Стратегии торговли по свечам на Форекс

Движение торгового инструмента в любом из популярных торговых терминалов может быть представлено одним из нескольких способов. А именно, в виде кривой линии, баров или японских свечей. В целом, каждый из способов визуализации по-своему удобен и все же максимально информативными являются свечи. Помимо волатильности в конкретном периоде, трейдер сразу может увидеть цены закрытия и открытия, то, насколько они друг от друга удалены, а также их отличие от максимума и минимума. И, что особенно важно, это не пустые факты, а информация, благодаря которой можно осуществить отдельный вид торговых стратегий.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стратегия «3 свечи» для Форекс

Любое движение можно разобрать на более мелкие составляющие, а именно на японские свечи. По их характеру и взаимодействию между собой можно не только определить текущий тренд и его силу, но и предсказать моменты разворота или «разгона» тенденции. Принято использовать свечные паттерны при торговле на старших временных интервалах, так как считается, что там они наиболее надежны, но это не говорит о том, что комбинации свечей нельзя применить во внутридневных стратегиях.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Существует достаточно популярная среди скальперов краткосрочная ТС для Форекс под названием «три свечи». Очевидно, что для ее осуществления необходимы цены за три периода. Но, так как речь идет о скальпинговой тактике, подходящей для M5 и M15 таймфреймов, будет актуальным добавить на график хотя бы какие-то фильтры. Это может быть «по классике» один осциллятор и один трендовый индикатор, например:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

• Стохастик;
• Любой трендовый стрелочный индикатор.

Стратегия «3 свечи» подразумевает немалое количество сделок, каждая из которых будет приносить небольшое количество прибыли, но в кратчайшие сроки. Число открытых торговых позиций в день, как и величина профита, зависит от поведения выбранного актива, а также от количества рабочих финансовых инструментов. Достаточно опытные инвесторы, готовые уделить торговле чуть больше времени и желающие иметь высокую доходность, скорее всего, остановятся сразу на нескольких валютных парах. Чтобы результаты торговли не разочаровали, следует избегать флетовых участков движения и открывать сделки только тогда, когда на графике преобладает четкий тренд. Если волатильность резко снижается, следует воздержаться от открытия позиций, ведь вполне вероятно начало консолидации.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Входить в рынок инвестор будет на третьей свече в том случае, если первые две имеют одинаковое направление. Так же крайне желательно, чтобы свечи имели немалый размер, ведь это говорит о заинтересованности покупателей/продавцов.

Так, если на графике появляется две сильных бычьих свечи, это говорит о силе покупателей. Вряд ли такое движение закончится сразу, а, значит, его потенциала хватит для того, чтобы трейдер зафиксировал профит.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Вход на покупку

Для входа в длинную позицию необходимо соблюдение нескольких условий:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

• Стрелочный индикатор показывает сигнал на покупку. После локального нисходящего движения под графиком образуется синяя стрелочка, подразумевающая разворот;
• После этого формируется две бычьих свечи среднего или большого размера;
• Поведение Стохастика подтверждает направление вверх. Он может находиться в зоне препроданности или располагаться между уровнями «20» и «80», но иметь восходящее направление, где быстрый мувинг формируется выше медленного.

На третьей свече инвестор вручную открывается на покупку. Фиксированный take-profit здесь возможен, но не будет одинаково успешно себя проявлять во всех сделках. Так, одна позиция закроется слишком рано, захватив только часть возможной прибыли, а другая не дойдет до установленного уровня всего пару пунктов. Можно использовать вариант закрытия прибыльной позиции вручную, сразу, как только появится даже незначительная прибыль, но, все же оптимальным вариантом для скальпинговых тактик остается трейлинг-стоп. По аналогичным правилам будет происходить торговля на продажу. После появления красной стрелочки над графиком трендового индикатора инвестор оценивает показания осциллятора и, если все соответствует нисходящему направлению, остается открыть sell на третьей медвежьей свече. Стоп-лосс можно установить над экстремумом (максимумом) первой свечи.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Торговля на дневной свече

Для того чтобы получить хороший заработок с краткосрочных стратегий придется осуществить достаточно большое количество сделок с учетом того, что какая-либо часть из них окажется убыточной. Подобные тактики подходят не всем трейдерам, но, свойства конкретной ценовой свечи можно использовать и для работы на старшем графике.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Ни для кого не секрет, что любой тренд не может длиться вечно. Даже самое долгосрочное и надежное направление время от времени корректируется и даже полностью меняется. В принципе, на этой особенности выстроено множество стратегий торговли и просто индикаторов технического анализа. Например, уровни коррекции Фибоначчи считаются очень качественным инструментом и порой используются даже без всякого фильтра, а по своей сути лишь показывают инвестору диапазоны возможной коррекции. На той же логике и основана простейшая ТС для дневной свечи.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Стратегия базируется на том основании, что сильное импульсное движение на рынке (на любом финансовом активе) обязательно корректируется. Далее возможен любой вариант развития событий – продолжение тренда, его изменение или затяжной флет – но после резкого всплеска цена обязательно должна выдохнуть.

