Торговля по уровням поддержки и сопротивления. Способы построения
Сегодня постараемся разобраться в том, что такое торговля от уровней поддержки и сопротивления.
Даже, если вы начинающий трейдер, то все равно замечали, как рынок, двигаясь в определённую сторону, в один прекрасный момент упирается как будто в стену, которую он не может преодолеть.
После такой ситуации, с высокой вероятностью происходит откат цены, после чего упершись в новую стену, цена вновь пытается пробить ранний рубеж и, если ей это удается – на рынке наблюдается сильный рывок.
Такая ситуация складывается благодаря уровням поддержки и сопротивления, а главная закономерность рынка состоит в том, что цена двигается от уровня к уровню, в то время как сопротивление, в один прекрасный момент, становится поддержкой и наоборот.
Рассмотрим два метода торговли опционами от уровней — индикаторный и безиндикаторный.
Торговля от уровней поддержки и сопротивления
Торгуя бинарными опционами от уровней, вы будете находить самые выгодные моменты для входа в рынок, ведь цена вблизи них всегда проявляет активность и именно они являются той точкой, от которой набирает свои обороты ценовое движение!
Многие начинающие трейдеры не придают им значения, однако, как показывает моя практика, непонимание основ движения цены и графического анализа всегда плохо заканчивается для торгующего.
Главной особенностью торговли от уровней является то, что они работают на всех возможных активах и валютных парах, а также таймфреймах, а дополнив ими свою стратегию, вы с легкостью сможете высчитывать вероятные цели.
Преимущества торговли опционами от уровней
Рынок Форекс представляет собой некую денежную массу, которая переходит из одних рук в другие. Именно переходит, так как продукт на этом рынке один — деньги!
Вы, будучи трейдером, отнимаете деньги своим решением (если оно правильное), у других трейдеров. Если неправильное, то другие отнимают деньги у вас! Да, пора открыть глаза и знать, когда вы зарабатываете, кто-то потерял деньги и дал вам возможность их забрать -)
В этом месте важно понять одну простую вещь — хотя мы и торгуем бинарными опционами, но на самом деле рынком правят крупные игроки, которые торгуют Форекс. То есть, мы ведем торговлю от экспирации опционов, а трейдеры на Форекс, ведут торговлю от тейк профитов и стоп лоссов!
Именно вследствие установки трейдерами защитных ордеров и возникают невидимые, на первый взгляд, ценовые уровни на наших графиках.
И, поскольку все учатся практически по одним и тем же учебникам, пусть и на разных языках и в разных странах, но принцип установки защитных ордеров у всех принципиально одинаковый.
Самыми популярными местами установки стопов являются точки, либо у локальных максимумов и минимумов, либо по максимумам и минимумам сигнальной свечи, цене закрытия открытия дня.
Для того, чтобы забрать деньги у игрока, его необходимо выбить с рынка, то бишь сорвать его стоп приказы. Именно поэтому цена движется от уровня к уровню. Думаю принцип понятен? Торгуя от уровней бинарными опционами, мы можем собрать в разы больше прибыли , нежели трейдеры, торгующие Форекс.
В то время, как цена повыбивает их стопы и развернется, мы, на этом развороте собираем сливки, правильно рассчитав экспирацию опционов, которыми торгуем -)
Варианты построения уровней поддержки и сопротивления
Существует два способа определить уровни поддержки и сопротивления, а именно графический и математический. Оба подхода имеют право на существование, а их уровни одинаково верны, поскольку этими методами пользуется широкая публика.
Графическое построение уровней
Выстроить уровни для торговли самостоятельно довольно просто — вам потребуется такой простой инструмент, как горизонтальные линии, который имеется в любом терминале МТ4.
Для того, чтобы с уверенностью провести линию и утверждать, что это уровень поддержки или сопротивления, вам необходимо найти как минимум несколько точек условного соприкосновения, когда цена неоднократно подходила к нему и отбивалась от него.
- Уровень поддержки – это уровень, который находится под ценой и выступает в качестве трамплина, от которого цена отбивается в сторону бычьего тренда. На графике определяется по нижним хвостикам и/или телам свечей;
- Уровень сопротивления – это уровень, который цена пытается преодолеть. Наносится на график по верхам свечей.
- При пробитии уровня поддержки ценой, он становится уровнем сопротивления. И наоборот.
Пример разметки уровней вручную, смотрим ниже (цифры показывают точки по которым проведены уровни):
Важно понимать, что каждый уровень имеет свой вес и силу. Это зависит от таймфрейма на котором отслеживаются уровни и от частоты его пробоя ценой.
И, чем чаще цена пыталась пробить уровень, но не смогла (больше точек, на основе которых происходит построение), тем он становится сильнее.
Математическое построение уровней
Под математическим подходом построение уровней подразумевается использование технических индикаторов.
Как правило, уровни строятся по двум методикам, а именно:
- Торговля по уровням Мюррея, собственно так и называется индикатор;
- Торговля от уровней по точкам Пивот.
Также существуют и авторские методики, но в любом случае в их основе лежит задача автоматизировать графический подход и избавить нас от рутины с разметкой.
Пример построения уровней индикатора Мюррея смотрим ниже:
Скачать индикатор Мюррея можно по этой ссылке. Научиться устанавливать индикаторы в терминал МТ4 можно из этой статьи.
Торговля по уровням на отбой или пробой
Существует только два варианта торговли по уровням, а именно:
- На отбой от уровня сопротивления/поддержки;
- На пробой уровня сопротивления/поддержки.
Пробои сильных уровней встречаются не так часто и бывают обманчивыми, но, если вы правильно определили пробой, то сможете очень неплохо заработать. Особенно, если в вашем арсенале имеются в наличие пробойные или канальные стратегии.
Отбой от уровня более частое явление. Однако не стоит загребать все уровни под одну гребенку. На практике, слабые уровни чаще всего пробиваются, а цена сквозь них проходит как нож сквозь масло.
От сильных уровней цена чаше всего отбивается, однако в определённый момент, на фоне экономических новостей, вы сможете наблюдать их прорыв, который в большинстве случаев, будет ложным.
Именно поэтому торговлю от уровней важно применять в комплексе с другими инструментами .
К примеру, для торговли опционами от уровней, отлично подходят такие осцилляторы, как Стохастик, который входит во многие стратегии, как например, эту. Или же индикатор RSI, который также является частым обитателем многих стратегий торговли бинарными опционами.
Стратегия торговли от уровней
В качестве примера предлагаю рассмотреть очень простую стратегию торговли опционами от уровней на основе стохастического осциллятора:
- Покупаем опцион на повышение, если цена приблизилась к уровню сверху вниз, а стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности (от 0 до 20);
- Покупаем опцион на понижение, если цена приблизилась к уровню снизу вверх, а стохастический осциллятор находится в зоне перекупленности (от 80 до 100).
В заключение стоит отметить, что торговля по уровням поддержки/сопротивления является базой, которой должен владеть каждый трейдер на подсознательном уровне, ведь именно уровни позволяют увидеть дальнейший потенциал движения, его направление и самое главное — точки разворота.
Как профессионально строить уровни поддержки и сопротивления
Практически каждый день я получаю письма с различными вопросами о том, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления от новичков. Я решил поделиться с вами своим профессиональным взглядом на этот вопрос и написал статью, состоящую из 9 дельных советов.
Удалите ВСЁ лишнее, кроме графика цены
Чтобы ваш взгляд ничего не отвлекало от поиска наиболее важных уровней поддержки и сопротивления, удалите всё лишнее с графика. Если вы пользуетесь скользящими средними или осцилляторами, то уберите их временно с графика. Чистый график цены предоставит вам наиболее точный вид рыночной ситуации.
Начните с недельного таймфрейма и постройте долгосрочные уровни
Недельный таймфрейм – лучшее место, чтобы начать практиковаться в определении уровней. Именно на weekly-таймфрейме проще всего разметить самые значимые уровни.
Я покажу вам на практическом примере, как это делаю я, начиная с недельного графика валютной пары GBP/JPY.
Как можно увидеть на скриншоте ниже, я серьёзно уменьшил масштаб (видимая область около 2-х лет) и разместил горизонтальные линии в тех точках или зонах графика, в которых цена наиболее часто меняла своё направление.
Перейдите к дневному таймфрейму
После того, как вы определили и разметили ключевые уровни на графике с недельным таймфреймом, время спуститься ниже и перейти к daily-графику. Этот таймфрейм я считаю наиболее важным.
На данном этапе необходимо найти все очевидные более краткосрочные уровни, которые не были хорошо видны на недельном графике и, соответственно, были пропущены. Далее именно эти уровни будут использоваться наиболее часто, поэтому так важно четко определить их.
Давайте посмотрим на пример:
Обратите внимание, что на скриншоте выше я обозначил новый уровень со значением 184.22. Я не заметил этот уровень на недельном таймфрейме, однако четко увидел его на дневном.
Также заметьте то, что я немного подкорректировал расположение ключевых уровней поддержки и сопротивления, которые мы определили на недельном графике. После просмотра этих уровней на дневном графике, они уже не так четко располагались относительно минимумов и максимумов, поэтому мне пришлось их немного отрегулировать. Это вполне нормальная ситуация, с которой вы будете сталкиваться постоянно. Я не говорю о слишком больших изменениях, обычно это корректировки не более 20-30 пипсов.
Теперь очередь внутридневных графиков (4-часовой и 1-часовой таймфреймы)
4-часовой и 1-часовой графики необходимы нам в основном для “проверки”. Проверять нужно расположение уровней, которые мы обозначили на более высоких таймфреймах. В случае надобности подкорректируйте уровни аналогичным образом, как мы это делали на дневном графике.
Однако, если вы увидите какой-то четкий уровень на этих таймфреймах, то обозначьте его.
Давайте взглянем на пример ниже:
Заметьте, что на 4-часовом графике выше я обозначил новый краткосрочный уровень на отметке 186.03. Этот уровень кажется мне важным, если смотреть на движение цены по 4-часовому таймфрейму. Но вот на дневном или недельном графике этот уровень не выглядел значительно и не выделялся так очевидно.
Различия между ключевыми уровнями и краткосрочными
Вы наверное заметили, что на предыдущих скриншотах я подписал некоторые из дневных уровней как краткосрочные. Это потому что они не просматриваются четко на недельном таймфрейме и расположены “ближе” к текущей рыночной цене актива.
Ключевые уровни, как правило, очень хорошо просматриваются на недельном графике. От таких уровней цена совершает значимое движение (не важно вверх или вниз). Ключевые уровни имеют наиболее важное значение для трейдеров и дают самые сильные сигналы для торговли. Но если вы сторонник малых таймфреймов, то и краткосрочные уровни будут играть для вас незаменимую роль.
Конечно же, есть еще немало мелких различий между ключевыми уровнями и краткосрочными. Но осознать и постичь их, вы сможете только постоянно практикуясь. Всё придет с опытом.
Насколько далеко по истории графика нужно возвращаться при поиске уровней?
Это один из тех вопросов, которые я очень часто получаю от начинающих трейдеров по почте.
Это хороший вопрос. И на него очень просто ответить, посмотрев на скриншоты графиков в начале статьи. На недельном графике стоит рассматривать период около двух-трех лет, на дневном 6-12 месяцев, на внутридневных таймфреймах я советую смотреть на промежуток времени не более трех месяцев. Но поймите, что все эти цифры очень примерны, их не нужно запоминать или записывать.
Также важно осознавать, что чем дальше во времени вы уходите назад, тем менее значимые уровни для сегодняшней ситуации на рынке вы будете находить. Поэтому углубляться очень далеко в историю не имеет смысла.
Не перегружайте график цены уровнями
Иногда я вижу как начинающие настолько переусердствуют с уровнями, что их графики выглядят так, как-будто их разрисовывал 3-летний ребенок. Не нужно отмечать все-все уровни, которые вы только смогли углядеть. Сконцентрируйтесь только на ключевых недельных уровнях и на важных уровнях daily. На 4H и 1H – проводите коррекцию уровней проставленных на более высоких таймфреймах.
Вообщем говоря, в трейдинге “меньше = больше”. И к уровням это очень даже применимо. Если вы нанесете на график слишком большое количество уровней поддержки и сопротивления, то усложните себе жизнь. Анализ будет проводить очень сложно, вы сами себя запутаете. Учитесь распознавать только самые значимые уровни и отсеивать неважные.
Вы не сможете постоянно обозначать уровни четко по хаям и лоям
Запомните, что у вас не получится строить линии уровней идеально по максимумам и минимумам. Зачастую ваши уровни будут просто пересекать середины хвостов ценовых баров или свечей.
Уровни или зоны?
Это еще один важный момент, касающийся уровней поддержки и сопротивления. Заключается в том, что они по сути могут не быть “уровнями”, а некими значимыми обаластями на графике – “зонами”.
Более подробно об этом вы можете прочитать в статье Как работать с зонами поддержки и сопротивления как профессионал.
Самое главное – вам нужно практиковаться. С опытом вы будете размечать график уровнями без ошибок и на автомате.
Также смотрите видео про УПС:
https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/torgovlya-ot-urovnej/
https://howtotrade.biz/kak-stroit-urovni-podderzhki-i-soprotivleniya-kak-professional/