Лучшие дивидендные акции в 2020 году: 5 высокодоходных акций, опережающих индекс S&P 500
Best Buy (BBY), Texas Instruments (TXN), Garmin (GRMN), Home Depot (HD) и Broadcom (AVGO) входят в число лучших дивидендных акций 2020 году, обеспечивающих высокую доходность дивидендов и прибыль от роста цен. Best Buy и другие акции с высокой дивидендной доходностью могут дать хороший толчок росту и доходности вашего портфеля.
Мы изучили акции, которые имеют более высокую дивидендную доходность, чем у S&P 500 (где она примерно равна 1,8%), при этом опережают индекс в течение последних пяти лет. Это высокая планка, которую относительно немногие акции способны преодолеть, особенно учитывая волатильность фондовых рынков в этом году.
Для успешного дивидендного инвестирования важное значение имеет как рост цен на акции, так и привлекательные выплаты.
Топ-5 дивидендных акций 2020 года
| Компания / Эталонный индекс | Символ | Прирост (в %) | Прибыль за 5 лет (в %) |
| S&P 500 | 1,8 | 71 | |
| Best Buy | BBY | 2,1 | 246 |
| Texas Instruments | TXN | 2,6 | 202 |
| Broadcom | AVGO | 4,0 | 199 |
| Garmin | GRMN | 2,4 | 170 |
| Home Depot | HD | 2,2 | 143 |
Инвесторам, ищущим лучшие дивидендные акции для покупки и удержания в 2020 году, следует обратить внимание на несколько показателей.
Показатель стабильности дивидендов отражает длительную и устойчивую историю выплат. Рост дивидендов указывает на то, что компания находится в хорошем финансовом состоянии, и упорно работает над тем, чтобы сделать свои акции более привлекательными для новых и существующих инвесторов.
Компания, которая имеет стабильную прибыль, с большей вероятностью будет выплачивать стабильные дивиденды и, возможно, даже увеличивать их.
Коэффициент дивидендных выплат (размер дивиденда на акцию, поделённый на размер прибыли на акцию) поможет вам оценить, насколько устойчивыми являются дивиденды. Если коэффициент превышает 100%, это говорит о возможном сокращении.
Не все акции с высокими дивидендами являются разумными вариантами инвестиций. Используйте приведённую ниже информацию в качестве отправной точки для собственного исследования.
Лучшие дивидендные акции 2020 года: Best Buy
- Дивидендная доходность: по акциям Best Buy выплачивается годовой дивиденд в размере 2,20$, доходность составляет 2,1%.
- Прибыль за 5 лет: за последние пять лет акции BBY получили 246% совокупной доходности (не считая реинвестированные дивиденды) при доходности индекса S&P 500, которая отслеживается по SPDR S&P 500 ETF (SPY), в 71%.
- Скорость роста дивидендов: 15% за последние пять лет.
- Показатель стабильности дивидендов: 5, по шкале от нуля (максимальная стабильность) до 99 (максимальная волатильность), за последние пять лет.
- Коэффициент дивидендных выплат: 39%.
- Показатель стабильности доходов: 5, по шкале от нуля (максимальная стабильность) до 99 (самый низкий уровень стабильности). В течение последних пяти лет Best Buy увеличивала прибыль на акцию на 21% в год, а продажи – на 2%.
Этот технологический ритейлер регулярно выплачивает дивиденды с 2004 года.
Лучшие дивидендные акции 2020 года: Texas Instruments
- Дивидендная доходность: по акциям Texas Instruments выплачиваются годовые дивиденды в размере 3,60$, доходность составляет 2,6%.
- Прибыль за 5 лет: 202%.
- Скорость роста дивидендов: 23%.
- Показатель стабильности дивидендов: 2.
- Коэффициент дивидендных выплат: 68%.
- Показатель стабильности доходов: 9. В течение последних пяти лет Texas Instruments увеличивала EPS на 18% в год, а продажи – на 3%.
Этот производитель чипов может похвастаться ростом дивидендов в течение шестнадцати лет подряд. Впервые компания объявила о выплате дивидендов в апреле 1962 года.
Лучшие дивидендные акции 2020 года: Broadcom
- Дивидендная доходность: по акциям Broadcom выплачиваются ежегодные дивиденды в размере 13$ на акцию с доходностью 4,0%.
- Прибыль за 5 лет: 199%.
- Скорость роста дивидендов: 78%.
- Показатель стабильности дивидендов: 19.
- Коэффициент дивидендных выплат: 222%.
- Показатель стабильности доходов: 10. В течение последних пяти лет Broadcom ежегодно увеличивала прибыль на акцию на 26%, а продажи – на 32%.
Производитель полупроводников и корпоративного программного обеспечения увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
Лучшие дивидендные акции 2020 года: Garmin
- Дивидендная доходность: по акциям Garmin выплачивается ежегодный дивиденд в размере 2,20$, доходность составляет 2,4%.
- Прибыль за 5 лет: 170%.
- Скорость роста дивидендов: 3%.
- Показатель стабильности дивидендов: 2.
- Коэффициент дивидендных выплат: 48%.
- Показатель стабильности доходов: 6. В течение последних пяти лет компания ежегодно увеличивала прибыль на акцию на 13%, а продажи – на 6%.
Этот производитель устройств для отдыха, фитнеса и навигации начал выплачивать дивиденды в 2003 году.
Лучшие дивидендные акции 2020 года: Home Depot
- Дивидендная доходность: акции Home Depot приносят годовые дивиденды в размере 6,00$ при доходности 2,2%.
- Прибыль за 5 лет: 143%.
- Скорость роста дивидендов: 32%.
- Показатель стабильности дивидендов: 7.
- Коэффициент дивидендных выплат: 57%.
- Показатель стабильности доходов: 4. В течение последних пяти лет Home Depot ежегодно увеличивала EPS на 18%, а продажи – на 6%.
Данная сеть товаров для благоустройства жилья выплачивает дивиденды уже более трёх десятилетий. Дивиденды компании увеличиваются 10 лет подряд, поэтому она отлично подойдёт для тех, кто ищет дивидендные американские акции на 2020 год.
]]>
Лучшие дивидендные акции компаний из России и США 2020
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим про дивидендные акции. В своих предыдущих статьях я уже говорил про акции и дивиденды. Сегодня мы подробнее остановимся о лучших дивидендных акциях на рынке в 2020 году. В статье вы узнаете о наиболее высокодоходных дивидендных акциях российских компаний и компаний США. Мы обсудим что такое лучшие дивидендные акции и самое главное как их выбрать. В статье вы найдете прогноз по дивидендной доходности российских акций на 2020 год, а также список лучших дивидендных акций США, входящих в Индекс Дивидендных Аристократов 2020 (S&P Dividend Aristocrats Index).
Содержание статьи:
Что такое лучшие дивидендные акции
О том что такое дивиденды я писал в одной из своих предыдущих статей. Если кратко резюмировать, то дивиденды это часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами, держателями акций. Подробнее про дивиденды, их виды, выплаты и другие особенности читайте в моей подробной статье, ссылка чуть выше.
Хорошими или лучшими дивидендными акциями принято называть те бумаги, которые сочетают в себе: стабильность и регулярность повышения выплат дивидендов в течение нескольких лет, относительно высокие дивиденды (с высокой доходностью), а также потенциал роста стоимости бумаги. Бумаги, которые соответствуют перечисленным критериям являются хорошим инструментом для долгосрочных инвестиций и для инвесторов, которые рассчитывают на постоянный и стабильный дивидендный доход.
Как выбирать дивидендные акции
При выборе дивидендов как я уже писал выше важно учитывать тренд курса акции компании и общий рыночный тренд. Как мы знаем из экономики рынок всегда развивается циклами, после падения стоимости акций как правило идет их рост и наоборот. Поэтому при выборе дивидендных акций важно определить в каком состоянии сейчас находится рынок. По мнению большинства экспертов и по моему личному сейчас большинство рынков акций перекуплены и находятся близко к пику роста. В случае глобальной коррекции рынков акций даже самые высокодоходные дивидендные акции не спасут от убытков в моменте.
Вторым важным моментом является история дивидендных выплат. Здесь важно обратить на ее стабильность и регулярность, а также повышение относительно предыдущих лет. Наиболее дивидендными акциями принято считать те, которые на протяжение 25 и более лет стабильно выплачивали и повышали дивидендные выплаты. К сожалению, на российском фондовом рынке таких бумаг пока еще нет, во многом в силу небольшого возраста нашего рынка.
Помимо этого стоит внимательно изучить основные финансовые показатели компаний с высокой дивидендной доходностью: коэффициент дивидендных выплат, прибыльность и маржинальность компании, соотношение P/E и D/E.
Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли компании, поэтому в первую очередь стоит смотреть на этот показатель и смотреть чтобы он был положительным и как можно выше.
Коэффициент дивидендных выплат (Dividend Payout) или DPR показывает какую часть своей прибыли компания направляет на дивиденды. Если компания направляет более 70% прибыли на дивиденды, то она не думает о развитии бизнеса, что является дополнительным риском покупки ее акций.
Помимо этого стоит обратить на долговую нагрузку и соотношения цены к капиталу. Финансово устойчивыми являются компании с показателем D/E не более 0.75. В противном случае компания имеет высокую долговую нагрузку. Показатель P/E надо сравнивать с показателями других компаний этой отрасли, в целом считается что для покупки акций P/E не должен превышать 20, при более высоких показателях лучше продавать акции. Однако многое зависит от конкретного рынка и отрасли.
Дополняя сказанное в предыдущем параграфе и в этом, можно резюмировать что при выборе дивидендных акций и добавлении их в свой инвестиционный портфель, нужно убедиться что они:
- акции находятся в растущем тренде
- акции со стабильной историей выплат
- компании с коэффициентом выплаты дивидендов (Dividend Payout) до 70%
- с положительной прибылью
- c адекватным по отрасли мультипликатором P/E и долговой нагрузкой менее 0.75 (D/E Российские дивидендные акции на 2020 год
| Название | Тикер | Прогноз Дивиденд. доход (%) | Отрасль | Рыночная кап., млрд рублей | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Химпром | HIMC | 36,05 | Химическое производство | 0,68 | — |
| Химпром (прив.) | HIMC_p | 36,05 | Химическое производство | 4,15 | — |
| Центральный телеграф | CNTL | 34,15 | Услуги связи | 3,65 | — |
| Центральный телеграф (прив.) | CNTL_p | 34,15 | Услуги связи | 2,66 | — |
| Нижнекамскнефтехим | NKNC | 19,46 | Химия — пластик и резина | 184,31 | 6,72 |
| Нижнекамскнефтехим (прив.) | NKNC_p | 19,46 | Химия — пластик и резина | 154,62 | 6,72 |
| АЛРОСА-Нюрба | ALNU | 19,39 | Нерудная промышленность | 42,08 | 2,10 |
