Стратегия «Стохастик» для торговли на форекс и бинарных опционах

Стохастик является одним из наиболее популярных технических алгоритмов. Этот индикатор показывает наиболее вероятные точки разворота тренда, а также определяет моменты перепроданности/перекупленности актива. Разработчиком стохастика является Джордж Лейн. Рассмотрим несколько эффективных стратегий входа в рынок по стохастическому осциллятору.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

• 1 Стратегия Стохастик + Стохастик
  • 1.1 Настройки индикатора
  • 1.2 Основные сигналы
• 2 Стратегия «Stochastic + Bollinger bands»
• 3 Форекс стратегия «Стохастик + RSI»
• 4 Стратегия на основе стохастика и ADX
  • 4.1 Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Советы по применению стратегии «Два стохастика»

Стратегия Стохастик + Стохастик

Стохастик является осциллятором. Он работает с небольшим запаздыванием, поэтому следует использовать дополнительные фильтры в виде других индикаторов. Если сделать период осциллятора слишком низким, то индикатор станет подавать большое количество ложных сигналов.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Настройки индикатора

Для фильтрации сигналов можно использовать второй стохастик, но с более крупным периодом. Так была создана новая торговая стратегия, где используются два стохастика:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• Первый осциллятор имеет маленький период расчета, и показывает краткосрочные колебания рынка.
• Второй осциллятор имеет более крупный период, поэтому показывает смены крупных трендов.

Когда показания обоих инструментов совпадут, можно открывать новую сделку, так как разворот рынка считается подтвержденным.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Настройки осцилляторов для входа в рынок по указанной ТС должны быть следующими:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Первый стохастик – 5, 3 и 3. Уровни 30 и 70.
• Второй стохастик – 21, 9 и 9. Уровни 20 и 80.

Первый индикатор будет поступать от Stochastic №1. Далее следует ждать подтверждения от второго осциллятора.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Основные сигналы

Сделку на покупку можно открывать, если:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

1. Первый стохастик вышел из области перепроданности, пробив границу 30 снизу вверх.
2. Второй осциллятор тоже покинул область перепроданности, пробив границу 20 снизу вверх.

После того, как оба инструмента подали одинаковый сигнал, можно открывать Buy-сделку. Стоп-лосс ставим за ближайшим минимумом. Прибыль фиксируем в тот момент, когда первый осциллятор достигнет уровня 70 (граница зоны перекупленности).

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Сделку на продажу можно открывать, если:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

1. Первый осциллятор покинул зону перекупленности, пробив отметку 30 снизу вверх.
2. Второй осциллятор тоже вышел из зоны перекупленности, пробив отметку 20 снизу вверх.

Как только оба инструмента сошлись в своих показаниях, можно открывать новый Buy-ордер. Страховочный SL следует установить на ближайшем максимуме. Сделку закрывают при появлении обратного сигнала от первого осциллятора.

Более подробную инструкцию к торговле по стратегии «Два стохастика» мы уже публиковали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этими материалами.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Стратегия «Stochastic + Bollinger bands»

Рассматриваемая стратегия основана на показаниях алгоритма Боллинджера и стохастика. Главным сигналом будет являться пересечение мувингов осциллятора. Полосы Боллинджера подтверждают или опровергают сигнал от стохастика.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Настройки стохастика должна быть равны 5, 3 и 3, уровень перепроданности 20, а уровень перекупленности – 80. Настройки канала Bollinger bands оставьте стандартными.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Ордер на покупку можно устанавливать, если:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

• Мувинги стохастика пересеклись друг с другом, в промежутке от 0 до 20.
• Пересечение кривых произошло в области перепроданности.
• Свечка графика коснулась нижней границы канала Боллинджера.

Все сигналы должны поступить в одно время. В этом случае можно открыть сделку на покупку. SL ставим за рамками нижней границы Боллинджера. TP можно разместить на верхней границе канала Bollinger Bands.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Ордер на продажу можно устанавливать, если:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

• Кривые осциллятора Stochastic пересеклись между собой.
• Линии пересеклись в зоне перекупленности, в промежутке между значениями 80 и 100.
• Свеча графика дошла до верхней границы коридора Боллинджера.

Если сигналы поступили одновременно, можно установить Sell-ордер. Защитный SL ставим за верхней границей канала. Фиксирующий ордер Take-Profit можно поставить на нижней границе коридора Боллинджера.

