YARD CAPITAL | Инвестиции

Добавлен в индекс

Подписчики

• H часы
• D дни
• W недели
• M месяцы

• 7D 7 дней
• 14D 14 дней
• 30D 30 дней
• 60D 60 дней
• 90D 90 дней
• . .

Просмотры

• D дни
• W недели
• M месяцы

• 7D 7 дней
• 14D 14 дней
• 30D 30 дней
• 60D 60 дней
• 90D 90 дней
• . .

Средний охват поста и ERR%

• D дни
• W недели
• M месяцы

• 7D 7 дней
• 14D 14 дней
• 30D 30 дней
• 60D 60 дней
• 90D 90 дней
• . .

Публикации

• D дни
• W недели
• M месяцы

• 7D 7 дней
• 14D 14 дней
• 30D 30 дней
• 60D 60 дней
• 90D 90 дней
• . .

Репосты и упоминания канала

• D дни
• W недели
• M месяцы

• 7D 7 дней
• 14D 14 дней
• 30D 30 дней
• 60D 60 дней
• 90D 90 дней
• . .

Каналы, которые цитирует @yardcapital

Последние публикации

Инвестиционная идея. Компания из моего портфеля.

Тикер: $ACU
Название компании: Acme United
Точки входа: $46-$47
Точки выхода: $60-$65-$70

Acme United (ACU) — одна из самых интересных небольших компаний, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. Это ведущий поставщик решений безопасности и инновационных продуктов для резки, измерения, оказания первой помощи и заточки для школы, дома, офиса и промышленных предприятий.

Сейчас нам нравится компания благодаря ее солидному послужному списку роста доходов, умным приобретениям, хорошему ассортименту продуктов и открытию новых школ и предприятий. Это небольшая «передовая» компания, которую мы хотим пополнить в нашем портфолио.

Компания Acme United за девять лет подряд показала рекордные продажи и сосредоточена на внедрении новых продуктов в различных промышленных и потребительских категориях, а также на расширении своей дистрибьюторской сети.

Не является индивидуальной, инвестиционной рекомендацией.

Тоже наш SPAC

За пару часов + 20%. Наши SPAC

Инвестиционная идея. Компания из моего портфеля.

Тикер: $CLSK
Название компании: CleanSpark
Точки входа: $18-$18.50
Точки выхода: $30-$40-$50

Обоснование:
Cleanspark Inc предлагает программное обеспечение и интеллектуальные средства управления для микросетевых и распределенных систем управления энергоресурсами, а также услуги по проектированию.

Компания предоставляет передовое программное обеспечение для энергетики и технологии управления, которые позволяют потребителям энергии получать отказоустойчивость и экономическую оптимизацию.

Её программное обеспечение позволяет масштабировать микросеть в соответствии с конкретными потребностями пользователя и может широко применяться в коммерческих, промышленных, военных, сельскохозяйственных и муниципальных целях.

Компания генерирует максимальную прибыль от энергетического сегмента.

Ближайшая среднесрочная поддержка предлагает хорошее время для покупки акций.
Компания является одной из лучших по темпам роста.
За последние 4 месяца аналитики значительно пересмотрели предполагаемые продажи компании в сторону повышения.
В течение последнего года аналитики регулярно пересматривали свои прогнозы продаж компании в сторону повышения.
Прогноз EPS за последние двенадцать месяцев был пересмотрен в сторону повышения.
В течение последних двенадцати месяцев аналитики постепенно пересматривали в сторону повышения свой прогноз прибыли на акцию на предстоящий финансовый год.

Разница между текущими ценами и средней целевой ценой предполагает значительный потенциал повышения стоимости акций.

Не является индивидуальной, инвестиционной рекомендацией.

Мы в Yard Capital по-прежнему настроены оптимистично как в отношении экономики, так и в отношении фондового рынка. Все наши исследования и анализ указывают на крупный экономический бум, бум на фондовом рынке и одни из самых прибыльных инвестиционных возможностей на следующие один-два года.

Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы экономика откроется более полно, поскольку распространение вакцины продолжается и мы добьемся коллективного иммунитета. Повсюду существует отложенный спрос как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса, что приведет к увеличению спроса на товары и услуги. Американские потребители сберегли денег больше, чем когда-либо, и инвесторы тоже сидят на куче денег.
Сложив всё это, мы ожидаем что в течение следующих 12 месяцев высококачественные акции будут демонстрировать отличные результаты.

Как инвестировать, как Кэти Вуд: сосредоточьтесь на изменениях правил игры

ARK Invest фокусируется на компаниях, которые демонстрируют «прорывные инновации», новые технологические продукты или услуги, которые потенциально меняют способ работы мира.

Огромный прирост фонда ARK Invest в 2020 году стал результатом больших успехов акций в передовых технологических областях: секвенирование ДНК, робототехника, искусственный интеллект, хранение энергии и технология блокчейн.

В условиях текущей восходящей тенденции фондового рынка инвесторам следует сосредоточиться на покупке лучших акций, преодолевших правильные точки покупки.

Square $SQ (приближается к точке покупки)

Square — лидер цифровых платежей и криптовалюты. Недавно Square объявила о новых инвестициях в биткойн на 170 миллионов долларов сверх своей покупки на 50 миллионов долларов в октябре. Биткойн составляет 5% от общих активов компании.
Акция приближается к цене покупки 278,23 в чашке с ручкой. Акции находятся примерно в 10% от точки покупки. Несмотря на рост более чем на 700% от минимумов медвежьего рынка коронавируса, база акций SQ все еще находится на ранней стадии.

Sea заявляет, что у нее крупнейшая платформа цифровых развлечений и крупнейшая электронная коммерция в регионе Юго-Восточной Азии, в который входят Индонезия, Тайвань, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Малайзия и Сингапур. Его рынок сбыта простирается до Латинской Америки.
Акции Sea Limited формируют чашку с ручкой, которая предлагает точку покупки 258,70.

Teladoc Health $TDOC

Teladoc Health предоставляет медицинские услуги по требованию, такие как записи на прием к врачу без неотложной помощи, в режиме онлайн. Все больше врачей и пациентов выбирают телемедицину из-за Covid-19.
Акции TDOC торгуются примерно на 40% ниже своего 52-недельного максимума и намного ниже 10-недельного скользящего среднего.

Coinbase IPO $COIN

Биржа криптовалюты Coinbase дебютировала 14 апреля по цене $250 за акцию, а закрыла свой первый день торгов по $328,28 (31,3%). Инвесторам следует дождаться формирования базы IPO, прежде чем бросаться на горячие акции IPO. Возникает соблазн купить акции прямо здесь и сейчас, но ключевой момент для понимания IPO: первые жаркие дни торговли лучше пройти и дождаться появления базы.

«Биткоину нужно дать время».
Почему обвалился крипторынок?

В прошедшие выходные трейдеры потеряли свыше $9 млрд на фоне рекордного за последние месяцы снижения курса биткоина и альткоинов. В чем причина такой динамики?

Утром в воскресенье, 18 апреля, курс биткоина на криптобирже Binance потерял больше 13% и упал до $50,9 тыс. Это привело к массовой ликвидации длинных позиций трейдеров. По данным сервиса bybt.com за сутки криптотрейдеры лишились свыше $9 млрд.

Последний обвал — следствие комплекса факторов. Среди причин перебои с подачей электричества в Синьцзяне, которые помешали работе майнеров и привели к падению хешрейта биткоина, слухи о штрафах нескольких финансовых учреждений со стороны Минфина США за отмывание денег при помощи криптовалюты, а также относительный перегрев рынка.

Свою роль сыграло и то, что руководители биржи Coinbase продали значительный объем акций, что беспокоит инвесторов. Мы прогнозируем, что в этом квартале биткоин будет находится в диапазоне $60-40 тыс., причем некоторые альткоины будут продолжать уверенно расти даже при коррекции BTC. Биткоину нужно время для формирования некоего комфортного и предсказуемого диапазона цен.

За прошедшие сутки цена биткоина выросла на 6%, в то время как цена такого альткоина как NEO поднялась на 53%.

Коррекция курса биткоина спровоцировала ликвидацию длинных позиций, что усилило падение — это классическая ситуация на рынке, которая не оказала влияния на долгосрочные и среднесрочные цели инвесторов. По данным аналитической компании Glassnode, сильная коррекция в выходные лишь усилила скупку биткоинов и вывод в долгосрочное хранение. Спустя 10 минут после падения котировок биткоина до локального минимума в $50,9 тыс., с криптобиржи Binance было выведено 20,9 тыс. биткоинов на сумму $1,2 млрд.

Сейчас недостаточно поводов, чтобы бить тревогу, но тот факт, что на некоторых крупных биржах стоимость биткоина падала ниже $51 тыс., делает продолжение коррекции более вероятным. С технической точки зрения текущий импульс роста может продлиться до $59-59,4 тыс. без существенных коррекций. Далее необходимо будет оценить поведение рынка и соотношение длинных и коротких позиций, поскольку возможно начало новой коррекции.

Инвестиционная идея. Компания из моего портфеля.

Тикер: $PAYC
Название компании: Paycom
Точки входа: $394-$396
Точки выхода: $450-$500-$550

Обоснование:
1. У рынка управления человеческим капиталом большие перспективы. По прогнозам, к 2025 он вырастет до 24.3В$, +6.7% в год. Paycom на этом рынке является уникальным игроком, так как предоставляет решения с использованием одной общей базы данных, что делает управление процессом проще и дешевле. При этом компании принадлежит всего 5% рынка, потенциал для роста огромный.
2. Деловая активность постепенно восстанавливается. В 2020 году Paycom на фоне кризиса испытала большой шок, так как выручка компании привязана к количеству рабочих мест у клиентов. Модель очень простая: чем больше работников в компании, тем больше стоит подписка на платформу Paycom. Выручка в 2020 году выросла всего на 15%, хотя до этого росла на

40% в год. Продажи эмитента будут восстанавливаться вслед за экономикой.
3. Paycom инвестирует 11% выручки в усовершенствование своей платформы. Компания предложила несколько новых идей, чтобы помочь клиентам оптимизировать удаленную работу.
4. Финансовые показатели Paycom лучше, чем у конкурента Paychex #PAYX. Обе компании работают с малым и средним бизнесом, но Paycom в этой гонке эффективнее. Об этом говорит валовая маржинальность, у эмитента она 85%, у конкурента – 68%. При этом, у Paycom более высокие темпы роста выручки.
5. Paycom по праву можно считать компанией роста. Продажи 8 лет подряд росли на 35-45% и количество клиентов тоже увеличивается. Журнал Fortune четвертый год подряд включает эмитента в топ 100 быстрорастущих компаний, в 2019 Paycom занял там 6 место.

Преимущества:
1. Быстрорастущий адресный рынок.
2. Уникальная платформа с одной базой данных.
3. Восстановление деловой активности.
4. Инвестиции в усовершенствование продуктов.
5. Сильные финансовые показатели.
6. Одна из самых быстрорастущих компаний.
7. Котировки выше доковидных значений всего на 18%, тогда как NASDAQ вырос на 40%.

Paycom – одно из главных имен на рынке человеческого капитала. Компания два раза подряд входила в шестерку лучших в списке «100 самых быстрорастущих компаний Fortune». Тренд на аутсорсинг функций управления фондом заработной платы и обучения персонала уже давно набирает популярность, а восстановление экономики ускорит рост котировок.

Не является индивидуальной, инвестиционной рекомендацией.

«Sell in May and go away»

Пока фондовый рынок скорее будет поддерживать ожидаемо сильный сезон отчетности, посмотрим, что будет дальше — обычно май не самый удачный месяц для инвесторов.

Для того, чтобы рынок рос дальше нужны не только позитивные квартальные отчеты, но и развернутая инфраструктурная программа Байдена, закрытие ковидного вопроса, и в то же самое время отсутствие инфляции. Мы считаем, что будут иметь место микрокоррекции по S&P500, после чего рынок закроет год на уровне 4300. В такой ситуации мы рекомендуем выбирать акции с высоким потенциалом роста, которые любят институционалы. Одной из них однозначно будет $NVDA, которая превращается в бесспорного лидера в секторе полупроводников.

NVIDIA Corporation — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем-на-чипе (SoC). Разработки NVIDIA применяются в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры NVIDIA используются в качестве основы для беспилотных автомобилей. Важным фокусом для компании также является рынок искусственного интеллекта.

Капитализация NVIDIA в 2021 году составила 357,12 млрд долларов.

По итогам 2021 финансового года:
Выручка выросла на 52,73% и достигла $16,67 млрд.
Операционная прибыль прибавила 59,67% и была на уровне $4,62 млрд.
EBITDA выросла на 54,94% и составляет $4,33 млрд.
Базовая EPS увеличилась на 53% и достигла $7,02.

У компании сильные фундаментальные показатели. Более 70% листинговых компаний имеют более низкое сочетание критериев роста, прибыльности и долга.

Перспективы:
Компания производит микросхемы для искусственного интеллекта, которые используются в суперкомпьютерах, центрах обработки данных, разработке лекарств и беспилотных автомобилях.
Nvidia будет поставлять чипы, которые действуют как «мозг» для новейшего электромобиля ET7 Nio.
Nvidia разрабатывает микросхемы для центров обработки данных веб-службы Amazon. Компания совместно с Amazon и VMware работает над облачной платформой на базе искусственного интеллекта для крупного бизнеса.
В феврале 2021 года Nvidia анонсировала новые чипы для майнинга криптовалюты Ethereum.
В сентябре 2020 года Nvidia представила новые игровые графические процессоры GeForce.
Nvidia купила Arm Holdings и Mellanox, что позволило ей расширить бизнес центров обработки данных.
Глобальная нехватка микросхем, охватившая рынок в 2021 году, начав с автомобильной отрасли постепенно касается и других компаний. На этом фоне у NVIDIA высоки шансы сохранить востребованность.

Основная деятельность компании имеет значительный потенциал роста, и ожидается рост продаж.
Маржа, возвращаемая компанией, является одной из самых высоких.
Благодаря хорошему финансовому положению у фирмы есть значительная свобода для инвестиций.
Исторически сложилось так, что компания публикует цифры, превосходящие ожидания.

https://www.instagram.com/p/CN0K-6VlIyE/?igshid=f4utd4lt62kx

ЧЕТЫРЕ АКЦИИ, В КОТОРЫЕ ВЕРИТ ДЖОРДЖ СОРОС

Фонд Сороса с 1970-х годов зарабатывал для клиентов десятки миллиардов долларов, но затем закрыл двери для внешних инвесторов. Четыре акции на которые делает ставку инвестор:

1. Liberty Broadband $LBRDA

Акций в портфеле — почти 5,3 миллионов. На первом месте в портфеле акций фонда Сороса — бумаги телекоммуникационной корпорации Liberty Broadband. Один из ее основных активов — доля в компании Charter Communications, которая предоставляет услуги кабельного и цифрового телевидения, мобильной связи, имеет свои телеканалы и видео-сервисы, а также выступает в роли интернет-провайдера. «Дочка» Liberty Broadband — холдинг GCI — крупнейший поставщик услуг связи на Аляске.
Фонд Сороса инвестирует в Liberty Broadband с 2016 года. За 2020 год акции компании выросли на 25,94%, но с начала этого года снизились в цене на 5,63%. Если состав портфеля фонда не поменялся, то пакет бумаг Liberty Broadband за последние три с половиной месяца подешевел на 47,1 миллионов

2. Palantir Technologies $PLTR

Акций в портфеле — почти 18,5 миллионов. Основатели компании — члены так называемой «мафии PayPal», а именно Питер Тиль и его бывшие коллеги — Джо Лонсдейл, Алекс Карп, Натан Геттингс и Стивен Коэн. Они запустили Palantir в 2003 году. Компания разрабатывает программное обеспечение для анализа данных и их защиты.
Palantir 17 лет сообщает об убытках. В сентябре прошлого года компания вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу. В первый день торгов акций Palantir закрылись на отметке 9,5 долларов. К закрытию 12 апреля бумаги компании стоили 23,34 долларов, то есть они выросли на 145,68%. Если число бумаг компании в портфеле фонда Сороса не поменялось, то с конца сентября его пакет акций Palantir подорожал почти на 255,5 миллионов долларов. Однако с начала этого года стоимость акций компании немного снизилась — на 0,89%.

3. D.R. Horton $DHI

Акций в портфеле — свыше 3,7 миллионов. D.R. Horton — крупнейшая в США строительная компания. Дональд Хортон основал ее в 1978 году, и тогда же заложил фундамент первого дома компании в штате Техас. С тех пор D.R. Horton продала клиентам свыше 810 тысяч домов. Она работает в 29 штатах.
Кроме того, ее «дочки» выдают ипотеку и предоставляют услуги страхования. Помимо этого они строят дома в разных ценовых категориях — от бюджетных до дорогих и роскошных. В 2019 году D.R. Horton заняла 194-ю строчку списка Fortune 500 крупнейших американских корпораций по выручке. Спустя год она перебралась на 183 место.
За 2020 год акции компании выросли на 30,65%, а с начала этого года — еще на 36,03%. За четвертый квартал фонд Сороса купил почти 650 тыс. бумаг строителя. Если состав фонда не поменялся, то его пакет акций D.R. Horton подорожал почти на 92 миллиона долларов за последние три с половиной месяца.

4. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF $LQD

Акций в портфеле — почти 1,6 миллионов. Фонд в 2002 году запустила инвесткомпания BlackRock. Он состоит из корпоративных облигаций. В ETF входят бумаги более 2 тысяч компаний и банков. Среди самых крупных активов — бумаги Bank of America, JPMorgan Chase, Verizon Communications, Comcast и других. По данным на 15 апреля, чистые активы фонда составляли почти 41,9 миллиардов долларов.
За четвертый квартал фонд Сороса купил 245 тысяч бумаг ETF. За 2020 год акции iShares выросли на 7,95%, однако с начала этого года снизились в цене на 5,34%. Пакет акций ETF в портфеле Soros Fund Management просел почти на 11,7 миллионов долларов, если его состав не поменялся за последние три с половиной месяца.

Инвестиционный фонд yard capital

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться с помощью ВК», «Зарегистрироваться с помощью ТГ» или «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с правилами и требованиями пользовательского соглашения.

Вход в сервис

Нажимая кнопку «Войти с помощью ВК», «Войти с помощью ТГ» или «Войти», вы соглашаетесь с правилами и требованиями пользовательского соглашения.

Наш паблик ВКонтакте

Подпишись на наш паблик ВКонтакте, чтобы самым первым получать свежие новости, узнавать об акциях и скидках.
Ну и просто быть умничкой :3

• Поиск по каналам
• Каналы в закладках

• Рекламные посты 94446283 —>
• Посты в закладках
• Все посты 369512862 —>

Телеграм канал ‘YARD CAPITAL | Инвестиции’

• Общая статистика
• Детальная статистика
• Эффективность размещения
• Instagram ADS
• Графики динамики
• Аналитика аудитории
• Youtube-размещения

YARD CAPITAL | Инвестиции

3’427 подписчиков
1’091 просмотров на пост

Мой инстаграм
Instagram.com/_andreybudnik_

Вступить в закрытый инвест клуб YARD CAPITAL PRIVATE
https://t.me/YardCapital_Bot

Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации

• Детальная аналитика 230’216 каналов
• Доступ к 94’446’283 рекламных постов
• Поиск по 369’512’862 постам
• Отдача с каждой купленной рекламы
• Графики динамики изменения показателей канала
• Где и как размещался канал
• Детальная статистика по подпискам и отпискам

Telemetr.me Подписаться

• 1
• 2
• 3
• .
• 49

Найдено 966 постов

Инвестиционная идея. Компания из моего портфеля.

Тикер: $ACU
Название компании: Acme United
Точки входа: $46-$47
Точки выхода: $60-$65-$70

Acme United (ACU) — одна из самых интересных небольших компаний, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. Это ведущий поставщик решений безопасности и инновационных продуктов для резки, измерения, оказания первой помощи и заточки для школы, дома, офиса и промышленных предприятий.

Сейчас нам нравится компания благодаря ее солидному послужному списку роста доходов, умным приобретениям, хорошему ассортименту продуктов и открытию новых школ и предприятий. Это небольшая «передовая» компания, которую мы хотим пополнить в нашем портфолио.

Компания Acme United за девять лет подряд показала рекордные продажи и сосредоточена на внедрении новых продуктов в различных промышленных и потребительских категориях, а также на расширении своей дистрибьюторской сети.

Не является индивидуальной, инвестиционной рекомендацией.

Инвестиционная идея. Компания из моего портфеля.

Тикер: $CLSK
Название компании: CleanSpark
Точки входа: $18-$18.50
Точки выхода: $30-$40-$50

Обоснование:
Cleanspark Inc предлагает программное обеспечение и интеллектуальные средства управления для микросетевых и распределенных систем управления энергоресурсами, а также услуги по проектированию.

Компания предоставляет передовое программное обеспечение для энергетики и технологии управления, которые позволяют потребителям энергии получать отказоустойчивость и экономическую оптимизацию.

Её программное обеспечение позволяет масштабировать микросеть в соответствии с конкретными потребностями пользователя и может широко применяться в коммерческих, промышленных, военных, сельскохозяйственных и муниципальных целях.

Компания генерирует максимальную прибыль от энергетического сегмента.

Ближайшая среднесрочная поддержка предлагает хорошее время для покупки акций.
Компания является одной из лучших по темпам роста.
За последние 4 месяца аналитики значительно пересмотрели предполагаемые продажи компании в сторону повышения.
В течение последнего года аналитики регулярно пересматривали свои прогнозы продаж компании в сторону повышения.
Прогноз EPS за последние двенадцать месяцев был пересмотрен в сторону повышения.
В течение последних двенадцати месяцев аналитики постепенно пересматривали в сторону повышения свой прогноз прибыли на акцию на предстоящий финансовый год.

Разница между текущими ценами и средней целевой ценой предполагает значительный потенциал повышения стоимости акций.

Не является индивидуальной, инвестиционной рекомендацией.

Мы в Yard Capital по-прежнему настроены оптимистично как в отношении экономики, так и в отношении фондового рынка. Все наши исследования и анализ указывают на крупный экономический бум, бум на фондовом рынке и одни из самых прибыльных инвестиционных возможностей на следующие один-два года.

Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы экономика откроется более полно, поскольку распространение вакцины продолжается и мы добьемся коллективного иммунитета. Повсюду существует отложенный спрос как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса, что приведет к увеличению спроса на товары и услуги. Американские потребители сберегли денег больше, чем когда-либо, и инвесторы тоже сидят на куче денег.
Сложив всё это, мы ожидаем что в течение следующих 12 месяцев высококачественные акции будут демонстрировать отличные результаты.

Как инвестировать, как Кэти Вуд: сосредоточьтесь на изменениях правил игры

ARK Invest фокусируется на компаниях, которые демонстрируют «прорывные инновации», новые технологические продукты или услуги, которые потенциально меняют способ работы мира.

Огромный прирост фонда ARK Invest в 2020 году стал результатом больших успехов акций в передовых технологических областях: секвенирование ДНК, робототехника, искусственный интеллект, хранение энергии и технология блокчейн.

В условиях текущей восходящей тенденции фондового рынка инвесторам следует сосредоточиться на покупке лучших акций, преодолевших правильные точки покупки.

Square $SQ (приближается к точке покупки)

Square — лидер цифровых платежей и криптовалюты. Недавно Square объявила о новых инвестициях в биткойн на 170 миллионов долларов сверх своей покупки на 50 миллионов долларов в октябре. Биткойн составляет 5% от общих активов компании.
Акция приближается к цене покупки 278,23 в чашке с ручкой. Акции находятся примерно в 10% от точки покупки. Несмотря на рост более чем на 700% от минимумов медвежьего рынка коронавируса, база акций SQ все еще находится на ранней стадии.

Sea заявляет, что у нее крупнейшая платформа цифровых развлечений и крупнейшая электронная коммерция в регионе Юго-Восточной Азии, в который входят Индонезия, Тайвань, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Малайзия и Сингапур. Его рынок сбыта простирается до Латинской Америки.
Акции Sea Limited формируют чашку с ручкой, которая предлагает точку покупки 258,70.

Teladoc Health $TDOC

Teladoc Health предоставляет медицинские услуги по требованию, такие как записи на прием к врачу без неотложной помощи, в режиме онлайн. Все больше врачей и пациентов выбирают телемедицину из-за Covid-19.
Акции TDOC торгуются примерно на 40% ниже своего 52-недельного максимума и намного ниже 10-недельного скользящего среднего.

Coinbase IPO $COIN

Биржа криптовалюты Coinbase дебютировала 14 апреля по цене $250 за акцию, а закрыла свой первый день торгов по $328,28 (31,3%). Инвесторам следует дождаться формирования базы IPO, прежде чем бросаться на горячие акции IPO. Возникает соблазн купить акции прямо здесь и сейчас, но ключевой момент для понимания IPO: первые жаркие дни торговли лучше пройти и дождаться появления базы.

Инвестиционная идея. Компания из моего портфеля.

Тикер: $PAYC
Название компании: Paycom
Точки входа: $394-$396
Точки выхода: $450-$500-$550

Обоснование:
1. У рынка управления человеческим капиталом большие перспективы. По прогнозам, к 2025 он вырастет до 24.3В$, +6.7% в год. Paycom на этом рынке является уникальным игроком, так как предоставляет решения с использованием одной общей базы данных, что делает управление процессом проще и дешевле. При этом компании принадлежит всего 5% рынка, потенциал для роста огромный.
2. Деловая активность постепенно восстанавливается. В 2020 году Paycom на фоне кризиса испытала большой шок, так как выручка компании привязана к количеству рабочих мест у клиентов. Модель очень простая: чем больше работников в компании, тем больше стоит подписка на платформу Paycom. Выручка в 2020 году выросла всего на 15%, хотя до этого росла на

40% в год. Продажи эмитента будут восстанавливаться вслед за экономикой.
3. Paycom инвестирует 11% выручки в усовершенствование своей платформы. Компания предложила несколько новых идей, чтобы помочь клиентам оптимизировать удаленную работу.
4. Финансовые показатели Paycom лучше, чем у конкурента Paychex #PAYX. Обе компании работают с малым и средним бизнесом, но Paycom в этой гонке эффективнее. Об этом говорит валовая маржинальность, у эмитента она 85%, у конкурента – 68%. При этом, у Paycom более высокие темпы роста выручки.
5. Paycom по праву можно считать компанией роста. Продажи 8 лет подряд росли на 35-45% и количество клиентов тоже увеличивается. Журнал Fortune четвертый год подряд включает эмитента в топ 100 быстрорастущих компаний, в 2019 Paycom занял там 6 место.

Преимущества:
1. Быстрорастущий адресный рынок.
2. Уникальная платформа с одной базой данных.
3. Восстановление деловой активности.
4. Инвестиции в усовершенствование продуктов.
5. Сильные финансовые показатели.
6. Одна из самых быстрорастущих компаний.
7. Котировки выше доковидных значений всего на 18%, тогда как NASDAQ вырос на 40%.

Paycom – одно из главных имен на рынке человеческого капитала. Компания два раза подряд входила в шестерку лучших в списке «100 самых быстрорастущих компаний Fortune». Тренд на аутсорсинг функций управления фондом заработной платы и обучения персонала уже давно набирает популярность, а восстановление экономики ускорит рост котировок.

Не является индивидуальной, инвестиционной рекомендацией.

«Sell in May and go away»

Пока фондовый рынок скорее будет поддерживать ожидаемо сильный сезон отчетности, посмотрим, что будет дальше — обычно май не самый удачный месяц для инвесторов.

Для того, чтобы рынок рос дальше нужны не только позитивные квартальные отчеты, но и развернутая инфраструктурная программа Байдена, закрытие ковидного вопроса, и в то же самое время отсутствие инфляции. Мы считаем, что будут иметь место микрокоррекции по S&P500, после чего рынок закроет год на уровне 4300. В такой ситуации мы рекомендуем выбирать акции с высоким потенциалом роста, которые любят институционалы. Одной из них однозначно будет $NVDA, которая превращается в бесспорного лидера в секторе полупроводников.

NVIDIA Corporation — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем-на-чипе (SoC). Разработки NVIDIA применяются в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры NVIDIA используются в качестве основы для беспилотных автомобилей. Важным фокусом для компании также является рынок искусственного интеллекта.

Капитализация NVIDIA в 2021 году составила 357,12 млрд долларов.

По итогам 2021 финансового года:
Выручка выросла на 52,73% и достигла $16,67 млрд.
Операционная прибыль прибавила 59,67% и была на уровне $4,62 млрд.
EBITDA выросла на 54,94% и составляет $4,33 млрд.
Базовая EPS увеличилась на 53% и достигла $7,02.

У компании сильные фундаментальные показатели. Более 70% листинговых компаний имеют более низкое сочетание критериев роста, прибыльности и долга.

Перспективы:
Компания производит микросхемы для искусственного интеллекта, которые используются в суперкомпьютерах, центрах обработки данных, разработке лекарств и беспилотных автомобилях.
Nvidia будет поставлять чипы, которые действуют как «мозг» для новейшего электромобиля ET7 Nio.
Nvidia разрабатывает микросхемы для центров обработки данных веб-службы Amazon. Компания совместно с Amazon и VMware работает над облачной платформой на базе искусственного интеллекта для крупного бизнеса.
В феврале 2021 года Nvidia анонсировала новые чипы для майнинга криптовалюты Ethereum.
В сентябре 2020 года Nvidia представила новые игровые графические процессоры GeForce.
Nvidia купила Arm Holdings и Mellanox, что позволило ей расширить бизнес центров обработки данных.
Глобальная нехватка микросхем, охватившая рынок в 2021 году, начав с автомобильной отрасли постепенно касается и других компаний. На этом фоне у NVIDIA высоки шансы сохранить востребованность.

