На основании письма, полученного от Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (ООО УК «Альфа-Капитал»), и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) приказом в период с 01 марта по 19 марта 2021 года включительно установлены следующие дополнительные условия, время, срок и порядок подачи заявок и заключения сделок с инвестиционными паями Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток-2» под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» (регистрационный номер правил доверительного управления 4093 от 09.07.2020; торговый код RU000A101YY2; ISIN RU000A101YY2) (далее – Паи) в ПАО Московская Биржа.
Подача заявок на покупку Паев в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» в период с 01 марта по 12 марта 2021 года включительно осуществляется в следующем порядке:
1. Продавцом Паев выступит ООО «АТОН» (идентификатор Участника торгов – MC0031400000) (далее – Продавец).
2. Цена продажи определяется Продавцом*.
3. Размер стандартного лота в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» равен 1 (одному) Паю.
4. Величина шага цены в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» устанавливается равной 20 (двадцать) руб.
5. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита «Дата активации» на условиях «Частичное обеспечение/отступное» и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.
6. Заявки на покупку Паев в период с 01 марта по 12 марта 2021 года включительно подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов);
- объем денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг (максимальный объем денежных средств на покупку, включая все необходимые комиссионные сборы);
- код расчетов Z0;
- «по цене контрагента»;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
7. В 18:55 мск 12 марта 2021 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются.
8. Время активации заявок, поданных в период с 01 марта по 12 марта 2021 года – 09:30 мск 19 марта 2021 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации, снимаются.
9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.
10. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, путем подачи встречных адресных заявок с ценой, указанной в п. 2, и количеством ценных бумаг, подлежащих продаже.
11. Определено следующее время проведения торгов Паями в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»:
период сбора адресных заявок с 01 марта по 12 марта 2021 года включительно: 12:00 – 18:00 мск каждый торговый день;
период удовлетворения адресных заявок 19 марта 2021 года: 09:40 – 18:30 мск.
12. Продавец отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже, до 18:30 мск 19 марта 2021 года.
*Планируется, что цена продажи будет определяться как цена приобретения Паев Продавцом у ООО УК «Альфа-Капитал», увеличенная на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента.