Инвестиции в акции золотодобывающих компаний

Золото во все времена было одним из самых дорогих и желанных металлов. Времена мирового золотого стандарта ушли в прошлое, но многие инвесторы по-прежнему ориентируются на этот драгметалл, считая его надёжной спасательной шлюпкой во периоды финансовых кризисов и волатильности рынков. Давайте оценим рынок этого драгоценного металла и перспективы акций золотодобывающих компаний.

Мировой рынок золота

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Согласно отчёту Всемирного совета по золоту, опубликованному 31 января 2019 г., совокупный спрос в 2018 г. увеличился на 4%, с 4159 тонн в 2017 г. до 4345 тонн. Мировая добыча золота в 2018 году выросла при этом всего лишь на 1%. Лидером в мире является Китай (400 тонн/год). Но темп производства в стране ежегодно снижается. Причина – ограниченность ресурсов. Подтверждённые запасы желтого драгметалла в Поднебесной составляют всего 2000 тонн. При нынешних темпах добычи Китаю хватит этого лишь на 5 лет.

Другой мировой лидер – Австралия. Ее запасы оцениваются в 9800 тонн. В пятерке фаворитов есть США и Канада. К крупным золотодобывающим государствам относятся также Индонезия, Перу, Гана и ЮАР. На 10 крупнейших стран-производителей приходится примерно 65% добычи золота. Геологическая служба США (USGS) оценивает все запасы этого металла на Земле в 54000 т. Сейчас РФ третья в мире по добыче. При этом по объему разведанных и подтвержденных запасов золота наша страна имеет солидную долю – около 10% от общемировых).

Зарубежные золотодобывающие компании

На десятку крупнейших в мире компаний-производителей приходится около 30% добычи.

Наименование	Страна	Капитализация, $млрд	Выручка, $млрд	Изменение цены акции с начала года, в %
Barrick Gold Corp.	Канада	30,1	7,2	31,3
Newmont Gold Corp.	США	32,5	7,2	15,5
AngloGold Ashanti Limited	ЮАР	8,1	3,9	54,1
Kinross Gold Corp.	Канада	5,4	3,2	33,0
Newcrest Mining Limited	Австралия	17,9	2,5	52,7
Средний рост	37,3

Средний рост цен на акции золотодобывающих компаний составил 37%. Стоимость самого золота на рынке Commodities с начала года прибавила 12%.

В последние годы для этого рынка характерна активизация сделок по слиянию и поглощению (M&A). В марте 2019-го два крупных золотодобывающих игрока — Barrick Gold и Newmont Gold – договорились о создании совместного предприятия. Компании готовы объединить свои операционные процессы. Это принесет им, по предварительным данным, $40 млрд экономии за 5 лет. В результате на мировом рынке появится гигант с рыночной капитализацией более $60 млрд. Ожидается продолжение наметившейся тенденции.

Питер Линч — гений инвестиций или жёсткий менеджер?

Что могут подсказать инвестору идеи Питера Линча

Золотодобывающие компании России

Производство и добыча золота в РФ в 2019 году может составить 340 тонн. Прогнозируемый рост год к году – 4%. Самый крупный золотодобытчик России – Публичное акционерное общество (ПАО) «Полюс». Компания раньше называлась «Полюс Золото» (Polyus Gold International Limited). Ею добывается около 20% желтого металла в стране. Пятое место в мире по объемам добычи и место в десятке ведущих мировых золотодобытчиков делают «Полюс» авторитетным мировым игроком.

Важно, что у «Полюса» самая низкая себестоимость производства в мире. Это связано с тем, что 100% добычи ведётся открытым способом, который дешевле работы в шахтах (закрытый способ). Руда, в основном, добывается в золотоносных регионах Сибири и Республики Саха (Якутия). Крупнейшие месторождения – Олимпиада, Сухой Лог и Наталка – включены в тридцатку самых больших на Земле. По подтвержденным запасам «Полюс» находится на 3 месте в мире (64 млн унций). Средний срок отработки месторождений – 26 лет, что выше среднего.

