Стратегии торговли по тренду. Как торговать когда на рынке сильный тренд?

Не секрет, что некоторые из основных индексов фондового рынка в последнее время стремительно растут. Для аутсайдера, который не занимается активной торговлей, может показаться супер легким воспользоваться преимуществами этих односторонних рынков (когда сильный тренд и явно видно растет цена или падает), но не так быстро. Вы продолжаете ждать отката, чтобы войти в рынок, но цена просто держится то выше, то ниже и без вас? Или вы все время говорите себе: «Этот тренд существует уже очень долго, так что скоро должен быть откат, правильно?»

Отсюда возникает вопрос можно ли использовать такие явно выраженные, стремительные тренды в своей торговле и как это сделать?

В этом материале попробует разобраться как правильно открывать сделки, используя преимущества красоты и силы стремительного ценового движения.

Что такое сильный тренд на Форекс?

Во-первых, нужно четко понимать, как на самом деле выглядит сильный, растущий или падающий тренд. Хотя не существует общепринятого определения того, что представляет собой такой тренд, довольно очевидно, когда он есть, а когда нет.

Существует концепция «совершенный тренд», в которой рынок уважает средние значения (например, откатывается к скользящим средним) и близлежащие горизонтальные уровни (когда он отталкивается или отскакивает от них при каждой попытке отката).

Теперь давайте посмотрим на очень хороший, можно сказать «идеальный» пример сильного тренда, который продолжается уже более года в индексе S&P500

Сильные тренды демонстрируют очень небольшие откаты или попытки вернуться к определенному значению. Под возвратом к значению подразумевается, что цена снижается к уровню поддержки (в восходящем тренде) или уровню сопротивления (в нисходящем тренде), а также к скользящим средним.

Итак, если говорить лаконично, то чем сильнее тренд, тем меньше в нем будет откатов.

Важным следствием этого явления является то, что когда цена не создает откатов (потому что она находится в очень сильном тренде), а формирует только новые максимумы или минимумы без близлежащих очевидных горизонтальных уровней, которые могли бы замедлить ценовое движение (для примера посмотрите на график S&P500 выше), рынок может легко продолжать расти выше или ниже длительное время!

Цена движется агрессивно в одном направлении практически без откатов, потому что базовые основы рынка очень сильны и потому что нет технических уровней, чтобы препятствовать этому.

Собирается все больше и больше людей и цена просто продолжает двигаться в том же направлении, предлагая трейдерам желающим войти на откате очень мало возможностей. Но, если вы знаете, как воспользоваться такой ситуацией на рынке, то сможете заработать очень легкие деньги.

Одним из важных аспектов безудержных тенденций, который иногда упускают из виду, является то, что цены закрытия являются наиболее значимыми ценовыми факторами при техническом анализе рынка.

То есть, когда на рынке сильный тренд требуется уделять больше внимания ценам закрытия, чем любым другим ценам, потому что цена закрытия будет ключом к тому, что будет дальше (метод price action). Цена закрытия дает нам больше информации, чем какая — либо другая цена. Так как она позволяет нам знать, если что-то подтверждено или не удалось.

Для того, чтобы определить тренд, и для поиска признаков начинающегося сильного тренда лучше начинать визуальный анализ с недельных графиков. Но будьте осторожны, свечные графики могут «скрыть» эту информацию и затруднить визуальное определение.

Поэтому, для определения есть ли на рынке тренд и какой он (к примеру, только начинающийся) лучше использовать линейный график.

Гораздо легче увидеть, есть ли сильный тренд на линейном графике (применяется для закрытия), потому что он отфильтровывает все хвосты свечей и показывает только направление в сочетании с нанесенными на график ключевыми уровнями, а так же то, как цена отреагировала на эти уровни. Попробуйте на дневном таймфрейма переключиться со свечного графика на линейный и увидите новую информацию, которую вы, вероятно, не видели изначально.

Следите за основными ключевыми недельными уровнями в установленном тренде.

Другой пример сравнения свечного и линейного графика. Разумно проверить линейный график, чтобы увидеть четкую картину тренда…

Работающие стратегии торговли по сильному тренду

Теперь, когда мы выяснили что такое сильный, стремительный, «убегающий» тренд и определили основной способ его определения, разберемся, как ими пользоваться в своей торговле.

Главное в таком случае понять, что нет смысла ждать крупных откатов, так как на рынке очень сильная тенденция. Поэтому, вместо того, чтобы просто ждать отката, который никогда не придет, давайте посмотрим, как мы можем открыть сделку, когда рынок находится в сильном тренде.

Основная вещь, на которой нужно сосредоточиться — внутридневные откаты, имеются в виду сигналы прайс экшен на 4-х часовом и часовом таймфреймах для подтверждения входов.

Можно установить на график 8 и 21 дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA), т.к цена часто тестирует их, прежде чем снова двигаться по тренду.

Также можно отметить краткосрочные или близлежащие горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, чтобы рассматривать торговлю от уровней, когда цена приблизится к ним.

Еще один хороший вариант для входа — прорывы, в частности пробои внутренних баров, они довольно распространены и позволяют воспользоваться трендом, который не создает сильных откатов.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

На приведенном ниже графике мы видим хороший пример недавнего и текущего сильного тренда индекса Dow Jones. Обратите особое внимание на небольшие откаты, к 8 (красная) и 21 (синяя) скользящим средним на дневном графике. Это наиболее возможные откаты в таком сильном тренде. Обратите внимание на горизонтальный уровень — это будет важно на последующем графике…

Теперь рассмотрим тот же индекс Dow Jones, но уже на четырех часовом таймфрейме. Откат к 8 EMA, который отмечен на графике выше, привел к появлению сигнала прайс экшен на покупку — пин-бара. Вот как можно поймать сильный тренд. У нас есть тренд, и тогда все что нужно, это сигнал от уровня.

На следующем графике мы рассмотрим относительно недавний пример (24 января 2018 года), показывающий как использовать часовой график для поиска вероятных входов в сильный тренд. Это тот же график, что и выше, DOW30, где отмечен незначительный откат к 8-дневной ema слева, что привело к очень хорошему сигналу пин-бар на часовом графике справа (стоп ставим под хвостом пин-бара, за уровень краткосрочной поддержки)

Важно! Следует понимать, что это не ”внутридневная торговля». Сигналы на 1-о и 4-х часовом графиках используются только для подтверждения входа для сделок, которые могут длиться несколько дней или даже недель. Только то, что вы входите в сделку на младшем таймфрейме не делает вас внутридневным трейдером. Использование внутридневного графика для поиска входа в сильный дневной или недельный тренд-это просто способ уточнить и найти вход в сильный тренд — не надо открывать сделки постоянно, как интрадей трейдер.

Плюсы торговли по тренду:

рынки ровно ходят в восходящем и нисходящем направлениях;

тренд длится значительно дольше по сравнению с боковым движением цены;

закрытия таймфрейма с другой стороны скользящей средней сигнализирует о смене тренда;

для рынков не характерны большие противотрендовые размахи;

цена не отходит слишком далеко от своего среднего значения;

возникновение ложных сигналов является достаточно частым событием и такие сигналы не приводят к серьезным убыткам;

действующие тренды продолжаются неделями и месяцами;

рынки находятся преимущественно в трендах.

Приведены положительные признаки на практике в значительной степени выглядят несколько иначе, а именно:

• рынки часто находятся в торговых каналах, не достигающих значительного размаха, цена довольно часто пересекает скользящую среднюю и приводит к значительному количеству незначительных убытков;
• кривая доходности не является стабильной, потому что модель отбирает назад большую долю профита, когда тренд меняется;
• стратегия требует постановки достаточно больших стоп лоссов, что будет гарантией фиксирования примерно тех 5 % сделок, которые приносят основную долю прибыли;
• трендовая торговая система довольно часто генерирует сигналы на покупку на краю сильного движения вверх и сигналы на продажу на краю сильного движения вниз. Поэтому стоп лос может быть выбит коротким, но энергичным движением против тренда.

Несмотря на указанные неприятные моменты, трендовые стратегии беспрекословно реализуют такие преимущества:

• игрок гарантированно войдет в игру в направлении главного тренда, когда он, наконец, произойдет;
• система приносит прибыль на множестве рынков и на множестве таймфреймов;
• система, как правило, четко детерминирована, ее правила однозначны, легкие для восприятия и их реализации;
• достаточно хорошо определяются параметры контроля риска;
• на основе построенной системы можно разработать другие системы, в которых основные недостатки предыдущей системы устранены. Например, более точно определять условия определения точек входа и выхода, когда цена находится в канале с малым размахом.

Особое внимание следует обратить на последний пункт. Именно наиболее точные правила открытия и закрытия позиций в системах слежения за трендом приводят к наилучшим результатам торговли.

Психология сильных трендов

Самое важное, что нужно помнить когда рынок находится в сильном тренде — не думать! Рынки идут гораздо дальше, чем нам кажется. Поэтому нужно торговать по тренду до тех пор, пока он не закончится.

Одним из основных факторов больших устойчивых трендов является тот факт, что рынок продолжает отсеивать трейдров, торгующих против тренда — а их больше, чем может показаться. Когда трейдер открывает сделку на продажу, т.е делает ставку против бычьего рынка, а цена продолжает рост — закрытие убыточной сделки по стоп лоссу является покупкой, что в свою очередь приводит к дальнейшему росту цен. Так что сильный тренд может продолжаться таким образом в течение длительного времени, не стоит ставить против тренда.

Импульс и сила такого тренда — лучшие рыночные условия для торговли, которые позволяют получить быструю прибыль. К сожалению, такие сильные тренды возникают не очень часто поэтому, когда мы видим такой рынок, нужно знать что делать и действовать решительно.

Стратегии, описанные в этой статье, могут стать хорошей отправной точкой.

По материалам статей Ниала Фуллера

Что означает тренд на Форекс. Как торговать «по» и «против» тренда. Часть 1 из 3.

часть 1 из 3.

Многие слышали фразу «тренд — ваш друг», которую используют трейдеры. По сути, это означает, что рынки склонны следовать трендам в одном конкретном направлении, пока не появится что-то, что изменит эту тенденцию. Торговля против тренда может быть прибыльной, если сможете точно предсказать, когда он изменится, но это рискованное мероприятие, требующее глубокого понимания технического анализа и опыта торговли на рынках. Сейчас предстоит разобраться в этом более детально.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Что означает тренд на Форекс

Итак, мы знаем, что тренды — наш друзья, но как трейдеры определяют их? Профессионалы используют графические паттерны, которые образуют четкие формы, их можно использовать для определения продолжающейся тенденции или предстоящего ее разворота. Это помогает сформулировать свои стратегии покупки и продажи, при этом некоторые модели определяются как медвежьи, а другие — как бычьи. Имейте в виду, что хоть графические модели могут дать трейдерам представление о будущих движениях цен, нет никаких гарантий, что они сбудутся.

В торговле на Forex существует множество различных инструментов анализа. Если вы посмотрите на шаблон графика, который используют некоторые трейдеры, вы можете легко запутаться в большом количестве нанесенных индикаторов. Хотя индикаторы Forex могут быть полезны, базовый анализ тренда с использованием простых тактик, таких как анализ максимумов и минимумов колебаний, может предоставить важную информацию о существующем тренде или его отсутствии. Анализ — важный компонент успешной торговли.

Цена чаще всего находится во флэте, тогда как торговля во время тренда приносит 70% прибыли. Есть много вариантов флетовых индикаторов, которые позволят правильно выявить слабо-волатильные области рынков.

• • Flat-овое движение

Флэт можно наблюдать по любому инструменту. Если рассматривать это с точки зрения визуализации, то это будет выглядеть все как очень слабый финансовый показатель.

Если после этого проводить анализ совместно с индикаторами объема, даже такой флэт (50 и 100 пунктов) работает за счет спекулянтов т.е быстрых скачков, которые возникают во всех направлениях. Происходит потому что движение цены не поддерживается реальным объемом торгов. Флетовые периоды актуальны до или после внезапных новостных движений, сбивающих с толку игроков, или затяжного тренда, в результате которого интересы обеих сторон учитываются.

Торговля во флэте — это сложный и опасный процесс, особенно это касается любителей агрессивной и часто неоправданной торговли. Индикаторы флэта при правильном использовании позволяют увидеть момент выхода из спячки и заранее подготовиться либо к активному входу в рынок, либо к входу по тренду после последующего анализа.

• • характеристика бычьего тренда

Термин «бычий» происходит от метафоры быка, который атакует, поднимая рога вверх, тем самым толкая цены вверх. Термин используется на всех финансовых рынках, включая сам Forex и т.д Проще говоря, бычий рост означает, что трейдер или инвестор считает, что цена ценной бумаги вырастет по сравнению с текущей. Что касается финансового аспекта, бычий рынок означает, что он в целом находится в восходящем тренде, отмеченном более высокими максимумами и более низкими минимумами, и что он будет продолжать расти .

• • что такое медвежий тренд

На Форексе бычьей валютной парой называется пара, стоимость которой растет, а медвежьей валютной парой — где ее стоимость падает. Бычьи рынки движутся вверх, а медвежьи — вниз. Медвежьи рынки возникают в ситуациях, когда экономика не работает, уровень безработицы стремительно растет, ВВП падает, а цены падают. Цены падают из-за давления негативных новостей. Торговля этой валютной парой вызывает пессимизм и низкое доверие.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Краткая характеристика тренда

У тренда есть несколько черт, которые полностью характеризуют его сущность. Рассмотреть рекомендуется 3 составляющие:

1. 1. Направленность — любое движение имеет свое направление, тренды в этом случае не исключение. Это свойство всегда зависит от того, насколько длителен был таймфрейм. Чем он будет дольше, тем меньше будет заметно движение цены. Задача трейдера научится определять периоды, когда происходит коррекция цен.
   2. Сила — ее можно заметить в угле наклона кривой цены на графике. Всплески и слишком крутые скачки, как правило не обладают высокой силой. Противоположностью считается размеренное обновление макс/мин.
   3. Продолжительность — движение устойчиво, если присутствует длительный таймфрейм. Продолжительность является ключевым способом определить силу и направленность трендов.

Тренд и флет: как не упустить момент

Тренд — это направленное движение цены. Есть несколько вариантов, которые включают бычьи и медвежьи принципы. Например, бычий — говорит о росте стоимости актива, а вот медвежий — говорит о прямом снижении. Трейдеру остается учитывать только текущее положение трендом, уметь отличать их от флета.

Боковое движение еще называют флетом. Он помогает понять паттерны разворота на Forex. Ценовое движение может не только меняться от восходящего к нисходящему, но также может идти сбоку. Естественно, заметить этот факт новичок может не сразу, поэтому часто происходят потери.

Флет на Форексе — это период времени, когда сила обоих (быков и медведей) равноценна, это приносит свои трудности при формировании трендов. Из этого следует то, что цена не имеет определенного тренда, она двигается в другом определенном диапазоне. Флет становится ловушкой, из-за чего один теряют, а другие, кто заметил изменения, приобретают.

Продолжение следует.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

https://forex-method.ru/strategiya-torgovli-kogda-na-rynke-silnyy-trend-i-pochti-net-otkatov
https://forexareal.ru/chto-oznachaet-trend-na-foreks-kak-torgovat-po-i-protiv-trenda-chast-1-iz-3.html