Особенно хорошо это свойство подтверждается после выхода сильных экономических новостей. Так, положительная новость для фунта приведет к его росту относительно всех других валют, но сильное и волатильное движение все равно приведет к откату в обратную сторону.
Действия инвестора для открытия сделки на покупку:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• Анализ валютных пар, а именно свечей за предыдущий торговый день;
• Если трейдер находит актив, тело чьей дневной свечи превышает 100 пунктов (1000 пипсов), этот график подойдет для торговли;
• Медвежья свеча с крупным телом на дневном графике позволяет открыть сделку на buy.

Вход в рынок должен происходить не в любой момент, а во время закрытия дневной свечи, в преддверии открытия новой. Есть такой вариант данной тактики, где профит устанавливается на расстоянии в 50% от размера первого ценового бара. Это обеспечит довольно неплохой заработок, но процент закрытых сделок в профит снижается. Как и всегда было в рынке, здесь нельзя исключать того, что цена не дойдет до цели всего 1-2 пп. Такие сделки зачастую позже закрываются по стоп-лоссу, который в данном случае было бы правильно установить совсем немного ниже минимальной цены свечи, под нижней тенью.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Покупка на откате дневного движения

В ситуации, изображенной на рисунке, где инвестор открыл покупку на откат после довольно сильного нисходящего движения, фиксированный профит в 50% себя бы отработал. На коррекции цена прошла даже больше половины первоначального движения, но ведь так происходит далеко не всегда. Нередки моменты, когда цена корректируется совсем немного, даже меньше чем на треть первоначального импульса. Но, учитывая, что речь идет о дневном графике, даже эта прибыль была бы не лишней, а зафиксировать ее можно успеть только с помощью tralling-stop.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Поэтому, лучшим способом фиксации прибыли в торговле по дневной свече, будет применение трейлинг-стопа. Возможно, это сокращает размер возможной прибыли, но сводит вероятность срабатывания стоп-лосса практически к нулю.

Разумеется, способ фиксации прибыли зависит от выбора конкретного трейдера. Он может выходить как из прибыльных, так и из убыточных сделок вручную, если это лучшим образом скажется на его торговом балансе. Для торговли на продажу инвестор должен найти финансовый актив, на котором за последние торговые сутки произошло сильное восходящее движение. Если размер тела «зеленой» свечи превышает 100 пунктов, во время ее закрытия можно вручную открыть позицию на sell. Stop-loss – на пару пунктов выше максимальной цены за торговый период, минимально возможный уровень трейлинг-стопа или фиксированный TP на 50% движения.

p, blockquote 16,0,0,1,0 —>

Удобство такой ТС состоит в том, что трейдер имеет возможность варьировать загруженность счета и параллельно величину своего дохода, но, конечно же, это зависит и от рынка. Одни трейдеры, особенно не очень опытные, могут торговать только на одной валютной паре, другие же, более профессиональные, будут открываться на всех активах, где будут сигналы и тем самым в разы увеличат свою прибыль. Разумеется, стоит учитывать и тот момент, что количество сигналов изо дня в день сильно разнится. Сегодня это может быть один сигнал, а завтра, например, 7-8. Это важно учитывать при расчете допустимого размера лота на одну позицию.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Индикатор времени до закрытия свечи

Во времена настолько богатого и развитого технического анализа можно найти индикатор или советник, решающий практически любую проблему. В том числе на сегодняшний день можно найти индикатор, показывающий время до закрытия текущей свечи. Такой инструмент будет очень удобен для рассмотренной выше тактики торговли на дневной свече, так как часовые пояса инвесторов по всему миру и время работы в торговом терминале отличаются. Так же индикатор будет полезен в любой ТС, где вход в рынок происходит на закрытии или открытии периода.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикатор Candle closing time

Помимо простейшей визуализации (в окне графика расположено число, обозначающее время до закрытия текущей свечи) индикатор Candle closing time обладает алертом, который способен подавать сигнал за некоторое время до закрытия свечи. Это облегчит работу как для дневной ТС, так и будет максимально удобным, например, для установки ордеров в преддверии выхода экономической новости.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Кроме того, настройки индикатора довольно широки, с их помощью можно оптимизировать инструмент. Так, параметр под названием «show hours» влияет на то, в каком формате будет отображаться время. Выбрав «true», инвестор получит информацию в виде часы/минуты/секунды, а функция «false» приведет к визуализации в формате минуты/секунды. Характеристики «font size», «font» и «color» отвечают за размер, название шрифта и цвет текстовой метки. Достаточно важным параметром так же является «seconds signal», который отвечает за то, за сколько секунд до закрытия свечи сработает оповещение. Так же здесь можно найти несколько настроек для вида оповещения и его свойствах, расположении информации.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Candle closing time устанавливается на любой график и таймфрейм и способен сделать работу на рынке более комфортной как для скальпера, так и для долгосрочного инвестора.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —> p, blockquote 22,0,0,0,1 —>

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Свечные стратегии для бинарных опционов — ТОП-6 методик

Ранее мы уже составляли небольшой ТОП индикаторных стратегий , но не всегда этот тип систем удобен. Если приходится часто работать не за основным ПК, то придется обходиться функционалом веб-терминалов, а в них зачастую нужных индикаторов нет. В таких ситуациях идеально себя показывают свечные стратегии для бинарных опционов, для работы нужно лишь знание специфических свечных паттернов. Ниже – список лучших стратегий, для использования которых нужен чистый график и ничего более.

9,9

9,8

9,6

9,5

9,1

Стратегия Perfect Pin Bar

Название стратегии говорит само за себя. Торговля построена на простейшем разворотном паттерне, нужно дождаться формирования пин бара , желательно максимально приближенного к идеальному, и покупать опцион в расчете на разворот. Срок экспирации – 1…5 свечей, обычно реакция на разворотную свечу проявляется сразу.

Для дополнительной страховки можно использовать горизонтальные уровни. Если паттерн опирается на сильную поддержку или сопротивление , сила сигнала возрастает.

В работу нужно брать только те пин бары, которые соответствуют значимым экстремумам . Если график находится во флете и появляется нечто, напоминающее этот паттерн, проигнорируйте его.

По сравнению с торговлей на Форексе трейдер, работающий с БО, находится в более выгодной позиции. Для получения прибыли ему не нужен полноценный разворот, достаточно и небольшого движения после пин бара.

Не рекомендуется брать в работу пин бары с аномальным размером теней. Такие движения говорят об эмоциональном характере движения рынка, трейдинг в такие моменты превращается в лотерею.

Стратегия Two candles

Стратегия две свечи базируется на предположении, что на графике редко подолгу наблюдаются участки, на которых свечи разного цвета чередуются через одну и напоминают зебру. Такие ситуации могут сформироваться во время сильного флета, но если ограничиться только трендовыми фрагментами, то можно выстроить неплохую торговую систему.

Правила стратегии следующие:

• нужно дождаться смены цвета свечи;
• как только цвет меняется, открывается сделка в том же направлении, что и предыдущая свеча. Если сформировалась доджи , можно учитывать цвет свечи до нее. Экспирация всегда равна одной свече.

Хорошо видно, что большая часть убыточных сделок возникает при работе против внутридневного тренда. Если исключить такие сделки из работы, винрейт вырастет с 60-65% как минимум до 70+%.

Стратегия три свечи

Торговая стратегия для бинарных опционов три свечи немного похожа на предыдущую систему, но отличается более жесткой фильтрацией точек входа. Если прогноз оказывается верным, то формирование паттерна и сама торговля занимает только 3 свечи, отсюда и название.

К первым 2 свечам выдвигаются следующие требования:

• на первой формируется локальный экстремум. Цвет тела первой свечи противоположен направлению движения до этого. На растущем рынке тело черного цвета, на падающем – белого;
• вторая свеча должна быть того же цвета, что и первая, она подтверждает разворот. Если готовится сигнал для покупки опциона Put , то Low и цена Close второй свечи должны быть ниже Low и Close первой;
• на открытии третьей свечи покупается опцион, срок экспирации всегда задается равным 1 свече.

Как вариант дополнительной фильтрации в систему можно включить индикатор фракталов . В этом случае в работу нужно брать только те сигналы, которые сформировались на локальных экстремумах, отмеченных индикатором фракталов. Правда, стратегия в этом случае перестанет быть безиндикаторной.

Стратегия Бычье и медвежье поглощение

Эта стратегия для бинарных опционов основана на стандартном свечном паттерне, в котором одна свеча полностью поглощает другую. В Прайс Экшен схожая модель называется Рельсы. Получить винрейт в 70+% удается за счет ряда дополнительных фильтров.

Мы не торгуем непосредственно после формирования паттерна, нужно дождаться развития движения, получить откат и только после этого заключается сделка:

• после поглощения должно сформироваться подряд 3 свечи соответствующего цвета . Например, при бычьем развороте нужно, чтобы появилось 3 последовательно повышающиеся белые свечи (ориентироваться нужно по цене закрытия);
• после этой серии нужно, чтобы появилась коррекционная свеча, учитывается только цвет ее тела . В примере с бычьим поглощением после серии из 3 белых свечей должна появиться свеча с черным телом;
• сразу после закрытия коррекционной свечи открывается сделка в расчете на продолжение основного движения . Экспирация задается равной 1 свече. Сигналы берутся в работу только если все условия выполнились на протяжении первых 5 свечей после паттерна поглощение .

Часть паттернов гарантированно будет упущена, но по оставшимся винрейт оказывается выше 65%. Удобно то, что конструкции такого типа формируются чаще всего во время европейской и американской сессий.

Стратегия 5+ свечей

Свечной анализ дает неплохие точки входа, но трейдер оказывается зависим от конфигурации свечей. Если тот же пин бар не будет соответствовать правилам, осторожный трейдер проигнорирует его и может упустить прибыльную точку входа.

В этой свечной стратегии для бинарных опционов мы не привязываемся к соотношению между отдельными элементами свечей. Вместо этого подсчитывается количество свечей одного цвета, сформированных подряд. Идея в том, что такие безоткатные движения никогда не длятся долго, а значит неизбежен откат. Чтобы опцион закрывался в деньгах достаточно, чтобы график прошел хотя бы 2-3 пункта в нужном направлении.

Стратегия называется 5 свечей, но жесткой привязки к числу свечей одного цвета в последовательности нет. Можете подстраховаться и входить в рынок только после 7 или 9 свечей, этим снизите частоту торговли, но повысите винрейт.

Для входа в рынок нужно просто найти на графике последовательность из как минимум 5 свечей одного цвета. После закрытия пятой по счету можно открывать сделку в расчете на откат, продолжительностью как минимум в 1 свечу. С экспирацией лучше не экспериментировать и задавать ее равной одной свече.

В эту стратегию хорошо вписывается мартингейл . Чем более длинной оказывается цепочка свечей одного цвета, тем выше вероятность движения в нужном направлении.

Если решите использовать мартингейл, потренируйтесь сначала на демо-счете . Эта тактика приводит к экспоненциальному росту загруженности депозита, так что манименеджмент нужно соблюдать особо жестко.

Стратегия для ленивых трейдеров

Обычно при торговле бинарными опционами трейдеры выбирают малые таймфреймы , их привлекает возможность быстрого заработка. Эта стратегия, как и остальные, построена на свечном анализе, но предназначена для дневного таймфрейма. На анализ рынка уходит несколько минут, если правила выполняются, открывается сделка с экспирацией в конце дня, если нет – придется просто ждать.

• после коррекционной свечи формируется 2 трендовые свечи. Первая крупная, подтверждающая возобновление тренда, вторая – несколько меньшего размера. Например, на растущем рынке формируется небольшая черная свеча, затем большая белая и следом за ней еще одна белая, но меньшего размера;
• на закрытии второй трендовой свечи покупается опцион в расчете на продолжение движения. Экспирация всегда равна одной свече.

Основной недостаток этой свечной стратегии для бинарных опционов – низкая интенсивность торговли . При работе с одной валютной парой сделки будут заключаться даже не каждую неделю.

Также важно подобрать брокера, не снижающего выплаты ночью. Сделки заключаются в момент закрытия дневной свечи (то есть за пределами европейской и американской сессий ), выплата по сделке фиксируется в этот момент. Если она будет ниже 75-80%, торговать не рекомендуется.

Заключение

Свечные стратегии для бинарных опционов хороши тем, что для анализа нужен только график. Можно работать через любой веб терминал и даже через смартфон, диагональ устройства позволяет это делать.

Что касается эффективности, то свечной анализ работает не хуже индикаторных торговых систем. Если дополнительно фильтровать свечные паттерны уровнями поддержки и сопротивления, то с убытком будет закрываться не больше 2-3 сделок из 10. Также для повышения надежности трейдинга рекомендуем исключить из торговли свечи с аномально большим диапазоном и очень длинными тенями. Они часто формируются на фоне новостей, рынок в такие периоды может двигаться в любом направлении.

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

«Занимайтесь любимым делом — только так можно стать богатым».

https://www.blotter.ru/1/l6/strategii-torgovli-po-svecham-na-foreks/
https://internetboss.ru/svechnie-strategii-dlya-binarnih-opcionov/