Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Уровни поддержки и сопротивления Форекс для начинающих трейдеров
Опубликовано: 8 июля 2020

Уровни поддержки и сопротивления Форекс для начинающих трейдеров

Уровни поддержки и сопротивления Форекс

Уровни поддержки и сопротивления Форекс – один из основополагающих элементов трейдинга.

Они часто используются в различных стратегиях, и в этой статье мы рассмотрим их во всех подробностях, а также разберемся, как их использовать в торговле.

  • Что такое уровень поддержки и сопротивления
  • Как найти уровни поддержки и сопротивления
  • Как выбрать значимые уровни
  • Смена ролей поддержки и сопротивления
  • Как понять, что уровень был пробит
  • Как торговать с поддержкой и сопротивлением на рынке Форекс
  • На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления

Что такое уровень поддержки и сопротивления

В выпусках новостей мы часто слышим, что какая-то валюта достигла психологической отметки.

Нам не объясняют, почему именно эта отметка стала таковой, и чем это чревато, но профессиональные трейдеры отлично знают, как использовать подобные уровни для получения прибыли.

Если уменьшить отображение торгового графика, то можно увидеть, что цена часто бьется в одни и те же значения, отталкиваясь от них и снова пробуя уровень на прочность.

Это и есть поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления это места наибольшего противостояния продавцов и покупателей.

Значения, которые цене никак не удается преодолеть:

  • Поддержка это уровень, который цена тестирует сверху вниз,
  • А сопротивление, уровень тестируемый снизу-вверх.

На этом статью можно было закончить, но откуда берутся эти уровни, и почему именно на них происходит ступор? Вариантов много.

Один из них – тот самый психологический уровень. То есть значение, выше или ниже которого трейдеры теряют интерес к активу или становятся более осторожными.

Например, большое количество крупных участников торгов продают доллар по отношению к евро и в их стратегии есть уровень, при достижении которого они начнут или усреднять позиции или вовсе покидать рынок.

И вот цена, доходит до этого значения и в короткий временной промежуток происходит массовый выход игроков из рынка.

В результате цена сначала останавливается, а потом и вовсе разворачивается. Сформировался уровень.

Впоследствии он может неоднократно тестироваться, и рано или поздно будет пробит, но об этом мы поговорим чуть ниже.

Также уровни формируются из-за большого количества установленных на них защитных ордеров.

Это может быть как тейк-профит, так и стоп-лосс.

Результат один — выход трейдеров из рынка.

Как найти уровни поддержки и сопротивления

Самый простой способ обнаружить на графике уровни поддержки и сопротивления – найти ценовые значения, от которых цена отталкивалась хотя бы два раза.

Как найти уровни поддержки и сопротивления

На скриншоте видно, как это происходит, цена уверенно двигалась в своем направлении, но при достижении уровня остановилась и начала разворот.

Так как график мы используем часовой, движение ниже уровня было долгим, но в один момент игроки решили еще раз его протестировать, и новая попытка также оказалась неудачной.

Два касания одного и того же значения, в пределах нескольких пунктов уже является формированием уровня.

Чуть позже цена попыталась еще раз дойти до этого значения, но попытка оказалась самой слабой, и судя по всему «быки» окончательно выдохлись, а инициативу перехватили «медведи», уверенно двинувшие график в нисходящем направлении.

Как выбрать значимые уровни

Как я уже говорил выше, уровней может быть несколько. Как, например на этом скриншоте:

Как выбрать значимые уровни

Здесь сформировалось сразу три уровня, и каждый имеет право на существование.

Но возникает вопрос, какой выбрать для использования в своей стратегии?

Значимость уровня определяется двумя аспектами:

  1. Количество касаний. Минимум два касания и с каждым новым касанием уровень слабеет;
  2. Точность касания. Ситуации, когда касание происходит максимально точно, на одном значении редки, и чем меньше пунктов расхождения между двумя касаниями, тем лучше.

В примере выше мы видим, что цена неоднократно тестировала третий уровень сопротивления, но каждый раз происходил отбой, и между вторым и третьим касанием график успел сформировать еще два уровня.

То есть в этом случае третий уровень мы можем считать наиболее сильным.

За выбранный исторический период он так и не был пробит, не считая ложных пробоев.

А вот первый уровень можем считать самым слабым. В истории он сформировался, но проработал недолго, и на конец рассматриваемого участка уже не имел существенного значения.

Смена ролей поддержки и сопротивления

По сути, forex уровни поддержки и сопротивления – это одно и то же.

То есть та линия, которую мы чертили на графике, способна «переименоваться».

Происходит это при пробое уровня, когда цена преодолевает сложное для себя значение, но все-таки пытается вернуться к изначальному направлению, в результате чего снова упирается в тот же уровень, но уже с обратной стороны.

На скриншоте ниже видно, как три уровня подряд постепенно превращались в поддержки, хотя изначально строились как сопротивления.

Смена ролей поддержки и сопротивления

Каждый из построенных уровней, на момент своего формирования, имел важное стратегическое значение. И даже после пробоя не потерял актуальности.

Как понять, что уровень был пробит

Несмотря на то, что сопротивление и поддержка форекс – это по сути одно и то же, и все зависит только от расположения относительно них цены на графике, в торговой стратегии наименование может кардинально изменить подход к торговле.

Торговые стратегии строятся на пробое или отбое, то есть на моментах, когда цена, в очередной раз, уткнувшись в уровень, разворачивается. Или наоборот пробивает его.

Пробой в плане торговли и принятия решений куда более сложное торговое решение, так как он часто оказывается ложным, и попытка одной стороны преодолеть уровень быстро затухает.

В связи с этим необходимо четко понимать, что на форекс сопротивление и поддержки пробой и ложный пробой часто очень похожи.

В идеале, если цена, пробив уровень, скажем, снизу-вверх, фиксируется выше него.

То есть закрывается хотя бы одна свеча, не имеющая касания с уровнем ни телом, ни тенью.

Пробой уровня поддержки ложный пробой уровня сопротивления

Это можно считать первым сигналом к перестроению уровней, но он пока слишком слабый, и необходимо дождаться традиционной коррекции, которая всегда наступает после продолжительного движения в одном направлении.

Как правило, пробой происходит на импульсе, когда одна сторона собирает все свои силы и толкает цену в нужном направлении.

И тут все зависит от того, насколько у нее хватит сил.

Во время отката цена должна возвращаться к уровню, но остановится как раз на уровне, который теперь уже будет являться поддержкой, хотя до момента пробоя считался сопротивлением.

В трейдинге это называется ретест уровня.

Далее действуют те же правила определения силы уровня, о которых мы говорили выше.

Как торговать с поддержкой и сопротивлением на рынке Форекс

Как уже говорил выше, существует два варианта входа в рынок, которые показывают нам уровни поддержки и сопротивления: пробой и отбой.

Именно варианта входа в рынок, так как назвать их сигналами к принятию решений нельзя.

Во всех стратегиях, где применяются эти уровни, они являются лишь дополнением и служат для усиления сигнала, полученного от других элементов торговой стратегии.

Например, мы торгуем согласно выбранной стратегии, и в данный момент наблюдаем на графике приближение цены к уровню сопротивления.

Индикаторы говорят нам о необходимости открывать сделку на покупку, но наличие рядом уровня отменяет этот сигнал, а точнее делает его слабым, так как вероятность отбоя слишком высокая.

В то же время, если на графике наблюдается пробой, и уровень из сопротивления уже превратился в поддержку, а тактика говорит нам о необходимости входить в рынок на повышение, это будет являться усилением сигнала.

Можно использовать уровни и в торговле без индикаторов.

Возьмем для примера разворотную свечную модель пин-бар.

Ее появление на графике уже является сигналом к открытию сделки, но если это происходит вблизи уровня, он или отменяет сигнал или наоборот, усиливает его.

Для наглядности рассмотрим ситуацию на скриншоте:

пин-бар на уровне сопротивления

Мы видим, как цена на импульсе пробивает сопротивление, но следующая свеча, несмотря на то, что закрывается без касания уровня, является пин-баром, то есть говорит нам о вероятности близкого ценового разворота.

Прибавляем к этому традиционную коррекцию после импульсного движения, и делаем вывод, что данный пробой ложный.

