Разработка торговых систем для Форекс: как начать свой трейдинг правильно

Торговля наугад

Без применения торговых систем Форекс превращается в обыкновенную игру на угадывание. Это и есть главная ошибка, которую допускают начинающие трейдеры. Они просто желают сделать как можно больше денег наименьшим количеством действий. На практике, такой подход не работает. И даже если в начал своего пути, новичок может сделать 5-7 прибыльных контрактов подряд, не умея объяснить мотивацию действий, то не факт, что он сможет повторить это.

А ведь нам нужна стабильная прибыль, чтобы трейдинг приносил не только интерес, но и заработок. Иначе какой смысл переходить с демо-счета на реальную торговлю? Получение долгосрочной прибыли — главная цель внедрения любой системы.

Благо сегодня Интернет готов предоставить нам тысячи вариантов для подбора стратегии, как готовой, так и наборов, из которых мы можем строить собственную тактику. Но перед тем, как перейти к популярным моделям поведения, давайте разберем, что же такое система торговли.

Что такое система

Система, в нашем случае, не представляет собой нечто компьютерное. Это не какая-нибудь программа, которая приносит деньги от автоматической торговли. Здесь имеется ввиду систематизация. То есть, подчинение своих сделок определенной модели, опираясь на конкретные результаты анализа.

Слишком сложно звучит? Тогда так: система торговли на Форекс это умение заставить себя следовать определенному алгоритму. Взгляните на любой форум, посвященный Forex. Там вы увидите негативные отзывы о новичков. Они кричат о том, что это развод, что очередной брокер их надул. Спросите, а как вы торговали? Вероятнее всего, ответ совсем не будет совпадать с тем, который даст опытный трейдер со своей стратегией.

Состав

Из чего состоит система? В широком понимании, здесь целый набор переменных:

• Торговый алгоритм. Это расписание вашего дня, аналитических мер, подготовки. К примеру, вы каждый день будете начинать читать новости в 8:00 утра, а в 9:00 будете открывать терминал. До 9:30 вы соотносите имеющуюся на различных мировых рынках ситуацию с тем, что вы ожидаете от дня. К 10:00 вы готовы подобрать для себя хорошую сделку
• Использование техники. Имеем в виду индикаторы, советников, роботов, сигналы и так далее. Есть стратегии индикаторные, а есть безиндикаторные. И те и те могут вам подойти. Если это соответствует вашему внутреннему настроению
• Концентрация на определенных парах. Предположим, вы не стесняетесь торговать по всем парам, которые у вас есть. Но вы распыляете свой анализ на кучу рынков. Сконцентрироваться на какой-то одной/двух парах даст вам преимущество. Вы будете больше знать об определенном рынке. Вплоть до того, чтобы найти корреляции между показателями в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах
• Выбор времени. Хорошо, если вы просыпаетесь в 6:00 и готовы сразу же сесть за терминал. Но если вы выбрали рынок, который находится в это время на пике, то вы вообще орел. Потому что трейдинг проходит в реальном времени. А значит, нужно быть в самом пекле работы
• Подбор графика. Время имеет важность еще и в таймфрейме. Это та часть графика, которую вы выбираете для проведения технического анализа. Новичок здесь может запутаться. Но ему нужно просто попробовать свои навыки на разных временных отрезках
• Управление капиталом. Оно же — мани-менеджмент. Распределяйте свои сделки так, чтобы даже 8-10 провалов подряд не стали для вас фатальными. Да, на малом депозите сильно не разгонишься. Но зато ваша “выживаемость” усиливается. Нет вероятности, что вы потеряете капитал за 3 сделки и психанете

Правила открытия

Самые эффективные системы уделяют особое внимание времени открытия контракта. Оно и понятно: хоть нас интересует конечная стоимость, но именно правильный вход позволяет повысить рентабельность каждой сделки.

Потому лучшие модели имеют отточенные правила открытия контракта:

• Момент, когда установленные индикаторы пересеклись в нужной точке
• Цена пробила определенные уровни, заготовленные вами заранее
• Ориентация на форму свечи или комбинирование баров
• Паттерны, они же фигуры. Увидели их образование — зашли в рынок

Зависит вход и от конкретной сессии. Допустим, ваша дневная торговая сессия перекликается с закрытием Азиатского рынка. Тогда вам придется “перестроиться” под условия конца дня. Тоже самое происходит и при работе на другие зарубежные торги.

Снайпер

Одна из самых популярных стратегий в русском Интернете — Снайпер.

Многие считают ее едва ли не золотой и самой эффективной. Сейчас это бесплатная модель, хотя на старте продавалась как платное обучение. Система Снайпер не использует ни индикаторы, ни перерисовки. Здесь основой являются собственные наработки.

Первая из них — Тотальный импульсивный уровень. По факту, это наиболее высокая/низкая точка на выбранном вами таймфрейме. Другой инструмент — Импульсивный уровень (ИУ). Еще один показатель это УРСТ. Уровень резкой смены тенденций.

Мы уже писали об этой системе ранее, так что рекомендуем ознакомиться. Отметим, что крайне важно длительно тестировать модель, дабы понять, подходит ли она вам. Соответствует ли вашему торговому стилю и духу? Для этого необходимо плотное тестирование на демо-счете.

Бесплатные ТС

В Интернете можно бесплатно скачать огромное количество инструкций по применению той или иной торговой системы. Наименований масса: Agimat, Оракул и прочие говорящие названия. Казалось бы, прочитай и применяй, чего сложного? Но неполадки все же возникают:

• Так как материалы распространяются бесплатно, то проходят через огромное количество голов и рук авторов. В итоге оригинальное описание меняется, искривляя факты и точные данные. Как следствие: на выходе вы получаете просто набор теории, без должной подпитки фактами
• Нет какой-то точной статистики по доходности большинства из этих стратегий. Никто не ведет учет и не проводит глобальных тестов, длиной в, скажем, год. А ведь только на таких долгосрочных исследования вы и можете заключать выводы
• Большинство из них откровенный хлам. Начинающий трейдер Василий сделал 10 прибыльных сделок по одному порядку. Он уже считает это системой. Выкладывает на какой-нибудь форум, делится. Такой же новичок Николай сумел сделать 5 сделок и поверил в совершенство модели. Этот предприимчивый человек начинает продавать чужую тактику. Только добавит, что она создана профессионалом с Уолл-Стрит, Василием Ливермором. Утрированно, конечно, но принцип распространения хлама вам понятен

Какую бы систему вы не нашли. Какие бы шикарные отзывы она не имела, никогда не стоит слепо доверяться ей. И особенно доверять свой капитал, который у вас и так ценен. В первую очередь отправляйтесь на тестирование. Регистрируем демо-счет, запускаем работу. Регулярно выписываем полученные результаты.

Продолжаем так несколько месяцев, с детальным внесением каждой операции, в соответствии с правилами системы. И только после того, как данные будут вас удовлетворять, вы можете сделать первую сделку на реальный кэш. До этого момента, никаких операций вне вашего демонстрационного счета.

Как создать торговую стратегию с нуля – движемся от общего к частному

Сегодня я решил обсудить такой важный вопрос, как создание торговой стратегии собственной. Все написанное ниже в свое время я проверил на собственном опыте, так что у вас есть возможность не совершать типичные ошибки трейдеров на этом этапе. Учиться всегда лучше на чужих ошибках, а не на своих, так что потратьте несколько минут и ознакомьтесь с моими размышлениями на тему создания ТС.

Самый простой способ начать торговать правильно – найти трейдера, уже зарабатывающего на рынке и создать торговую стратегию на основе его опыта торговли. В Академии Форекса обучение реализовано именно так, есть стратегия Снайпер Х, есть практикующие трейдеры, обучающие учеников работать по ней. А для более плавного входа в трейдинг мы предлагаем всем желающим ознакомиться с базовой версией стратегии Снайпер.

Достаточно перейти по ссылке ниже и оставить электронную почту. На нее получите 10 видеоуроков по этой стратегии, с этой базой уже можно начинать работать на Форекс.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Определяемся с типом торговой стратегии

Перед тем как переходить к подбору торговых инструментов, чтобы создать стратегию Форекс, желательно определиться с конечной целью. На рынке все хотят заработать, но одни рассматривают его как дополнительный заработок, другие в перспективе хотят полностью переключиться на трейдинг и жить только за счет этого. От этого будет зависеть стиль торговли, а значит и особенности торговой стратегии.

Одну и ту же цель можно достичь разными путями. Так что следующий шаг после постановки конечной цели – учет факторов, которые будут использоваться в торговле. Трейдер может:

• Сделать упор на «технику», то есть работать опираясь в большей степени на показания индикаторов, графический анализ.
• Работать с «фундаментом», отдавая приоритет макроэкономическим показателям различных стран. Фундаментальный анализ особо важен для долгосрочного трейдинга.
• Учитывать сезонные особенности движения, это особенно важно на товарном рынке. Например, при работе с какао бобами часто наблюдается помесячная закономерность движения графика. В апреле цены растут, идет сбор урожая, ухудшившаяся погода может снизить объем собранных какао бобов. В мае урожай уже собран, опасений нет и график идет вниз. Это продолжается до начала лета, когда происходит очередной разворот и поход к максимумам, их график достигает к августу.

Влияние сезонного фактора.

• Можно комбинировать перечисленные выше методы.

Используем принцип бритвы Окамма

Суть подхода заключается в том, чтобы не усложнять объяснение произошедших событий. Если в точных науках он не всегда подходит, то при анализе рынков неплохо работает.

Когда вы только составляете стратегию и еще нет четких правил, то объяснения произошедших событий следует подбирать самые простые. Отсюда и название – мы как бы отсекаем бритвой сложные теории и останавливаемся только на простых.

На Форекс вообще нет зависимости между сложностью торговой стратегии и ее эффективностью. Например, в Снайпере используются только уровни поддержки, сопротивления и шаблоны поведения графика около них, но это не делает ТС менее эффективной.

Примеры сделок по ТС Снайпер.

На рисунке выше я показал 2 обычные сделки по стратегии Снайпер. Согласитесь, сложного тут ничего нет, всего лишь нужно выделить уровни и работать в зависимости от того, как ведет себя график около них.

Более того, за эффектным внешним видом часто скрываются пустышки. Многие ТС, на первый взгляд выглядящие солидно, на деле являются «хрупкими», не могут приспособиться к изменчивости рынка и быстро выходят из строя.

Выглядит эффектно, но не факт, что с этим набором индикаторов можно заработать.

Вы должны понимать, что делаете

Выше я говорил, что не нужно усложнять себе жизнь, но это не значит, что вы должны впадать в крайность. Вы всегда должны понимать, что делаете, осознавать логику работы вашей стратегии.

Есть соблазн взять нечто готовое и просто торговать по уже составленным до вас правилам. Чаще всего такие попытки заканчиваются неудачей. Недавно на сайте Академии Форекса делался разбор индикаторов Profit Sunrise и Platinum – это отличный пример того, как чрезмерное упрощение приводит к краху. С обзором можно ознакомиться здесь.

Вы можете взять за основу существующую стратегию, но при этом должны досконально понимать принцип ее работы. Вероятнее всего придется адаптировать ее под себя.

Нужно развивать в себе здоровый скептицизм

Трейдер должен быть скептиком, ни одно утверждение не должно приниматься на веру. Все нужно проверять на истории, даже если вы на уровне подсознания убеждены, что оно верно.

Например, все знают, что трендовые линии чаще всего выступают поддержкой или сопротивлением, от которого график оформляет отбой при третьем подходе к ней. Однако, это не значит, что вы должны тут же брать этот прием на вооружение и торговать.

Пример отбоя от сопротивления на третьем касании.

Если какой-то прием вам понравился, то исследуйте его эффективность на истории. Проработайте участок хотя бы в полгода-год, соберите статистику, тогда и будет ясно, стоит ли использовать ли его при создании торговой стратегии.

Критически оценивайте результаты своей торговли. Исследуйте не только убыточные, но и прибыльные сделки! Помните, что успех, как и убыток, может быть следствием ошибок. Поэтому не считайте, что закрытая прибыль по сделке – гарантия правильности ваших действий.

Мелочей нет, важна каждая деталь

Стратегия – это не только правила входа и выхода в рынок. Это еще и правила управления капиталом, тонкости сопровождения позиции. Мелочей нет, вы должны учитывать не только доходную, но и расходную часть.

Есть ТС, которые по статистическим показателям выглядят великолепно, но зарабатывать не могут из-за того, что не учтена расходная часть. Приведу пару примеров:

• При высокочастотном трейдинге трейдер не учел спред, в итоге потери от него съедают больше половины прибыли.
• при долгосрочной торговле, когда сделка держится месяцами, не учтен своп. Потери за счет него также ощутимы.

Здесь я выделил максимально невыгодный своп, для него ниже рассчитан пример убытка из-за свопа.

Приведу пример в числах. Предположим, отрицательный своп по длинным позициям EUR/USD составляет 8,7 пунктов. Сделку вы держите открытой 20 дней, а объем позиции равен 1,0 лоту. В итоге потери за счет свопа составили бы 20 х 8,7 = 174 пункта, а в деньгах вы недосчитались бы $1740.

Выводы

Если обобщить все то, что я сказал выше, то алгоритм создания стратегии выглядит так:

• Определяемся с целями и типом торговли в целом.
• Подбираем инструменты. Как вариант – можно взять готовую ТС, но при условии ее всестороннего изучения и адаптации под себя.
• Тестируем инструменты по отдельности и в комплексе. Составляем черновой вариант правил ТС.
• Выполняем окончательную доводку стратегии, корректируем правила входа в рынок, сопровождения позиции и фиксации прибыли.
• Работаем на центовом счете пару месяцев.
• Если профит стабильный – переходим на основной счет и продолжаем работать. Часть прибыли выводим, но при этом даем депозиту расти. Постоянно мониторим статистику результатов торговли.

Выглядит сложно, но вы можете упростить себе задачу если воспользуетесь нашим предложением и начнете обучение снайперскому трейдингу. Базовый курс доступен совершенно бесплатно, вы просто переходите по ссылке ниже, оставляете e-mail и мы присылаем на него видеоуроки по ТС Снайпер. После них рекомендую записаться на спецкурс по изучению продвинутой версии ТС с индексом Х в названии.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Если вы со мной не согласны, у вас есть свои предложения по предложенному алгоритму – пишите об этом в комментариях. Возможно, захотите поделиться своей историей разработки ТС, это тоже интересно было бы узнать.

Я же на этом небольшую инструкцию по тому как создать торговую стратегию заканчиваю. Надеюсь, что вы через эти этапы уже прошли и работаете прибыльно. Всего хорошего и до скорых встреч.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

https://news-hunter.pro/fxstrategy/razrabotka-torgovyh-sistem-dlya-foreks-kak-nachat-svoj-trejding-pravilno.pro
https://academyfx.ru/article/blogi/3459-kak-sozdat-torgovuyu-strategiyu-s-nulya-dvizhemsya-ot-obshchego-k-chastnomu