Уровни спроса и предложения на Форекс
Соотношение «спрос-предложение» лежит в основе поведения цены на валютные пары рынка Форекс. Им обусловлено существование и функционирование любого рынка.
Для трейдера текущее поведение цены – решающий фактор в определении её будущего движения. Спрос, доминирующий над предложением, будет толчком к росту цены, в обратной ситуации будет наблюдаться ее снижение. Понимая, где лежат уровни спроса и предложения, трейдер значительно повышает процент своих успешных сделок.
Продавцы для достижения высокой прибыли стремятся продать по самой высокой цене. Покупатели, исходя из личной выгоды, хотят купить по самым минимальным ценам. Это противоречие лежит в основе формирования рыночной цены. На Форекс – самой крупной мировой финансовой площадке, это противоречие проявляется с особой силой.
Торговля от уровней спроса и предложения
В процессе обучения трейдингу новички уделяют много времени техническому анализу. В их понимании зоны спроса и предложения ограничиваются уровнями сопротивления и поддержки.
- Уровень поддержки – показатель цены, в пределах которого сконцентрированы сильные позиции Buy, проходящий по двум минимальным значениям цены.
- Уровень сопротивления – показатель цены, вокруг которого концентрируются сильные позиции Sell, проходящий по двум максимальным значениям цены.
С обеих сторон количество позиций бывает настолько велико, что они способны не только остановить тренд, но и развернуть его в противоположном направлении.
Пробитие уровня с разворотом тренда.
Перетекание уровней
На подходе цены к уровню может наблюдаться ее разворот в обратном направлении. Если тренд силен, то цена может пробить уровни спроса и предложения и развернуться вверх или вниз. На этом событии часто наблюдается рост объемов сделок. Изменение цены, рост активности рыночных игроков и объемов влияют на направление рынка.
Примеры перетекания уровней.
О вероятном развороте цены свидетельствует несколько факторов:
- Подтягивание текущей цены к значениям, где находятся уровни спроса и предложения.
- Прорисовка японской свечи, образующей определенный сетап (волчок, пин бар, доджи, молот и другие).
- Рост объемов сделок.
Если при пробитии сопротивления цена вернется к прежнему уровню, есть вероятность, что «быки» опять толкнут ее вверх. Обратная ситуация произойдет, когда цена после пробития поддержки вернется к пробитому уровню – «медведи» станут активно толкать ее вниз.
Эта поведенческая модель участников рынка известна, как «ретест уровня». Как индикатор активности рыночных игроков, она часто входит в различные торговые стратегии. Трейдеров торговля от уровней спроса и предложения привлекает высокими профитами и минимальным риском.
Академия Форекса предлагает вам бесплатно ознакомиться с лучшей торговой стратегией «Снайпер». Без индикаторов, простая и понятная даже для новичков, система открывает множество сигналов, 8 из 10 будут прибыльными для вас. Оставьте в заявке адрес вашей электронной почты – это все, что от вас требуется.
Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» здесь.
Сами по себе линии сопротивления/поддержки не передают точную цену. Они являются частью диапазона цен, исчисляемого в обе стороны десятками пунктов. Поэтому, для поиска точного значения цены следует опираться не на уровни, а искать зоны спроса и предложения.
Движущие силы предложения и спроса
Каким же законам подчиняются уровни спроса и предложения Форекс торговли? Прежде всего, уровни – это показатели цены определенного таймфрейма, которая стала максимально привлекательной для рыночных игроков. В зоне этой цены ими совершались массы продаж или покупок.
Крупные игроки составляют основу рынка и обеспечивают его ликвидность, удовлетворяя уровни спроса и предложения. Когда большая часть участников рынка намерена купить или продать торговый инструмент, продавать или покупать его будут именно поставщики ликвидности. Основная масса рыночных игроков и источники ликвидности занимают противоположные позиции. Цена всегда движется в направлении последних, поскольку именно они управляют ею. В ожидании реальной прибыли трейдеру следует двигаться с ними в унисон.
Поиск зон предложения и спроса на рынке Форекс
Бывает, что цена, достигнув уровней спроса и предложения в определенной отметке, сигнализирует о потере интереса трейдеров к совершению покупок или продаж. В этот момент наблюдается снижение объемов сделок, а тренд замирает. В данном случае говорят о «перепроданности» или «перекупленности» рынка. Как только «быки» и «медведи» сойдутся в цене, рынок вновь оживет и двинется.
Уровни спроса и предложения показывают настроение участников рынка по валютным парам и визуально указывают направление тренда. Чтобы предположить его будущее направление, следует понимать причины, вызвавшие его остановку. Трейдеры Академии Форекса знают, почему так происходит и охотно делятся своими знаниями. Запишитесь на индивидуальное занятие к нашему трейдеру-преподавателю.
