Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Стратегии торговли по Фибоначчи на форекс примеры сделок
Опубликовано: 22 марта 2021

Стратегии торговли по Фибоначчи на форекс примеры сделок

Стратегии торговли по Фибоначчи на форекс

Трейдинг с применением Фибоначчи (ознакомительная статья) большинству начинающих кажется довольно сложной техникой. В своё время я думал точно так же, и не изучал подобные инструменты, останавливаясь на более простых, но и менее прибыльных стратегиях. На самом деле из того, что сегодня есть в арсенале трейдера именно Фибо-уровни ближе всего к истине. Ниже я подробно рассмотрю с примерами несколько стратегий торговли по Фибоначчи.

Почему и как стратегии Фибоначчи работают на любых рынках

Большинство думает, что уровни Фибо должны отрабатываться тик в тик, представляя себе некий «Грааль» рыночных движений. После эти искатели «быстрых денег» разочаровываются, ведь Фибоначчи им не даёт 100% прибыльных сделок и миллионы за пару дней. Совсем недалеким такие уровни вообще принесут одни убытки.

Новичкам и опытным любителям, которые слили не один депозит, сейчас я постараюсь открыть глаза на истину о любых стратегиях, и Фибоначчи в том числе. Всего вам нужно понять три вещи:

Первое. Единственный способ заработать на рынке, в том числе, на форекс — это купить дёшево, а продать дорого. Для трейдера это значит, что нужно найти тренд и купить на откате, и никак иначе. Простая аналогия: вы заходите в магазин купить продукты, ищите то, что продаётся по акции. Например, сегодня продают ваш любимый кофе с 50% скидкой — это и есть откат. Вы купите товар выгодно и получите прибыль.1.

Именно на поиск скидок и клонит применение уровней Фибоначчи. Вот простой график с идеальной ситуацией в долгосрочной перспективе по евродоллару.

Как видите, с 2008 по 2015 год можно было зарабатывать просто безумные деньги на этих откатах — это самая настоящая распродажа. Конечно, мы не отбивались тик в тик от 61,8% или 50%, но это и не нужно, чтобы войти в сделку и заработать. Проблемой для трейдера было только увидеть такие тренды и возможность покупать доллары против евро со скидкой. У спекулянта в голове постоянно должна быть идея о том, как продать что-либо дороже.

Второе. Рынок непредсказуем, невозможно угадывать движения даже в 70-80% случаев. В лучшем случае вы будете правы в 45-55% ситуаций, и то это уже уровень профи. Следовательно, вам нужно брать соотношение риск-прибыль минимум 1 к 1,5, а лучше 1 к 2 или 3.

Третье. Дисциплина, психология, риск-менеджмент. Любители и новички нередко ставят всё «на кон» в одной единственной сделке. Попытки откупиться от убытков или быстро подзаработать погубили миллионы трейдеров. Суть простая — если вы не способны системно рисковать в одной сделке 1-2%, желая сделать 30-100% прибыли за раз, то можете забыть о рынке. Таких людей называют игроками или лудоманами. Проблема чисто психологическая и с ней нужно работать. Так сложилось, что большинство людей (95%) слабые и попадаются на эту приманку быстрых денег, теряя свои сбережения.

Если вы усвоите эти три идеи и возьмёте следование им за принцип, то сможете зарабатывать на стратегиях, которые я представлю ниже. Да, у вас не будет доход в 500-1000% за год, но получить свои 50-80% реально. Это гораздо больше ставки по депозитам или облигациям, даже ПИФы столько не приносят, а в долгосрочной перспективе это целый бизнес, дающий достойную прибыль.

