Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Руководство трейдера Форекс по торговле на спросе и предложении
Опубликовано: 3 августа 2020

Руководство трейдера Форекс по торговле на спросе и предложении

Руководство трейдера Форекс по торговле на спросе и предложении

Понимание причины, почему валютная пара движется, имеет важное значение для каждого трейдера форекс. На самом базовом уровне, цена на рынке движется из-за спроса и предложения в любой момент времени. Как только вы поймете эту концепцию, вы сможете рассмотреть торговлю с логической стороны.

Сегодня мы обсудим торговые стратегии спроса и предложения на Форекс. Мы узнаем, как определить уровень спроса и предложения и как применять уровни в рамках комплексной торговой стратегии.

Спрос и предложение в торговле

Понятие спроса и предложения является основным компонентом экономической теории. Правило спроса и предложения утверждает, что если приток товара высок, а спрос низкий, это порождает избыток, который приводит к движению цены вниз. И наоборот, если приток товара является низким, а спрос высок, это создает дефицит, толкая цены вверх.

Это правило довольно легко понять, и оно может быть применено ко всему, что попадает в группу торгуемых ресурсов.

Применительно и к рынку форекс, если предложение по валютной паре высоко, а спрос низкий, это приводит к движению ценны вниз. Если предложение по валютной паре является низким, а спрос высок, это скажется на увеличении цены.

Спрос и предложение по валютной паре определяется игроками на рынке Форекс. Это правительства, банки, инвесторы, фонды и спекулянты. Посредством их действий на рынке, участники рынка Форекс постоянно перемещают спрос и предложение валютных пар, в результате заставляя цену колебаться. Если вы открываете торговую сделку, вы принимаете участие в уравнении спроса и предложения на этом рынке.

Что такое Зоны Спроса и Предложения на Форекс

Дисбаланс спроса и предложения на рынке Forex можно увидеть визуально на ценовом графике. Каждый тик на графике представляет изменения в отношении трейдеров по отношению к соответствующей паре. Таким образом, если трейдеры имеют определенный уклон по валютной пары на определенном уровне, это можно будет увидеть на графике Форекс с помощью визуального анализа.

Например, если валютная пара движется вниз в наплыв предложений на продажу, некоторые трейдеры разместят отложенные ордера на покупку на определенных уровнях ниже цены. Эти люди не верят, что пара будет идти еще ниже, за пределы их приказов на покупку. Они размещают приказы на покупку на этом уровне, чтобы купить пару на предположении того, что нисходящее движение, скорее всего, остановится. Если большое количество человек сделает то же самое, или даже если крупное учреждение сделает это, то на этом уровне будет накоплен большой объем отложенных ордеров. Это означает, что спрос будет расти, поскольку цена достигает такого уровня, который, вероятно, вызовет резкое повышение цен, при приближении к этому уровню.

То же самое в силе и для противоположного направления. Когда на определенном уровне (выше цены) накапливаются большие объемы, предложение увеличивается, что может привести к тому, что цена резко падает при достижении этой зоны предложения.

Таким образом, трейдеры должны быть осведомлены об этих двух важных уровнях на своих графиках, где цены, вероятно, будут расти и падать — Зона Спроса и Зона Предложения.

Зона Спроса (Demand Zone)

Зона спроса — ценовая область ниже прайс экшн текущей цены, где имеется сильный покупательский интерес. Взглянув на график ниже, мы видим, что в зоне спроса присутствует большое количество покупателей, что скорее всего вызвано большим объемом заказов на покупку на этом уровне. Поэтому, когда цена достигает уровня спроса, как показано ниже, ордера начинают исполнятся, поглащая определенную часть объемов отложенных ордеров. Как правило, вы заметите резкую ценовую реакцию на Зоне Спроса, и чем острее ценовая реакция, тем больше количество отложенных ордеров на покупку присутствуют на этом уровне.

