Обзор торговой стратегии Форекс: Пин-бар

Что такое «Пин-бар»

Свечной анализ в торговле на финансовых рынках применяется достаточно давно. Некоторые свечные сетапы применяют в комплексе с индикаторами, но некоторым трейдеры исходя из практики доверяют в меньшей степени чем остальным. Сегодня попробуем разобраться и подружиться со свечным паттерном «Пин-бар» (Pin Bar), который является частью торговой стратегии Прайс Экшн (Price Action).

Что такое «Пин-бар»?

Пин-бар со временем перерос в отдельную торговую стратегию, которую успешно применяют не только на рынке Форекс, но и на Фондовом рынке. В конце данной статьи, подводя итоги, попробуем сделать выводы по поводу плюсов и минусов данной торговой стратегии, а пока разберем что такое «Пин-бар», условия формирования и варианты применения для торговли и анализа рыночной ситуации.

Многие глядя на паттерн «Пин-бар» скажут, что это свечи из классического свечного анализа отчасти это так, но в условиях формирования паттерна «Пин-бар» есть особенности, которые отличают его от классических свечей. Паттерн «Пин-бар» всегда можно назвать «Падающей звездой» или «Молотом» в зависимости от места формирование в свою же очередь свечи «Падающая звезда» и «Молот» в некоторых случаях не будут являться «Пин-баром». Теперь разберем отличительные особенности «Пин-бара».

Проведя много времени за просмотрами и анализом графиков были сделаны некоторые выводы и отмечены некоторые особенности формирования «Пин-бара». Первое условие — это наличие хорошего уровня поддержки или сопротивления, причем у трейдера есть небольшая свобода действий в данном вопросе. При достаточном опыте и знаниях технического анализа трейдеру не составит труда определить поддержки и сопротивления по истории. Но если опыта в техническом анализе недостаточно, то можно воспользоваться индикаторами, которые покажут наличие уровней. Для примера можно использовать Скользящие средние (Moving Average) с различными настройками. Как показывает практика, чем больший период используется, тем сильнее уровень и больше вероятность отработки сигнала. Индикаторы Уровни пивот (Pivot Points), Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), уровни Фибоначчи (Fibo) и другие индикаторы, показывающие уровни поддержки и сопротивления также подойдут.

Как определить паттерн «Пин-бар» на графике?

Далее будем определять «Пин-бар» на графике. В классическом виде паттерн формируется в районах уровней поддержки или сопротивления следующим образом: направленное движение цены (импульс) от 2х и более свечей, далее в районе уровня поддержки/ сопротивления формируется «Пин-бар», он имеет длинную тень в направлении основного движения цены, небольшое тело и маленькую тень в обратную сторону. Усилением сигнала будет являться несколько дополнительных факторов при формировании «Пин-бара».

• Тело «Пин-бара» открыто и закрыто внутри предыдущего тела свечи, либо тело отсутствуют (Доджи надгробие или Доджи стрекоза).
• «Пин-бар» открыт и закрыт с ценовым разрывом (Гэпом).
• Цвет противоположенный направлению импульса.
• Чем дольше продолжалось направленное движение цены, тем сильнее будет разворот после формирования «Пин-бара».

В классическом виде «Пин-бар» формируется на ключевых уровнях поддержки/сопротивления на максимальных/минимальных значениях, в местах где теоретически заканчивается тренд. Но существует еще несколько вариантов где может сформироваться «Пин-бар» – это места коррекции основного тренда.

На графике это будет выглядеть следующим образом: цена после продолжительного роста совершает откат в несколько свечей, в критической точке коррекции формируется паттерн «Пин-бар» и сигнализирует о завершении отката, далее пара продолжает рост по основному импульсу. В этом случае могут быть небольшие погрешности в условиях формирования паттерна, с опытом «Пин-бары» можно будет легко определить.

Определение «Пин-баров» с помощью индикаторов

Для удобства определения свечных паттернов на графике разработано достаточно большое количество индикаторов. Все они имеют свои положительные стороны и отрицательные. По мнению автора данной статьи отрицательных сторон гораздо больше чем положительных. Ниже на рисунке представлены два индикатора доступных для бесплатного скачивания из маркета терминала МТ4. Название индикаторов не пишу по этическим соображениям.

Первый индикатор определил некоторые свечи как «Пин-бары», которые не подходят под описание и условия формирования как «Пин-бар». Он их обозначил зелеными и красными стрелками, но при этом не обозначил те, которые являются «Пин-барами». Хорошо это или плохо каждый трейдер решает самостоятельно.

Следующий индикатор так же показал свечи, которые не подходят под условия формирования «Пин-бара». На графике они помечены синей и красной стрелками и при этом не увидел «Пин-бары».

Несомненно, кому-то эти индикаторы как-то помогут в торговле и определении точек входа, но, по моему мнению, они немного вводят в заблуждение особенно трейдеров, которые только начинают знакомиться с торговой стратегией Pin bar. Для обзора в статье были применены два бесплатных для скачивания индикатора и мнение автора не распространяется на все остальные индикаторы в том числе и платные. Возможно на просторах интернета можно найти достаточно качественные индикаторы, которые будут четко показывать наличие классических «Пин-баров», но в рамках данной статьи все разобрать и описать будет достаточно проблематично.

Варианты торговли с применением «Пин-баров»

Классическая модель

Классическая торговля выглядит следующим образом:

• На графике формируется свеча «Пин-бар».
• Рисуем уровни поддержки и сопротивления основываясь на истории, при этом условия формирования свечи должны быть соблюдены (о них было сказано выше).
• Определяем потенциал движения для расчета Тейк Профита, это будет ближайший уровень поддержки или сопротивления.
• Вход в сделку осуществляется после закрытия свечи, которую мы интерпретировали как пин.
• Далее определяем место выставления Стоп Лосса, это будет либо минимальное значение, либо максимальное значение нашего «Пин-бара» в зависимости от места его формирования.

Торговая стратегия «Пин-бар» может быть использована совместно как с автоматическим Трейлинг Стопом, так и переносом Стоп Лосса в безубыточную зону вручную, и это существенно увеличивает прибыль от сделки. При входе в позицию на максимальных или минимальных значениях есть шанс забрать все предстоящее движение. При этом необходимо учитывать, что на таймфреймах выше H4 размер Стоп Лосса будет достаточно большим и это важно для того, чтобы соблюсти мани-менеджмент в торговле.

Далее рассмотрим несколько вариантов торговли по стратегии «Пин-бар» с применением индикаторов.

Торгуем «Пин-бары» с помощью Скользящей средней

Самый простой вариант торговля «Пин-баров» доступный и знакомый большинству трейдеров, как новичку, так и более опытному — это Скользящая средняя. Наносим на график Экспоненциальную Скользящую Среднюю с периодом 200 (проведя анализ на разных торговых инструментах, варианты настройки Скользящей средней могут быть использованы на усмотрение трейдера исходя из текущей ситуации. На это влияет волатильность пары и выбранный таймфрейм), это будет своего рода уровень поддержки и сопротивления. Торговля в данном случае ведется на отскок от Скользящей средней. Сигналы, как правило, будут поступать на откатах от основного тренда. Стоп Лоссы во всех вариантах применения «Пин-баров» выставляются либо на минимум свечи, либо на максимальном значении.

Торговля «Пин-баров» с использованием Полос Боллинджера

Следующий пример торговли с использованием Полос Боллинджера (Bollinger Bands). Так как индикатор Полосы Боллинджера это доработанная Скользящая средняя, то и принцип входа в сделку будет похож на вход с применением Скользящей средней. Цена достигает нижней или верхней линии индикатора и формирует паттерн «Пин-бар», далее осуществляется вход в сделку на покупку или продажу, ориентиром для потенциальной прибыли будет достижение ценой противоположной линии индикатора.

При этом потенциал после входа в сделку рассчитать достаточно сложно, так как индикатор не прорисовался далее. Но как показывает история и практика применения данной комбинации для торговли, соотношение возможного убытка к потенциальной прибыли составляет более чем 1:3 (на 1 пункт убытка приходится 3 пункта потенциальной прибыли).

При использовании в качестве дополнительного инструмента определения уровней поддержки и сопротивления уровней Фибоначчи или уровней Pivot применяются похожие принципы торговли. В основном вход в сделку осуществляется на отскок от уровней.

Видео: «Обзор торговой стратегии Форекс: Пин-бар»

Заключение

Торговля с использованием свечных паттернов достаточно распространена среди трейдеров, но не стоит забывать, что стопроцентной точки входа пока не могут дать не индикаторы не свечные модели. Все зависит от условий и текущей торговой ситуации. Стратегия «Пин-бар» давно применяется на рынке и нашла как своих последователей, так и противников.

Автор данной статьи считает, что в некоторой степени правы и приверженцы, и противники, во всяком случае трейдер, изучив «Пин-бары», принципы и условия формирования сделает для себя определенные выводы. От себя могу сказать что данная торговая стратегия при правильном подходе работает не только в классическом варианте на больших таймфреймах H4, D1 и выше но и на малых M5, M15. Различия будут только в размере потенциальной прибыли и времени открытой позиции. При торговле по D1 открытая позиция может просуществовать несколько месяцев.

Стратегия «Пин-бар»

Здравствуйте, коллеги трейдеры! Вероятнее всего, многие слышали о системе анализа свечных паттернов Price action. Сегодня хочу поговорить о наиболее известном и эффективном свечном паттерне под названием «Пин-бар», а также привести примеры успешных сделок и поделиться личным опытом использования этой свечной модели.

Пин-бар является свечой разворота. Её формирование на локальном уровне следует трактовать как надежный сигнал разворота локального тренда или начала коррекции. Важно обратить внимание, что данный паттерн следует искать на графиках с длительным периодом формирования ценовых элементов — от Н4 и более. В связи с преобладанием рыночного шума на более низких временных интервалах часто формируются ложные паттерны.

Содержание статьи

Описание ТС

Существует утверждение, которое напрасно игнорируется начинающими трейдерами: «Цена – лучший индикатор». Пин-бар живое тому доказательство. Если говорить о фундаментальных причинах формирования данного паттерна, то эту свечу следует трактовать как преобладание быков над медведями или наоборот, что по логике должно привести если не к развороту локального тренда, то как минимум к коррекции. На этом можно неплохо заработать, если научиться правильно определять пин-бары и использовать это.

Пин-бар является ключевым торговым сигналом во многих эффективных стратегиях. Сегодня мы рассмотрим классическое применение этой свечи в практической торговле, которое также является полноценной торговой системой без применения индикаторов. При желании в процессе тестового периода можно дополнить систему стандартными осцилляторами для повышения эффективности, но это остается на личное усмотрение каждого.

Как определять пин-бар

Пин-бар представляет собой японскую свечу, тень которой в несколько раз больше тела. Если тень ценового элемента больше тела в 2-3 раза, то очень важно, чтобы свеча была закрыта в направлении потенциальной тенденции.

Прежде всего важно научиться различать истинные паттерны от ложных. На изображении представлен перечень свечей, которые можно принять за пин-бар, однако, как можно заметить, не все из них являются таковыми. Обратите внимание на разделы «Бычьи пин-бары с короткой тенью» и «медвежьи пин-бары с короткой тенью». Последнюю свечу не следует трактовать как сигнал разворота, поскольку тело закрыто в нисходящем направлении. При формировании такого элемента в обязательном порядке необходимо дождаться сигнала подтверждения в виде следующей свечи, которая должна быть закрыта в направлении нового тренда. В противном случае открывать ордер не следует. Также важно, чтобы пин-бар был сформирован на локальном уровне, а его тень являлась максимумом или минимумом за определенный период.