«Полюс» планирует увеличить free-float с действующих 17% до 25–30%. Такие новости могут означать, что менеджмент считает нынешние цены на бумаги компании очень удачными для продажи на рынке.

Курс акций «Полюс Золото» на 20.07.2019:

За последний год акции ПАО «Полюс» выросли в цене более чем на 40%. Помимо общей конъюнктуры рынка, этому способствовали и собственные успехи фирмы в 2018 году. Производство выросло на 13%, выручка на 7%, а чистая прибыль на 31%. Компании помогла девальвация рубля в 2018 году.

Политика «Полюса» предусматривает регулярные (каждые полгода) выплаты дивидендов в размере 30% от EBITDA компании. Условием выплаты является отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA. Он должен составлять менее 2,5. У «Полюса» этот показатель за 2018 год составил 1,7. Тенденция позитивная, так как годом ранее было 1,8. С учетом роста капитализации компании за последний год инвесторы могли заработать почти 50% прибыли. Внимание к золоту подняло котировки акций «Полюса» до рекордных значений, и сейчас показатель P/E составляет очень высокие для отечественного фондового рынка 30,6.

Исламский банкинг и инвестиции для мусульман

Как на самом деле работают банки и инвестиции для мусульман

Одним из крупнейших золотодобытчиков России является компания Полиметалл (Polymetal International Plc). У нее в портфеле 7 действующих месторождений в России и 2 в Казахстане. Это холдинг, добывающий, кроме золота, серебро и медь. В 2018 году Полиметалл явился единственной российской компанией, включенной в Индекс Dow Jones Sustainability. Фирма заявляет о более, чем 20 миллионах унций в подтвержденных запасах. Инвесторы могут также обратить внимание на компанию «Петропавловск» (Petropavlovsk). Это первая российская золотодобывающая компания, которая в 2002 году провела на Лондонской бирже IPO (первичное размещение акций). В активах 4 крупных рудника в районе Благовещенска.

В России представлены несколько компаний с высокой долей иностранного капитала в составе. Например, Kinross Gold Corp (Кинросс) работает в России с 1995 года и является крупнейшим зарубежным инвестором в золотодобывающую отрасль страны. Основные активы находятся в Чукотском автономном округе. Шведская горнодобывающая компания Auriant Mining AB владеет двумя активами в Республике Тува и Забайкалье. Британская корпорация Trans-Siberian Gold Plc добывает золото в Камчатском крае.

Таким образом, отечественный рынок довольно конкурентный и включает около 50 золотодобывающих предприятий. Несколько компаний планируют выходить на IPO в ближайшее время. Но не все фирмы успешны и ликвидны. Например, ПАО «Лензолото» заявляет об убытке за первую половину 2019 года, а над ПАО «Ямалзолото» нависла угроза банкротства. Но в целом будущее у золотодобывающей промышленности России позитивное и положение у большинства игроков устойчивое.

Как оценить и где купить акции золотодобывающих компаний?

Есть несколько сервисов, где можно оценить компании перед покупкой. Удобным инструментом я считаю скринер акций от Smart-lab. Заходим на СмартЛаб smart-lab.ru/q/shares_fundamental и выбираем в разделе Сектор «Горнодобывающие». Перед нами появляется следующая визуализация:

Видно, что показатель долг/EBITDA у компаний находится на приемлемом уровне (около 2), а EV/EBITDA очень высокий относительно горнодобывающего сектора РФ (около 9). Это заметно в сравнении с Алросой (алмазы), Распадской (уголь) и ГМК Норникель (редкоземельные металлы). Осторожный вывод – компании сейчас дороговаты для покупки. Однако относительно рынка западных золотодобытчиков российский по-прежнему недооценен. Приобрести акции на долгосрочную перспективу можно через любого российского брокера.

Новый премьер Михаил Мишустин и его карьера инвестора

Новый премьер Михаил Мишустин оказался инвестором, чего ждать?!

Акции «Полюс Золото» (PLZL) и Polymetal (POLY) торгуются на Московской бирже, минимальный лот – 1 шт. Важно знать один нюанс: Polymetal платит дивиденды в долларах. Их придется конвертировать в рубли или переводить на валютный счет российского брокера для дальнейших реинвестиций.

Компании с иностранным участием и активами в России размещаются также на зарубежных площадках. Так, Polymetal Int. Plc, помимо отечественной MOEX, торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Казахстанской AIX. Petropavlovsk PLC размещается только на бирже в Лондоне, Kinross Gold Corp – на американском NYSE и канадской TSE, Auriant Mining AB — на Стокгольмской бирже и американской NASDAQ. Их покупка возможна либо через Санкт-Петербургскую биржу (выход предлагают большинство отечественных брокеров) либо через иностранного брокера (например, Interactive Brokers).

Выводы

Известный американский миллиардер Рэй Далио заявил: «Колебания курсов монетарной политики могут подвести мир к новой эпохе монетизации долга и девальвации валют. Я считаю, что добавление золота в инвестиционный портфель позволит снизить риски и одновременно увеличить прибыль». Позицию финансового гуру можно разделять или нет. Однако Дональд Трамп собирается продолжать торговые войны, а его планы по возвращению рабочих мест в США (и, как следствие, ослаблению доллара) только подливают масла в огонь.

Золото, при всей его неоднозначности, любит страхи и волатильность на рынках и поэтому опять привлекает внимание инвесторов. Растёт цена как на сам драгметалл, так и на производные инструменты. Стоимость акций мировых и российских компаний бьют рекорды. Но инвестору важно помнить, что вкладываться в ценные бумаги нужно не на пике стоимости, а на просадках. Главный вопрос – достигло ли золото и акции золотодобытчиков своего локального максимума или еще есть потенциал роста? Нам остается только сделать тщательный анализ мультипликаторов и вкладывать деньги с умом!

Если у вас есть опыт инвестиций в акции золотодобывающих компаний, поделитесь им с нашим сообществом в комментариях под этой статьёй!

Акции золотодобывающих компаний

Период нестабильности на фондовых рынках подталкивает инвесторов к поиску защитных активов. Одним из таких активов является золото, поэтому в 2020 году инвестирование в акции золотодобывающих компаний будет пользоваться устойчивым спросом. Давайте рассмотрим ТОП российских и зарубежных компаний в области добычи золота, чтобы определиться, куда стоит вкладывать деньги.

• Дивидендные акции золота
• Ценные бумаги золотодобывающих компаний США
• Мировые компании по добыче золота
• Акции золотодобывающих компаний России
• Как купить акции золотодобывающих компаний

Дивидендные акции золота

Акции золотодобывающих компаний США

1. Royal Gold (RGLD) не является традиционной золотодобывающей компанией. Эта компания генерирует доход в основном за счет лицензионных платежей и соглашений с компаниями, которые добывают драгоценный металл. Такая бизнес-модель выгодна для Royal gold, позволяя переводить более 50% прибыли в свободный денежный поток.

С начала кризиса в марте 2020г. акции компании выросли на 121%.

Компания стабильно выплачивает дивиденды 4 раза в год в течение последних 19 лет, не снижая их даже в период резких колебаний на товарных рынках. Дивидендная доходность составляет 1,23%. Очередные дивиденды были выплачены в апреле в размере 0,28$ на акцию.

За последние 10 лет средний темп роста выручки компании составил 25%, а операционный денежный поток увеличился в среднем на 27%.

По итогам 1 квартала 2020г.:

• Выручка компании увеличилась на 24,3% до 136,4 млн. $,
• Скорректированная чистая прибыль выросла на 2,4%.

Компания с рыночной капитализацией 8,7 миллиарда долларов США представляет особый интерес для консервативных инвесторов. Однако, чтобы выгодно купить акции данной компании аналитики советуют дождаться возвращения цены к уровням 120-125$.

2. Newmont Mining Corporation (NEM)

Newmont Mining Corporation – одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний. Запасы золота оцениваются в 73 миллиона унций. Большая часть прибыли формируется от продажи аффинированного золота, однако компания также продает так называемые Доре.

Рост акций после падения на фоне кризиса составил 104%.

