Инвестиции или трейдинг: что выгоднее в условиях кризиса 2020 года?
Основные моменты:
- Особенности внутридневной торговли на бирже
- Стратегии дневной торговли
- Преимущества и недостатки дей-трейдинга
- Советы по внутридневной торговле для новичков
- Выводы о том, как торговать внутри дня
Существуют многочисленные стратегии трейдинга, но все они могут быть объединены в две большие группы, два принципиально разных направления торговли — долгосрочные инвестиции или трейдинг. В условиях начавшегося кризиса долгосрочные сделки становятся слишком рискованными и возрастает интерес к внутридневной (краткосрочной) торговле .
Это непросто психологически и технически, поскольку оба вида трейдинга отличаются противоположными подходами к деятельности на финансовых рынках. Но все возможно, если учесть некоторые нюансы и действовать поэтапно.
Особенности внутридневной торговли на бирже
Дей-трейдинг — это открытие и закрытие позиций в течение одной торговой сессии — открытые сделки на следующий день не переносятся . Инвесторы , напротив, держат открытыми позиции многие месяцы и годы.
Сущность краткосрочной торговли на фондовом рынке сводится к тому, чтобы в течение дня заработать на небольших перемещениях цены. Для скальпера это может быть 5-10 пунктов, для позиционного трейдера — от нескольких десятков до нескольких сотен пунктов.
Для инвесторов , привыкших «пересиживать» просадку во время коррекций и видеть цель в значительном изменении цены, возникает проблема психологической перестройки стратегической цели и тактики . В краткосрочной сделке цель гораздо ближе, и можно защититься коротким стопом. Дей трейдинг требует более быстрой реакции на любое рыночное изменение — все это нарабатывается с опытом.
Для результативной торговли внутри дня понадобятся:
- стратегия с выработанным торговым алгоритмом;
- навыки технического анализа;
- навыки аналитического мышления;
- желание совершенствовать и шлифовать стратегию;
- огромный запас терпения и умение владеть своими эмоциями.
Дей трейдинг имеет свои особенности. При нем фокус смещается с фундаментального анализа на технический. Активы используются практически те же, только выбирать надо самые высоколиквидные. Кардинально меняются сроки сделок и размер прибыли с каждой сделки, как правило, это суммы небольшие, поэтому здесь важны количество и качество сделок.
Стратегии дневной торговли
Среди большого разнообразия краткосрочных стратегий, можно выделить особой строкой — скальпинг и торговлю на новостях. Их очень любят трейдеры на рынке на рынке forex и те, кто торгует фьючерсами на индексы на фондовом рынке . Но данные виды торговли считаются особенно рискованными.
Скальперы “ловят” минимальные движения цены — 5 пунктов, 10 пунктов. За день они совершают огромное количество сделок. Такой стиль требует постоянного внимания и большой психологической нагрузки.
Трейдинг на новостях основан на сильной волатильности рынка во время публикации важных экономических новостей. Трейдеры прогнозируют направление ценового движения инструмента, по которому выходит новость и выставляют ордера в направлении ожидаемого движения. Это движение бывает таким мощным и стремительным, что сносит стопы и выбивает участников с огромными убытками. Основным источником информации для данной стратегии является календарь экономических новостей.
Есть и другие стратегии, они эффективны и менее рискованны, являются классикой краткосрочного трейдинга — торговля по графическим фигурам, Price Action или торговля по уровням.
Преимущества и недостатки дей-трейдинга
Для любого краткосрочного трейдера очень важно правильно определить точку входа в рынок , так как это позволит минимизировать риск в сделке. Инвестор в таком “ювелирном” мастерстве не нуждается.Он мыслит более крупными категориями.
Торговля внутри дня требует контроля над эмоциями — злейшими врагами дейтрейдера. Требуется здравый смысл и выдержка, чтобы не присоединиться к “толпе”, когда цена просто летит, и кажется, что это будет продолжаться бесконечно. Но по закону подлости, как только трейдер отправляет заявку, цена разворачивается и оказывается, что это был пик. Входить на максимуме — большая глупость и все это знают, но эмоции не дают времени оценить ситуацию.
Долгосрочный инвестор избавлен от таких испытаний.
Однако краткосрочный трейдер не испытывает стресса во время длительных просадок в момент коррекционных движений инструмента и может выйти из сделки, как только цена развернулась.
Он может использовать этот разворот, чтобы открыть короткую продажу и забрать прибыль с рынка.
При внутридневном трейдинге легче контролировать риски
Высокий темп, который требует много выдержки, собранности и самоконтроля
От краткосрочных сделок прибыль фиксируется относительно небольшая, но сделки совершаются чаще, что в сумме дает приличный доход.
В силу большого количества сделок за день набегает высокая сумма комиссионных.
Отсутствуют существенные разрывы в ценовом графике
Постоянная концентрация внимания и быстрая реакция на любое изменение рынка — это большая физическая и психологическая нагрузка.
Результат торговли трейдер видит быстро.
Ситуация часто требует быстрой реакции и принятие решения.
Краткосрочная торговля возможна с небольшим депозитом.
Большое количество сделок в день требует много сил и трудозатрат.
Советы по внутридневной торговле для новичков
- С самого начала определите лимиты потерь на день, неделю или месяц.
- Не торгуйте, когда есть серия убыточных сделок — сделайте перерыв на несколько дней и проанализируйте торговлю.
- Старайтесь торговать в одно и то же время — это будет вас дисциплинировать и вырабатывать определенный режим.
- Ограничьте себе количество трейдов на один день.
- Формулируйте цели торговли так, чтобы они были реальными и достижимыми.
- Чтобы неожиданные движения цены не уничтожили под ноль ваш депозит, строго контролируйте риски , соблюдайте принципы мани-менеджмента.
- Выбирайте ликвидные рынки и инструменты.
- Тщательно исследуйте списки ценных бумаг, за которыми наблюдают органы регулирования, ведь есть судебные иски против эмитентов.
- Ставьте стопы и тейк-профиты. Фиксируйте прибыль, если цели достигнуты. Не допускайте, чтобы вас погубили страх или жадность.
- Не пытайтесь бороться с рынком — ни один самый сложный анализ не в состоянии наверняка предсказать, куда двинется рынок
- Помните, что здесь вы уже не инвестор — покупайте и торгуйте акциями в расчете на краткосрочную перспективу. Лучше маленькая прибыль, чем громадный убыток.
- Начинайте с небольших сумм.
- Пропишите алгоритм — свои пошаговые действия. Когда сесть за комп, когда встать, какие инструменты мониторить, на какие не смотреть. Во время торговли будет не до анализа, поэтому все по максимуму выгрузите на шпаргалку и держите ее перед глазами.
- Не торгуйте, когда вам плохо морально или физически. В голову, забитую проблемами, нормальные здравые решения не приходят.
- Не спешите вложить в торговлю деньги заемные, кредитные или последние. Без комментариев.
- Ежедневно ведите статистику. У вас будут данные для объективного анализа и разбора сделанных ошибок. По цифрам легко отследить все: в какие дни вы торгуете эффективнее, какие инструменты дают больше прибыли конкретно вам, как вы входите в сделку, которая потом оказывается удачной. Ничья чужая методика не будет эффективнее, чем ваша собственная после ее доработки.
Почему в условиях кризиса инвестору выгодно переориентироваться на внутридневную торговлю на бирже ?
Во время кризиса 2020 года крупные фонды с огромными капиталами способны выдержать большую просадку за счет того, что у них есть возможности и ресурсы купить сильно упавшие в цене акции дорогих компаний. Подобные долгосрочные вложения для частного инвестора — слишком большой риск. Именно поэтому краткосрочные сделки способны стать прибыльным инструментом для частного инвестора.
Ради этого стоит перестроиться психологически — стиль и техника торговли внутри дня будут абсолютно противоположными долгосрочному инвестированию.
Выводы о том, как торговать внутри дня
Если данная статья убедила вас начать движение в сторону внутридневной торговли, пока не спешите выбирать, на какой из финансовых рынков идти. Тем более, что у каждого есть свои преимущества и недостатки.
Американский рынок наиболее ликвидный — здесь можно найти инструменты торговли даже трейдеру с небольшим капиталом, но доходность инструментов гораздо выше, чем на других рынках. Для регистрации требуется значительный стартовый капитал. Открытие счета у американского брокера потребует определенных усилий.
Преимущества Форекса — минимальный депозит (от 100 долларов США) и простота открытия счета.
Российский рынок динамично развивается и требует менее значительных капиталов. Но инструментов здесь меньше.
Чтобы создать эффективную стратегию краткосрочной торговли, потребуются знания и понимание рынка. Получить их Вы можете на Дистанционном Курсе “Трейдинг от А до Я за 60 дней” — в нем собран весь накопленный опыт Александра Герчика, а это более 20 лет.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
http://gerchik.ru/stati/investicii-ili-deitreiding-chto-vigodnee-vkrizis