Правила торговли

Как упоминалось ранее, пин-бары следует искать на временных интервалах от Н4 и старше. На более низких таймфреймах часто встречаются ложные сигналы на открытие ордера. При поиске торгового сигнала рекомендуется использовать несколько валютных пар. Стоит сказать, что на ценовых графиках с периодом Н4 качественный пин-бар формируется всего 2-3 раза в месяц, поэтому для получения более высокой прибыли следует использовать несколько активов для заработка. Рекомендуется обратить внимание на такие валютные пары, как:

• EUR/USD;
• GBP/USD;
• GBP/JPY;
• AUD/USD;
• USD/JPY.

На размер спреда особое внимание обращать не следует. Потенциальная прибыль от каждого ордера составит порядка 100 пунктов при работе с ликвидными валютным парами. Пин-бар является качественным торговым сигналом независимо от выбранного для заработка актива. Этот паттерн может применяться не только для заработка на валютном рынке, но и при торговле акциями крупных компаний или при техническом анализе биржевых индексов. 5 валютных пар, на которые я рекомендовала обратить внимание, выбраны н случайно. Именно на них чаще всего формируется данный паттерн.

Кроме этого, паттерн разворота следует искать на более старших таймфреймах. В этом случае потенциальная прибыль составит как минимум 200-250 пунктов.

Для открытия ордера Ву при выявлении пин-бара важно соблюдать следующие условия:

• паттерн сформирован на локальном минимуме;
• тело свечи направлено в сторону нового тренда или полностью отсутствует;
• пин-бары на графиках с периодом ниже Н4 принимать во внимание не следует.

При торговле валютными парами, в состав которых входит британский фунт, целевой прибылью будет значение в 100 пунктов от точки открытия сделки. Если для заработка используется пара EUR/USD, то ордер тейк профит следует установить на уровне от 50-70 пунктов от точки открытия. Целесообразно использовать опцию трейлинг стоп после преодоления ценовым графиком расстояния как минимум в 20 пунктов от точки входа в рынок.

Для открытия ордера Sell правила торговли аналогичны:

• паттерн сформирован на локальном максимуме;
• тело свечи направлено в сторону нового тренда или полностью отсутствует;
• пин-бары на графиках с периодом ниже Н4 принимать во внимание не следует.

Использовать классические или пользовательские индикаторы для подтверждения правильности входа не рекомендуется, поскольку практически все инструменты для компьютерного анализа ценовых графиков отображают сигналы на открытие сделки с запаздыванием. После открытия сделки обязательно следует установить Stop Loss на краю тени паттерна. При соблюдении правил мани-менеджмента риск по каждой сделке составит не более 5% от депозита. Следует обратить внимание, что ожидаемая прибыль в 2 раза превышает данное значение.

Практические рекомендации и личный опыт

Для понимания принципа торговли следует рассмотреть несколько практических примеров.

На примере для торговли выбрана валютная пара GBP/USD с периодом Н4, поэтому целью при открытии каждого ордера будет значение в 100 пунктов. Как многие успели заметить, на изображении представлены 2 сделки, которые были закрыты с прибылью. В первом случае сформирован медвежий пин-бар, тень которого направлена вверх, а тело сформировано в нисходящем направлении. Паттерн образовался на локальном максимуме, поэтому его можно трактовать как надежный сигнал для открытия ордера Sell. В результате сделка закрылась автоматически с фиксированием прибыли. Доход составил 100 пунктов.

Во втором случае результат открытия ордера аналогичен. Стоит сказать, что при наличии определенного торгового опыта можно открывать ордер сразу после выявления пин-бара. Начинающим трейдерам я бы рекомендовала дождаться закрытия следующей за пин-баром свечи, которая должна быть направлена в сторону потенциального ордера. Если после образования паттерна уже закрыты 2 или более ценовых элементов, то сделку открывать не следует, а лучше дождаться нового сигнала. Учитывая, что подобные качественные паттерны формируются не часто, рекомендуется не пропускать торговые сигналы. Для этого просто стоит проверять рыночную ситуацию каждые 4 часа.

На приведенном ранее изображении в конце можно увидеть несколько ложных пин-баров. В длительные периоды консолидации такое развитие событий вполне возможно. Расценивать подобные паттерны как торговые сигналы не следует по двум причинам:

1. Помимо тени в направлении потенциального движения тренда присутствует тень, направленная в противоположную сторону.
2. Данные пин-бары сформированы не на локальном уровне.

Открытие ордеров при образовании ложных пин-баров практически со 100% вероятностью приведет к убыткам.

На изображении представлено еще несколько успешных примеров торговли. Прибыль по каждому открытому ордеру составила ожидаемые 100 пунктов. В последнем случая я немного перестраховалась и открыла ордер после завершения формирования свечи подтверждения, поскольку медвежий пин-бар сформирован вблизи локального минимума. Рекомендую в этих случаях не испытывать судьбу и дождаться пробоя этого уровня. Допустима торговля с применением отложенных ордеров на расстоянии 7-10 пунктов от локального максимума/минимума. Несмотря на «поздний» вход в рынок, ордер принес запланированные 100 пунктов.

Паттерн «Буратино»

Хочу обратить внимание на еще один эффективный паттерн свечного анализа, в основе которого лежит пин-бар. На ценовом графике он выглядит следующим образом:

Важным условием паттерна является то, что перед самим пин баром должна быть сформирована свеча в направлении актуального тренда. В этом случае сам пин-бар является подтверждением смены рыночного настроения, что с вероятностью в 99% приведет к смене действующей тенденции развития стоимости актива. Последняя свеча – подтверждающая новый тренд или длительную коррекцию. Паттерн «Буратино» представляет особую практическую ценность для начинающих трейдеров, поскольку является надежным торговым сигналом, имеющим статистически подтвержденный результат.

Хочу сказать, что применение тактики Мартингейла при работе с пин-барами нецелесообразно, поскольку одна прибыльная сделка вполне компенсирует убыток, полученный в результате открытия 2-3 неудачных ордеров. Принцип удвоения особенно эффективен при работе с индикаторными стратегиями на малых таймфреймах, а также в комплексном применении при торговле бинарными опционами.

Преимущества и недостатки торговли

Поскольку преимуществ практического применения данного паттерна множество, сперва следует выделить один существенный недостаток – редкость торговых сигналов. По статистике, на ценовом графике ликвидного актива с периодом от Н4 и более в течение месяца формируются от 2 до 4 паттернов. Для повышения результативности торговли следует искать сигналы на нескольких графиках валютных пар. Стоит также сказать, что эффективно использовать данный паттерн разворота можно даже при торговле бинарными опционами.

К основным преимуществам стратегии следует отнести:

• высокую доходность на уровне 30%-40% ежемесячно при соблюдении норм управления капиталом;
• нет необходимости в использовании метода Мартингейла для оптимизации убытков.
• обеспечение диверсификации рисков посредством использования нескольких валютных пар в торговле.
• соотношение потенциального убытка с ожидаемой доходностью составляет 1:2;
• высокая надежность торговых сигналов.

Правильное выявление пин-бара может показаться сложным для начинающих трейдеров, однако хочу заверить, что это не так. В этом можно убедиться если открыть историю торгового терминала и постараться найти несколько подходящих свечей.

Торговля по пин-барам – это надежный способ обеспечить себя дополнительным доходом от торговли на межбанковском валютном рынке. Применение представленного материала на практике рекомендуется всем трейдерам. Эта стратегия может быть использована как в качестве основной, так и в качестве дополнительной торговой системы. Хочу обратить внимание, что пин-бары следует искать также на недельных графиках. Их совсем не обязательно отрабатывать. Это будет ориентиром в определении возможного глобального тренда, что позволит более грамотно выстраивать торговый план на неделю. Подобная практика значительную пользу даже при использовании индикаторных стратегий для скальпинга, поскольку позволит отфильтровать большую часть ложных сигналов.

При возникновении вопросов по использованию этой стратегии прошу писать в комментариях. Я с удовольствием отвечу начинающим трейдерам и помогу разобраться в тонкостях торговли.

https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/09/19/obzor-torgovoi-strategii-pin-bar/
https://finswin.com/valyuty/strategy/pin-bar.html