Линии Фибоначчи. Стратегии с применением индикатора

Что такое индикатор линии Фибоначчи и как им пользоваться для проведения технического анализа на Forex и на других финансовых рынках? Какие стратегии для торговли с применением уровней Фибоначчи существуют?

Числа Фибоначчи — что это?

Знаменитый итальянский математик, проживавший в городе Пизе, носил имя Леонардо и прозвище Пизанский. Хотя близкие и друзья называли его Фибоначчи – в переводе с итальянского – «сын Боначчи». Муж науки известен, прежде всего, по так называемой «Книге об абаке», которую он написал в начале 13 в. (абак – для счета).

Если двух кроликов запереть в замкнутом пространстве, то какое количество потомства, при прочих идеальных условиях, они смогут дать за некий период времени, если плодятся раз в месяц одним кроликом, который через месяц после рождения сам оказывается в состоянии воспроизводить потомство?

При решении этой задачи Фибоначчи вывел цифровую прогрессию:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

В последовательности Фибоначчи каждое последующее число образуется из суммы двух предыдущих. Довольно любопытно, что между числами существует и иная связь. Скажем, с цифры 5 любое последующее число превышает предыдущее где-то в 1,618 раз. С другой стороны, любое число составляет примерно 0,618 от следующего за ним.

Трейдеры в торговле также используют числа Фибоначчи – здесь они называются уровнями. Применять уровни Фибоначчи стали сразу, как только увидели, что ценовые колебания часто подобны указанной последовательности. И не просто подобны – а настолько детальны, что даже в самую востребованную торговую программу MetaTrader 4 данная последовательность была включена.

Видео по уровням Фибоначчи для новичков

Как пользоваться Фибоначчи на Forex?

В набор технических индикаторов на базе чисел Фибоначчи входят следующие инструменты:

1. Линии ;
2. Дуги ;
3. Веерные линии ;
4. Временные зоны ;
5. Расширение.

В этом материале мы рассмотрим линии (или уровни) Фибоначчи — наиболее популярный и эффективный инструмент для анализа графиков.

Трейдеру необходимо знать следующее:

1. Мы используем уровни Фибоначчи, когда после сильного тренда формируется сильная коррекция. В этом случае мы как бы «натягиваем» на прошлый тренд сетку с уровнями Фибоначчи по шкале от 0% до 100%. Мы получаем уровни коррекции в 23,6, 38,2, 50, 61,8 и 76,4% от завершенного тренда. Данные отношения являются главным индикатором, который способен предугадать потенциальное движение цен. Довольно часто цена отражается рикошетом от этих уровней.
2. Данные линии – как при торговле валютной парой (Forex), так и при работе с ценными бумагами (фондовый рынок) — могут работать в качестве уровней как поддержки, так и сопротивления.
3. Более высокая точность установленных уровней обуславливается большим временным отрезком.

Иначе говоря, трейдер должен лишь отыскать завершенный тренд, корректно установить уровни Фибоначчи, увидеть подтверждение и только потом принимать решение об открытии сделки.

В торговле существует большое число способов применения данных числовых рядов. В данной статье мы рассматриваем самый универсальный, он способен обеспечивать доходность в большей части активов, если рынок обладает умеренной волатильностью.

Как строить линии Фибоначчи?

Программа MetaTrader 4 в стандарном наборе включает в себя индикатор Уровни Фибоначчт, которые можно выбрать через меню «Вставка» (пункт «Фибоначчи»). Никакие дополнительные советники устанавливать не нужно.

Для корректного размещения линий потребуется выявить тренд, после чего открыть индикатор и задать сетку по всей длине тренда – начинаем «тянуть» сетку от точки завершения тренда и доводим ее до точки зарождения тренда. Идем от конца к началу!

Кстати, некоторые трейдеры придерживаются мнения, что тренд состоит из 5-волновой структуры, что обеспечит нивелирование ложных сигналов, обеспечив еще большую точность работы уровням Фибоначчи.

Forex – довольно гибкая платформа для заработка, поэтому уровни Фибоначчи вы можете подстраивать по свой стиль работы. Одна из популярных стратегий такова:

1. Построение сетки на 4-часовом графике. Причем базой служит общий тренд (1-6 месяцев).
2. Для ежедневной торговли применяется часовой график. Лишь раз верно построенные уровни помогут работать вам до полугода.
3. В среднем, период открытого ордера равен где-то 2-3 дня (реже – неделю и выше).
4. Все сделки производятся в направлении, обратном построению уровней (т. е. в направлении текущего тренда).
5. Золото с серебром – пример качественного применения Фибоначчи. Пара GBP/USD также хорошо себя зарекомендовала.
6. В странах, где нацвалюта завязана на нефти, уровни Фибоначчи не столь эффективны.

Какие уровни Фибоначчи сильнее?

Достаточно большое число трейдеров полагает, что не всякий уровень Фибоначчи одинаково работает по ценовому графику, причем они даже выявили некоторую последовательность:

• 23,6%. Слабый уровень, требующий точного подтверждения.
• 38,2%. Важный уровень. Вероятно, стоимость актива отрикошетит (консолидация).
• 50%. Что-то усредненное между прошлыми пунктами – возможно, уровень отработает как положено.
• 61,8%. Аналогичен 38,2%.
• 76,4%. Сильный уровень.

Если на Forex принимать во внимание силу уровней, идти в соответствии с трендом, игнорировать малые временные промежутки (менее 1Н), вы снизите риски, а прибыль увеличите. Особенно уровни Фибоначчи, достаточно простые и понятные для понимания, эффективны при параллельном использовании с индикаторами.

Как получать стабильный профит на уровнях Фибоначчи

Здравствуйте, дорогие друзья!

О таком инструменте, как уровни Фибоначчи, слышал каждый трейдер, а многие применяют их в торговле и делают это весьма успешно. Расширения Фибоначчи менее популярны, но экзотикой тоже считаться не могут. Они присутствуют в большинстве торговых терминалов и особо популярны среди поклонников волнового анализа. Но мало кто из трейдеров задумывается о том, что будет если эти 2 инструмента объединить. Получим ни много ни мало полноценную торговую стратегию, по которой вполне можно торговать, на ней сегодня и сосредоточим внимание.

Отдельно отмечу, что каждый из этих инструментов может применяться и отдельно друг от друга, например, в качестве фильтра в торговых стратегиях. Особенно хорошо они работают с ТС, основанными на графическом анализе. Как пример, могу привести Снайпер Х и бесплатную базовую версию этой системы. Особенности работы базовой версии можно узнать по ссылке ниже, я только скажу, что уровни Фибоначчи в нее вписываются идеально.

Скачать 10 видео по Снайперу здесь

Что понадобится для торговли

Для заключения сделок нужны будут всего 2 инструмента:

• Расширение Фибоначчи. Строится по 2 волнам и при стандартных настройках дает ориентировочные положения завершения третьей волны (отображаются уровни 61,8%, 100%, 161,8%);

Пример использования инструмента расширение Фибоначчи

• Сетка Фибоначчи. Будет использоваться для определения момента окончания коррекции, а расширения помогут в определении целей. Нас будут интересовать нестандартные уровни расширения по Фибо сетке, через настройки задайте уровни 185,4 и 285,4.

Применение уровней Фибоначчи к коррекционному движению для определения целевого уровня

Правила торговли

Для заключения сделки:

• Строим расширения Фибоначчи по базовому движению. Подчеркну – именно по базовому, не по двум первым волнам, а только по первой. Полученные уровни использовать будем и для определения положения SL, и для определения положения ТР. Вход в рынок выполняется от расширения 61,8% либо по рыночной цене, либо отложенным ордером. Можно применять также сетку Фибо, в таком случае входить придется на отбое от уровня коррекции 38,2%, оба подхода дают один и тот же результат;

Иллюстрация входа в рынок с применением расширения Фибоначчи 61,8%

• теперь нужно определить уровень фиксации прибыли, для этого используем Фибо сетку, растягиваем ее на коррекционное движение. Также расширения перестраиваем с учетом коррекционного движения, тейк-профит размещаем в ближайшей зоне, где рядом находится уровень расширения и Фибо уровень. Не обязательно они должны совпадать с точностью до пункта, такое случается редко, достаточно, чтобы они находились на небольшом расстоянии друг от друга;

Определение целевого уровня для размещения тейк-профита

В нашем примере такой зоной стало сочетание уровня расширения 61,8% и Фибо уровня 127,2%. Здесь уместно было разместить тейк-профит и получить профит, сопоставимый с величиной стопа, выставленного при открытии позиции. Уместной была бы и частичная фиксация прибыли, здесь можно было закрыть половину прибыли, а остаток перевести в безубыток и просто ждать развития ситуации. Примерно такая же тактика используется и в ТС Снайпер, практика доказала ее жизнеспособность.

Торговля по тренду

Трендовые движения часто включают в себя несколько коррекций, после которых возобновляется движение в направлении основной тенденции. Глупо было бы упускать их, и Фибо инструменты позволяют нам взять большую часть таких движений. На трендовом движении получаем серию сделок и все они закрываются с профитом.

Пример повторного входа в рынок в направлении тренда на окончании коррекции

После того, как завершилась очередная волна в направлении основного тренда, повторяем анализ для получения точки входа по расширениям Фибо. Входим либо отложенным ордером, либо по рыночной цене, а стоп при консервативной тактике торговли выносим за основание Фибо расширения.

Профит по сделке как минимум в 5 раз превышает стоп-лосс

В этом примере ТР уместным был бы в области, где на небольшом расстоянии друг от друга находятся Фибо уровень 285,4 и расширение 261,8. В итоге график до тейк-профита добрался, а итоговый профит более чем в 5 раз превысил стоп-лосс. Можно было поступить менее агрессивно и фиксировать прибыль на уровне 185,4.

Для наглядности рассмотрим трендовое движение в целом, а потом разберемся, сколько сделок можно было на нем заключить. Масштабное нисходящее движение выглядело так.

Теперь подробнее по сделкам:

• взять удалось 53 пункта, логику входа в рынок для этой сделки рассматривали выше;

Прибыль составила 53 пункта

• по второй сделке профит оказался почти вдвое больше. Здесь оптимальный вариант выставления ТР – в районе зоны между расширением 100,0% и уровнем 161,8% по Фибо сетке;

Тейк-профит установлен по уровню сетки Фибо 161,8%

• в следующей сделке не было четкого совпадения уровней расширения Фибо и по сетке. В такой ситуации профит можно фиксировать частями на поддержке 185,2% и 285,2%. При частичной фиксации прибыль составила бы 145 пунктов и 230 пунктов. Усредненный результат по сделке – 187 пунктов;

Пример частичной фиксации прибыли

• перед следующей сделкой было сильное трендовое движение + неплохая коррекция. В таких условиях профит получается большим, что и было доказано, взять удалось 266 пунктов. Тейк-профит размещался по сетке Фибоначчи на уровне 185,2%, так как его положение практически совпало с уровнем 100,0% по расширению Фибо.

Сработал тейк-профит на 185,2%

Подведем небольшой итог по торговле. За 4 недели работы было заключено 4 сделки, и прибыль составила 53 + 109 + 187 + 266 = 615 пунктов. Неплохо, особенно если учесть, что на анализ уходит от силы минут 10-20 в день, точки входа просматриваются заранее.

Особенности использования стратегии

Если будете работать по ней, то учтите следующее:

• во время флета она не работает. Нужен четкий тренд с хорошими откатами, чтобы коррекционные движения происходили не за счет 1-2 импульсных свечей, а в рамках плавного движения;
• стратегия универсальна, нет ограничений ни по таймфреймам, ни по валютным парам;
• ТС легко может быть дополнена фильтрами. Например, для входа в рынок добавить можно фильтр по Стохастику, свечным паттернам;
• отдельные элементы ТС могут выступать в роли дополнения к вашей торговой системе. Как пример, приведу ТС Снайпер, она полностью основана на реакции графика на горизонтальные уровни. В нее можно добавить Фибо уровни и расширения. Подробнее о самой стратегии рассказывается в бесплатных видеоуроках, базовый курс мы отдаем бесплатно, а изучить модифицированную ТС Снайпер Х можно в рамках спецкурса. Сейчас на него как раз открыт набор.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Заключение

Прибыльно торговать на одних лишь Фибо уровнях и расширениях можно. Если поработаете с историей, то увидите, что практически каждый тренд дает возможность для заключения как минимум 2-3 сделок и профит по ним получается солидный. Еще одно преимущество такого стиля торговли – низкая психологическая нагрузка на трейдера, сделки заключаются редко, а значит не придется часами сидеть у монитора в ожидании точки входа.

Несмотря на все преимущества такого метода торговли, отмечу, что для начала лучше поработать на демо или центовом счете, чтобы заучить правила торговли до автоматизма и проработать нюансы открытия сделок и их сопровождения.

Когда убедитесь, что депозит стабильно растет – переходите на реальный счет и приумножайте его. В этом нет ничего сложного!

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

https://investfuture.ru/edu/articles/urovni-fibonachchi-strategii-s-primeneniem-indikatora
https://academyfx.ru/article/blogi/3359-kak-poluchat-stabilnyj-profit-na-urovnyakh-fibonachchi