Самые эффективные стратегии на М1

С каждым днем количество торговых стратегий растет пропорционально росту численности трейдеров. Разнообразие и масштабы просто поражают. Теперь довольно сложно обозначить какую-либо классификацию систем, ведь каждая из них настолько индивидуальна, что порой даже бывает трудно разобраться к какому виду ее можно отнести. Если все-таки попробовать обозначить основные критерии отличия, можно условно разделить их на: трендовые и флэтовые; ручные, роботы и полуавтоматические; основанные на трендовых индикаторах, осцилляторах или на их взаимодействии; на базе технического анализа, фундаментального или даже на интуиции; с применением графических фигур или паттернов свечного анализа; краткосрочные и долгосрочные. Это лишь небольшая их часть, но стоит отдельно выделить различие именно по временному признаку. Почему так много значит для трейдера выбранный рабочий таймфрейм? Причиной тому является то, что любая стратегия, на каких бы инструментах она не базировалась, изначально настраивается под определенный временной интервал. Таким образом, если тактика предусмотрена для торговли на, предположим 15-минутном графике, на других таймфреймах (более младших или старших) работать так четко она уже не будет. А в худшем случае еще и принесет отрицательный результат.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля на графике м 1

Несмотря на весьма противоречивые отзывы о краткосрочной торговле, вплоть то того, что многие профессиональные трейдеры и вовсе не относятся к ней как к серьезному проекту, она все еще не утратила интереса. Осуществление сделок внутри дня при соблюдении необходимых правил может быть очень прибыльным и принести депозиту хороший прирост в месяц.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Основным преимуществом торговли на коротких таймфреймах по праву можно считать быстрое закрытие сделок. Открытые позиции, закрываясь практически сразу, не остаются на следующие сутки, что позволяет трейдеру не переживать по поводу текущей ситуации на рынке и того, как она отразится на его депозите.

С другой стороны, назвать краткосрочные стратегии спокойными тоже нельзя. Открытие большого числа сделок за короткий промежуток времени требует внимательности, четкого соблюдения предписаний и подготовки трейдера.
Многие торговые тактики, используемые на сверхкоротком таймфрейме (1-минутном) называют Скальпингом или Пипсовкой. В принципе суть обоих терминов близка – это большое число открытия торговых позиций в день, цель которых составляет буквально несколько пипсов или пунктов. Но не стоит путать эти понятия, ведь если в Пипсовке сделки могут открываться даже на каждой свече с целью в несколько пунктов и с увеличенной лотностью, то при Скальпинговой стратегии торговля может очень напоминать среднесрочную, но только в «миниатюре».

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Главным недостатком, причем довольно серьезным, является то, что в скальпинге не играет роли глобальная ситуация определенного актива и его фундаментальный анализ. А резкий разворот цены (например, после выхода экономического показателя) может повлечь за собой сильное движение в противоположную сторону и, как следствие, убытки.

Единственное, что может уберечь от непрогнозируемых результатов – воздержание от открытия любых позиций незадолго до выхода новости. Сделать это довольно просто, стоит только не забывать про экономический календарь. Опять же, если трейдер соблюдает правила пипсовки, то он выставит Уровень ограничения убытков (стоп-лосс), что и позволит избежать больших потерь.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Самая простая стратегия форекс для минутного графика

