Лучшие безиндикаторные среднесрочные стратегии форекс

После того, как Форекс стал доступен частным инвесторам, он стал настолько обширным полем для заработка, что число методов торговли просто огромно. Начиная с самого простейшего технического анализа, который построен, к примеру, на ценовых каналах или мувингах, каждый инвестор проходит длинный путь к стратегии, которая в итоге приведет его к стабильному доходу. Причем эта эволюция у каждого своя и чужой опыт здесь вряд ли будет актуален. У одного трейдера на «развитие» может уйти несколько лет, за которые он поменяет массу разнородных инструментов и вариантов их использования, а другой за несколько месяцев создаст, казалось бы, банальную, но рабочую ТС. Но, пожалуй, самым первым шагом, от которого во многом зависит успешность стратегии и процент ее доходности, является выбор подходящего таймфрейма.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Почему таймфрейм так сильно влияет на прибыльность трейдера?

С первого взгляда может показаться, что временной аспект не имеет такого весомого значения. Ведь график везде одинаковый. Отчасти, это действительно так. Свечи и паттерны действительно формируются по одним и тем же правилам на любом ТФ, будь то минутный или месячный график. Но сама временная составляющая здесь очень принципиальна. Фактически, минутный график – это разложенный на более мелкие части график пятиминутный и на еще более мелкие детали – получасовой. То есть, если трейдер захочет увидеть, как именно происходило то или иное движение, отображенное на H1, он должен будет переключиться на получасовой или еще более младший таймфрейм.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Главная специфика младших ТФ, которую ни в коем случае нельзя игнорировать при выборе краткосрочных стратегий, это сравнительно большая волатильность и шумы.

Шумовые колебания здесь – это обычное явление, которое возникает ежедневно. Так как между покупателями и продавцами постоянно происходит борьба, она особенно хорошо просматривается на таких небольших и чувствительных таймфреймах. Часто тут может происходить непредсказуемое движение, которое, однако, может быть спровоцировано новостями или другими экономическими событиями. Как известно, выход экономических показателей какой-либо страны зачастую застает врасплох инвесторов, ведь не все приверженцы теханализа следят за их выходом. К тому же, никто не может со 100% — вероятностью предсказать реакцию рынка на то или иное событие. Следует отметить, что воздействие новости на поведение цены актива (например, валюты страны) может оказаться настолько сильным, что полностью сломает технический анализ и изменит даже глобальное направление. Краткосрочную торговлю можно назвать гораздо более рискованной еще и потому, что тренды тут в принципе, даже без внешних вмешательств, перерисовываются довольно часто. А это в несколько раз затрудняет дальнейшее прогнозирование, а, значит, и торговлю в целом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Движение на минутном графике

Полной противоположностью торговле на малых таймфреймах (и скальпинговым стратегиям в том числе) считается долгосрочное инвестирование. Тактики осуществления сделок на графиках M1 – M30 предполагают торговлю внутри дня, открытые позиции здесь держатся от нескольких минут до нескольких часов. У таких операций отсутствует своп за перенос на следующие сутки, но прогноз требует большей точности, хоть и на ближайшее время. Долгосрочный трейдинг, несмотря на аналогичный принцип работы, кардинально отличается, если рассмотреть его свойства. Первым однозначным преимуществом будет то, что такой график практически не подвержен влиянию новостей. Колебания от неких экономических ситуаций, даже непредсказуемых, здесь не так велико и редко приводит к перелому анализа. Тренды сильные и устойчивые, господствуют на рынке продолжительное время, а корректируют свое направление, только когда тенденция окончательно выдохлась, или произошло что-то глобальное, вплоть до обрушения стоимости одной из валют. С точки зрения надежности, старшие таймфреймы больше внушают доверие. Особенно они продуктивны при торговле по тренду. С другой стороны, тактики слишком разнообразны, а позиции против текущей тенденции могут не только привести к затянувшемуся отрицательному результату, но и даже к потере счета. Кроме того, сделки остаются открытыми на протяжении от нескольких дней до месяцев, что становится причиной накопления свопа, который в большинстве валютных пар отрицательный и далее несколько уменьшит прибыль с позиции.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Среднесрочная торговля, осуществляемая на временном промежутке H1 – H4 (и до D1), совмещает в себе и усредняет качества трейдинга внутридневного и на долгосрок. Время удержания позиций здесь варьируется от нескольких часов до нескольких дней. Причем большинство инвесторов останавливаются именно на этом таймфрейме, ведь торговля на нем может быть весьма спокойной, но в то же время приносить неплохую прибыль. На среднесроке не так сильно сказывается влияние экономических событий, позиция, открытая против движения, все равно имеет шансы на закрытие в профит. Опять же, диапазон движения актива за один период в несколько раз меньше, что уменьшает возможность оказаться в просадке. В действительности, часовой и четырехчасовой графики для многих являются самыми оптимальными и комфортными для восприятия. Тем не менее, так же много времени придется уделить на выбор самой лучшей и эффективной стратегии.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Стратегии среднесрочной торговли

Безусловно, каждый, кто занимается торговлей на финансовых рынках, просто обязан знать технический анализ и уметь им пользоваться. И уже, имея понимание структуры рынка и его жизненных циклов, можно рассмотреть несколько интересных безиндикаторных стратегий.
Они строятся на базовых рыночных особенностях любого актива. Например, на волнообразности его характера. Абсолютно каждый тренд, вне зависимости от его продолжительности и угла наклона, будет иметь коррекцию. Затруднительным является вопрос о том, когда именно произойдет эта коррекция и приведет ли она к полной смене направления. Существует устойчивое мнение, что движение, спровоцированное резким импульсом, которое отличается очень высокой волатильностью, будет скорректировано в ближайшие сроки. Резкое и сильное движение со значительным углом наклона не может преобладать долго без отката в обратную сторону. Это правило легло в основу одной любопытной тактики, которая не нуждается ни в каких индикаторах.
Автор стратегии берет в основу именно то свойство рынка, благодаря которому после сильного движения в одну сторону обязательно последует откат. Данная среднесрочная тактика осуществляется на дневном графике, где ключевое значение будет иметь только цена открытия. Вернее, в момент открытия рынка трейдер будет открывать торговую позицию, а вот ее направление и вообще наличие на текущей неделе, зависит от предыдущего движения.
Первым шагом для трейдинга по этой тактике будет выявление сильного импульсного движения предыдущего дня. Для определения, достаточно ли сильным оно было, нужно измерить тело свечи. Именно тело, без учета теней. Если его размер больше 85 пунктов (850 пипсов), валютная пара подходит для торговли, здесь будет открываться ордер.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Открытие продажи на откат бычьей свечи

При этом позиция будет открываться в направлении, обратном предыдущей закрытой свече (вчерашней). Если, как на рисунке, день отобразился на графике в виде бычьего бара, размер которого превосходит 85 пунктов, значит, следует войти в рынок на продажу в 00.00чч (когда откроется новый день). Есть варианты стратегии, предполагающие фиксацию прибыли через определенное заранее количество пунктов. В этом случае выставляется профит на соответствующее расстояние. Но, как показала практика, такой способ порой дает сбой. Цена не доходит до take – profit всего пару пунктов и разворачивается. По итогу, вместо быстрой прибыли трейдер получает ощутимую просадку, которая даже может привести к сливу депозита, ведь в аналогичных ТС часто участвует большой объем сделки.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Лучшим вариантом закрытия позиции и одновременно методом, приносящим максимальную прибыль, будет установка «трейлинг – стопа». Профит, выставленный в безубыток после прохождения цены пары десятков пунктов, переместится вплоть до разворота цены, что порой приносит доход, гораздо выше ожидаемого.