Запись на бесплатное тестовое занятие с трейдером Академии Форекса здесь.
Бесплатно, в режиме онлайе, он расскажет вам, как ведет себя рынок и его участники. Он научит вас выявлять мотивы их поведения и прогнозировать их будущие действия. Вы получите ценный опыт на практике, к которому многие трейдеры идут годами.
При плавном движении цены одни ордера перекрываются другими. В такой зоне у нас нет интереса, мы ищем зоны с импульсным движением цены. На графике оно определяется длиной свечей, резко ползущих вниз или вверх. Чтобы определить зоны спроса и предложения, отыскиваем на графике текущую цену, а далее:
- Для зоны спроса – двигаемся от неё влево и вниз, пока не опустимся до ценовой впадины.
- Для зоны предложения переходим от текущей цены влево и вверх, пока не обнаружиться ее пик.
- Далее ищем источник импульса и определяем его граница двумя линиями, внизу – для спроса, вверху – для предложения.
Повторюсь, искать следует резкий рост цены – для спроса, резкое её падение – для предложения. Это и будут уровни спроса и предложения. Форекс торговля интенсивнее при дисбалансе сил между «медведями» и «быками».
Определяя силу каждого уровня, не забывайте несколько важных моментов:
- Учитывайте объемы торговли – чем они больше, тем сильнее зона, особенно когда цена достигнет ее уровня.
- Учитывайте количество возвратов цены к объективному уровню. Торговля будет прибыльнее после первого возврата, далее уровень будет ослабевать.
- Оценку сил зоны проводите с учетом времени: чем оно меньше, тем зона сильнее. Чем дольше цена пребывала в отмеченной зоне, тем она слабее.
- Определяя уровни спроса и предложения, переходите на старший таймфрейм, проверяйте направление тренда. Для уровня спроса тренд – восходящий, их уровни лежат почти рядом, для предложения на старшем таймфрейме – тренд нисходящий.
Время – это признак отличия зон предложения и спроса от уровней сопротивления и поддержки. На уровнях цена может долго топтаться, пока найдутся те, кто готов купить или продать. В зонах решение о продаже или покупке принимается очень быстро, поэтому и цена их покидает стремительно.
Новички должны распознавать уровни спроса и предложения. Форекс торговля может стать стабильным источником дохода, если понимать события, происходящие на финансовом рынке и знать его законы.
Принцип торговли
В основе стратегии, учитывающей уровни спроса и предложения, лежит дисбаланс их соответствия. Крупные участники устанавливают в этих зонах лимитные ордера (покупка/продажа) на исполнение. На покупку – в области спроса, на продажу – в области предложения. Здесь они собирают ордера, расставленные мелкими игроками. Крупные позиции открыть не так-то и просто, если цена не изменится существенно.
Как только цена приходит в зону предложения/спроса, начинается исполнение ордеров крупных игроков. Собирая ордера, открытые другими участниками рынка, они закрывают собственные. После этого цена начинает свое движение – она, либо растет, либо падает, в зависимости от того, в какой зоне шла отработка ордеров.
Если не все ордера были удовлетворены, цена ещё вернется к этой позиции. Она будет тестировать уровни спроса и предложения до тех пор, пока не будут отработаны все ордера. При каждом повторном тестировании уровень слабеет, растет вероятность его пробития новой ценой.
Пробитие уровней спроса.
Зоны спроса и предложения на Форекс приносят прибыль всем, кто знает и понимает правила игры.
Подводим итоги
Трейдер, учитывающий уровни спроса и предложения в своей стратегии, с легкостью определит на графике зону из которой началось импульсное движение цены. Этот анализ даст ему возможность быстро и точно спрогнозировать её дальнейшее направление. Размышляя, как крупный игрок, он снижает риск быть съеденным другими крупными игроками при ложном пробое.
Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам
Спрос и предложение на рынке Форекс – как освоить зональную торговлю
Пытаетесь овладеть методикой торговли с помощью спроса и предложения на рынке Форекс?
Кроме того, что данная методика, несомненно, является передовой торговой стратегией, она еще позволяет понять, как на самом деле устроен рынок.
Причина, которая побуждает цену совершать колебания в течение какого-то времени, заключается в том, что между спросом и предложением существует постоянно меняющийся дисбаланс.
Если покупателей больше, чем продавцов, рынку ничего не остается, как двигаться вверх. И наоборот: если больше продавцов, чем покупателей, рынок может двигаться только вниз.