Исходя из этого принимаем решение открывать сделку на понижение, и как видно на скриншоте, наш прогноз оправдывается на сто процентов.

Так например, уровни поддержки и сопротивления форекс индикатор iManhattan строит по уровням Фибоначчи.

В его основе заложена теория о том, что чем сильнее движение на рынке, тем быстрее наступит коррекция, а если при этом цена приближается к сильному уровню, то вероятность того, что она развернется именно на этом месте, возрастает в несколько раз.

На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления

Исходя из принципов построения уровней, можно сказать, что чертить их допустимо на любом таймфрейме, но следует понимать, что чем младше фрейм на графике, тем более слабыми будут построенные уровни.

На фреймах 1 или 5 минут они вообще не имеют смысла, так как легко пробиваются, а отбои, с большой долей вероятности являются случайными.

В идеале строить уровни на графиках не младше получаса.

С этого периода они уже начинают работать полноценно, и от них вполне можно отталкиваться, принимая решения о входе в рынок.

Но и тут следует понимать, что пробой или отбой от уровня не являются сигналами, и использовать их для входа в рынок не следует.

Уровни поддержки и сопротивления – это один из элементов стратегии – фактор, способный усилить или ослабить полученный сигнал.

Поделиться или сохранить:

Похожее

Контакты

Автор блога – Роман Зиф

USA 28226, Charlotte, NC, 6825 Poppy Hills Ln, apt. 1528

☎️ +1 (704) 7129030

Принимаем платежи

Публичная оферта находится на странице Оплата и доставка

Уведомления

Инвестиции на рынке форекс это всегда риск. Помните успехи в прошлом не гарантируют успехов в будущем. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять!

Блог proFXtrader – не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию, а также брокерским обслуживанием, доверительным управлением или привлечением займов у населения.

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге. Как торговать по уровням?

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге

Поддержка и сопротивление в трейдинге – один из самых распространенных аналитических инструментов, используется и в бинарном трейдинге , и на товарном, валютном, криптовалютном, фондовом рынках . Уровни относятся к категории «вечных» инструментов, они работали 50 лет назад, работают сейчас и в будущем сохранят актуальность. Сегодня речь пойдет о природе этого инструмента, правилах построения, а также принципах использования поддержки и сопротивления в работе.

За счет чего формируются уровни поддержки и сопротивления?

Все, что вы видите на графике – результат борьбы покупателей и продавцов . Все движения графика появляются за счет нарушения баланса между спросом и предложением. Если бы спрос всегда был равен предложению, то волатильность была бы нулевой, а цена любого актива оставалась на одном и том же уровне.

При росте стоимости актива постепенно снижается количество желающих покупать его по постоянно повышающейся цене. В определенный момент времени не остается желающих покупать товар по текущей цене. Продавцы вынуждены снижать цены, так формируется локальный или абсолютный максимум. Через него строится уровень сопротивления.

уровень сопротивления

При снижении стоимости товара ситуация зеркальная. Есть интерес со стороны покупателей, но по мере снижения цены падает и количество продавцов (предложение). В момент, когда продавцов не остается, покупатели начинают повышать цену, по которой готовы купить товар, формируется локальный или абсолютный Low . Через него строится уровень поддержки.

Разворот может быть плавным, но, если на рынок выходит крупный игрок, то при формировании экстремума наблюдается импульсное движение.

уровень поддержки

Через такие экстремумы строятся горизонтальные линии или диапазоны , которые и называются сопротивлением/поддержкой. Если линия построена через High , речь идет о сопротивлении, если через Low – получаем поддержку.

Также вместо полноценного разворота и формирования явно видимого экстремума график может войти в горизонтальный канал. При сохранении баланса между спросом и предложением какое-то время цена товара может оставаться в узком диапазоне.

За счет чего работает поддержка/сопротивление?

Экстремумы обозначают значимые для покупателей и продавцов цены. При работе с поддержкой/сопротивлением ставка делается на то, что при возврате графика к уровню (или зоне) трейдеры попытаются защитить его, чтобы не сработали их стопы .

При продажах стопы чаще всего размещаются на небольшом расстоянии от ближайшего максимума. Это касается и рядовых трейдеров, и крупных игроков. Если быки пытаются продолжить рост, то при приближении графика к сопротивлению растет вероятность того, что медведи попытаются отбить атаку. Если это произойдет, увидим отбой от горизонтального уровня.

То же происходит при работе с поддержкой, только теперь быки отбивают атаку продавцов.

За счет чего работает поддержка сопротивление

Работу поддержки и сопротивления можно объяснить самоисполняющимся пророчеством . Уровни работают буквально потому, что в них верит огромное количество трейдеров. Все они торгуют исходя из одной и той же логики, за счет этого и происходит отработка.

Как «ломаются» уровни?

Слом уровня поддержки или сопротивления происходит в момент, когда некому его защищать. Например, при приближении к поддержке, несмотря на падение стоимости товара, не появляются желающие покупать его. Продавцы снижают цену, график пробивает линию, и продолжается нисходящее движение.

Если уровень пробивается, срабатывают стоп-лоссы толпы, что дает дополнительное «топливо» пробой превращается в полноценное движение. Возникает дисбаланс, и продолжается движение в направлении пробоя.

Значимость поддержки/сопротивления снижается с каждым последующим подходом цены к нему. При 2-м, 3-м тестировании уровня вероятность отбоя высока, при 4-м и следующих тестированиях шансы на это снижаются.

Как «ломаются» уровни

Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления?

Хотя в профильной литературе постоянно упоминается термин «уровень», но более логично говорить о зонах, а не об уровнях или линиях. Уровень заставляет трейдера привязываться к одной линии, что не совсем корректно.

Уместнее строить support / resistance в виде зон по теням свечей, соответствующих экстремуму. Отбойные сигналы могут формироваться и в самой зоне, и с ее ложным пробоем.

Еще одна распространенная ошибка в построении линий поддержки и сопротивления – учет всех видимых High и Low на графике . В итоге рабочее пространство покрывается массивом линий, большая часть из которых бесполезна. Торговать с такой разметкой невозможно. На каждом значимом движении график будет пробивать поддержку/сопротивление и упираться в очередной уровень. Непонятно в каком направлении работать.

учет всех линий поддержки и сопротивления

Более адекватная разметка того же участка графика предусматривает 4-5 зоны поддержки и сопротивления. С такой разметкой можно работать.

учет самых важных линий поддержки и сопротивления

При построении зон учитываются лишь значимые High и Low , промежуточные игнорируются. Под значимыми имеют в виду те, на которых, например, обновляется трендовый экстремум или происходит выход из диапазона.

Можно облегчить задачу за счет использования индикатора Зигзаг . Он выделяет значимые движения и по ним строятся зоны поддержки/сопротивления. Это спорный метод, Зигзаг не обладает критическим мышлением и просто отмечает все движения графика, соответствующие его настройкам. Лучше выполнять построения по визуальной оценке положения High и Low.

Если график движется, например, в горизонтальном коридоре, трейдеру понадобятся только 2 уровня, ограничивающих диапазон. Между ними может формироваться множество промежуточных support / resistance , но, если не планируете спускаться на младшие таймфреймы , их строить не нужно.

уровни в горизонтальном коридоре

Если работа ведется на фондовом рынке, то большим весом обладают уровни, подтвержденные объемами . На Форексе ценность объемов ниже (из-за децентрализованного характера рынка здесь доступны только тиковые данные).

Индикатор фракталов как пользоваться в трейдинге

Импульсные уровни

По сравнению с классической поддержкой и сопротивлением они формируются на ценовых импульсах. Подобное происходит при выходе значимой макроэкономической статистики, неожиданных новостях.

Импульсные уровни

В таких ситуациях положение поддержки/сопротивления уточняется по младшим таймфреймам. На них вместо этой тени увидите несколько свечей, если выполнять построения по ним, то ширина диапазона уменьшается в разы.

Импульсные уровни поддержки и сопротивления отрабатывают хуже по сравнению с обычными. При работе с ними желательно при первой возможности перевести стоп-лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли.

Импульсные уровни поддержки и сопротивления

Что касается таймфреймов, то приоритет всегда имеют зоны со старших временных интервалов. При анализе графика выделяются основные уровни на старших таймфреймах, далее, постепенно спускаясь на младшие временные интервалы, делаются дополнительные построения.

Подвиды уровней

Выше рассматривались классические уровни, их строят вручную по High и Low графика. Кроме них в торговле используется несколько разновидностей поддержки/сопротивления:

  • круглые уровни. Круглыми называются из-за того, что строятся по ценам, заканчивающимся на 0, 00 или 000, чем больше нулей, тем более значимая поддержка/сопротивление. Идея в том, что круглые числа на подсознательном уровне выбираются трейдерами для установки стопов и тейк-профитов. Если экстремум почти совпадает с круглым уровнем, его ценность повышается;
    круглые уровни
  • Пивоты – разворотные точки. Рассчитывается точка вращения, а также 3 Support Lines и Resistance Lines . При классическом подходе расчеты обновляются ежедневно, есть несколько модификаций. Пивоты можно строить с помощью пользовательских индикаторов, но можно смотреть положение Пивотов на информационно-аналитических сервисах. Например, на investing . com рассчитываются классические Пивоты, а также модификации – Фибоначчи , Камарилься, Вуди, ДеМарка. Расчет может выполняться для любого таймфрейма;
    Пивоты – разворотные точки
  • инструменты Фибоначчи. Используются для определения точек окончания коррекции. Фибо уровни растягиваются на явно выраженное движение и автоматически выделяются уровни 38,2%, 50,0% и 61,8%, считается, что именно они наиболее значимы. При продолжении тренда откат чаще всего заканчивается в зоне, ограниченной коррекций 38,2%-61,8%;
    инструменты Фибоначчи
  • уровни Мюррея. Их называют более доступной адаптацией подхода Ганна к анализу графика. По аналогии с Пивотами на графике отображается набор уровней, их положение пересчитывается с определенной периодичностью. Расстояние между уровнями фиксированное.
    уровни Мюррея

Если любой из перечисленных уровней совпадает с классическим, его «вес» повышается.

Как ведется торговля по уровням?

Есть 2 варианта торговли – на отбой и пробой support / resistance . При этом оба сценария могут реализовываться разными путями.

Как происходит отбой

Не каждый отбой позволяет войти в рынок. В зависимости от вариантов развития событий выделим:

  • резкий отбой от сопротивления или поддержки без формирования сигнала для торговли. График подходит к сопротивлению или поддержке, затем следует резкий разворот и импульсное движение в противоположном направлении. Точки входа нет, такие движения приходится упускать. Можно поискать возможность присоединиться к развороту на младших таймфреймах, но шансы невелики;
    резкий отбой от без формирования сигнала для торговли
  • график «прилипает» к уровню, не давая возможности торговать разворот. Ситуация пограничная, остается лишь ждать чем все закончится, может состояться и отбой, и пробой поддержки/сопротивления;
  • ложный пробой – это настоящая ловушка для новичков. Импульсом пробивается зона support / resistance , но вместо ретеста и продолжения движения в направлении пробоя получаем импульсный возврат графика за уровень. Происходит закрепление за уровнем, что и дает возможность войти в рынок. Чтобы избежать этой ловушки не заключайте сделки непосредственно в момент, когда цена пробивает зону, неизвестно чем это закончится;
    ложный пробой
  • стандартный разворот. На младших временных интервалах при приближении цены к зоне support / resistance формируется локальный диапазон, точка входа формируется при его сломе. На рабочем временном интервале в это время может формироваться разворотный свечной паттерн ( пин бар , поглощение , дожи ).
    стандартный разворотстандартный разворот 2

Стоп-лосс при входе в рынок выставляйте за локальный максимум или минимум . При фиксации прибыли ориентируйтесь на уровни поддержки/сопротивления. Для надежности можно закрывать часть объема как только цена пройдет в прибыльном направлении расстояние, равное стопу. По оставшейся части сделки стоп переносится в безубыток, с этого момента позиция становится безрисковой.

В работе можно использовать все типы точек входа. Не гонитесь за количеством сделок, часть отбойных движений пройдет без вашего участия – это норма. Важно, чтобы большая часть взятых в работу точек входа отработала.

https://profxtrader.ru/urovni-podderjki-soprotivleniya/

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге. Как торговать по уровням?

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика