Три причины купить акции Tesla после сплита

В начале июня одна акция компании Tesla (NASDAQ: TSLA) достигла стоимости в 1000 USD. Чтобы достичь этой цены, компании понадобилось 10 лет, но уже через два месяца бумаги пробили отметку в 2000 USD.

Не зря ведь говорят:

«Тяжело зарабатывается только первый миллион долларов».

Что сейчас делать с акциями Tesla, стоит ли их покупать?

Технический анализ, при таком росте, естественно будет указывать на наличие восходящей тенденции. Уровни Фибоначчи подсказывают, где находится следующее сопротивление для цены и им является уровень 2340 USD за акцию.

Фундаментальный анализ говорит, что рост акций слишком быстрый и он не соответствует размеру зарабатываемой прибыли, ведь компания совсем недавно вышла на чистую прибыль.

В нынешней ситуации логичнее было бы увидеть коррекцию. Однако Tesla развивается такими темпами, что ни о какой коррекции и речи быть не может. В последние 15 дней, любое падение акций Tesla тут же выкупалось инвесторами.

Сплит акций Tesla

В августе основным драйвером роста цены на бумагу стала новость о сплите. Когда о данном событии стало известно публике, стоимость бумаг Tesla выросла с 1400 до 2295 USD, то есть более чем на 50%.

График акций Tesla (NASDAQ: TSLA)

Сплит акций приведет к искусственному снижению цены, что позволит другим инвесторам, которые не хотели или не могли купить бумаги за 2000 USD, купить их гораздо дешевле. Но проблема в том, что сплит не является какой-то позитивной новостью для компании и не влияет на капитализацию или чистую прибыль. Сама процедура сплита не дает компании никакой финансовой выгоды, а значит рост акций на этой новости ничем не обосновывается. Поэтому необходимо искать причины для дальнейшего роста цены после сплита, и они оказывается есть.

Аккумулятор со сроком службы 1 млн миль

Первая и очень весомая причина — это аккумуляторная батарея, разработанная Tesla совместно с компанией Panasonic, способная прослужить 1 млн миль.

22 сентября состоится мероприятие под названием «Battery Day» где, как ожидается, Tesla сможет представить данный аккумулятор, и по заверениям Илона Маска, эта батарея станет доступна к покупке другим автопроизводителям.

Если так и будет на самом деле, то для Tesla это обернется огромным потоком прибыли.

Батарея способная прослужить один миллион миль составит конкуренцию двигателям внутреннего сгорания. В этом случае бизнес быстрее будет переходить на электромобили, потому что, именно они очень интенсивно используют транспорт в своей работе. И именно бизнесу требуется такой срок службы. Простой автолюбитель, не используя автомобиль в рабочих поездках, не сможет проехать один миллион миль. Исключения конечно бывают, но на это может понадобиться не менее 15 лет. В развитых странах автолюбители крайне редко ездят на одном автомобиле 15 лет.

В целом конкурентное преимущество Tesla в области электромобилей начинает постепенно сокращаться, именно поэтому компания продолжает расширяться в других аспектах, укрепляя свой бренд и повышая эффективность и качество своей продукции.

На текущий момент краеугольным камнем электромобилей Tesla является их стоимость, но те темпы развития компании, которые мы сейчас наблюдаем, позволяют снизить их цену. В 2020 году дважды понижалась стоимость Model S, Model X и Model 3 и один раз Model Y, поэтому электромобили Tesla становиться доступнее, а значит количество заказов будет только расти.

Строительство заводов в Китае и Германии

Вторая причина — это расширение производственных площадей.

С самого начала производства электромобилей, компания Tesla столкнулась очень большим количеством предзаказов, которые не в состоянии была удовлетворить. В итоге Илон Маск постоянно инвестировал деньги в строительство новых площадок для производства, в связи с чем компания долгое время оставалась убыточной. На данный момент Tesla вышла за пределы США и сейчас электромобили собираются в Китае на заводе Gigafactory 3.

Разрешение на строительство компания получила 24 октября 2018 года, а 8 января 2020 года состоялось официальное открытие завода. Это очень быстро для строительства таких масштабов. Таким образом Tesla вышла на азиатский рынок, а Gigafactory 3 позволит компании уверенно занять свою нишу на нём.

Завод Gigafactory 3 в Китае

Следующим шагом является европейский рынок и строительство нового завода Gigafactory 4 в Германии. На нем планируется производить аккумуляторы, аккумуляторные блоки и трансмиссии, а также электромобиль Tesla Model Y. Участок уже куплен и начато строительство. Запуск завода планируется на июль 2021 года.

Завод Gigafactory 4 в Германии

Таким образом Tesla теперь будет присутствовать на всех ключевых рынках, а производственные мощности позволят постепенно удовлетворять по-прежнему растущий спрос на электромобили.
В этом году компания планирует поставить клиентам около 500 000 электромобилей и это очень мало в сравнении, например, с автопроизводителем BMW, который ежегодно продает 2.5 млн автомобилей. Это ещё одно доказательство того, что Tesla по-прежнему является развивающейся компанией и её доля на мировом рынке пока незначительная.

Включение Tesla в состав индекса S&P 500

К основным требованиям, для включения в состав индекса S&P 500 относятся:

1. Страна регистрации США
2. Акции должны торговаться на NYSE, NASDAQ или Cboe
3. Капитализация компании должна быть больше 8.2 млрд USD
4. Прибыльность на протяжении 4 кварталов подряд

Последним препятствием для компании было выход на чистую квартальную прибыль. В июле отчет за 2 квартал 2020 года, показал, что компания выполнила и это требование. Начиная со второго квартала 2019 года компания Tesla постоянно отчитывалась о положительной чистой прибыли.

Теперь решение за индексным комитетом, который собирается раз в квартал, где и может быть принято решением о включении Tesla в состав индекса. Заседание комитета запланировано на сентябрь. Формально все условия для включения Tesla в состав индекса S&P 500 выполнены.

Что будет после включения акций Tesla в состав индекса?

У крупных хедж-фондов, особенно пенсионных, есть правила, согласно которым они могут инвестировать деньги только в определённые крупные компании. Естественно, основная часть таких компаний входит в состав индексов Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq-100.
После включении Tesla в состав индекса, фонды обязаны будут купить их акции. Предполагается, что сумма покупки превысит 30 млрд USD.

Вместе с ними акции будут покупать и другие более мелкие хедж-фонды, которые отслеживают индекс, а также индивидуальные инвесторы предпочитающие портфели, привязанные к индексам. Ведь за последние 5 лет котировки индекса S&P 500 поднялись почти на 100%, и это с учетом кризиса.

График индекса S&P 500

Таким образом ежегодная доходность от инвестирования в индексные акции составила 20%. А это очень высокая доходность.

Вывод

После сплита акции Tesla станут еще более доступными. Причины, по которым их по-прежнему можно покупать есть. Однако Уоррен Баффет предупреждает инвесторов, что сейчас на фондовом рынке «надувается пузырь», похожий на тот, что привел к кризису «доткомов». Никто не знает сколько по времени может длиться рост акций, но перед кризисом темпы роста самые высокие.

Занимать короткую позицию в данной ситуации крайне рискованно, но при покупке акций все ещё можно заработать. Баффет предупреждал о пузыре и перед кризисом «доктомов», после его слов акций еще на протяжении года росли в цене, а стоимость некоторых из них увеличилась более чем на 100%. В этот раз может произойти тоже самое. Ведь история повторяется.

]]>
Купить акции «Тесла» и зачем приобрести ценные бумаги компании в долгосрочной перспективе

Кто из нас не слышал о ценных бумагах компании Илона Маска «Tesla». Не успел изобретатель сделать очередное сенсационное заявление, как акции стремительно пошли вверх, только рассказал о том, что планирует отправлять частный туристов на Марс, как — пожалуйста, очередной скачок. Назвал сына по уникальной формуле — рынок среагировал моментальным ростом.

