Актуальные лидеры роста и падения курса на рынке акций

Итоговый уровень доходности акций основан на двух основных аспектах рынка: финансовой разницы между стартовой стоимостью покупки и последующей реализацией ценной бумаги на крупной фондовой бирже, а также дивидендов. Оба этих направления никак не связаны между собой и не могут использоваться в качестве гаранта. Чтобы не потерять все свои сбережения, нужно подробно изучить лидеров роста и падения на рынке акций, так как ситуация может кардинально измениться в любой момент.

1. Лидеры и аутсайдеры: краткое описание рынка
2. Перспективные отрасли рынка для приобретения акций
3. Лидеры и падающие бумаги: ключевые нюансы
4. Акции лидеры: причины увеличения котировок
5. Из лидеров в аутсайдеры: снижение стоимости акций
6. Рынок: категория лидеров
7. Компании не лидеры — с плохим рейтингом
8. Лидеры и проигравшие: основные риски

Лидеры и аутсайдеры: краткое описание рынка

Начинающие инвесторы рынка, а также начинающие своё знакомство с огромным миром финансовых площадок, обязательно встречают различные особенности ведения акций и их стоимости на фондовых торгах. Именно поэтому некоторые ситуации для лидеров или наоборот не могут объяснить даже эксперты. Здесь всё устроено так, что определённые нюансы рынка просто невозможно описать одним термином, так как акции, будучи ЦБ, имеют индивидуальные характеристики. Определённые действия участников фондовых торгов могут провоцировать взлёт или падение котировок, выявляя лидеров.

Базовым параметром, который определяет то, сколько в данный момент стоит конкретная акция или же облигация, выступает связь рассматриваемой ценной бумаги с причинами и событиями, происходящими внутри компании-эмитента. К примеру, страх одних инвесторов и жадность других, ситуации в экономике и политике. Все эти параметры вместе определяют ту довольно сложную картину, которая формируется под воздействием не только многообразных, но и скрытых от посторонних глаз причин.

Опытные фондовые игроки утверждают, что начинающие вкладчики всегда на рынке допускают одну и ту же ошибку, стремясь разом постичь секреты лидеров и ценообразования акций. А ведь для реализации этой идеи необходимо обладать определённым багажом знаний, который копится не один день. Если же начинающий инвестор хочет вкладывать свои деньги в проекты и получать на рынке доход, то стоит начинать с освоения азов.

На первичном этапе всегда нужно изучать ключевые причины лидеров, почему у акции такие котировки, какие именно факторы рынка значимы. Только на основании этого можно поэтапно выстроить свою стратегию успешного ведения дел.

Перспективные отрасли рынка для приобретения акций

Акции — это универсальное, долгосрочное вложение денег, срок инвестиции рассчитывается минимум на 1 год. Значит, при выборе наиболее подходящих проектов лидеров рынка нужно взвесить, какие именно маркетотрасли будут развиваться в предстоящем году. На основании имеющегося опыта многие эксперты могут с уверенностью сказать, что самыми перспективными для капиталовложения будут следующие отрасли:

• Фармацевтика.
• Финансы (востребованные рынком страховые фирмы и крупные банковские филиалы).
• Энергетика.
• Металлургия (в эту категорию рынка входят те компании, которые работают в отрасли чёрных металлов).
• Судостроение и машиностроение.
• IT-технологии.
• Хорошо развитые коммуникации (мега-провайдеры, сотовая связь).
• Горнодобывающие фирмы.
• Транспортные организации.
• Газо-нефтяная отрасль.

Эксперты прогнозируют, что активнее на рынке вероятен рост акции в IT-отрасли, которые лидеры в разработке ценной криптовалюты и многофункциональными блокчейн-технологиями. Но, стоит помнить, что криптоформат рынка весьма рисковый способ капвложений. Основные опасности связанными с маркетом конкурентными войнами. Как показала практика, 89% всех новых блокчейн-стартапов приостановили некогда активную работу в течение двух лет существования.

Пока лучше отказаться от инвестирования сбережений в политику. Особенно нужно избегать рынка акций «Газпрома», так как у него по-прежнему сохраняются риски с украинским транзитом, а также присутствует неопределённость с турецкими проектами.

Лидеры и падающие бумаги: ключевые нюансы

Даже статистические данные за прошедшие периоды рынка не могут выступать в роли гаранта получения хорошей прибыли. Инвестор должен уметь правильно выбирать лидеров в выбранной им отрасли, а также выполнять специальный анализ. Для решения последней задачи можно использовать универсальные мультипликаторы рынка, при помощи которых можно быстро установить потенциал фирмы эмитента без дополнительного уточнения бизнес-масштаба. Такой подход позволяет избежать самых распространённых ошибок.

