4 стратегии торговли на откатах — как предугадать окончание отката?

Откаты (пулбэки) – частое явление на рынке Форекс. Они встречаются независимо от того, растет цена, падает или двигается в боковом направлении.

Откаты помогают трейдерам Форекс входить в позиции на более выгодных уровнях цены. Например, если вы хотите купить валютную пару на восходящем тренде, то будете искать возможность сделать это максимально выгодно. Поэтому подождете снижения цены прежде, чем начать действовать.

У вас может возникнуть вопрос: «Каким образом можно торговать с откатами на рынке Форекс?». Чтобы ответить на него, сначала стоит разобраться с техникой определения откатов. Например, определить делает ли валютная пара стандартный откат или происходит смена тренда.

В этой статье описаны стратегии для торговли на откатах на рынке Форекс. Существует несколько способов определить откаты на графиках.

1. Откаты после пересечения уровня

Эти откаты происходят в тех случаях, когда рынок завершает консолидацию. Нечто похожее происходит и при развороте тренда.

На графике ниже изображен пример процесса консолидации цены, колеблющейся между уровнями сопротивления и поддержки. Когда цена пробивает уровень сопротивления, она не движется дальше до тех пор, пока не вернется к этому уровню еще раз (после этого он становится уровнем поддержки). Это и есть откат.

Цена покидает зону консолидации, делает откат, а затем продолжает свой рост.

На графике разворота тренда ниже, вы можете заметить, что цена аналогичным образом сначала откатилась после разворота, а затем продолжила свое движение.

Тренд цены сменился, но только после того, как цена сделала пулбэк

2. Откат к линии тренда

Линии тренда на Форекс возникают только благодаря откатам. Они образуются на том уровне, от которого цена уже отталкивалась минимум три раза.

Вы можете соединить две точки на графике, но назвать эту прямую линией тренда можно только после того, как рынок коснется ее еще хотя бы один раз. Чтобы получить больше информации о линиях тренда прочтите статью как определить линии тренда на Форекс.

На графике ниже цена отталкивается от нисходящей линии тренда трижды.

Цена продолжает откатываться к линии тренда

При торговле на откатах есть и определенные недостатки. Например, период подтверждения отката может занимать много времени. В ожидании подтверждения вы можете упустить множество моментов для торговли.

3. Откаты на индикаторах

Индикаторы также являются полезными инструментами для обнаружения пулбэков в трейдинге. Следующие три индикатора отлично подходят для торговли на откатах.

Moving Average

Не имеет значения, какой именно временной интервал скользящей средней вы используете – 20, 50 или 100. Цена будет постоянно приближаться к ней и откатываться назад.

Следует учесть, что на более низких таймфреймах вероятность ложного пробоя возрастает, что также сказывается на качестве сигналов. Таким образом, следует быть осторожнее при использовании более коротких временных интервалов.

Цена продолжает отталкиваться от уровня скользящей средней линии

Скользящая средняя на графике выше построена с 30-дневным периодом. Вы можете заметить как в нескольких местах цена приближается к скользящей средней и откатывается обратно.

Индикатор Stop Loss Clusters

Хорошо работает в торговле на откатах индикатор стоп-лоссов. Он собирает данные о стоп-лосс ордерах по конкретной валютной паре и представляет их на графике в виде скоплений – кластеров. С помощью этого индикатора можно прогнозировать откаты на Форекс, которые возникают после достижения стоп-лосс кластера.

Откаты обычно возникают после того, как цена достигает стоп-лосс кластера

На графике выше синими линиями представлены кластеры стоп-лосс, сформированные индикатором Stop Lss Clusters. Обратите внимание, что откаты возникают вскоре после срабатывания этих кластеров.

Profit Ratio

Profit Ratio – это еще один индикатор, с помощью которого можно рассчитать завершение отката. На графике показан сигнал индикатора, затем откат завершается.

Profit Ratio поможет вам в торговле на откатах Форекс

4. Откаты на уровнях коррекции Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи – это один из наиболее используемых инструментов для торговли на откатах Форекс. С его помощью строятся линии (уровни), на которых цена завершает свой откат.

Для примера нарисуем на восходящем тренде линию Фибоначчи от последнего минимального значения до ближайшего максимального. В нашем случае максимальное значение будет равно 100,0. Уровни со значениями 61.8, 50.0 и 38.2 – наиболее вероятные места возникновения откатов.

Входы при торговле на откатах

Торговать на откатах Форекс очень просто. Основная идея заключается в том, чтобы сначала дождаться окончания отката, а после того как цена продолжит движение по текущему тренду – действовать.

Некоторые трейдеры используют стратегию агрессивного входа – во время окончания отката. Это позволяет увеличить потенциальную прибыль. Однако, этот метод не лишен рисков, поскольку цена может не вернуться на прежние позиции после отката и продолжить движение в обратном направлении, достигнув стоп-лосс уровня.

Разумеется, вы можете действовать более консервативно, дожидаясь возврата цены к последнему минимуму или максимуму до начала отката. В таком случае потенциальная прибыль будет меньше, в отличие от агрессивной стратегии. Этот метод безопаснее, поскольку рынок уже продемонстрировал свои намерения и вы можете следовать общему тренду.

Стратегии торговли на откатах – один из подходов торговли на рынке Форекс. Вы можете повысить навыки торговли, изучив другие статьи в разделе «Трейдинг».

Форекс-торговля на откатах: основные принципы и примеры стратегий

Основную часть времени рынок находится в трендовом состоянии, характеризующимся постепенным увеличением и паданием цены актива. Однако этот процесс не является равномерным – периоды движения цены по тренду сопровождаются непродолжительными периодами менее интенсивного движения цены против тренда. Такие контртрендовые ценовые движения называются откатами и используются некоторыми трейдерами для заключения прибыльных сделок. Далее будут рассмотрены принципы и основные приемы такой торговли на откатах.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое откат в форекс

Как уже было сказано выше, откатом называется ценовое движение, направленное против текущего тренда. Оно возникает в тех случаях, когда большинство участников рынка видят, что цена данного актива в настоящий момент чрезмерно занижена (на нисходящем тренде) или завышена (на восходящем тренде). В результате происходит фиксация прибылей по открытым, соответственно, коротким или длинным позициям. Это приводит к своеобразной корректировке цены в соответствии с силой текущего тренда. Поэтому откаты также называются коррекцией.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Рисунок 1. Откаты на нисходящем тренде.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Исходя из такого объяснения природы откатов, можно сделать вывод, что они возникают:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• на нисходящих трендах в периоды перепроданности актива (рис. 1);
• на восходящих трендах в периоды перекупленности активов (рис. 2).

Рисунок 2. Откаты на восходящем тренде.

Еще одной причиной коррекции тренда, которую невозможно спрогнозировать техническими инструментами, является выход экономических новостей, не имеющих первостепенной важности. Они не могут сменить текущую рыночную тенденцию, но оказать на нее краткосрочное влияние вполне способны.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Торговля по форекс-стратегии на откатах

Основными элементами такой стратегии являются способы определения начала коррекции и ее величины (рис. 3).

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Точки открытия и закрытия позиций при торговле на откатах.

После того, как будет точно установлено, что сформировался тренд, следует определить предполагаемый уровень его завершения. Для этого могут использоваться соответствующие технические инструменты, например, уровни поддержки и сопротивления. Затем этот интервал следует разделить в следующем соотношении:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• 0,33;
• 0,38;
• 0,5;
• 0,62;
• 0,66.

Вблизи каждого из этих уровней можно ожидать формирования коррекции. Дополнительным техническим инструментом для определения признака формирования коррекции может служить осциллятор (например, RSI). В его окне следует отметить уровни 20 и 80:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• поднятие линии индикатора выше уровня 80 будет служить указанием на перекупленность актива;
• опускание линии индикатора ниже уровня 20 будет служить указанием на перепроданность актива.

Для того чтобы определить размер отката на форекс, необходимо рассчитать количество пунктов, прошедших ценой с момента завершения предыдущего отката или разворота. Один из таких методов предполагает, что во время коррекции цена с высокой степенью вероятности будет двигаться на количество пунктов, составляющих половину от предыдущего трендового интервала. Как правило, откат на третью часть этого интервала происходит всегда. На одном из этих уровней следует размещать тейк-профит. На таком же удалении от точки входа в рынок устанавливается и стоп-лосс.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Примеры торговых стратегий на откатах форекс-рынка

Первая рассматриваемая стратегия предполагает установку на ценовой график следующего комплекса индикаторов:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• двух MA с периодом 50 (синяя) и 200 (красная);
• MACD (38,120,20);
• Stochastic(14,3,3).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Рисунок 4. Сигнал на открытие длинной позиции по стратегии форекс на откатах.

Совершать покупку можно при выполнении следующих условий:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• MA(50) расположена выше MA(200);
• линия MACD в положительной области;
• линия Stochastic над уровнем 50.

Уровни размещения стоп-лосса и тейк-профита соответствуют уровням ближайших локальных, соответственно, минимума и максимума.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Рисунок 5. Сигнал открытия короткой позиции по форекс-стратегии торговли по откатам.

Сделки на продажу совершаются при одновременном:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

• расположении MA(50) ниже MA(200);
• нахождении MACD в отрицательной зоне;
• пребывании Stochastic под уровнем 50.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются, соответственно, на уровнях локальных максимума и минимума.

p, blockquote 17,0,0,1,0 —>

Другим примером будет стратегия торговли на откатах бинарными опционами. Для нее потребуется установка на график следующих индикаторов:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

• синих Полос Боллинджера со стандартными настройками;
• MACD со стандартными настройками;
• красной SMA(10).

На текущем таймфрейме определяется тренд. Например, на рис. 6 он восходящий.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Рисунок 6. Внешний вид графика для торговли бинарными опционами на откатах.

Затем следует перейти на следующий по убыванию таймфрейм. При этом все три индикатора продолжают отображаться на графике. Сигнал на повышение (понижение) актива заключается в одновременном:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• росте (падении) MACD выше (ниже) нулевого уровня;
• нахождении текущей ценовой свечи между SMA и верхней (нижней) полосой Боллинджера.

Покупка соответствующего опциона осуществляется на открытии свечи, следующей за свечой, которая отскочит от SMA. Срок экспирации равен длительности периода в 1÷2 свечи. На рис. 7 приведен пример покупки двух опционов на повышение актива.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Рисунок 7. Красные вертикальные линии показывают моменты покупки опциона на повышение актива.

По этой стратегии торговли по откату рекомендуется торговать бинарными опционами на таймфреймах более M5.

https://ru.fxssi.com/torgovlya-na-otkatax
https://forexxx4all.ru/torgovlya-na-otkatax/