Demand-Zone-Example

Выше вы видите график Н4 валютной пары USD/CAD, который показывает сильную Зону Спроса между 1.2400 и 1.2360. Обратите внимание на то, что каждое взаимодействие с этим уровня приводит к повышению цены.

Важно понимать, что Зона Спроса это область, а не одна линия на графике.

Зона Предложений (Supply Zone)

Зона Предложений — полная противоположность Зоне Спроса. Зона Предложений расположена выше ценового действия, и как правило, содержит относительно большой объем заявок на продажу. Когда ценовое действие достигает этого уровня, заказы начинают выполняться. Трейдеры продают пару Форекса, и ценовое действие разворачивается в сторону снижения. Как и в случае спроса, зона предложений относится к области, а не к одному уровню.

Supply-Zone-Example

Теперь у нас график Н1 Форекс пары GBP/USD. На этот раз изображение показывает зону предложений на графике. Посмотрите, что каждый раз, когда ценовое действие взаимодействует с этой областью предложений, мы видим снижение цены.

Как уже отмечалось ранее, когда прайс экшн достигает зоны спроса или предложения, то оно, скорее всего, изменит свое направление. Таким образом, эти зоны используются трейдерами прайс экшн, чтобы выйти на рынок в соответствующем направлении. Если ценовое действие снижается до зоны спроса и подпрыгивает вверх, это создает возможность торговать валютную пару вверх. Когда цена подскакивает до области предложений и отскакивает вниз, это создает возможность торговать на рынке в медвежьем направлении.

Нанесение Зон на график

Это всегда хорошая идея, нарисовать области спроса и предложения на графике. Таким образом, вы будете знать, где визуально находятся эти зоны, и быть готовым к торговле на рынке, когда цена достигает соответствующей зоны С/П (S/D zone).

Как найти область спроса и предложения на графике

Возникает естественный вопрос: «Как я могу найти области спроса и предложения на графике?». Идентификация зон спроса и предложения довольно проста, когда вы знаете, что искать. Во-первых, перейдите на меньший таймфрейм и перейдите на следующий более высокий таймфрейм. Следующий уровень таймфрейм 4x или 5x, ваш торговый таймфрейм. Сделав это, вы увидите общую картину с высоты «птичьего полета» на общее ценовое действие.

Затем найдите поворотные моменты в прайс экшн, где цены резко реагировали. Как правило, поворотный момент, это когда цена быстро движется от уровня вниз, его и можно считать уровнем предложений. И наоборот, поворотный момент, когда цена движется быстро от уровня вверх, можно рассматривать как уровень спроса.

Когда вы находите зону поворотного момента, просто возьмите инструмент рисования прямоугольной формы на вашей торговой платформе и растяните его вправо. Также есть и торговые индикаторы спроса и предложения, которые вы можете использовать.

Drawing-Supply-and-Demand-Zones

Вы видите недельный график AUD/USD, который отображает уровень предложения.

Анализ на рынке Форекс

Торговая система на основе Спроса и Предложения, является относительно простой и мощным способом торговли иностранной валютой.
Она считается одной из самых чистых торговых методологий на основе прайс экшн.

Правила анализа спроса и предложения на Форекс достаточно просты. Вы должны купить, когда цена приближается к уровню спроса и отскакивает вверх. Вы ожидаете, что цена будет расти в результате объединенных приказов на покупку в зоне спроса. Таким образом, у вас есть возможность «оседлать» предстоящее ценовое колебание.

Вы должны продавать, когда цена достигает уровня предложений и отскакивает вниз. Вы предполагаете, что ценовое действие начнет использовать объединенные приказы на продажу в области, которая, вероятно, приведет к снижению цены. Таким образом, это создаст возможность прокатиться на медвежьем движение на графике.

Вы бы поставили стоп-ордер прямо под областью спроса, когда вы в длинной позиции на рынке. И наоборот, поставить стоп-ордер прямо над зоной предложений.

Наиболее распространенным подходом является проведение вашей торговли, пока ценовое действие не достигнет противоположного уровня на графике. Так что, если вы торгуете уровень спроса, вы должны держать торговлю, пока ценовое действие не достигнет следующей зоны предложений на графике. И наоборот, если вы торгуете уровень предложений, то вы должны держать вашу торговлю, пока цена не достигнет следующего уровня спроса на графике.

Однако множество раз не существует четкого целевого уровня или он может находиться слишком далеко. Часто цена может не в состоянии достигнуть противоположного уровня во время своего движения. Поэтому я предлагаю вам использовать простой анализ происходящего прайс экшн, когда на графике вы определяете вашу точку выхода. Для этого вы можете использовать различные подсказки ценового действия, такие как тренды, каналы, или путем анализа колебаний вершин и оснований.

Торговля спросом и предложением с управлением по прайс экшн
Теперь давайте применим рекомендации упомянутые выше на торговый пример Спроса и Предложения.

Trading-Supply-and-Demand-1

Это изображение графика H1 пары GBP/USD. В левом нижнем углу мы видим зону спроса и предложения. Зона спроса отмечена синим цветом, а зона предложений обозначена пурпурным.

Посмотрите, ценовое действие создает зону спроса после предыдущего снижения. Цена отскакивает несколько раз от зоны спроса, и тем самым предоставляя нам несколько возможностей открытия сделки.

Мы предполагаем, что зона спроса вызовет новые длинные заказы, которые будут толкать цену вверх. Стоп-лосс должен быть размещен ниже зоны спроса, как показано на изображении.

Обратите внимание на то, как цена повышается от зоны спроса, и в конце концов достигает зоны предложений. Тем не менее, ценовое действие пробивает уровень большим импульсом, тем самым убеждая нас в том, что уровень не является сильной стороной, и что GBP/USD может продлить свою бычью перспективу. По этой причине сделка может быть проведена на предположении, что рост будет продолжаться.

Это именно то, что происходит. Цена начинает новое движение. В пути мы видим увеличивающиеся вершины и увеличивающиеся основания, что подтверждает, что GBP/USD находится в сильном бычьем тренде. Увеличение продолжается в течение 1 недели. Впоследствии проявляется медвежье отношение. Красный медвежий канал на графике показывает уменьшение вершин и уменьшение оснований. Это является сильным признаком того, что бычий тренд, скорее всего, завершен и что может начаться медвежий тренд. Поэтому, хорошим вариантом для выхода из торговли было бы второе нисходящее основание (после создания двух нисходящих вершин).

Теперь давайте продемонстрируем противоположный сценарий от зоны предложений:

Trading-Supply-and-Demand-2

Этот дневной график USD/JPY показывает торговый пример с зоной предложений.

Две небольшие синие стрелки на графике показывают создание первых двух вершин в зоне предложений. Мы будем искать короткие сделок, которые взаимодействуют с этим уровнем.

Пара USD/JPY может быть продан после отскока, как показано на графике первой зеленой стрелкой. После этого цена начинает снижаться. Вскоре после этого, создается нижнее колебание, и мы видим резкое ценовое движение вверх. Эта область впоследствии образует твердую зону спроса.

Впоследствии цена возвращается в зону предложений для повторного тестирования. Посмотрите, как USD/JPY резко отскакивает в медвежьем направлении. Это создает еще одну короткую возможность на графике. Пара может быть продан снова после отскока от уровня. После снижения цены, она достигает пурпурного уровня спроса на графике, создавая еще один сильный удар. Вторая короткая сделка может быть закрыта, когда вы признаете сильный отскок от пурпурной линии спроса.

Цена возвращается в зону предложений и отскакивает вниз снова. Это приводит к новому снижению цены. Тем не менее, на этот раз ценовое действие создает сильный разрыв вниз и почти проходит уже установленную зону спроса, а это означает, что медведи более сильны, чем обычно. В этом случае вы бы имели достаточно оснований для проведения торговли на предположении, что наплыв предложений на продажу вступил в силу, и пара вступает в медвежий тренд. Мы используем большую медвежью желтую линию тренда для измерения интенсивности нисходящего движения. Затем мы держим сделку, пока ценовое действие не сломает желтую медвежью линию тренда. Последняя красная стрелка показывает момент, когда цена пробивает канал, ломая линию тренда вверх, тем самым предоставляя нам действительный сигналом о том, что торговля должна быть закрыта.

Стоп-лоссы для трех коротких позиций обозначены красными горизонтальными линиями над зоной предложений.

Заключение

Правило спроса и предложения гласит, что:

  • Цена увеличивается, когда спрос выше, а предложение ниже.
  • Цена снижается, когда предложение выше, а спрос ниже.

Правило спроса и предложения применяются в торговле на Форекс:

  • Цена возрастает при наличии высокого давления покупок (спрос).
  • Цена снижается при наличии высокого давления продаж (предложение).

Зоны Спроса и Предложения на Форекс — поворотные моменты, когда ценовое действие вероятнее всего изменится.

Эти уровни могут быть визуально выражены на графиках Форекс:

  • Уровень спроса находится ниже ценового действия, и, как ожидается, создаст давление покупателей из-за отложенных / невыполненных заказов в этой области.
  • Уровень предложений расположен выше ценового действия, и как ожидается, создаст давление продавцов из-за отложенных / невыполненных заказов в этой области.

Для того, чтобы начертить зону спроса или предложения на графике, вы должны:

  • Определить область, где ценовое действие создавало уровень колебания с резким ценовым движением.
    Протяните инструмент рисования прямоугольника слева направо, чтобы отметить область

Для торговли посредством методологии спроса и предложения на Форекс, вам необходимо:

  • Покупайте, когда цена отскакивает вверх от области спроса. Поместите стоп-лосс ниже зоны.
  • Продавайте, когда цена отскакивает вниз от области предложения. Поместите стоп-лосс над зоной.
  • Держите вашу торговлю, пока ценовое действие не достигнет противоположного уровня на графике, или используйте правила прайс экшн для управления торговлей.

Зоны спроса и предложения на форекс

Вся рыночно-ценовая динамика котировок может объясняться различными вариантами и способами, но как бы динамика цен не интерпретировалась, в ее основе все равно будет лежать закон спроса и предложения. Исходя из этой логики, трейдерами были созданы инструменты, которые научились выявлять такие зоны, конечно же в ручную находить их можно точнее, но если Вы только начинаете свою торговлю, то Вашими незаменимыми помощниками могут стать автоматические индикаторы выявления зона спроса и предложения на форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Вся суть выявления таких зон состоит в том, что после их достижения ценой, часто происходят импульсные развороты или же пробои, зная, и что намного важнее понимая это, у трейдеров появляется дополнительное преимущество в выявлении потенциально эффективных точек для открытия и закрытия своих позиций. Именно об этом мы и будем сегодня вести беседу, возможно информация, которую сегодня изучите, сможет вывести Вас на следующей уровень в торговле.

  1. Видео. Зоны спроса и предложения
  2. Почему возникают зоны спроса и предложения на форекс
  3. Торговля по зонам спроса и предложения
  4. Стратегия по зонам спроса и предложения
  5. Автоматический индикатор зон спроса и предложения
  6. Подведем итоги

Видео. Зоны спроса и предложения

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Почему возникают зоны спроса и предложения на форекс

Давайте начнем с самых основ, а именно с причины появления таких зон на графике. Самой частой причиной появления таких зон считается расхождение (дисбаланс) в финансовых объемах между покупками (быками) и продажами (медведями). В случаях, когда приобретение финансового актива превышает объемы реализации финансового актива, то цена реагирует ростом. Ну а если объемы реализации превышают объемы приобретения, то в таких случаях цена уже падает. Это фундамент любого биржевого актива, вне зависимости от того, на каком рынке Вы торгуете.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Таким образом, пока будет происходить выше описанный дисбаланс между покупателями и продавцами, цена будет двигаться в том или ином направлении, если полностью убрать данный дисбаланс, то исчезнет и все ценовое движение, другими словами, рынок просто напросто остановится. Для того, чтобы избежать таких моментов, на рынке форекс всегда пребывают поставщики ликвидности, чаще всего — это крупнейшие мировые банки, которые отвечают за то, чтобы рынок постоянно находился в движении, а делают они это за счет выброса денежной массы на рынок.

Как правило, дисбаланс не убирается полностью, а просто уменьшается или увеличивается, мы уже разобрались с тем, что происходит когда он увеличивается, теперь давайте разбираться, что происходит, когда он уменьшается. Когда дисбаланс уменьшается и примерно выравнивается и покупательские объемы становятся примерно равными объемам продавцов, то происходит консолидация цен. Другими словами, идет небольшая «проторговка» в узком коридоре, покупатели и продавцы постоянно перехватывают инициативу друг у друга «отрисовывая» коридорные границы. «Пробитие» одной из такой границы, приводит к импульсному движению цены и означает то, что одна из сторон одержала победу и на рынке вновь начинается сильный дисбаланс.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что приоритетными точками закрытия позиций будут места, где дисбаланс выравнивался, а идеальными точками для входа будут те, где происходил разрыв равенства дисбаланса, сим образом перед спекулянтом стоит две самые главные задачи:

Торговля по зонам спроса и предложения

Для того, чтобы начать торговать по таким зонам, для начала научимся их идентифицировать, как бы это сложно по началу не звучало, поиск и определение таких зон считается очень простым, скоро Вы сами в этом убедитесь. Поиск зон спроса и предложения очень похож на выявление уровней поддержек и сопротивлений, но все же есть некоторые различия, так как урони это просто горизонтальные линии, а зоны — это более широкие диапазоны.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Таким образом можно сделать следующие выводы:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

  1. Максимальные ценовые пики (уровни максимумов) — будут находиться в зонах предложения
  2. Минимальные ценовые пики (уровни минимумов) — будут находиться в зонах спроса

Но все же нужно отметить, что не все экстремальные значения будут располагаться в зонах спросах и зонах предложения, случается что ложные пробои, которые чаще всего отображаются в виде «шипов» могут иногда выскакивать З.П и З.С, так делают для того, чтобы «скинуть» открытые ордера. К примеру если маркетмейкерам необходимо развернуть цену на нисходящий тренд с восходящего, а при этом много стопов расположено за зоной предложения, тогда крупные игроки сделают быстрый прокол, собьют стопы, которые были на покупку, при этом откроются отложенные ордера на продажу. Сим «чудесным» способом один маркетмейкер может поменять распределение дисбаланса на рынке.

Для того, чтобы определить истинную или ложную З.П и З.С нужно учитывать два основных фактора, а именно;

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

  1. Истинная зона предложения определяется на тех максимальных уровнях, от которых цена довольно быстро разворачивалась
  2. Истинная зона спроса определяется на тех минимумах, от которых цена так же быстро разворачивалась

На рисунке ниже мы привели пример построения истинных зон спроса и предложения;

Зона спроса и предложения

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Те экстремумы, которые не входят в зоны спроса и зоны предложения уже будут уровнями сопротивления и поддержки, но нужно учитывать, если уровни становятся сильнее от количества их касаний, то с в случае с зонами все происходит наоборот, цена редко удерживает зону более двух раз, объясняется это все тем, что со временем избыточное количество, как покупателей, так и продавцов становится меньше.

p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

Что касаемо сходств с уровнями, то они так же имеются, к примеру если цена пробивает как уровень, так и зону, то как правило она закрепляется над ними, при этом зона спроса, становится зоной предложения, точно так же как при пробитии уровня сопротивления он становится уже уровнем поддержки.

Стратегия по зонам спроса и предложения

Взяв во внимание все те особенности, которые мы описали Вам выше, можно переходить к изучению торговой стратегии по зонам спроса и предложения. Первым делом нам будет нужно найти одну из таких зон, либо дождаться ее формирования, после чего сделать разметку. Не забывайте, что у любой зоны есть верхние и нижние границы, поэтому зона должна быть некоторым диапазоном, от которого отскакивала цена.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

После того, как Вы отрисовали такую зону, дожидаемся момента, когда цена во второй раз ее протестирует и устанвливаем «отложку»

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

  1. В случае с зоной спроса — выставляется «отложка» длинной позиции, то есть Бай-стоп и располагается он на верхней границе зоны, страховочный стоп, под нижней границей
  2. В случае с зоной предложения — «отложка» на продажу выставляется уже по нижней границе диапазона, страховочный стоп за верхней границей

Рисунок ниже указывает на примеры открытия сделок по такому методу;

Пример сделок по зонам

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Исходя из этой логики можно сделать вывод о том, что чем будет меньше диапазон выявленной зоны, тем лучше будет для трейдера, так как страховочный стоп на прямую зависит от ширины такой зоны. Соответственно, чем меньше выставляется стоп-лосс, тем меньше будут взятые на себя риски.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Профит выставляем по всем правилам управления рисками, а именно в два или три раза больше страховочного стопа, при этом не стоит забывать, что на пути движения не должны располагаться сильные и ключевые уровни поддержки или сопротивления. Если такие были выявлены, то при достижении их ценой можно переводить сделку на уровень без убытка или просто закрывать часть открытой позиции.

p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

Автоматический индикатор зон спроса и предложения

В начале поста мы написали, что если Вы являетесь новичком на рынке, то такие зоны по началу будет немного трудновато и мы пообещали предоставить автоматический инструмент, который умеет находить такие зоны. Мы держим свое слово, поэтому ловите ссылку на индикатор.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Рисунок ниже показывает то, как должен отображаться данный индикатор у Вас на графике, при правильной установке;

Индикатор зон предложения и спроса

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Алгоритм выявления таких зон достаточно простой, он ищет экстремумы на ценовом графике, после чего производится анализ на то, чтобы зоны соответствовали требованиям, которые указаны в настройках. В общем инструмент проводит точно такой же алгоритм действий, который мы описывали выше, только делает это все в автоматическом режиме и это реально удобно!

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Огромным преимуществом использования инструмента считается то, что он исключает ошибки «человеческого фактора», к примеру неправильного определения ширины диапазона. Инструмент не просто определяет такие зоны, кроме этого он еще и подписывает их по значениям и раскрашивает по цветам. Торговать по такому индикатору нужно так же, как мы указали в главе выше, никаких отличий нет.

Подведем итоги

В заключение хочу сказать следующее, закон спроса и предложения — это фундамент всей биржевой торговли, сегодня Вы узнали об этом, а значит заложили прочные и правильные знания в свою копилку. Лично я бы порекомендовал использовать с зонами поддержки и сопротивления различные сет-апы методики Прайс Экшен, так как они имеют преимущество небольшого запаздывания при неплохой эффективности отработки сигналов.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –> p, blockquote 28,0,0,0,1 –>

Вне зависимости от того, на каком типе торговли Вы остановитесь, обязательно соблюдайте правила риск-менеджмента, по крайней мере риск-менеджмент сможет долгое время оставлять Вас на плаву даже в случае если спекулянт не имеет большого опыта. Ну а со временем, с более полным пониманием и повышением эффективности своих ордеров, успех будет Вам обеспечен. Самой лучшей благодарностью, за информацию, которая может Вас обогатить, поставьте оценку под данной записью или оставьте комментарий! Ну и конечно же читайте наши следующие публикации!

http://info-fx.ru/price-action/torgovlya-po-sprosu-i-predlozheniyu.html
https://investicii-v.ru/zony-sprosa-i-predlozheniya-na-foreks/

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика