Технический анализ форекс

Основные моменты:

• Инструменты и методы технического анализа
• Технические уровни
• Графические модели
  • Разворотные формации
• Технические индикаторы
  • Осцилляторы
• Графики свечей

Трейдинг неразрывно связан с аналитической деятельностью. Подготовка к торговле начинается задолго до начала торговой сессии. В зависимости от торгуемых инструментов и долгосрочности сделок предпочтение отдается техническому или фундаментальному анализу. Инвесторы, покупающие акции или другие активы на долгосрочную перспективу, ориентируются на фундаментальные данные. Краткосрочные трейдеры опираются на результаты технического анализа .

Инструменты современного технического анализа базируются на огромном опыте и знаниях, накопленных поколениями трейдеров. Этот опыт дополнялся и трансформировался в процессе эволюционных изменений рынков и на сегодняшний день представляет собой богатейшую копилку знаний.

Основным и крайне информативным инструментом трейдера является ценовой график. Это — основа основ. Современные трейдеры используют различные виды графиков — свечные, барные, линейные, Ренко и другие. Д. Швагер в своей книге “Технический анализ. Полный курс” выделил главные преимущества использования графиков:

• графики дают возможность визуализировать историю рыночных котировок в любом временном интервале, а это — важнейший источник своевременной и объективной информации;
• графики дают наглядную оперативную информацию об изменении волатильности рынка;
• повторяющиеся графические конструкции дают возможность прогнозировать дальнейшее движение цен;
• визуальное отображение динамики котировок помогает трейдеру грамотно управлять рисками, показывая зоны консолидаций, экстремумов и разворотов, что помогает выставлять реалистичные и обоснованные защитные стоп-ордера;
• графики используются инвесторами, принимающими решения на основе фундаментального анализа; сопоставляя графики и события, можно увидеть, какие факторы оказывают наибольшее влияние на движение цен;

• “фундаменталисты”, также как и “технари”, используют графики для определения точки входа в сделку или закрытия позиций;
• умение “читать графики” является важнейшей предпосылкой создания прибыльных торговых стратегий.

Анализ графика значительно облегчает работу трейдера . Исторический ценовой диапазон, исторические и локальные максимумы и минимумы открывают общую картину. Выявление текущей рыночной тенденции в любом временном интервале занимает минимальное время. Достаточно увидеть постоянно обновляющиеся максимумы и повышающиеся минимумы, чтобы понять — рынок растет. Или наоборот, обновление минимумов и снижающиеся максимумы наглядно демонстрируют понижательную тенденцию. Отбой от трендовой линии служит сигналом для открытия сделки. Пробой трендовой линии формирует сигнал на открытие сделки в сторону пробоя. Так пробой линии, соединяющей минимумы, на бычьем рынке сверху вниз, с последующим закреплением дает сигнал для продаж.

Пробой восходящего тренда

Пробой снизу вверх линии понижающегося тренда сигнализирует о том, что можно покупать.

Пробой нисходящего тренда

Границы торгового ценового коридора для краткосрочных трейдеров служат зоной закрытия сделок и фиксации прибыли. Графики дают возможность быстро и точно определить сильные технические уровни. Пробойные и отбойные торговые стратегии базируются на графическом построении уровней — горизонтальных, наклонных, динамических. Много могут рассказать о рынке и такие элементы графика как бары и свечи. Короткое или длинное тело свечи, закрытие на максимуме или на минимуме, или в какой области дневного диапазона, или открытие по отношению к предыдущему закрытию — каждый нюанс имеет значение и содержит массу полезной информации. Таким образом, графическое отображение динамики рыночной ситуации служит неоценимым источником важнейшей информации.

Инструменты и методы технического анализа

Говоря об инструментарии и методах, можно выделить несколько основных блоков:

1. Технические уровни.
2. Графические модели (фигуры).
3. Технические индикаторы.
4. Свечные графики.

Технические уровни

Области цен, возле которых рынок меняет направление являются уровнями. Предыдущие максимумы, после которых котировки разворачивались вниз определяют область сопротивления. Чем больше касаний некоторой ценовой области происходило в выбранном промежутке времени, тем сильнее уровень. Пробой и закрепление цены выше линии сопротивления может рассматриваться как сигнал к покупкам. После подтверждения пробоя сопротивление превращается в поддержку.

Линия, соединяющая минимумы, показывает, где находится уровень поддержки. Пробой и закрепление цены ниже уровня поддержки может служить сигналом к продажам.

Пробой линии поддержки

После пробоя уровня поддержки она превращается в сопротивление. Более подробно о стратегиях торговли по уровням можно прочитать в нашей статье .

Графические модели

Изучая графики, можно заметить повторяющиеся формации. Графические фигуры подразделяются на две основные группы:

1. Фигуры продолжения тренда — “Треугольник”, “Флаг”, “Вымпел”;
2. Фигуры разворота — “Двойные и тройные вершины”, “Голова и плечи”, “Пологие вершины и впадины” (“Блюдце”, “Перевернутое блюдце”).

Треугольники встречаются довольно часто, их легко идентифицировать, логика интерпретации проста, чтобы понимать как и в какие моменты торговли нужно действовать. «Восходящий треугольник» формируется на растущем рынке. Модель встречается часто, ее можно найти на различных временных интервалах. Верхняя граница служит линией сопротивления, нижняя — линией поддержки. Изучая паттерн, можно заметить, что котировки, как- бы “прижимаются” к верхней границе. Преодоление сопротивления открывает возможность покупок. Всегда следует учитывать, что в случае с треугольниками, самым важным фактором является направление пробоя.

“Нисходящий треугольник” — это зеркальное отражение восходящего, его антипод, медвежий паттерн. Пробой его нижней границы служит сигналом к продажам. Паттерн «Симметричный треугольник» образуется двумя сходящимися трендовыми линиями. Модель несет в себе неопределенность до момента выхода цены за его границы. «Вымпел» и «Флаг» также предвестники продолжения тенденции. Любое трендовое движение нуждается в передышке. Изучая график инструмента, который движется в тренде, можно видеть, что области интенсивных импульсов, почти вертикальных, сменяются зонами консолидации в наклонном канале “Флага” или симметричном треугольнике “Вымпела”. Так выглядят флаг и вымпел. Пробой границы флага или вымпела в направлении предыдущей тенденции сигнализирует о том, что тренд продолжится и можно входить в сделку в направлении предыдущего движения.

Некоторые трейдеры, не дожидаясь пробоя, открывают сделки в направлении тренда до окончания формирования паттерна. Можно сколь угодно долго критиковать “чартистов”, аргументируя тем, что график отражает историю, и нет гарантии, что в этот раз она повторится. Но любая ценовая формация отражает психологию и поведение трейдеров и крупных игроков. И определенный алгоритм поведения одних вызывает ответную реакцию других, что тут же отражается в движении котировок.

Разворотные формации

Разворотные формации свидетельствуют или о наличии сильного уровня, или об истощении предыдущей тенденции. «Двойная вершина» образуется когда восходящий тренд встречает сильную зону сопротивления. После двукратного тестирования уровня цена разворачивается вниз. Сигнал к продажам формируется, когда котировки пробивают локальную поддержку. Уровни, все те же уровни, как отражение массовой психологии.

Противоположный паттерн — двойное дно.

Тройные W-образные вершины и впадины похожи на двойные, работают по той же логике. «Голова и плечи» — одна из самых популярных и любимых многими Форекс трейдерами фигур. Паттерн формируется на растущем рынке тремя ценовыми волнами разной высоты — наиболее высокая посередине — это “голова”; две по бокам — “плечи”. Отрезок, соединяющий впадины образует «линию шеи». Пробой этой зоны означает, что рынок развернулся вниз, и пришло время продавать.

Паттерн “Голова и плечи”

Перевернутая “Голова и плечи” — бычий паттерн. “Пологие вершины и основания” — разворотные фигуры утратившей силу тенденции. Многие трейдеры очень любят торговать по их сигналам — они понятны и логичны. Визуально «пологая вершина» напоминает перевернутое блюдце, отсюда второе название. Паттерн формируется свечами с малыми телами на вершине восходящего тренда, когда его силы “иссякли”. Количество свечей — около 10 и более. Сильный сигнал на продажу возникает после гэпа вниз. Антиподом данной модели является “Блюдце”.

Технические индикаторы

Индикаторы находят широкое применение у Форекс-трейдеров. Их огромное количество, многие из них были разработаны в прошлом столетии, другие — напротив, появились не так давно. Индикаторы объединены в три основные группы:

• трендовые индикаторы;
• индикаторы объема;
• осцилляторы.

В категории трендовых наиболее популярными являются скользящие средние Moving Average и Полосы Болинджера (Bollinger Bands). Скользящая средняя рассчитывается как среднее арифметическое (или среднее экспоненциальное) цен закрытия за выбранный период. С помощью данного инструмента визуально просто определить преобладающее настроение на рынке. Это такая простая логика! Цена отклоняется выше среднего значения, а мувинг это графическое отображение среднего значения, — есть перспектива дальнейшего повышения котировок. Ценовой график опускается под мувинг, означает, что продаж стало больше. Пересечение графиком мувинга формирует сигнал для открытия сделки. Пересечение МА разных периодов подсказывают смену тенденции.

Скользящие средние разных периодов, EURUSD, H

«Полосы Боллинджера» («Лента Боллинджера») имеет вид то сужающегося, то расходящегося канала. Индикатор отражает текущее состояние рынка.

Полосы Боллинджера, EURUSD, D

В зависимости от ситуации граничные линии могут сходиться и расходиться. Уже этот факт дает трейдеру информацию для размышления. Полосы сходятся — на рынке флэт и затишье. Полосы начинают расходиться — развивается направленное движение. Чем сильнее расхождение границ канала, тем сильнее тренд. Глубоко понимая сущность рыночных процессов, Джон Боллинджер искал такой принцип расчета граничных линий, чтобы 95% времени ценовой график находился в пределах коридора. В таком случае отбившись от одной из границ канала, цена с большой вероятностью достигнет другой. При флэте и слабой волатильности полосы Боллинджера сужаются и движутся практически горизонтально.

Пробой границы канала и закрытие свечи за его пределами — сильнейший сигнал на продолжение движения. Если это сопровождается расхождением полос Боллинджера, то наблюдается окончание бокового движения и начало тренда. Подтверждением развития тренда всегда является расхождение границ и их направление в сторону трендового движения. О возможном окончании тренда свидетельствует схождение полос.

EURUSD, D, флэт и тренд, Полосы Боллинджера

Цена может пересечь внешнюю границу канала при ложном пробое. Идентифицировать ложное пробитие поможет состояние полос Боллинджера. Если внешние границы канала будут оставаться в горизонтальном положении, то развития такого движения не последует.

Осцилляторы

Среди этой группы индикаторов наиболее часто, особенно трейдерами Форекс , используются Stochastic, RSI, CCI. Примечательно, что практически все технические индикаторы разрабатывались для фондового рынка , но трейдеры Форекс с успехом адаптируют и применяют их в своей торговле.

Графики свечей

Графики свечей — базовый графический инструмент. Изучение японских свечей — отдельная, очень древняя, всеобъемлющая страница технического анализа. На его основе сформировалась стратегия Price Action. Каждая отдельно взятая и в комбинации свечи несут большой объем информации, и это заслуживает отдельного разговора. Технический анализ в современном виде представляет собой обширную базу разнообразных методов и инструментов. Выбор подходящего, понятного и эффективно работающего инструментария — это индивидуальное дело трейдера.

Чтобы разобраться в основах трейдинга , использовании разных методов и подходов для построения собственной системы торговли предлагаем зарегистрировать на Дистанционный курс «Трейдинг от А до Я за 60 дней» от Александра Герчика.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Технический анализ Форекс

Рынок Форекс меняется, и меняется циклично. Какую выгоду это сулит нам? Самую прямую: это значит, что регулярно на Форексе возникают ситуации, когда поведение цены становится максимально прогнозируемым. А если мы можем спрогнозировать цену, значит, мы можем на рынке заработать. Остается один вопрос: на основании чего можно судить о предсказуемости рынка?

Технический анализ – именно это помогает трейдерам предугадывать поведение рынка и увеличивать свой депозит.

Если хотите зарабатывать на Форекс с помощью технического анализа – жмите «изучить»!

Рынок Форекс, как для посвященных людей, так и для новичков, является загадкой. Точную закономерность движения цены на форексе не смогли раскрыть «динозавры» трейдинга, не могут постичь ее сути и гуру современного финансового рынка. Каждый, кто однажды открыл для себя Форекс, пытался ее разгадать, изощряясь в способах, методах и инструментах торговли.

Следует отдать должное трейдерам, стоящим у истоков зарождения финансового рынка. Именно они были «первопроходцами» Форекса и «собирателями» первичной базы знаний, на которой сегодня основаны все инструменты торговли и торговые стратегии Форекс.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Что мы понимаем под «Техническим анализом»?

Результат их практического опыта и все накопленные ими знания однажды легли в основу стройной логической системы Чарльза Доу – легендарного трейдера и профессионального журналиста. Его система, позже дополненная и доработанная, известна нам под названием «Основы технического анализа Forex». В рамках данной статьи мы и поговорим о том, что она собой представляет, для каких целей, где и как используется.

Для начала следует вспомнить, что еще одним мощным методом исследования рынка является фундаментальный анализ (ФА). Если не углубляться в нюансы, то коротко разницу между ними можно описать так:

Фундаментальный анализ учитывает макроэкономические параметры, политические события, разнообразные слухи и новости, поведение рыночной толпы, влияющие на движение цены. ФА дает хорошие прогнозы относительно ее движения в будущем, но в рамках долгосрочного инвестирования. Это торговые операции, которые по времени занимают не менее 3 месяцев. Используя ФА, невозможно, например, определить силу и направление тренда, найти модели разворота или продолжения тенденции, определить вероятные точки входа в рынок.

Технический анализ – это, своего рода, антипод ФА, базирующийся на математических алгоритмах обработки ценовых данных на историческом временном периоде. Краткосрочные операции укладываются в промежуток времени от нескольких минут до 1 месяца. Более длительные временные периоды снижают эффективность использования ТА в анализе рыночной ситуации.

Систему технического анализа трейдеры применяют для определения поведения валютного рынка. Для прогнозирования движения цены – определения направления ее движения, точек вероятного входа в рынок и размера возможной прибыли используются технические индикаторы.

Прогнозирование движения цены в будущем основано на анализе ее поведения в прошлом за определенный период времени. Используя метод технического анализа можно:

1. определить текущее соотношение покупателей и продавцов на рынке;
2. отслеживать колебания рыночной стоимости;
3. определять тенденцию движения цены – найти модели разворота или продолжения тренда;
4. прогнозировать вероятность роста/падения рыночной стоимости;
5. отслеживать ценообразование на валютном и фондовом рынке.

Понятно, что анализ валютного рынка трейдер проводит с помощью того метода, который более всего отвечает планам инвестирования его торгового депозита.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Чарльз Доу и основные принципы ТА

ТА является универсальным методом в изучении любых финансовых активов – акций, опционов или фьючерсов, валютных пар. В цикле статей Чарльз Доу в «WallStreet Jornal» (1900-1902 гг.) выделил три главных принципа, на которых построена его теория теханализа:

Рынок «всеяден»

На процесс ценообразования влияет очень много факторов – все, что происходит в мире, так или иначе, оказывает свое влияние на формирование рыночной цены. В текущую котировку закладываются, например, экономические и политические новости, природные катаклизмы, прогнозируемые тенденции рынка и даже, ожидания рыночных игроков.

Цикличность событий

Цена движется хаотично, но в то же время, в этом движении присутствует и некоторая закономерность. Метод технического анализа позволяет проследить эту закономерность на длительном историческом периоде. В свое время еще Чарльз Доу обращал внимание на устойчивость рыночных формаций, что и объясняет тенденцию возврата цены к прежним позициям. Так происходит, потому что на некоторые события, независимо от времени и природы их происхождения, участники рынка склонны реагировать одинаково.

Изучая причину появления этих событий, их развитие и реакцию рынка на них, можно строить прогнозы на похожую ситуацию в настоящем. Именно этот фактор лежит в основе разработки типовых графических фигур ТА – это, например, модели разворота цены или модели продолжения ее движения. С их помощью трейдеры анализируют поведение цены на историческом промежутке времени и прогнозируют ее движение в будущем. Такая особенность рынка также используется теханализом для построения математических алгоритмов и определения логики работы технических индикаторов.

Господин «Тренд»

Движение цены не случайно. Если на одном временном промежутке ее движение кажется хаотичным, то на другом временном отрезке можно увидеть, что она движется в каком-то одном конкретном направлении. Такое движение цены называют «трендом» и рассматривают три его вида:

1. Нисходящий тренд («downtrend» или «медвежий» тренд – падающая цена);
2. Восходящий тренд («uptrend» или «бычий» тренд – растущая цена);
3. Флет («sideways» или «боковик» — цена движется в боковом направлении).

Рисунок 1. Виды тренда

Несмотря на резкие амплитудные движения цены, можно определить, что они являются частью другого тренда.

Каждому из вышеописанных видов тренда свойственны следующие временные периоды движения цены:

Основной (первичный) – затрагивает долгосрочные торговые операции, учитывающие движение цены свыше одного года. В этом периоде работают хедж-фонды и крупные рыночные игроки.

Вторичный – здесь в интервале 1–6 месяцев наблюдается коррекция цены и ее откаты (основного периода). Именно на этом временном периоде, в основной своей массе, работает рыночная толпа.

Малый – для этого периода, длящегося от пары минут до нескольких часов, характерно формирование кратковременных разнонаправленных ценовых импульсов. В большей степени их появление связано с событиями, изучаемыми фундаментальным анализом, в меньшей степени – с событиями, которые изучает технический анализ. Этот период используется для внутридневной торговли и скальпинга.

По теории Чарльза Доу, направленное движение цены определяется на любом моменте времени. Практика же показывает, что почти 70% времени цена лежит во флете и лишь 30% времени она движется направленно. В боковом движении она может двигаться почти линейно или с широкой амплитудой между точками max/min.

В обоих случаях трейдер может без проблем провести средне- или долгосрочный анализ графика.

Есть у системы технического анализа и другие важные правила, которые гласят следующее:

При определении тенденции ее изменение, развитие и движение должно быть подтверждено объемами.

Между аналитиками ведутся споры относительно того, насколько рыночные объемы способны влиять на точность прогнозов. Для Форекса это особенно актуально, поскольку по открытым сделкам здесь отсутствует какая-либо информация об объемах. Основное правило должно соблюдаться всегда – объемы должны расти, как при падении, так и при росте рынка. Поэтому, например, если технический анализ не подтверждает новую тенденцию объемом, можно считать ее кратковременной.

Период жизни любой тенденции обусловлен формированием разворотного сигнала.

Это правило на Forex считается важным: закрывать текущую позицию и открывать новую сделку в противоположную сторону можно только после подтверждения разворота тренда.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Как на графике отображается цена?

Для анализа и прогнозирования цены важно понимать визуализацию ее движения на графике. Также следует знать, что такое «таймфрейм», поскольку все методы технического анализа учитывают данные котировок за определенный период времени. Давайте, сначала разберемся с самими таймфреймами, а уже после рассмотрим, как на графике отображается движение цены.

Таймфрем

Это термин, обозначающий определенный промежуток времени, в котором происходило изменение и движение цены. Названия таймфреймов одинаковы для всех торговых терминалов – это буквенно-цифровое обозначение девяти временных периодов. Буква – это аббревиатура по названию самого временного интервала (Minute, Hour, Day и т.д.), а цифра рядом показывает его «временное» значение:

Рисунок 2. Перечень таймфреймов

Как видите, работа с таймфреймами не представляет особой сложности. Не нужно пытаться «бездумно» заучивать их названия, следует просто понять логику их обозначения. Выбрать период можно в панели инструментов торгового терминала через встроенную панель «Выбор ТФ» или, используя иконку «Периоды» с выпадающим списком ТФ.

Рисунок 3. Выбор таймфрейма (ТФ) в торговом терминале

На графике интервалы разделены между собой вертикальными пунктирными линиями. Понятно, что по каждому валютному инструменту, например, за один рабочий день на H1 будет насчитываться 24 (24 часа в сутках : 1 час = 24) таких периода. На М15 таких разделителей будет больше:

(24 часа => 24 х 60 минут = 1440 минут => 1440 минут : 15 минут = 96)

Если вам интересно, рассчитайте самостоятельно, сколько часовых периодов будет за 1 день или за 1 месяц.

В настройках окна свойств терминала вы можете разрешить/запретить отображение разделителей периодов на графике:

Рисунок 4. Отображение разделителей периодов на графике

Вызвать это контекстное окно можно кликом правой кнопки мышки на фоне рабочего графика выбранной валютной пары.

Виды ценового графика

Чтобы провести качественный анализ валютного рынка и изучить его тенденции, следует выбирать наиболее удобный вариант отображения цены на графике. Помимо личных предпочтений трейдера, в этом вопросе учитываются также и особенности торговой стратегии, по которой он работает. Давайте, рассмотрим, какие же виды графиков «вшиты» в торговый терминал и размещены на панели инструментов отдельным блоком:

Свечной

Его изобретению мы обязаны японцам, поэтому он так и называется – «Японские свечи». Этот вид графика, как и «столбиковый/баровый», показывает трейдеру четыре типа цены, но визуально он более приятен глазу. В настоящее время график «Японские свечи» очень востребован среди трейдеров и является удачным дополнением к системе технического анализа. Тело «бычьей» свечи окрашено в белый цвет, «медвежья» свеча – черного цвета:

Рисунок 5. График «Японские свечи»

Линейный

Изначально технический анализ предусматривал использование простых диаграмм. Позже им на смену пришел линейный график отображения цены, но подобно тиковому графику, он был малоинформативным. Определение диапазона изменений цены было затруднено, что не позволяло провести тщательный визуальный анализ. Линейный график при построении использует две оси:

a) Вертикальную – отображает стоимость.

b) Горизонтальную – показывает продолжительность во времени.

Линейный график строится по точкам, фиксирующим значение цены в определенный момент времени. К его недостаткам относят отсутствие прочей полезной информации, например – максимального/минимального показателя цены, данных о том, как именно менялась цена на определенном временном интервале и пр. Без специальных вспомогательных инструментов метод технического анализа на этом графике будет мало результативным. Однако и с нужными инструментами он потребует больше времени для изучения состояния рынка и поведения цены.

Рисунок 6. «Линейный» график

Баровый (столбиковый)

Этот вид графика до появления японских свечей чаще использовался игроками фондовых бирж. Как и «Японские свечи», он показывает сразу четыре цены – «open», «close», «high», «low». Визуально он представлен прямой вертикальной чертой с примыкающими к ней вверху и внизу небольшими горизонтальными черточками:

a) Черточка, расположенная слева – это цена «open».

b) Черточка справа – цена «close».

Баровый график более информативен, соответственно, технический анализ здесь принесет большую пользу. Он позволит провести более глубокий анализ рынка и, соответственно, даст лучшие результаты торговли. С его помощью можно легко определить доминирующую тенденцию рынка:

Рисунок 7. «Баровый» график

К его недостаткам стоит отнести невозможность провести быстрый анализ валютного рынка на большом графике с большим количеством баров. С этой задачей лучше справляется график «Японских свечей».

Тиковый

Любое движение цены измеряется «тиками». На графике «тик» — это точка на графике, которая формируется, фиксируя изменение цены. На какую величину, и за какой период времени изменилась эта цена, на тиковом графике узнать невозможно. Отсутствие временного фактора и избыточность – его главные недостатки. Относительно информативности этот график едва ли подходит для проведения качественного технического анализа. Однако он хорошо показал себя в тестировании автоматических советников.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Методы теханализа

Все методы анализа рынка и его прогнозирования можно разделить на два вида – графические и математические.

Графические методы

К таковым относят методы, изучающие ценовой график по определенным формациям – графическим фигурам, свечным моделям или паттернам. Это визуально различимые формации, их появление на графике связывают с шаблонным реагированием рыночных игроков на те, или иные схожие условия. У всех графических формаций есть две базовые функции:

• Прогноз направления движения цены.
• Расчет потенциальной прибыли (определение величины движения цены).

Виды графических фигур

Классические графические фигуры теханализа являются универсальными инструментами дл всех типов рынка. Они также хорошо работают на всех таймфреймах и не запрещают трейдерам дополнительно использовать технические индикаторы.

Этот инструмент используется для определения направления тренда, линии проводят по двум ближайшим (последовательным) вершинам/впадинам, соответственно:

a) Верхняя линия – «Сопротивление», рисуется по двум последним ценовым максимумам;

b) Нижняя линия – «Поддержка», рисуется по двум последним минимумам цены.

Рисунок 8. Линии тренда

Трендовые линии имеют особенности, помогающие трейдеру ориентироваться на рынке:

Когда тренд меняет направление, линии сопротивления/поддержки меняются местами. Угол наклона трендовых линий показывает скорость движения цены, чем он больше, тем стремительнее движется цена. Длительность тренда и количество касаний цены линий ценового коридора показывает его силу.

В отличие от трендовых линий, уровни проходят по ценовым максимумам и минимумам, чертятся всегда горизонтально и показывают диапазон цен:

Рисунок 9. Уровни «Сопротивления» и «Поддержки»

Как и трендовые линии, после пробития их ценой, уровни после пробития также могут меняться местами.

Графическими фигурами могут выступать любые формации на графике, представленные свечными моделями, в том числе и свечные паттерны. Все они делятся на, так называемые, модели разворота или продолжения тренда:

a) Модели продолжения («Continuation pattern»), которые свидетельствуют о рыночной коррекции цены внутри тренда, это, например:

1) Прямоугольник («Rectangle»);

2) Вымпел («Penant»);

3) Треугольник («Triangle»);

4) Клин («Wedge»);

5) Флаг («Flag»);

b) Модели разворота («Reversal pattern») свидетельствуют о высокой вероятности скорого разворота текущей тенденции. К таковым относят, например, следующие фигуры:

1) Голова и плечи («Head and shoulders»);

2) Перевернутая Голова и плечи («Reverse Head and shoulders»);

3) Алмаз/Бриллиант («Diamond»);

4) Двойная вершина («Double top»);

5) Тройная вершина («Triple top»);

6) Двойное дно («Double bottom»);

7) Тройное дно («Triple bottom»).

c) Неопределенные модели – это некоторые виды «Прямоугольника» и «Треугольника», которые в разных рыночных обстоятельствах могут выступать, как модели разворота, так и указывать на продолжение текущей тенденции.

Математические методы

Эти методы исследования базируются на математическом анализе исторических данных движения цены. Технические индикаторы – это специальные инструменты теханализа, с помощью которых можно проследить динамику изменения цен. К таковым, например, относят:

Трендовые индикаторы – показывают направление рынка. В терминале можно найти трендовые встроенные и пользовательские индикаторы:

Рисунок 10. Выбор трендового индикатора в торговом терминале

Трендовые осцилляторы – могут рассказать, как и чем обусловлено это движение.

Рисунок 11. Выбор осциллятора в торговом терминале

Среди них есть инструменты, уже встроенные в торговый терминал – это классические технические индикаторы, которые целым пакетом присутствуют в терминале уже при его установке. Есть и другая группа – это, так называемые, авторские инструменты, которые перед использованием необходимо самостоятельно установить в терминал. Они разрабатываются, как один из элементов новой торговой стратегии. Обычно инструментов, встроенных в терминал, достаточно для проведения определенных задач технического анализа.

К математическим методам также относят трендовую линию по углу, каналы, фигуры Ганна и фигуры Фибоначчи, вилы Эндрюса и цикличные линии. Все эти инструменты можно найти в базовом пакете любого торгового терминала, на вкладке «Вставка» панели инструментов:

Рисунок 12. Математические инструменты теханализа в торговом терминале

Как показывает практика, технические индикаторы почти не используются по отдельности. Чаще всего трейдеры используют их различные сочетания, которые могут составить простую, но эффективную торговую стратегию. В совокупности эти инструменты могут давать мощные торговые сигналы. Эффективность их использования обусловлена спецификой математического алгоритма, который заложен в их основу.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Подводим итоги

Используя методы ТА, трейдер может проводить глубокий анализ рыночной ситуации. В его арсенале есть множество различных инструментов. Все они, как графические, так и математические, предназначены для решения конкретных задач. Они легко комбинируются между собой, расширяя возможности трейдера, снижая риск получения убытка и повышая его шанс на прибыль.

Главный постулат технического анализа гласит, что принимать решение, используя только один инструмент нельзя. Данные одного инструмента следует подтверждать данными одного или двух других инструментов, принадлежащим разным группам.

https://gerchik.ru/stati/texnicheskij-analiz-foreks
https://academyfx.ru/tekhnicheskij-analiz-foreks