| АЭСК | ASSB | 17,70 | Электроэнергетика | 0,53 | 18,38 |
| НЛМК ОАО | NLMK | 15,85 | Металлургия | 735,49 | 8,28 |
| Энел Россия ОАО | ENRU | 14,58 | Электроэнергетика | 34,59 | 12,22 |
| Татнефть | TATN | 14,19 | Нефтегазовая промышленность | 1540 | 7,30 |
| Татнефть (прив.) | TATN_p | 14,19 | Нефтегазовая промышленность | 1520 | 7,30 |
| Северсталь | CHMF | 14,12 | Металлодобывающая промышленность | 679,98 | 5,92 |
| НМТП ОАО | NMTP | 13,86 | Разный Транспорт | 170,97 | 3,01 |
| ММК ОАО | MAGN | 13,42 | Разные промышленные товары | 442,5 | 7,74 |
| МРСК Центр. и Привол. | MRKP | 13,00 | Электроэнергетика | 22,71 | 3,25 |
| МРСК Юга ОАО | MRKY | 11,89 | Электроэнергетика | 4 | 5,03 |
| АК АЛРОСА | ALRS | 10,84 | Нерудная промышленность | 511,9 | 8,88 |
| МРСК Волги ОАО | MRKV | 10,61 | Электроэнергетика | 15,33 | 4,19 |
| МОСТОТРЕСТ | MSTT | 10,43 | Строительные услуги | 30,65 | 9,51 |
| Магнит | MGNT | 9,97 | Розничная торговля (бакалея) | 306,75 | 15,65 |
| ФосАгро | PHOR | 9,95 | Химическое производство | 295,91 | 5,94 |
| МТС | MTSS | 9,72 | Услуги связи | 577,41 | 9,82 |
| Башинформсвязь | BISV | 9,13 | Услуги связи | 8,23 | — |
| Башинформсвязь (прив.) | BISV_p | 9,13 | Услуги связи | 6,93 | — |
| Норильский никель | GMKN | 9,10 | Металлодобывающая промышленность | 3280 | 8,73 |
| МРСК Центра ОАО | MRKC | 9,08 | Электроэнергетика | 11,47 | 4,10 |
| Мосэнерго | MSNG | 9,07 | Электроэнергетика | 91,3 | 4,59 |
| Группа ЛСР | LSRG | 9,02 | Строительные услуги | 85,13 | 6,10 |
| Пермэнергосбыт | PMSB | 8,89 | Электроэнергетика | 5,06 | 9,35 |
| Пермэнергосбыт (прив.) | PMSB_p | 8,89 | Электроэнергетика | 5 | 9,35 |
| РЭСК | RZSB | 8,80 | Электроэнергетика | 1,26 | 11,26 |
| Детский мир | DSKY | 8,45 | Розничная торговля (одежда) | 80,04 | 12,66 |
| ДИОД OAO | DIOD | 8,30 | Основные лекарства | 0,49 | 9,85 |
| Башнефть (прив.) | BANE_p | 8,29 | Нефтегазовая промышленность | 289,42 | 4,25 |
| Башнефть | BANE | 8,29 | Нефтегазовая промышленность | 324,82 | 4,25 |
| Газпром | GAZP | 8,24 | Газоснабжение | 4630 | 3,00 |
| Газпром нефть | SIBN | 8,21 | Интегрированная нефтегазовая промышленность | 1900 | 4,80 |
| ВСМПО-АВИСМА ОАО | VSMO | 7,94 | Металлодобывающая промышленность | 257,67 | 13,27 |
| Московская биржа | MOEX | 7,85 | Инвестиционные услуги | 218,62 | 11,11 |
| Казаньоргсинтез (прив.) | KZOS_p | 7,80 | Химия — пластик и резина | 24,42 | 9,58 |
| Казаньоргсинтез | KZOS | 7,80 | Химия — пластик и резина | 181,37 | 9,58 |
| Юнипро | UPRO | 7,51 | Электроэнергетика | 186,37 | 9,75 |
| МГТС ОАО (прив.) | MGTS_p | 7,48 | Услуги связи | 188,91 | 20,31 |
| МГТС | MGTS | 7,48 | Услуги связи | 239,92 | 20,31 |
| Красноярскэнергосбыт | KRSB | 7,46 | Электроэнергетика | 4,79 | 9,25 |
| Красноярскэнергосбыт Прив | KRSB_p | 7,46 | Электроэнергетика | 4,8 | 9,25 |
| Yuzhural-Asko | ACKO | 7,26 | Страхование (имущества и несчастных случаев) | 2,46 | 3,93 |
| Мариэнергосбыт (прив.) | MISB_p | 7,19 | Электроэнергетика | 1,27 | 10,74 |
| Мариэнергосбыт | MISB | 7,19 | Электроэнергетика | 1,34 | 10,74 |
| Транснефть (прив.) | TRNF_p | 7,06% | Обслуживание и оборудование нефтяных скважин | 1090 | 4,36 |
| Сбербанк | SBER | 6,76% | Региональные банки | 5050 | 5,66 |
| Сбербанк (прив.) | SBER_p | 6,76% | Региональные банки | 4730 | 5,66 |
| Таттелеком | TTLK | 6,71% | Услуги связи | 5,74 | 9,26 |
| КТК ОАО | KBTK | 6,59% | Угледобывающая промышленность | 16,07 | 49,12 |
| М.видео | MVID | 6,58% | Розничная торговля (техника) | 89,96 | 16,74 |
| Роснефть | ROSN | 6,57% | Интегрированная нефтегазовая промышленность | 4330 | 6,08 |
| MVZ im Milya | MVZMI_p | 6,35% | Аэрокосмическая и оборонная промышленность | 0,01 | — |
| MMTsB | GEMA | 6,15% | 1,15 | 8,95 | |
| ПРОТЕК | PRTK | 6,12% | Основные лекарства | 52,29 | 9,65 |
| ФСК ЕЭС ОАО | FEES | 6,06% | Электроэнергетика | 263,54 | 2,53 |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 6,00% | Интегрированная нефтегазовая промышленность | 3700 | 5,87 |
| QIWI | QIWIDR | 5,81% | Деловые услуги | 72,59 | — |
| Банк Авангард | AVAN | 5,81% | Региональные банки | 52,05 | 9,16 |
| Наука НПО | NAUK | 5,8% | Аэрокосмическая и оборонная промышленность | 2,21 | 8,73 |
| Ростелеком | RTKM | 5,79% | Услуги связи | 255,91 | 13,69 |
| Группа Черкизово | GCHE | 5,78% | Рыбная промышленность / животноводство | 77,35 | 11,55 |
| ЦМТ ОАО | WTCM | 5,7% | Операции с недвижимостью | 9 | 9,16 |
| Центр международной торговли (прив.) | WTCM_p | 5,7% | Операции с недвижимостью | 8,45 | 9,16 |
| НКХП ПАО | NKHP | 5,55% | Пищевая промышленность | 16,16 | 6,96 |
| Группа Компаний ПИК | PIKK | 5,53% | Строительные услуги | 265,26 | 9,75 |
| МРСК Севера-Запада | MRKZ | 5,51% | Электроэнергетика | 5,14 | 4,52 |
| РусГидро | HYDR | 5,4% | Электроэнергетика | 296,3 | 11,92 |
| ОГК-2 ОАО | OGKB | 5,37% | Электроэнергетика | 75,21 | 5,84 |
| ГИТ ПАО | GRNT | 5,28% | Строительные услуги | 0,65 | 18,75 |
| OR PAO | OBUV | 5,25% | Обувная промышленность | 5,11 | 3,79 |
| Селигдар | SELG | 5,18% | Золото и серебро | 10,5 | — |
| Селигдар (прив.) | SELG_p | 5,18% | Золото и серебро | 17,67 | — |
| Банк Кузнецкий | KUZB | 5,08% | Региональные банки | 0,38 | 3,55 |
| МОЭСК ОАО | MSRS | 5,03% | Электроэнергетика | 54,55 | 6,72 |
| ТМК ОАО | TRMK | 4,86% | Строительство — снабжение | 54,85 | 10,84 |
| Энергосбыт Ростовэнерго (прив.) | RTSB_p | 4,81% | Электроэнергетика | 1,97 | — |
| Энергосбыт Ростовэнерго | RTSB | 4,81% | Электроэнергетика | 2,72 | — |
| ЧТПЗ ОАО | CHEP | 4,65% | Строительство — снабжение | 68,63 | 6,87 |
| ТрансКонтейнер ОАО | TRCN | 4,58% | Железнодорожный транспорт | 119,56 | 8,97 |
| КуйбышевАзот | KAZT | 4,5% | Химическое производство | 28,35 | 4,06 |
| КуйбышевАзот (прив.) | KAZT_p | 4,5% | Химическое производство | 28,35 | 4,06 |
| УК Арсагера | ARSA | 4,32% | Инвестиционные услуги | 0,45 | 10,22 |
| ЧКПЗ | CHKZ | 4,18% | Автозапчасти | 3,15 | 10,02 |
| КГК | KGKC | 4,17% | Электроэнергетика | 6,48 | 11,48 |
| КГК (прив.) | KGKC_p | 4,17% | Электроэнергетика | 7,22 | 11,48 |
| ТГК №1 ОАО | TGKA | 4,08% | Электроэнергетика | 60,13 | 4,85 |
| Мордовэнергосбыт | MRSB | 4,06% | Электроэнергетика | 0,49 | 8,89 |
| Globaltrak | GTRK | 3,59% | Деловые услуги | 2,77 | 8,07 |
| Полюс | PLZL | 3,57% | Золото и серебро | 1130 | 9,24 |
| Бест Эффортс Банк | ALBK | 3,56% | Региональные банки | 2,99 | 16,11 |
| Соликамский магниевый | MGNZ | 3,41% | Металлодобывающая промышленность | 1,82 | — |
| РосДорБанк | RDRB | 3,23% | Региональные банки | 3,11 | 11,64 |
| Банк Санкт-Петербург | BSPB | 3,19% | Региональные банки | 25,46 | 3,24 |
| Кубанская энергосбытовая | KBSB | 3,14% | Электроэнергетика | 2,26 | 8,14 |
| НОВАТЭК | NVTK | 3,08% | Интегрированная нефтегазовая промышленность | 2990 | 3,51 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | IRAO | 3,03% | Электроэнергетика | 416,24 | 5,11 |
| Банк Приморье | PRMB | 3,01% | Региональные банки | 4,8 | 13,86 |
| Иркут | IRKT | 2,98% | Аэрокосмическая и оборонная промышленность | 42,7 | — |
| Safmar Fin | SFIN | 2,88% | Сдача в аренду и лизинг | 57,05 | 6,04 |
| Аэрофлот | AFLT | 2,86% | Воздушные перевозки | 97,95 | 92,4 |
| ОКС | UCSS | 2,74% | Региональные банки | 33,68 | 47,56 |
| ТРК | TORS | 2,71% | Электроэнергетика | 1,58 | 8,77 |
| ТРК ОАО (прив.) | TORS_p | 2,71% | Электроэнергетика | 1,1 | 8,77 |
| Акрон | AKRN | 2,65% | Химическое производство | 197,13 | 7,03 |
| Распадская | RASP | 2,55% | Угледобывающая промышленность | 67,08 | 2,37 |
| Банк ВТБ | VTBR | 2,54% | Региональные банки | 563,61 | 2,98 |
| МРСК Урала | MRKU | 2,48% | Электроэнергетика | 13,8 | 6,76 |
| Абрау-Дюрсо | ABRD | 2,17% | Напитки (алкогольные) | 12,99 | 15,21 |
| Воронежская ЭСК (прив.) | VRSB_p | 2,08% | Электроэнергетика | 1,35 | 44,6 |
| Воронежская ЭСК | VRSB | 2,08% | Электроэнергетика | 2,7 | 44,6 |
| МКБ | CBOM | 1,92% | Региональные банки | 155,98 | 7,38 |
| МРСК Сибири ОАО | MRKS | 1,81% | Электроэнергетика | 22,97 | 188,43 |
| Сургутнефтегаз | SNGS | 1,66% | Нефтегазовая промышленность | 1380 | 3,61 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | SNGS_p | 1,66% | Нефтегазовая промышленность | 1190 | 3,61 |
| Россети (прив.) | RSTI_p | 1,61% | Электроэнергетика | 348,94 | 3,06 |
| Россети | RSTI | 1,61% | Электроэнергетика | 298,04 | 3,06 |
| Система | AFKS | 0,67% | Услуги связи | 152,14 | — |
| Кубаньэнерго | KUBE | 0,65% | Электроэнергетика | 22,24 | 32,1 |
| Ленэнерго (прив.) | LSNG_p | 0,53% | Электроэнергетика | 1250 | 4,44 |
| Ленэнерго | LSNG | 0,53% | Электроэнергетика | 56,36 | 4,44 |
| Левенгук OAO | LVHK | 0,5% | Научно-техническое приборостроение | 0,43 | 12,83 |
| Банк Возрождение (прив.) | VZRZ_p | 0,11% | Региональные банки | 8,48 | 2 |
| Банк Возрождение | VZRZ | 0,11% | Региональные банки | 12,05 | 2 |
| Yevropeyskaya Elektrotekhnika | EELT | 0,01% | Строительные услуги | 5,8 | 15,11 |
Отдельно стоит выделить следующие голубые фишки и ликвидные акции крупных компаний с прогнозом высокой доходности на 2020 год:
- НЛМК (NLMK) — 15.85%
- Северсталь (CHMF) — 14.12%
- Татнефть (TATN) — 14.19%
- Татнефть-п (TATN_p) — 14.19%
- АЛРОСА (ALRS) — 10.84%
- Норильский никель (GMKN) — 9.1%
- МТС (MTSS) — 9.72%
- Газпром (GAZP) — 8.24%
- Газпром нефть (SIBN) — 8.21%
- Транснефть-п (TRNF_p) — 7.06%
- Сбербанк (SBER) — 6.76%
- Сбербанк прив. (SBER_p) — 6.76%
- Роснефть (ROSN) — 6.57%
- Лукойл (LKOH) — 6%
Лучшая дивидендная доходность на 2020 год ожидается в бумагах компаний Химпром (36.05%) и Центральный Телеграф (34.15%), однако эти бумаги гораздо более рискованные для покупки, чем покупка голубых фишек.
