Торговля на новостях: стратегии Форекс

Открой содержание статьи

Торговля на новостях примечательна тем, что одна сделка может принести прибыль размером более сотни пунктов всего за несколько минут. Цена во время импульса после выхода новости может преодолеть такого расстояние, на прохождение которого при обычных условиях потребуется несколько дней. Такая высокая прибыльность делает стратегии торговли по новостям очень популярными. Однако такие методики не только высокоприбыльны, но и очень рискованны. Рассмотрим основные правила и самые простые стратегии такой торговли.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Торговля на новостях в форекс: особенности

Главное преимущество такой торговли – это возможность получить хорошую прибыль за короткое время. К тому же, торговля по новостям не требует наличия каких-либо специфических знаний правил технического или свечного анализа графика. Наоборот, в такие момент стандартные правила трейдинга обычно не работают и на движение цены влияет только опубликованная новость.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомиться с сеточными ручными стратегиями Форекс. Они также не требуют серьезных знаний технического анализа и предполагают установку сетки из отложенных ордеров разной направленности (Buy и Sell).

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Однако недостатки у такой торговли тоже имеются. Во-первых, такие резкие импульсы цены могут наоборот привести к серьезным убыткам в случае неправильного прогноза. Во-вторых, не всегда получается точно предугадать направление тренда после выхода новости.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

При торговле по календарю экономических новостей нет смысла применять правила технического анализа и обращать внимание на паттерны Price Action.

Как вести торговлю на новостях на форекс?

Первым делом трейдеру необходимо определить круг наиболее значимых новостей, влияющих на торговые активы, с которыми он работает. После этого необходимо регулярно мониторить их выпуск.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Какие активы выбирать для торговли по новостям?

Выбор актива зависит от новости. Например, все новости, касающиеся доллара США, окажут наиболее сильное влияние на валютные пары с USD (EUR/USD, GBP/USD и т.д.). Опытные трейдеры и вовсе рекомендуют использовать для торговли по новостям только те валютные пары, в которых присутствует американский доллар. Они более ликвидные и сильнее реагируют на важные экономические известия.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Если новость затрагивают другую денежную валюту, то лучше выбирать актив, где в паре с долларом присутствует именно этот денежный знак. К примеру, новости о японской йене или в целом об экономике Японии влияют на валютные пары с JPY. Новости со швейцарским франком влияют на пары с CHF и так далее. Первой валютой в таких парах должен быть американский доллар – USD/CHF, USD/JPY и т.д.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Напомним, что любые экономические новости подразделяются на важные (экстренные) и периодические. Первые оказывают наиболее сильное и непредвиденное влияние на график.

Новости для торговли на форекс

Для мониторинга новостей используются специальные экономические календари (пример такого календаря показан на рисунке выше). Они есть на онлайн веб-платформах всех популярных брокеров.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Наиболее сильное влияние на рынок оказывают только важные экономические известия. Пять категорий новостей, перечисленных ниже, всегда влекут за собой повышение волатильности графика:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• NFP (Non-Farm Payroll). Количество занятых лиц в сфере несельскохозяйственного сектора.
• CPI (Consumer Price Index) – индекс потребительских цен.
• Новости заседаний FOMC (Федеральный Комитет Открытого Рынка).
• Данные о торговом балансе.
• Данные о розничных продажах.

Новости из этих пяти категорий наиболее важные и всегда оказывают влияние на рынок. Также рекомендуется обращать внимание на данные об учетных ставках и инфляции, новости о различных геополитических событиях, известия о любых заседаниях Центрального Банка и данные о ВВП стран, с денежными знаками которых вы работаете.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомиться с основными подходами для построения индекса потребительских цен (ИПЦ). Это поможет лучше понимать валютный рынок и делать правильные прогнозы.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Торговля на новостях отложенными ордерами

Рабочий график для ведения торговли лучше открывать хотя бы за 5-10 минут до публикации новости. Для этого желательно всегда держать перед глазами экономический календарь и помечать в нем время выхода важных известий.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

За несколько минут до публикации необходимо установить два отложенных ордера разной направленности – Sell Stop и Buy Stop. Точка установки первого должна находиться на 10 пунктов ниже текущего значения цены, а точка установки второго на 10 пунктов выше значения цены.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Важно! Запас в 10 пунктов подходит для высоковолатильнгых активов. Если же вы торгуете на низковолатильной валютной паре, то достаточно отступить от текущего положения цены всего 5 пунктов.

После того, как новость выйдет в свет, развитие событий на финансовом рынке может пойти по одному из трех сценариев:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

1. Цена сделает резкий скачок наверх.
2. Цена снизится.
3. Не произойдет никаких резких изменений, рынок будет долго раскачиваться.

При отработке первого сценария активируется отложенный ордер на покупку. В этом случае ордер Sell Stop следует тут же удалить.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Если картина на графике будет развиваться по второму сценарию, то произойдет активация ордера на продажу. Тогда заявку Buy Stop нужно будет сразу же удалить.

p, blockquote 22,1,0,0,0 —>

В случае отсутствия каких-либо изменений на рынке следует удалить обе заявки и дождаться выхода других новостей.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Торговля на новостях: базовая стратегия

Из всего вышесказанного можно выделить универсальный алгоритм действий, который подойдет для любой стратегии торговли по экономическим новостям.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

• Проанализировать экономический календарь, определив время выхода важной новости. Найти такой календарь можно у любого брокера.
• Выбрать торговый актив, связанный с ожидаемой новостью. Одной из валют должен быть американский доллар. Вторая валюта будет зависеть от геополитической принадлежности публикуемого известия.
• Выставить отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop, отступив от текущего значения цены 5-10 пунктов в обе стороны. Выставлять ордера следует за 10-15 минут до выхода публикации.
• Установить стоп-лоссы для обеих заявок по стандартной схеме на уровне ближайших экстремумов.
• Дождаться активации одного из ордеров, когда повысится волатильность графика. Второй неактивный ордер удалить.
• Ждать получения прибыли. Добавить к сделке трейлинг-стоп, либо сопровождать открытую позицию вручную. Закрывать ордер можно после того, как волатильность графика начнет снижаться. Обычно это происходит через 15-30 минут после публикации известия, когда ситуация на рынке стабилизируется.

Такой алгоритм является наиболее простым и эффективным. Вам не нужно разбираться в тонкостях технического и фундаментального анализа. Достаточно уметь устанавливать отложенные заявки и правильно толковать данные экономического календаря.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Стратегия торговля на новостях на пробой уровней

Данная методика подходит для часовых и четырехчасовых таймфреймов. Новость должна быть значимой и входить в пятерку вышеописанных категорий (FOMC,CPI, NFP и т.д.). Такие известия обычно создают на графике новый сильный тренд.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Для стратегии необходимо нанести на график классические уровни сопротивления и поддержки. Как только цена пробьет один из них, следует открывать сделку в направлении пробоя. Еще один вариант – это установить отложенные ордера за границами каждого из уровней и дождаться активации одного из них.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Для поиска точки входа в рынок можно использовать гистограмму индикатора Macd. Как только ее бары сменят цвет с зеленого на красный и опустятся ниже нулевого уровня, можно открывать сделку на продажу. Если же бары поменяют цвет с красного на зеленый и поднимутся выше центрального уровня, это это сигнал к открытию сделки на покупку.

Стоп-лосс для сделок следует размещать на несколько пунктов ниже или выше уровней сопротивления/поддержки, в зависимости от типа сделки. При этом чем выше волатильность рынка – тем больше пунктов можно отступить.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Важно! При торговле по экономическим новостям обращайте внимание на размер спреда (комиссии брокера). Многие компании автоматически расширяют спред в период повышения волатильности рынка из-за новостного фона. Обязательно учитывайте спред при установке стоп-лосса.

Фиксировать прибыль лучше по трейлинг-стопу. Размер шага можно установить в размере 10-20 пунктов, опять же, в зависимости от силы зародившегося тренда. Для оценки силы тенденции можно применять любые индикаторы волатильности Форекс. Чем выше будет показатель индикатора — тем больше диапазон колебаний цены.

p, blockquote 33,0,0,1,0 —>

Форекс торговля по новостям – стратегия «Реверс»

Реверсная стратегия является более рискованной, чем методика торговли отложенными ордерами или на пробой уровней. Данная техника предполагает заключение сделки в момент отбоя цены от уровня и разворота тренда в обратную сторону.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Важно! Соблюдайте строгие правила мани-менеджмента, выделяя на каждый лот не более 3% от суммы всего депозита.

