Как начать торговать на фондовой бирже с нуля: пошаговое руководство + стратегии торговли

Торговые обороты фондовых бирж поражают воображение. Среднедневной объем торгов самых популярных инструментов на Московской бирже достигает 80–100 млрд. руб. За неполные 14 часов торгов с учетом вечерней сессии на ФОРТС.

На американских биржах эти цифры в десятки раз больше. Многим интересно, как торговать на фондовой бирже для начинающих, чтобы «приобщиться» к деньгам.

Что такое торговля на бирже и как она происходит

Современная фондовая биржа обязательно использует автоматизированную торговлю. Программно-аппаратные комплексы — главный инструмент организации торгов на фондовой площадке. Сотни и тысячи сделок в секунду.

В рабочей цепочке три основных составляющих — биржа как торговая фондовая площадка, брокер как профессиональный участник рынка, клиент.

Через специальную торговую программу клиент отдает приказ на покупку или продажу. Весь ход торгов у него отображается в программе. Это стандартный метод. Но можно воспользоваться телефоном или электронной почтой для отправки заявки.

Приказ получает брокер. Сервер в автоматическом режиме проверяет его на соответствие установленным условиям торговли. После отправляется в торговую систему биржи. У брокера прямое подключение с фондовой биржей.

Из поступивших заявок клиентов по каждому инструменту формируется лента спроса и предложения с ценами и объемами в лотах. Трейдер это видит как биржевой стакан. Сделка происходит автоматически при совпадении цены спроса и предложения.

В этом процессе участвует клиринговая палата, которая сводит биржевую арифметику, депозитарий для учета владельцев ценных бумаг на фондовой площадке.

Кто играет

1. Физические и юридические лица как клиенты.
2. Профессиональные участники рынка. Инвестиционные компании, брокеры с «местом» на бирже.
3. Эмитенты. Кроме наблюдения со стороны, могут проводить buyback своих акций с открытого рынка.
4. Государственные структуры. Включая центральные банки стран. ЦБ могут размещать госбонды на фондовой бирже. Обычная практика.

Стоит ли играть

Если под «игрой» на фондовой бирже понимать активные спекуляции — наверно, нет. Шансы обычного трейдера против зубастых профессионалов фондового рынка крайне малы.

Пассивное инвестирование — другое дело. При долгосрочном инвестировании неважен «рыночный шум», на котором работают спекулянты.

На продолжительных периодах 2–3 года и более включаются другие механизмы, работает фундаментальный анализ. На таких периодах времени фондовые рынки растут в 99 случаев из 100. Речь о ликвидных рынках и ликвидных активах. Их меньше в России, на порядок больше в Европе и США.

Посмотрим на график американского индекса широкого рынка S&P500 за 40 лет.

Значение ноября 1979 года — 106. В ноябре 2019 — 3140. Подъем почти в 30 раз. В состав индекса входят 500 компаний. Еще более впечатляюще выглядят отдельные акции на длительных периодах. Так, в 2000 году акции Сбербанка стоили 1 рубль. Сегодня — 235.

Плюсы и минусы

Достоинства фондовой биржи для обычного трейдера — физического лица:

1. Практически круглосуточный режим торговли мировых торговых площадок. Перерывы на национальные праздники, выходные дни. Заключив договор с брокером для работы на иностранных фондовых площадках, трейдер получает возможность торговли в режиме non-stop.

1. Торгуемые активы разных классов. Ценные бумаги, производные инструменты (акции, облигации, расписки), товарные позиции (драгоценные и цветные металлы, нефтепродукты, валюта и т. п.).
2. Возможность долгосрочного инвестирования. Едва ли не самая важная составляющая для трейдера, получающего доступа к этой шкатулке с чудесами — фондовой бирже. Пассивное инвестирование позволяет увеличивать стоимость личных активов при минимальных тратах времени.
3. Получить доход на фондовой бирже можно не только на росте стоимости активов, но и на дивидендах на акции.
4. Покупать и продавать на фондовой площадке можно из любой точки планеты, где есть доступ к сети.

Реально ли заработать на бирже новичку

Я сказал бы иначе. Главная задача новичка на фондовой бирже — не потерять деньги. Если первые 6 месяцев реальной торговли или инвестирования он сведет без потерь — хороший результат. В первую очередь касается активных спекуляций на фондовом рынке.

Непредсказуемость движения биржевых котировок растет с уменьшением рабочего таймфрейма. И чем больше срок инвестирования — тем более логично ведут себя цены. С учетом фундаментальных факторов торговые стратегии, которые работали сегодня, завтра могут перестать приносить деньги. Движение цен постоянно меняет правила игры.

Сколько можно поднять

В качестве репера потенциального заработка посмотрим на конкурс лучших частных инвесторов ЛЧИ, который проводит Московская биржа каждый год. Проходит каждый год с конца сентября по конец декабря — 3 месяца. Участники — физические лица, клиенты российских брокерских компаний. Принять участие может любой. Более 10 номинаций, по которым определяется победитель.

Сколько зарабатывают лучшие? Оценю 3 номинации. Первая — «Лучший частный инвестор на фондовом рынке». На первом месте участник Mitj с доходностью 159,63%. Стартовая сумма — 126 894 руб., за 2 месяца получил доход 202 556 руб.

Вторая — «Лучший частный инвестор на срочном рынке». Доходность RAZR120,04% годовых.

Третья — «Лучший трейдер-капиталист». Минимальная сумма торгового счета для участия — 3 млн. руб. Судя по нику, на первом месте, вероятно, торгует робот. Доходность 80%.

Правила конкурса прозрачны. Транслируемые цифры реальны. Это лучшие российские частные трейдеры. На сайте есть архив, несложно сделать анализ результативности за прошлые года.

Сколько времени нужно, чтобы научиться зарабатывать на бирже

Первый год уходит на понимание самого процесса и приобретение первичных навыков. Включая время «торговли» на демо-счете.

2–3 года — минимальный срок для определения профессиональных навыков. За это время трейдер определяется, что ему больше подходит — активный трейдинг на фондовой бирже или долгосрочное инвестирование.

3 года и более — срок для долгосрочного инвестора, за который он шлифует свой подход и стратегии.

Если трейдер постоянно теряет деньги в течение 5–7 лет — вероятно, это не его тема.

Какие бывают биржи и чем на них торгуют

Разберусь с различными видами бирж.

Товарная

Приведу в качестве примера Чикагскую товарно-сырьевую биржу CME (Chicago Mercantile Exchange). Входит в CMEGroup. В составе 2 дивизиона со специализацией на товарные позиции.

NYMEX куплена CME в 2008 году. Активы — сырая нефть, продукты нефтепереработки, газ, уголь, биотопливо, сельскохозяйственная продукция (включая домашний скот и кофе), цветные металлы — платина, палладий, железная руда, пиломатериалы. Всего 116 торгуемых контрактов. Один из самых известных — фьючерс на техасскую нефть WTI. Более 260 профессиональных участников (брокеров) из 35 стран.

Список торгуемых инструментов на странице биржи.

COMEX. Контракты на золото, серебро, алюминий, медь.

Фондовая или рынок ценных бумаг

На фондовом рынке торгуются акции, облигации, расписки, другие ценные бумаги. Фондовая биржа выступает как площадка для первичного (IPO) или дополнительного (SPO) выпуска акций и облигаций.

После размещения акционерное общество как эмитент становится публичной компанией — акции в обращении на фондовой бирже может купить и продать любой (через брокера или сам брокер, имеющий место на бирже).

Самая крупная в мире Нью-Йоркская биржа — фондовая. Знаменитый Уолл-Стрит.

Фьючерсная или биржа деривативов

Родина такой формы торговли — Япония. В XIX веке проводились торги фьючерсами на рис. Поставщики страховались от возможных проблем с урожаем. Сегодня практически не осталось фьючерсных бирж как отдельно существующие структуры.

При этом объемы торгов производных в мире только возрастают. В результате долгой истории мировых бирж слияний и поглощений торговля деривативами сегодня существует как подразделения более крупных биржевых холдингов.

Пример — Чикагская биржа фьючерсов и опционов CBOT (Chicago Board of Trade). Начало деятельности — 1848 год. В 2007 году объединилась с CMEGroup. Работает как подразделение в составе холдинга.

На странице CME список торгуемых контрактов — фьючерсы и опционы.

В составе Московской фондовой биржи подразделение FORTS — фьючерсы и опционы. Срочный рынок на сайте биржи.

Валютная

В современных реалиях торговля валютой ушла либо на международный межбанковский рынок forex, либо на специализированные площадки фондовых бирж.

Последний случай — история Московской биржи. Изначально начала работу в 1992 году именно как биржа для торговли валютой. Название было соответствующее — Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ).

Сегодня это холдинг, но центральная структура именуется ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС». Валютная площадка работает как структурное подразделение — спот, своп, поставочные валютные фьючерсы. Фьючерс на пару доллар/рубль Si — самый ликвидный инструмент с наибольшим оборотом на Московской фондовой бирже.

Форекс

Международный межбанковский рынок обмена валют по рыночному курсу. Участники — крупные финансовые структуры стран — центральные банки, финансовые организации с большим капиталом.

Крупнейшие биржи

Первая десятка по состоянию на 1 марта текущего года. Источник — masterforex-v.org. Мосбиржа на 22 месте.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Столетия денежные единицы были привязаны к золоту. До 1971 года доллар жестко привязывался к благородному металлу, участники Бреттон-Вудского соглашения — к доллару. Допускались минимальные колебания. Соотношение $35 за 1 тройскую унцию.

Соглашение подписали все ведущие западные страны. На весь период действия оно определило стоимость денег. Центральные банки гарантировали стабильный курс национальных валют относительно доллара, который, в свою очередь, был привязан к золоту.

После прекращения действия Бреттон-Вудского соглашения стала формироваться новая система обмена валюты. Главным стал рыночный фактор. Возник межбанковский рынок валюты — Forex. Площадка для больших игроков — центральные банки, крупные финансовые организации. Минимальный лот — $5 млн.

Слабое законодательное регулирование в России этого направления дало возможность недобросовестным форекс-дилерам повод для мошенничества.

В отличие от фондового рынка на Форексе дилер может не выводить приказы клиентов на реальный рынок, выступать контрагентом сделки, ставить котировки и спред на свое усмотрение.

БО (бинарные опционы) не имеют никакого отношения к стандартному рынку деривативов на бирже и стандартным опционам. Это многих вводит в заблуждение. По факту это ставка на движение цены и совпадение условий.

Первое — просто направление цены вверх или вниз. Второе — достижение котировок заданного уровня. Третье — касание цены границ коридора. БО мало чем отличаются от обычного казино.

Что продается на самой большой в мире фондовой бирже? Ценные бумаги эмитентов. Американских и со всего мира.

История Нью-Йоркской фондовой начиналась с торгов табака и пшеницы. Позднее торговцы начали формализовать процесс торгов, вырабатывать правила. В конце XVIII века подписано первое соглашение между участниками торгов о единой комиссии, которая бралась с клиентов.

Плюс фиксировался статус торговцев. Тот, кто позже стал называться брокером. Первыми ценными бумагами на торгах стали военные облигации, выпущенные во время Войны за независимость.

Количество торговых мест на Нью-Йоркской фондовой постоянно — 1366. Это место можно взять в аренду или выкупить.

В 2008 году Euronext поглощает Нью-Йоркскую фондовую биржу, новое название NYSE Euronext. В 2013 биржевой холдинг Intercontinental Exchange (ICE) покупает NYSE Euronext, сделки закрывают в ноябре.

NYSE — крупнейшая фондовая площадка в мире.

Nasdaq

Торговая система построена 100% на электронных котировках. NASDAQ стала первопроходцем, первой такой биржей. Название произошло от национальной ассоциации дилеров ценных бумаг (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). В 1971 г. выступила учредителем NASDAQ.

На старте это была просто система котировок, которая не предусматривала покупку и продажу. В течение 6 лет добавилась реальная торговля ценными бумагами, отчетность и автоматизированные торговые системы.

На бирже торгуются акции высокотехнологичных компаний — таких как Apple, Microsoft, Dell, Oracle, Cisco. Основной индекс — Nasdaq Composite.

Вторая на планете фондовая биржа NYSE. Владеет Nasdaq Nordic (ранее известный как шведский OMX) и Nasdaq Baltic.

Российская фондовая биржа

Московская биржа — основная фондовая биржа в России. Стартовала в самом начале 1990-х как площадка для обмена валюты и торговли облигациями государственных компаний. Первое название — Московская межбанковская валютная биржа. Торги акциями российских компаний начались через несколько лет после запуска приватизации госпредприятий.

К началу 2000-х годов в России осталось две крупные биржевые площадки — ММВБ и РТС. Важной составляющей РТС являлось направление FORTS — торговля производными инструментами (фьючерсами и опционами). Фьючерс на индекс РТС неоднократно лидировал по объемам торгов не только на ФОРТС, но и в сравнении с фондовой секцией ММВБ.

В 2011 году ММВБ и РТС объединились. Спустя два года было проведено IPO, новая структура получила название Московская биржа. Тикер акции — MOEX. Размер дивидендов за последние 3 года от 5 до 8 процентов от стоимости акции.

График акций Московской фондовой биржи с момента начала торгов в 2013 году.

Рыночная капитализация по итогам 3 квартала 2019 года составила 231 млрд. руб.

Изменение значения по годам с 2015 года (источник — smart-lab). На 2019 г. капитализация Московской фондовой биржи составила 239 млрд. руб.

Актуальный список ценных бумаг, допущенных к торгам. На странице сайта.

Самые крупные по размеру капитализации компании на 25 ноября 2019 г.:

• Газпром. 5,6 трлн. руб.;
• Сбербанк. 5,1 трлн. руб.;
• Роснефть. 4,8 трлн. руб.;
• Лукойл. 3,9 трлн. руб.

На Московской фондовой бирже торгуются фондовые активы, производные инструменты, валюта, товарные позиции (нефть, драгоценные и цветные металлы, сахар), фьючерсы как расчетные, так и поставочные. Лидеры по объемам торгов — фьючерсы на валютную пару доллар/рубль (средний ежедневный объем торгов 100 млрд. руб.), фьючерс на индекс РТС (70 млрд. руб.).

Лондонская биржа

На весну 2019 года рыночная капитализация London Stock Exchange (LSE) составляла $3,9 трлн. Является публичной компанией, акции в обращении на рынке, тикер LSE.

Основана двумя частными лицами более 400-х лет назад — в 1571 году. На заре деятельности маклеры заключали сделки в кофейнях.

История донесла название двух особенно знаменитых — кофейня Джонатана, позднее Garraway's. Своеобразным мерилом торгов выступала обычная свеча. Публичные аукционы проводились, пока сгорала часть свечи. Оттуда пошло название аукционов «по дюйму свечи».

Почти 300 лет торги проходили без особых правил. Только в 1812 году появились первые уложения. К началу XX века изобретения телефона и телеграфа произвели революцию в биржевой торговле. В том числе Лондонской фондовой.

Сегодня LSE — одна из основных фондовых мировых бирж, привлекательных для эмитентов и инвесторов со всего мира. В режиме основных торгов участвует более 1300 компаний из 60 стран мира.

Основным индексом Лондонской фондовой биржи является FTSE100. Входят эмитенты с наибольшей рыночной капитализацией. Эту фондовую площадку любят российские эмитенты. Более 15 компаний выпустили ADR — американские депозитарные расписки.

Скрин торговой сессии российских ADR на Лондонской фондовой бирже. Источник — quote-spy.com.

На какой бирже лучше торговать новичку

Для чайников оптимальный вариант — Московская биржа.

Плюсы для новичков:

1. Российское юридическое поле. Фондовый рынок регулируется ЦБ РФ. За срок существования в новой России с 1991 года основные «детские болезни» излечили. В случае проблем с брокером понятен порядок разрешения споров и возникающих проблем. Вплоть до обращения в суд. Сегодня судебные разбирательства клиентов с брокерами — редкое явление. Уважающая себя компания старается не доводить до такого финала, спорные вопросы решаются внутри. Московская фондовая работает в прозрачном правовом поле.
2. Выбор инструментов для спекуляций и инвестирования. Несмотря на название «фондовая» Мосбиржа предоставляет доступ к торгам не только ценными бумагами. Производные инструменты (фьючерсы, опционы), валюта, фонды (включая ETF). С помощью единого счета у многих брокеров доступна торговля ценными бумагами американских эмитентов (акции, облигации, АДР) Санкт-Петербургской биржи. Более 1200 инструментов. Включает весь список S&P500.
3. Низкий порог входа для начала торговли по сравнению с западными рынками. Начинать можно и с 1000 рублей. Оптимально 50–100 тысяч руб. На популярном американском рынке средний минимальный торговый депозит — $10 000.
4. Низкие комиссии, биржевые и брокерские.
5. Возможность открытия индивидуального инвестиционного счета. Особый режим для инвесторов фондового рынка с льготами и преференциями.

Большой выбор схем обучения. От биржевых вопросов и брокеров до всевозможных школ торговли частных инвесторов.

Как начать торговать на бирже

1. Собрать необходимую минимальную сумму. Мои рекомендации — минимум 50 000 руб. Это не должны быть заемные средства любого вида (банк, друзья, работа). И не должны быть последними в семейном бюджете. Будьте готовы не трогать торговый счет на фондовой бирже минимум год.
2. Выберите брокера. Критерии подбора в этой статье.
3. Внимательно изучите и подпишите два основных документа — договор на брокерское обслуживание на фондовой бирже (с приложениями, включая регламент) и с депозитарием на учет и хранение ценных бумаг.
4. Установите торговый терминал на ПК. Или воспользуйтесь web-версией.
5. Получите от брокера логин и пароль для доступа на фондовую площадку в личный кабинет.
6. Переведите деньги на свой торговый счет.
7. Можно приступать к торговле.

Можно ли торговать на бирже без брокера

Определиться: торгуете самостоятельно или передаете свой капитал в доверительное управление

Качественное доверительное управление (ДУ) стоит дорого, порог входа для такого рода услуг высокий. При условии — клиент хотел бы переложить свою головную боль на профессионалов. Как следует из тезиса выше — профессионал за бесплатно или дешево работать не будет.

Если у вас появились лишние 10–20 миллионов рублей — выбор легкий. Есть желание поторговать — торгуйте, нет — доверьте процесс профессиональным управляющим. С такой суммой можно претендовать на участие в VIP-программах, включающих хорошее ДУ на фондовой бирже.

В случае «лишних» 100–200 тысяч рублей ситуация сложнее. В любом случае первым шагом я рекомендую пробовать самостоятельно формировать портфель инвестора. Долгосрочный! Краткосрочные спекуляции — это своего рода лотерея.

Мой посыл — найти способ получения дохода выше банковского депозита при приемлемом риске. На первом этапе инвестор получит опыт. Он бесценен. Увидит биржевую кухню изнутри. Не будет вздрагивать от слов «маржин-колл», «лонг», «шорт», «прибыль на акцию».

Дальше можно принимать решение — управлять портфелем самому или привлечь внешние инструменты, в том числе фонды коллективных вложений — ПИФы и т. п.

Если самостоятельно определиться: вы трейдер или инвестор

Буду говорить в контексте этой и следующей главы.

Трейдер — краткосрочные и среднесрочные спекуляции на фондовых рынках. Внутри дня, покупка/продажа в течение недель, до нескольких месяцев, максимум год. Характерно постоянное открытие и закрытие позиций. Вплоть до нескольких сделок внутри торговой сессии.

Инвестор формирует долгосрочный портфель на фондовой бирже. С целью удержания в нем инструментов год и более. Оптимально — от 3-х лет. Пересматривает портфель редко, не чаще один раз в несколько месяцев. Исходя из параметров эффективности. Предположим, продать «токсичный» актив или докупить удачную позицию.

Меньшинство начинает свою деятельность на фондовой бирже сразу как инвестор. Большинство проходит через стадию спекулянта.

Кто такой трейдер, чем он занимается: определение и суть профессии

Физическое лицо, которое торгует на фондовой или другой бирже.

Как работает трейдер

Варианты трейдинга для физлица далее.

Работа на себя

Трейдинг — тот же бизнес. В случае работы на себя трейдер заключает договор на брокерское обслуживание с брокером и начинает торговать на свой страх и риск.

Работа на компанию

Как наемный работник на работодателя — брокера, инвестиционную компанию.

Качества, необходимые для работы трейдером

1. Психологическая устойчивость. Фондовая биржа — площадка, на которой происходят постоянные изменения.
2. Умение хорошо считать и быстро реагировать на информацию. На фондовой бирже она постоянно изменяется.
3. Умение работать с большими потоками информации онлайн (котировки, новостной ряд).

Сколько может зарабатывать трейдер

Возможные доходы трейдера как обычного физического лица приведены в главе выше «Сколько можно поднять». Кто работает как профессионал в брокерских компаниях, имеет возможность заработать больше. Доход складывается из оклада и % от заработанного. Другой вариант — только %. Иностранные трейдеры, торгующие в крупных компаниях, зарабатывают миллионы долларов при доходной торговле.

При любом раскладе это информация, которая редко просачивается в СМИ. Тайна контракта и все такое.

Кто такой инвестор и чем он занимается

Физическое или юридическое лицо, которое вкладывает собственные денежные средства в долгосрочные проекты. В узком случае на фондовой бирже — портфель ценных бумаг. Минимальный срок инвестирования 1 год. Стандарт — от 3-х лет.

Как работают инвесторы

В русле нашего разговора про фондовую биржу это покупка ценных бумаг с удержанием на срок год и более. Цель — заработать на росте стоимости акций и дивидендах.

Сколько зарабатывают инвесторы

Приведу в качестве примера результаты работы самой большой управляющей компании в России — «Сбербанк Управление активами». Паевые инвестиционные фонды. Данные со страницы сайта.

Другой пример. Самая крупная российская компания по управлению фондов ETF — ГК Finex. В семействе 14 фондов с различными активами — ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, золото и др. На сайте можно сделать выборку и увидеть результаты работы инвестирования за разные промежутки времени. Акции ETF торгуются на Московской фондовой бирже.

Выберем класс активов «акции». 9 ETF. Доходность за 1 год.

На дивидендах на акции

Воспользуемся информационным ресурсом ИК Доход для подбора акций с высокими дивидендами. Кроме самого размера дивов, важно учитывать регулярность выплат. Это учитывает коэффициент DSI. Рекомендую рассматривать акции со значением DSI не менее 0,7.

На росте курса акций

Одна из двух составляющих, из которых слагается доход инвестора на фондовой бирже. Минус один — никто не знает, как поведет цена завтра или через месяц. Пример удачного инвестирования — акции Амазон (США). На фондовой бирже 10 лет назад инвестор мог купить за $135.

Стоимость сегодня — $1818. Стоимость вложений увеличилась в 13 раз. Амазон не выплачивает дивиденды. Это политика компании. Акции эмитента остаются одними из самых интересных на рынке.

На облигациях

Доход на уровне лучших % доходности банковских депозитов и немного выше. На 2–3%. Если мы говорим о надежных инструментах.

Кем быть выгодней: спекулянтом или инвестором

Теория говорит — у активного спекулянта возможность заработка на коротком промежутке времени (день, неделя, месяц) больше, чем у инвестора. Это теория. На практике все показывают доходы на длительных периодах. Существует очень немного трейдеров, которые могут показать лучшие результаты, чем рост индекса. Например, S&P500 или Московской фондовой биржи.

Стратегии инвестирования

Рассмотрю некоторые подходы при инвестировании на долгий срок.

Asset allocation

Стратегия, построенная на покупке активов разного класса. В идеальном случае — с отрицательной корреляцией между ними. База стратегии — дробление рисков с помощью покупки различных активов. Это могут быть инструменты фондовой биржи (акции, облигации), недвижимость или паи фондов, связанные с ней, драгоценные металлы, валюта, вклады в банках и т.д.

Пример хорошо подобранной связки при использовании assetallocation — золото и американский доллар. Стандартное поведение — изменение стоимости в «противоходе». Растет один инструмент, снижается другой.

И наоборот. Такой подход подразумевает достаточное количество денег инвесторов. Полноценно сформировать портфель вложений из различных активов стоит не один миллион.

Доходная стратегия

Покупка акций на фондовой бирже с высокими и регулярными выплатами дивидендов. Для подбора и анализа рекомендую воспользоваться ресурсом ИК Доход. Удобная таблица с использованием фильтров для подбора российских акций под различные стратегии. В меню «Базовые стратегии» двигаем ползунок Divident.

Рекомендую подбор акций с коэффициентом DSI не ниже 0,7. Определяет регулярность выплат эмитента за последние 7 лет.

Стоимостная стратегия

Стоимостная стратегия. Основа — предположение о росте актива в будущем. Предлогом может служить изменение в политике компании, существенные факты, недооцененность бумаг по фундаментальным показателям.

Пример — обыкновенные акции Газпрома на Московской бирже. 14 мая 2019 вышла информация о существенном сдвиге в дивидендной политике компании в сторону увеличения выплат инвесторам. Это долгоиграющий фактор, который может увеличить интерес к акциям концерна.

Сразу после выхода новости цена рванула вверх. С учетом важности новости и недоцененности рынком по мультипликаторам можно спрогнозировать рост цены бумаг Газпрома как минимум в среднесрочном периоде. Следовательно — смело увеличивать долю таких бумаг в своем портфеле.

Стратегия роста

Аналогично стоимостной стратегии. Важную роль играют мультипликаторы фундаментального анализа. Интересны бумаги, которые недооценены.

Краткосрочные спекуляции

Покупка-продажа на небольших промежутках времени — внутри дня, неделя, месяц.

С чего начать игру на бирже: торговые стратегии для трейдеров

Несколько популярных стратегий далее.

Торги по тренду

Открытие позиции в направление тренда. Для инвесторов в 90% случаев это бычий (растущий) тренд на фондовой бирже.

Рассмотрю на примере обыкновенных акций Сбербанка. Дневной график. В акциях идет долгосрочный восходящий тренд. Для примера возьмем более короткий период — с сентября 2018 г. Хорошо прорисована и подтверждена линия поддержки (синяя). Покупать при снижении на нее. Вероятные точки покупок показаны стрелками.

Индикаторная

Использование индикаторов технического анализа. ТА — математический анализ движения цены в прошлом. Он подсказывает, что произошло в прошлом, но не предсказывает будущее ни на секунду.

Интерпретация ТА и предположения о движении котировок — дело трейдера. Глядя на одни и те же индикаторы, один скажет вверх, другой — вниз.

Для примера приведу тот же график акций Сбербанка (вверху) с наложенными 2-мя популярными индикаторами МА (скользящая средняя) и MACD. МА (красная кривая на свечном графике) — вычисленное среднее с периодом 9. Закрытие свечи выше — сигнал для покупки, ниже — продажа.

MACD — пересечение двух средних (синяя кривая) с периодом 12, 26 и сигнальной линии (красная). Синяя высчитывается как разница между средними 12 и 26. Красная выше синей — сигнал для шорта, ниже — лонг.

Торговля на бирже с применением паттернов

Паттерны в торговле на фондовой бирже — часто повторяющиеся поведения цены на графике цены. Скажу сразу, паттерны — дело творческое. На одном инструменте могут работать, тут же на другом — нет. И, конечно, не в 100% случаев. В противном случае трейдинг стал бы простым занятием. Любой стал миллионером за пару месяцев. Увы.

1. Свечные. Примерный набор. Источник — howtotrade.biz.

1. Графические фигуры. Источник — fx-binar.

Контртрендовая

Открытие позиции на фондовой бирже противоположной основному тренду. Ставка на смену тренда. Пример — тренд растущий, открывается шорт. Не рекомендую для новичков. Требует мастерства. На падающем рынке 2008 года было слито много депозитов трейдеров, открывающих лонги. На трейдерском сленге — «ловить ножи».

Торговля на новостях

Фондовые рынки немедленно реагируют на важные новости.

Это могут быть новости геополитики. Пример — торговое соглашение между Китаем и США. Новости, имеющие последствия для всей мировой экономики. Пример — события в Гонконге. При негативном развитии они способны ухудшить инвестиционный климат и потянуть фондовые рынки вниз.

Или выход американской статистики. За ней следит все биржевое сообщество. Новости могут спровоцировать движение фондовых площадок как вниз, так и вверх. Краткосрочно или на более длительный период.

С применением уровней

Ценовые уровни, по которым можно провести уровни сопротивления или поддержки. Могут иметь различные типы. Как горизонтальные, так и наклонные.

Рассмотрю на примере акций Сбербанка на Московской фондовой бирже. График — японские свечи, таймфрейм — 1 день. Виден треугольник с сопротивлением вверху (красная линия) и поддержкой снизу (синяя). Выход из треугольника даст сигнал на дальнейшее движение по направлению. Как минимум краткосрочно. Закрытие нескольких дневных свечей выше или ниже сопротивления/поддержки — сигнал для движения.

Скальпинг

Scalping (англ.) — срезать верхнюю часть, снять скальп. Стратегия на фондовой бирже внутри дня. Основной рабочий инструмент — биржевой стакан. Не имеет значения, фундаментальный и технический анализ. Скальпинг — десятки, сотни сделок за биржевую сессию. Основной процесс идет в спреде — разница между предложением продавца и спросом покупателя.

Плюс ближние позиции. Котировки постоянно двигаются, спред изменяется.

Рассмотрю пример скальперской сделки из стакана на картинке. Покупаем 173,63 — цена предложения. Стакан за секунды может измениться: предположим, лучший спрос сдвинулся с 173,63 на 173,80. Фиксируем прибыль, продаем по этой цене. Это прибыльная сделка. Цель — доход от прибыльных сделок сделать больше убыточных.

Скальпинг часто используют в алгоритмической торговле.

Как играть на бирже в интернете: пошаговое руководство для новичков и начинающих трейдеров

Стандартные шаги для начинающих далее.

Выбор брокера для игры на бирже

Схема выбора брокера для торговли на Московской фондовой бирже:

1. Должен предоставлять доступ к фондовому и срочному рынкам. Это обязательный минимум.
2. Иметь лицензию профессионального участника фондового рынка. Регулирующий орган фондового рынка и биржи в России — Центральный Банк. Он выдает и отзывает лицензии. На сайте ЦБ заходим на страницу «Финансовые организации», выбираем «Расширенный поиск», тип организации «Профессиональные участники рынка ценных бумаг», статус «Действующая». Выпадающий список включает все действующие лицензии.

Выбирая конкретного участника, попадаем на его карточку с данными.

В первую очередь нас интересуют крупные компании с положительной репутацией на рынке, «заточенные» на работу с розничными клиентами, хорошей инфраструктурой.

Рекомендую рассмотреть брокеров:

(БрокерКредитСервис). Самый крупный в России по количеству клиентов и обороту. Обеспечивает почти четверть оборота Московской биржи. Более 20 лет на рынке; . Входит в состав финансового холдинга. В списке системообразующих кредитных организаций. Один из самых лояльных к клиенту участник рынка. 24 года на рынке брокерских услуг. Максимальный рейтинг надежности. Более 230 тысяч клиентов;
• Финам. Представительства в 90 российских городах. Кроме российского рынка, активно предоставляет услуги доступа на мировые биржи. Имеет иностранные дочерние инвестиционные компании. 240 тысяч клиентов. Является форекс-дилером; (до 2017 года — ITinvest). Основана в 2000 году. Занимает особое место благодаря собственным разработкам ПО для трейдинга и инвестиции. Имеет собственную торговую платформу SMART. Высокочастотным трейдерам предоставляет прямое подключение к шлюзам Московской фондовой биржи SMARTgate; . В составе финансового холдинга, банка ВТБ; ; . Брокерское подразделение Альфа-Банка.

Регистрация личного кабинета

По умолчанию происходит при заключении договора на брокерское обслуживание. Предоставляется логин и пароль. Функционал личного кабинета у каждого брокера свой. Вплоть до возможности выставления торговой заявки в неторговое время и дни.

Скачивание с официального сайта брокера торгового терминала и его установка на компьютер

Стандартное правило — по ссылкам на сайте брокер дает доступ к дистрибутивам. Скачать и установить можно, не являясь клиентом. Логин и пароль с генерированным ключом (в случае с Quik) предоставляется после заключения договора на брокерское обслуживание на фондовой бирже.

Установка программ не представляет трудностей. Все подробно расписано в руководстве пользователя. При установке самого популярного терминала Квик поддержку можно получить не только у брокера. Разработчик оказывает поддержку на своем сайте. В том числе на форуме.

Тренировочная торговля на демо-счете

Стандартная услуга, предоставляемая профессиональными участниками фондового рынка. Клиент получает доступ к режиму торгов, полностью соответствующему реальному. За исключением вывода заявок на реальный фондовый рынок.

Предоставляется виртуальный капитал, на котором можно тренироваться. Обычно время демо-торговли ограничено, но его можно продлить. Дает навыки настройки торговой программы и торговли на фондовой бирже.

Перед тем как торговать на реальном рынке, рекомендую отторговать на демо-счете минимум 1 месяц.

Открытие реального торгового счета

Как правило, можно открыть дистанционно без явки в офис брокера. На сайте заполняется форма. С клиентов связывается менеджер, отвечает на вопросы. Копии документов высылаются электронной почтой. После проверки брокер открывает торговый счет на фондовой бирже.

Дистанционно подписываются договор на брокерское обслуживание, с депозитарием (на учет и хранение ценных бумаг). Первые копии высылаются почтой. Это обычная схема. Визит в офис брокера упрощает процедуру. После открытия счета на торговый депозит можно перечислять деньги. По умолчанию — безналичным путем.

Ведущие брокеры работают в составе финансовых холдингов и имеют в структуре банки (ВТБ, Сбербанк, Открытие, БКС, Финам, Альф-Банк).

Получение первой прибыли от биржевой игры

После получения первой прибыли у новичков часто появляется чувство эйфории: начинают совершать немотивированные сделки, нарушать собственные правила, брать «плечи». Как следствие — фондовый рынок начинает наказывать и отбирать деньги. После получения первой прибыли рекомендую сделать небольшой перерыв в торговле и осмыслить полученный результат.

Увеличение размера торгового капитала

Перечислять дополнительные деньги на торговый депозит стоит после получения положительного результата на фондовой бирже. Это может быть торговля в плюс на промежутке времени от 6 месяцев.

Если за это время трейдер в целом увеличил свой первоначальный счет — его можно увеличить. Дополнительно возьмем первый год торговли на обучение и получение опыта. Сомневаюсь, что за меньший срок можно получить хороший опыт.

Сложность в поведении рынков как таковых. Трейдеру может сопутствовать удача на каком-то промежутке времени. Что называется «встал в тренд». Но правила игры фондовый рынок постоянно меняет. Итого — 1 год на обучение и выработку первичных профессиональных «рефлексов», 6 месяцев на проверку доходности.

Получение стабильной прибыли на рынке

Главная цель любого, кто торгует на фондовой бирже. С точки зрения стабильности, пассивное долгосрочное инвестирование — лучший подход.

Управление рисками

Простые правила для новичков на фондовой бирже:

• торгуйте по тренду. Работать против тренда удел профи;
• работайте только в лонг хотя бы первый год. Игра в шорт похоронила немало торговых счетов трейдеров;
• не используйте плечи;
• открывайте позицию на часть депозита. Будет плюс — добавите;
• пассивное инвестирование — лучший выбор обычного трейдера.

Важные рекомендации по выбору надежного брокера

Выше в статье я описал процесс выбора. На российском рынке выбор надежных брокеров для работы на фондовой бирже укладывается в первую десятку. Это облегчает выбор.