По результатам работы за 1-ый квартал 2020г. чистая прибыль компании увеличилась в несколько раз до 724 млн долл. США. В основном это связано с продажей активов KCGM, Continental Gold и Red Lake, наращиваем добычи и ростом цен на золото. В связи с этим руководство приняло решение об увеличении дивидендов на 79% с 0,14$ до 0,25$ за квартал 2020г. Реестр акционеров закроется 04.06.2020г., выплаты будут перечислены 18.06.2020г.

Добыча золота увеличилась на 20% до 1,5 млн унций за квартал. В большей степени это связано с запуском нового производства приобретенного ранее Goldcorp. Однако приобретение данного актива поспособствовало существенному росту (на 46%) капитальных затрат.

С началом кризиса Newmont приняла значительные предупреждающие меры, препятствующие распространению вируса, а также запаслась ликвидными средствами в размере около 6,6 млрд.$.

Согласно последним прогнозам B.Riley FBR акции Newmont Mining Corporation в скором времени покажут рост до 97$. Однако так думают не все, аналитики RBC Capital прогнозируют снижение до 57$. По данным технического анализа удачно можно считать покупку не выше 62$ за акцию.

Мировые компании по добыче золота

3. Акции Kirkland Lake Gold (KL)

Kirkland Lake Gold (KL) была основана в 2016 году путем объединения трех небольших золотых компаний: Kirkland Lake Gold, St Andrew Goldfields и Newmarket Gold. Компания, в состав которой входят миллиардер и всемирно известный инвестор в сырьевые товары Эрик Спротт, имеет несколько очень прибыльных проектов по добыче золота в Канаде и Австралии.

Увеличившийся спрос на акции золотодобывающих компаний привел с росту стоимости акций Kirkland Lake Gold на 133% буквально за 1,5 мес.

Продажи золота по итогам 1 квартала 2020г. составили 344 586 унций, что на 48% выше, чем 232 929 унций в 1 квартале 2019 года и 278 438 унций в 4 квартале 2019 года. Это повлияло на рост остальных ключевых показателей деятельности компании:

• Выручка увеличилась на 82% до 554,7 млн.$ в сравнении с 304,9 млн.$ в 1 квартале 2019г.,
• Чистая прибыль выросла на 84% по сравнению с 1 кв.2019г. и составила 202,9 миллиона долларов (0,79 доллара на акцию).

Благодаря этому положительным результатам, квартальные дивиденды были увеличены вдвое до 0,125$. Кроме того, в 1 квартале 2020г. компания провела buy back акций на сумму 329,8 млн.$.

По прогнозам экспертов цена акций Kirkland Lake Gold имеет тенденцию к росту по сравнению с акциями других золотодобытчиков. Однако для долгосрочных инвестиций аналитики советуют дождаться отката цены до 35-38$.

Agnico Eagle Mines (AEM)

4. Agnico Eagle Mines (AEM) – компания, базирующаяся в Торонто, Канада. Название Агнико относится к 1957 году и является сокращением обозначений элементов для серебра (Ag), никеля (Ni) и кобальта (Co). Сегодня Agnico Eagle является производителем золота с восемью шахтами в Канаде, Финляндии и Мексике. В этих странах, а также в Соединенных Штатах и Швеции исследуются и разрабатываются другие золотые проекты.

С начала пандемии акции Agnico Eagle Mines выросли на 111%.

Это привело к снижению запланированных показателей. Но даже в таких условиях добыча золота увеличилась с 398 тысяч унций в 1 кв. 2019г. до 411 тыч унций в 1 кв. 2020г., т.е. на 3,2%. Однако по итогам первых 3-х мес. 2020г. компанией был получен убыток в 21,6 млн.$, что соответствует чистому убытку на акции -0,09$. Руководство Agnico Eagle Mines прокомментировало это следующим образом.

Публикация негативного отчета на графике отразилась падением цен на акции AEM на 6%.

По прогнозам экспертов при рыночной капитализации около 15,5 млрд. долларов США и цене акций в 56-62 доллара США Агнико Игл может быть выгодной среднесрочной и долгосрочной инвестицией.

