Лучшие стратегии краткосрочной торговли на форекс

Краткосрочной торговлей можно назвать стратегии, предполагающие нахождение в открытой позиции от нескольких минут до нескольких дней. При этом отличительной чертой является трейдинг на тайфреймах от M1 до H1. Казалось бы, разница между минутным и часовым графиками колоссальна. Это действительно так, особенно она заключается в волатильности. На M1 или даже M5 движение происходит часто скачкообразно и непредсказуемо. В то же время на часовом периоде можно заметить меньшее количество шума и уже более четкий тренд. Объединяет такие разные таймфреймы ориентирование больше на локальные тренды, чем на направление глобального движения. С одной стороны краткосрочные тактики торговли рискованнее и нуждаются в трейдере с опытом и пониманием рынка. С другой же, они более многогранны, чем долгосрочные и предоставляют довольно широкое поле для деятельности.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Cтратегии краткосрочной торговли на M5

Пятиминутный график предполагает торговлю с целью всего не несколько пунктов. Сделка здесь может висеть всего несколько минут или пару часов, в зависимости от успешности входа в рынок. Главным преимуществом по праву можно считать закрытие всех позиций внутри дня. Сделки не остаются на следующие сутки, что позволяет экономить на свопах и в то же время трейдеру не переживать за оставленные позиции. Опять же, при правильно подобранной торговой системе и четком соблюдении всех ее правил можно иметь в день даже до нескольких десятков прибыльных сделок. Поэтому это может быть хорошим шансом для быстрого роста денежных средств на счете инвестора.
Довольно популярна в последнее время стратегия для таймфрейма М5, основанная на двух скользящих средних и MACD.Трендовый индикатор Moving Average практически всегда принимает участие в скальпинговых тактиках. Учитывая среднее значение цены за определенный период, линия мувинга отображает направление цены. А в зависимости от заданных характеристик, может быть более чувствительной или сглаженной и даже частично выполнять роль уровней поддержки и сопротивления.
MACD, известный осциллятор, который качественно проявляет себя практически во всех циклах и настроениях рынка. Способный выявлять присутствие дивергенции и конвергенции, он дает эффективные сигналы во времена коррекции и разворота. Но в данной стратегии MACD будет применяться для подтверждения текущего тренда.
Сначала необходимо установить индикаторы в следующем виде:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• MACD: быстрое EM — 13, медленное EMA — 21, MACD SMA — 1;
• MACD: быстрое EMA – 21, медленное EMA – 24, MACD SMA – 1;
• MACD: быстрое EMA – 34, медленное EMA – 144, MACD SMA – 1.

Все гистограммы применить к ценам закрытия и сделать разными цветами, например, красный, желтый и зеленый (где красный – самый «быстрый», а зеленый – «медленный»). Аналогично тем же цветовым предпочтениям устанавливаются Скользящие средние:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

• Exponential Moving Average c периодом 21;
• EMA – 34;
• EMA – 144.

Вход в сделку на продажу.
Нулевой уровень осциллятора является первоначальным сигналом на открытие торговой позиции. При этом если столбики гистограммы формируются выше зоны «0», это говорит о наличии восходящего тренда. А если они опускаются ниже уровня, то начинается нисходящая тенденции и можно открываться на sell.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Открытие ордера на sell по стратегии

На рисунке очевидно, что MACD с меньшим периодом (более быстрый) образует сигнал гораздо быстрее, в то время как более медленный опускается ниже нулевого уровня лишь спустя некоторое время.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Тем не менее, одним из главных моментов является именно наличие одинакового сигнала на всех осцилляторах.

Получается, что первое подтверждение правильности входа возникает в момент пересечения центральной зоны (снизу вверх при покупку и сверху вниз при продаже) последним, самым медленным MACD (зеленого цвета). Подобный вход будет выполнен с запозданием по сравнению с сигналами более быстрых осцилляторов, но в то же время является более надежным. Для того, чтобы открыть сделку, теперь нужно убедиться в правильном расположении цены относительно мувингов. При ордере на продажу все Скользящие средние должны оставаться над ценовым движением, а при открытии покупки, наоборот – под ним. Так же для более простой ориентации следует обращать внимание на самый медленный мувинг (с периодом 144, зеленого цвета). Он служит аналогом уровней поддержки и сопротивления. А значит, исходя из этого, можно контролировать сделки и момент выхода из них. Итак, стоит придерживаться длинных позиций только при расположении цены выше EMA-144 и только коротких, если график ниже. Так же стоит закрывать текущие позиции. Если актуальна сделка на продажу, выходить из нее нужно при обратном пересечении, то есть когда Moving Average снова окажется под ценой.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

15-минутные краткосрочные стратегии

Другая торговая стратегия для работы на М15 предполагает использование сразу двух трендовых индикаторов.Это Moving Average и Parabolic SAR. Мувинг, который был уже рассмотрен в предыдущей системе, будет показывать общее направление тренда и его силу. Параболик, работа которого в принципе напоминает Скользящие средние, удобен тем, что оповещает о самом возникновении новой микро-тенденции.
Настроить индикаторы стоит по таким параметрам:

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

• Simple Moving Average с периодом «30»;
• Parabolic SAR с настройками по умолчанию, а именно: шаг – 0,02 и максимум 0,2.

Открытие сделок по стратегии.
Для осуществления покупки индикатор Параболик должен начать рисовать точки снизу, под графиком цены. Но открытие ордера будет происходить только после того, как второй технический инструмент (мувинг) будет пересечен графиком снизу вверх.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Моменты заключения сделок

Закрытие сделки и вход в противоположную происходит в одно и тоже время, то есть в момент обратной ситуации. Когда точки Parabolic появляются над ценовыми свечами, то есть формируют сигнал на понижение, а сам график пробивает Скользящую сверху вниз – трейдер открывается на sell. Так как выход из активной сделки происходит одновременно с открытием другой, можно практически всегда находиться в рынке и «собирать» прибыль со всего движения. Но не стоит забывать, что в условиях флета (боковой тенденции) стратегия не работает и стоит воздержаться от любых сделок в это время. Даже если боковик преобладает на рынке продолжительное время и не дает заработать, нужно понимать, что открытие любого ордера может стать угрозой для депозита.
В дополнение, чтобы сделать потенциальные сделки более успешными, можно добавить еще один технический индикатор. Это может быть какой-либо из осцилляторов, который способен отображать перемены настроение рынка. Хорошо подойдет даже тот же самый MACD, использованный в предыдущей тактике. Анализировав значения его гистограммы и его местоположение относительно середины, можно получить третье подтверждение сигнала. Так, если от двух предыдущих инструментов поступает сигнал на открытие длинной позиции, а MACD поднимается выше нулевого уровня, эту сделку стоит открывать. Если же его данные не соответствуют предполагаемому ордеру, то лучше воздержаться от такой сделки.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Краткосрочная стратегия форекс для H1

Торговля на графике Н1 все еще считается краткосрочной, хотя стратегии и особенно цели уже заметно разнятся. Часовой таймфрейм является более спокойным и размеренным, на нем не так сильно отражаются непредвиденные движения, но и новостной фон уже не так сильно выбивает трейдера из колеи. Тренды уже более просматриваемые и четкие, что подталкивает на торговлю в направлении тенденции, но и периодически открытие против них тоже дает хороший профит. В связи с этим самым оптимальным вариантом для торговли на часовом графике считается определение начала локального тренда и вход по нему.
Так же, как и в большинстве краткосрочных стратегий, здесь не обошлось без Скользящих средних. Ведь это самый простой инструмент, способный наглядно отобразить момент смены направления. Здесь будут работать два мувинга, один из который «быстрый», а второй немного более медленный. Как и в большинстве стратегий с их использованием, основываться тактика будет на их взаимном пересечении в том или ином направлении. Две Simple Moving Average с периодами «10» и «18». Второй индикатор-осциллятор – Stochastic. Широко известный своими уровнями «перекупленности» и «перепроданности» он находит применение во многих торговых стратегиях на Форекс. Выявляя моменты, когда на рынке находится слишком большое число покупателей или продавцов, он довольно верно сигнализирует о предстоящей коррекции или даже развороте тренда. Но в данной стратегии он будет применяться немного не так, как обычно.
Настройки Стохастика:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• Период %К – 10;
• Период %D – 18;
• Замедление – 3;
• Цены – low/high;
• Метод – simple.

В установке по умолчанию в торговом терминале Стохастик имеет иные характеристики, в связи с чем и выглядит на графике по-другому. Чаще «период %D» имеет немного меньшее значение, чем «период %К», что делает их чувствительными к цене и близкими друг относительно друга. Здесь же очевидно, что одна их линий заметно более плавная, в то время как вторая более детально повторяет движение самого графика. В используемой стратегии будет иметь значение именно «зависимость» двух различных по свойствам инструментов и их подтверждение друг друга.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Для того чтобы анализировать ситуацию было проще, стоит оформить оба индикатора (мувинги и Стохастик) одинаковыми цветами. Причем SMA – 10 и «период %К» одним цветом, а SMA – 18 и «период %D» другим.

Сигналы на покупку и продажу

Условия для открытия ордера на продажу:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• Быстрая Скользящая средняя (голубая линия) пересекла медленную (красная пунктирная) сверху вниз;
• Поведение Stochastic идентично – более чувствительная линия %К оказалась под %D.

Открываться по стратегии стоит только при формировании сигналов от обоих индикаторов. Стоп-лосс можно установить на определенное количество пунктов (для часового графика желательно не больше 20-ти). Для закрытия прибыльного ордера лучше не пользоваться фиксированным TP, так как цена может пройти еще длинную дистанцию, определить сразу какую не представится возможным. А выйти из сделки при пересечении Moving Average в обратную сторону. Опять же, если практически сразу после того, как трейдер открыл позицию, произошли резкие изменения в показателях индикаторов (такое бывает под воздействием новостного фона) стоит моментально закрыть сделку вручную с отрицательным результатом. Это позволит избежать в дальнейшим более крупных потерь.
В тоже время, для открытия на Buy должны сформироваться противоположные условия. Быстрый мувинг пересек медленный снизу вверх, а линии Стохастика расположились в таком же порядке. Было бы полезно также анализировать линии осциллятора и их дистанцию между собой. Чем они равноудаленнее, тем текущий тренд сильнее и, вероятно, продолжительнее. Если же линии расположены достаточно близко, значит, тенденция слаба и в любой момент может развернуться или образовать консолидацию.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote 16,0,0,0,1 —>

Стратегии Форекс для дневных графиков

Начинающие трейдеры, обычно, знакомятся с торговлей на Форекс с внутридневных стратегий. Но торговля внутри дня требует опыта и знаний. Так, часто возникает большое эмоциональное напряжение, вызванное необходимостью все время смотреть на графики и решать сложные торговые ситуации.

Торговля на дневных графиках (таймфрейм D1) имеет ряд преимуществ:

1. Экономия времени. Нет необходимости просиживать перед мониторов в ожидании торгового сетапа. На анализ графиков тратится около 30 минут в день.
2. Нет стресса. При торговле на дневном таймфрейме трейдер испытывает гораздо меньшую психологическую нагрузку.
3. Меньшее количество сделок, которые приносят бОльшую прибыль.

В этом разделе собраны простые безиндикаторные дневные стратегии Форекс.

Как торговые стратегии для дневных таймфреймов улучшат ваши результаты?

Если торговля идет не так, как вам хотелось бы, и вы чувствуете себя разбитым из-за большого количества данных, заполняющих ваш мозг каждый раз, когда вы садитесь за анализ, вам, вероятно, понадобятся некоторые изменения в стратегии. Давайте сосредоточимся на дневных графиках.

Если вы боретесь с какой-либо из проблем, перечисленных ниже, вы определенно выиграете от перехода на дневные стратегии торговли на Форекс.

Чрезмерная торговля — вы открываете слишком много сделок; причины могут быть разными: жадность, нерешительность, отсутствие плана;

Страх открытия позиции — приводит к тому, что трейдер упускает много прибыльных сделок;

чрезмерный анализ — время , проведенное перед несколькими графиками и анализом 20 различных валютных пар; вход в сделку без уважительных причин (фактически единственной причиной является усталость и убытки);

Торговая зависимость — трейдеру хочется все время находиться в рынке и проводить все время за экраном монитора; при этом, несмотря на потраченное время, он все равно теряет деньги;

Непоследовательная торговля — несколько хороших недель, а затем несколько плохих, которые «стирают» предыдущие достижения.

Как торговля не на дневном графике может вызвать следующие проблемы

Избыточная торговля — просматривая все возможные таймфреймы, вы можете найти больше предполагаемых «сигналов». Однако сигналы на графиках младших временных интервалов более ненадежны — на дневном картина чище, и почти нет рыночного «шума». Таким образом сигналы с дневного графика более качественные, что положительно влияет на рост торгового счета. На 4 — и 1- часовых графиках тоже есть хорошие сигналы, но, чтобы иметь шансы на успешный трейдинг в этих временных интервалах, нужно сначала освоить стратегии работы на дневном графике.

Опытные трейдеры отмечают, что торговать на таймфреймах ниже часового совершенно невыгодно — там много дезинформации, рыночного шума.

Обратите внимание, что вышеприведенный пятнадцатиминутный график не показывает общую тенденцию, вы не можете видеть ключевые уровни и нет четких сигналов price action. Это то, что я называю рыночным «шумом».

Следующий график — дневной, так называемый «чистый график» (clean chart)

Здесь вы можете наблюдать общую тенденцию, ключевые уровни легко определяются, а график легко читается. Это «чистый» график

Страх торговли

Будучи окруженным информацией о рыночной ситуации из различных источников, можно легко вызвать у себя это определенную степень неуверенности и сомнений. Кроме того, отсутствие контролируемой торговой стратегии (например, price action на дневном графике), вызывает дезориентацию. Неспособность сосредоточиться на дневном графике как на базовом обычно приводит к растерянности, нерешительности и страху

Чрезмерный анализ

Многие трейдеры тратят часы на анализ основных, технических и любых других имеющихся сведений, потому что ошибочно считают, что большее количество данных позволит им лучше прогнозировать ситуацию на рынке. Дневной график дает наилучшую картину рынка, поэтому, если вы не сосредотачиваетесь на нем, возможно, вы тратите слишком много времени на менее адекватные сигналы, которые приводят к путанице. И вы совершаете сделки, основанные на догадках, а не на логике.

Таким образом, рекомендуем Вам изучить дневные торговые стратегии Форекс, возможно, они помогут улучшить результаты торговли!

https://www.blotter.ru/1/l6/luchshie-strategii-kratkosrochnoy-torgovli-na-foreks/
https://forex-method.ru/tags/strategii-foreks-dlya-dnevnyh-grafikov