ТОП лучших и надежных брокеров для торговли

Продолжая тему брокеров выше и объединяя ее в таблицу — рекомендации по лучшим российским брокерским компаниям

Название	Рейтинг	Плюсы	Минусы
Финам	8/10	Самый надежный	Комиссии
Открытие	7/10	Низкие комиссии	Навязывают услуги
БКС	7/10	Самый технологичный	Навязывают услуги
Кит-Финанс	6.5/10	Низкие комиссии	Устаревшее ПО и ЛК

Как торговать на бирже и выигрывать: ТОП проверенных советов от профессиональных трейдеров

Рискну дать несколько советов.

Важно использовать правильный размер сделки

Если есть малейшие сомнения о дальнейшем движении цены — открывайте позицию на фондовой бирже не более чем 50% торгового счета. Нарастить удачную позицию никогда не поздно.

Концентрируйтесь на закрытии позиций

Определите в торговом плане цели. Возможная просадка, достижение ценового уровня. После открытая позиция должна быть закрыта. Не полагайтесь на ручное закрытие. Используйте различные виды стоп-приказов (в т.ч. скользящий), тейк-профит.

Следите за рыночной ситуацией

Параллельно с выставлением стопов и тейков отслеживайте новостной фон и общий настрой по фондовому рынку. Каждый час следить за рынком необязательно долгосрочным инвесторам. Касается активных спекулянтов. Минимальный таймфрейм для контроля рынка инвесторам — 1 день.

Всегда анализируйте полученные результаты

Это позволяет делать выводы по проведенной торговле. Статистика своей работы — одна из важнейших составляющих профессионального трейдера. Можно вести самому в таблицах. Или воспользоваться сторонними программами. Например, автоматическое ведение журнала сделок с анализом pirate trade.

Трейдинг должен основываться на письменных планах

Планирование на фондовой бирже в письменном виде дисциплинирует трейдера. Позволяет систематизировать работу. Работает на положительный результат. Обязательно необходимо планировать точки выхода при неблагоприятном развитии событий. Постановка стоп-приказов — база торговли на фондовом рынке.

Примеры торговли

Видео на YouTube торговли на Московской фондовой бирже начинающего частного трейдера с комментариями.

Часто задаваемые вопросы faq по биржевой торговле

Ответы на некоторые вопросы по торговле на фондовой бирже далее.

Какой минимальный капитал необходимо иметь новичкам для игры на бирже

50–100 тысяч рублей на Московской фондовой бирже. $10 000 — на иностранных площадках.

Как заработать на бирже, имея маленький стартовый капитал

Лучший вариант — пассивное инвестирование. Пример — купить акции ETF на фондовой бирже.

Как и где поучиться торговать акциями на фондовой бирже начинающему с нуля

1. На сайте Московской фондовой биржи. В разделе для новичков«Частным инвесторам/С чего начать?/Школа Московской биржи».

1. Учебные программы брокеров. Ведущие компании имеют свои учебные центры. Включая дистанционное обучение.
2. Курсы частных трейдеров. Примеры:

• Сайт известного трейдера Александра Резвякова.

• Обучающие программы Дмитрия Черемушкина. Сайт https://dctrading.ru/.

• Школа трейдинга Дмитрия Михнова.

Как и с чего начать торговать на Московской бирже

Выберите брокера, заключите с ним договор, переведите на торговый счет деньги и начните торговать. Более детальное описание шагов в статье выше.

Как зарабатывать на бирже много денег

Терпение, время, ведение долгосрочного инвестиционного портфеля.

Сколько можно проиграть на бирже или почему не стоит сразу вкладывать в торговлю большие суммы

Проиграть можно все. Это происходит постоянно. В первую очередь касается трейдеров-спекулянтов. Поэтому не советую загонять на торговый депозит много денег.

Новичкам не рекомендуется пользоваться большим кредитным плечом

На первый год торговли исключите применение на фондовой бирже кредитного плеча. Это сразу увеличивает риски на порядок.

Прежде чем начать торговать реальными деньгами, следует попрактиковаться на виртуальных

Самый лучший подход — начинать учиться торговать на демо-счете. Большой плюс демо-торговли — отсутствие психологического давления, которое неизбежно присутствует на реальных торгах. Из-за чего трейдер совершает массу ошибок. Особенно в самом начале.

Максимально исключите в процессе торговли эмоциональную составляющую

Это одна из основных причин потерь трейдера. В том числе опытного.

Видео по теме

Для начинающих рекомендую посмотреть бесплатный видео урок «Акции — базовый курс» Школы Московской биржи.

Реальные отзывы

Изучите мнение и отзывы трейдеров/инвесторов о брокере и фондовой площадке, на которой собрались торговать. Источников в интернете хватает. Один из них — smart-lab.ru. Дополнительно — http://www.brokers-rating.ru/, форум banki.ru, форум Финам.

Заключение

Сегодня мы с вами разбирались, как правильно начинать торговать на фондовой бирже. Удачи в инвестировании.

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) и фондовая биржа — что это такое и как начать торговать + рейтинг ТОП-4 лучших брокеров фондового рынка России

Добрый день, уважаемые читатели финансового журнала «RichPro.ru»! Сегодняшняя публикация посвящена фондовому рынку (рынку ценных бумаг) и фондовой бирже. Вопреки мнению многих это не то же самое, что Форекс. О том что такое Форекс и как на нем заработать, мы писали в прошлом выпуске.

Из сегодняшней статьи читатели узнают:

• Что такое фондовый рынок и фондовая биржа;
• Какие мировые биржи являются крупнейшими;
• Чем торгуют на фондовой бирже;
• Способы заработка на фондовом рынке;
• Как новичку начать торговать на рынке ценных бумаг;
• Какие брокеры в России являются лучшими.

В конце публикации приведены советы профессионалов, которые помогут торговать успешно начинающим трейдерам. Также читателям будет нелишним ознакомиться с ответами на самые популярные вопросы.

Публикация будет интересна как новичкам на фондовой бирже, так и тем, кто уже имеет некоторые знания в этой области. Помните: время – деньги! Так что не теряйте ни минуты, скорее приступайте к чтению статьи!

1. Что такое фондовый рынок — обзор понятия + принцип работы

Фондовый рынок иначе называют рынком ценных бумаг. Он является важнейшей частью финансового рынка, ведь именно здесь обращаются все существующие виды ценных бумаг.

В ходе активной деятельности компании, когда происходит ее развитие, неизбежно наступает момент, когда собственных средств уже недостаточно. Чтобы не останавливаться на достигнутом, руководству придется найти варианты привлечения дополнительных денег.

Обычно для этих целей используют:

• Банковский кредит – наиболее популярный способ получения денег.
• Выпуск акций. Они относятся к долевым ценным бумагам. Когда акции будут проданы, компания, выпустившая их, получит денежные средства. В то же время инвестор, купивший акции, получает небольшую часть компании. Они не вызывают обязательства вернуть деньги. Но инвестор может получить от акций пользу в качестве дивидендов, а также возможности участвовать в жизни компании. Кроме того, существует возможность продать акции, когда их стоимость станет выше той, которая была во время покупки, получив тем самым доход.
• Эмиссия облигаций – долговых ценных бумаг. Иными словами, организация занимает у инвесторов средства, которые впоследствии она обязуется вернуть с процентами.

Варианты привлечения финансов, связанные с выпуском ценных бумаг , проводятся посредством фондового рынка. Получается, что он является местом, где происходит привлечение и перераспределение денег среди компаний, экономических сфер, участников рынка и прочих субъектов рынка ценных бумаг.

1.1. Участники рынка ценных бумаг

Основу фондового рынка составляют его участники. Их можно классифицировать на основании различных признаков. Рассмотрим подробнее, какими они бывают.

1) Межрыночные участники фондового рынка

Межрыночными называют тех участников, занимающихся обслуживанием либо работающих одновременно на различных рынках, один из которых – фондовый.

К таким участникам можно отнести владельцев средств, инвестирующих их в разнообразные активы: не только в бумаги, но и в объекты недвижимости, валюты и прочие.

Кроме того межрыночными участниками являются агентства, которые предоставляют информацию, дают консультации, составляют рейтинги, и прочих профессионалов, работающих сразу на нескольких различных рынках.

2) Внутрирыночные участники

Что касается внутрирыночных, такие участники, напротив, используют в деятельности исключительно или преимущественно ценные бумаги.

Внутрирыночные участники бывают профессиональными и непрофессиональными.

Непрофессиональные участники – это эмитенты, а также инвесторы, которые вкладывают все деньги, предназначенные для инвестиций или их часть в ценные бумаги.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг осуществляют на фондовом рынке определенные функции. Эти виды деятельности могут вестись исключительно после получения лицензии.

Среди профессиональных участников выделяют:

• трейдеров, ведущих торговлю на профессиональном уровне;
• организации, создающие инфраструктуру.

Последние осуществляют на рынке ценных бумаг определенные виды деятельности:

• брокеры занимаются сделками с ценными бумагами (покупкой и продажей) за счет и в интересах своих клиентов;
• дилеры заключают сделки с инструментами фондового рынка за свой счет и от собственного имени;
• управляющие компании занимаются размещением денежных средств, переданных им клиентами, ради получения прибыли;
• регистраторы ведут перечень лиц, владеющих ценными бумагами (так называемый реестр);
• депозитарии осуществляют хранение и учет;
• клиринговые компании ведут расчеты;
• организаторы создают условия, благоприятные для осуществления операций ( например , биржа).

1.2. Структура рынка ценных бумаг

Фондовый рынок представляет собой сложную структуру, обладающую большим количеством различных качеств. Именно поэтому следует изучать рынок ценных бумаг с различных сторон.

Для удобства восприятия различные структуры сведены в таблицу:

№ Признак сравнения	Тип рынка	Описание
1. Этап обращения	Первичный рынок ценных бумаг	Это рынок, где осуществляется эмиссия (то есть выпуск)
	Вторичный	Представляет собой сферу обращения ранее эмитированных инструментов
2. Регулируемость	Организованный	Существуют четко прописанные правила обращения
	Неорганизованный	Обращение осуществляется на основании договоренностей участников
3. Место заключения сделок	Биржевой	Торговля ведется на фондовых биржах
	Внебиржевой	Операции осуществляются без участия бирж
4. Тип торговли	Публичный	Стороны сделки физически встречаются. Бывает публичная торговля либо закрытые переговоры
	Компьютеризированный	Представляет собой различные формы проведения операций с использованием сетей, а также современных средств связи
5. Срок заключения сделки	Кассовый (спот или кэш)	Сделки исполняются немедленно, может быть небольшой разрыв во времени (до 3 дней), если планируется физическая поставка ценной бумаги
	Срочный	Сделка исполняется через определенный промежуток времени, который может быть равен нескольким неделям или даже месяцам

Все представленные типы рынков взаимосвязаны между собой. Так, обращение большинства бумаг осуществляется на биржевом рынке. Он всегда относится к организованным . В противоположность этому, внебиржевой бывает как организованным, так и неорганизованным.

В современных развитых странах неорганизованного рынка не бывает . Организованный же представлен биржами, а также различными электронными торговыми системами, которые представляют собой внебиржевой рынок.

✏ Что такое фондовая биржа?

Фондовая биржа — это организация, создающая необходимые условия для заключения сделок на рынке ценных бумаг.

Можно выделить несколько отличительных характеристик компьютеризированного рынка:

1. Торговый процесс автоматизирован и непрерывен;
2. Ценообразование не является публичным;
3. Торговые места расположены там, где находятся покупатель и продавец;
4. Стороны сделки физически нигде не встречаются.

Рынок спот занимает большую часть рынка ценных бумаг. На срочном чаще всего реализуют производные инструменты. Он подразделяется на:

• денежный – срок обращающихся здесь инструментов не превышает года, используются чеки, векселя, а также краткосрочные облигации;
• инвестиционный или рынок капиталов – инструменты обращаются больше года (акции, средне и долгосрочные облигации).