Безиндикаторная стратегия торговли на откат используется для торговли на любых валютных парах, так как эти активы являются самыми ликвидными. Тем не менее, лучше остановиться именно на парах – мажорах (тех, в составе которых есть Американский Доллар). Статистика торговли по ним показывает лучшие результаты, нежели на всех парах сразу.
На истории всегда можно рассмотреть для себя множество «рабочих» моментов, но если слепо следовать некоему методу торговли, не обращая внимания на, пусть даже редкие, негативные результаты, можно в один момент потерять все, что заработано временем. Конечно же, никакая ТС не способна полностью исключить убытки и проецировать исключительно успешные сигналы. Но если «непредсказуемое» поведение цены слишком часто стало заставать врасплох инвестора, нужно снова проанализировать тактику и, возможно, внести в нее коррективы.

p, blockquote 10,0,0,1,0 —>

Среднесрочная торговая стратегия методом отложенных ордеров

Система открытия сделок на коррекцию после сильного движения хоть и приносит прибыль, все же работает не всегда. На рынке бывают ситуации, когда образовывается довольно сильный тренд, движение которого не заканчивается на одной дневной свече, хотя, казалось бы, импульс себя изжил. Но открытая против рынка позиция не всегда приносит убыток. Если трейдер после большого нисходящего движения открылся на покупку и выставил трейлинг — стоп, то он в любом случае получит свой доход. Пусть и небольшой. Если внимательно посмотреть на дневной график и проанализировать формирование свечей, то станет очевидно, что даже в случае продолжения медвежьего движения, цена сначала идет наверх. Если вникнуть в суть этого процесса, то это и есть проявление вечной борьбы покупателей с продавцами. После значительного падения всегда найдутся покупатели, которые сочтут текущую цену заниженной и будут предполагать ее дальнейший рост. В связи с тем, что таких участников находится много, цена действительно на некоторое время поднимается. Но все же продавцов оказывается больше (точнее их инвестиций) и тенденция продолжается.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Отложенный ордера на открытии свечи

Торговля по рассмотренной выше стратегии закончилась бы на текущий день благоприятно для инвестора, который использовал TS, а вот для того, что предпочитает фиксированные профит и стоп – лосс ситуация уже выглядела бы менее приятно. Есть другой вариант открытия сделок, основанный на том же принципе волнообразности. Этот способ отлично подойдет для любителей отложенных ордеров и замков.
Замок в трейдинге – это специфический метод торговли, когда открываются позиции сразу в обе стороны (на покупку и на продажу). Далее, когда происходит движение цены, одна из позиций приносит доход, вторая находится в текущем минусе. В общем, вместе, по сути, они дают ноль. Конечно же, не имеет никакого значения просто одновременно открыть два противоположных ордера. Такой подход оправдан скорее для нормализации уже сложившейся ситуации, когда текущий минус довольно высок, а открытые сделки несут все больше и больше убытков. Тогда, во избежание полной потери депозита, трейдер может поставить все свои сделки в замки. Из такой ситуации проблематично выйти, но можно что-либо придумать, пока счет «заморожен». Пожалуй, это самый неприятный момент применения замковых ордеров. Кроме того, их можно использовать для уменьшения текущего минуса, когда трейдер не пользуется стоп – лоссами, по причине чего, опять же, имеет не закрытые отрицательные позиции, которые только увеличиваются в размере. Пока инвестор, имеющий отрицательную покупку, ждет разворота наверх цены, он может «собрать» некоторое количество прибыли, открывая позиции на продажу. Правда, здесь было бы лучше остановиться на «не полном замке». То есть, когда объем sell и buy не одинаков, лотность одного больше, чем другого. Еще одна, между прочим, довольно популярная стратегия, для которой актуальны замки, это сетка ордеров. Для ее осуществления необходимо установить по несколько отложенных сделок в обе стороны – buy–stop и sell-stop. По мере движения цены, одни сделки приносят прибыль и постепенно закрываются, в то время как другие отложенные ордера (не открывшиеся) просто передвигаются ближе к текущей цене. На этом принципе и основан второй метод торговли на дневной свече.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

В момент открытия новой свечи трейдер открывает по одной отложенной позиции – buy-stop и sell-stop на одинаковом расстоянии от цены открытия. Но не слишком близко, чтобы одна из них (или даже обе) не открылись из-за высокой волатильности во время открытия рынка. Далее, когда цена определиться с дальнейшим трендом, одна из них станет активной и начнет приносить прибыль. Фиксировать ее трейдер может по своему усмотрению, закрыв вручную или воспользовавшись ТП и СЛ. Притом, обязательно стоит закрыть второй ордер, который так и не открылся. Вариант выставления сетки отложенных ордеров в обе стороны довольно гибкий инструмент и может применяться в самых разнообразных стратегиях, даже просто при трендовой торговле по ценовому каналу.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —> p, blockquote 14,0,0,0,1 —>

Описание среднесрочной торговли

1. Описание среднесрочной торговли
2. Особенности среднесрочных торгов
3. Преимущества и недостатки, присущие среднесрочным торгам
4. Торговые стратегии. Momentum Pinball
5. Заключение

По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Другими словами, среднесрочный трейдер тратит небольшое количество времени на торговлю, если сравнивать с дэйтрейдером, скажем, а прибыль получает очень неплохую.

В отличие от краткосрочной торговли, когда сделка совершается в течение одного рабочего дня, среднесрочная торговля на форекс предполагает нахождение торговых ордеров в работе от одного до нескольких дней. Эта стратегия подразумевает технический анализ валютных пар и их движения на форексе.
Как правило, среднесрочным трейдингом занимаются опытные спекулянты с достаточным капиталом. Многие трейдеры из сферы Доверительного управления используют именно среднесрочную торговлю.

Вам может быть интересно почитать о внутридневной торговле.

2. Особенности среднесрочных торгов

1. Продолжительность сделок от 1 до 5 дней. Это позволит избавить трейдера от постоянного нахождения перед экраном монитора.

2. Довольно большая прибыльность от одной сделки, иногда в несколько сотен пунктов. Трейдеру не нужно ловить различные колебания внутри дня, ведь проанализировав ценную бумагу более глобально, можно на хорошем объеме высидеть хорошее движени.

3. Для уменьшения рисков используется небольшое кредитное плечо.

4. Высокие требования к проведению технического анализа и составлению прогнозов на длительный период. Для того, чтобы успешно применять среднесрочные стратегии торговли, будет недостаточно пользоваться только техническим анализом. Необходимо также будет проанализировать акцию, беря в арсенал макроэкономику, что позволит более глобально видеть потенциал в бумаге.

5. Работа ведется на четырех часовых и дневных интервалах.

6. Сделки открываются только по тренду.

3. Преимущества и недостатки, присущие среднесрочным торгам

Преимущества:

— потенциально высокий профит с одной закрытой сделки.
— трейдер относительно мало времени проводит перед монитором.
— возможность использования нестандартных стратегий типо CarryTrade.
— всё, что нужно трейдеру – правильно определить направление тренда!

Недостатки:

— нужен приличный депозит (от 500$), поскольку одна сделка приносит небольшой процент прибыли. Частично это компенсируется торговлей (поиском трендов) на нескольких валютных парах. С появлением центовых счетов, можно иметь на счет 100-200$, но торговать в среднесрочку, получая прибыль.

— сложно использовать большое кредитное плечо ввиду величины возможных просадок.

— за перенос позиций через ночь брокеры, как правило, начисляют отрицательный своп по большинству валютных пар. Другими словами, из-за свопа наша потенциальная прибыль немного уменьшается со временем. Решается данный вопрос открытием безсвопового счёта, которые поддерживаются большинством брокеров Форекс.

— среднесрочную торговую стратегию сложнее и дольше проверять, чем, скажем, скальпинговую.

— Учитывая, что наши позиции остаются открытыми несколько суток, а нас может банально не быть у монитора в момент сильного движения цены, среднесрочному трейдеру жизненно необходимо как прогнозировать долгосрочные тренды, так и правильно расставлять стоп приказы, в том числе частичного закрытия сделки по тейк профиту.

4. Торговые стратегии. Momentum Pinball

Наиболее популярны такие торговые стратегии среднесрочки:

— Канальная стратегия (канал строится по последним трем экстремумам и торговля ведется внутри канала. Открытым держат лишь один ордер).

— Momentum Pinball (трейдер использует моменты недооцененного или переоцененного рынка, стратегия строится на индикаторе Mompinball. Ордер закрывается в этой или следующей торговой сессии).

— Внутренний бар (торговлю ведут исходя из анализа рынка).

— Ишимоку (торговля ведется по одноименному индикатору, который показывает подходящие точки входа на облачном графике)

Рассмотрим одну из них более подробно. Это одна из наиболее популярных среди современных трейдеров среднесрочная стратегия Форекс, разработанная американкой Л. Б. Рашке, которая носит название «Momentum Pinball».

Суть стратегии сводится к тому, что трейдеру необходимо использовать моменты перепроданности и перекупленности рынка, а на них как известно построено огромное количество прибыльных торговых стратегий.

«Momentum Pinball», как практически и все среднесрочные торговые тактики является мультивалютной, другими словами применимой к абсолютно любой паре валют. Эта стратегия проста в использовании, а строится она на применении торгового индикатора-осциллятора «Mompinball».

Возможно, вас заинтересует статья о долгосрочной торговле.

Индикатор с такими параметрами:

• PeriodROC – 1,
• PeriodRSI – 3, закрепляют на дневной график.

Затем, перекупленность с перепроданностью оценивают опираясь на уровни индикатора 70 и 30 соответственно. На скрине ниже показано, что на отмеченном красной линией баре, индикатор пересекает 70 уровень.

После того, как будет получен такой сигнал на дневном графике, рекомендовано для анализа 1-го часового бара переключится в часовой таймфрейм. Сразу после закрытия бара следует выставить на продажу отложенный ордер на 20-ть пунктов ниже от барного минимума, допустимо также 15-10 пунктов.

Защитный stop-loss, также выставляют на таком же расстоянии, но только от максимума.

Позицию закрывают трейдеры в конце текущего, либо следующего дня.

Трейлинг стоп трейдер выставляет по своему усмотрению, но рекомендовано (чтобы не потерять прибыль) выдерживать расстояние минимум от 40 пунктов.
Покупка осуществляется аналогичным образом, только в зеркальном отображении.

5. Заключение

Следует заметить, что именно среднесрочный вид торговли развивает у трейдера глобальное мышление и приучает его к дисциплине. В отличие от скальпинга тут не боятся за каждый пункт, в среднесрочной торговле цель заработать от 100 пунктов и выше.

Так как не нужно никуда спешить, среднесрочный трейдер может провести всесторонний анализ ценовых графиков сразу нескольких валютных пар, а затем разработать торговый план, который значительно увеличит точность его входа в рынок, а, следовательно, и размер полученного вознаграждения.

Заметьте, в среднесрочной торговле позиции остаются открытыми несколько дней. Все знают, что ситуация рынке Форекс может измениться в любую секунду. По закону подлости, это обычно происходит в момент, когда трейдера нет у монитора. Поэтому при торговле на среднесрочные периоды трейдеру следует уметь предугадывать движение тренда, а также устанавливать правильно ордера тейк-профит и стоп-лосс.

Среднесрочная торговля требует хорошего знания технического и фундаментального анализов. Кроме того, трейдер должен быть хладнокровным, чтобы без лишней спешки заключать сделки и уметь планировать наперед свои действия. Только такая торговля принесет ему прибыль.

Такой вид торговли обычно предпочитают более опытные трейдеры, которые имеют для торговли достаточный капитал.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

https://www.blotter.ru/1/l7/luchshie-bezindikatornye-srednesrochnye-strategii-foreks/
http://blog-forex.org/srednesrochnaya-torgovlya.html