Это элементарная экономика.
Перед тем как начать, давайте разберем основные понятия спроса и предложения на рынке Форекс.
- Предложение – это уровень с высокой продавцов.
- Спрос – это уровень с высокой покупателей.
Применительно к рынку Форекс спрос и предложение можно рассматривать как цены на графике, где могут быть покупатели или продавцы, которые размещают свои ордера в надежде на то, что они будут исполнены.
Далее мы более детально рассмотрим идею применения спроса и предложения на Форекс.
Что такое спрос и предложение на рынке Форекс?
Когда речь идет о спросе и предложении на Форекс, мы всегда имеем в виду зоны, а не конкретные ценовые уровни.
Это связано с тем, что при рыночном консенсусе покупатели или продавцы захотят совершать свои сделки в определенной области на графике, но при этом не все будут это делать на одном и том же ценовом уровне.
Если в зоне предложения происходит увеличение давления продавцов, это значит, что на рынке присутствуют продавцы, которые стремятся исполнить свои сделки в этой ценовой зоне.
И наоборот: если в зоне спроса наблюдается увеличение давления покупателей, это означает, что на рынке есть покупатели, которые хотят, чтобы их сделки были исполнены в данной ценовой зоне.
Другой характеристикой спроса и предложения на рынке Форекс является большое количество ордеров – зачастую тех, которые размещают банки или учреждения, работающие на межбанковском рынке.
И это не те ордера объемом 0,01 лота, которые вы размещаете у своего розничного Форекс-брокера. Такие ордера незначительны, когда речь заходит об истинном потоке ордеров в зоне спроса и предложения.
Практический пример спроса и предложения на Форекс
Зоны спроса и предложения Форекс часто формируются большими скоплениями ордеров, которые исполняются одновременно, что приводит к резким движениям цены.
Это означает, что цена, предшествующая сильному движению, должна находиться в зоне, где есть дисбаланс спроса и предложения.
Применив данную теорию к расположенному ниже графику GBP/USD, вы можете увидеть, что цена вырвалась из зоны в районе отметки 1.27 и устремилась вверх.
Это наглядный практический пример зоны спроса.
Сигнал подтверждения был получен, когда рынок продолжил покупать GBP/USD всякий раз, когда цена возвращалась в эту зону.
Спрос намного превосходил предложение на этом ценовом уровне. Когда ограниченные ордера на продажу заканчивались, цена могла идти только вверх.
Как определить зоны спроса и предложения на рынке Форекс?
Если вы умеете распознавать зоны спроса и предложения на своих графиках таким же образом, тогда вам будет по силам создать такую торговую стратегию, которая даст вам статистическое преимущество.
Но прежде чем ее создать, давайте рассмотрим, как нужно определять зоны спроса и предложения на Форекс и наносить их на графики.
Зоны предложения на Форекс
Зоны предложения на рынке Форекс – это зоны, где банки и учреждения открывают большое количество позиций на продажу в определенной ценовой зоне.
Если часть этих ордеров на продажу остается неисполненной во время движения цены вниз, то они, скорее всего, там и останутся, поскольку цена их так и не коснулась.
Когда цена приближается или возвращается в эту зону предложения, эти ордера просто ждут, когда они будут исполнены, после чего цена снова уйдет вниз.
Вот пример зон предложения, отмеченных на графике USD/CAD H4 ниже:
Как мы уже говорили выше, если цену, предшествующую сильному движению вниз, использовать в качестве нашей зоны предложения, то эта зона будет проходить, в основном, через максимумы колебаний.
На этом графике видно, что цена много раз возвращалась в зону предложения, после чего продажи начинались снова.
На рисунке выше показаны все зоны, где можно открывать сделки на продажу по стратегии спроса и предложения.
Зоны спроса на Форекс
По другую сторону рынка Форекс расположены зоны спроса.
Это зоны, где банки и учреждения размещают свои скопления ордеров на покупку в определенной ценовой зоне на графике.
Если цена движется вверх, а часть этих ордеров на покупку при этом не исполняется, то они тоже, скорее всего, останутся неисполненными и будут ждать, когда цена в конечном итоге вернется и вызовет их срабатывание.
Когда это произойдет, чрезмерный спрос, скорее всего, снова подтолкнет цену вверх.
Ниже приведен пример зон спроса, отмеченных на 4-хчасовом графике AUD/USD:
И снова мы видим, что если использовать цену, предшествующую мощному движению, таким же образом, как было описано выше, мы получим зону спроса, которая проходит преимущественно через минимумы колебаний.
Зоны, в которые цена возвращалась снова, часто представляли собой зоны, куда снова приходили покупатели, а цена, как следствие, покидала их и уходила вверх.
На рисунке выше показаны зоны по другую сторону рынка, где можно открывать сделки на покупку, если торговать по методу спроса и предложения.
Как торговать по стратегии спроса и предложения на Форекс?
На графиках выше можно легко заметить, как повторное тестирование почти всех зон спроса и предложения заканчивалось очередным отскоком.
Может, отскок и не был таким жестким, как первое движение – тогда это еще более явно, чем раньше, указывает на баланс спроса и предложения, но, тем не менее, движение почти всегда имело место.
Учитывая это, можно утверждать, что лучшая стратегия торговли на основе спроса и предложения на Форекс делает акцент на торговлю на разворотах, когда цена возвращается, чтобы протестировать зоны во второй раз.
Торговля на разворотах в зонах спроса и предложения будет иметь наибольшую вероятность успеха, если вы примените стратегию этого типа.
В зависимости от вашей склонности к риску, можно выбрать два метода торговли по стратегии спроса и предложения.
Агрессивная торговля на основе спроса и предложения
Первый метод предназначен для агрессивных трейдеров, которые стремятся выжать из ценового движения все до последнего пипса путем раннего входа в рынок.
Агрессивные трейдеры не беспокоятся по поводу того, что есть риск пробоя ценой зоны спроса и предложения, и отдают предпочтение более крупным прибылям несмотря на более низкий процент удачных сделок.
Как правило, такие трейдеры входят в сделки с помощью отложенных ордеров, как только цена возвращается в сильную зону спроса или предложения.
Рассмотрим пример агрессивного входа на продажу в зоне предложения на графике EUR/USD M30.
Видно, что цена тотчас же развернулась после возвращения в зону предложения, а ордер Stop Loss, установленный чуть выше этой зоны, так и не был потревожен.
Консервативная торговля на основе спроса и предложения
Второй метод подходит более консервативным трейдерам, которым нравится высокий процент прибыльных сделок и они не против пропустить сделку, когда цена молниеносным и сильным движением уходит от них.
Консервативные трейдеры ждут сигнала, подтверждающего, что зона спроса/предложения по-прежнему актуальна, но при этом они наблюдают за движениями цены или ждут повторного тестирования зоны, прежде чем войти в рынок.
Данная стратегия потребует от вас более высокой активности и применения рыночных ордеров для входа в сделки, когда сформируются подходящие условия.
Ниже показан пример более консервативного короткого входа в зоне предложения – на этот раз на часовом графике EUR/USD.
В этом случае цена болталась в зоне предложения, прежде чем повторно протестировать краткосрочную поддержку, выступающую в роли сопротивления, и подтвердить, что продавцы снова доминируют на рынке.
В чем разница между спросом/предложением и поддержкой/сопротивлением на рынке Форекс?
Понятия спроса/предложения и поддержки/сопротивления на Форекс тесно связаны друг с другом, поэтому они весьма схожи.
Все они указывают на ценовые зоны, где можно увидеть реакцию на рынке, и, по сути, являются одними и теми же зонами, которые просто трактуются по-разному.
Прочитайте их различные трактовки ниже и убедитесь в этом сами.
- Спрос/предложение: зона, где находятся неисполненные избыточные ордера на покупку или продажу.
- Поддержка/сопротивление: уровень, который цена пробивает с трудом.
Если вы хотите знать больше о том, почему зоны спроса и предложения трактуются по-разному, прочитайте статью в нашем блоге о том, как определять уровни поддержки и сопротивления.
Кроме того, в нашем блоге мы также рассказывали о многих торговых стратегиях поддержки и сопротивления, которые вы также можете добавить в свой арсенал трейдера.
Заключение
Наконец, важно понять, что торговля на рынке Форекс с помощью спроса и предложения требует принятия самостоятельных решений.
Мы не сомневаемся в том, что методика обучения торговле на основе спроса и предложения является скорее искусством, чем точной наукой. Стратегия механической торговли с четко заданными входами и выходами здесь просто не сработает.
Децентрализованный характер рынка Форекс подразумевает, что никогда нельзя точно сказать, сколько ордеров остается неисполненными на рынке, не говоря уже о том, где именно они находятся.
И все же люди – существа предсказуемые. Если вы будете следовать методикам, которые мы рассмотрели в данной статье, то вы можете не сомневаться, что вы научитесь извлекать выгоду из движений цены на рынке.
https://academyfx.ru/article/blogi/3052-urovni-sprosa-i-predlozheniya-na-foreks
https://ru.fxssi.com/spros-predlozhenie-na-rynke-foreks