Что касается стабильности повышения дивидендной доходности, то наиболее стабильными бумагами являются Лукойл (19 лет) и Новатэк (16 лет). Ближайшим преследователями является Алроса — 7 лет и Московская биржа — 6 лет. Относительно стабильны ТГК-1 (5 лет), НЛМК и Татнефть (по 4 года). У остальных компаний все еще хуже.
Дивидендные акции компаний из США с высокой доходностью
Рынок акций США является самым крупным в мире и наиболее популярным среди инвесторов. На рынке акций США достаточно большое количество классических долгосрочных инвесторов. которые приобретают акции на долгий срок и получают регулярные дивидендные выплаты.
Американские компании одни из лидеров по выплатам дивидендов. Некоторые из компаний платят стабильно и регулярно дивиденды с постоянным повышением доходности на протяжении десятков лет. Так одним из лидеров является компания Кока-Кола, которая выплачивает стабильные дивиденды уже 57 лет. Это недостижимая стабильность для рынков акций других стран.
Наиболее четко отследить лучшие дивидендные акции Америки можно используя специальный индекс Дивидендных аристократов, который в 2005 году запустило агентство Standard and Poor’s. В данный индекс попадают только те компании, которые стабильно увеличивают свои дивиденды более чем 25 лет. Ниже вы можете просмотреть таблицу наиболее высокодоходных акций США из индекса Дивидендные Аристократы (S&P Dividend Aristocrats Index) на 2020 год, всего в таблице список из 64 компаний:
| Тикер | Компания | Сектор | Дивидендная доходность | Продолжительность увеличения дивидендов, лет |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie | Здравоохранение | 5,26 | 47 |
| ABT | Abbott Laboratories | Здравоохранение | 1,79 | 47 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | Потребительские товары | 3,69 | 44 |
| ADP | Automatic Data Processing | ИТ | 2,27 | 45 |
| AFL | Aflac Incorporated | Финансы | 2,59 | 37 |
| ALB | Albemarle Corporation | Сырье | 1,8 | 25 |
| AMCR | Amcor plc | Сырье | 4,77 | 25 |
| AOS | A. O. Smith Corporation | Промышленность | 2,48 | 26 |
| APD | Air Products and Chemicals | Сырье | 2,3 | 38 |
| ATO | Atmos Энергетика Corporation | Услуги | 2,07 | 36 |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | Здравоохранение | 1,28 | 48 |
| BEN | Franklin Resources | Финансы | 4,68 | 40 |
| BF.B | Brown-Forman Corporation | Потребительские товары | 1,12 | 36 |
| CAH | Cardinal Health | Здравоохранение | 3,57 | 24 |
| CAT | Caterpillar | Промышленность | 3,27 | 26 |
| CB | Chubb Limited | Финансы | 2,02 | 26 |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | Финансы | 2,35 | 59 |
| CL | Colgate-Palmolive Company | Потребительские товары | 2,28 | 56 |
| CLX | Clorox Company | Потребительские товары | 2,46 | 42 |
| CTAS | Cintas Corporation | Промышленность | 0,91 | 37 |
| CVX | Chevron Corporation | Энергетика | 5,31 | 33 |
| DOV | Dover Corporation | Промышленность | 1,79 | 64 |
| ECL | Ecolab | Сырье | 0,94 | 28 |
| ED | Consolidated Edison | Услуги | 3,54 | 46 |
| EMR | Emerson Electric Co. | Промышленность | 3,03 | 63 |
| ESS | Essex Property Trust | Недвижимость | 2,78 | 25 |
| EXPD | Expeditors International of Washington | Промышленность | 1,39 | 25 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | Недвижимость | 3,48 | 52 |
| GD | General Dynamics Corporation | Промышленность | 2,47 | 28 |
| GPC | Genuine Parts Company | Потребительские товары | 3,63 | 63 |
| GWW | W.W. Grainger | Промышленность | 1,96 | 48 |
| HRL | Hormel Foods Corporation | Потребительские товары | 2,1 | 54 |
| ITW | Illinois Tool Works | Промышленность | 2,45 | 45 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Здравоохранение | 2,69 | 57 |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | Потребительские товары | 2,92 | 48 |
| KO | Coca-Cola Company | Потребительские товары | 2,84 | 57 |
| LEG | Leggett & Platt | Потребительские товары | 4,01 | 48 |
| LIN | Linde | Сырье | 1,91 | 26 |
| LOW | Lowe’s Companies | Потребительские товары | 1,96 | 57 |
| MCD | McDonald’s | Потребительские товары | 2,47 | 44 |
| MDT | Medtronic plc | Здравоохранение | 2,11 | 42 |
| MKC | McCormick & Company | Потребительские товары | 1,63 | 34 |
| MMM | 3M Company | Промышленность | 3,87 | 61 |
| NUE | Nucor Corporation | Сырье | 3,77 | 47 |
| O | Realty Income Corporation | Недвижимость | 3,61 | 25 |
| PBCT | People’s United Financial | Финансы | 4,85 | 27 |
| PEP | PepsiCo | Потребительские товары | 2,73 | 47 |
| PG | Procter & Gamble Company | Потребительские товары | 2,44 | 63 |
| PNR | Pentair plc | Промышленность | 1,88 | 44 |
| PPG | PPG Industries | Сырье | 1,93 | 48 |
| ROP | Roper Technologies | Промышленность | 0,57 | 27 |
| ROST | Ross Stores | Потребительские товары | 0,96 | 25 |
| SHW | Sherwin-Williams Company | Сырье | 0,96 | 41 |
| SPGI | S&P Global | Финансы | 0,92 | 46 |
| SWK | Stanley Black & Decker | Промышленность | 2,05 | 52 |
| SYY | Sysco Corporation | Потребительские товары | 2,61 | 50 |
| T | AT&T | Communications | 5,53 | 36 |
| TGT | Target Corporation | Потребительские товары | 2,48 | 52 |
| TROW | T. Rowe Price Group | Финансы | 2,86 | 33 |
| UTX | United Technologies Corporation | Промышленность | 2,14 | 26 |
| VFC | V.F. Corporation | Потребительские товары | 2,64 | 47 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | Потребительские товары | 3,83 | 44 |
| WMT | Walmart | Потребительские товары | 1,87 | 46 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Энергетика | 6,73 | 37 |
Средняя доходность перечисленных 64 акций американских компаний составляет 2.68% в долларовом эквиваленте.