Сложно себе представить, что 10 лет назад, впервые добавляясь на биржи, цена на ценные бумаги даже не была выше 20 долларов, но за это время полностью изменилась и корпорация, и ее продукты, и разумеется котировки. В чем же секрет не только популярности, но и неоднозначности?

Оглавление:

Что такое Tesla, Inc.

Компания Tesla Inc. ранее называлась Tesla Motors была основана в 2003 году. Несмотря на то, что Илон Маск не является ее фундатором, он все равно таким считается: и у фанатов бренда, и у работников фирмы. Основали холдинг Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг.

Корпорация с одними из самых амбициозных планов на развитие. Она и спутники бесплатного сигнала Интернет на орбиту выводит, и красную одноименную машину запускает, да и предлагает людям купить билет на Марс (и даже в обратную сторону). О «неудачном» сотрудничестве Ростатома и Илона Маска для первой инстанции не сочиняет шутки разве ленивый, а за запуском шатлов наблюдают не только зрители, но и многие каналы во всем мире — проводят прямые включения.

В 2018 году компания имела конфликт с Национальной комиссией США по ценным бумагам, и его суть была в том, что Илон Маск влиял на заморозку цены, 420 долларов — именно за столько он хотел выкупить активы компании. Результат — отстранение с должности главы правления на 3 года и подогрев внимания к корпорации в прессе.

История корпорации Тесла

Компания постоянно развивается, хоть и в период коронакризиса вынуждена была закрыть свои мощности, что находятся в Китае и других азиатских странах. Основной план развития, озвученный Илоном Маском в 2017 году, обещал появление электромобилей и грузовика. И все это совершилось. Американская компания имеет свой филиал Solar City и специализируется на решениях для хранения и грамотного использования солнечной энергии. В минувшем году компания выкупила акции Maxwell за 218 млн. долларов. А с 14 марта прошлого года электромобиль Tesla Model Y покоряет города и мегаполисы по всем континентам.

Котировки Tesla Motors Inc (TSLA)

Несложно найти график онлайн, чтобы определить для себя не только актуальную цену, но еще и текущее направление — зеленый или красный свет. Если хотите приобрести ценную бумагу компании, то минимальная цена на 1 единицу на момент подготовки статьи составляет 1546,01 долларов. Максимум за последний год был на уровне 1794,99 долларов.

Довольно привлекательная стоимость сегодня обозначена поведением самого Илона Маска: то он сына называет не просто странным и уникальным именем, а каким-то шифром, то он предлагает съесть его шорты партнерам. Достаточно сравнить показатели минимума и максимума за последний год, чтобы понять, что инженерный гений знает то, что делает и нюансы, как управлять компанией: был период, когда акции «Тесла» упали и их цена составила 211 долларов — практически 1584 доллара чистой прибыли только на одной акции. Особенно важна эта информация не крупным инвесторам и рекомендую таким вкладчикам изучить изначально, что такое миноритарии, и как их права защищаются на рынке акционерных обществ.

Финансовая информация

Это важный момент, который включает такие параметры:

1. Начальный этап IPO — куда и на какую биржу добавлены ценные бумаги.
2. Минимальная и максимальная стоимость за все время торгов.
3. График, как изменялись курсы за сутки, неделю, месяц, год, с момента начала торгов.
4. Показатель капитализации компании.
5. Какой объем акций и планирует ли дополнительная эмисия.

Капитализация Tesla, Inc.

С актуальной ценой на сегодня, изменяется и капитализация компании. Это показатель количества акций, умноженный на их стоимость. 286,59 млрд — именно столько стоит весь пакет ценных бумаг компании, но купить его полностью нереально. Каждая акция Tesla подорожала в 81 раз. Это означает, что впервые, когда ценные бумаги были листингованы на биржи — 2 июля 2010 года, они стояли 19,2 доллара. Нынешняя цена вам известна и основными причинами, почему акции «Тесла» растут, стоит назвать такие:

• активное освоение Космоса для людей и вывод на орбиту спутников для раздачи Интернета;
• запуск (пусть и со второй попытки) корабля «Dragon» с 2-мя членами экипажа как первого в сегменте коммерческих;
• запуск автомобиля на орбиту с помощью шатла «Falcon Heavy» в 2018 год.

В период карантина цена падала, капитализация опускалась, как и в случае с акциями Боинг, но при этом компания не просто выстояла, а активно развивается.

Как купить акции компании Tesla Motors Inc

Сразу скажу, что это весьма ликвидный способ, куда вложить 100 000 рублей, но без услуг посредника, в частности брокера, который имеет выход на иностранные площадки, не обойтись. Предлагаю 2 способа, как купить акции «Тесла» частному лицу, будучи, например, в РФ или же в Украине. Для этого стоит найти выход на биржи:

• американские NYSE и NASDAQ;
• Санкт-петербургскую площадку.

А для того чтобы максимально уменьшить риски финансовых потерь, стоит изучить прогноз, а также провести технический анализ. Напоминаю, что рекомендуется покупать «внизу» графика, а продавать — «вверху».

Доходы Tesla, Inc.

Если электромобиль Тесла сделал революцию на рынке автомобилей, то акции компании-производителя не столько радикальны, сколько считаются хорошим инвестиционным вложением с длительными перспективами. Предлагаю ближе познакомиться с тем, сколько зарабатывает компания. А зная цену на акции «Тесла», можно проследить изменения в динамике и понять, насколько стабильное или шаткое положение компании.

Годичная прибыль корпорации за последний календарный год

Период	Показатель валовой прибыли млн. долларов
31.03.2020	1234
31.12.2019	1391
30.09.2019	1191
30.06.2019	921,05

Показатель прибыли на лицо. Но если у вас нет таких денег для покупки ценных бумаг, стоит обратить внимание на приложение Тинькофф Инвестиции, где есть более дешевые варианты для вложения средств. О том, как с ним работать и какие варианты представлены — детальный материал на https://www.gq-blog.com/.

А если вам интересно проследить, как менялась стоимость акций Сбербанка, и с чем это было связано, достаточно прочесть обзоры на сайтах брокеров или экспертных ресурсах, как ru.investing.com.

За тот период, сколько я работаю на рынке инвестиций, видела многое: и огромный рост, и стремительное падение. Было время, когда акция Амазон стоили 1,75 долларов в 1997 году, а сейчас их цена более 3008 долларов за единицу. Рост за последний год — более 1300$, что можно считать весьма хорошим показателем для вкладчиков, которые умеют ждать и копить. Обычный график за год и с периода старта торгов ценными бумагами это лишний раз подтверждает.

Купить акции «Тесла» сегодня может позволить себе далеко не каждый инвестор. И несмотря на то, что начальное название компании «Тесла моторс» уже изменилось, астронавты в Космос на фирменном корабле полетели, а корпорация готовится к масштабному проекту — запуску до конца 2020 полностью автоматизированного Robotaxi. Сегодня производственные мощности расположились в Калифорнии, Неваде в Шанхае, а сборка узловых деталей проводится в Нидерландах. Планируется, что компания будет расширяться за счет новых цехов в Германии, и это разумеется, должно положительно сказаться на курсе ценных бумаг.

Читая экономический форум, можно узнать, что инвесторы не просто вкладывают средства, они постоянно следят за новостями из развития компании, ведь они прямо отыгрываются на курсе. На текущий момент представлена линейка из 8 электромобилей, а корпорация работает над созданием «Суперзарядок» — электрозаправок по всему миру и на конец 2018 года их количество было больше, чем 10 тыс. И вот интересный факт: несмотря на то, что есть дистрибьюторы автомобилей в РФ, официального представительства корпорации нет. За второй квартал текущего года было продано 80050 автомобилей по всему миру. И как тут не вспомнить, что запрет на налоговые послабления в Гонконге на покупку таких машин буквально опустил до нулевого показателя количество проданных авто, но это никак не смутило компанию и она продолжает развиваться.

В итоге хочу пожелать каждому читателю своего блога иметь возможность купить акции корпорации и разумеется, получить благодаря им существенную прибыль за счет роста котировок.