На практике эксперты привыкли применять к лидерам такие мультипликаторы:

• Коэффициентный показатель отношения котировки к доходу Р/S. Такой инструмент просто незаменим в том случае, когда нужно сравнить реальную инвестиционную привлекательность разных организаций рынка, функционирующих в одном секторе.
• Прибыль на акцию EPS. Указывает на приличный прирост дохода.
• Коэффициент отношения реальной цены акций к котировке финактивов P/BV на рынке. Неплохой результат, если итоговый показатель превышает единицу. Только так можно быть уверенным в том, что стоимость предприятия превышает размер капитализации.
• Показатель соотношения между ценой акции на маркете и её прибыльностью Р/Е. Коэффициент наглядно демонстрирует уровень окупаемости компании и её бумаг лидеров независимости от рабочих оборотов.
• Стоимость изучаемой организации на рынке и уровень дохода ещё до вычета всех налогов EV/EBITDA. Если полученный показатель ниже среднего, тогда можно говорить о том, что компания является недооценённой.

Если пользователь планирует приобретать акции для получения дивидендов от лидеров, ему нужно знать, что выплаты могут быть произведены только за определённый отчётный период. Сам инвестор должен регулярно отслеживать на рынке новости компании, чтобы всегда быть в курсе всего происходящего. Необходимо знать точную дату выплат, так как благодаря этому можно своевременно приобрести акции, получив по ним дополнительное финансовое вознаграждение за текущий период.

Акции лидеры: причины увеличения котировок

Заработать на акциях можно в любой ситуации, так как опытному инвестору совершенно неважно, в какую сторону движется курс. Ему нужно только правильно угадать направление цен лидеров. Спровоцировать рост акции могут следующие факторы:

Благоприятная экономситуация в стране, на рынке и во всём мире, которая только подстёгивает платёжеспособных инвесторов вкладывать свои сбережения в ЦБ.

Стремительное развитие самой корпорации или же отдельной отрасли, благодаря чему открываются дополнительные перспективы для бумаг, как лидеров.

Увеличение размера оборота капитала предприятия, прирост дохода. За счёт этого возрастает итоговая сумма дивидендов для владельцев акций.

На самой крупной фондовой площадке используются стандарты маркета. Рост спроса, тянет и котировки. А это значит, что любой рост курса напрямую зависит от поведения самих инвесторов. Более усложнена ситуация с используемыми акциями. Владельцы лидеров больше подвержены перепадам рыночного настроения, нежели возросшему ажиотажу. Спровоцировать развитие такой ситуации возможно, выкупив бумаги в объёме контрольного пакета и поставив на стремительный рост капиталообротов фирмы.

Из лидеров в аутсайдеры: снижение стоимости акций

Если начинающий инвестор смог разобраться во влияниях на котировки, тогда он сможет легко понять и то, почему падают акции. Главная причина — это настроение инвесторов, которое может подвергаться на рынке серьёзным изменениям как по субъективным, так и по объективным причинам. Сами эксперты утверждают, что чаще всего падение цен бывших лидеров возникает из-за воздействия следующих факторов:

Стоит отметить, что значима не столько ситуация в реальности, а отношение к ней инвесторов. Иногда котировки могут быть лидерами, даже если перспективы весьма не радужные. В иных ситуациях показатели падают без, казалось бы, оснований.

Интересным фактом многие считать и то, что снижение котировок провоцируется вымышленными новостями. Такой пример наглядно демонстрирует случай с акциями VinciSA, которые в один момент упали 20% из-за «фейкового» пресс-релиза об увольнении финдиректора. Конечно, вся опубликованная информация была выдуманной, но акционерам долго приходили в себя.

Рынок: категория лидеров

Полученные дивиденды от акций относятся к категории стабильного, но непостоянного дохода, из-за чего инвесторы больше отдают предпочтение той прибыли, которую можно получить от изменения курса акций. Каждый вариант имеет свои нюансы. К примеру: если вкладчик получает финансовые начисления от дивидендов в размере от 3 до 5% в год, то от колебаний курса прибыль может составить более 100%. Если же инвестор только выбирает подходящий вариант для капиталовложения, тогда обязательно нужно знать всех лидеров роста курса акций.

В 2017-2018 первые места на РФ рынке заняли следующие компании:

• Красный Октябрь (+169%).
• Тучковский комбинат строительных материалов (+302%).
• ТГК-2 (+114%).
• Ингард ПАО (+186%).
• Центральный телеграф (+11%).

На крупнейшем американском рынке лидеры с самыми высокими показателями за последние несколько лет — это корпорация Alphabet Inc (41%), Amazon (68%), Tesla Motors (35%), Salesforce (45%), а также востребованный CyrusOne Inc (22%). Конечно, если сравнивать рост лидеров итоговой стоимости акций крупнейших в мире акционерных сообществ с отечественными ЦБ, то итоговая прибыль будет казаться не такой уж и большой. Но нужно учитывать тот момент, что на бирже представлены котировки, которые соответствуют валюте страны эмитента. Для расчёта итоговой прибыли необходимо принимать во внимание реальные инфляционные данные рынка.

Компании не лидеры — с плохим рейтингом

Чтобы правильно определить наименее прибыльные направления рынка для вложения денег, помимо распространённой аналитики фиксированных финпоказателей, нужно обязательно изучить статус-кво маркета и интенсивность спроса среди потребителей.

За последние несколько лет экспертами рынка был зафиксирован существенный спад показателей лидеров в реализации продукции ТНП и увеселительной отрасли. Сильное падение котировок является главным показателем, что у фирмы большие финансовые проблемы, грозящие банкротством.

Состоянием на 2018 лидерами падения котировок являются следующие крупные компании рынка:

• Мультисистема (на минус 87%).
• Дагестанская ЭСК (-89%).
• НПФБудущее (-64%).
• ЕдиныеТехноСистемы (-71%).
• ВладимирскаяЭСК (-67%).

Не обошло стороной падение котировок и международные маркеты акций: Prosiebensat (25%), DISHNetworkCorporation (-20%), Subaru Corp (-23%). Если инвестор не может определиться с тем, куда отправить на рынке средства — в российские или же зарубежные ЦБ, тогда нужно учесть, что именно иностранные организации являются наиболее надёжными и склонными к стабильности в отношении падения курса.

Лидеры и проигравшие: основные риски

Рост акций всегда находится под угрозой, так как именно эта отрасль экономики реагирует на перемены. Даже если цена лидер постепенно увеличивается, всегда есть риск того, что стоимость ценных бумаг рухнет в самый неподходящий момент. Иногда стоимость акций может быть слишком завышена, из-за чего самому инвестору придётся переплачивать за свою же будущую прибыль.

Каждый вкладчик должен понимать, что прогнозы на лидеров и доходы могут содержать грубые ошибки. Ведь прибыль не может постоянно увеличиваться с 20% скоростью. Рано или поздно рынок всё равно насытится такими проектами, из-за чего нужно будет реализовывать новые идеи. Если инвестор не хочет понести серьёзные убытки, то он обязательно должен изучить всех лидеров роста и падения акций на ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа). Именно там размещается вся актуальная информация.

А вы акции каких отраслей считаете завтрашними лидерами роста на рынке?

Кризис начинается? Почему финансовые рынки идут то вниз, то вверх

Всю вторую половину февраля 2021 года на финансовых рынках, которые до этого уверенно переписывали исторические максимумы, шло снижение. Эксперты Финтолка назвали происходящее «мартовским дном». Сейчас подъем возобновился, но что это было — обычная коррекция, или предвестник нового мирового финансового кризиса?

Читать в статье:

Ожидание кризиса

Разговоры о том, что на глобальном финансовом рынке надулся пузырь и он скоро лопнет, ведутся давно. И чем выше фондовые индексы, тем больше разговоров. В начале 2021 года, например, всех насторожила статья британского миллиардера Джереми Грэнтэма, который написал, что происходящее сейчас очень напоминает ситуацию 13-летней давности. Когда мир внезапно столкнулся с ипотечным кризисом 2008 года.

Причем Грэнтэм, который прославился тем, что до этого действительно предсказал сразу несколько мировых кризисов, сказал: нынешний будет таким, что вы не то что ипотечный кризис — Великую депрессию тридцатых годов XX века вспомните. В общем, после такого «заряда на позитив» действительно к любым колебаниям на финансовых рынках будешь относиться с подозрением.

В своем прогнозе британский миллиардер говорил о том, что кризис может наступить уже весной-летом 2021 года, а стимулом, скорее всего, станет массовая вакцинация от коронавируса. Точнее, момент, когда люди поймут, что вакцина есть, а проблемы в экономике никуда не делись. Посмотрят по сторонам, увидят завышенные цены на акции и побегут их продавать.

В общем, когда с середины февраля стоимость акций крупнейших компаний действительно начала снижаться, инвесторы запереживали. Ведь Грэнтэм был далеко не единственным и даже не первым, кто предсказывал появление пузыря. А тут — взять хотя бы американский индекс NASDAQ. 15 февраля он достиг исторического максимума в 14 095,5 пункта, а 26 февраля уже равнялся 13 119,4 пункта.
Так что же это получается, началось? Опрошенные Финтолком эксперты утверждают, что все-таки нет.

Татьяна Блохина, профессор экономического факультета РУДН:

— Падение котировок акций на мировых фондовых рынках не стоит рассматривать как обвал — это коррекция, спровоцированная ростом доходности американских казначейских бумаг до 1,6 %. Для инвесторов это означает следующее: цикл смягчения может окончиться раньше, чем все думали — не через полтора-два года, а уже в этом, 2021-м. Что негативно для рынка акций, ведь он в значительной мере подпитывается денежными вливаниями со стороны американского центробанка. Участники рынка восприняли произошедшее как сигнал к тому, что вместе с ростом экономики в США может начать расти инфляция.

Рынок слишком переоценили

При этом фондовый рынок сейчас действительно называют сильно переоцененным. Так, «индекс Баффета», показывающий соотношение капитализации американских компаний и ВВП США, находится сейчас на рекордно высоком уровне в 160 %.
Предыдущего максимума в 130 % он достигал аккурат перед кризисом 2001 года («пузырь доткомов»).

Так что, хотя коррекция и сменилась ростом, ситуация остается напряженной.

Владимир Верещак, финансовый советник, основатель консалтинговой компании «Богатство»:

— На сегодняшний день всё выглядит как коррекция. Технически говорить об окончании восходящего движения «с мартовского дна» можно будет при пробивке индексом S&P 500 отметки ниже 3 700. Хотя рынок в целом, конечно, сильно перекуплен. И доля акций в портфеле в нынешних условиях должна быть минимальной, чтобы соответствовать вашему отношению к риску.

Акции каких компаний являются сейчас наиболее рискованными для вложений? Конечно же, тех, которые переоценены больше всего. В первую очередь — IT-компаний.

«Я бы поостерегся покупать акции IT-сектора, по многим индикаторам эта сфера уже чрезмерно перегрета инвестициями. А в случае резкой коррекции или обвала фондового рынка, акции таких компаний сильнее рынка провалятся вниз (вспомним их поведение во время обвала в марте 2020-го)», — рассуждает CEO TTM Bank Владислав Утушкин.

Купить акции со скидкой

Если воспринимать коррекцию не как повод для паники, а как возможность купить «акции со скидкой», то смотреть стоит, скорее, не на ценные бумаги, которые в последнее время скупают все подряд (они-то как раз и переоценены), а на акции компаний, у которых сейчас наблюдаются временные трудности.
Например, Boeing, который, скорее всего, в будущем выйдет из кризиса и не обанкротится, но пока хороших новостей инвесторам не приносит. Или более близкий пример — российский «Норникель», который борется с последствиями затопления скважин.

Впрочем, стоит учитывать, что в ближайшем будущем рынок останется нестабильным и рост снова сменится на коррекцию, то есть акции опять могут начать дешеветь. И с покупкой пока лучше повременить.

«На фондовые площадки пришло очень много начинающих инвесторов, которые и входят в рынок стихийно, и также из него выходят, обваливая все сектора. Поэтому нециклические акции сейчас точно не являются защитным инструментом, более подходящими качествами обладают короткие гособлигации и иностранная валюта. Как только коррекция на фондовом рынке закончится (это станет понятно по графикам, по изменившимся в пессимистичную сторону настроениям на рынке и хотя бы двум-трем неделям роста фондовых индексов), можно будет начинать подбирать акции компаний из наиболее недооцененных секторов», — рассказал Финтолку старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Можно выдохнуть: пока массового обвала не предвидится. Тем не менее нынешнее время эксперты считают не лучшим для инвестиций — особенно если вы новичок. Так что следите за новостями, и если решили вложиться — диверсифицируйте свой портфель. То есть не складывайте все яйца в одну корзину. Аккуратненько раскидайте их по разным лоткам, чтобы они с большей вероятностью остались целыми.

https://vse-investicii.ru/kuda-vlozhit/aktsii/lidery-rosta-i-padeniya-na-rynke-akcij

Кризис начинается? Почему финансовые рынки идут то вниз, то вверх