Как читать графики на бирже – подробная пошаговая инструкция для начинающих с примерами графиков фондового и валютного рынка

Это достаточно просто, но есть много подводных камней и тонкостей, о которых надо знать.

Каждый график содержит огромный объем информации. Давайте научимся правильно читать графики, анализировать их и вытаскивать всю эту информацию. По ходу статьи я буду давать вам ссылки на другие свои материалы. Открывайте их и хотя бы просматривайте, чтобы ничего не упустить.

Определяем финансовый инструмент

Каждый график показывает ценовые колебания какого-то одного финансового инструмента. Им может быть что угодно. На Форексе это будут валютные пары, например доллар/рубль, швейцарский франк / японская иена, на фондовом рынке – курсы акций и облигаций, то есть ценных бумаг. На товарно-сырьевом рынке – курсы нефти, драгоценных металлов, чая, хлопка и еще всякой всячины.

Финансовый инструмент всегда пишется в левом верхнем углу графика. Иногда он прописывается полностью, как тут:

Но чаще всего финансовый инструмент пишется через аббревиатуру. Аббревиатура у каждого инструмента будет своя. Если не хотите искать ее расшифровку в терминале – просто загуглите, как обозначается ваш инструмент на бирже.

Вот так обозначается график курса евро, выраженного в американских долларах:

Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то свои закономерности.

Например, на Форексе часто делается так – первые две буквы обозначают страну, а последняя – ее валюту:

1. USD – United States + Dollar – доллар Соединенных Штатов (Америки).
2. CAD – Canada + Dollar – канадский доллар.
3. GBP – Great Britain + Pound – Великобритания + фунт стерлингов = британский фунт.

На фондовом рынке для обозначения ценных бумаг обычно берутся первые буквы или просто несколько букв из названия компании:

1. MGNT – «Магнит».
2. YNDX – «Яндекс».
3. MSFT – «Майкрософт».
4. AFLT – «Аэрофлот».

Еще момент. На фондовом, срочном и товарно-сырьевом рынках название инструмента – это всегда одно слово. То есть просто «GAZP» – «Газпром».

На валютном рынке название инструмента – это обязательно два слова. В торговом терминале МетаТрейдер они пишутся слитно, в некоторых других терминалах могут записываться через дробь.

Первое слово, или первая аббревиатура – это база котировки, а второе – валюта котировки. База – это то, чем вы собственно будете торговать, а валюта – та валюта, в которой выражена стоимость базы.

Например: EURUSD – тут два слова: EUR (евро) + USD (американский доллар). Если я сейчас начну совершать финансовые операции (покупать или продавать), то я их буду совершать с евро, потому что это база котировки. А выражаться стоимость евро будет в американских долларах, потому что доллар «на втором месте» – это валюта котировки.

Вот перед вами график валютной пары USD/RUB. На ней показана стоимость доллара (базы) в рублях (валюте):

Всё, с инструментами разобрались. Идем дальше.

Определяем таймфрейм

Таймфрейм – это временной интервал, за который отображаются ценовые изменения. Он обычно всегда указывается рядом с финансовым инструментом.

Вам надо запомнить, что M – это минуты, H – часы, D – дни, W – недели, MN – месяцы.

H4 означает, что график «четырехчасовой». То есть каждое изменение цены, которое на нем фиксируется, – это изменение за четыре часа.

Смотрите, вот два изменения цены:

Если график четырехчасовой, значит между этими изменениями прошло четыре часа.

Давайте в этом убедимся. Я подвожу курсор к первому «перелому» – он произошел в 12 часов:

Подвожу ко второму – он произошел в 16 часов. То есть как раз через четыре часа.

Следующий «перелом» произойдет еще через четыре часа, то есть в 20.00.

Если у вас график отображается в виде баров или японских свечей – то каждый бар или каждая свеча будет показывать динамику цен за тот период времени, который отмечен на графике. Если график четырехчасовой, то каждый бар и каждая свечка – это динамика курса за 4 часа.

Вот динамика, которая была с 12.00 до 16.00.

А вот – с 16.00 до 20.00.

Когда дойдем до японских свечек и баров, вы поймете, что это и зачем они нужны.

Убираем лишние элементы

Когда вы определились с финансовым инструментом и временным интервалом, вам надо сделать график читаемым. Уберите с него все те элементы, которые не планируете использовать.

Например, вот на этом графике по умолчанию есть сетка, окно индикатора MACD и окно торговли в один клик.

Мне это ничего сейчас не нужно. Мне эти элементы мешают смотреть на график. Кликаю правой кнопкой мыши на индикатор и убираю его.

Кликаю правой кнопкой мыши на график и удаляю сетку и окно торговли в один клик.

Получается чистый график, который мне будет намного легче анализировать.

Настраиваем масштаб

Вам нужно выбрать масштаб графика. Но не такой, который удобен вам, а такой, который позволит «охватывать взглядом» ценовую динамику.

Если у вас график отображается в виде линии – выберите отображение в виде японских свечей. То есть чтобы было не так:

Правильный масштаб – это такой минимальный масштаб, при котором видны прямоугольнички свечей. Если я сейчас свой график уменьшу, он будет вот таким:

Так сильно уменьшать не надо. Увеличиваю масштаб, появляются прямоугольнички:

Всё, дальше не приближаю. Можно, конечно, приближать еще и еще. Но тогда вы не будете видеть рыночную динамику, перед вами просто будут огромные японские свечки:

Включаем автопрокрутку и отступ справа

По умолчанию в большинстве торговых терминалов включена функция автопрокрутки. Она работает так. Вы отматываете график «в прошлое», но как только цена хоть чуть-чуть изменится – график автоматически вернется «в настоящее».

Чтобы провести анализ рынка, приходится иногда делать несколько «отмоток» назад. И когда вы вот так отматываете, а вас перекидывает обратно – это жутко раздражает.

Поэтому на время анализа можно отключить автопрокрутку. В Метатрейдере она отключается тут:

Когда она отключена, можно спокойно мотать график в прошлое и при желании возвращаться в настоящее.

Еще одна полезная вещь – смещение графика. Если оно включено, у вас после графика появится немного свободного места.

Это бывает нужно для технического анализа. Например, чтобы построить равноудаленный канал и составить прогноз о целях движения цены.

Если смещения нет – котировки будут утыкаться в правый край графика и техническую аналитику вести будет сложнее:

Собственно, мы сделали все необходимые настройки, теперь давайте читать наши с вами графики.

Читаем шкалы

Нижняя шкала в любом графике показывает время. Время, в течение которого менялась цена:

Шкала, которая находится справа, показывает цену одной единицы финансового инструмента.

Например, один доллар стоит 0,89811 швейцарского франка.

Одна акция Газпрома сейчас стоит 226,92 рубля.

Смотрим объем

Индикатор объема на фондовом рынке практически всегда находится под графиком. На валютном рынке Форекс можно дополнительно подключить индикаторы объема и проанализировать их.

Данные по объему торгов визуализируются через столбчатую диаграмму.

Напоминаю вам, что на валютном рынке объемы не так информативны, как на фондовом, потому что они там тиковые. То есть объем фиксирует просто количество сделок.

Если на фондовом рынке я куплю акций на 1 000 рублей, а вы – на 1 000 000 рублей, то объем будет равен 1 001 000 рублей. Если мы сделаем то же самое на Форексе, то объем будет равен 2. Потому что мы открыли две сделки.

Читаем японские свечи и бары

Выше я уже писал, чтобы вы отобразили график в виде баров или японских свечей. Это нужно для того, чтобы видеть за каждый временной интервал четыре цены финансового инструмента.

Четыре цены, которые есть на рынке, это:

1. Цена открытия – та первая цена, которая была на начало временного интервала. Если у вас дневной график – то на начало дня, если минутный – то в первую секунду минуты. По-английски цены открытия обозначаются как «Open» (открывать).
2. Цена закрытия. Это последняя цена, которая была в рамках временного интервала. Если у вас дневной график, то последней ценой будет та, которая была, скажем, в 23-59-59. Ее английское название – «Close» (закрывать).
3. Максимальная цена. Это то наибольшее значение цены, которое было за определенный период времени. Английское обозначение – «High» (высокий).
4. Минимальная цена. То наименьшее значение, которое было в течение временного интервала. По-английски – «Low» (низкий).

Например. Когда утром началась торговля на Форексе, американский доллар стоил 74 рубля. Это цена открытия. Когда день закончился, доллар стоил 75 рублей – это цена закрытия. В течение дня доллар дорожал до 76 рублей (это максимальная цена) и опускался в цене до 73 рублей (минимальная).

Всю эту информацию вам как раз дают японские свечи и бары.

Например, вот минутный график индекса Доу Джонс. Каждая свеча на нем показывает ценовые колебания в течение минуты. Вот эта – с 21.33 до 21.34.

А вот эта – с 21.34 до 21.35.

«Тени» свечек показывают максимальные и минимальные значения в течение временного интервала. То есть в течение одной минуты цена поднималась и опускалась до вот этих уровней:

А границы «тела» – это цены открытия и закрытия. То есть в первую секунду минуты цена была на синем уровне, а в последнюю секунду – на красном.

С барами все абсолютно то же самое. Палочка «влево» показывает цену открытия, палочка «вправо» – цену закрытия. А сам «столбик» – максимальные и минимальные цены.

Вот так выглядит наша свечка в виде бара:

Анализ графика происходит именно через бары или японские свечи. Потому что они сразу показывают четыре цены в течение временного интервала. А «линия» показывает всегда только одну цену.

По умолчанию линия строится по ценам закрытия. Данный параметр можно изменить и построить линию по ценам открытия или максимальным/минимальным ценам. Но это бессмысленно, потому что она все равно будет неинформативной.

Теперь важный момент. Когда вы читаете график в виде японских свечей, посмотрите на «необычные» свечи. То есть такие, у которых нет тела или нет одной тени.

Если свечка без тела или тело у нее очень маленькое – это может быть сигналом разворота тренда. Например, как тут:

В формате баров это будет выглядеть так:

Видно намного хуже, с японскими свечами в тысячу раз проще.

Если вы видите свечу без тени – она указывает на очень сильную тенденцию. То есть у рынка столько сил, что он вообще не колеблется.

В виде бара это будет выглядеть как-то так:

Рекомендация

Обязательно прочитайте мою статью про японские свечи. Там все разжевано, разложено по полочкам.

Мы научились читать отдельные свечи и бары, теперь перейдем к тенденциям – совокупности свечей или баров.

Читаем тенденции

Когда вы анализируете график, вам сразу надо выявить на нем тенденцию. То есть понять, в каком основном направлении движутся цены. Двигаться они могут в трех направлениях:

1. Вверх – то есть расти.
2. Вниз – падать.
3. Вбок – то падать, то расти.

Но смотрите, в чем фишка. Рынок не может просто так взять и расти. Или просто так взять и падать. Рынок работает, как наше с вами сердце.

А как работает сердце? Оно напрягается и расслабляется, напрягается и расслабляется.

Вот и рынок поступает так же.

«Напряжение» – это когда цены совершают сильное движение в каком-то направлении. Экономисты называют его импульсом. «Расслабление» – это когда цены немного откатывают назад, как бы отдыхают. Расслабление называется «коррекцией» или, в более простом варианте, «откатом». Коррекция – это отдых перед новым импульсом.

На этом графике я показал импульсы красным цветом, а коррекции – синим.

Совокупность импульсов и коррекций образует тренд.

Ваша задача – понять, какой тренд на выбранном таймфрейме. Он может быть:

1. Восходящим – когда вторая вершина (и впадина) выше первой, третья – выше второй и так далее.
2. Нисходящим – когда наоборот.
3. Боковым – когда вершины и впадины располагаются примерно на одном уровне.

Тренд, который был на рисунке выше – восходящий. Потому что у него каждая новая вершина была выше, чем предыдущая. А вот этот – нисходящий:

Идеальный боковой тренд найти очень проблематично, потому что рынки стремятся все-таки выходить из боковиков и двигаться в тенденциях. Вот пример не идеального, но все же бокового тренда – когда цена некоторое время шла как будто вбок:

Если вы внимательно присматривались к графику с нисходящим трендом, то наверняка заметили следующее:

Цена дважды «пробивала» уровень предыдущей впадины. Хотя в целом нисходящее движение сохранялось.

Трейдеры в таких случаях говорят: «Критерий нисходящего тренда сломан». То есть тренд «повержден», но полностью он еще не сменился. Если подобное возникает – надо быть очень внимательным и осторожным, не рисковать крупными суммами денег.

Ваша задача при чтении графика – определить направление тренда, чтобы знать, «куда» преимущественно открывать сделки – на рост или на падение.

Подробнее об этом – в статье про тренд.

Ищем главные уровни

В трейдинге существует такое понятие – «уровни поддержки и сопротивления». Это линии, которые цена как бы «чувствует» в своем движении. Она может опираться на них или отскакивать от них. Ваша задача – найти такие уровни на своем графике.

Они могут быть горизонтальные и наклонные. Самые сильные – горизонтальные.

Чтобы их найти – берите горизонтальную линию и просто опускайте ее на график. Вы увидите уровни «автоматически». Например, вот очень сильный уровень, который цена постоянно чувствует в своем движении.

Совет

На курсе по трейдингу преподаватель мне говорил: «Если цена трижды пробивает уровень – то есть пересекает его телом свечи, он «не живой». Рынок его больше не видит». Помните об этом правиле трех пробоев, когда будете искать горизонтальные уровни.

С наклонными уровнями чуть проще. Вам надо определить тренд, соединить линией вершины (или впадины), а потом отложить параллельную ей линию от впадин (или вершин).

В результате у вас получится канал, внутри которого будет двигаться цена:

На заметку

Тренд внутри канала может ускоряться и замедляться. Если он ускоряется – цены будут пробивать верхнюю границу канала и не доходить до нижней. Если возникнет замедление – цены будут пробивать нижнюю границу и не доходить до верхней.

Что делать дальше

Подпишитесь на мою рассылку. Скоро выйдет еще много интересных статей по финансам, я думаю, вам будет интересно.

Мы с вами научились «считывать» всю информацию, которую предоставляют графики. Давайте немного обобщим.

Во-первых мы научились настраивать графики под себя:

1. Убирать лишние элементы.
2. Настраивать масштаб.
3. Делать автопрокрутку и отступы.

Во-вторых, научились понимать, что обозначают базовые элементы графика:

1. Название финансового инструмента.
2. Временной интервал, за который приводятся данные (таймфрейм).
3. Шкалы цены и времени.
4. Гистограмма объема.

И разобрались с тем, что собственно показывается на графиках:

1. 4 цены, которые отображают японские свечи и бары.
2. Тенденции, в которых движется рынок.
3. Уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные и наклонные).

Это весь основной материал, который можно извлечь из графика финансового инструмента.

У вас возникает вопрос, что делать дальше? Если вы хотите провести технический анализ рынка и определить, где открывать сделку, вам надо продолжать «считывать» график через «призму» какого-то метода технической аналитики. Например, через такие методы:

1. Индикаторный. Когда вы накладываете на график один или несколько индикаторов и на основании их показаний принимаете торговые решения.
2. Волновой. Когда вы ищете импульсные и коррекционные волны по методике, которую предложил Ральф Эллиотт.
3. Фибоначчи. Вы накладываете на импульсную волну сетку Фибоначчи и анализируете предполагаемый уровень коррекции.
4. Методы Уильяма Ганна. Когда вы используете разные инструменты Ганна для технической аналитики.

Я не привожу их в данной статье, потому что это уже не «общее» чтение графика, а отдельные типы технического анализа. Тренды и уровни поддержки сопротивления вам будут нужны практически в любом из них – вы возьмете этот материал за основу и дополните его другими инструментами.

Полезные материалы по теме

Если вы хотите попробовать зарабатывать на трейдинге – посмотрите мою статью с курсами по трейдингу. Я начинаю ее с полностью бесплатных программ, они все очень интересные, систематизированные, углубленные.

Сегодня я не считаю, что на трейдинге можно зарабатывать, поэтому сначала обязательно изучайте все бесплатное, а потом уже смотрите платные курсы. Выбросить деньги успеете всегда.

Вот пример первого занятия базового курса, абсолютно бесплатного, доступного на ютубе. Он по трейдингу на валютном рынке, но там очень много информации по финансовым расчетам и принципам аналитики – это все применимо на любом сегменте рынка.

Другие похожие материалы – в моей подборке.

Чтение графиков будет вам также необходимо при инвестировании. Может быть, не так углубленно, но все же.

Если вы хотите изучить инвестирование, но у вас нет денег на обучающие курсы, могу вам порекомендовать хорошие бесплатные материалы по этой теме. Например, вот такие записи вебинаров от банка АкБарс. Их там много, это только первая.

Я изучаю инвестирование в Городе Инвесторов. Василий Блинов, которому принадлежит этот сайт, изучает инвестиции там же. У этого проекта есть несколько бесплатных материалов и платных курсов, из бесплатных я вам очень советую вот эти три книжки:

Скачайте их прямо сейчас и пробегитесь по ним глазами. Там все объяснено понятным языком.

Из бесплатных вебинаров советую эти два:

1. Инвест-портфель на 100$ в месяц – что вообще такое инвестиционный портфель, как его создавать, где и чему учиться.
2. Инвестиции без миллиона в кармане – как начинать инвестирование с малых сумм, буквально с 500-1000 рублей. Это под силу абсолютно каждому человеку.

Из платных курсов – вот эти:

1. Инкубатор пассивного дохода – о покупке акций на много-много лет, для генерирования стабильного пассивного дохода.
2. Пассивный доход на автомате – о разных инструментах пассивного инвестирования. Курс поможет вам в них разобраться и научиться правильно анализировать.
3. Сверхприбыльные инвестиции в IPO. Здесь преподаватели рассказывают, как покупать акции, когда компания впервые их размещает на бирже. Что для этого надо знать и какие нужны суммы денег.

И последнее. Есть хорошая учебная программа – «Личные финансы и инвестиции». Именно она убедила меня, что пытаться зарабатывать на трейдинге бесполезно. Преподаватель этого курса рассказывает о том, что такое пассивное инвестирование, через какие инструменты его можно осуществлять, как создавать разные типы портфелей.

Курс проводится на базе Нетологии. Это один из самых крупных (наравне со Скиллбоксом) онлайн-университетов. У Нетологии есть лицензия на образовательную деятельность, там все очень серьезно.

Заключение

Уважаемые читатели, сумел ли объяснить вам, как надо читать графики? Все ли в этой статье вам было понятно или возникли какие-то сложности?

Покритикуйте мою статью в комментариях, скажите, что в ней не так, чтобы я мог внести правки. Пишите о других темах по трейдингу и инвестициям, которые вам интересны, я с удовольствием подготовлю про них материал.

Биржевая торговля для начинающих

• Как выбирать акции?
• Мой алгоритм торговли
• Отбор акций
• Поиск данных об эмитенте
• Формирование портфеля на сайте investing.com
• Действия после открытия рынка
• Правила работы
• Технический анализ
• Работа с уровнями
• Как понять, с какой стороны ожидать пробоя?
• Период отчетов
• Советы по трейдингу
• Позиции шорт
• Ситуации, в которых можно торговать в шорт
• В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?
• Выводы

Привет всем, кто читает данную статью! Продолжаем знакомство с инвестированием на фондовом рынке, начало которому было положено во вчерашней статье на тему “Инвестирование в акции”. Сегодня будут даны рекомендации по подбору акций для инвестиционного портфеля: какие из них выбирать, а какие оставить другим. После её прочтения вы поймёте, как происходит торговля акциями для начинающих инвесторов и трейдеров. С аперетивами закончили, переходим к основным блюдам!

Как выбирать акции?

Мой алгоритм торговли

1. Отбираем акции. Составляем прогноз на неделю для 5-15 эмитентов;
2. Технический анализ. Выставление уровней по каждой из отобранных акций. Месячные и недельные таймфреймы для понимания глобального хода цены, дневные и h4 для локального поиска точки покупки или продажи акции;
3. Наблюдаем, что происходит с ценой, когда она приближается к заданным уровням и входим в позицию после подтверждения силы продавца или покупателя.

Отбор акций

Для выбора акций я использую сайт investing.com . Выбираем режим котировок — акции — Америка. Далее кликаем на нужный индекс и выбираем изменение %. Тем самым мы сможем увидеть акции, которые сильнее всего упали. Отбор делаем из индексов:

• S&P500 (менее волатильные акции);
• Nasdaq composite (более волатильные).

Просмотр в режиме «статистика» позволит увидеть изменения за неделю/месяц/финансовый квартал/год. Не забывайте обращать внимание на объём: чем он выше, тем больше интерес к акции. Рассматривайте показатель от 300к, в среднем — 1 миллион.

Режим котировки:

В режиме статистики:

Смотрим общий тренд за год. Не рассматривайте акции, если цена на них постоянно падает. Это может указывать на наличие проблем у компании, и не факт, что рост начнётся. Если вы ищете, какие акции выгодно купить прямо сейчас, обходите такие стороной.

Приведу примеры эмитентов, котировки которых непрерывно падают в течение года:

Смотрим на ритм изменения цены. Я работаю в основном с позициям лонг, так что тренд должен быть восходящий или колебающийся. Лучший вариант — график в виде пилы. Примеры хороших акций, которые находятся в моём портфеле, и с которыми я уже провел более 10 операций купли продажи:

Поиск данных об эмитенте

Ищем наиболее полную информацию о компании. Что нас интересует:

• Сколько стоит компания? Рассматриваем варианты от 400 млн до 10 млрд. Чем больше этот показатель, тем выше надёжность и ниже волатильность. Если вы новичок, не смотрите на варианты с капитализацией ниже 200 миллионов $;
• Объём торгов. Хорошим показателем считается 1 млн бумаг/день. Чем выше это число, тем более высок интерес к бумаге и наоборот;
• Цена акции. В основном, указывает на капитализацию. Показатель у маленьких компаний — менее 3$. Среднее значение цены у компаний, с которым я работаю, 50$.

Для получения информации по конкретной компании, введите её название в форму поиска вверху. Пример ликвидной компании — всем известная SONY:

Акции, которые обладают сильной волатильностью, то есть, с сильно колеблющейся в течение дня стоимостью, можно продавать/покупать несколько раз в день. Чаще всего, это акции из секторов энергетики, сырьевая отрасль, здравоохранение, технологии.

Формирование портфеля на сайте investing.com

В течение примерно месяца, а возможно и раньше, с момента начала активной торговли, вы «набьёте руку», и у вас сформируется портфель из «любимых» акций. Рекомендую зарегистрироваться на сайте investing.com , и там вести свой портфель акций. Формируйте портфели по секторам экономики:

• Энергетика и сырьё — акции, которые зависят от стоимости нефти. Для удобства можете во главу этого списка добавить фьючерс нефти марки BRENT, чтобы оценивать поведение акций из своего портфеля;
• Здравоохранение — в первых строках должен быть индекс NASDAQ Biotechnology (NBI), демонстрирующий общее направление сектора;
• Сектор ликвидных перспективных акций, которые вы планируете приобрести или часто покупаемые и продаваемые вами.

На каждую неделю я делаю прогноз для 5-15 позиций, покупаю из которых только 2-4. Имейте в виду, что выбрать акции, которые вы 100% приобретёте, до начала торгов невозможно. Рынок стремительно меняется, выходят новости, происходят теракты на нефтяных скважинах, официальные лица выступают с отчётами по инфляции и безработице.

Действия после открытия рынка

• Просматриваем список уже купленных акций. Покупать что-либо в первые 30 минут я не советую: цены нестабильны, направление движения тренда пока не ясно. Исключением являются ситуации, когда вы полностью уверены, что данный сектор пойдёт вверх или в прошлый день было подтверждение сигнала на покупку или продажу. Например, если растёт цена на нефть, можно покупать намеченные для себя ранее позиции из сектора энергетики;
• Если акции из списка прогноза моментально выросли на 4-7%, смысла их брать нет. Нам не нужны переплаты. Ждите, когда они пойдут вниз, чтобы затем выполнить оценку, сколько можно будет заработать на этих позициях.

Цели, к достижению которых нужно стремится по моему плану работы:

• Держать 4-8 акций в портфеле.
• По каждой сделке иметь четкое представление, какие цели цены ждем.
• Закрывать позицию, если она начала идти против нашего прогноза или подтвердила сигналы в противоположную сторону. В этой ситуации нужно закрыть свою сделку в одном направлении (например, long) и войти в противоположном направлении (в short).

Правила работы

• Принудительная продажа акций происходит из-за просчётов, и является ошибкой трейдера. В начале деятельности избегайте совершения покупок на сумму, превышающую капитал в 2-3 раза. Ведите тщательный контроль за кредитным плечом.
• Если вы входите в сделку, то обязательно нужно выставлять стоп заявку. Если цена пойдет не в вашу сторону, сделка, дойдя до стоп цены, автоматически закроется. Лучше зафиксировать небольшой убыток 2-4% от сделки, чем пересиживать просадки в 20-30%.

Технический анализ

После процедуры отбора потенциальных акций нужно найти оптимальный момент для покупки, чтобы не переплатить и взять максимальный для нынешней ситуации профит. Приведу пример из собственного опыта.

Пример акция NTES. Таймфрейм графика «День», точка входа в short.

1. Цена сделала пробой импульсом. нужно приготовиться и ждать подтверждения сигнала (точки входа).
2. После отката ждем красную свечу. Свеча закрылась в красной зоне, входим в сделку.
3. На основании 1 импульса, ставим вилку на график. Это наш потенциал прибыли и хода цены.
4. Выставляем заявки стоп лосс и тейк профит, ждем отработки сигнала.
5. Фиксируем прибыль (в нашем случае) или убыток по стоп заявке, ищем новые точки входа.

Данный формат работает на всех таймфреймах, начиная с минутного и заканчивая месячным графиком. Поэтому подход может использовать каждый, не просиживая возле монитора или мобильного телефона целый день.

Работа с уровнями

Критические точки на графике являются самыми сильными уровнями. Именно возле них ведётся основная борьба, так как большинство трейдеров смотрят на одни и те же точки, решая, где купить акции. Есть несколько вариантов движения тренда: отбой от уровня, пробой уровня, ложный пробой. Следите за запасом хода до следующего уровня.

Если стоимость акции значительно изменилась в любом направлении и не откатывается, значит, мы увидим продолжение тренда. Чтобы вникнуть в эту тему более глубоко, рекомендую прочитать на моём блоге 4 статьи, посвящённые техническому анализу:

Используйте метод трёх скользящих (200-дневную, 50-дневную, 20-дневную) для понимания того, как ведёт себя рынок: идёт выше или ниже. Лично я при работе на бирже NYSE использую индикатор volume в дополнение к уровням.

Как понять, с какой стороны ожидать пробоя?

• Прочертить уровни;
• Определить направление движения позиции;
• Найти оптимальную точку входа.

Основная наша цель — научиться видеть тенденции рынка, и какое примерно количество покупателей и продавцов на данный момент. Обязательно ведите учёт личных финансовых вложений в акции.

Период отчетов

• Не покупайте акции перед планируемой датой публикации квартального отчёта компании. После его выхода позиция может как сильно подняться (до 10%), так и ещё сильнее просесть (до 30%);
• Часто после отчёта котировки падают на 5-30%, хотя отчёт был положительный (доходы совпали с прогнозируемыми). О чём это говорит? О спекуляциях на рынке, возможно крупный игрок зафиксировал прибыль, хотя компания в полном порядке.
  Цену сознательно уронили, чтобы совершить массовую закупку ликвидных акций подешевле. После этого локального падения стараемся дождаться «дна», затем ждем ретеста пробитых уровней на таймфрейме 4h или дневном. Теперь можно входить в позицию.

Советы по трейдингу

1. Сформируйте личную модель работы, научитесь грамотно оценивать точки входа и выхода;
2. Тенденцию рынков задают ведущие индексы и фьючерсы (я уже говорил о нефти);
3. Торговля идёт от уровня к уровню;
4. Первый час после открытия торгов очень часто происходят пробои;
5. Для теханализа используйте таймфреймы 1 час-4 часа-1 день-1 неделя;
6. Если объёмы торговли акции падают, к бумаге не проявляют интереса;
7. Взять 60% от тренда — средний нормальный показатель трейдера;
8. Иногда можно покупать и сильно подорожавшие акции, если видите, что цена ещё далеко не на максимуме. Торговля на рынке ценных бумаг не терпит шаблонного мышления, будьте готовы проявить свою оригинальность!

Позиции шорт

Не стоит забывать и о том, что инвестирование в ценные бумаги можно вести на позициях шорт (когда рынок падает, вы на этом зарабатываете). Стратегия работы с шорт-позициями аналогична лонговым. После пробоя вниз ждём ретест (подтверждение) силы продавца и входим в позицию с целями построения вилки после первого пробоя.

Ситуации, в которых можно торговать в шорт

• Мировое событие, после которого велика вероятность падения рынков акций. В качестве примера можно привести дату 23.06.2016, когда прошёл референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, известный как Брексит.
  Все рынки после 2 торговых дней пошли на спад. На европейских рынках практически все сектора упали на 20-30%: самые впечатляющий провал был в финансовом секторе. Рост же случился в «золотом» секторе, так как в случае нестабильных ситуаций многие осуществляют хеджирование в драгметаллах. Падение на рынка США было менее значительным (на 7-10%), но факт остаётся фактом. В таких ситуациях можно и нужно быть в тренде и работать на падение. 2 дня рынок падал, и в свой карман можно было унести 5-10% практически в любом секторе. Через 3-5 дней произошло полное восстановление рынка, и об этом референдуме уже никто не вспоминал;
• Падение цен на нефть. В этом случае торгуйте в шорт на акциях в секторе энергетики. Нефть тянет за собой практически все сектора в том направлении, в котором идёт сама, но самой зависимой от неё отраслью является, по понятным причинам, энергетика;
• Квартальные отчёты. Вероятность того, что после публикации отчётов акции компании, которые я рассматриваю в качестве претендентов на покупку, упадут, к вероятности роста, составляет, по моему опыту, 80/20. Новичкам использовать этот вариант я не советую, так как в этот момент в игру вступают большие, очень большие, игроки. Сначала они скидывают ранее купленные активы перед отчётом, чтобы снизить их стоимость. А потом? Правильно, сами же берут их, но уже гораздо дешевле;
• С использованием уровней сопротивления. Если вы заметили, что цена постоянно отбивается от конкретного уровня и не идёт дальше, покупайте на этом уровне. Фиксируйте профит, когда цена будет подходить к уровню поддержки. Оцените запас хода в процентном выражении до следующего уровня поддержки. Ищите уровни сопротивления у претендентов в ваш портфель, которые рассматривались для покупки в лонг. Когда вы закроете позицию лонг, вы сможете открыть позицию шорт, если действительно уверены в своём выборе.

В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?

Биржа открывается в 17:30 мск, торги заканчиваются в 00:00. Первые полчаса цены абсолютно непредсказуемы. Выжидайте стабилизации, когда вам станут понятны тенденции. Исключением являются случаи, когда вам требуется осуществить продажу. Вас устроили котировки спустя пару минут после открытия биржи? Продавайте тут же!

Выводы

В этой статье изложил свой небольшой опыт торговли на фондовой бирже. Надеюсь, указанная инструкция послужит для вас первым толчком к началу практической торговли американскими акциями, и вы сможете зарабатывать с помощью этого финансового инструмента, как многие другие. Кстати, есть книга написанная европейской пенсионеркой, в которой она описывает свою успешную торговли на фондовом рынке. Этот пример говорит нам о том, что инвестировать может каждый, а вот насколько успешно — зависит только от вас. На этой ноте заканчиваю данную статью. По всем вопросам пишите мне по указанным на блоге контактам. Не забываем подписываться на обновления блога, до встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

https://vsvoemdome.ru/finansy/treyding/kak-chitat-grafiki-na-birzhe
https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/torgovlya-akciyami-dlya-novichkov/