Торговля нефтью на Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про особенности торговли нефтью. Известный экономист по имени Майрон Уоткинс еще восемьдесят лет назад заявил о том, что главная проблема черного золота состоит в том, что его либо очень много на рынке или очень мало. Совсем недавно все мы с вами ощутили это, так как на рынке появился переизбыток черного золота.

Сегодня за стоимостью черного золота следят почти все, в том числе и те, которые не ведут торги на бирже. Причина кроется в том, что курс доллара к рублю тесно связан с котировками цен на черное золото.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля нефтью на Форекс осуществляется примерно по такому же принципу, как и валютами. Главное отличие заключается только в том, что у нефти другие размеры кредитного плеча и маржи. Один контракт торговли черным золотом может равняться 10, 100 и 1000 и более баррелям нефти. Покупка нефти осуществляется за доллары США.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Торговля нефтью на Форекс осуществляется при помощи контрактов на разницу в цене. Спекулянты стараются заработать на разнице цен. Контракты CFD предоставляют возможность трейдерам зарабатывать на разнице, не совершая реальной сделки купли/продажи.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В какое время ведется торговля нефтью на Форекс

Торговля нефтью на Форекс ведется с часу ночи понедельника до 22:00 пятницы по Гринвичу. В период с 23:00 до 01:00 торговля на рынке затихает.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

У каждого контракта есть свой срок истечения. После истечения этого времени все открытые контракты закрываются, а еще не открытые – отменяются.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Марки нефти

Сегодня есть три основные марки нефти, а именно: Brent Blend, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

В штатах стандартной маркой является WTI. Добыча данного вида черного золота осуществляется в Техасе. В наше время этот вид используется только в США.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Марка Brent – это европейская нефть, которая отличается высоким качеством. Этот вид добывается в настоящее время в 15 местах. Эта нефть стала эталонной за счет надежности поставок, обеспеченной присутствием множества поставщиков. Этот вид обладает высокой ликвидностью, и его стоимость является отличным индикатором мировых цен.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

В будущем США планирует изменить текущую обстановку на рынке и сделать эталоном свою марку нефти. Но для того чтобы добиться этого, Америке придется неплохо потрудиться.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Контракты на WTI встречаются под разными обозначениями, но самые распространенные это WTI и CL. Марка Brent чаще всего обозначается BRN.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Глобальные тренды

Нефть WTI дорожала с момента окончания Перовой мировой войны, в 70-хх годах наблюдался пик цены – 120 долларов, после чего она начала дешеветь до начала нового тысячелетия. После этого она опять пошла в рост и в июле 2008 образовала новый максимум – 144 доллара. С 2010 до 2017 года цена этой марки колебалась в диапазоне 70-130 долларов.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

После этого цена пошла вниз и достигла своего минимума, летом 2017 года эта марка стоит 45 долларов.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Главная причина такой низкой стоимости заключается в чрезмерно высоких добычах. Сюда же можно прибавить увеличение добычи сланцевой нефти в Америке. А как только были сняты санкции против Ирана, цена черного золота марки Brent упала до 27 долларов, обновив свой 13-ти летний минимум. В наше время нефтедобывающие страны хотят решить эту проблему путем сокращения добычи.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Многие эксперты считают, что эти меры только на время приостановят падение цен, а в корне проблема переизбытка так и останется нерешенной.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

От чего зависит стоимость нефти

Стоит сразу отметить, что на цену черного золота влияете большое количество факторов. Предлагаю более детально разобрать эти факторы.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

1. Природные. Чтобы стать торговцем черного золота, необходимо вычислить количество залежей нефти и вероятный срок их истощения. При этом учитывается климат, так, например, всемирное потепление может вызвать сокращение нефти.
2. Геополитические. Объединения и договоренности между крупными нефтедобытчиками могут оказать существенное влияние на цену черного золота. Соглашения и противоречия между ними оказывают влияние в краткосрочном отрезке времени. Стоимость сильно изменяется при геополитической напряженности. Примеров тому очень много, но наиболее свежий – война в Ливии.
3. Общее количество запасов. Данная информация периодически публикуется в специальных изданиях и может оказать существенное влияние на стоимость нефти. При этом вы должны понимать, что если запасы сократились, то это не является гарантом того, что уже через неделю стоимость нефти будет увеличиваться. Сегодня во время наполнения хранилищ обычно наблюдается снижение стоимости черного золота, то есть, в наше время главным является покупатель, а не продавец.
4. Новости. Для заработка на нефти нужно регулярно следить за новостными сообщениями. Надо следить за совещаниями крупных добытчиков нефти, заявлениями чиновников и так далее.
5. Затраты на переработку и продажу. Эти два показателя тоже стоит учитывать, так как если их стоимость увеличивается, производителю становится невыгодной добыча нефти. Ему приходится увеличивать стоимость нефти, в результате чего снижается ее конкурентоспособность.
6. Темпы развития ведущих экономик. Чем оперативнее развивается экономика Китая, США и т.д., тем быстрее увеличивается спрос на нефть.
7. Внедрение инновационных технологий. Появившаяся недавно технология добычи сланцевой нефти вызвала рост предложения, что потянуло цену вниз.
8. Различные чрезвычайные происшествия. В эту категорию относится большое количество факторов, это пожары, введение санкций и конфликты.

Связь нефти и доллара

Нефть торгуется, как уже было сказано выше, за американские доллары. В наше время нефть выступает в роли самостоятельной валюты, а как мы знаем, сегодня любая валюта выражается в долларах. Следовательно, евро, как и любые другие валюты, относится к доллару, а доллар соотносится с нефтью. Котировки черного золота задают изменение стоимости доллара и евро. На следующей картинке вы можете увидеть наложенные друг на друга графики евро/доллар и марки WTI.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

Как правило, изменения котировок нефти предшествуют изменениям на основных валютных парах.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Торговля нефтью

Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, тогда использовать нефть для получения дохода не стоит. Стоимость этого продукта зависит от большого количества факторов, которые не всегда связаны с экономикой. Чтобы зарабатывать на нефти, вы обязаны не плохо понимать текущую обстановку на рынке и следить за всеми мировыми событиями.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Чтобы зарабатывать на нефти, нужно обладать большим опытом и аналитическим складом ума. Именно по этой причине на этом инструменте так мало спекулянтов.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Для торговли можно использовать такие инструменты, как Полосы Боллинджера, МАКД, Стохастик и RSI. Отличным дополнением станет использование Price Action. Здесь подойдет использование паттернов и важных уровней поддержки и сопротивления.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Главное преимущество графиков нефти заключается в наличии продолжительных трендов с незначительными откатами и небольшим количеством ложных сигналов. Подойдет здесь и метод VSA. Он обеспечивает прекрасные возможности как для выявления мощных трендов, так и для прогнозирования будущего.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Стоит также отметить, что на все энергоносители влияют разнообразные сезонные факторы. Большинство спекулянтов применяет сезонность в своих целях. На следующей картинке отображена 15-ти летняя сезонность марки Brent, а также 12-, 10-, 9-, 7-летняя (располагаются линии сверху вниз).

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

В связи с тем, что черное золото широко применяется для производства электричества, спрос на нее растет с приходом зимы, то есть, как только холодает в Северной Америке. Обычно, импульс зарождается в январе и феврале и ослабевает к марту. Точно такая же закономерность прослеживается и на мазуте, так как именно он и применяется для отопления.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Затем стоимость, как правило, устремляется вниз, длится это до лета, а когда начинается период отпусков, бензин дорожает, а вместе с ним и нефть. Длится это вплоть до сентября месяца.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

С сентября начинается спад, и подъем вновь происходит на Новый год. Удешевление нефти с сентября до Нового года объясняется снижением спроса на бензин, а также окончанием сельхоз работ.