А на этом сегодня все про самые дивидендные акции в России и США. Надеюсь статья окажется полезной инвесторам, трейдерам и спекулянтам. Однако, помните про риски потери вашего капитала, и то, что весь перечисленный материал включая акции в этой статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Добавляйте статью в закладки и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
]]>ТОП 20 лучших высокодоходных дивидендных акций США на 2020 год.
Предлагаем вашему вниманию подборку недооцененных и высококачественных дивидендных акции США, которые будут приносить хорошие дивидендные в 2020 году.
Приведенные ниже акции легко можно купить, открыв счет у американского брокера напрямую, или же, у российского брокера, например через Тинькофф Инвестиции.
Перспективы рынка на 2020 год сильно отличаются от прогнозов на 2019 год. Начиная с 2019 года, цены на акции были на 25% ниже, а процентные ставки были на 0,75% выше. Поскольку инвесторы ищут лучшие акции для покупки в 2020 году, один из самых больших вопросов заключается в том, будет ли ФРС снижать процентные ставки в дальнейшем после трех снижений ставок в 2019 году. У инвесторов, ищущих качественную доходность в 2020 году, мало жизнеспособных вариантов. На данный момент процентные ставки, по-видимому, стабилизируются, по данным Bank of America.
20 лучших дивидендных акций с высокой доходностью на 2020 год.
AllianceBernstein Holding LP тикер (AB).
AllianceBernstein – глобальный управляющий активами, структурированный как общество с ограниченной ответственностью. Аналитик Майкл Керриер говорит, что AllianceBernstein должна превзойти свою группу сверстников, управляющих активами, и в настоящее время торгует с оценочной скидкой относительно своего исторического мультипликатора. В долгосрочной перспективе Carrier говорит, что AllianceBernstein должен столкнуться с попутным ветром от положительных тенденций потока и более низких расходов после его перемещения из Манхэттена в Нашвилл. Bank of America призывает к 2020 году прибыль на акцию в размере $ 2,87. AllianceBernstein имеет дивидендную доходность почти 8%. Bank of America имеет рейтинг «buy» и целевую цену $ 34 на акции AB.
Дивиденды: 7,69%.
Bain Capital Specialty Finance (BCSF).
Bain Capital – это специализированная финансовая компания, структурированная как компания по развитию бизнеса, которая инвестирует в долговые обязательства и капитал коммерческих предприятий. Аналитик Дерек Хьюитт говорит, что в последнем квартале портфель Bain вырос до 2,5 млрд. долларов, опередив прогноз Bank of America. Тем не менее, коэффициент плеча компании, кратный 1,6, в настоящее время превышает целевой диапазон от 1 до 1,5, что свидетельствует о том, что баланс растянут до предела. Bain Capital имеет дивидендную доходность 8,2%. Bank of America дает рейтинг «купить» и целевую цену $ 19,50 на акции BCSF.
Дивиденды: 8,16%.
Enterprise Partners Products (EPD).
Enterprise Partners Products – является крупнейшим публичным MLP в мире и поставщиком энергетических услуг среднего уровня, таких как сбор, обработка и транспортировка газовых жидкостей. Аналитик Уджвал Прадхан говорит, что около 3,1 млрд. долл. США из 9,1 млрд. долл. США, оставшихся до 2023 года, должны быть запущены в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев. Прадхан говорит, что у Enterprise есть привлекательный профиль органического роста, несмотря на сложную ситуацию с ценами на сырье. Enterprise Partners имеет дивидендную доходность 6,3%. Bank of America дает рейтинг «buy» и целевую цену $ 36 для акций EPD.
Дивиденды: 6,25%.
Energy Transfer (ET).
Energy Transfer – владеет более чем 133 000 км трубопроводов и имеет одну из крупнейших нефтегазотранспортных сетей в США. Прадхан говорит, что основы Energy Transfer являются надежными, учитывая сложный сырьевой фон, и его оценка является дешевой после того, как акции значительно уступали в последние шесть месяцы. Он говорит, что Energy Transfer заслуживает оценки премиум-класса для своей аналогичной группы, учитывая ее привлекательные перспективы роста и диверсифицированный портфель активов. Energy Transfer имеет доходность 9%. Bank of America дает рейтинг «buy» и целевую цену $ 24 для акций ET.
Дивиденды: 9,33%.
Ford Motor Ко (F).
Акции Ford отстают в последние пять лет после того, как компания не спешит реагировать на сдвиг автомобильной промышленности в сторону электрификации, автоматизации и технологий. Ford сделал смелый шаг, сосредоточившись на своих более дорогих грузовиках и выпуская многие из своих моделей седанов. Аналитик Джон Мерфи говорит, что недавняя приверженность Ford к электромобилям, включая инвестиции в размере 500 миллионов долларов в стартап EV, Rivian, является признаком того, что руководство идет ва-банк в том, что некоторые называют Auto 2.0. Форд платит 6,36% дивидендной доходности. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена $ 13 для акций F.
Дивиденды: 6,36%.
Hoegh LNG Partners (HMLP).
Hoegh – это компания, занимающаяся транспортировкой сжиженного природного газа, которая владеет парком из пяти плавучих хранилищ и регазификационных установок. Аналитик Кен Хоктер (Ken Hoexter) прогнозирует целевую доходность 9,8% на 2020 год и говорит, что долгосрочная средняя чартерная продолжительность компании и потенциал роста дивидендов являются вескими причинами для покупки акций. Хоукстер говорит, что 60% будущего потенциала роста Хоэ находится на Ближнем Востоке. Hoegh имеет доходность 11,4%. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 18 долларов за акцию HMLP.
Дивиденды: 11,37%.
Mobile Telesystems (MBT).
Mobile Telesystems – крупнейшая компания проводной связи в России. Аналитик Сезар Тирон говорит, что его скромные прогнозы роста годового совокупного дохода для мобильных телесистем на 0,9% в течение следующих трех лет не были существенно затронуты недавним отчуждением украинских активов на сумму 734 млн долларов. Фактически, инвесторы, которые покупают до даты отсечки 10 января, получат специальный дивиденд, связанный со сделкой, которая рекламирует дополнительные 4,3% на мобильные телесистемы с уже высокой доходностью 7,6%. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 12 долл. за акцию MBT.
Дивиденды: 9,1%.
MPLX (MPLX).
MPLX – это основанная в Огайо компания, которая специализируется на переработке и транспортировке сырой нефти и природного газа. Прадхан говорит, что MPLX сокращает свои капитальные затраты в 2020 году, не акцентируя внимание на сегменте сбора и обработки и сосредоточившись на логистике и хранении. После завершения интеграции MPLX с Andeavor Logistics, Прадхан говорит, что компания определит приоритеты в оптимизации своего портфеля и потенциальной разблокировке всей стоимости своих активов среднего уровня. Компания также имеет внушительное отставание от проектов роста. MPLX имеет дивидендную доходность 10,5%. Bank of America дает рейтинг «buy» и целевую цену $ 32 на акции MPLX.
Дивиденды: 10,49%.
Plains All American Pipeline (PAA).
Plains – это еще одна компания, ориентированная на средний нефтяной бизнес. По словам Прадхана, в третьем квартале Plains превзошли все ожидания относительно прибыли, что в значительной степени объясняется улучшением маржи и укреплением сегмента поставок и логистики компании. Тем не менее, он ожидает, что конкуренция в 2020 году будет нарастать в сочетании с лишь небольшим ростом производства в Перми, который может ограничить краткосрочные перспективы роста. В более долгосрочной перспективе, Прадхан говорит, что он оптимистичен в отношении основ компании и ее перспектив роста вознаграждения. Plains имеет 7,63% дивидендную доходность. У Bank of America дает рейтинг «купить» и целевая цена в $ 23 для акций PAA.
Дивиденды: 7,63%.
Plains GP Holdings (PAGP).
Plains GP является материнской компанией Plains All American. Как и ее дочерняя компания, Plains GP выплачивает значительные почти 8% дивиденды. Учитывая ее интерес к Plains All American, является основным активом компании, тезис Прадхана о дочерней компании также справедлив для материнской компании. Солидный портфель активов компании, ее способность реализовывать новые проекты и отставание от будущего производства – все это причины, по которым акции могут понравиться. Прадхан говорит, что обе акции заслуживают того, чтобы торговаться по более высокой цене, чем пермские аналоги. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена в 23 доллара за акцию PAGP.
Дивиденды: 7,48%.
Altria Group (MO).
Altria является материнской компанией Philip Morris USA и ее ведущего табачного бренда Marlboro, на долю которого приходится более 50% продаж сигарет в США. Altria также имеет 10% акций алкогольного гиганта Anheuser Busch Inbev (BUD), 45% акций канадского производителя каннабиса Cronos (CRON) и 35% акций компании электронных сигарет Juul Labs. Аналитик Лиза Левандовски говорит, что каннабис может обеспечить рост, в котором нуждается Altria, чтобы компенсировать снижение объемов сигарет. Altria дает 6,1% дивидендов. Bank of America имеет рейтинг «buy» и целевой ценой $ 54 для акций MO.
Дивиденды: 6,63%.
Royal Dutch Shell (RDS.A).
Royal Dutch Shell является второй по величине государственной нефтяной компанией в мире по доходам в 2018 году. Аналитик Кристофер Куплент говорит, что акционеры Shell были вознаграждены за терпение на сложном нефтяном рынке. Куплен считает, что Shell может увеличить дивиденды на акцию на 4% в год, не увеличивая общее годовое распределение, сократив количество акций путем выкупа акций на 25% к 2025 году и почти на 50% к 2030 году. Shell уже выплачивает 6,4% дивидендов. У Bank of America дает рейтинг «buy» и цена $ 73 за акцию RDS.A.
Дивиденды: 6,39%.
China Petroleum (SNP).
China Petroleum, также известная как Sinopec, является крупнейшей мировой нефтяной компанией, зарегистрированной в США, с доходом в 426 миллиардов долларов в прошлом году. Аналитик Мэтти Чжао (Matty Zhao) говорит, что наибольшая точка продажи Sinopec – это дивиденды в 9,4%, но есть и другие причины, по которым акции могут понравиться. Он говорит, что маржа нефтепереработки в Китае является «солидной», и потери в разведке и добыче компании значительно снизятся, если произойдет существенное восстановление цен на сырую нефть. Bank of America имеет рейтинг «buy» и целевую цену $ 83,20 на акции SNP.
Диивденды: 9,4%.
Occidental Petroleum Corp. (OXY).
Occidental – глобальная нефтегазовая и химическая компания. Occidental приобрел Anadarko Petroleum за $ 38 млрд. В 2019 году. Аналитик Даг Леггейт говорит, что первый квартал Occidental после слияния был немного разочаровывающим, но он с оптимизмом смотрит на его долгосрочные перспективы. Leggate говорит, что Occidental платит самую высокую доходность крупнейших компаний, занимающихся разведкой и добычей, а денежные потоки Anadarko поддержат дивиденды. Кроме того, Leggate говорит, что продажи активов и синергетический эффект после сделки, похоже, идут с опережением графика. Occidental дает почти 8% дивидендов. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена $ 80 для акций OXY.
Дивиденды: 7,96%.
Williams Companies (WMB).
Williams – в значительной степени чистая компания, работающая в сфере инфраструктуры природного газа в США. Аналитик Дерек Уолкер говорит, что нет сомнений в том, что в настоящее время ситуация с природным газом является сложной. Тем не менее, Уокер говорит, что план руководства по сокращению расходов и облегчению роста дивидендов в 2020 году является разумным в данных обстоятельствах. Даже на сложном рынке Williams недавно заявила, что планирует полностью покрыть свои капвложения и дивиденды в 2020 году за счет денежного потока. Williams выплачивает 6,4% дивидендов. Bank of America дает рейтинг «buy» и целевая цена $ 27 для акций WMB.
Дивиденды: 6,35%.
Vermilion Energy (VET).
Vermilion – это географически разнообразная компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и работающая в Канаде, Франции, Нидерландах, Австралии и ряде других стран. После непростого 2019 года руководство Vermilion сокращает свой бюджет на разведку и разработку на 13% в 2020 году, но компания по-прежнему прогнозирует, что в 2020 году объем свободных денежных средств превысит 400 миллионов долларов. Аналитик Асит Сен говорит, что огромные дивиденды и дифференцированная база активов, и бизнес-модель Vermilion делают акции надежными инвестициями. Vermilion имеет большие 12,81% дивидендов. Bank of America присваивает рейтинг «купить» и целевую цену $ 25 для акций VET.
Дивиденды: 12,81%.
Telefonica Brasil (VIV).
Telefonica Brasil является ведущим поставщиком телекоммуникационных услуг в Бразилии, с более чем 80 миллионами клиентов и почти 30% рынка. Аналитик Родриго Вильянуева говорит, что рост выручки Telefonica Brasil от беспроводных сетей в прошлом квартале увеличился до 4,6% благодаря росту на 5,5% беспроводных данных и цифровых доходов. Виллануева говорит, что высокий FCF по сравнению с выплатой дивидендов и потенциальный рост роста доходов от беспроводных сетей из-за ценового рычага — выигрышная комбинация для инвесторов. Telefonica Brasil выплачивает 5,69% дивидендов. Bank of America имеет рейтинг «купить» и целевую цену $ 60 для акций VIV.
Дивиденды: 5,69%.
Westlake Chemical Partners (WLKP).
Westlake – компания, владеющая долями в трех заводах по производству этилена. Аналитик Стив Бирн говорит, что в последние кварталы сложная этиленовая среда повлияла на рентабельность, но стабильный денежный поток компании и ее деловые отношения с Westlake Corp. (WLK) делают ее распределение надежным. В ближайшей перспективе Бирн рассматривает приобретение компанией почти 50% акций этиленового крекера Lotte в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана, как возможность роста. Westlake имеет 7,51% дивидендов. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 30 долларов за акции WLKP.
Дивиденды: 7,51%.
Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC).
Western Asset – это инвестиционный траст в недвижимость, который инвестирует в ипотечные ценные бумаги, не поддерживаемые правительством США. Хьюитт говорит, что западное управление активами нашло привлекательные инвестиционные возможности и установило приоритеты для дивидендной стабильности. Хьюитт говорит, что высокая доходность REIT должна поддержать цену акций, и его прогноз прибыли должен продолжать финансировать текущие выплаты. Кроме того, если процентные ставки снова начнут расти в 2020 году, Хьюитт говорит, что бизнес Western Asset относительно изолирован. Западный актив имеет дивидендную доходность 11,63%. Bank of America дает рейтинг «купить» и целевая цена $ 10.50 для акций WMC.
Дивиденды: 11,63%.
Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI).
Fortress Transportation владеет и управляет глобальными транспортными активами. Аналитик Ариэль Роза говорит, что недавняя продажа Fortress железной дороги Central Maine and Quebec Railway за 130 млн долларов помогла раскрыть ценность в железнодорожном бизнесе и еще больше продвинуть стратегию компании, сосредоточенную на сегментах авиационного лизинга и инфраструктуры. Роза говорит, что Fortress торгуется с дисконтом по сравнению с аналогами, несмотря на долгосрочные возможности органического роста и роста, основанного на приобретении. Роза говорит, что Fortress предлагает инвесторам редкое сочетание роста денежного потока и почти 7% дивидендов. Bank of America рейтинг «покупки» и целевая цена $ 22 для акций FTAI.
Дивиденды: 6,63%.
Итак, вкратце, подборка хороших дивидендных компаний США на новый 2020 год.
AllianceBernstein Holding (AB) – 7,69%.
Bain Capital Specialty Finance (BCSF) – 8,16%.
Enterprise Partners Products (EPD) – 6,25%.
Energy Transfer (ET) – 9,33%.
Ford Motor Co. (F) – 6,36%.
Hoegh LNG Partners (HMLP) – 11,37%.
Mobile Telesystems (MBT) – 9,1%.
MPLX (MPLX) – 10,49%.
Plains All American Pipeline (PAA) – 7,63%.
Plains GP Holdings (PAGP) – 7,48%.
Altria Group (MO) – 6,63%.
Royal Dutch Shell (RDS.A) – 6,39%.
China Petroleum & Chemical (SNP) – 9,4%.
Occidental Petroleum Corp. (OXY) – 7,96%.
Williams Companies (WMB) – 6,35%.
Vermilion Energy (VET) – 12,81%.
Telefonica Brasil (VIV) – 5,69%.
Westlake Chemical Partners (WLKP) – 7,51%.
Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC) – 11,63%.
Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI) – 6,63%.