Акции золотодобывающих компаний России

Золотодобывающая компания Полюс акции

5. ПАО Полюс (PLZL)- лидер по добыче золота на территории России и 3-ий в мире. Основным преимуществом Полюса является низкая себестоимость производства и существенное снижение капитальных затрат. C начала кризиса акции компании выросли в цене более чем на 70%, обновив исторические максимумы.

В основном это связано с бегством инвесторов в защитные инструменты, т.к. особо выдающихся результатов по итогам работы за 4 кв.2019-1 кв. 2020г. компания не показала.

По итогам 1-ого квартала 2020г.:

• объем добычи снизился на 26% по сравнению с 4 кв. 2019г. В большей степени это связано с сезонностью и снижением содержания золота в руде на отдельных месторождениях.
• выручка компании просела на 33% до 681 млн.$ по сравнению с завершающим кварталом 2019г. несмотря на увеличение цены реализации на 7%.

Из положительных моментов стоит отметить:

• снижение чистого долга на 5,9% до $3 060 млн.,
• незначительное увеличение коэффициента извлечения на 0,4%,
• досрочное погашение обязательств по облигациям, выпущенных с погашением в 2021г.
• продолжаются работы по предварительной оценки запасов в месторождении Сухой Лог с просчетом капитальных затрат.

По фундаментальному анализу, ориентируясь на Р/Е можно сделать вывод, что на данный момент акции компании Полюс переоценены по сравнению с российскими и иностранными конкурентами. Основной движущей силой является рост цен на золото.

Аналитики придерживаются оценки “держать” для акции Полюса. В настоящей момент ценные бумаги компании интересны для краткосрочных спекуляций на покупку после коррекции. Для долгосрочного инвестирования лучше рассмотреть менее перекупленные компании в данном секторе, либо дождаться стабилизации цен.

Акции Полиметалл прогноз

6. Холдинговая компания Полиметалл (POLY) занимает 2-ое в России место по добыче золота и входит в 5-ку мировых лидеров по добыче серебра.

После мартовского падения акции POLY отрасли на 50%.

По данным отчетности за 1 кв. 2020г.:

• Производство составило 391 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019г.
• Выручка на фоне роста цен на золото выросла на 9% до 494 млн.$ при снижении объема продаж на 7% (за счет приостановки поставок в Китай).
• В связи с сезонной закупкой материалов и комплектующих чистый долг компании вырос до 1,66 млрд.$.

Также руководство заявило, что не будет изменять размер запланированных дивидендов, т.е. держатели акций на день отсечки 29.05.2020г. получат 0,42$ за каждую ценную бумагу.

Это означает, что долговая нагрузка в настоящий момент не увеличится, а потенциал роста с увеличением мощности вырастет. Таким образом акции Полиметалла выглядят достаточно привлекательными для долгосрочных инвесторов благодаря устойчивой дивидендной политике и потенциалу увеличения добычи.

По фундаментальному анализу не все гладко. Р/Е компании также свидетельствует о перекупленности, а увеличившийся уровень долговой нагрузки вряд ли придется по вкусу крупным инвесторам. По прогнозам экспертов цена в течение 1-1,5 мес. спустится в диапазон 1030-1150 руб.

Акции Селигдар прогноз

7. Селигдар (SELG) – 3-ая по объему добычи золотодобывающая компания России, акции которой торгуются на фондовом рынке. Многие инвесторы вспомнили о компании только с началом кризиса. Это позволило акциями Селиграда стать лидером роста по итогам апреля 2020г.

По мнению экспертов, бурный рост обусловлен сильной недооцененностью компании по мультипликаторам:

• EV/EBITDA на 27,8%,
• P/E на 57,3%.

Бухгалтерская отчетность ПАО “Селиград” за 1 кв. 2020г. продемонстрировала хорошие результаты:

• рост производства золота составил 26%,
• выручка от реализации золота составила 3,5 млрд. руб., т.е. увеличилась на 76% в сравнении с 1 кв. 2019г.

Руководство компании заявило о планах по дополнительному наращиванию добычи до 322 тысяч унций к 2024г. С учетом текущего курса это увеличит прибыль в 3-4 раза.

По прогнозам аналитиков акции Селигдар обладают высоким потенциалом роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе до 35-45 руб. Для спекуляций лучше торговать на Buy при откате цены до 21-22 руб.

Как купить акции золотодобывающих компаний

Рассмотрим, как выгодно купить акции золотодобывающих компаний на примере еженедельного отчета.

Инструмент	Начало недели	Конец недели	Прибыль/убыток в $	Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин	9200	82	0,89
Интернет проекты (сайты)	4000	135	3,38
Итого	13200	217	1,64
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro	375,15	375,15	0,00
Счет в Roboforex	861	861	0,00
Счет в Amarkets	3520,76	3745,22	224,46	6,38
Итого	4756,91	4981,37	224,46	4,72
Памм счета Amarkets
Easy Money1	489,09	506,86	17,77	3,63
fintechnology15	213,35	211,18	-2,17	-1,02
Fast Money	263,94	289,20	25,26	9,57
Corporal	415,58	416,92	1,34	0,32
Turboscalper	316,75	320,93	4,18	1,32
Итого	1698,71	1745,09	46,38	2,73
RAMM-счета
Max Skill	461,86	456,83	-5,03	-1,09
Leopard	595,2	604,33	9,13	1,53
Super8	417,89	416,93	-0,96	-0,23
Итого	1474,95	1478,09	3,14	0,21
Инвестирование в криптовалюту
Bitcoin (BTC)	1000
Ethereum (ETH)	800
Ripple (XRP)	800
Litecoin (LTC)	550
Stellar (XLM)	350
Итого	3500
Вложение на ИИС через ФИНАМ (не вкладывать)
Газпром (GAZP)	400	400	0,00
Ленэнерго (LSNG)	453	453	0,00
Юнипро (UPRO)	498	498	0,00
Остаток на счете	1,28	1,28	0,00
Итого	1352,28	1352,28	0,00
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции
Полиметалл (POLY)	560	560	0,00
Селигдар (SELG)	319,05	319,05	0,00
Сбербанк пр. (SBER_p)	240	240	0,00
Росссети пр. (RSTI_p)	208	208	0,00
Пермэнергосбыт (PMSBp)	173	173	0,00
Мосбиржа (MOEX)	292,27	292,27	0,00
Сургутнефтегаз прив.	97,81	97,81	0,00
Остаток на счете	903,76	903,76	0,00
Итого	2793,89	2793,89	0,00
Stock RoboForex (CFD-контракты)
Facebook (FB)	400	400	0,00
Microsoft (MSFT)	500	500	0,00
Celgene (CELG)	200	200	0,00
VOLKSWAGEN AG (VOW)	603	603	0,00
Tesla Inc (TSLA)	580	580	0,00
Intel Corporation (INTC)	619,79	619,79	0,00
Abbott Laboratories (ABT)	455,3	455,3	0,00
American Airlines (AAL)	281	281	0,00
Delta Air Lines (DAL)	209,2	209,2	0,00
Alaska Airlines (ALK)	272,4	272,4	0,00
Southwest Airlines (LUV)	253,8	253,8	0,00
Allegiant Air (ALGT)	322,2	322,2	0,00
Kirkland Lake Gold	389	389	0,00
Newmont Gold (NEM)	624,2	678,4	54,2	8,68
Остаток на счете	1508	1508	0,00
Итого	7217,89	7272,09	54,2	0,75
CFD на акции через FxPro
Ford	211	211
TripAdvisor	231,35	231,35
Cisco	324	324
Well Fargo (buy)	254,2	254,2	0,00
GenElec	120,6	120,6	0,00
Twitter	273,3	273,3	0,00
Bank of America	205,8	223,57	0,00
Comcast	345,6	345,6	0,00
Kraft Heinz	283,3	283,3	0,00
Остаток на счете	1584,65	1584,65
Итого	3833,8	3833,8	0,00
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду	5300	60	1,13
Нераспр. прибыль	6460,01
Итого	51588,44	52193,62	605,18	1,17

Акции золотодобывающих компаний России я покупаю через Тинькофф Инвестиции :

• на этой неделе покупать акции Полюса не стал, поскольку считаю, что на данный момент компания перекуплена.
• акции Полиметалла (POLY) на 560$ уже были куплены ранее,
• после разбора российских золотодобытчиков выбор пал на Селигдар (SELG). Купил акции данной компании на 319,05$.

Думаю рост цен на золото в скором времени скажется на стоимости данных акций.

Мировые компании по добыче золота предпочитаю приобретать через Roboforex . Через него можно оперативно и c небольшим депозитом приобрести акции золотодобывающих компаний США и Канады, для которых в Тинькофф нужен статус квалифицированного инвестора (например, Royal Gold, Kirkland Lake Gold и т.д.).

Тут мой выбор пал на недорогие компании, которые по техническому анализу подошли под критерии покупки:

• Kirkland Lake Gold (KL) удалось прикупить на просадке по 38,75$,
• Newmont Gold (NEM), которые в конце недели выбило по Take profit в плюс 54,2$ или 8,68%.

Инвестируя в акции золотодобывающих компаний сейчас важно выбирать компании с высоким уровнем финансовой устойчивости и перспективой роста. Для меня это преимущественно иностранные компании, т.к. их капитализация и мощности в разы больше. На российском рынке выбор золотодобытчиков невелик и в сделку нужно закладывать нестабильность курса национальной валюты.

Традиционно поясню остальные цифры отчета:

• По интернет-магазину вяло – есть сметы на просчет, но заказывать люди не стремятся +82$,
• По сайтам прибыль начала восстанавливаться + 135$. Пошли запросы по рекламе, но конверсия в сделки низкая. Над этим буду работать отдельно. Продолжаю выделять 30% на продвижение, но путевых исполнителей найти сложно.
• Самостоятельная торговля через Amarkets выдалась относительно предсказуемой: XAUUSD и биткойн ожидаемо росли, нефть падала. В результате + 224,26$ или 6,38% к депозиту за неделю.

На следующей неделе экспирация по фьючерсным контрактам на нефть на июнь, рынок может лихорадить. Поэтому к концу недели закрыл основные позиции.

• Памм счета от Amarkets также продемонстрировали рост в 2 раза по сравнению с прошлой неделей.Из новичков добавил деньги в Turboscalper после просадки и не пожалел + 1,32% за неделю.

Условия торговли управляющего Turboscalper.

В целом прибыль с памм-инвестирования составила 46,38$ или 2,73% за неделю.

• Из трейдеров ramm-счетов от брокера Робофорекс положительный результат показал только Leopard. Но даже с учетом просадки 2-мя трейдерами, по итогу недели вышел небольшой профит +3,14$.

Торговля американскими акциями через FxPro также порадовала. Удалось купить акции по выгодной цене:

• Bank of America – ценные бумаги данной компании я подробно разбирал в статье “Акции американских банков“
• Comcast – лидер телекоммуникационного сектора c растущими показателями давно был в списке интересующих меня ценных бумаг США. Поэтому, когда акции просели за пределы скользящих средних по стратегии macd, то не купить их было бы глупо.

• Kraft Heinz – пищевая компания с подходящими дивидендами в 0,4$ и хорошими антикризисными показателями была куплена по выгодной цене 28,09$.

В планах хорошо заработать по ним в течение месяца. Если упадут еще буду усредняться.

В целом инвестиционный портфель показал прирост на 605,18$ за неделю, т.е. +1,17%. Это в 2 раза меньше прибыли прошлой недели (+1364$), но получилось пополнить портфель перспективными акциями по хорошей цене. На данный момент акции золотодобывающих компании занимают в нем небольшой процент, но я осторожно отношусь к позитиву и ажиотажу, царящим на фондовом рынке и нахожусь в ожидании 2-ого дня, чтобы увеличить инвестиции в этом направлении.

Покупка акций иностранных компаний

Одним из самых эффективных инструментов инвестирования является покупка акций иностранных компаний — ценных бумаг, которые дают своим держателям право получать часть прибыли пропорционально количеству купленных ими акций. Владение акциями компании-эмитента позволяет участвовать в управлении компанией, собраниях акционеров и получать дивиденды, а при ликвидации организации — претендовать на получение доли ее имущества.

Иностранные фондовые рынки являются самыми стабильными, и акции, которые на них торгуются, отличаются высокой ликвидностью. Кроме этого, для российских инвесторов покупка иностранных акций — еще и возможность заработать на разнице курсов валют.

Американские акции

Экономика США — одна из самых стабильных в мире, она меньше всего подвергается экономическим и политическим рискам, что позволяет прогнозировать развитие многих компаний, особенно крупных.

Самыми перспективными являются акции из S&P 500. По мнению аналитиков, в сложившейся в 2020 году нестабильной ситуации на фондовом рынке из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 внимание стоит обратить на компании следующих секторов*:

• телекоммуникационные услуги;
• потребительские товары первой необходимости / вторичной необходимости;
• энергетика;
• коммунальные услуги;
• финансовый сектор;
• здравоохранение;
• промышленность;
• информационные технологии;
• производство материалов;
• недвижимость.

*Представленные материалы не являются публичной офертой или инвестиционной идеей. Будьте полностью осведомлены о рисках и расходах, связанных с торговлей на финансовых рынках, прежде чем приступать к инвестированию.

Акции иностранных компаний

На фоне нестабильной экономической ситуации в мире усиление диверсификации инвестиционного портфеля за счет иностранных акций — разумное решение.

Несмотря на связанный с распространением COVID-19 кризис, многие иностранные компании демонстрируют сильные финансовые показатели и стабильно выплачивают дивиденды держателям своих акций. Это компании с высоким потенциалом роста*:

• в сфере химической промышленности;
• программного обеспечения;
• производства энергетического оборудования / электроники / транспорта, медицинского оборудования;
• производства лекарственных препаратов;
• финансов, страхования и управления активами;
• производства продуктов питания.

*Представленные материалы не являются публичной офертой или инвестиционной идеей. Будьте полностью осведомлены о рисках и расходах, связанных с торговлей на финансовых рынках, прежде чем приступать к инвестированию.

Какие акции зарубежных компаний покупать?

Полностью безопасных методов инвестирования не существует — покупка акций даже самых надежных компаний всегда сопряжена с риском. Эксперты выделяют несколько принципов, которых следует придерживаться перед тем, как покупать любые ценные бумаги:

• учитывайте положение компании на рынке и ее перспективы и не покупайте акции компаний, бизнес которых вам не понятен;
• изучите дивидендную политику компании — эта информация находится в открытом доступе;
• узнайте, какова дивидендная доходность акций компании;
• изучите прогнозы аналитиков.

Следующие показатели помогут оценить выгодность покупки акций компании:

• лидеры роста-падения — акции, которые быстро растут, и акции с наибольшим падением стоимости;
• ликвидность — востребованность акций, которая оценивается по объему торгов и величине спреда (чем он меньше, тем ликвидность выше);
• доходность — показатель прибыли от акций (может быть как положительной, так и отрицательной).

Инвестирование в любые финансовые инструменты всегда сопряжено с риском — даже мнение аналитиков и рекомендации профессионалов не гарантируют полной защиты от ошибок. Покупая акции, инвестор берет весь риск на себя.

Как купить акции зарубежных компаний

В России операции с акциями иностранных компаний проходят через Санкт-Петербургскую биржу, но купить напрямую частному лицу их нельзя. Для этого необходимо обратиться к брокеру и открыть у него брокерский счет.

Заключите договор брокерского обслуживания с компанией ITI Capital — это лицензированный российский брокер с максимальным рейтингом надежности ААА. Компания более 20 лет является одним из ведущих брокеров на российском рынке, предлагая своим клиентам готовые инвестиционные продукты и предоставляя им прямой доступ на мировые торговые площадки.

Пополните ваш брокерский счет на сумму от 50 000 рублей и сразу приступайте к торговле ценными бумагами вместе с надежным партнером.

Акции золотодобывающих компаний РФ: стоит ли покупать

http://livetouring.org/akcii-zolotodobyvajushhih-kompanij/
http://iticapital.ru/shares/american-shares/