Позиционная или долгосрочная торговля на рынке Форекс, стратегии и индикаторы
Стратегии
- Что такое долгосрочная торговля?
- Долгосрочная торговля, ее особенности и характеристика
- Плюсы позиционной торговли
- Минусы долгосрочной торговли
- На каких таймфреймах лучше торговать и как их совмещать?
- Стратегии долгосрочной торговли
- Торговля на дневном графике без индикаторов
- Вывод. Нужна ли Вам долгосрочная торговля?
Что такое долгосрочная торговля?
Долгосрочная торговля – это тип трейдинга с очень длительным временем удержания сделок, а также с использованием больших таймфреймов. Второе название, а именно позиционная торговля или стратегия удерживания позиций, закрепилось потому, что ордера (позиции) держатся от одной недели и более.
Большое применения этот тип трейдинга не получил потому, что не характеризуется большой и быстрой прибыльностью.
Долгосрочная торговля, ее особенности и характеристика
Самый популярный таймфрейм для позиционного трейдинга – это таймфрейм D1. Если открыть дневной график, то можно увидеть, что тренд здесь не разворачивается часто. И если научиться правильно определять направление основного движения цены, то можно добиться внушительных результатов.
Коррекции и откаты торговать не нужно потому, что в них нет хорошего соотношения риск к прибыли.
Ваш анализ рыночной ситуации должен строиться не только по техническому анализу, но важно применять и фундаментальный анализ. Потому, что обычно графики разворачиваются после выхода новостных данных и вливания крупных объемов.
Одной из самых важных особенностей стратегии удержания позиций является выбор инструмента для трейдинга.
Если инструмент волатилен и имеет длительные направленные движения, то он подойдет идеально.
Необходимо также проверить сезонность Вашего актива за прошлые годы. Данная проверка обычно показывает интересные закономерности. Ценные бумаги, металлы и нефть лучше всего подходят для торговли, при условии, что соответствуют перечисленным выше требованиям.
Долгосрочная торговля напоминает инвестирование потому, что время нахождения Вашей заявки на покупку или на продажу является длительным. Если рассмотреть основные отличия, то можно выделить наличие дивидендов у ценных бумаг и расчет итогов доходности за много лет в инвестировании.
Плюсы позиционной торговли
Долгосрочная торговля характеризуется следующими плюсами:
Целый день есть у Вас, чтобы обдумать открытие позиции.
Чтобы промониторить рынок, Вам нужно максимум полчаса в день.
Минусы долгосрочной торговли
Рассмотрим минусы позиционной торговли:
- Забудьте про быстрый доход. Торгуйте внутри дня, чтобы иметь быстрые деньги.
- Долгосрок боится бокового движения.
Такая комиссия, как своп, съедает Ваш депозит в периоды уменьшения волатильности рынка.
Выбирайте инструменты с отсутствием рваных и хаотичных движений, чтобы иметь большую прибыль.
На каких таймфреймах лучше торговать и как их совмещать?
Долгосрочные трейдеры торгуют на дневных графиках, но, чтобы максимизировать прибыль, нужно уметь сочетать несколько таймфреймов:
- D1 – W1
- D1 – MN
Совмещение таймфреймов D1
На таймфрейме D1 мы выполняем вход в рынок, а переключаемся на W1, чтобы построить уровни.
Стратегии долгосрочной торговли
Для позиционной торговли используют следующие индикаторы:
- Скользящие средние с периодом от 200. Долгосрочная торговля с помощью скользящей средней
Тейк профит ставится в три раза больше чем стоп лосс. Стоп лосс перемещается за ближайший экстремум.
MACD с периодами 30-60-30
Долгосрочная торговля с индикатором MACD
Правила манименеджмента сохраняются, как и с предыдущим индикатором.
Торговля на дневном графике без индикаторов
Рассмотрим три стратегии торговли на дневном графике без индикаторов:
- Канальная система торговли Канальная система долгосрочной торговли
На рисунке отмечены, как трендовые, так и контр трендовые точки входа. Если стоп лосс ставится за ближайший экстремум, то тейк профит должен превышать в два раза величину возможного убытка.
Трейдинг по уровням поддержки и сопротивления Применение уровней поддержки и сопротивления в долгосрочной торговле
На рисунке показана схема построения уровней поддержки и сопротивления. При пробое пиков 1, 2 и 3 (обозначены зеленым цветом), появляются, соответственно, уровни 1, 2 и 3 (обозначены черным цветом).
Торговля на пробое линии тренда Долгосрочная торговля на пробитии линии тренда на D1
Обозначается место пробитие линии тренда, чтобы войти в рынок. Если стоп лосс ставится за ближайший экстремум, то тейк профит профит берется минимум по величине последнего импульса.
Вывод. Нужна ли Вам долгосрочная торговля?
Если Вы готовы долгое время сидеть без прибыли и ждать точку входа, то данный тип трейдинга для Вас. Если Вы работаете с утра до ночи или имеете вид деятельности, который полностью забирает всё Ваше свободное время, то начинайте заниматься долгосрочным трейдингом. В любом другом случае, Вам лучше подойдет среднесрочная торговля или дейтрейдинг.
Стратегия No Stress – кто понял жизнь, тот не спешит
Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!
В данном уроке мы разберем стратегию под названием No Stress, нацеленную на спокойную и размеренную торговлю. Следуя из названия, ТС полностью соответствует принципам “прежде всего сохранить”, после чего приумножить торговый капитал. Она обращает на себя внимание также наличием положительной статистики и памм-счета на ее основе.
Не так давно, мы разбирали преимущества долгосрочной торговли на вебинаре “Секреты D1”, пришло время применить полученные знания на практике.
Характеристики ТС
Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: H4-MN
Время торговли: Круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, TickMill
Прежде всего хотелось бы выразить благодарность участнику нашего форума – DiamondVVV за то, что поделился данной стратегий.
Ниже – мониторинг реального счета по данной системе:
А также, вы можете инвестировать в Памм-счет по данной стратегии.
Идея в основе стратегии
Наверняка вы замечали те самые длинные тренды на графиках H4 и D1, продолжительность которых иногда составляет долгие месяцы. Казалось – можно было взять огромное количество пунктов – купил и жди. Однако не всё так просто – коррекционные движения выбивают трейдеров из рынка.
Данная стратегия как раз таки и направлена на взятие тех самых больших движений. Здесь найден некоторый баланс между чувствительностью ко входу и его значимостью. И эта грань, как мы видим из мониторинга реально счета, подобрана очень грамотно.
Установка стратегии
Теперь перейдем непосредственно к самой системе. Установка производится стандартным способом. Сперва откройте каталог данных терминала через Файл – Открыть каталог данных. Файл шаблона No Stress.tpl переместите в папку templates. Файлы индикаторов – в папку MQL4 – Indicators, и перезапустите терминал. После этого выберите из списка шаблон No Stress.
Всего шаблон состоит из 6 инструментов:
- Индикатор NB-channel строит канал по последним экстремумам цены. Данный индикатор мы будем использовать для определения направления тренда;
- FL11 – индикатор нестандартных фракталов. Дает сигналы в виде желтых кружков с красным или синим обрамлением – их мы будем называть полным солнышком. Остальные фракталы (без обрамления) менее значительные, но тоже будут использоваться;
- Следующий индикатор – $hah. Здесь все просто – при зеленом сигнале мы будем определять покупки, при красном – продажи;
- Наконец, осциллятор SSRC. В нем мы будем смотреть на зоны перекупленности/перепроданности. То есть, когда линия находится выше нуля – будем продавать, когда ниже – будем покупать;
- Также на графике имеются элементы от вспомогательного советника ProTrader. Автор ТС использует панель для установки стоп лоссов;
- В правом нижнем углу графика находится небольшое окошко со спредом и рекомендуемым лотом.
Правила торговли
Основной таймфрейм – H4. Входить мы будем двумя ордерами одинакового размера. Например, 0.01+0.01 лота. Первое, чего мы ждем, так это появления полного солнышка на графике H4. После этого смотрим, чтобы наклон канала был в сторону предполагаемой сделки. Далее, индикатор $hah должен окраситься в красный (для продажи) или в зеленый (для покупки). SSRC находится в зоне перекупленности (для продажи) или перепроданности (для покупки).
Таким образом, порядок действий для открытия позиции выглядит так:
- Появилось полное “солнышко”;
- Наклон канала в сторону предполагаемой сделки;
- $hah окрасился в цвет предполагаемой сделки (зеленый = покупки, красный = продажи);
- SSCR находится в противоположном направлении от предполагаемой сделки, относительно своего нулевого уровня. То есть для покупок он должен быть НИЖЕ нулевого уровня и ВЫШЕ для продаж;
- После того, как все условия соблюдены, переходим на таймфрейм D1. Последний сигнал индикатора FL11 должен соответствовать таковому на H4. Если на дневном графике находится не полное солнышко, а коррекционное, то в сделку не входим.
Для выставления стоп лосса ищем предыдущее полноценное солнышко того же направления и ставим стоп лосс за него. Несомненно, стоп лосс может получиться большим, но, с другой стороны, и система тоже долгосрочная.
Напомню, входим в рынок мы двумя ордерами, закрывать которые будем по отдельности. Для закрытия первого ордера должны совпасть следующие условия:
- Во-первых, появилось полное или коррекционное солнышко обратного направления;
- $hah показал цвет против нашей сделки;
- Индикатор SSRC находится в неблагоприятной для нас стороне. В случае покупки – это зона перекупленности, продажи – зона перепроданности.
Важный момент! При закрытии первого ордера, второй сразу переводим в безубыток.
Логичный вопрос, что мы будем делать дальше со вторым ордером? Итак, вначале дожидаемся полного солнышка против нас на H4, потом дожидаемся полного солнышка на D1. Далее, то же самое проверяем на недельном и месячном графиках.
Этот подход достаточно консервативный. Но также можно закрывать сделку при появлении полноценного противоположного сигнала. Скорее всего, именно противоположный сигнал появится раньше.
Рекомендации к торговле
Возможны ситуации, когда появляется полноценный сигнал по лучшей цене. То есть цена после открытия пошла против нас, образовав новый сигнал. В таком случае разрешаются доливки.
Так как время удержания сделок достаточно большое, можно применять некоторые элементы кэрри-трейдинга. То есть открываем сделки только в ту сторону, в какую можно получить положительный своп. Таким образом можно получить небольшую прибавку к прибыли.
Мани менеджмент – 1% от депозита на ордер и 2% на сделку. То есть всего на два ордера 2% риска. Для автоматического расчета лота автор стратегии использует популярную утилиту ProTrader. Либо же вы можете использовать калькулятор лота. Калькулятор находится в разделе Инструменты на нашем сайте.
Примеры
В первую очередь, отмечаем появление полного солнышка с красным обрамлением – сигнал на продажу. Далее, смотрим на наклон канала. Канал наклонен вниз, то есть в сторону нашей сделки. Далее, дожидаемся пока индикатор $hah перекрасится в красный, а SSRC перейдет в зону перекупленнности (поднимется выше нуля). Как только эти условия выполняются, переходим на D1.
Последнее полное солнышко на D1 должно совпадать с направлением нашей сделки. Если условие выполняется, входим в сделку двумя ордерами.
Для выставления стоп лосса возвращаемся на H4. Стоп выставляем за ближайшим главным фракталом (полным солнышком) того же направления (не считая сигнального).
Для закрытия первой сделки нам необходимо соблюдение 3 условий: появление противоположного фрактала (полного или нет); $hah перекрасился в зеленый; SSRC находится в зоне перепроданности. После закрытия первого ордера, второй переводим в безубыток.
Вторую сделку мы закрываем при появлении полных солнышек на таймфреймах H4, D1, W1 и MN. То есть последнее полное солнышко на всех указанных ТФ должно быть противоположно направлению нашей позиции.
В ином случае закрываем сделку по противоположному сигналу. То есть сначала проверяем совпадение условий на графике H4.
Затем наличие полного солнышка на D1.
Заключение
Учитывая наличие мониторинга, эффективность стратегии вопросов вызывать не должна. В целом, ТС интересная, но не подойдет тем, для кого заработок на рынке – это в первую очередь развлечение и способ “выпустить пар”. То есть это долгосрок в его истинном виде, который обладает некоторыми очевидными плюсами: не требует большого процента прибыльных сделок и позволяет сэкономить на спредах и комиссиях. Для лучших результатов обязательно изучите ветку на форуме. Также, не забывайте про мани менеджмент и, что самое важное, – имейте терпение.
https://timetotrade.ru/dolgosrochnaya-torgovlya-na-foreks-strategii-pozitsionnoy-torgovli/