Стратегия Фибоначчи – математическая формула прибыли

Описываемая в данной статье стратегия позволит упростить анализ рынка. А проверенная временем, прибыльная методика на основе математического подхода станет гарантом прибыльных сделок. Разбираем основные принципы и правила работы с линиями Фибоначчи. Как построить сетку, для чего нужен веер, как рассчитать уровни. Узнайте в статье!

Стратегия Фибоначчи – основные постулаты

Торговая тактика под красивым названием Фибоначчи – это не просто набор четких алгоритмов, это разносторонний анализ, позволяющий прибыльно торговать на рынке Форекс. Чем больше инструментов Вы привлечете для составления прогноза, тем больше шанс на выигрыш. Описываемая в данной статье стратегия позволит упростить анализ рынка. А проверенная временем, прибыльная методика на основе математического подхода станет гарантом прибыльных сделок.

Данная стратегия очень популярна среди трейдеров в первую очередь благодаря взаимодействию коррекционных и трендовых колебаний. Движение графика обусловлено поэтапным направлением. После первого импульса следует коррекция, которая подтверждает направление тенденции. Не стоит забывать, что каждый тренд при визуальном ослаблении имеет право возобновить движение с новой силой.

Применение линий Фибоначчи

Способ применения линий Фибоначии заключается в определении уровней сопротивления и поддержки. В такой момент надо рассчитать, есть ли согласование с линиями фибо. В том случае, когда сетка переходит в поддержку или сопротивление, отскок цены от этих областей будет гораздо больше.

Стратегия Форекс Фибоначчи подходит и при нисходящих трендах. Всегда нужно искать те уровни цен, которые были интересны в прошлом. Если Вы используете этот метод, у Вас повышаются шансы, что цена сможет отскочить от этих уровней. Стратегия Фибоначчи имеет несколько способов, позволяющих Вам извлечь прибыль из рынка. Один из них – это первое повышение. Способ подразумевает под собой самое первое восстановление после предыдущей тенденции на 100%. Если Вы стали наблюдателем такого действия, значит, происходит разворот после нового минимума/максимума. Первое повышение на 100% зарождает новое движение в противоположное направление, нарушая при этом основное направление тренда.

Методы Фибоначчи

Описываемая тактика владеет некоторыми вспомогающими инструментами. Разберем каждый метод более детально:

• Первым инструментом, является «Продолжение ГЭПа». Он позволяет спроецировать разворот цены и окончание тенденции с высокой точностью.
• Следующий – «Ночная сетка». Перед тем как формировать ночную сетку стоит выбрать инструмент торговли. Располагайте уровни Фибоначчи от самого начала крайнего торгового часа сессии до конца 1 часа очередного дня. И наоборот, от максимума к минимуму. Вы увидите четкие линии, их надо использовать как поддержку и сопротивление.
• Очередной min / max. Чтобы использовать данный метод стоит обратиться к паттернам. Ищем на графике двойную вершину или двойное дно. Запомните, что искать надо там, где начиналась тенденция. Именно в том диапазоне. После этого надо начать рисовать сетку. Один конец которой наносится на 2 min / max. И дальше – проводим уровни. Данный подход отлично подсказывает где в будущем может случиться пробой или разворот.

Пользуясь этими несколькими методами, можно безпроблемно увеличить свой капитал. Важно помнить, торговля по уровням, в большем, основывается на вероятностях. Придерживаясь правил торговли, где более высокая вероятность, у Вас появляется намного больше шансов остаться в выигрыше. Индикатор Фибоначчи можно найти во многих торговых терминалах. Использовать уровни индикатора лучше всего при продолжительных ценовых движениях минимум от 70 пунктов.

Последовательность чисел

Стратегия Фибоначчи построена на определенной закономерности числе, где каждая следующая цифра равняется сумме 2 предшествующих.

Выглядит это так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.. Характерным моментом является то, что отношение n-ого числа к предыдущему стремиться к показателю 1,618. Как показывает практика, уровень Фибо 161,8% – зона угасания тенденции. То есть тренд начинает спадать. Именно в этой отметке трейдеры фиксируют свою прибыль. Данная информация нам будет необходима, когда мы начнем строить сетку.

Сетка Фибоначчи

Строить сетку Фибо надо по определенным правилам. Для построение мы будем брать локальные min и max и натягивать инструмент сверху вниз на график. Это необходимо для определения коррекционного движения.
По наблюдениям спекулянтов, противотрендовое направление заканчивается, как правило, на позициях:

• 38,2 – 1 важный уровень сопротивления. Именно до этого значения может пройти волна коррекционного движения. Как правило, после этого импульса тенденция сохраняется;
• 50 – момент остановки коррекции;
• 61,8 – указывает на ослабление тенденции и возможного флета. С большой вероятностью начинается разворот цены.

Также можно ориентироваться на 23,6, 78,2, но гораздо реже. Используя эти показатели можно с высокой вероятностью предугадывать направление цены либо зафиксировать ее завершение.

Фигура «ABCD»

Данный элемент может возникать при любой тенденции. Чтобы построить паттерн надо усвоить некоторые правила.

• Точку A – стартовый момент «ABCD»
• Точка В – локальный min
• От А до В – восходящее направление. Импульсное восходящее движение от уровня «A» и появление локального максимума, который формирует точку «B»
• Пункт С – строится натягиванием сетки Фибо от А до В. Данная точка указывает на корректировочное движение.
• D – располагается в диапазоне 127-161,8. Строится путем нанесения сетки от B до C.
• AB условно равнозначен CD
• В пункте D – buy с потенциальным + в моменте 61,8 направления CD.

Стратегия «Веер Фибоначии»

Один из вариантов работы с линиями Фибо – веер. Выбирая такой инструмент, мы Вы сможете определить динамические уровни поддержки/сопротивления. Как его использовать:

• выбрать инструмент веер;
• растянуть по импульсному движению;
• веер обозначит ключевые точки (38,2; 50; 61,8) о которых мы говорили ранее;
• анализируем их влияние на цену и строим прогноз.

Фибоначчи, как и любая другая тактика, является довольно субъективной. Главная задача – подстроить стратегию под себя и получать стабильный доход. Отличительной особенностью подхода является то, что все инструменты работают слаженно, сообща. И их нельзя анализировать по отдельности. Фибоначчи станет Вашим лучшим другом, если Вы примените данную тактику в совокупности с другими инструментами теханализа: графиками и индикаторами. Можем рекомендовать обратить свое внимание на скользящие средние, минимальные и максимальные показатели графика.

Нюансы

При торговле по данному методу, учитывайте несколько важных моментов.

• Рыночный шум. Возможна ситуация, когда графическая модель и сетка приходят в разногласие. Это повышает риск не увидеть нужный момент для сделки. Учитывайте это и не совершайте операции если столкнулись с подобной ситуацией.
• Сильная корреляция валютных пар, как сигнал на заключение сделки.

Мы узнали, что такое стратегия Форекс Фибоначчи, рассмотрели ее нюансы и ключевые аспекты. Теперь Вы сможете применять линии, сетку и веер на практике. Но всегда помните о том, что рынок носит волнообразный характер. Вверх-вниз. То есть можно зарабатывать на восходящем тренде, можно на нисходящем, а также на коррекции. Метод Фибо любим многими трейдерами. Освоив необходимые инструменты Вы заимеете в своем арсенале надежного помощника, который с высокой вероятностью подскажет тенденцию и точки для открытия сделок.

Стратегия Фибоначчи

Содержание

1. Инструменты Фибоначчи на Форекс
2. Схема Первая коррекция
3. Схема Отработка параболы
4. Схема Продолжение гэпа
5. Схема Ночная сетка
6. Схема Отработка второго экстремума
7. Использование уровней Фибо для установки стоп-лосса
8. Вместо заключения

Теория золотого сечения объясняет множество природных форм и явлений, а потому активно используется для прогнозирования числовых рядов в любом виде. На финансовых рынках индикаторы форекс Фибоначчи используются для определения наиболее вероятных моментов разворота и целевых уровней, и обозначают эти уровни непосредственно на ценовом графике. Именно четкая математическая формула расчета делает все инструменты Фибоначчи независимыми от вида актива, периода расчета и других рыночных параметров.

Инструменты Фибоначчи на Форекс

Сегодня технические инструменты на основе чисел ряда золотого сечения входят в стандартный набор любой торговой платформы. Обычно представлены линии, расширения, дуги, веер и временные зоны Фибо, но наибольшее практическое применение получили только два первых. Цель такого анализа рынка – определить глубину возможной коррекции, разворота или продолжения тренда, ценовые уровни для установки разумных стоп-лоссов и взятия оптимальной прибыли, а потому в расчетах основное значение играет правильность построения. Напомним основные принципы установки линий Фибо.

На восходящем тренде начальной выбираем самую нижнюю точку и далее движемся вверх до точки, где на данный момент формируется коррекция текущего тренда. На нисходящем тренде выбираем самую верхнюю точку (начало движения вниз) и движемся до предполагаемой точки начала коррекции.

Традиционно рассчитываются уровни 0; 23.6; 38.2; 50; 61.80; 78.6; 100; 161.8; 261.8; и 423.6, из которых значения 50, 78.6, и 100 не являются частью классической последовательности, а потому данные ценовые уровни считаются более слабыми. Тем не менее, уровень 50 считается наиболее вероятным для окончания среднесрочных коррекций, а уровни 38.2, 61.8, 78.6 и 161.8 обычно рекомендуются для входа в направлении основного тренда. Для точного построения линий Фибоначчи необходимы уверенные практические навыки, в частности, умение «видеть» на графике наиболее значимые ценовые точки и правильно строить трендовые линии.

Обычно Форекс стратегия Фибоначчи допускает, что при достижении ценой целевых уровней или явном развороте направления, построенную сетку можно просто «перетянуть» на новые экстремумы. При смене таймфрейма уровни Фибоначчи не перерисовываются, поэтому хороший результат дает построение нескольких сеток линий — от крупных таймфреймов к более мелким. Тогда можно точнее отрабатывать возможные промежуточные коррекции в рамках глобального тренда. Совпадение уровней Фибоначчи, построенных на разных периодах, делает такой ценовой уровень особенно сильным.

Приведенные ниже приемы торговли исключительно по уровням не могут использоваться как полноценные торговые стратегии Форекс по Фибоначчи, это просто торговые схемы, надежность которых предлагаем проверить читателю самостоятельно.

Схема Первая коррекция

Методика использует высокую вероятность первого 100%-ного восстановления цены после сильного предыдущего тренда, что свидетельствует о возможном развороте после нового экстремума и появлении сильной новой тенденции. Такой сигнал чаще всего использует Фибоначчи стратегия на открытие сделок против «старого» тренда.

Схема Отработка параболы

Если нет спекулятивных бросков, то движение большинства активов в промежутке линий 0%-38.2% и 61.8%-100% представляет собой довольно четкую параболу. Это дает возможность для открытия сделок на пробой: после выхода из диапазона 38.2%-61.8% высока вероятность сильного движения в зону предыдущего экстремума.

Схема Продолжение гэпа

Если построить сетку Фибо так, чтобы диапазон гэпа «расположился» в районе 38.2%-61.8%, то уровень 100% покажет конечную точку движения в случае продолжения движения в направлении ценового разрыва.

Схема Ночная сетка

Такая Фибоначчи Форекс стратегия применяется только на волатильных активах. Сетка Фибо строится от max/min последнего торгового часа сессии до min/max первого торгового часа следующего дня. Полученные уровни считаются сильными ориентирами для торговли внутри дня с небольшими профитами и близкими стопами.

Схема Отработка второго экстремума

Традиционно стратегия Фибоначчи Форекс подразумевает, что первый max/min — не самая оптимальная точка для начала построения сетки Фибоначчи. Рекомендуется найти хотя бы небольшую двойную вершину или двойное дно в зоне, где начинается текущий тренд, и строить уровни Фибоначчи нужно именно от второй ключевой точки. Точность построенных по такой методике уровней будет гораздо выше.

Использование уровней Фибоначчи для установки стоп-лосса

Первый наиболее популярный метод — при условии входа на ключевой линии Stop Loss ставим за следующей Фибо-линией. Например, если вход планируется на уровне 38.2%, то Stop Loss ставим на 2-5 пунктов выше/ниже уровня 50% и далее, при необходимости, перемещаем стоп-ордер по следующим Фибо-уровням.

Второй метод Форекс Фибоначчи подразумевает установку стопа на несколько пунктов выше/ниже max/min начального ценового колебания.

Если цена все-таки пробивает такой экстремум, то можно с уверенностью считать, что предыдущий тренд закончился и действительно нужно закрывать позицию.

Вместо заключения

Правильно установленные линии Фибоначчи успешно заменяют построение сильных ценовых уровней, но в этом есть некоторые «подводные» камни. Доступность и простота их использования инструментов Фибоначчи в стратегии трейдеров привела к тому, что огромное количество игроков начинают мыслить одинаково, выполнять один и те же построения, а потому расчетные уровни Фибоначчи действительно становятся сильной поддержкой/сопротивлением, так как на них концентрируются большие торговые объемы. Именно поэтому пробой или откат от уровней Фибоначчи обычно вызывает срабатывание огромного количества отложенных ордеров, а потому считается сигналом, способным повлиять на общую тенденцию.

Любая стратегия по Фибоначчи при торговле с рынка должна учитывать, что в зоне, близкой к уровням Фибоначчи, при резком пробое возможны спекулятивные ценовые броски, которые рекомендуется переждать и открывать новые позиции только после того, как рынок определится с направлением. Уровни не всегда четко отрабатываются, а потому один факт достижения ценой уровня Фибо ни в коем случае не является основанием для входа. Любая торговая стратегия по Фибоначчи должна применяться только в комплекте с другими элементами технического анализа.

https://news-hunter.pro/important/strategiya-fibonachchi-matematicheskaya-formula-pribyli.pro
https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/fibonacci-forex-trading-strategy/