Сначала рассмотрим одну из простейших краткосрочных тактик, с которой сможет справиться даже новичок. Основана она на базовых индикаторах платформы Metatrader 4, для установки которых не нужно ничего скачивать, просто установить с заданными по стратегии параметрами. Для торговли будут применяться: Bollinger Bands, MACD, RSI и EMA.
Bollinger Bands, что переводится как Полосы Боллинджера, трендовый индикатор. Способен выявить какой направленности тренд преобладает на рынке, насколько он силен и волатилен, а так же точки разворота или его коррекции. Всю эту информацию можно получить, проанализировав в какой точки выстроенного им канала находится цена.
MACD – один из самых качественных осцилляторов (работает не в тренде, а в боковике), показывающий дивергенцию, что является хорошим сигналом к вероятному развороту.
Relative Strength Index (Индекс Относительной Силы). Аналогично MACDу способен подать сигнал о возможном предстоящем развороте тенденции или откате. Осуществляется это с помощью двух зон – перекупленности и перепроданности. Каждая из них свидетельствует о том, что слишком много на рынке покупателей/продавцов и ситуация скоро начнет корректироваться.
Ну и самый «древний» инструмент теханализа – EMA (Exponential Moving Average). Скользящая Средняя, рассчитывающая среднюю цену за выбранный период.
Именно поведение всех этих индикаторов по отношению друг к другу и будет давать сигнал о входе в рынок. Для этого нужно сначала установить их на график.
Характеристики для установки:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

• Bollinger Bands с периодом «20», отклонением «2» и применением к ценам закрытия (close);
• MACD: быстрое EMA – 6, медленное EMA – 17, MACD SMA – 9, применить к ценам close;
• Relative Strength Index c периодом «14» и 50-м уровнем;
• Exponential Moving Average с периодом сглаживания = 3.

Индикаторы для стратегии с заданными параметрами

Открытие позиций по стратегии на М1

После того, как все индикаторы выстроены, можно искать вход в сделку. Для торговли подходят валютные пары с самым низким спредом, как и для всех краткосрочных стратегий. Можно взять EUR/USD или USD/JPY. Торговая сессия в приоритете «рабочая» для выбранного актива.
При открытии короткого ордера (на продажу) должны сформироваться следующие условия:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• Exponential Moving Average пересекла Полосы Боллинджера (а точнее, центральную его линию) сверху вниз. Это уже является сигналом на вход в рынок, но для того, чтобы он был более точным, нужно найти подтверждение ему на двух других индикаторах;
• MACD начинает вырисовывать столбики гистограммы внизу, под нулевым уровнем, что говорит о возникновении нисходящего тренда;
• RSI на коротких дистанциях мы будем анализировать не относительно уровней перекупленности и перепроданности, а его нахождение относительно зоны «50». Если линия индикатора находится ниже этого уровня – тренд преобладает медвежий, если над ним – бычий. В данной ситуации он как раз перестраивается и пересекает 50-ю зону вниз, что также является входом в продажу.

Открытие продажи по стратегии

Для входа в длинную позицию есть обратные правила:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Экспоненциальная Скользящая пересекла среднюю линию Bollinger Bands снизу;
• MACD открывается выше уровня «0»;
• Индекс Относительной Силы возвышается над 50-м уровнем.

Открытие позиции на покупку

По правилам этой стратегии Stop-Loss и Take-Profit выставляются приблизительно на одинаковом уровне относительно текущей цены. Их размер превышает 10 пунктов, а местонахождение образуется вблизи двух противоположных полос Боллинджера. Есть еще один вариант – применять вместо Take-Profit другую функцию для фиксации прибыли – Traling-Stop. Несомненное преимущество Трейлинг-Стопа в том, что он, перетаскивая за собой безубыточный Стоп-Лосс, уже фиксирует сделку в прибыли и в то же время дает возможность прибыли расти.
Данная стратегия, несмотря на крайне короткий таймфрейм, совсем не похожа на массу пипсовочных тактик, где сделки могут открываться даже на каждой свече. Она больше напоминает что-то трендовое, применяя при этом качественные индикаторы, которые прекрасно себя проявляют и на долгосроке.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