Стратегия №1. Торговля откатов по линиям Фибоначчи

Идея первой стратегии как раз заключается в вышеуказанных принципах покупки актива со скидкой. Растягиваются линии Фибоначчи на ближайшее движение от одного экстремума к другому. Подробно технику построения линий с пошаговой инструкцией я уже описывал в своей предыдущей статье по Фибо-уровням .
Особенности стратегии:

  • точка входа — откат от уровней Фибоначчи (38,2%, 50%, 61,8% и более);
  • подтверждение — формирование консолидации вблизи уровня, либо свечи с длинным хвостом (доджи);
  • стоп-лосс — за консолидацией или хвостом доджи, в некоторых случаях, когда цена выше 61,8% можно поставить за экстремум;
  • цель — пробой ближайшего экстремума;
  • таймфрейм — любой от M5 и выше, лично я использую H1, т.к. там меньше шума;
  • инструменты — любые валютные пары на Forex и не только;
  • соотношение стоп-приказа к тейк-профиту — от 1 к 1,5 до 1 к 5 (я стараюсь брать минимум 1 к 2).

Описание сделки по стратегии на графике.

График сделки по стратегии

Пример входа с отката по BTCUSD. Сегодня многие брокеры предоставляют доступ к этой паре, и работа с криптовалютой довольно популярна. Как и было указано, стратегия откатов эффективна на любых инструментах.

Вот вам пример моей собственной сделки по AUDCHF со 2 по 6 ноября 2018 года с использованием стратегии откатов Фибоначчи.

График сделки, реальный пример

Как видите, цена прочно закрепилась у уровня 38,2%. Да, это не самая большая скидка, не 61,8%, но и тренд сильный. Подтверждением также выступило наличие большого хвоста у первой свечи рядом с уровнем (доджи), там и стоял мой стоп-лосс. Когда цена уже прошла 50% плана и подходила к пробою экстремума, я решил немного добавиться к позиции и не прогадал.

Интересный момент: на вершине по AUDCHF как раз рисовалась фигура «голова и плечи», любителей классики выбили по стопу. По сути мы вошли против толпы неопытных трейдеров, которые любят книги и учебники по техническому анализу и мало, что смыслят в реальных сделках. Яркий пример того, что стоит забыть о таких фигурах.

Используя данную стратегию, новички могут иметь порядка 40-45% сделок в плюс, более опытные трейдеры за счёт интуитивного отсева торговых идей могут увеличить этот процент до 50-55%. При соотношении убыток-прибыль 1 к 3 и риском в 1% от депозита вы получите со 100 сделок от 60% до 75% ко счёту с максимальной просадкой около 10-15%. Увеличите риски — получите больше, но я настоятельно не рекомендую открываться более 2% на сделку, иначе убыточная серия уничтожит ваши нервы.

Стратегия №2. Торговля пробоев по расширению Фибоначчи

Вам необязательно торговать откаты также, как я. Существует масса успешных трейдеров, применяющих другой принцип — если цена растёт, то надо покупать. Такие спекулянты входят в сделку тогда, когда обновляются экстремумы и умудряются зарабатывать. Известный пример подобной техники был у Ричарда Денниса в рамках эксперимента «Путь Черепах», но без Фибоначчи.

  • точка входа — пробой экстремума по тренду;
  • подтверждение — сильный импульс + объёмы;
  • стоп-лосс — по цели 1 к 1;
  • цель — уровень 100% по расширению Фибоначчи;
  • таймфрейм — любой от M5 и выше, лично я использую H1, т.к. там меньше шума;
  • инструменты — любые валютные пары на Forex и не только;
  • соотношение стоп-приказа к тейк-профиту — 1 к 1, больше брать не стоит, потому что будет выбивать шумом из выгодных сделок.

Описание сделки по стратегии на графике. Возьмём аналогичную ситуацию с BTCUSD.

Описание сделки по стратегии на графике

Пример торговли на пробое с целью на уровне 100% расширения Фибоначчи.

Как видите, вход в момент пробоя осуществляется гораздо позже. Преимущество данной стратегии в том, что мы получаем некое подтверждение, что цена продолжает движение. Недостаток — мы жертвуем частью прибыли и берём большой риск.

Важно: истинный пробой обычно сопровождается импульсом и ростом объёмов. Если не следить за этими показателями, то можно с большой вероятностью натолкнуться на ложный пробой и получить стоп-лосс.

Особенность работы с пробоями также в том, что вы получите большой процент прибыльных сделок — около 55-65%, но и соотношение будет 1 к 1, иногда — чуть лучше. В итоге, за 100 сделок с риском в 1% вы будете в плюсе только на 15-25% и примерно такой же просадкой.

На мой взгляд, торговля пробоев по расширению Фибоначчи гораздо проще и чаще удаётся новичкам, но и результат от такой работы весьма скудный. Кроме того, сегодня на рынке всё больше встречаются ложные пробои, иногда они длятся периодами, создавая коридоры и каналы, поэтому можно попасть в солидную серию неудачных сделок. Моя рекомендация — попробовать обе стратегии и решить, с какой вам комфортнее работать психологически. Лично мне по душе входить в сделку по выгодным ценам, а также иметь просадку, которая меньше прибыли в 2-3 раза!

В завершение советую ознакомиться со всеми инструментами Фибоначчи в терминале МТ4. Есть довольно сложные и замудрёные, но, мало ли, вдруг именно они позволят создать «ту самую» систему?!

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Стратегия «Уровни Фибоначчи»

Уровни Фибоначчи — что это такое? Многие из Вас уверен слышали про великого математика Леонардо Фибоначчи. Жил он в средневековой Европе в 13-ом веке. Его вклад в развитие науки велик, но Вы спросите: как он поможет нам заработать? Уровни Фибоначчи являются основой множества торговых стратегий, применяемых как начинающими трейдерами, так и профессионалами своего дела. Стратегия «Уровни Фибоначчи» подразумевает торговлю по тренду.

Леонардо Фибоначчи открыл последовательность чисел, которую в последствии назвали — уровни Фибоначчи. Вот эта последовательность чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… Любое число из данного ряда равно сумме предыдущих двух чисел, а после деления каждого числа из последовательности на число предыдущее получится соотношение равное — 1,618. Это соотношение вошло в историю математики как «золотое сечение».

Стратегии торговли по уровням Фибоначчи представлены в огромном количестве на просторах интернета. Трейдинг по уровням Фибоначчи приносит стабильную и при этом очень даже приличную прибыль.

В практическом применении в торговле на рынке Forex нам потребуется несколько коррекционных уровней Леонардо Фибоначчи.

Как использовать уровни Фибоначчи, и что это за уровни?

Практическое применение данных уровней разнообразно. Стратегия «Уровни Фибоначчи» предписывает использование лишь нескольких уровней. Это 4 основных уровня — 23,6 %, 38,2 %, 50,0 %, 61,8 %. Они играют первостепенную роль и являются самыми значимыми коррекционными уровнями Фибоначчи.

Во многих стратегиях, построенных на уровнях великого Фибоначчи, используются и другие уровни. Но ведь Вам необходима высокая гарантия получения столь желаемых прибылей, поэтому я рекомендую консервативно рассматривать и применять уровни Фибоначчи.

Как использовать уровни Фибоначчи для получения стабильной и очень прибыльной торговли на рынке Форекс при минимальных рисках? Разумеется, риск присутствует на рынке Форекс всегда, от этого никуда не деться. Наша задача естественно его уменьшить, свести к минимуму. В этом нам могут помочь, без всякого сомнения, уровни великого математика.

Использовать эти уровни для торговли на рынке Форекс целесообразно в качестве уровней поддержки. Открывать сделки (позиции) необходимо как раз в момент касания ценой данных уровней, получая быструю прибыль и главное с высокой гарантией просто на отскоке. Алгоритм стратегии незамысловат, доступен пониманию не только опытным трейдерам, но и новичкам торговли на бирже Форекс.

Как в метатрейдере построить уровни Фибоначчи?

Новички трейдинга постоянно задают вопрос на тему: как в метатрейдере построить уровни Фибоначчи? Выполняется построение уровней Фибоначчи по средствам терминала мгновенно и невероятно просто. Выбираем в метатрейдере функцию — рисование линий Фибоначчи. Находим на графике цен сильное и главное целенаправленное движение. Теперь следует «растянуть» сетку.

Построение уровней Фибоначчи я рекомендую выполнять по «шипам». На эту тему есть разные теории. Чаще всего трейдеры на небольших тайм фреймах от 5-ти минутного до 4-х часового включительно построение уровней Фибоначчи выполняют по «шипам», а на более крупных временных интервалах (дневные, недельные и т.д.) — по ценам закрытия либо открытия свечей соответственно.

На рисунке чуть ниже показано как в метатрейдере построить уровни Фибоначчи. Сетку Фибоначчи необходимо растягивать от той точки, откуда началось импульсное движение до точки, где сформировался локальный экстремум данного движения. Под импульсным понимается целенаправленное сильное движение цен (котировок).

Стратегия

Конечно, можно поискать на необъятных просторах интернета и при желании найти какой-нибудь советник для торговли по уровням Фибоначчи, но считаю это излишним, так как стратегия по уровням Фибоначчи очень проста и может применяться даже начинающим трейдером.

Использовать стратегию, основанную на числах Фибоначчи, необходимо только тогда, когда есть четко выраженное целенаправленное движение, не забывайте об этом. В тот момент, когда рынок находится в боковом движении, числа Фибоначчи Вам мало чем помогут. Открывать позиции по средствам чисел Фибоначчи надлежит исключительно в направлении импульса, т.е. по тренду, пусть даже и локальному.

Значимые уровни Фибоначчи

Что же это за значимые уровни Фибоначчи и чем они могут помочь в торговле на бирже? Прежде всего требуется определить действительно значимые уровни Фибоначчи. Этими уровнями являются: 23,6 %, 38.2 %, 50,0 %, 61.8 %? Почему именно эти урони принято считать значимыми?

Причина в том, что подавляющее большинство профессиональных трейдеров, торгующих на фондовой, товарной или на бирже Форекс, строят свои собственные стратегии торговли опираясь на данные уровни. Возможно начинающим трейдерам столь значительное влияние уровней Фибоначчи на рынок покажется маловероятным. Однако тут стоит заметить, что большая часть профессиональных трейдеров поистине консерваторы. Они ставят перед собой реальные цели, концентрируясь на получении прибыли с высочайшей гарантией. Все знают известную русскую поговорку «Лучше синица в рукаве, чем журавль в небе».

А как же всем известные агрессивные трейдеры? Они торгуют по уровням Фибоначчи? Конечно, они также с завидным постоянством открывают свои позиции, сопоставляя их с уровнями великого Фибоначчи. Значимые уровни Фибоначчи на рынке Forex всегда являются теми зонами, где множество трейдеров будет открывать свои сделки. Поэтому когда цена подходит к значимым уровням Фибоначчи практически всегда будет происходить отскок. Собственно на этом-то отскоке и нужно зарабатывать.

Уровень 23,6 % — это первый коррекционный уровень, до которого цена откатится после импульса (сильного целенаправленного движения). На этом уровне вероятность отскока и дальнейшего роста/падения составляет примерно 50 %, в оставшихся 50% случаев цена продолжит движение до уровня 38,2 %. Данный уровень очень важен. От уровня 38,2 % отскок до уровня 23,6 % будет происходить в 90 % случаев при условии, что отскока от уровня 23,6 % не было. Уровень 50,0 % — это уровень глубочайшей коррекции. Уровень 61,8 % — это последний коррекционный уровень, истинное пробитие которого означает смену тренда в зависимости от ситуации на рынке — краткосрочного или долгосрочного.

Торговля по уровням Фибоначчи

Ну, а теперь переходим по сути дела к торговле по уровням Фибоначчи. Если Вы относитесь к числу агрессивных трейдеров, то Вам желательно открываться на уровне 23,6%. От уровня 23,6% прежде всего откроются те, кто не хочет ждать долго и жаждет продолжения «ралли».

Вообще львиная доля действительно агрессивных трейдеров работают по большей части на паре GBP/USD. Чаще всего отскок от уровня 23,6% происходит как раз таки по паре GBP/USD. На остальных парах, таких как: NZD/USD, AUD/USD, EUR/USD или USD/CHF зачастую коррекционное движение продолжится до уровня 38,2% без какого-либо четкого отскока от уровня 23,6%.

Если Вы решаете зарабатывать стабильно, ведя себя на рынке разумно и консервативно, то лучше открываться на отскок от уровня именно 38,2 % с фиксацией прибыли на уровне 23,6 %. Консервативные трейдеры торгуют по уровням Фибоначчи, открываясь как раз таки от уровня 38,2 %. Нередко движение после отскока от уровня 38,2% продолжится и дальше уровня 23,6 %, поэтому иногда можно поставить и более значимую цель, но не стоит жадничать.

До уровня 50,0 % без каких-либо четких и однозначных коррекций на предыдущих уровнях Фибоначчи 23,6 % или 38,2 % редко добираются. Но если все-таки дошли и отскока толкового до сих пор не было, то смело открывайтесь. Ставить уровень фиксации прибыли, т. е. тейк профит в этом случае можно либо на уровне 23,6 %, либо на уровне «нулей». Иногда полезно вести себя более консервативно и взять прибыль на уровне 23,6 %. Не сидите долго в рынке, чем меньше Вы держите открытую позицию, тем меньше берете на себя рисков. Во всех открываемых сделках уровень потенциальных убытков — stop loss рекомендую располагать за уровень 61.8 %. Ставьте разумные цели!

На рисунке, приведенном ниже, показано как можно было неплохо, а точнее — очень даже хорошо, заработать торгуя по уровням Фибоначчи на дневном графике. Построение уровней Фибоначчи на дневных графиках выполняем по ценам открытия/закрытия свечей. Уровень стоп лосса размещаем за уровень 61,8 %, допустим на цену 1,4161. Открываем сделку, предположим, отложенным ордером по цене 1,3937, эта точка расположена немного ниже уровня 38,2 %. Возможен вариант открытия двух сделок одновременно. В этом случае первую позицию закрываем около уровня 23,6 % по цене 1,3805, а вторую закрываем в последствии по цене 1,3590 на уровне «нулей». Первая сделка приносит прибыль 132 пункта, а вторая — 347 пунктов. Итого по сумме двух сделок 479 пунктов. Неплохо, при этом мы вели себя консервативно, открывали свои позиции от уровня 38,2 %, от которого торгуют именно консерваторы рынка Форекс. Стоп лосс, конечно, немаленький, но зато цене его достать проблематично.

Уровни Фибоначчи - торговля на дневных графиках (forex-recipe.ru) - http://forex-recipe.ru

Уровни великого Фибоначчи работают на всех временных интервалах, но лучше использовать часовые и 4-х часовые графики. В данном случае время на исполнение ордера невелико, низкая вероятность того, что выйдут непредвиденные новости.

Значимые уровни Фибоначчи на дневных и недельных графиках на рынке Форекс помогут Вам обрисовать потенциальные участки окончания коррекционных волн. Множество трейдеров строят свои торговые стратегии, как не иначе, на основе уровней Фибоначчи. В принципе совмещение уровней Фибоначчи с другими торговыми инструментами, например, с индикаторами типа MACD или RSI ощутимо повышает результат торговли.

Стратегия «Уровни Фибоначчи» построена на основе встроенного в торговый терминал торгового инструмента. Примеры других стратегий на основе индикаторов Вы можете посмотреть.

https://like-to-trade.ru/strategii-torgovli-po-fibonachchi/

Стратегия «Уровни Фибоначчи»

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика