Стратегия на отложенных ордерах
Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про одну весьма эффективную торговую стратегию, которая предполагает открытие отложенных ордеров, она так и называется «Стратегия на отложенных ордерах».
Данная торговая методика подходит для использования на тайм-фрейме H4, что касается валютной пары, то желательно, чтобы она обладала высокой волатильностью, мы с вами рассмотрим эту стратегию на паре евро/доллар.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Индикаторы для стратегии на отложенных ордерах
Стратегия на отложенных ордерах предполагает использование следующих инструментов:
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
- EMA 300, которая нужна нам для определения глобального тренда. Все сделки по данной стратегии будут создаваться только в направлении господствующей тенденции. Сигналы, которые будут поступать в другое направление нужно игнорировать.
- Индикатор Nonlagdot. Данный алгоритм предназначен для выявления подходящих точек для входа в рынок и отсеивания ложных сигналов. Nonlagdot представляет собой трендовый индикатор, который внешне очень сильно напоминает Parabolic SAR. Единственное отличие между ними заключается в том, что первый при смене тренда меняет окраску.
- Индикатор Super Trend. Данный инструмент нужен нам для подтверждения сигналов, поступающих от предыдущего индикатора. Данный инструмент выглядит на графике в виде кривой, которая также меняет свою окраску в зависимости от направления тренда. Можно также использовать в дополнение простую скользящую среднюю, если все три инструмента будут выдавать сигнал о скорой смене тренда, резко увеличивается надежность сигнала.
Правила торговли
Устанавливаем на пару евро/доллар на тайм-фрейма H4 все перечисленные выше инструменты. Скачать индикаторы и уже готовый шаблон для данной стратегии вы можете по ссылке, расположенной ниже.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
p, blockquote 4,0,1,0,0 —>
Как уже было сказано ранее, описываемая торговая методика предполагает открытие только отложенных сделок. Итак, сделку Buy Stop рекомендуется создать при выполнении следующих условий:
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
- EMA 300 должна располагаться ниже графика цены.
- Nonlagdot и Super Trend должны показывать восходящий тренд.
- Цена должна совершить откат вниз и на вершине этого отката(допускается погрешность в 5-10 пунктов) и нужно выставить ордер.
Стоп лосс рекомендуется разместить возле предыдущего локального минимума, расположенного ниже индикаторы Super Trend. Устанавливать Take Profit в этом не нужно.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Закрытие ордера рекомендуется осуществлять тогда, когда цена пересечет кривую индикатора Super Trend или когда индикатор сменит свою окраску. А сопровождение сделок рекомендуется осуществлять при помощи ручного трала, то есть по мере движения цены рекомендуется передвигать постепенно стоп, учитывая волатильность используемой вами валютной пары.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Cделки Sell Stop рекомендуется создать при выполнении следующих условий:
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
- EMA 300 должна располагаться выше графика цены.
- Nonlagdot и Super Trend должны показывать нисходящий тренд.
- Цена должна совершить откат вверх и на вершине этого отката(допускается погрешность в 5-10 пунктов) и нужно выставить ордер.
Стоп лосс рекомендуется разместить возле предыдущего локального максимума, расположенного выше индикатора Super Trend. Устанавливать Take Profit не нужно.
p, blockquote 9,1,0,0,0 —>
Закрытие ордера рекомендуется осуществлять тогда, когда цена пересечет кривую индикатора Super Trend или когда индикатор сменит свою окраску. А сопровождение сделок рекомендуется осуществлять при помощи ручного трала, то есть по мере движения цены рекомендуется передвигать постепенно стоп, учитывая волатильность используемой вами валютной пары.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Стратегия на отложенных ордерах отличается простотой в применении, так что советую присмотреться к ней всем новичкам. Выше вместе с шаблоном и индикаторами вы сможете также скачать советник, созданный на основе данной стратегии.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Чтобы скачать советник по стратегии на отложенных ордера, воспользуйтесь ссылкой, которая расположена ниже.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
В скаченном архиве вы найдете файл торгового робота, который носит название lot-lib. Этот файл необходимо перенести в раздел «Experts» вашей торговой платформы. После этого необходимо обязательно перезапустить МТ4. Авторы этого советника изначально оптимизировали его параметры, поэтому вносить какие-либо изменения в его настройки вам не придется.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Если вы обладаете необходимым опытом в оптимизации торговых роботов, то можете опробовать этот эксперт на демо-счете и в соответствии с полученными результатами внести изменения в его параметрами.
p, blockquote 14,0,0,1,0 —>
Тестирование торгового робота
Силами опытных трейдеров было проведено тестирование описываемого нами торгового робота. Длительность тестирования составила два года. Робот применялся для открытия ордеров на валютной паре евро/доллар на часом временном интервале. С результатами проведенных тестов вы можете ознакомиться на картинке, расположенной ниже.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Как вы могли заметить, общая прибыль робота за торговый период превысила 56%. За все время работы максимальный размер просадки составил всего 27%, что является довольно неплохим результатом.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Уровень прибыльности этой стратегии можно увеличить, если применять ручной трейлинг стоп. В этом случае доходность данной торговой методики можно увеличить на 15-20% по отношению к уровню прибыльности, достигнутым за период тестирования.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Данная методика ведения торгов является относительно безопасной, при этом, она в состоянии обеспечить довольно приличный уровень доходности.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —> p, blockquote 19,0,0,0,1 —>
Перед тем как начинать торги на реальные деньги, опробуйте эту торговую методику на демо-счете. Лишь после накопления необходимых навыков можно приступать к ведению торгов на реальные деньги.
Низкорисковые стратегии торговли с отложенными ордерами
Открой содержание статьи
Торговать на форекс можно как с помощью неотложных заявок, так и с помощью отложенных ордеров. И если первые не вызывают у большинства новичков никаких вопросов, то со вторыми многие даже не пытаются разобраться. А ведь отложенные ордера дают возможность войти в рынок по более выгодной цене, а следовательно, и получить большую прибыль. Рассмотрим несколько торговых методик на их основе.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Стратегия торговли с отложенными ордерами для H4
Отложенный ордер – это заявка, которая активируется не сразу, а через некоторое время, когда цена достигнет нужной точки. Например, в данный момент цена находится на точке 1,4768, но трейдер не желает покупать актив по этой цене. Тогда он может установить отложенный ордер, например, на точке 1,2873. Когда цена достигнет этого уровня, ордер автоматически активируется и трейдер сможет купить актив по желаемой стоимости.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Данная ТС была разработана специально для четырехчасового таймфрейма. Именно на нем она дает лучшие результаты. Вы можете приспособить ее и для других ТФ, но тогда эффективность торговли может снизиться.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Валютная пара должна быть волатильной, так как торговля будет вестись по тренду. Мы советуем выбирать мажорные пары, например, Eur/Usd.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Настройка ТС
Эта стратегия индикаторная, поэтому на график нужно добавить следующие инструменты:
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
- Экспоненциальную среднюю скользящую EMA с периодом 300. Она будет показывать основной тренд, в сторону которого и нужно будет устанавливать все отложенные заявки. Противоположные сигналы следует пропускать.
- NonLagDot. Это трендовый индикатор, сигналы которого внешне очень похожи на сигналы классического параболика. Отличие лишь в том, что NonLagDot не окрашивает точки в разные цвета, в отличие от PSAR. Данный инструмент будет отсеивать ложные сигналы, а также показывать точки, где можно войти в рынок.
- SuperTrend. Это еще один трендовый индикатор, который будет подтверждать или опровергать сигналы NonLagDot. Инструмент выглядит как кривая линия, которая изменяет свой цвет при смене тенденции. Если ее сигнал будет совпадать с показаниями NonLagdot, то тренд можно считать подтверждённым. Раннее мы уже писали о мульти-таймфреймовом индикаторе Супертренд (MTF SuperTrend). Это модификация стандартной версии, в которую добавлена возможность определять тренд графика сразу по нескольким таймфреймам. Кстати, этот инструмент работает без перерисовки.
В дополнение к этим инструментам на график также можно добавить SMA. Загрузить все необходимые индикаторы, а также шаблон ТС со всеми настройками можно по следующей ссылке.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Как торговать по ТС
Откройте график валютной пары Eur/Usd (или любой другой) на H4. Распакуйте архив с шаблоном и индикаторами. Файл шаблона добавьте в папку «Templates» вашего терминала. Файлы индикаторов переместите в папку «Indicators». После копирования обязательно перезагрузите терминал, чтобы все изменения были сохранены.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Все заявки будут только отложенными – Sell Stop (отложка на продажу) и Buy Stop (отложка на покупку).
Для установки ордера Buy Stop дожидаемся следующих условий:
p, blockquote 11,0,1,0,0 —>
- Экспоненциальная 300-периодная кривая опустилась ниже свечного графика.
- Индикаторы NonLagdot и ST сигнализируют о развитии бычьего тренда.
При появлении этих сигналов дожидаемся, когда график совершит небольшой откат вниз и на минимуме этого отката ставим отложенный ордер.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Важно! За откат следует принимать медвежью свечу, точки Min которой сформировалась ниже минимума предшествующей свечи. При этом во время отката индикаторы должны показывать восходящий тренд, несмотря на то, что формируется медвежья свеча.
Страховочный стоп-лосс ставим на прошлом локальном минимуме, который лежит ниже кривой индикатора SuperTrend. Take Profit можно не использовать, а закрыть ордер вручную, когда свечи графика пробьют линию ST или EMA в обратном направлении, либо когда Nonlagdot поменяет направление точек, указывая на смену тренда. Чтобы не потерять уже полученную прибыль, следует постепенно вручную передвигать стоп-лосс следом за ценой, частично фиксируя профит.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Отложку на продажу можно устанавливать при условии появления следующих сигналов:
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
- Свечи графика опустились ниже кривой EMA300, тем самым указывая на начало глобального восходящего тренда.
- Трендовые индикаторы также указывают на падение цены.
Если сигналы соответствуют, то дожидаемся отката цены наверх в виде бычьей свечи, и на пике этого отката устанавливает отложенный ордер на продажу. Защитный SL ставим на ближайшем прошлом максимуме. Тейк-профит не используем, а фиксируем прибыль вручную, когда нисходящий тренд закончится. Для этого должен поступить противоположный сигнал от любого из индикаторов.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Чтобы не потерять уже полученную прибыль в случае внезапной смены тренда, рекомендуем периодически перемещать стоп-лосс следом за ценой, частично фиксируя профит.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Данная стратегия очень простая и основана на торговле по тренду. Вход в рынок осуществляется на откатах цены, что позволяет открыть сделку по наиболее выгодной цене.
Торговля от уровней отложенными ордерами по сетке Фибоначчи
Торговлю отложенными ордерами обычно практикуют те трейдеры, которые уверены в своих прогнозах. Чтобы не ждать момента, когда цена дойдет до определенной точки, они устанавливают отложку и спокойно занимаются своими делами, зная, что ордер активируется в нужный момент.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Правила ТС
Еще одна простая и эффективная стратегия торговли отложенными заявками – это торговая система на основе уровней Фибоначчи. Напомним, что уровни Фибоначчи представляют собой сетку, которая натягивается от минимума до максимума тренда и показывает моменты коррекций и откатов цены.
p, blockquote 22,1,0,0,0 —>
При торговле по данной ТС следует придерживаться следующих правил:
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
- На графике выбранной валютной пары должен присутствовать четкий тренд – бычий или медвежий импульс. Во флэте сетка Фибоначчи, равно как и данная ТС, бесполезна.
- Торговать можно на любых таймфреймах, но помните простое правило – чем выше ТФ, тем точнее сигналы. Выбирайте таймфреймы средней величины, начиная от часового и старше.
- Можно торговать одновременно на нескольких инструментах, так как стратегия не отнимает много времени. Так вы сможете повысить количество открытых сделок, а следовательно, и свою прибыль.
Также не забывайте об установке защитных стопов – они уберегут депозит от больших просадок в случае неудачного прогноза.
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
Поиск сигналов и установка отложек
Сначала необходимо добавить сетку Фибоначчи на график. Для этого найдите актив, где появилось направленное движение цены – вверх или вниз. Далее растяните сетку Фибоначчи так, чтобы точка 0 находилась на начале тренда, а уровень 100 – на точке завершения этого импульса. Например, если тренд бычий, то точка 0 будет стоять на максимуме (пике) графика, где и начался этот импульс, а точка 100 – на минимуме графика. Для медвежьего тренда все будет наоборот – точка 0 должна будет соответствовать минимуму на графике, а точка 100 будет располагаться на конце этого импульса.
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Далее начинаем искать точки входа. Обратите внимание на значения уровней Фибоначчи. Следом за нулевой точкой идет уровень 23, который определяет, будет ли коррекция тренда. На нем и следует установить отложку Sell Stop (если импульс медвежий). Если цена дойдет до этого уровня, то откроется лонг-позиция. Защитный стоп-лосс для сделки ставим на 3-5 пунктов ниже уровня 23. Это убережет баланс от просадки в случае неудачи.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Тейк-профит для такой сделки следует разместить на следующем уровне – 38. Это позволит получить быстрый доход с минимальными рисками. Конечно же, цена вполне может продвинуться намного дальше – до уровня 50 или 61. В этом случае можно войти в рынок тремя равными лотами, разместив для каждого по одному тейк-профиту – на уровне 38, 50 и 61.
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Иногда происходит ситуация, когда цена не достигает тейка, а возвращается назад и обновляет локальный минимум графика. Тогда не остается ничего другого, как перестроить уровни Фибоначчи, перетянув сетку на новый минимум. Все уровни немного сдвинуться и индикатор начнет давать новые сигналы.
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Если Фибоначчи была растянута на бычьем тренде, то все будет происходить в зеркальном отражении. В этом случае нужно будет ставить отложенный ордер Buy-Stop, размещая его чуть ниже уровня 23. Тейк-профит устанавливаем на уровне 38, либо делим сделку на три лота и ставим профиты сразу на трех уровнях – 38, 50 и 61.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Сеточная стратегия Форекс с отложенными ордерами
Рассмотрим еще один пример несложной торговой стратегии. Работа будет вестись с помощью сетки из отложенных ордеров. Заявки будут размещены в обе стороны – как на покупку, так и на продажу. В зависимости от того, куда двинется цена, будет активирована часть этих заявок. Остальные придется удалить.
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Рекомендуем ознакомиться и с другими ручными сеточными стратегиями Форекс, о которых мы уже писали ранее.
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
Правила торговой системы
Для торговли по этой системе можно также использовать сетку Фибоначчи. Тогда ордера нужно будет установить на ее уровнях. Можно торговать и без Fibo. В этом случае нужно просто разместить отложки на равном расстоянии друг от друга. Шаг сетки зависит от величины таймфрейма и волатильности пары. Чем больше таймфрейм и сильнее волатильность – тем больше шаг (расстояние между соседними заявками).
p, blockquote 33,0,0,1,0 —>
Суть работы по стратегии заключается в том, чтобы разместить равное количество отложек на покупку и продажу. Промежуток между ордерами должен быть одинаковым. Для защиты счета можно установить для каждого ордера Stop Loss. Прибыль можно фиксировать любым удобным способам – по тейк-профиту, трейлингу или вручную.
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
- Чтобы избежать случайной активации отложенной заявки при небольшом колебании цены следует сделать достаточно большой промежуток между первой отложкой и текущим значением цены.
- Можно устанавливать любое количество ордеров. Обычно ставят по 5-10 заявок в каждую сторону. Главное условие – число отложек на покупку и продажу должно быть одинаковым.
- Чтобы соблюдать правилами мани-менеджмента следует торговать с достаточным депозитом. Минимальный рекомендуемый счет – 300 долларов.
- Чем сильнее тренд – тем большую прибыль можно получить. Если на графике флэт, то сетку устанавливать не нужно.
- Подбирайте размер шага сетки в соответствии с таймфреймом и волатильностью. Слишком маленький шаг приведет к тому, что будут срабатывать ордера с обеих сторон, тем самым внося сумятицу в торговлю. Огромный шаг сетки плох тем, что активации ордера и получения прибыли придется ждать очень долго, причем не факт, что цена вообще сумеет пройти такое большое расстояние. Выбирайте средний размер шага.
Основной плюс данной методики заключается в том, что она освобождает трейдеру достаточно много времени. Игроку не нужно все время находиться у графика и следить за ценой. Нужно просто установить сетку и ждать результата.
p, blockquote 36,0,0,0,0 —>
p, blockquote 37,0,0,0,0 —>
Торговля по стратегии
Выберите торговый инструмент, на графике которого присутствует выраженный тренд. С помощью этой стратегии вы также можете торговать по новостям. Для этого нужно посмотреть экономический календарь, чтобы знать, когда выйдет важная экономическая новость. На это время и нужно установить сетку ордеров, часть которой непременно активируется при импульсном рынке цены.
p, blockquote 38,0,0,0,0 —>
Выбрав график, разместите на нем 20 отложек, 10 из которых направлены в сторону покупок (Buy Stop), а десять других – в сторону продаж (Sell Stop). В нашем примере шаг сетки будет равен десяти пунктам.
p, blockquote 39,0,0,0,0 —>
Размер тейка для каждого ордера будет равен 20 пунктов. То есть, цена должна пройти как минимум два уровня сетки, чтобы сделка закрылась по профиту. Защитные SL ставим за локальными максимумами.
После установки сетки вам останется только ждать, куда именно пойдет график. Рассмотрим несколько вариантов развития ситуации:
p, blockquote 41,0,0,0,0 —>
- Цена может пойти в направлении бычьего или медвежьего тренда. В этом случае нужно подождать, пока хотя бы 2-3 ордера с одной стороны (с той, куда двинулась цена) закроются по тейку. Остальные ордера следует удалить.
- Иногда происходят ситуации, когда цена сначала идет в одну сторону и активирует ее ордер, затем резко разворачивается и идет в обратную сторону, активировав ордер и в том направлении. В результате срабатывают стоп-лоссы и сделка минимум одной направленности оказывается блокированной. В этом случае можно подождать, пока хотя бы в одну сторону не будет пройдено расстояние около 50-ти пунктов. Такая сделка перекроет убыточные ордера, которые были задеты во время импульса с противоположной стороны сетки. Как только прибыль будет достигнута, нужно сразу же удалить неактивные заявки.
- Более критичной является ситуация, когда цена начинает зигзагообразный ход, цепляя ордера как со стороны покупок, так и со стороны продаж. Обычно это происходит в те моменты, когда график начинает уходить во флет и силы быков и медведей примерно уравниваются. Либо шаг сетки был рассчитан неправильно и оказался слишком маленьким. Лучшим выходом из этой ситуации будет закрытие всей сетки ордеров.
Торговля отложенными ордерами может принести хорошую прибыль. Это удобный способ открытия сделок по выгодной для вас цене. Отложенными заявками нередко пользуются крупные инвесторы, которые желают войти в рынок по максимально «вкусной» цене. Обычно такие отложки размещаются на сильных уровнях, которые отрабатывали не один раз.
p, blockquote 42,0,0,0,0 —>
Рекомендуем также почитать о том, что такое ложные пробои уровня, как их выявить и как правильно торговать по таким линиям.
https://womanforex.ru/sovetniki-foreks/strategiya-na-otlozhennyx-orderax.html
https://popecon.ru/nizkoriskovye-strategii-torgovli-s-otlozhennymi-orderami.html