Стратегия форекс на основе объемов. Минутный график

Еще одна довольно-таки интересная Скальпинговая стратегия, которая торгуется на объемах. Но, конечно же, для более точно входа и фильтрации ложных сигналов, которые очень частое явление на коротких таймфреймах, применяются и дополнительные индикаторы. Все, что будет использоваться тут для технического анализа, присутствует по умолчанию в торговой платформе и не требует дополнительных усилий, кроме как ввода необходимых параметров. В системе применяются следующие инструменты:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• Simple Moving Average. Скользящая Средняя используется в большинстве торговых стратегий в том или ином виде. Представляет собой линию, отображающую среднюю цену за определенный временной отрезок. Можно грубо разделить на два вида – быструю и медленную. Четких границ при этом нет, но часто применяется именно 2 MA, одна из которых более чувствительна к колебаниям относительно другой. В этой стратегии также будет две Скользящих – с периодами «13» и «200». Именно они будут давать точный вход и фильтровать сомнительные сигналы;
• Volume. Символизирует объем рынка. Выглядит в виде гистограммы со столбцами красного и зеленого цвета. При этом зеленые говорят об увеличении объема, то есть о том, что в определенный момент времени было открыто большое количество ордеров. Красный же информирует об обратном – об уменьшении, спаде объема в силу того, что в рынке находится не так много заинтересованных. Установить его следует в дополнение с SMA = 13;
• CCI (Commodity Channel Index). Индекс Товарного Канала. Как можно предположить из названия, изначально находил свое применение на товарных рынках, но позже, как и многие другие, нашел распространение и на Форекс. Его суть заключается в том, что любой рынок цикличен и, значит, момент до следующей точки разворота можно рассчитать. На самом деле индикатор весьма многогранен. Наряду с некоторыми известными осцилляторами, он тоже в силах определить уровни перекупленности и перепроданности и наличие дивергенции. В дополнение к уровням «100» и «-100» устанавливаются еще и «200» и «-200».

Все индикаторы с установленными характеристиками

Пример входа в сделки на покупку:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• На рынке преимущественно бычий тренд. Позиции на таймейме М1 открываются только по направлению текущей тенденции, против ордера не открываются даже при наличии «хороших» сигналов. Для входа в покупку нужно чтобы короткая EMA (13) была расположена над длинной (с периодом 200). Только в этом случае трейдер торгует;
• Столбцы индикатора объема «Volume» вырастают над МА, установленной на нем же. Это говорит о большом количестве открытых позиций, что означает благоприятное время для входа в сделку;
• Если Индекс Товарного Канала находится в зоне между уровнями «-100» и «-200», то есть в «перепроданности», это говорит о скором развороте цены, что так же подтверждает сигнал на покупку.

Вход на покупку по стратегии

Вход в продажу происходит при обратном положении всех индикаторов, кроме Volume, а именно:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• На рынке очевиден нисходящий (медвежий) тренд, Moving Average с периодом 13 расположена ниже длинной МА – 200;
• Индикатор Объема показывает столбики выше Скользящей Средней. По сути это определяет не какую-либо конкретную позицию, а вход по текущей тенденции, какой бы она не была в данный момент;
• CCI достигает уровней «100» и «200»(скорее промежутка между ними) и снова перестраивается ниже сотого.

Точки входа на продажу

При выставлении уровней ограничения убытков и фиксации прибыли стоит руководствоваться правилом соотношения 1:3. При этом Стоп-Лосс должен быть в три раза меньше, чем размер Тейк-Профита. То есть при SL=5 пунктов, TP= 15пунктов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

FX-Prime – оригинальная стратегия на м 1

Еще одна интересная краткосрочная стратегия «FX-Prime» довольно сильно отличается от других Скальпинговых подходов. Она не является очень популярной,например как скальпинговая стратегия «Победа» для Форекс,
но ее изучение не будет лишним для трейдера, а возможно даже принесет больше прибыли, чем другие.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

В ее основе лежат технические индикаторы — Heiken Ashi, две CCI с разными периодами и классический RSI. Опять же все они уже есть в MT4.
Heiken Ashi выглядит в виде необычных свечей, которые накладываются прямо на график цены и является доминантным. Его правильно использовать именно на «коротких» дистанциях, так как здесь он предназначен для сглаживания шума (который и свойственен небольшим таймфреймам). Показывая мини-тренды одним цветом, он лишает трейдера постоянного сомнения и сигнализирует о смене направления.
CCI, Индекс Товарного Канала, который уже рассматривался в другой минутной системе, здесь используется иначе. Применяясь сразу в двух обличиях (с разным периодом сглаживания), он формирует дополнительный сигнал.
Ну и для еще большей достоверности, Индекс Силы. Даже он тут играет непривычную для себя роль, устанавливая уровни «45» и «50» вместо «30» и «70».
Для открытия на sell:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

• Свечи Heiken Ashi рисуются красным цветом;
• Оба индикатора CCI попеременно пересекли сверху вниз нулевой уровень;
• Индекс Силы находится внизу (под уровнем 45).

Вход в короткие позиции

Правила входа на buy:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• Зеленые свечи индикатора Heiken Ashi;
• Индекс Товарного Канала (обе линии) пересекают уровень «0» снизу вверх;
• RSI выше 55-го уровня.

Вход в длинные позиции.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Стоит обратить пристальное внимание на то, когда Relative Strength Index находиться в диапазоне между 45-м и 55-м уровнями. Это зона неопределенности рынка, лучше не открывать никаких позиций.

Stop-Loss рекомендуется ставить на расстоянии около 10ти пунктов, а прибыль забирать с помощью Трейлинг-Стопа.
Разумеется, самым большим недостатком настолько краткосрочной торговли считается большое количество шума и ложных сигналов. Наверное, единственной рекомендацией по оптимизации Скальпингового трейдинга может послужить многократное тестирование нескольких стратегий, а в дальнейшем выбор оптимальной из них. А для того, чтобы не попрощаться с депозитом в связи с непрогнозируемым движением следует осторожно отнестись к мани-менеджменту и не вкладывать большую часть счета в одну сделку.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —> p, blockquote 21,0,0,0,1 —>

Торговая стратегия «Победа» — настоящий скальпинг на минутках

Сегодня мы рассмотрим одну необычную стратегию для быстрой торговли, так называемого скальпинга. Торговая стратегия «Победа«, суть которой заключается в торговле на мелких временных промежутках с быстрым входом в рынок и выходом с небольшой прибылью, а также большим количеством позиций. При такой работе нужно обладать хорошей реакцией и сильно не задумываться о текущей ситуации, а принимать решения в сжатые по времени сроки. Подробное описание стратегии появилось на российских Форекс-форумах еще в 2012 году.

Описание торговой стратегии «Победа»

Для торговли используется валютная пара EUR/USD, однако можно пробовать и другие инструменты. Напомню, что лучшим вариантом использования любой стратегии выступает доработка ее под себя. Начать же можно с представленного набора для ознакомления с системой, чтобы выявить сильные и слабые стороны, а также понять, насколько такой агрессивный вариант работы подходит вам.

Торговая стратегия «Победа»

Торговля ведется на минутном и пятиминутном графике. Сделки совершаются на минутном графике, а пятиминутный таймфрейм используется для фильтрации входов в рынок.

Время работы лучше выбрать с большей волатильностью — это будет европейская и американская торговые сессии. К сожалению, ночное время не выделяется хорошими движениями, поэтому торговля там не принесет максимальных результатов.

Какие индикаторы нужны для стратегии «Победа»?

Для полноценной работы по системе понадобится несколько уникальных индикаторов. После добавления их, а также установки необходимых шаблонов, трейдеры размещают рядом два рабочих окна с таймфреймами М1 и М5, чтобы не тратить время на переключение между графиками. Теперь рассмотрим основные инструменты из набора, которые необходимы для использования по системе «Победа», а также торговли по ней.

Торговая стратегия «Победа» — Индикаторы

Индикатор TMА

Расшифровывается как Треугольная Скользящая средняя (Triangular Moving Average). В основе построения используется скользящая средняя, на графике этот индикатор выглядит как две линии, одна сверху цены другая снизу. Использовать ее довольно просто: в случае касания нижней границы, можно ожидать отскок и разворот к верхней. Если же цены тестируют верхнюю границу, можно говорить о развороте вниз.

Торговая стратегия «Победа» — Индикаторы

Многие трейдеры сравнивают такой индикатор с Bollinger Bands и, действительно, есть некоторое сходство. В стратегии используется Тейк Профит размером в пять пунктов, поэтому если цена вплотную подошла к границе TMА, стоит отказаться от открытия такой сделки. Аналогичные подходы можно встретить и при использовании индикатора Bollinger Bands, а именно — покупать на отскоке от нижней границы, а продавать в момент отбоя от верхней.

Индикатор TMA Size CTF

Этот индикатор определяет ширину канала. В системе мы торгуем на отбой от границ плавающего канала, поэтому если ширина канала сильно уменьшилась, цены скорее попробуют сильно пробить одну из границ. Исходя из правил системы, если ширина канала меньше 10 пунктов, стоит отказаться от сделки.

Торговая стратегия «Победа» — Индикатор TMA Size CTF

Индикатор Currency Power Meter

Инструмент показывает силу одной из валют в валютной паре. Если он указывает, что сила Евро выше, чем сила Доллара, в этом случае можно ожидать рост пары EUR/USD. Однако это всего лишь один из сигналов системы, сама по себе оценка силы без других сигналов системы не позволяет входить в рынок.

Торговая стратегия «Победа» — Индикатор Currency Power Meter

Индикатор SSRC

Индикатор сигнализирует о текущей ситуации на рынке, в нём формируется стрелки вверх, либо стрелки вниз, которые отображаются в отдельном окне. Если сформировалась стрелка вверх, значит можно ждать рост, если же появилась стрелка вниз, можно ждать падения. Если же сразу на двух графиках сформированы стрелки в одном направлении это усилит сигнал для открытия позиции.

Торговая стратегия «Победа» — Индикатор SSRC

Индикатор HP DIFF

Это индикатор располагается в самом низу графика и представляет собой вертикальные столбы двух цветов, синий и красный. Используется как дополнительный сигнал для выхода из рынка в момент смены цвета индикатора.

Торговая стратегия «Победа» — Индикатор HP DIFF

Торговая стратегия «Победа»: сделка на покупку

Для открытия сделки на покупку по этому методу важно соблюдение несколько условий. Рассмотрим каждое из них более подробно.

1. Канал, который строится индикатором TMA на минутном графике должен быть в горизонтальном положении, либо же направлен вверх. Стоит отметить, что лучше сигналы отрабатываются, когда канал направлен именно вверх.
2. Ширина канала, построенного ТМА, составляет 10 пунктов и более, тем самым мы можем оценить потенциал для движения рынка. Если же канал меньше, то и потенциал для отскока будет ниже.
3. Цена протестировала нижнюю границу канала ТМА и начала отталкиваться вверх.
4. Индикатор Currency Power Meter указывает на то, что сила Евро больше, либо же равна силе Доллара.
5. На индикаторе SSRC сформировался сигнал в форме стрелки, направленной вверх. Если же мы наблюдаем формирование аналогичной стрелки на втором графике М5, в этом случае можно оценивать это как дополнительный сигнал.
6. На пятиминутном таймфрейме цена располагается ближе к нижней границе канала ТМА либо на уровне посередине, однако важным условием будет близость к верхней границе. Если цены довольно близко подошли к верхнему уровню ТМА — от такой сделки стоит отказаться.
7. Нет важных новостей в экономическом календаре.

Если все условия выполнены рынком, можно открывать сделку на покупку, Стоп Лосс в этом случае выставляем на 15 пунктов ниже точки входа, Тейк Профит же выставляем размером в 5 пунктов. Дополнительно для выхода из позиции можно ориентироваться на индикатор HP DIFF и выходить в момент смены цвета столбцов.

Рассмотрим открытие позиции на покупку на примере с реального рынка. Как видим, на минутном графике валютной пары EUR/USD цена оттолкнулась от нижней границы канала TMA. Сам канал направлен вверх.

Торговая стратегия «Победа» — Сделка на покупку

Ширина канала составляет порядка 30 пунктов. К сожалению, TMA Size CTF показывает только текущую ситуацию, на истории мы точную ширину канала увидеть не можем. Аналогично и с Currency Power Meter, он не покажет в момент какая была, но предположим, что все по правилам.

Торговая стратегия «Победа» — Сделка на покупку

Далее, есть стрелка вверх на индикаторе SSRC. Затем переходим на пятиминутный график, здесь цена находится вблизи нижней границы индикатора TMA и также есть стрелка вверх.

Торговая стратегия «Победа»: сделка на продажу

Для открытия сделки на продажу по этому методу важно соблюдение аналогичных условий, только в перевернутом виде. Рассмотрим каждое из них более подробно.

1. Канал, который строится индикатором TMA, на минутном графике должен быть в горизонтальном положении, либо же направлен вниз. Здесь также можно выделить направлении вниз, такой сигнал отработается лучше.
2. Ширина канала ТМА должна составлять 10 пунктов и более, тем самым мы можем оценить потенциал для движения рынка.
3. Цена протестировала верхнюю границу канала ТМА и начала отталкиваться вниз, тем самым получаем сигнал о давлении со стороны продавцов.
4. Индикатор Currency Power Meter указывает на то, что сила Евро меньше, либо же равна силе Доллара.
5. На индикаторе SSRC сформировался сигнал в форме стрелки, направленной вниз. Если же мы наблюдаем формирование аналогичной стрелки на втором графике М5, в этом случае можно оценивать это как дополнительный сигнал для продаж.
6. На пятиминутном таймфрейме цена располагается ближе к верхней границе канала ТМА, либо на уровне середины этого канала. Однако важным условием будет близость к нижней границе. Если цены довольно близко подошли к нижнему уровню ТМА — от такой сделки стоит отказаться, потому что такое движение может спровоцировать отскок от нижней границы в сторону верхней.
7. Нет важных новостей в экономическом календаре.

Если все условия выполнены рынком, можно открывать сделку на продажу, Стоп Лосс в этом случае выставляем на 15 пунктов выше точки входа, Тейк Профит же выставляем размером в 5 пунктов. Дополнительно для выхода из позиции можно ориентироваться на индикатор HP DIFF и в момент смены цвета столбцов закрывать сделку на продажу.

Рассмотрим открытие позиции на продажу на примере с реального рынка. Как видим, на минутном графике цена отталкивается от верхней границы канала TMA. Сам канал направлен вниз. На индикаторе SSRC сформировалась стрелка вниз.

Торговая стратегия «Победа» — Сделка на продажу

Затем, мы переходим на пятиминутный график, здесь цена находится вблизи верхней границы индикатора TMA и также есть стрелка вниз на индикаторе SSRC.

Торговая стратегия «Победа» — Сделка на продажу

Заключение

Стратегия представляет собой уникальный вариант скальпинга, есть четкие правила входа и выход из рынка. Поэтому если вы любите быстрые входы и выходы из рынка, можно пробовать применять такой способ торговли. Однако важно помнить, что система подойдет трейдеру с опытом, нужно уметь соблюдать правила, представленные автором системы, а также быть очень внимательным и не отвлекаться во время торговли. Не стоит забывать, что нужно искать уникальные сигналы, не представленные в правилах, что может вытолкнуть использование стратегии на новый уровень.

https://www.blotter.ru/1/l6/samye-effektivnye-strategii-na-m1/
https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/03/27/strategiya-pobeda-nastoyashhij-skalping-na-minutkah/