Для анализа графика также понадобятся уровни поддержки и сопротивления – их следует нанести на график за несколько минут до выхода новости. Важно, чтобы уровни были сильными. Это значит, что цена должна отбиться от них не менее 3-х раз.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

После выхода новости следите за тем, какой из уровней начнет отрабатывать. Например, цена двинется вверх и отобьется от уровня сопротивления, после чего развернется в обратную сторону. Далее мы дожидаемся, пока график дойдет до линии поддержки и пробьет ее. В момент пробоя открываем позицию на продажу.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс устанавливайте по обычной схеме. Вместо тейк-профита используйте трейлинг-стоп.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

При торговле по новостям большое значение имеет брокер, с которым вы работаете. Многие компании устанавливают огромный размер спреда в моменты публикации важных известий. Это влечет за собой лишние убытки.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Не стоит недооценивать экономический календарь. Это отличный помощник при заключении сделок, особенно, если до этого вы никогда не торговали по подобным стратегиям. Рядом с каждой новостью в календаре расположены 3 иконки в виде бычьих голов или восклицательных знаков (в зависимости от оформления календаря). Они могут быть пустыми или заполненными цветом. Чем больше иконок окрашено – тем важнее новость и сильнее ее влияние на рынок. Если окрашены все три значка, то известие непременно повлияет на движение тренда.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Календарь может помочь предугадать направление движения цены после публикации известия. Обратите внимание на процентные данные в последних трех колонках – они косвенно указывают на силу волатильности. Чем выше разница между фактическим результатом и прогнозом – тем сильнее будет ценовой импульс после выхода новости.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Торговля на новостях является очень прибыльным вариантом заработка на Форекс, ведь за одну сделку можно заработать практически недельную прибыль. Однако не стоит забывать и о высоких рисках такой торговли. Время выхода новостей – это всегда хаотичное повышение волатильности цены. Не всегда можно точно предугадать, в каком направлении двинется график. Поэтому не забывайте использовать стоп-лоссы и своевременно фиксировать уже полученный профит.

Форекс стратегии на новостях. Как торговать на новостях

Содержание

Не учитывать новости в торговле просто глупо, часто цена очень сильно реагирует на неожиданную статистику, это обязательно нужно учитывать в работе независимо от того, по какой именно стратегии вы работаете. Сегодня поговорим о том, как торговать на новостях форекс и при этом не слить депозит.

Варианты использования новостей

Экономический календарь можно использовать по-разному:

• самый простой способ – во время выхода важных новостей просто подтянуть стоп-лосс поближе к текущей цене, чтобы защитить часть прибыли или как минимум переставить сделки в безубыток. Даже при самом неблагоприятном варианте развития событий вы не потеряете ничего;
• есть и форекс стратегии на новостях, то есть кроме экономического календаря не используется ничего либо используются простейшие построения на графике.

Первый вариант посоветуем всем трейдерам, работающим внутри дня, без исключения. Такие стратегии используйте по желанию, 1-2 можно включить в портфель стратегий и торговать время от времени по ней.

Обзор новостных стратегий

Принцип всех подобных ТС один и тот же – ждем выхода важных данных и пытаемся поймать последующее движение цены. Отличаются только методы, которыми эту задачу пытаются решить. Мы рассмотрим несколько таких методик торговли.

Простейшая новостная стратегия

Самый простой способ торговли – пытаться с помощью отложенных ордеров поймать движение цены. Работа ведется в таком порядке:

• в экономическом календаре выбираются данные первой величины, есть фильтры, которые позволяют скрыть ненужные данные, чтобы не рассеивалось внимание. Новость обязательно должна касаться одной из валют той валютной пары, которую вы торгуете. Например, при работе с EUR/USD нас будут интересовать данные из США, а также статистика по ЕС в целом и основных финансовых локомотивов (Германия в первую очередь, в меньше степени Франция). В примере выбрано выступление главы ЕЦБ Марио Драги 6 апреля 2017 года;

• накануне выхода данных нужно выставить отложенные ордера выше и ниже цены. Выше ставим ордер Buy Stop, ниже – Sell Stop. Использовать следует только отложенные ордера. Идеальный вариант тот, при котором накануне выхода важных данных на рынке наблюдается затишье. Это значит, что обе стороны не знают, чего ждать и с большой долей вероятности после публикации данных будет сильное движение;

• тейк-профит и стоп-лосс в такой стратегии не используются. Закрывать прибыльную сделку можно либо с помощью трейлинг-стопа, либо вручную, когда импульсное движение замедлится.

В примере выступление Драги оказало сильное влияние на рынок, в течение 15 минут можно было взять пунктов 30-40 прибыли без особого риска.

У такого стиля новостной торговли есть пара недостатков:

• большую роль играет элемент везения, нет никакой гарантии, что цена отреагирует на опубликованную информацию;
• далеко не всегда реакция сильная даже если реальные данные сильно отличаются от прогнозного значения. Часто бывают ситуации, когда цена качнувшись в обе стороны выбьет по стопам всех любителей поймать импульсное движение и затем продолжит движение;
• брокеры могут подстраховываться и перед выходом важных данных расширять спред. Так что отложенные ордера близко к текущей цене поставить не удастся, а это снижает привлекательность такого метода трейдинга.

Торговля на новостях с индикатором Боллинджера

В этой стратегии также постараемся взять импульс, возникающий на опубликованных данных, но в качестве дополнения введем 2 индикатора Боллинджера. Отличаться они будут только отклонением, у одного оно будет равно 1, у другого – 2,5. Работа ведется на графике любой валютной пары на временном интервале 5 минут.

Правила работы:

• на график добавляются индикаторы, они нужны будут для идентификации состояния рынка;
• в календаре выбираем интересующие нас новости. В этом примере рынок отработал не совсем хорошие данные по потребительским ценам в ЕС, эта статистика была опубликована 31 марта 2017 года;

• вход в рынок можно выполнять до публикации, но мы не рекомендуем этого делать, так как новость можем развернуть рынок. Поэтому работать будем по 2 методике – входить в рынок только после выхода данных и определения направления движения цены. Сделка заключается на закрытии 3-й по счету свечи после публикации данных;
• сделки открывается сразу 2 в одном и том же направлении, стоп-лосс ставим на уровне 30 пунктов, прибыль по 1-й сделке фиксируем на уровне 30 п (либо за ближайший локальный максимум/минимум), а по второй можно использовать трейлинг-стоп или закрыть ее вручную, когда цена войдет в рамки ВВ с отклонением 1.

В примере не лучшие данные по потребительским ценам в Германии на фоне отсутствия положительной статистике в тот день развернули график. В момент выхода данных оба ВВ были направлены вверх, но на закрытии 3-й свечи после публикации статистики получили уверенный сигнал на продажу – Low всех трех свечей понижался, открываем 2 сделки на продажу.

В этом случае рынок не дал возможности закрыть первую сделку по ТР, а вторую поставить на трейлинг-стоп. После того, как движение вниз выдохлось цена вошла в пределы полос Боллинджера с отклонением 1, по правилам стратегии обе сделки были закрыты вручную. На этот момент профит по обоим составил порядка 10-15 пунктов. Суммарно это позволило заработать 20-30 пунктов, для m5 – неплохой результат.

Эта стратегия торговли на форекс на новостях больше подходит для случаев, когда нет взрывной реакции на опубликованные данные. В противном случае момент для входа будет упущен, и большая часть движения будет отыграна в первые 2-3 свечи, которые мы по правилам должны будем пропустить.

Торговля на отскоке

Этак торговая тактика разработана на основании простой закономерности – часто первый иипульс является ложным. Своего рода ловушка, в которую и попадает большинство трейдеров. Наша задача – распознать этот ложный импульс и войти в рынок в обратном направлении именно в момент окончания этого импульса Тактика очень рискованная и рекомендовать ее новичкам нельзя.

Самое опасное при торговле по такой схеме – попасть на случай, когда цена редко двинется сперва в одну сторону, затем в другую, но в итоге вернется примерно к тому же уровню, с которого все начиналось. Останется только зафиксировать убыток и надеяться, что в будущем такое не повторится. Нечто похожее наблюдалось 5 апреля после выхода в 21:00 протокола заседания по открытым рынкам ФРС США.

Доллар практически сразу же после выхода отчета стал стремительно укрепляться. Затем падение EUR/USD было с той же скоростью отыграно – то есть были все основания для того, чтобы открыть длинную позицию. Но и рост EUR/USD не продлился долго. Так что именно в этом случае прибыль зафиксировать не удалось бы.

Хеджирование накануне новостей

Смысл хеджирования заключается в открытии 2 разнонаправленных позиций непосредственно накануне публикации данных. Затем, когда станет ясно направление движения цены, убыточную сделку можно будет закрыть, а прибыльную оставить. Тактика очень похожа на первый описанный метод, только там мы ставили 2 отложенных ордера, а тут не полагаемся на удачу, а сделки трейдер заключает еще до публикации данных.

В примере хороший толчок пара EUR/USD получила от блока отчетов по США. Для того, чтобы не упускать момент для входа обе сделки были заключены до выхода данных.

Так как особого движения до публикации данных не было, сделки следовало бы заключить накануне выхода отчетов. Сразу после этого доллар стал слабеть относительно евро и EUR/USD устремилась вверх. Защитные ордера при работе по этой стратегии не ставятся, так что риски очень большие.

Уже после закрытия первой 5-минутной свечи после выхода данных становится ясным, что направление движения на ближайшее будущее задано. Поэтому убыточную сделку можно закрывать, а прибыльную начать тралить.

По прошествии нескольких часов удалось бы зафиксировать прибыль на уровне 40-60 пунктов (по 4-значным котировкам).

Эта стратегия форекс на новостях также отличается повышенными рисками. Слабое место – момент, когда нужно решить стоит ли уже закрывать убыточную сделку или цена еще может развернуться. Нет никаких гарантий, что после этого цена не развернется, и вторая сделка не закроется с прибылью, которая даже не перекроет полученный убыток.

Здесь не пригодится ни опыт, ни знания – все зависит в большей степени от везения.

Что стоит брать в работу

В любом календаре есть фильтры, в которых можно отбросить новости второго порядка и оставить только самые важные данные. Мы приведем небольшой список данных, на которые рынок реагирует сильнее всего:

• любые заявления первых лиц государств, в том числе и глав центробанков разных стран – это тоже событие достаточно крупного масштаба. Внимание нужно обращать не только на озвученные данные, но и в целом на тон выступления, даже такие мелочи играют роль;
• ситуация с занятостью – тут нужно смотреть на количество занятых граждан, изменения числа заявок на получение пособий по безработице, уровень безработицы. Зависимость простая – чем ниже безработица, тем лучше ситуация в экономике, а значит весьма велика вероятность укрепления валюты этой страны;
• данные по потреблению и инфляции;
• ситуация в промышленности часто играет определяющую роль в поведении валютных пар. Растущее производство в промышленной и непромышленной сфере – положительный сигнал;
• изменение процентных ставок – одна из важнейших экономических новостей. Логика следующая – при повышении процентной ставки валюта становится более привлекательной для внешних инвесторов, так как растет доходность по ней. С другой стороны, кредиты внутри страны становятся слишком дорогими;
• различные индексы доверия/настроений – также можно учитывать в работе, но валютные пары все же больше реагируют на статистику, непосредственно касающуюся производства, занятости и т. д.

В принципе, можно обойтись и без отдельного изучения типов новостей и их смысла. На сегодня большинство календарей ранжируют данные в зависимости от значимости и содержат небольшое их описание. Так что работая с календарем можно и уровень знаний подтянуть параллельно.

Заключение

В принципе, все существующие стратегии работы на новостях сводятся к одному и тому же – трейдеру нужно попытаться поймать движение цены после публикации важных данных. Разница только в том, как именно это движение ловить. Независимо от того будете вы использовать одну из описанных тактик или постараетесь добавить собственные наработки помните – это очень опасный вид трейдинга.

Но это не значит, что от новостей в торговле стоит отказаться вообще. Как минимум их нужно использовать, чтобы не получить незапланированный убыток из-за резкого движения цены.

https://popecon.ru/torgovlya-na-novostyah-strategii-foreks.html
https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/foreks-strategii-na-novostyah-kak-torgovati-na-novostyah