p, blockquote 26,0,0,1,0 —>

Это прекрасно видно из данных за последние десять, двенадцать и пятнадцать лет, а вот на данных за семь и девять лет прослеживается немного хуже. Подобное положение дел связано с влиянием последних лет.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Вы можете обратить внимание на то, как прекрасно согласовывалась информация до 2012 года. Затем ситуация на всемирном нефтяном рынке дестабилизировалось, и на стоимость черного золота стали влиять новые факторы. По этой причине сезонная торговля в настоящее время не приносит таких результатов, как раньше.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Несмотря на изменившуюся ситуацию, некоторые сезонные тренды до сих пор сохраняются. Ориентируясь на эти тренды, вы можете выбирать оптимальное направление для создания позиций. Ордера следует создавать в том случае, если текущая техническая картина соответствует многолетней закономерности. В противном случае от создания позиций следует отказаться.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Как было упомянуто выше, из-за того, что на настроение трейдеров оказывает влияние целый ряд специфических факторов, цены на различные марки черного золота и нефтепродуктов могут серьезно расходиться.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Эта разница между ценовыми уровнями схожих активов носит название «Межтоварный спред». Особого внимания заслуживает то, что упомянутый выше термин не является аналогом обычного спреда, который мы наблюдаем при торговле валютами.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Так как функционал терминала МТ4 является довольно ограниченным для вычисления межтоварного спреда между CFD на нефть, его можно вычислить лишь при помощи дополнительных инструментов.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

На представленной выше картинке отображены котировки двух наиболее востребованных марок черного золота: Brent и WTI. Ознакомившись с представленным графиком, вы можете заметить, что линии цен этих марок нефти время от времени расходятся, а затем сходятся. Дистанция между линиями цены носит название спред, график которого отображен на следующем фото.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Торговля спредом похожа на торги при помощи осцилляторов, на которые наносят трендовые инструменты и строят трендовые линии или выявляют паттерны. Если наблюдается рост графика, то это является свидетельством того, что спред между видами нефти увеличивается. Если график достигает зоны, обладающей красным оттенком, то следует приобретать Brent и реализовывать WTI. При достижении графика синей зоны, все активные позиции следует закрыть.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —> p, blockquote 35,0,0,0,1 —>

Важно помнить, что спред между CFD на черное золото во многом зависит от того, какая именно ситуация сложилась на африканском континенте и персидском заливе. В моменты возникновения неопределенности в политике этого региона, растет спрос на нефть Brent, так как возрастает вероятность нарушения поставок черного золота в Европу.

Контракт CFD на Futures или торгуем нефтью на Форекс на – Brent Crude Oil

Из статьи ты узнаешь :

Вероятность дальнейшего понижения нефтяных котировок вызывает большое желание освоить торговлю нефтью на Форекс. Это возможно с помощью CFD контрактов.
Почему падает цена на нефть?
Это связано с тем, что множество отраслей мировой экономики превысили спрос.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Америка, одна из самых крупных экономик в мире сильно увеличила внутреннюю добычу черного золота за последние годы. Что порождает потенциал торговли на Форексе. США в августе получали 8,6 миллионов баррелей каждые сутки в августе 2014, тогда как в 2010 получали только 5,4 миллионами в день.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Администрация информации в области энергетики этой страны сообщает, что добыча в государстве сейчас на самом высоком уровне по сравнению со всем периодом, начиная 1986 годом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Причина такого всплеска объясняется тем, что новые методы добычи в данный момент начали окупаться и крупные инвестиции частных энергокомпаний принесли свои плоды. Среди них горизонтальное бурение и фракинг в сланцевых скалах преобразил данную отрасль в Америке. Все эти события подсказывают нам, что нужно обратить внимание на торговлю на Форекс, так цена будет скакать.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Канада, эксплуатирующая «битуминозные пески» в Альберте, тоже смогла увеличить производство. Ещё раз хочется подчеркнуть глобальность происходящего, а значит пришла и наша пора присоединится к торговли нефтью.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Смотреть

Смотрите вот этот видео обзор:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Причины низкого спроса, которая рождает возможность торговли нефтью на Форекс

Китай, который является вторым по величине потребителем нефти сейчас на пути к наименьшему ВВП за весь период с 1990 года. Еврозона находится на грани рецессии. А замедление роста активности снижает объемы потребления нефти.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

Все это становится причиной снижения цены на нефть. А снижение всегда на руку тем, кто практикует торговлю на Форексе. Речь сейчас идет конкретно о CFD на Futures

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Всего за пять месяцев цена упала на 30%, а прибыль составила 35000 долларов. Нефть не продавалась по такой цене уже четыре года, когда мировая экономика ещё не могла оправиться от глобальной рецессии.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Но самое интересное, что многие считают этот уровень не минимальным и стоит ожидать падения до 60 долларов за один баррель. И тогда, это ещё 2000 пунктов падения, а значит это составит ещё 20000 долларов прибыли. Вот такое замечательное падение цены на нефть сейчас происходит.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Торгуем нефтью на знакомом MetaTrader4 – это и есть торговля нефтью на Форексе

Торговля нефтью на Форексе осуществляется с помощью таких же финансовых инструментов, какими мы привыкли видеть валютные пары.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Только способ расчета прибыли и маржи у этих контрактов не как у валютных пар, а несколько иной.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Просто потому, что эти финансовые инструменты относятся к CFD контрактам на разницу, а также способ ведения торговли как на контрактах Futures или Фьючерсах.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Так как же организовать торговлю нефтью на Форексе в нашем терминале. Для этого понадобится:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• Включить обзор рынка,
• Показать все символы,
• Навести на окно обзора рынка и вызвать меню правой кнопкой мыши
• Левой кнопкой вызвать Символы.
• В символах внимательно осмотреться и в одном из разделов CFD контрактов и контактов Futures найти символ с надписью Brent Crude Oil. Это и будет нефть марки Брент. То, что нужно!

Обычно торговля нефтью на Форексе сопровождается изучением контракта. Для этого в последнем окне открываем свойства и изучаем, что нужно для того, чтобы начать работу. CFD контракты, а также контракты Futures отличаются тем, что условия торговли у них уникальные.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Правила торговли CFD контрактами на контракты Futures

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• Допустим 10.11.2014 инвестор продал 10 лотов CFD контрактов, в данном случае контрактов Futures для торговли нефтью на Форекс. Цена за единицу – 85,36 долларов.
• Требования по марже для CFD контрактов на контракты Futures, то есть по той сумме, которая должна быть у брокера на счету составляет 20000 долларов. 2000 долларов за лот * 10 лотов = 20000 долларов.
• 14.11.2014 (то есть через 4 дня. ) ситуация на рынке CFD контрактов на контракты Futures для торговли нефтью на рынке Форекс изменилась в положительную сторону. Тогда цена на этот же контракт становится 76,7 долларов, то есть 866 пунктов CFD контракт на контракт Futures, с условием того, что 1 пункт равен 10 долларам, то вы заработали 866 пунктов * 10 долларов за пункт = 8660 долларов
• Таким образом, сумма 8660 долларов – это сумма чистой прибыли она равна 43,3% от той суммы, которая нужна была по марже.

Таким образом, торговля CFD на Futures – сейчас один из самых выгодных контрактов. Речь идет естественно о Форекс. Становится понятным, что заработать на нефтяных новостях очень просто. Нужно лишь заинтересоваться такой торговлей. И тогда доход равный 43.3% от суммы, которая нужна для маржи, будет доступен вам.

https://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/torgovlya-neftyu-na-foreks.html
https://webmastermaksim.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/kontrakt-cfd-na-futures-ili-torguem-neftyu-na-foreks-na-brent-crude-oil.html