Основная деятельность компании имеет значительный потенциал роста, и ожидается рост продаж.
Маржа, возвращаемая компанией, является одной из самых высоких.
Благодаря хорошему финансовому положению у фирмы есть значительная свобода для инвестиций.
Исторически сложилось так, что компания публикует цифры, превосходящие ожидания.

ЧЕТЫРЕ АКЦИИ, В КОТОРЫЕ ВЕРИТ ДЖОРДЖ СОРОС

Фонд Сороса с 1970-х годов зарабатывал для клиентов десятки миллиардов долларов, но затем закрыл двери для внешних инвесторов. Четыре акции на которые делает ставку инвестор:

1. Liberty Broadband $LBRDA

Акций в портфеле — почти 5,3 миллионов. На первом месте в портфеле акций фонда Сороса — бумаги телекоммуникационной корпорации Liberty Broadband. Один из ее основных активов — доля в компании Charter Communications, которая предоставляет услуги кабельного и цифрового телевидения, мобильной связи, имеет свои телеканалы и видео-сервисы, а также выступает в роли интернет-провайдера. «Дочка» Liberty Broadband — холдинг GCI — крупнейший поставщик услуг связи на Аляске.
Фонд Сороса инвестирует в Liberty Broadband с 2016 года. За 2020 год акции компании выросли на 25,94%, но с начала этого года снизились в цене на 5,63%. Если состав портфеля фонда не поменялся, то пакет бумаг Liberty Broadband за последние три с половиной месяца подешевел на 47,1 миллионов

2. Palantir Technologies $PLTR

Акций в портфеле — почти 18,5 миллионов. Основатели компании — члены так называемой «мафии PayPal», а именно Питер Тиль и его бывшие коллеги — Джо Лонсдейл, Алекс Карп, Натан Геттингс и Стивен Коэн. Они запустили Palantir в 2003 году. Компания разрабатывает программное обеспечение для анализа данных и их защиты.
Palantir 17 лет сообщает об убытках. В сентябре прошлого года компания вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу. В первый день торгов акций Palantir закрылись на отметке 9,5 долларов. К закрытию 12 апреля бумаги компании стоили 23,34 долларов, то есть они выросли на 145,68%. Если число бумаг компании в портфеле фонда Сороса не поменялось, то с конца сентября его пакет акций Palantir подорожал почти на 255,5 миллионов долларов. Однако с начала этого года стоимость акций компании немного снизилась — на 0,89%.

3. D.R. Horton $DHI

Акций в портфеле — свыше 3,7 миллионов. D.R. Horton — крупнейшая в США строительная компания. Дональд Хортон основал ее в 1978 году, и тогда же заложил фундамент первого дома компании в штате Техас. С тех пор D.R. Horton продала клиентам свыше 810 тысяч домов. Она работает в 29 штатах.
Кроме того, ее «дочки» выдают ипотеку и предоставляют услуги страхования. Помимо этого они строят дома в разных ценовых категориях — от бюджетных до дорогих и роскошных. В 2019 году D.R. Horton заняла 194-ю строчку списка Fortune 500 крупнейших американских корпораций по выручке. Спустя год она перебралась на 183 место.
За 2020 год акции компании выросли на 30,65%, а с начала этого года — еще на 36,03%. За четвертый квартал фонд Сороса купил почти 650 тыс. бумаг строителя. Если состав фонда не поменялся, то его пакет акций D.R. Horton подорожал почти на 92 миллиона долларов за последние три с половиной месяца.

4. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF $LQD

Акций в портфеле — почти 1,6 миллионов. Фонд в 2002 году запустила инвесткомпания BlackRock. Он состоит из корпоративных облигаций. В ETF входят бумаги более 2 тысяч компаний и банков. Среди самых крупных активов — бумаги Bank of America, JPMorgan Chase, Verizon Communications, Comcast и других. По данным на 15 апреля, чистые активы фонда составляли почти 41,9 миллиардов долларов.
За четвертый квартал фонд Сороса купил 245 тысяч бумаг ETF. За 2020 год акции iShares выросли на 7,95%, однако с начала этого года снизились в цене на 5,34%. Пакет акций ETF в портфеле Soros Fund Management просел почти на 11,7 миллионов долларов, если его состав не поменялся за последние три с половиной месяца.

Zscaler $ZS, лидер в области облачной безопасности, заключила окончательное соглашение о приобретении Trustdome, ведущего новатора в Управление правами на облачную инфраструктуру (CIEM).

Команда разработчиков Trustdome и технология CIEM будут объединены с существующей платформой Zscaler Cloud Security Posture Management (CSPM) как часть Zscaler Cloud Protection (ZCP), обеспечивая комплексное решение для уменьшения числа атак в публичном облаке и повышения уровня безопасности.

Благодаря этому приобретению Zscaler также расширяет свое глобальное присутствие за счет своего первого центра разработок в Израиле, куда компания планирует продолжить инвестиции.

Ожидается, что сделка будет закрыта до завершения третьего финансового квартала Zscaler при соблюдении обычных условий закрытия. Условия сделки не разглашаются.

ЭТИ АКЦИИ ВЫИГРАЮТ ОТ ДЕФИЦИТА ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Этот сектор, состоящий из фирм, которые продают механизмы и другую продукцию производителям чипов, вырастет на 22% до $71 млрд в 2021 году, прогнозируют аналитики.

Applied Materials $AMAT, которая поставляет оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых чипов, покажет рост прибыли на акцию выше среднего. Этот сектор, известный как рынок полупроводниковых пластин (Wafer Fab Equipment), имеет позитивную динамику рынка, которая пойдет на пользу фирме.

Производитель полупроводникового оборудования Lam Research $LRCX будет расти быстрее своих конкурентов, отчасти благодаря своим позициям в “травлении” и “осаждении”, двух самых быстрорастущих областях продукции на рынке WFE. Аналитики прогнозируют, что Lam Research превзойдет ожидания Уолл-стрит по доходам в ближайшее время.

Аналитики Goldman заявили, что они по-прежнему настроены оптимистично в отношении перспектив заработка разработчика тестового оборудования Teradyne $TER, отчасти из-за его более широкого внедрения совместных и автономных роботов, а также распределения капитала.

Goldman также поддерживает Entegris $ENTG, чьи продукты и системы используются для очистки, защиты и транспортировки материалов, используемых в процессе изготовления полупроводниковых приборов. Аналитики любят компанию за ее “устойчивую конкурентную позицию” и “способность руководства выявлять и реализовывать нарастающие возможности слияний и поглощений”

TSMC $TSM заявила, что планирует инвестировать более $100 млрд в ближайшие три года для удовлетворения спроса на чипы. Среди клиентов TSMC есть такие компании, как Apple $AAPL и Qualcomm $QCOM.

В центре внимания встреча Путина и Байдена: поднимается вопрос отказа российской стороны после введения санкций.

Источники рекомендуют избегать государственные компании и акции банковского сектора.

СТАРТАП TRUELAYER ПРИВЛЕК $70 МЛН. ЕГО НАЗЫВАЮТ УГРОЗОЙ VISA И MASTERCARD

С помощью инструментов TrueLayer финтех-сервисы создают приложения, позволяющие проводить банковские операции.

TrueLayer позволяет финтех-приложениям, таким как Revolut, подключаться к банковским счетам клиентов, используя технологию, известную как API (интерфейсы прикладного программирования). Пользователи этих приложений могут совершать платежи со счета в своем банке или просматривать баланс и историю транзакции нескольких счетов.

TrueLayer и подобные компании стремятся подорвать бизнес-модели таких гигантов, как Visa и Mastercard, позволяя финтех-приложениям инициировать банковские переводы с гораздо более низкими комиссиями.

TrueLayer заявила, что будет использовать денежные средства для расширения своих услуг на международном уровне. Компания сначала будет наращивать свое присутствие в Европе, а потом нацелится на проникновение в Австралию. TrueLayer также изучает вопрос о запуске в Бразилии.

Маржинальный долг на рынках США обновляет рекорды

Согласно данным Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов США (FINRA), общий объём маржинального долга на конец февраля достиг рекордных $814 млрд. Всего за год объём долгов увеличился на 49% — самые резвые темпы с начала финансового кризиса. Быстрее этого заимствования росли только во времена «пузыря доткомов» в 1999 году.

Само по себе повышение не является чем-то необычным, маржинальный долг всегда имел свойство расти и падать вместе с рынком. Чем быстрее был рост рынка, тем быстрее инвесторы бежали брать в долг, чтобы поучаствовать в этом росте. Так что не удивительно то, что после самого быстрого восстановления рынка в истории долг не заставил себя долго ждать.

В нашем случае проблема заключается в его объёме, нежели скорости роста. Маржинальная торговля – палка о двух концах. С одной стороны, рост долга помогает инвесторам с более крупными покупками значительно увеличивать свои доходы. С другой, риски при падании растут ещё быстрее, причём не только для самого заёмщика.

В связи с этим регуляторы уже опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля в случае, если рынок пойдёт на попятную. Так, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила на этой неделе, что сочетание заёмных средств и «хайпа» в интернете может быть опасным для рынка в целом.

Доказательство этих волнений мы видели совсем недавно в истории с Archegos Capital. Всего одного фонда с его огромным плечом хватило, чтобы потопить акции десятка компаний и устроить переполох мировых масштабов. А сколько ещё таких Archegos в мире? Хватит ли у них средств, чтобы встретить свой margin call? А если нет, то не утопит ли это контрагента, устроив новый финансовый кризис? Ответов на эти вопросы никто толком не знает.

Впрочем, пока эмиссия денег и сверхнизкие процентные ставки и дальше будут отправлять рынки в космос, уровень долга вряд ли будет уменьшаться. Однако, можно быть уверенным, что высокий объём маржинального долга ещё аукнется рынку во время следующего спада на рынке акций.

https://tgstat.ru/channel/@yardcapital
https://telemetr.me/content/yardcapital/