Стратегия торговли по уровням
Содержание
Уровни – простейший инструмент в арсенале трейдера. Для их построения не используются специализированные индикаторы, не нужно выполнять расчеты. Достаточно понимать, как происходит набор позиции маркетмейкерами при торговле. Навык построения уровней позволит работать буквально на чистом графике, ведя торговлю в направлении движения «крупных денег». Сегодня разберемся в теории и затронем вопрос построения и отработки уровней.
Основы построения уровней поддержки и сопротивления
То, что вы видите на графике – результат постоянной борьбы между маркетмейкерами. Торговля сотен тысяч трейдеров выливается в ценовой шум, а вот резкие движения – результат работы капитала. Уровни подсказывают критическую для продавцов и покупателей цену, ее они защищают, и наша с вами задача занять сторону победителя, а не проигравшего.
Маркетмейкеры так же, как и мы, терпят поражения при пробое уровня, который не удалось защитить (за ним стоял стоп-лосс). В результате срабатывания их SL график выдает резкое движение.
При торговле по уровням большинство допускает одни и те же ошибки:
- построения выполняют чуть ли не по High, Low каждой свечи. В итоге график испещрен линиями и непонятно, какой уровень стоит брать в работу;
- трейдеры сами ограничивают себя линиями, не рассматривая поддержку и сопротивление как зону, сводя все к конкретной цене с точностью до 4-го знака после запятой. На Форекс нужны допуски, уместнее говорить о зонах поддержки или сопротивления, особенно если работаете вы на малых таймфреймах. В них скапливаются отложенные ордера, тейк-профиты, стоп-лоссы. Когда капитал продавливает уровень, происходит рывок за счет одновременного срабатывания стопа другого маркетмейкера и массы ордеров толпы;
- уровни важны только на крупных таймфреймах. Отчасти так и есть, поддержка или сопротивление на D1 значимее, чем на Н1. Но это не значит, что уровни на малых временных интервалах не работают. Даже на часовом таймфрейме и ниже поддержка и сопротивление работают.
Как происходит набор позиции маркетмейкером
На Форекс маркетмейкер не входит в рынок всем капиталом сразу. Объем настолько велик, что это приведет к импульсному движению, и прибыль взять не получится. Набор позиции растягивается на дни и недели. В это время уровни и формируются, видно, как продавцы и покупатели защищают их, ведь пробой поддержки или сопротивления означает сработавший стоп и убыток.
Использование уровней рядовыми трейдерами требует понимания того, как работают маркетмейкеры. Задача состоит в том, чтобы занять правильную позицию, торговать в том же направлении, что и победитель, а не проигравшая сторона. Если происходит пробой уровня сопротивления, мы с покупателями, если пробой поддержки – с продавцами.
На рисунке выше показана борьба между быками и медведями. Линией показаны уровни, от которых происходит набор позиций продавцами и покупателями. Моменты, когда происходит набор позиции маркетмейкером, выделяются крупными свечами.
Под конец противостояния от уровня продавца график не отходил далеко. Это первый сигнал в пользу приоритета длинных позиций. Еще до пробоя уровня сопротивления видно, что быки давят и медведи уже неспособны отодвинуть фронт от критического для них уровня.
После пробоя уровня происходит рывок – выход из рынка маркетмейкера + сработавшие стопы мелких игроков + добавление на пробое новых покупателей. Подобные ситуации на Форекс происходят регулярно.
Как использовать уровни в работе
Есть два метода работы:
- торговля на отбой от зоны поддержки. В роли фильтров используйте свечные, графические паттерны. На отбое от уровней часто формируется W- и М-образные паттерны, для бычьего и медвежьего паттернов соответственно. Рекомендуем присмотреться к таким ситуациям на графике;
- пробой уровня и развитие движения в том же направлении. Пробой происходит на резком движении, затем следует откат, возврат к пробитой поддержке или сопротивлению – в этот момент выполняется вход в рынок.
Выводы
Уровни выступают и основой торговой стратегии, и фильтром, все зависит от стиля работы. Мы рассмотрели принцип набора позиции маркетмейкером, желательно в этом вопросе разобраться, так как именно от итога борьбы между капиталом зависит итоговое направление движения. Происходит эта борьба по одной и той же схеме, так что нужно только «набить руку» в нахождении и анализе подобных ситуаций.
Рекомендуем отказаться от использования уровней в виде линий и отдать предпочтение зонам шириной в 20-40 пунктов (зависит от волатильности). Что же касается методов торговли, сводится все либо к отбою от поддержки или сопротивления, либо к ее пробою.
Торговля от уровней проста и универсальна, подходит для любого рынка и таймфрейма. Так что рекомендуем этот инструмент включить в свой арсенал в обязательном порядке.
Точные стратегии на Форекс — лучшие стратегии с точным входом. Торговля по уровням: пробой и отскок от уровня
Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! Из данной статьи вы узнаете о точных стратегиях на Форекс основанных на ценовых уровнях, следования за трендом, свечных моделях и ознакомитесь с алгоритмами лучшие стратегии Форекс с точным входом в сделки.
Точные стратегии Форекс
В трейдинге существует огромное количество различных торговых стратегий для совершения торговых операций на рынке. Среди них есть качественные стратегии, которые приносят трейдерам прибыль, а есть и не качественные — приносящие убытки.
Следует заметить, что в руках профессионального трейдера, который понимает рынок и сам принцип торговли, даже не качественная стратегия способна стать прибыльной при грамотном подходе.
В качественных системах используются классические принципы торговли на рынке, которые базируются на трендовой торговле, уровнях поддержки и сопротивления, линиях Фибонначи, свечном анализе и прочих надёжных торговых технических инструментах. Прибыльность любой торговой стратегии зависит не только от технических принципов, но и от фундаментальных факторов, таких как важные экономические новости.
Точность стратегий напрямую зависит от того, как точно трейдер смог определить торговый сигнал на вход в рынок. Чем точнее сигнал, тем выше вероятность получить прибыль от сделки.
Далее в данном обзоре мы рассмотрим несколько точных стратегий на Форекс, а также предоставим по ним торговые алгоритмы для совершения сделок на валютном рынке.
Лучшие стратегии на Форекс с точным входом
Как ранее говорилось, что наиболее точными являются торговые стратегии, которые основаны на следовании за трендом, использовании ценовых уровней и свечных моделей. Такие стратегии используются по всему миру профессиональными трейдерами с некоторыми дополнительными торговыми инструментами.
Стратегия 1: Следование тренду
Данная торговая стратегия используется только на тайм фреймах старше Н1. На минутных графиках эта система не работает и может привести к убыткам по ней.
Алгоритм входа по стратегии следования за трендом:
1. Определить три точки для проведения трендовой линии.
2. Линию тренда следует проводить по теням (хвостам) свечей.
3. Точкой входа является момент открытия следующей свечи после той, которая сформировала третью точку линии тренда.
4. В каждой сделке обязательно нужно выставить ограничивающий убыток по сделке ордер — Stop Loss. Выставить на уровне ближайшей вершины/низины в зависимости от направления тренда.
5. Размер профита сделки определяется круглыми уровнями «00» и «000» или другими сильными уровнями, на которых разворот текущей тенденции.
Следует отметить, что 4-ое и 5-ое касание линии тренда ослабевает текущую тенденцию и в данных точках существует высокая вероятность пробоя трендовой линии.
Пример точного входа по стратегии следования за трендом:
На изображении видим, что сформировался разворот, что подтверждается длинными тенями свечей, обновлением локальных минимумов и тремя точками нисходящей линии тренда. Вход следует совершать на третьей точке формирования трендовой линии, на следующей свече. Стоп выставляется на уровне ближайшей вершины и он не должен превышать размер планируемого профита. Профит можно выставить на круглых уровнях «00» и «000» или других торговых уровнях на которых возможна коррекция или разворот.
Стратегия 2: Торговля по уровням
Существует две основные торговых стратегии по уровням — пробойная и на разворот (отскок). Несмотря, что обе стратегии основаны на работе по ценовым уровням, суть торговли по ним абсолютно разная. Рассмотрим каждую из них в отдельности.
1. Пробойная стратегия
Суть данной стратегии заключается в пробое уровня и продолжении дальнейшего движения ценой. Данная стратегия торгуется отложенными ордерами Sell Stop или Buy Stop, в зависимости от направления входов в рынок.
Основным преимуществом данной торговли являются короткие стопы во всех сделках. Профиты могут достигать размер в несколько раз превышающим стоп-лоссы.
Алгоритм торговой стратегии на пробой:
1. Определяется сильный торговый уровень.
2. Точка входа:
покупки — выставляется отложенный ордер Buy Stop выше сильного уровня на величину спреда + три пункта по четырёх знаку;
продажи — выставляется Sell Stop ниже сильного уровня на величину спреда + три пункта по четырёхзначным котировкам.
3. В каждом ордера устанавливается стоп в размере 10 пунктов + величина спреда актива.
4. Тейк-профит выставляется на ближайшем сильном уровне, но не меньше размера стопа.
2. Стратегия на отскок (разворот) от уровня
Суть этой стратегии заключается в отскоке цены от торгового уровня и смены своего движения ценой в противоположное направление. Недостатком текущей стратегии являются достаточно длинные стопы и частое выбивание по стоп-лоссам.
Алгоритм торговли на отскок от уровня:
1. На графике определяем сильный ценовой уровень.
2. Точка входа:
покупки — выставляется отложенный ордер Buy Limit выше торгуемого сильного уровня на величину спреда;
продажи — выставляется Sell Limit ниже сильного уровня на величину спреда.
3. В каждом ордера устанавливается стоп в размере 50 пунктов по четырёхзначным котировкам + величина спреда торгового актива.
4. Тейк-профит выставляется на ближайшем торговом уровне, при этом его размер должен быть больше размера стопа минимум на 30% и больше (TP=1,3 : SL=1).
Следует отметить, что в зависимости от используемого в трейдинге торгового актива, размер стопа может быть больше 50 пунктов по четырёхзначным котировкам.
Пример входа по стратегии торговли по уровням:
На приведённом изображении можно рассмотреть, как происходит пробой и отскок от уровней. Особое внимание следует обращать на сильные исторические уровни, на которых часто возникают развороты с длинными тенями свечей, что способны закрывать сделки трейдеров по стопам.
Чтобы использовать в своём трейдинге торговлю по уровням на Форекс, следует выбрать свой торговый актив и внимательно изучить работу уровней на исторических данных.
Каждая валютная пара и другие активы ведут себя по своему на торговых уровнях. По некоторым активам могут быть очень длинные хвосты, достигающие 100 пунктов по четырёх знаку, что неприемлемо для трейдера так, как это будет способствовать большому количеству срабатывания стопов. Поэтому, перед торговлей нужно обязательно изучить историю своего торгового актива.
Стратегия 3: Свечные модели
В трейдинге по свечным моделям в торговле используется голый график и японские свечи, которые будут формировать торговые сигналы для открытия сделки и входа в рынок. Наиболее высокая точность моделей проявляется на таймфреймах Н1, Н4 и Д1. На более младших свечные паттерны формируют много ложных сигналов. А на старших таймфреймах, сигналы для входа приходится слишком долго ожидать.
Рассмотрим самую популярную модель на японских свечах — «Поглощение». Данный паттерн является разворотным сигналом для входа в рынок против текущего тренда.
Паттерн «Поглощение» часто используют при торговле с помощью уровней на отскок. Этот сигнал в паре с торговыми уровнями усиливается и становится более качественным, отфильтровывая ложные сигналы для входа в рынок.
Основная разворотная свечная модель:
Сигнал «Поглощение» представляет собою сигнал из двух разных японских свечей — бычьей и медвежьей. Суть его заключается в том, что вторая свеча должна быть противоположной (определяется цветом свечи) и она должна своим телом поглотить тело предыдущей свечи.
Сигнал считается сформированным в момент открытия третьей свечи, которая является сигналом для входа. Если в этот момент нет явного проявления свечного поглощения второй свечой первую, такой сигнал лучше пропустить.
Алгоритм по свечным моделям:
1. Определяется торговый актив или валютная пара.
2. Выбирается рабочий тайм фрейм.
3. Ожидается появление свечной модели «Поглощение».
4. Вход на третьей сигнальной свече.
5. Стоп выставляется за хвост первой свечи, которая сформировала сигнал (не забываем учитывать в размер стопа спред актива).
6. Профит выставляется на ближайшем торговом уровне и он должен превышать размер стопа.
Торговые сигналы на графике следует проверять в момент формирования новой свечи.
Например: На графике с периодом Н1 — один раз в начале каждого часа отведённого для трейдинга. На таймфрейме Д1 — в момент формирования новой свечи Д1 в конце последнего часа текущего дня (будьте внимательны так, как время в торговых платформах может быть отличающееся от вашего местного времени).
Пример торговли на Форекс по свечным моделям:
На изображении приведён пример на графике с периодом Н4. Проверка на формирование торгового сигнала совершается каждые четыре часа в момент открытия новой четырёхчасовой свечи.
При явном сигнале «Поглощение», когда тело второй свечи полностью поглощает тело первой свечи и отличается по цвету, следует рассматривать точку для входа в рынок. При этом важно провести анализ сигнала, будет ли он выгодным или нет. Такой анализ проводится соотношением размера стопа и тейк-профита.
Если планируемый профит равен или меньше размера стопа, такой сигнал лучше пропустить. Хорошим сигналом является соотношение тейка в два и более раза выше от размера стоп-лосса.
Рекомендации начинающим трейдерам
• Всегда используйте стоп во всех своих сделках.
• Размер стопа не должен превышать 1% от торгового депозита.
• При достижении дневного убытка в 5% — остановить торговлю и провести анализ.
• При недельном убытке 10% — остановить трейдинг на одну неделю и проанализировать ситуацию.
• Не используйте в стратегии такие системы, как усреднение и Мартингейл.
• Записывайте все свои сделки в дневник трейдера.
• На выходных и не торговые дни обязательно анализируйте свои сделки и записи в трейдерском дневнике.
Заключение
Подводя итоги, нужно отметить, что любую торговую стратегию, каждый трейдер должен самостоятельно протестировать на исторических данных. Нужно это для того, чтобы понять и научится видеть правильные сигналы и максимально исключить ложные.
Без понимания сути и принципа стратегии, трейдер вряд ли сможет заработать с ней на финансовых рынках. На этом наш обзор о стратегиях на Форекс с точным входом заканчивается, желаем вам успешных и выгодных сделок на финансовых рынках!
https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/strategiya-torgovli-po-urovnyam
https://aboutcash.ru/tochnye-strategii-forex/