1.3. Функции рынка ценных бумаг

Фондовый рынок выполняет в экономике ряд важных функций. Их разделяют на 2 большие группы – общерыночные и специфические.

Общерыночные функции характерны для любого рынка. К ним относят:

1. Ценообразование – благодаря взаимодействию достаточно большого количества участников формируются спрос и предложение на ценные бумаги. Когда устанавливается равновесие между ними, формируется стоимость.
2. Учетная заключается в обязательном отражении обращающихся ценных бумаг в реестрах; профессиональные участники должны обязательно регистрироваться, иметь лицензию, пройти аттестацию; операции отражаются в протоколах, а также договорах. Более того, благодаря учетной функции у государства есть возможность осуществлять контроль над деятельностью на фондовом рынке.
3. Коммерческая представляет собой возможность извлекать из операций с ценными бумагами прибыль.
4. Информационная функция означает, что рынок действует по принципу максимальной открытости информации. Участники операций могут получить всю необходимую информацию.
5. Регулирующая – операции помогают влиять на экономику стран, а также различные процессы в обществе.

Специфические функции фондового рынка:

1. Хеджирование или, проще говоря, страхование рисков, происходит благодаря возможности распределять риски. Дело в том, что на рынке обращаются различные инструменты, уровень риска и потенциальная прибыльность которых неодинакова. В результате как консервативные, так и агрессивные инвесторы могут подобрать подходящий именно им инструмент. Первые предпочитают низкорисковые, но доход от инвестирования в них гораздо ниже. Агрессивные же инвесторы выбирают инструменты, которые позволяют получить максимальную прибыль. Естественно, что тем самым они берут на себя больший риск. Более того, разнообразие инструментов позволяет для каждого инвестора распределять риски подходящим ему образом.
2. Перераспределительная функция имеет отношение, прежде всего, к первичному рынку. Здесь финансовые средства направляются на приобретение ценных бумаг. Результатом становится перевод денег из области накопления в производственную сферу. Тем не менее, в распределении участвует и вторичный рынок. Здесь ценные бумаги, продолжая обращение, перепродаются. Естественно, что цена на самые популярные из них растет, от неперспективных инвесторы избавляются. В итоге происходит приток денежных средств в одни отрасли и изъятие из других. Это позволяет распределять деньги в зависимости от потребностей экономики.

Таким образом, фондовый рынок является незаменимой частью экономики. Он отличается многообразием, включает большое число участников и выполняет целый ряд важнейших функций.

2. Фондовые биржи мира — обзор ТОП-7 крупнейших торговых площадок

В современном мире действует огромное количество фондовых бирж. Их количество достигает нескольких сотен. Однако далеко не все из них являются популярными среди инвесторов.

Чтобы заработать хорошую репутацию, биржа должна быть не только надежным посредником, но и обслуживать клиентов на самом высоком уровне, а также предоставлять максимальное количество инструментов.

Специалисты выделяют несколько мировых бирж, которые благодаря максимальной эффективности деятельности в течение многих лет заслужили авторитет среди огромного количества участников рынка.

1) Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE Euronext)

Она популярна во всем мире. На сегодняшний день эта биржа является одной из самых влиятельных в мире и находится на первых местах мировых рейтингов. Образовалась эта биржа не так давно – в 2007 году. Но создание было осуществлено посредством слияния двух крупных мировых бирж – NYSE с Euronext. Получившаяся в конечном итоге биржа переняла всю мощь и репутацию двух бирж.

О влиятельности Нью-Йоркской биржи можно судить по некоторым данным:

• на ней обращаются бумаги огромного количества эмитентов – на сегодняшний день их больше 3 000;
• капитализация равна почти шестнадцать триллионов долларов;
• Нью-Йоркская биржа управляет биржами многих крупных мировых городов, в том числе Лиссабона, Лондона, Парижа.

2) Американская фондовая биржа NASDAQ (Насдак)

Стремится быть максимально близко к лидеру. На сегодняшний день капитализация NASDAQ находится на втором месте среди мировых бирж. Официально работа биржи началась в 1971 году, однако фактически история ее началась раньше – после подписания «Акта Мэлони». Именно в это время впервые в мире была образована ассоциация дилеров.

Особенность данной биржи состоит в уникальности системы ведения торгов. За исполнение сделок здесь происходит некое соревнование. При этом у каждого маркетмейкера имеется определенное количество ценных бумаг. В их функции входит помогать поддержанию ликвидности своих акций, а также устанавливать их стоимость.

С целью увеличения влияния NASDAQ два раза пыталась приобрести Лондонскую биржу, но безуспешно. Чтобы выйти на рынок Европы, бирже пришлось купить свыше семидесяти процентов акций OMX Group – крупнейшего объединения предприятий в Швеции.

3) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange, TSE)

Эта биржа – одна из старейших и крупнейших. Годом ее образования считается 1878. За то время, которое прошло с этого момента, биржа сумела выйти на третье место по уровню капитализации.

На данный момент в Токио обращаются ценные бумаги японских компаний, банков, а также иностранных эмитентов. Количество их сейчас превышает 2 300. При этом больше восьмидесяти процентов оборота японских бирж проходит через Токийскую.

В торгах принимает участие 3 типа участников:

1. посредники, которых называют сайтори;
2. регулярные компании;
3. связующие (специальные) компании.

4) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE)

В 1570 году королевский советник по имени Томас Грешем основал Лондонскую биржу. Она представляет собой акционерное общество.

По большей части здесь торгуются местные акции. Их делят на несколько групп, основными из которых являются:

• основная;
• альтернативная;
• рынок ценных бумаг (здесь торговля ведется акциями высокотехнологичных компаний).

Важной особенностью Лондонской биржи является то, что она открыта для международных фирм. Более того, свыше 50% торгующихся здесь акций принадлежат иностранным компаниям. Помимо акций здесь продаются также опционы и фьючерсы. Капитализация биржи на сегодняшний день больше двух триллионов.

Регулярно на бирже производится расчет собственного индекса – FTSE100. Его анализ позволяет оценить, насколько успешна английская экономика.

5) Шанхайская Фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange, SSE)

Сегодня это самая крупная из бирж, находящихся в Китае. По уровню капитализации специалисты обычно определяют ей пятое место.

Создана шанхайская биржа еще в девятнадцатом веке. Тогда иностранцам было запрещено приобретать акции китайских компаний. Чтобы каким-то образом обойти это ограничение, китайские бизнесмены организовали шанхайскую ассоциацию брокеров.

В итоге через 10 лет правительство разрешило торговать китайскими акциями. Это позволило бирже нормально функционировать и развиваться.

На современной шанхайской бирже обращаются акции компаний, биржевых инвестиционных фондов, облигации.

Главным требованием, которое предъявляется к компаниям для выхода на биржу, является ведение деятельности не меньше 3 лет.

С использовании всех обращающихся на бирже инструментов производится расчет индекса SSE Composite. За базу берется его значение на уровне 100. В зависимости от ситуации на рынке индекс изменяется в меньшую или большую сторону.

6) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange, HKSE)

Среди азиатских бирж Гонконгская занимает третье место.

Неофициальная деятельность началась с 1861 года. При этом официальное основание произошло в 1891 году.

С 1964 года осуществляется расчет индекса, который называется Hang Sang. В расчет принимаются десятки крупнейших компаний Гонконга.

7) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX)

Эта биржа является самой крупной в Канаде и по праву входит в семерку самых популярных мировых бирж. Ее создали несколько канадских брокеров в 1852 году. Меньше чем через четверть века биржу Торонто признало государство. С этого момента она начала зарабатывать свою мировую известность.

Сегодня здесь обращаются акции нескольких тысяч промышленных организаций. При этом большая часть рынка принадлежит компаниям, деятельность которых связана с природными богатствами.

На сегодняшний день капитализация биржи Торонто превышает триллион долларов США.

Важно помнить, что описанный здесь рейтинг бирж не является фундаментальным . Изменения в экономике происходят непрерывно: вводятся новые инструменты, улучшаются условия торговли, могут проявляться и другие изменения.

3. Чем торгуют на фондовом рынке — обзор ТОП-4 популярных финансовых инструментов

Целей, выполняемых фондовом рынком довольно много. Работая здесь, трейдеры и инвесторы в обязательном порядке должны выбрать для себя оптимальный инструмент, тем более, что количество их велико. Рассмотрим подробнее, чем торгуют на фондовом рынке.

1) Акции

Акция – это долевая ценная бумага. Она позволяет владельцу получать часть прибыли компании в виде дивидендов, а также является доказательством владения долей компании. Более подобно про дивиденды по акциям, читайте в нашей специальной публикации.

Если одному инвестору удастся приобрести больше 50% акций, у него появится возможность оказывать влияние на деятельность компании.

Можно выделить ряд преимуществ и недостатков , которые присущи торговле акциями.

Из плюсов можно выделить:

1. возможность получить прибыль за небольшой промежуток времени;
2. возможность отслеживать состояние рынка из любой точки мира, где есть интернет.

Главный недостаток торговли акциями заключается в том, что отсутствуют гарантии получения прибыли. Далеко не всегда стоимость движется в нужном направлении, а значит, есть риск потери вложенных средств.

2) Облигации

Облигации являются долговыми бумагами, то есть подтверждают, что купивший их дал компании займ. В качестве платы за оказанную услугу организация выплачивает дивиденды.

Доход по облигациям обычно ниже, чем по акциям. Риск при этом также на порядок ниже. Но он есть , так как компания может обанкротиться, тогда инвестор, скорее всего, потеряет вложенные в ее облигации деньги.

3) Фьючерсы

Фьючерсы представляют собой срочный контракт, связанный со сделкой заложенного в него актива, в будущем сделка должна быть заключена по той цене, которая зафиксирована в момент заключения соглашения.

Чаще всего в качестве базовых активов выступают:

• сырье, например, газ или нефть;
• продукция сельского хозяйства – кукуруза, соя, пшеница;
• валюты различных государств.

Прибыль от фьючерсов зависит от роста стоимости этого контракта.

4) Опционы

Опцион – это срочный контракт. Самыми популярными среди них являются те, в которых в качестве базового актива используются валюты и драгметаллы.

Чтобы получить прибыль, торгуя опционами, достаточно угадать, как изменится со временем его стоимость. Кстати, про торговлю бинарными опционами мы уже рассказали в одной из наших публикаций.

Важно понимать, что приведенный выше список ценных бумаг не является исчерпывающим. Существуют также и другие инструменты, например, чеки, свопы, векселя. Но среди трейдеров они популярностью не пользуются.

4. Как заработать на фондовом рынке — ТОП-3 варианта заработка на фондовой бирже

В современном мире крупнейшей отраслью является деятельность на фондовых рынках. Общая капитализация их в мире приравнивается к совокупному ВВП всех стран и достигает семидесяти триллионов долларов.

Ежедневно количество людей, задействованных в этой отрасли, возрастает, сегодня оно уже достигло нескольких миллионов. Их привлекают потенциальные возможности, которые дает фондовый рынок. Тем более, что существует несколько способов заработка здесь, среди которых каждый может выбрать подходящий именно ему.

Рекомендуем посмотреть видеоролик про заработок на акциях:

Вполне естественно, что каждый вариант заработка имеет свои преимущества и недостатки . Рассмотрим основные способы как заработать на бирже, а также плюсы (+) и минусы (-) присущие им.

Вариант 1. Трейдинг (торговля) на фондовом рынке

Этот способ заработка является одним из наиболее популярных. Он привлекает своими потенциальными возможностями, а также по сути ничем не ограниченной прибылью.

Цель трейдера, как в любой другой торговле одна – купить дешевле, продать дороже. Сделки при этом можно совершать на разных временных промежутках:

• торговля на сверхкраткосрочном периоде или скальпинг – позиция закрывается через несколько минут или даже секунд, прибыль может не превышать нескольких центов, результат складывается благодаря большому числу сделок;
• краткосрочный или свинг-трейдинг – закрытие сделок обычно осуществляется в течение дня, при этом появляется возможность заработать несколько процентов прибыли;
• долгосрочные – сделка может держаться открытой несколько месяцев или даже лет, прибыль может составлять сотни процентов.

Более подробно про виды трейдинга, мы писали в прошлой публикации.

Чтобы определить направление и скорость движения цены выбранного инструмента, а также понять, когда войти на рынок и выйти из него, трейдеры используют различные инструменты. Это может быть фундаментальный и технический анализ фондового рынка. Чаще всего в процессе торговли применяют индикаторы, которые программа рассчитывает на основании котировок, используя разнообразные математические модели.

Важнейшей особенностью трейдинга является то, что среди большого количества совершаемых сделок часть в обязательном порядке будет убыточной .

Важно в процессе торговли добиться того, чтобы результат прибыльных сделок был выше ↑, чем результат убыточных.

Следует помнить главное правило трейдера – нужно уметь признавать ошибочность прогноза, а значит, убыточные позиции необходимо закрывать в обязательном порядке.

С целью максимизации прибыли трейдеры используют различные рисковые возможности, которые предоставляет им фондовый рынок:

• кредитный рычаг – вовлечение в процесс торговли заемных средств;
• игра на понижение – в надежде на то, что стоимость инструмента в будущем упадет, трейдер занимает у трейдера определенное его количество и продает, впоследствии покупает по более низкой стоимости и возвращает займ.

Эффективность трейдинга во много зависит от того, насколько грамотно разработана и точно ли соблюдается торговая система. Она представляет собой определенный перечень правил, который обычно устанавливает:

1. Как выбирать рынки, а также инструменты для трейдинга;
2. В какой момент следует войти на рынок;
3. В каком случае следует закрыть позицию.

После того, как система торговли будет разработана, важно произвести ее тестирование, используя историю котировок. Это позволит выяснить, насколько эффективна и работоспособна разработанная торговая система, как изменяется прибыль и просадка с использованием различных рынков и инструментов.

Если трейдер сумеет разработать такую торговую систему, при использовании которой вероятность получения прибыли будет высока, его торговля будет успешной . Но не стоит забывать , что ни одна торговая система НЕ сможет работать вечно. В зависимости от изменяющихся рыночных условий стоит регулярно пересматривать правила ведения трейдинга.

Если принять во внимание, что именно трейдинг позволяет на фондовом рынке получить самую большую прибыль, можно сказать, что это лучший вариант для заработка . Но во многом все будет зависеть от самого трейдера.

Дело в том, что для самостоятельного участия в торговле важно соответствовать ряду достаточно жестких требований. Понадобится приобрести большой объем знаний, тратить много времени на анализ и мониторинг рынка, а также заключение сделок.

Вариант 2. Передача средств в доверительное управление

Те, у кого не достаточно времени и знаний для самостоятельной торговли, могут передать денежные средства в доверительное управление. Самый простой вариант при этом – коллективные инвестиции, самым популярным среди которых является ПИФ.

При классическом доверительном управлении инвестор передает принадлежащие ему денежные средства напрямую управляющему. При этом деньги вносятся на отдельный счет, не объединяясь ни с чьими другими, а управление осуществляется индивидуально. В конце отчетного периода (обычно квартал или месяц) управляющий передает инвестору отчет, в котором отражаются результаты управления средствами.

Для инвестирования в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) следует купить часть такого фонда, которая называется пай. Все собранные средства вкладываются в ценные бумаги. Если их стоимость растет, значит, растет и общая сумма денежных средств, находящаяся в распоряжении фонда. В итоге пропорционально увеличивается и цена каждого отдельного пая. Для фиксации прибыли требуется продать принадлежащие инвестору паи на бирже либо непосредственно управляющей компании.

Сегодня в России действует более 260 ПИФов, паи многих из них продаются на Московской бирже. Управляют этими фондами почти 80 официально зарегистрированных управляющих компаний.

Получается, что передача средств в управление имеет как преимущества, так и недостатки:

• Среди плюсов ( + ) можно выделить то, что не требуется иметь большого багажа знаний, для передачи средств в доверительное управление.
• Существенным недостатком ( — ) является то, что инвестор временно прекращает контролировать свои денежные средства. Он не знает, какие операции осуществляет управляющий. Кроме того, входной порог при индивидуальном инвестировании слишком высок.

Передача средств в доверительное управление – идеальный вариант для тех, кто хочет тратить минимум времени на управление вложениями и не желает слишком долго разбираться в особенностях инвестирования. Однако получить минимальные знания в любом случае будет нелишним, это поможет сделать правильный выбор среди многообразия управляющих или ПИФов.

Вариант 3. Портфельное инвестирование

Этот вариант предполагает сочетание в процессе работы на фондовом рынке 2 (двух) этапов:

1. Выбор акций, которые на средне- и долгосрочном периоде имеют перспективы стабильного роста;
2. Добавление в портфель безрисковых активов, например государственных или надежных, принадлежащих компаниям, облигаций.

Помимо выбора для заполнения портфеля двух типов ценных бумаг важно также определить идеальную их пропорцию. Она должна быть такова, чтобы доходность безрисковых активов перекрывала (целиком или частично) риск изменения стоимости акций не в том направлении.

Количество операций, которые проводят инвесторы, вкладывающие средства в портфельные инвестиции, невелико (особенно в сравнении с трейдерами). Обычно это число не превышает 15-20 в год. При этом вероятность того, что в результате будет получена прибыль, гораздо выше , чем при трейдинге. Объясняется это использованием фундаментального анализа, а также наличием в портфеле безрисковой составляющей, которая выступает в качестве некой страховки.

Получается, что в случае портфельных инвестиций инвестор использует те же принципы и методы, которые применяет управляющий ПИФа или индивидуально внесенных средств. При этом владелец средств имеет полную информацию о том, куда вложены его деньги, а также как изменяется стоимость активов. (Читайте также нашу статью о том, куда вложить деньги чтобы они работали и приносили ежемесячный доход).

Обратите внимание! В отличие от инвестирования в фонды здесь есть возможность сформировать портфель исключительно на основании своих предпочтений.

Для оценки качественности полученного портфеля можно составить профиль доходности. На нем отражается прибыль, которая будет получена от облигаций, а также акций при благоприятном для инвестора исходе.

Такой профиль позволяет оценить и потенциальные риски. Для этого на график наносится доходность, которая будет получена если абсолютно по всем акциям, входящим в портфель, результат будет неблагоприятным. Не стоит забывать и о том, что вероятность последнего крайне мала, поэтому на профиле доходности будет показан тот минимум, который теоретически возможен.

Таким образом, самостоятельное портфельное инвестирование для тех, кто не желает выпускать свои средства из-под контроля, но не готов довольствоваться доходом, предлагаемым банками по вкладам.

При этом чтобы управлять портфелем, не потребуется тратить ежедневно большое количество времени на контроль и анализ средств. Дело в том, что изначально в портфель отбираются активы с расчетом на долгосрочную перспективу.

Итогом такой деятельности становится заранее спрогнозированный результат. Обычно инвесторы при портфельных вложениях получают не меньше 30% годовых. Такой доход позволяет не только уберечь капитал от пагубного действия инфляции, но и приумножить его.

Также рекомендуем прочитать статью про ПАММ счета — что это такое и как правильно выбрать его для инвестирования собственных средств.

Чтобы легче было сравнить способы заработка, их особенности были сведены в таблицу:

При выборе ПИФа следует оценить доходность, которую он в среднем показал за последние три года. Риск при инвестировании в ПИФы находится на уровне среднерыночного.

Все представленные способы заработка на фондовой бирже по-своему хороши. Особенности каждого позволяют инвестору сделать правильный выбор, предпочесть тот вариант, который подходит именно ему.

5. Торговля на фондовом рынке — инструкция как начать торговать на фондовой бирже для начинающих

Новичкам, которые только пришли на фондовый рынок, бывает непросто понять, с чего начать торговлю. Именно поэтому мы привели в данной публикации пошаговую инструкцию из 5 шагов для начинающих.

Шаг 1. Выбрать брокера

Брокер – посредник в торговле, через которого происходит связь между трейдером и биржей. Именно с выбора партнера начинается работа на рынке.

Чтобы понять, какой из брокеров лучше, нужно сравнить возможные варианты, исходя из следующих параметров:

• условия торговли;
• наличие обучающих и аналитических материалов;
• прозрачность проводимых операций;
• простота и скорость снятия средств со счета.

Важно, чтобы в качестве учебных материалов предлагались не только тексты, скопированные с других ресурсов.

Уважающие себя брокеры периодически проводят занятия в форме семинаров и вебинаров, на которых можно не только пополнить багаж знаний, но и задать вопросы преподавателю.

Аналитические материалы также должны быть разнообразными. В идеале брокер должен предоставлять результаты как технического, так и фундаментального анализа. В отдельной статье мы также писали, как выбрать Форекс брокера.

Шаг 2. Установить программное обеспечение на компьютер

Вся торговля будет происходить при помощи специальной программы, которая позволяет в режиме онлайн выходить на биржу и проводить сделки, — терминала. Устанавливать на компьютер его следует после выбора брокера, используя ссылку на скачивание, представленную на сайте брокерской компании.

После установки терминал следует настроить, установив удобные параметры графиков, добавив на них используемые индикаторы и инструменты.

Шаг 3. Потренироваться на демо-счете

Специалисты не рекомендуют новичкам сразу торговать на реальные деньги. Даже тем, у кого есть опыт торговли валютами, следует пройти тренировку на рынке ценных бумаг.

Демо-счет позволяет психологически подготовиться к началу работы, проверить предполагаемую к использованию торговую стратегию.

Шаг 4. Открыть реальный счет

После того, как в ходе торгов на демо-счете появится уверенность в собственных силах, а также в выбранной стратегии, получится добиться устойчивой прибыли, можно открыть реальный счет.

Важно понимать , что если при торговле на учебном счете положительного результата добиться не удается, не стоит начинать работать с реальными деньгами.

Профессиональные трейдеры советуют перейти к реальной торговле только тогда, когда получится удвоить сумму на учебном счете. Дело в том, что даже при успешной торговле в течение нескольких дней, нельзя быть уверенным, что и в будущем получится работать в плюс.

Рынок непредсказуем, нередко его движения абсолютно неожиданны. Получение же сто процентного дохода позволяет быть уверенным в том, что удастся выдержать даже значительную просадку счета.

Шаг 5. Реальная торговля

Когда все предыдущие шаги будут пройдены, можно начать покупать и продавать ценные бумаги, руководствуясь выбранной стратегией.

Возможно в первое время просадки будут довольно существенными, так как страх потерять реальные и игровые деньги существенно отличаются.

Таким образом, начиная работать на фондовом рынке, новичок должен быть готов к тому, что от него потребуется максимум терпения и дисциплины. Нельзя полагаться исключительно на везение и интуицию, не стоит отходить от намеченного плана.

Если же в какой-то момент выбранная стратегия перестанет приносить прибыль, лучше всего на время прекратить торговлю. После этого стоит проанализировать результаты и, возможно, поменять некоторые правила торговли.

6. Рейтинг брокеров фондового рынка России — обзор ТОП-4 лучших компаний

Сегодня на рынке работает большое количество компаний, которые предлагают услуги посредничества между трейдером и биржей. Поэтому новичку бывает непросто выбрать действительно надежного брокера.

Чтобы не ошибиться, лучше всего на первых порах воспользоваться рейтингом, составленным профессионалами.

№1. БКС Брокер

Многие считают, что эта компания является лучшим брокером на российском фондовом рынке.

Здесь предлагают трейдинг большим количеством инструментов:

• акциями;
• облигациями;
• опционами;
• фьючерсами;
• валютой.

Новичкам рекомендуют воспользоваться тарифом Start. В течение первого месяца работы брокер будет взимать комиссию, равную 0,0177% от внесенной суммы. Впоследствии вознаграждение компании будет определяться в соответствии с оборотом по счету.

БКС своим клиентам предоставляет возможность пользоваться качественной аналитикой. Для обучения здесь предлагают вебинары и семинары. Желающие могут также воспользоваться услугой индивидуальных занятий.

№2. Финам

Брокер Финам специалисты не рекомендуют использовать новичкам. Несмотря на то что здесь качественные обучающие программы, торговые условия лучше всего подходят для опытных трейдеров.

Дело в том, что минимальный депозит в Финам составляет 30 000 рублей, при этом максимальное кредитное плечо – всего 1:50.

Несмотря на не очень комфортные условия брокер пользуется популярностью. Объясняется это его надежностью . В отличие от большинства действующих российских компаний, Финам имеет лицензию, выданную Центральным банком. Это является гарантией высочайшего качества предлагаемых услуг.

№3. Открытие-Брокер

Здесь предлагают три варианта сотрудничества:

1. Самостоятельный трейдинг;
2. Открытие позиций на основе аналитики от профессионалов;
3. Инвестирование средств на индивидуально разработанных условиях.

Каждый вариант предусматривает большое количество возможных тарифов. Поэтому выбрать идеальный вариант у этого брокера сможет каждый.

Профессионалы рекомендуют новичкам использовать торговлю по аналитическим сигналам. Комиссия здесь не очень высокая – всего 0,24% от оборота на счете, при этом есть возможность совершать сделки, просто позвонив брокеру.

№4. Альпари

Чаще всего Альпари используют для работы на Форексе. Однако сегодня здесь предлагают для трейдинга несколько вариантов фьючерса. Планируется дальнейшее увеличение количества инструментов.

Несомненным плюсом брокера является наличие качественных обучающих программ. Каждый день все желающие (в том числе незарегистрированные пользователи) могут просмотреть большое количество вебинаров.

Таким образом, выбирая оптимального брокера, нелишним будет воспользоваться советами профессионалов. Многие из них успели поработать с несколькими компаниями, поэтому рассказывают обо всех их особенностях со стороны клиента.

7. 10 полезных советов для успешной и прибыльной торговли на фондовом рынке

Большинству трейдеров очень непросто начать получать доход на фондовом рынке, причем чаще всего трудности связаны с поведением самого участника торгов.

Дело в том, что многие люди совершают похожие ошибки, попадаются в одни и те же ловушки. Большинство из них становятся следствием отказа от четкой торговой стратегии.

Хаотичная торговля может привести к значительным убыткам. При этом большинства проблем можно избежать, если воспользоваться советами, которые дают профессионалы.

Совет 1. Разработайте торговую систему

Торговля должна вестись в соответствии с определенной системой. Каждому трейдеру следует разработать для себя свод правил открытия и закрытия позиций.

Далее нужно убедиться в их работоспособности, используя демо-счет. Если результат проверки окажется положительным , можно торговать с использованием системы на реальные деньги. При этом важно четко соблюдать разработанные правила.

Совет 2. Не увлекайтесь

Не стоит стараться обыграть рынок, открывая огромное количество позиций. Для получения прибыли достаточно одной, тщательно продуманной сделки . Поэтому среди огромного количества сигналов на открытие позиции стоит выбрать тот, который лучше всего соответствует используемой системе.

Если четкого сигнала нет, не стоит и вовсе входить в рынок. Иногда отсутствие открытых позиций – идеальная позиция.

Совет 3. Управляйте убытками

Трейдер не должен забывать, что в ходе торговли убытки бывают неизбежны . Важно научиться грамотно ставить Стоп Лоссы (Stop Loss), принимая на себя убытки.

Не стоит пугаться небольших минусов, так как это не потери, а неизбежные расходы. Только грамотное управление убытком, а значит, риском позволяет сделать трейдинг максимально эффективным.

Совет 4. Не спешите

Не стоит спешить получить огромную прибыль.

Позицию следует открывать максимально к уровню поддержки. Сразу же необходимо установить Stop Loss.

Если цена пойдет в ненужном направлении, убыток должен быть обязательно зафиксирован.

Совет 5. Не жадничайте

После входа на рынок следует дать позиции развиться, уйти в плюс (+) . Но в случае подхода к линии сопротивления следует сразу закрыть позицию.

Не стоит жадничать, иначе цена развернется и прибыль будет заметно меньше.

Совет 6. Не пытайтесь отыграться

В моменты, когда был получен минус (-) , ошибочно закрыта нужная сделка, операция совершена не по правилам, начинающие трейдеры пытаются что-либо исправить, кидаясь открывать новые позиции. Делать этого не стоит , так как можно наломать дров.

Лучше выйти с рынка на несколько часов или даже дней, пока вновь не появится способность трезво оценивать ситуацию.

Совет 7. Не заигрывайтесь

Трейдеру следует избавиться от азарта, проводить сделки рекомендуется спокойно, адекватно оценивая ситуацию.

Если трейдера охватывает азарт, он только создает видимость анализа, на деле игнорируя важнейшие сигналы. Сделки в этом случае открываются наспех, что неизбежно приводит к печальным последствиям.

Совет 8. Не используйте все виды анализа сразу

Тем, кто торгует, анализируя графики, нет необходимости просматривать новости. Следует помнить, что график учитывает и прошлые и будущие события.

Важно! Любые действия стоит совершать на основании торговой системы.

Совет 9. Не пренебрегайте образованием

Обучение должно быть непрерывным. Многие трейдеры, решив, что они все знают, начинают терять деньги. Зачастую они ставят сделки, основываясь только на знаниях, пренебрегая анализом.

Помните: всегда есть возможность узнать что-либо новое. Даже если система работает, новые знания способны помочь увеличить прибыль и снизить убыток.

Совет 10. Не обманывайте себя

Не стоит целиком доверяться техническим индикаторам, советникам, а также непроверенным стратегиям.

Прежде чем использовать стратегию в торговле на финансовом рынке, важно убедиться в ее работоспособности на демо-счете.

Сегодня в интернете предлагается огромное количество вариантов беспроигрышного заработка, которые на деле оказываются банальным обманом. На нашем сайте есть статья, в которой подробно рассказывается, как заработать в интернете без вложений и обмана — в ней только реальные способы заработка в сети!

Таким образом, добиться успеха на фондовом рынке можно только в результате упорной и кропотливой работы.

Не нужно верить тому, кто обещает огромные заработки за короткое время. Трейдинг – это всегда ожидание (лучшего момента, выходы в плюс). Заработать быстро и гарантированно здесь не получится.

О том как быстро заработать деньги, читайте в одной из наших статей.

8. Обучение торговле на фондовой бирже — помощь профессионалов в обучении трейдингу

Важной составляющей успешного трейдинга является качественное обучение торговле на фондовой бирже. Про обучение Форекс мы говорили в прошлом выпуске.

Сегодня многие профессиональные участники рынка ценных бумаг предлагают занятия. В этой связи выбрать подходящее новичку бывает непросто. Поэтому мы решили рассказать о лучших на сегодняшний день вариантах обучения.

Большинство брокеров предлагают обучение в различных формах. Среди тех, кто помогает с трейдингом на фондовой бирже, можно выделить Финам и Церих. Здесь предлагаются не только теоретические, но и практические занятия. Именно они помогают понять основы функционирования рынка.

О работе на биржах всех типов хорошо рассказывают на семинаре, предлагаемом Нефтепромбанком. Обучение тут проходит абсолютно бесплатно. Профессионалы расскажут, какие стратегии пользуются особой популярностью, а также пояснят правила их применения.

Не стоит обходить вниманием предложение от «Финансовой Академии». Здесь разработан целый курс занятий, который включает два теоретических и девять практических. Статистика показывает, что преобладание практических занятий позволяет новичкам очень быстро освоиться на рынке. В результате многие начинают успешно торговать уже после половины курса.

Таким образом, достичь успеха на рынке и стать профессионалом практически не реально без качественного обучения. Стоит обратить внимание на названные выше курсы, ведь они доступны и в большинстве своем бесплатны.

9. Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Новички, которые только выходят на фондовый рынок, неизбежно задают огромное количество вопросов. Поиск ответов на них может занимать много времени, поэтому далее мы постараемся ответить на самые часто задаваемые из них.

Вопрос 1. Что такое голубые фишки на фондовом рынке?

Голубые фишки – это компании, у которых акции являются самыми ликвидными и популярными на фондовой бирже . Следует понимать, что список голубых фишек может периодически изменяться. Связано это с нестабильностью фондового рынка.

Можно выделить ряд качеств, которыми обладают голубые фишки:

1. Стабильность и значительная мощь компании. Оценить эти параметры, а также положение организации на рынке можно, рассчитав показатель капитализации. Он находится как произведение количества акций, обращающихся на рынке, на их стоимость. Высокое значение показателя позволяет судить о достаточно эффективном функционировании компании.
2. Компания стабильно развивается, а стоимость выпускаемых ею акций непрерывно растет. Важно понимать, что для голубых фишек значительная цена акций определяется не высокой спекуляцией, а реальным положением компании на рынке.
3. Высокий уровень ликвидности ценных бумаг. Она достигается за счет большого числа операций с ними (покупок и продаж) за небольшой промежуток времени.

В России каждый квартал на Московской бирже осуществляется расчет индекса голубых фишек.

В список голубых фишек российского фондового рынка входят нефтяные и газовые компании – Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром, крупнейшие банки – Сбербанк, ВТБ и другие компании.

Специалисты рекомендуют трейдерам, у которых нет опыта работы с высокорисковыми активами, вкладывать средства в ценные бумаги именно этих компаний.

Вопрос 2. Какие фондовые биржи работают в России?

В России фондовый рынок начал развиваться с начала девяностых годов. Именно тогда появились первые биржи. Часть из них до сих пор работают в том же виде.

Однако некоторые биржи перенесли глобальные изменения. Ниже описаны крупнейшие площадки, действующие в России на данный момент.

1) Московская фондовая биржа

Она является крупнейшей биржей России на сегодняшний день. Образование этой площадки пришлось на декабрь 2011 года. Именно тогда произошло слияние двух крупных конкурентов — Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и Российской торговой системы (РТС). Именно поэтому нередко Московскую биржу называют объединенной площадкой ММВБ-РТС.

Сегодня она является универсальной и позволяет торговать всеми инструментами. Именно Московская биржа – лидер в России, на ней обеспечивается большая часть всего оборота. Полная информация о площадке представлена на сайте moex (точка) ru.

Биржа осуществляет обслуживание 6 рынков:

• фондовый рынок, который включает три сектора — Основной рынок, Standard, Classica;
• срочный рынок;
• валютный;
• денежный.

На основном рынке торгуются больше 80% акций в России и 99% — облигаций. Именно этот рынок является основой возникновения ликвидности ценных бумаг в России. Более того, именно на этой площадке осуществляется большая часть зарубежных инвестиций в российскую экономику.

На ФОРТС или срочном рынке торгуются производные ценные бумаги. Самыми популярными являются опционы, а также фьючерсы. Наибольшей ликвидностью среди всех инструментов, обращающихся здесь, обладает фьючерс на индекс РТС.

На валютном секторе Московской биржи обращаются:

• доллар США;
• евро;
• юань;
• гривна;
• тенге;
• белорусский рубль.

Также здесь есть доступ к бивалютной корзине и валютным свопам.

На денежном секторе рынка осуществляется обслуживание операций, проводимых с использованием облигаций государства. Также Центральный банк здесь проводит аукционы на краткосрочные кредиты.

На Московской бирже настолько слабо развит товарный сектор, что его даже не принято выделять.

2) Санкт-Петербургская биржа

Сокращенное наименование этой биржи – ФБСПб. Максимум информации о ней можно найти на сайте spbex (точка) ru.

На эту биржу приходится большая часть товарного сектора. Среди торгующихся инструментов наиболее популярны товарные фьючерсы.

Именно на ФБСПб формируются цены в России на такие товары, как кукуруза, соя, пшеница, хлопок, дизельное топливо и другие.

3) Валютная биржа в Санкт-Петербурге

Сайт биржи – spcex (точка) ru. Здесь торгуют долларами США, евро, а также межбанковскими кредитами. Кроме того, на этой бирже обращаются облигации субъектов Российской федерации.

4) Электронная площадка «МФБ»

Сайт биржи – mse (точка) ru. Здесь обращаются различные фондовые, а также товарные инструменты. Помимо этого на представленной бирже проводятся различные аукционы и конкурсы, а также торги по банкротству.

Следует отметить, что основная ликвидность приходится на Московскую и Санкт-Петербургскую биржи. Тем не менее, и другие площадки продолжают функционировать.

Вопрос 3. Как правильно выбрать брокера на фондовом рынке?

Первым шагом к трейдингу на фондовом рынке является выбор брокера.

При этом большинство новичков ориентируются на следующие критерии:

• функциональность;
• условия тарифного плана;
• надежность;
• качество технической поддержки;
• количество клиентов;
• обороты компании.

Все брокерские компании предлагают различные тарифные планы обслуживания клиентов. Обычно они определяются характером сделок.

Специалисты рекомендуют новичкам выбирать такие тарифы, на которых отсутствует абонентская плата, а комиссия за хранение ценных бумаг минимальна.

Изучая надежность компании, следует обратить внимание на то, сколько она действует на рынке. Естественно, не стоит доверять брокерам, которые функционируют один-два года. Нелишним будет обратить внимание на то, кому принадлежат акции компании. Самыми надежными будут те брокеры, часть акций которых принадлежит государству.

Количество клиентов определяется показателем числа активных трейдерских счетов. Он позволяет оценить, насколько участники рынка доверяют тому или иному брокеру.

Выбирая брокера для сотрудничества, важно рассматривать все факторы в совокупности. Только так можно выбрать действительно надежного партнера и не оказаться затянутым в мошеннические схемы.

Вопрос 4. Что лучше работает — фундаментальный или технический анализ фондового рынка?

Среди трейдеров, работающих не только на рынке ценных бумаг, нередки попытки сравнить фундаментальный и технический анализ. Они стараются понять, какой из инструментов лучше и способен помочь получить большую прибыль.

Именно две названных группы методов позволяют проанализировать инвестиционную привлекательность акций. При этом они имеют существенные отличия, которые заключаются как в используемых инструментах, так и во временном периоде, на котором методика применяется.

Трейдеры, которые в ходе торговли опираются на фундаментальный анализ, фокусируют свое внимание на том, как соотносятся спрос и предложение товаров и услуг компании. При этом они анализируют следующие показатели:

• отчетность;
• позицию на рынке;
• соотношение цены акции к прибыли;
• темпы роста компании;
• рейтинги аналитиков.

Трейдеры, использующие фундаментальный анализ, чаще всего покупают ценные бумаги на длительный срок. Поэтому они не обращают внимания на то, как изменяется цена акции в конкретный день.

В ходе технического анализа, напротив, изучаются изменения стоимости инструмента, отраженные на графике, с течением времени. Замечено, что цена формирует на графике различные фигуры и модели, которые периодически повторяются. Поэтому, когда аналитики замечают на графике очередное формирование устоявшейся фигуры или модели, они делают выводы о дальнейшем изменении цены.

Фундаментальный анализ позволяет судить о силе, которая заложена в ту или иную ценную бумагу. Технический анализ позволяет судить, насколько изменчива их стоимость. При этом оба вида анализа имеют свои преимущества и недостатки .

Особенности фундаментального анализа

Преимущества (+) фундаментального анализа заключаются в том, что он позволяет судить о том, каковы тенденции на рынке, а также какие факторы оказывают влияние на него. Получается, что фундаментальный анализ позволяет понять, в чем причина сложившегося тренда.

Важным минусом (-) такого метода оценки рынка является отсутствие наглядности. Новичкам бывает непросто сопоставить результаты, полученные в ходе анализа, с графическими отображениями рынка. В результате зачастую возникают ошибки в торговле.

Трейдер, который использует фундаментальный анализ, вынужден быть в курсе всех событий. При этом важно отслеживать не только новости экономики, но и промышленности, мира, политики. Не обойтись в этом случае без базовых знаний всех этих секторов хозяйствования.

Особенности технического анализа

Технический анализ представляет собой работу с графическим отображением цены. Отсюда вытекает его основное преимущество (+) – наглядность. Многие считают, что этот вариант анализа гораздо легче освоить. Все необходимые инструменты уже встроены в терминал, поэтому тратить время на поиски информации не придется.

Среди минусов (-) технического анализа основным является субъективность – каждый трейдер по-своему трактует информацию, отраженную на графике. Более того, технический анализ не позволяет понять, почему происходит то или иное движение.

Изучив плюсы и минусы каждого метода анализа, каждый трейдер может определить для себя более предпочтительный. При этом профессионалы рекомендуют применять их в совокупности, ведь обычно они не противоречат друг другу.

Фундаментальный анализ позволяет определить основную тенденцию, подтверждение которой можно найти в техническом. Таким образом, сочетание двух видов анализа позволяет получить более полную картину рынка, использовать максимум шансов для получения прибыли.

Вопрос 5. Что выбрать — российский фондовый рынок (РФ) или американский (США) для трейдинга?

Развитие интернета позволило трейдерам торговать на рынке ценных бумаг фондовом рынке практически любого государства. В этой связи нередко они задаются вопросом, какой рынок выбрать.

Чаще всего российские трейдеры рассматривают две альтернативы – российский и американский рынки ценных бумаг. Чтобы определиться, следует рассмотреть преимущества каждого из них.

Плюсы российского фондового рынка:

1. Небольшая сумма для входа. Торговать на российском рынке можно начать с 10 000 рублей, правда в этом случае будет достаточно высокая комиссия в процентном выражении. Прибыль можно начать получать, вложив пятьдесят тысяч рублей. При этом в брокерских компаниях, которые позволяют россиянам торговать на американской бирже, порог входа намного выше – 5-10 тысяч долларов.
2. Быстрый старт. Для заключения договора, введения денег на счет и начала работы на российском рынке достаточно одного-двух дней. Для выхода на американский рынок потребуется потратить не менее недели. Примерно такие же сроки действуют и для вывода средств.
3. Комиссии ниже. Если трейдер решает работать на российской бирже, с него будет взиматься комиссия российских брокера и биржи. Если есть желание торговать на американской бирже, потребуется оплачивать комиссии американской биржи и двух брокеров – отечественного и иностранного.
4. Нет языкового барьера . Несмотря на то, что при работе с американской биржей трейдер взаимодействует только с российскими брокерами, ему придется искать информацию для анализа на англоязычных сайтах.
5. Государственная поддержка. С 2015 года инвестирование на Московской бирже позволяет вернуть подоходный налог в размере 13% от суммы инвестиций. Под льготу попадают вложения в размере четырехсот тысяч рублей.

Работа российских трейдеров на американском рынке также имеет ряд преимуществ:

1. Возможности диверсификации безграничны. Капитализация американского рынка самая высокая в мире. Здесь торгуются десятки тысяч инструментов (для сравнения, в России их несколько сотен). Есть возможность вложить средства практически в любую отрасль.
2. Американская экономика до сих пор сильнейшая в мире. На бирже этой страны торгуются ценные бумаги лидеров мировой экономики. Среди голубых фишек здесь представлены, например, Google и Apple.
3. На американском рынке есть акции компаний, которые растут десятки лет. Пример такой организации – Walt Disney.
4. Возможность совмещения трейдинга с основным рабочим местом. Основные американские биржи работают с 18:30 до 1:00 по московскому времени.
5. Инфраструктура американского рынка лучше развита, чем российского. Уровень аналитики здесь гораздо выше, более развиты сервисы, позволяющие принять правильное решение.

Таким образом, на российские биржи больше подходят начинающим трейдерам, а также тем, капитал которых ограничен одним миллионом рублей.

После того, как основы работы бирж станут понятнее, а сумма вложений значительно возрастет, можно смело выходить на американский рынок. Более того, можно совмещать работу на двух рынках, чтобы диверсифицировать риски.

10. Заключение + видео по теме

В данной публикации мы постарались максимально осветить вопросы работы на фондовом рынке. Для удобства трейдеров мы рассказали, с чего начать торговлю на фондовой бирже, дали советы, которые помогут достичь стабильной прибыли.

Более того, мы сравнили самых популярных брокеров, а также виды анализа рынка ценных бумаг.

Чтобы вам не пришлось искать полезную информацию на других ресурсах, мы постарались ответить на вопросы, которые возникают чаще всего у трейдеров-новичков и начинающих инвесторов.

Советуем также посмотреть видеоролик: «Что такое фондовый рынок, в чем состоят особенности и как начать торговлю начинающему трейдеру»:

Видео о том, как заработать на акциях и ценных бумагах на фондовом рынке:

И ролик про инвестирование в акции:

Команда журнала «РичПро.ru» надеется, что данный материал оказался полезен, расширил познания о рынке ценных бумаг и основах биржевой торговли. Желаем вам удачи во всех начинаниях!

P.S. Если у вас остались замечания или вопросы по теме, то задавайте их в комментариях ниже.

Автор статьи: Галина Яковлева —
Специалист по финансам — 2 высших образования по направлениям «Финансы и кредит» и «Экономика и бухгалтерский учет».

Более 15 лет преподавательского опыта по банковскому направлению. Консультант пользователей сервиса Ричпро по финансовым вопросам. Познакомиться с нами можно по ссылке — «Команда сайта».

Очень сильно обжегся я в своё время на акциях сбербанка. А еще больше на акциях РТМ (когда они перестали торговаться на бирже из-за банкротства)
Сейчас думаю начать торговлю на фондовом, но только с другим подходом.

Тоже обжигался на форексе , сейчас решил попробовать себя на фондовом рынке , конечно я не мастер но пока пользуюсь советам данного поста держусь, заработок не большой но и риск пока мисс минимальный , спасибо за советы очень помогают в начинание данного дела

У меня на форексе как то лучше получается зарабатывать на разнице курсов валют. Но я не торгую ими через брокеров, а просто покупаю валюту в банке, когда считаю нужным, и потом продаю ее с прибылью. Так уже получалась сделать несколько раз. Большой куш сорвал во время кризиса, когда доллар резко пошел вверх, и продал почти на пике его стоимости.

А вот на рынке ценных бумаг пробовал торговать акциями — все насмарку. Только куплю — потом все — стоит либо падает цена. Так несколько раз продавал с убытком большим. И был еще случай — только купил, цена сразу пошла вниз, потом ждал-ждал и когда дождался — все продал по безубытку. Просто хотелось уже в деньги все вывести, так как надоело ждать и нервничать. И что самое интересное — после продажи цена на эту акцию сильно росла почти месяц! И это было очень печально на самом деле и обидно. Так и не смог пока еще ни разу заработать на фондовой бирже.

Но думаю еще все впереди, сейчас изучаю материалы по этой теме. Кстати, статья эта — реально очень полезная, особенно понравились советы по трейдингу.

Тоже хочу начать торговлю на рынке ценных бумаг. Знаний, конечно, маловато. Но радует тот факт, что на нашем фондовом рынке в последние годы чувствуется хорошее продвижение вперед. Это, конечно, не такая организованная фондовая биржа, как, например, в США. Но, думаю, несколько лет — и не будем отставать в этом вопросе. Сама, например, решила сперва хорошо обучится и выучить всю систему изнутри. Потом уже можно реально на ценных бумагах заработать.

Я еще и не пробовала так зарабатывать — страшно! Век проживи и век обучайся. Необходимо желание, рвение и отсутствие таки этого страха. И азарт должен в меру быть, чтоб не «лохануться». Но можно таки попробовать, может, я просто трусиха? Или опыта не хватает.

Источник https://greedisgood.one/kak-torgovat-na-fondovoy-birzhe

Источник https://richpro.ru/finansy/chto-takoe-fondovyj-rynok-cennyh-bumag-fondovaja-birzha-instrukcija-torgovli-dlja-nachinajushhih.html

Источник

Источник