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

Форекс стратегия «Стохастик + RSI»

Данная торговая система основана на сигналах двух осцилляторов – RSI и Stochastic. На самом деле в качестве фильтрующего инструмента можно использовать любой другой осциллятор, который рассчитывается по формуле, отличной от формулы стохастика.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Торговать лучше на таймфрейма не младше часового. На ТФ ниже H1 ложных сигналов может быть много.

Сделку можно открывать, если оба осциллятора дали одинаковый сигнал и одновременно покинули зону перепроданности или перекупленности. Настройки RSI и Stochastic можно оставить стандартными.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Сигналы на покупку будут такими:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

1. Осциллятор Stochastic вышел из зоны перепроданности, в момент выхода линии стохастика пересеклись друг с другом.
2. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности, пробив уровень 30 снизу вверх.

Стоп-лосс ставим за ближним минимумом. Сделку следует закрыть в момент поступления обратного сигнала от любого из осцилляторов. Также можно поставить ордер Take-Profit на ближайшем сильном уровне сопротивления.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Сигналы на вход в короткую позицию будут противоположными:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

1. Мувинги Stochastic пересеклись между собой и покинули область перекупленности.
2. Осциллятор RSI покинул зону перекупленности, пробив отметку 70 сверху вниз.

Защитный ордер Stop-Loss следует поставить за локальным максимумом. Ордер следует закрыть в момент появления противоположного сигнала от любого из осцилляторов. Второй вариант – разместить фиксированный Take-Profit еа ближайшей линии поддержки.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Вместо обычного RSI можно использовать индикатор Color RSI. Это осциллятор, который дает сигналы в моменты разворота рынка.

p, blockquote 28,0,0,1,0 —>

Стратегия на основе стохастика и ADX

В этой торговой стратегии роль фильтра будет играть индикатор ADX. Основные сигналы будет давать Stochastic Oscillator. Настройки обоих инструментов можно оставить стандартными. Таймфрейм графика – M15.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Для открытия сделки на покупку дождитесь следующих сигналов:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

• Стохастический осциллятор покинул область перепроданности. Быстрая и медленная линии пересеклись друг с другом и пробили уровень 20 снизу вверх.
• Индикатор ADX указывает на зарождение нового тренда.

Buy-ордер ставится после того, как произойдет закрытие сигнального бара. SL ставим за ближайшей Min-точкой графика. Сделку закрываем в момент, когда ADX покажет ослабление тренда, либо стохастик достигнет противоположного уровня.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Для открытия сделки на продажу сигналы будут обратными:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

• Oscillator Stochastic покинул область перекупленности. Медленная и быстрая кривая пересеклись между собой и пробили отметку 80 сверху вниз.
• Индикатор ADX указывает на появление новой тенденции.

Sell-ордер устанавливается после того, как закроется свеча, на которой поступил сигнал. SL размещаем за ближайшей Max-точкой графика. Из позиции следует выйти в тот момент, когда ADX покажет ослабление тенденции, либо осциллятор дойдет до противоположного уровня.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Если индикатор ADX не подтверждает сигнал и указывает на баланс сил быков и медведей, то сигналы осциллятора нужно пропустить и не учитывать. Сделку можно открывать только тогда, когда оба индикатора сойдутся в сигналах.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Стохастик – это один из самых популярных технических индикаторов. Он встроен во все известные торговые платформы и является полностью бесплатным. Существует множество модификаций стохастика и индикаторов, основанных на его формуле. Чтобы понять, какую стратегию и технику торговли выбрать, следует испытать несколько систем. Невозможно однозначно выделить только одну стратегию и забраковать другие – каждый трейдер выбирает технику, которая оптимально подходит именно для него.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с правилами фильтрации стохастика. Фильтровать сигналы можно по дополнительным сигналам самого стохастика или других инструментов.

Cтратегии Macd + Stochastic для форекс

Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ

Практически все стратегии на форекс предполагают использование минимум двух, а не одного индикатора. Одна из классических пар – это осцилляторы MACD и Stochastic. Их применяют для определения тренда, его возможного разворота, а также конкретных точек входа в рынок и закрытия сделки. Сигналы от алгоритмов вполне понятны, поэтому изучить их на практике можно достаточно быстро. При этом осцилляторы допускается комбинировать со скользящими средними. О том, как это сделать, рассказывается ниже.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стратегия «Macd + stochastic» и ее особенности

Макди и стохастик – это классические осцилляторы, с помощью которых можно определить:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

• текущий тренд;
• его силу;
• точки разворота;
• флэт.

В основе математической модели этих алгоритмов лежит один из главных законов рынка – цена не движется все время в одну сторону. Направления тренда регулярно меняются, причем движение идет волнообразно (с импульсами по тренду и коррекциями против него).

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Индикаторы Stochastic и MACD можно найти в любом терминале МТ4 и МТ5, а также на других сервисах (например, живой график). Чтобы добавить их, необходимо перетянуть инструмент с панели навигатора, нажав на него левой кнопкой и удерживая ее. Либо зайти в раздел «Вставка» и далее «Индикаторы» – «Осцилляторы».

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Stochastic

Этот индикатор представляет собой 2 линии:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• сплошная – красная
• сигнальная – синяя.

Они двигаются то вверх, то вниз. Если линия пересекает уровень 80, рынок находится в состоянии перекупленности. Восходящий тренд с высокой вероятностью ослабнет, после чего начнется разворот. Открыть сделку следует в тот момент, когда красная линия пересечет уровень 80 и пойдет вниз.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Если линия пересекает уровень 20, рынок находится в состоянии перепроданности. Тогда можно ожидать ослабления нисходящего тренда и открывать ордер на покупку, когда красная линия пересечет 20 и пойдет вверх.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

MACD также показывает разворотные точки. Он состоит из гистограмм, которые располагаются то выше, то ниже нулевой отметки. Сигналы от него тоже интуитивно понятны:

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

1. Если гистограмма проходит уровень 0 и идет вверх, можно покупать актив.
2. Если гистограмма проходит уровень 0 и идет вниз, можно продавать актив.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

В чем преимущества стратегий на основе Stochastic и MACD

Оба индикатора применяются трейдерами уже несколько десятилетий. Стратегии на их основе обладают рядом преимуществ:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

1. Индикаторы не перерисовываются, поэтому сигналы достаточно точные.
2. Комбинация двух алгоритмов позволяет отсеять рыночный шум и другие некорректные данные.
3. Стратегии могут применяться как на мелких таймфреймах (для скальпинга), так и на крупных (для среднесрочных сделок). При этом точность сигналов увеличивается начиная с часового интервала H1.
4. Стратегии универсальные, но их рекомендуется использовать на основных валютных парах Forex Major.

Внимание! Торговые системы на основе Stochastic и MACD хорошо работают только на трендовом рынке. Оптимальное время для торговли – с 10:00 до 0:00 ч по МСК. Это соответствует европейской и американской торговой сессии, когда на рынке наблюдаются выраженные тренды.

Рекомендуем использовать эти инструменты при торговле по трендовым стратегиям для форекс, несколько примеров которых мы уже публиковали ранее.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Скальпинг на основе MACD, Stochastic

Скальпинг представляет собой стратегию, при которой трейдер открывает достаточно много сделок – например, 10 или даже 20 в день. При этом он фиксирует небольшую прибыль, но поскольку сделок много, суммарный доход достаточно ощутимый.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Для применения этой системы нужно добавить оба индикатора. Настройки MACD такие:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

1. Fast EMA 12.
2. Slow EMA 26.
3. SMA

Для Stochastic выбирают такие опции:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

1. Периоды K и D 3.
2. Замедление тоже 3.
3. Расчет цены – по закрытию свечей.

При этом уровни нужно поменять – в стандартном варианте это 20 и 80, но установить нужно соответственно 40 и 60.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Также на график добавляют 2 EMA:

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

1. С периодом 4 (красного цвета).
2. С периодом 8 (синего цвета).

Торговлю по стратегии скальпинга рекомендуется вести на небольших интервалах – М5 либо М15. За основу берут основные валютные пары из Forex Major – например, GBP/USD или EUR/JPY. Экзотические пары, например, USD/ZAR рассматривать не следует.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Сигналом для покупки будет такая ситуация:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

1. Стохастик пересекает отметку 40 и идет вверх.
2. Столбцы MACD находятся выше нулевой линии.
3. Линия 4 пересекает линию 8 и идет вверх.

Стоп-лосс нужно установить ниже ближайшего минимума, а прибыль фиксируется вручную, когда EMA снова пересекутся.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

В случае с продажей правила зеркальные:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

1. Стохастик пересекает отметку 60 и идет вниз.
2. Столбцы MACD находятся ниже нулевой линии.
3. Линия 4 пересекает линию 8 и идет вниз.

Соответственно стоп-лосс нужно установить выже ближайшего максимума, а прибыль фиксируется вручную, когда EMA снова пересекутся.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Важно! Эта стратегия скальпинговая, она использует рыночный шум, а не глобальные тренды. Поэтому фиксировать прибыль нужно уже после того, как цена прошла 15-20 пунктов.

Индикаторы Стохастик и Макди можно использовать и для торговли по среднесрочным стратегиям форекс, о которых мы уже писали раньше. Рекомендуем протестировать их на практике или прогнать в тестере стратегий с добавлением любого из этих инструментов.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Stochastic и MACD на интервалах H1 и H4

Для этой стратегии применяют MACD (настройки стандартные) и EMA с большим периодом 200 для игнорирования некорректных сигналов. Также на график нужно добавить стохастик. Но его линиями будут не 20 и 80, а соответственно 0 и 100. Также нужно поменять параметры периода К – значение должно быть в диапазоне 9-21 (выбрать самостоятельно). Причем сначала лучше поставить минимальный период, а затем постепенно увеличивать.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Инструкция по применению стратегии:

p, blockquote 28,0,0,1,0 —>

1. Сначала нужно проанализировать таймфрейм H4 (4-часовой). На него добавляют MACD со стандартными настройками. Если столбцы формируются выше отметки 0, можно только покупать актив, а если ниже – только продавать.
2. Затем переключаются на график H1 (часовой). Сюда добавляют стохастик с параметрами 13, 5 и 3. Как только его линии пересекутся на уровне 100, можно войти SELL. Если они пересекутся на уровне 0, можно войти BUY.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс устанавливают на 15-20 пунктов выше или ниже сигнальной свечи (после которой принято решение о входе). Прибыль фиксируют такими способами:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

• столбцы MACD пошли в обратном направлении (уменьшаются для сделки на покупку или увеличиваются в случае сделки на продажу);
• по уровню сопротивления (при покупке) или поддержки (при продаже);
• с помощью трейлинг-стоп, который идет за графиком и сразу закрывает ордер, если цена пошла в обратном направлении.

Альтернативная стратегия Stochastic + macd

Есть и другая стратегия, в которой используются те же индикаторы – Stochastic и MACD с базовыми параметрами и 2 EMA с одинаковым периодом 5. Отличия между ними будут только в способе расчета:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

• первая EMA – цены по закрытию свечей;
• вторая EMA – цены по открытию свечей.

Рекомендации по открытию сделок точно такие же – стохастик и MACD должны показать соответствующие сигналы, а 2 EMA – пересечься друг с другом. При этом для стохастика используют классические уровни 20 и 80.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Как заработать еще больше: 4 проверенных совета

Стратегии на основе MACD и Stochastic отличаются простотой и наглядностью. Однако чтобы получить максимальную прибыль, важно не только изучить описанные выше сигналы, но и учесть несколько практических рекомендаций:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

1. Необходимо внимательно следить за гистограммами MACD. Если они уменьшаются и пересекают уровень 0, идя вниз, это говорит о скором зарождении падающего тренда. Если же они увеличиваются и пересекают уровень 0, идя вверх, это говорит, наоборот, о зарождении восходящего тренда.
2. Если столбцы MACD лежат рядом с нулевым уровнем, это говорит о флэтовой ситуации – открывать сделки не стоит. Следует дождаться такого момента, когда гистограммы будут заметно выше или ниже 0.
3. EMA с крупным периодом 200 следует нанести только на график H4. Именно его нужно использовать для определения глобального тренда. Более мелкие таймфреймы чаще всего реагируют только на рыночный шум, который не имеет особого значения.
4. MACD иногда показывает дивергенцию. Это сильный сигнал, который увеличивает вероятность правильного входа.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Для справки. При дивергенции показания MACD и графика противоположны по отношению друг к другу: если MACD идет вверх, то свечи, наоборот, – вниз. Но учитывать нужно именно данные индикатора: например, если он показывает направление вверх, следует открывать сделку на покупку.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Таким образом, стратегии на Stochastic и MACD достаточно эффективны и просты. Их можно использовать для скальпинга на М5 и М15. Хотя более качественные результаты можно получить на интервалах H1 и H4. Наряду с этими индикаторами рекомендуется задействовать и другие инструменты анализа – например, уровни Фибоначчи и ценовые линии сопротивления и поддержки.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Для отсеивания ложных сигналов при торговле по данным стратегиям можно использовать трендовый пользовательский индикатор Power Fuse. Он основан на двух инструментах — Bollinger Bands и Macd.

https://binaryfox.ru/strategii/strategiya-stohastik-dlya-torgovli-na-foreks-i-binarnyh-optsionah.html
https://pammfix.ru/forex-strategy/ctrategii-macd-stochastic-dlya-foreks/