Индекс S&P 500 в среднем растет на 13-14% годовых, если брать доходность за последние 10 лет (с 2011 по 2021 год). Только 10 самых крупных компаний США на протяжении последних лет выступали в качестве мощных драйверов роста и тянули весь индекс вверх. В основном в этот список входят технологические IT-гиганты, среди которых Apple, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet, Nvidia. Большинство инвесторов предпочитают не рисковать, вкладывая деньги в небольшие и недооценённые компании США, а отдают предпочтение крупным гигантам. В данной статье мы попробуем выбрать самые перспективные акции из ТОП 10 самых крупных компаний США по капитализации. Подробно с потенциальной доходностью акций крупнейших компаний США можно ознакомиться здесь.
История S&P 500
За последние 10 лет индекс S&P 500 показал только в один календарный год худшую доходность в размере — 4,5%, а лучший результат составил +32,5%. Это касается доходности в долларовом эквиваленте. Напомним, что рубль за последние 10 лет сильно обесценился, поэтому в рублевом эквиваленте доходность выше. При этом среднегодовая доходность составляет в пределах 13-14%, что является весьма неплохим показателем. Если брать рост индекса за последние 100 лет (с 1921 по 2021 год), то среднегодовая доходность составляет в районе 10-11% годовых, а с учетом инфляции – 7-8% годовых. К ещё одному преимуществу американских акций следует отнести то, что они являются валютным активом. В этом случае вы формируете активы в долларах, которые на протяжении последнего века являются стабильной валютой в отличие от российского рубля. При девальвации рубля активы в долларах дадут дополнительную рублевую доходность.
Какие перспективы роста у 10 крупных компаний S&P 500 в 2022 году?
Многие аналитики считают, что 2022 год будет непростым, так как к основному риску фондового рынка США относится высокая инфляция. ФРС планирует в этом году сразу несколько раз повышать ставку для борьбы с рекордной инфляцией. Однако эксперты по-прежнему считают, что у многих компаний США из первой десятки S&P 500 остается высокий потенциал роста. На основе прогнозов инвестдомов и аналитиков мы попробуем разобраться, какие же компании могут принести наиболее высокую доходность в непростом 2022 году. Согласно прогнозам аналитиков, наиболее высокую потенциальную доходность в этом году могут принести такие техногиганты, как Amazon (потенциальный рост в следующие 12 месяцев +35,38%), Microsoft (+31%), Meta Platforms (+28%), Alphabet (+27,26%) и NVIDIA (+26,09%). Таким образом, общая потенциальная доходность 10 крупных компаний США по капитализации может составить 12-15% годовых в следующие 12 месяцев.