Как выйти из замка Форекс? Актуальные тактики и их алгоритм реализации

Локирующие позиции в трейдинге ориентированы на фиксирование определенных результатов работы трейдера. Он может иметь положительный, отрицательный или нулевой статус. В зависимости от этого параметра определяется дальнейшая стратегия действий.

При открытии лока, следует стремиться, чтобы цены покупки и продажи актива были одинаковы или расположены рядом. Это позволит минимизировать риски, увеличить шансы на получение ожидаемой прибыли, ускорить и упростить выход из лока. Тактика торговли по схеме локировки относится к категории рискованной, поскольку у многих трейдеров Форекс возникают трудности с тем, как выйти из замка.

Что такое локирование

Прежде чем разбираться с торговыми стратегиями, основанными на применении схемы замка, трейдеру необходимо понять, что такое локирование позиций Форекса. Тактика локирования подразумевает открытие по одному активу двух разнонаправленных сделок: на покупку и на продажу. При этом объемы ордеров должны быть идентичными.

Рисунок 1. Схемы локирования

Правильно оформленный замок на Форекс подстраховывает трейдера при возникновении угрозы потери депозита или его основной части. Он сохраняет средства на торговом счете и предоставляет время, необходимое для успокоения участника торгов для того, чтобы он смог принять объективное решение относительно целесообразности дальнейшего удержания позиции или об ее разлокировании. Принцип действия инструмента торговли основан на методе уравнивания. Его применение позволяет обойтись без стоп ордеров, фиксирующих убытки, и предупредить потери.

Аргументы за и против локирования

Грамотное использование стратегий замка Форекс позволяет преобразовать убыточную сделку в прибыльную. Торговая стратегия, элементами которой являются локирующие позиции, позволяет заработать без знания основ анализа рыночной ситуации. Чтобы получить прибыль, достаточно следовать определенному алгоритму, при помощи которого локирование будет оформлено с минимальным разрывом. Применение метода замка при торговле на финансовом рынке позволяет корректировать до нормативных значений параметры манименеджмента и загрузки депозита.

Недостатком схемы торговли являются сложности в раскрытии замка, особенно если общий баланс по противоположным позициям отрицательный. При неудачном разлокировании, трейдеру придется неоднократно создавать замок, каждый из которых автоматически увеличивает величину ущерба. В большинстве случаев, локирующие сделки удерживаются длительное время, на протяжении которого сумма убытка регулярно увеличивается на величину спреда. В замке обычно задействована большая часть депозита, поэтому трейдер не имеет возможности использовать оставшуюся часть торгового счета для получения прибыли от торговли.

Проанализировав тактику торговли, можно сделать вывод о том, что все виды замков-Форекс подходят для опытных трейдеров, поскольку они владеют различными методами анализа и могут точно определить точку рыночного разворота. Новичкам рекомендовано использовать локи только после предварительного тестирования своей стратегии на учебном счету. Отличные результаты они могут получить на торговле на новостях или на стратегии, ориентированной на единовременном входе в рынок одним объемом на покупку и продажу с последующим анализом происходящего и удалением убыточного ордера.

Виды локирования

Локирующие ордера формируются с различными целями. Они могут быть частью торговой системы, позволяющей минимизировать риски и увеличить прибыльность сделки. Все локи разделяются на:

• положительные;
• отрицательные;
• нулевые.

Общей чертой Форекс-замков является фиксирования баланса депозита. Приоритетными являются положительный и нулевой локи, поскольку их применение позволяет судить о том, что трейдер контролирует ситуацию и состояние ордера имеет положительный баланс. Отрицательный лок обычно открывается трейдером от безысходности в ситуации, когда он не может решиться закрыть убыточный ордер ввиду невозможности объективного анализа рыночной обстановки по причине психологического состояния, характерного для трейдеров в эпизоды потерь.

Положительный

Положительный замок на Форексе позволяет трейдеру зафиксировать прибыль. На момент открытия второго локирующего ордера основная сделка должна иметь положительный баланс. Лок создается в случае, если трейдер сомневается в актуальности закрытия прибыльного ордера ввиду предположения дальнейшего движения цены в нужном направлении, после небольшой коррекции.

Рисунок 2. Положительное локирование

Положительное локирование является альтернативой использования стоп ордеров. Метод актуален для любителей долгосрочной стратегии. Его применение проводится в соответствии с алгоритмом действий:

• вход в рынок по тренду;
• движение цены в направлении открытого ордера;
• формирование положительного баланса сделки;
• анализ рынка и прогнозирование коррекционного движения;
• локирование позиции;
• прогнозирование завершения коррекции и закрытие локирующего ордера;
• продолжение наращивания позиции по основной сделке.

Если прогнозы трейдера оказались неверны, и цена не продолжила движение в направлении основного ордера, а развернулась в сторону лока, то необходимо прикрыть обе сделки, суммарная величина которых находится в положительной зоне. Альтернативным вариантом является прикрытие убыточного основного ордера и наращивание позиции по локирующей сделки, которая становится основной.

Положительный лок актуален также в случае публикации важных экономических индикаторов в момент нахождения трейдера в рынке при отсутствии его желания закрывать позицию. Метод актуален также при использовании стратегии торговли на новостях. Он позволяет переждать нестабильность на рынке и сохранить свой депозит.

Отрицательный

Отрицательный замок считается самым неблагоприятным развитием события у трейдера, поскольку он всегда формируется для фиксации убытков в ситуации, когда основной ордер находится в минусовой зоне. Рекомендовано не доводить позиции до состояния, когда потребуется сохранение депозита. Убыточные сделки должны быть прикрыты в зоне нахождения предполагаемого еще до ее открытия стоп-ордера.

Рисунок 3. Отрицательное локирование

Отрицательный лок может быть использован только в крайнем случае. В основном он применяется для получения возможности обдумать, что дальше делать с позициями, а не увеличивающийся убыток, ввиду его фиксации, позволит объективно оценить ситуацию.

Нулевой

Нулевые локирующие позиции являются элементом торговой системы, ориентированной на одновременном открытии разнонаправленных ордеров от одного ценового уровня одинакового объема. Система актуальна при торговле на новостях или при ориентации при входе в рынок на важные ценовые уровни. При определении направления движения трейдер прикрывает убыточную сделку, а оставшийся ордер приносит ему прибыль. Метод применяется в случае, когда сложно предугадать, будет ли уровень поддержки или сопротивления пробит или цена от него отскочит. При выходе новостей он позволит сохранить депозит в случае, если предположение трейдера было неверно.

Особенности вывода сделки из замка

Трейдер, оформив замок, фиксирует убыток на определенном уровне, который со временем будет незначительно увеличиваться за счет начисляемых свопов. Если локирование не является элементом стратегии, а было оформлено с целью фиксации убытка и урегулирования психологического состояния, актуального в момент наращивания объемов по убыточным сделкам, то рекомендовано объективно оценить ситуацию, и при неблагоприятном или непрогнозируемом исходе ситуации, прикрыть оба ордера. Дальнейшее выжидание может привести к потере времени и к формированию чувства неуверенности.

Для успешного применения локирования на Форекс важно правильно раскрыть конструкцию. Процедура должна быть проведена обосновано, поскольку закрытие одной из позиции схемы не может производиться в любой момент. Реализация операции возможна только при наличии разворотного сигнала, в противном случае, трейдера ожидают убытки, которые он хотел избежать за счет формирования замка.

Закрытие одного ордера возможно только при прогнозировании, что цена будет двигаться в сторону оставшейся позиции. Не стоит раскрывать замок при неточных сигналах, предполагающих потенциальную возможность движения цены в направлении закрытого ордера. Фиксация ордера проводится у значимых уровней поддержки и сопротивления. При анализе рыночной ситуации необходимо также учитывать уровни Фибоначчи, графические паттерны и свечные комбинации. Идентификация волновых структур подскажет, когда ожидать продолжение глобального тренда, а когда ориентироваться на его коррекцию.

Выход из замка Форекс может быть произведен при помощи отложенного ордера стоп–лосс или в ручном порядке. В локировании трейдер должен оценивать каждую сделку по отдельности. В первую очередь закрывается прибыльный ордер, а с убыточной сделкой продолжается работа.

Тактики выхода из лока

При ошибочном входе трейдера в рынок против тренда после проведения анализа и получения сигнала о дальнейшем продолжении движении, необходимо открыть вторую сделку по тренду. Основной ордер следует закрыть на коррекционном движении с любыми показателями, а по локирующей позиции нужно стремиться получить прибыль, которая бы нейтрализовала ранее зафиксированный убыток. В зависимости от сложившейся рыночной ситуации, применяют разные тактики разлокирования. Они могут быть обусловлены сужением замка или частичным закрытие ордеров.

Сужение

Если цены покупки и продажи расположены на большом расстоянии, то главной задачей трейдера является сужение ширины замка. После возврата графика котировок в замок, необходимо войти в рынок в двух направлениях в точке, от которой равное расстояние до ранее открытых сделок. Для каждого из ордеров устанавливаются тейк профиты равного размера. По этой же цене оформляются отложенные ордера в направлении, противоположном активной сделке. При сужении лока по такому способу происходит увеличение суммарного лота и общей нагрузки не депозит.

Рисунок 4. Сужение замка

Для автоматизации процесса сужения ширины замка рекомендовано использование отложенных ордеров. Процедура проводится в соответствии с алгоритмом:

• формирование экстремумов в зоне лока;
• оформление отложенных ордеров в обе стороны;
• после срабатывания ордеров – постоянный анализ рыночной ситуации;
• фиксирование прибыли по одной из сделок при появлении сигнала о грядущем развороте;
• перенос на уровень закрытия оставшегося отложенного ордера, который ранее не сработал.

При одновременном срабатывании обоих отложенных ордеров лок получается симметричным и суженным. Разбираясь, как выйти из лока, методом его сужения, можно отметить такое преимущество, как возможность получения дополнительной прибыли от движения котировок в первом замке.

Рисунок 5. Сужение зоны локирования при помощи отложенных ордеров

Выход из лока при работе большими объемами

Если суммарный объем лока большой, то ошибочное закрытие любой сделки может стать причиной потери депозита. Для предупреждения такого развития события, при выходе из замка, ордера необходимо дробить.

Для уменьшения нагрузки на депозит, необходимо дождаться выхода цены из зоны локировки. Сделка с положительным балансом полностью закрывается в точке у важного ценового уровня, от которого ожидается разворот. В направлении закрытого ордера необходимо открыть несколько сделок, общий лот которых соответствует объему убыточной позиции. При их активации нужно дождаться уменьшения величин убытка и закрыть обе сделки. Если график котировок активирует только один ордер меньшим объемом и развернется, то несработавшие ордера нужно будет перетаскивать следом за движением цены.

Рисунок 6. Выход из замка при открытых ордерах больших объемов

Итоги

Умение работы с замками понадобиться всем трейдерам, чтобы в непредвиденной ситуации суметь зафиксировать свои убытки на небольшом уровне и беспроблемно выйти из замка.

Стратегии хеджирования (локирования) на Форекс – преимущества и недостатки

Хеджирование на Форекс всегда привлекало многих трейдеров, как начинающих, так и опытных. Кроме того, стратегии хеджирования активно используются различными компаниями и хедж-фондами. Это придает хеджированию особую популярность среди частных трейдеров, поскольку считается, что его применение делает торговлю на Форекс полностью безубыточной, и все сделки закрываются исключительно с профитом. Так ли это на самом деле, или это очередной миф, выясним в нашей сегодняшней статье. Если вы еще не определились с выбором брокерской компании, то смотрите наш независимый рейтинг брокеров Форекс.

Что такое хеджирование?

Перед тем, как оценить все преимущества и недостатки хеджирования, нужно разобраться, что это такое. Итак, хеджирование в переводе с английского hedge означает «гарантия» или «страховка». Оно активно применяется в различных отраслях экономики для страховки от возникновения форс-мажорных обстоятельств. Например, нефтедобывающая компания для уменьшения рисков от потерь из-за снижения цен на нефть может одновременно приобретать фьючерсы или опционы на нефть на фондовой бирже. Таким образом, компания страхует себя от неоправданно заниженных цен на «черное золото». Частные трейдеры также могут применять стратегии хеджирования на Форекс. Мы не будем сейчас вдаваться в тонкости, как можно хеджировать свои позиции при помощи фьючерсных контрактов, опционов и других внебиржевых инструментов. Для многих трейдеров это является экзотикой, поэтому остановимся непосредственно на стратегиях хеджирования для торговых инструментов валютного рынка Форекс.

Локирование – как разновидность хеджирования

На Форекс хеджирование выступает в качестве альтернативы использования стоп-лосса. Например, вы открыли ордер на покупку объемом 0.1 лота. Во избежание увеличения убытков обычно рекомендуется использовать стоп-лоссы. Однако, если вы уверены, что перед вами всего лишь коррекция, а не разворот тренда, но вы не хотите, чтобы ваши убытки росли, то можете установить отложенный ордер на продажу тем же объемом на том уровне, где вы собирались установить стоп-лосс. В результате, в каком направлении теперь не двинется цена, убыток останется фиксированным. Как только коррекция закончится, сделку на продажу следует закрыть. Такая разновидность хеджирования, когда на одном торговом инструменте открываются разнонаправленные сделки, называется локированием, что в переводе с английского Lock, означает «замок». Также можно хеджировать один торговый инструмент другим. Например, если вы купили EURUSD, но цена пошла не в вашу сторону, то вы можете продать GBPUSD, и таким образом застрахуете себя от нарастания убытков, а также можете выйти из лока с прибылью. Однако следует учитывать, что не все брокеры и торговые терминалы разрешают хеджировать позиции. К примеру, в торговой платформе MT5 открытие разнонаправленных позиций на одном торговом инструменте находится под запретом.

Смотрите также, какие преимущества имеют STP Forex брокеры.

Какие существуют разновидности локирования?

В зависимости от используемой стратегии можно выделить следующие разновидности локирования:

Нулевой лок. Данный тип локирования применяется, когда на рынке отсутствует какое-либо однозначное движение, и представляет собой одновременное открытие разнонаправленных сделок. Таким образом, вы будете всегда находиться в рынке. Как только цена определится с направлением тренда, убыточную позицию необходимо закрыть, оставив в рынке прибыльную сделку;

Отрицательный лок. Эта разновидность локирования является альтернативой стоп-лоссу. Если в случае срабатывания стоп-лосса происходит фиксация убытков, что влияет на кривую баланса, то при использовании локирующих позиций убытки не списываются со счета, а временно замораживаются. В последствии вы можете раскрыть лок и выйти в безубыток, или даже закрыть сделки с небольшой прибылью. Выглядит это следующим образом. Например, вы получили сигнал на продажу и вошли в сделку, но затем цена развернулась и пошла против вас. Вы могли установить стоп-лосс, который зафиксировал бы ваши убытки. Но с тем же успехом вы можете установить отложенный ордер на покупку. В результате образуется отрицательный лок, а сумма убытков перестанет увеличиваться. О том, как выйти из отрицательного лока, читайте ниже;

Положительный лок. Этот тип локирования встречается, когда необходимо зафиксировать полученную прибыль, но при этом вы не хотите закрывать старую сделку, чтобы потом открывать новую позицию, теряя на спреде. Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, и у вас открыты покупки. Однако вы видите, что сейчас начнется коррекция. Тогда вы можете, не закрывая покупки, войти в продажи, заработав дополнительную прибыль. Когда коррекция закончится, вы можете закрыть продажи, оставив открытой только сделку на покупку.

Преимущества локирования позиций

Как и любой другой инструмент на Форекс локирование имеет свои плюсы и минусы. Начнем с преимуществ локирования позиций:

Психологический комфорт. Это, пожалуй, самое главное преимущество локирования. Когда вы закрываете сделки по стоп-лоссу, вы наблюдаете, как ваш депозит постепенно уменьшается. Даже если следующие сделки вы закроете с прибылью и перекроете полученный ранее убыток, то у вас все равно может остаться неприятный осадок. Используя локирование убыточных позиций, вы как бы оттягивайте момент наступления потерь, а со временем даже можете перевести убытки в прибыль. Согласитесь, что закрытие ордеров в истории сделок MT4 исключительно по тейк-профиту намного больше радует глаз, чем фиксирование убытков;

Снижение числа убыточных позиций. Когда на рынке наблюдается неоднозначная ситуация, и цена движется то вверх, то вниз, локирование позволяет избежать срабатывания стоп-лоссов и переждать окончание флета;

Дополнительное время на обдумывание текущей ситуации на рынке. Локирование не дает разрастаться убыткам, что дает вам время хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию на рынке.

Недостатки локирования

Хеджирование на Форекс требует от трейдеров осторожности и повышенного внимания, чтобы оно принесло пользу, а не привело к увеличению потерь. Как правило, начинающим трейдерам локирование приносит только одни убытки, так как они слишком рано пытаются раскрыть лок, что в итоге приводит к образованию убытков по обеим сделкам. Также к другим недостаткам локирования позиций можно отнести следующее:

Сложность раскрытия локов. Не так просто, как кажется на первый взгляд, выходить из локов. Каждый трейдер должен самостоятельно разработать стратегии по выходу из локов, а также научиться вовремя их применять;

Замораживание денежных средств. Поскольку локирование позиций приводит к заморозке убытков, то снижается размер свободных денежных средств, что может быть особенно неудобным для тех трейдеров, которые не могут позволить себе иметь большой депозит;

Легкость в наращивании объемов лока. Очень просто нарастить объем лока, открывая дополнительные ордера, но не так просто их потом разруливать. Если вы будете открывать большое количество ордеров, то рано или поздно может наступить маржин-колл;

Увеличение расходов на брокерское обслуживание. Открывая новые ордера, вы будете платить спред по каждой сделке, а если вы планируете долго держать открытыми локированные позиции, то по ним будет также накапливаться своп;

Сильное психологическое напряжение. Используя технику локирования ордеров, на вашем счете будут постоянно зависать отрицательные суммы. Это может нести в себе определенный дискомфорт, который обусловлен страхом получения убытков. Если при использовании стоп-лосса вы можете быть уверенны, что убытки уже зафиксированы, вы вышли из рынка и можете спать спокойно, то в случае с локированием позиций вы имеете огромное количество открытых ордеров, которые могут быть открыты в течение длительного периода времени. У вас может появиться желание закрыть все позиции, зафиксировав убытки, но при этом теряется весь смысл локирования. Поэтому необходимо убедить себя, что все убытки уже заморожены и не будут дальше увеличиваться, а у вас есть практически неограниченное время для поиска решения по выходу из «замка».

Смотрите также, какие брокеры имеют счета Swap-Free.

Как выйти из лока?

Переходим к самому главному – к стратегиям выхода из лока. Залокировать убыточную позицию достаточно просто, а вот чтобы выйти из лока и при этом остаться еще и в плюсе, нужно обладать соответствующим мастерством. Рассмотрим самые популярные стратегии по раскрытию лока:

При срабатывании отложенного ордера, который вы выставили в качестве лока вместо использования стандартного стоп-лосса, следует дождаться отката цены, чтобы затем закрыть этот ордер в нулевой точке, и дать убыточной позиции выйти в плюс;

Если цена не собирается разворачиваться, а вместо этого продолжает движение в противоположном нашей сделки направлении, то необходимо открыть еще один ордер в том же объеме, что и предыдущая сделка, но уже в соответствии с текущим направлением цены. Когда убыток по локу перекроется прибылью, все сделки следует закрыть, или можно закрыть убыточную сделку и оставить открытыми прибыльные позиции;

Раскрывать лок необходимо только тогда, когда цена дойдет до точки разворота. В этом случае нужно закрыть прибыльную сделку и оставить открытой убыточную позицию. Дождавшись момента, когда цена откатится настолько, что можно закрыть сделку с небольшой прибылью, следует установить стоп-лосс на уровне безубытка. Если цена развернется, то вы уже ничего не потеряете, а в случае дальнейшего движения цены в нашем направлении, сможете получить дополнительную прибыль;

Если цена вернулась к уровню установки лока, но ей не хватает потенциала, чтобы вывести убыточную позицию в плюс, то необходимо раскрыть лок, закрыв прибыльную сделку. Когда цена снова пойдет против нас, следует установить новый лок, который будет гораздо меньше предыдущего. Если же он останется на прежнем уровне, то ваш депозит увеличится на сумму закрытой прибыльной позиции;

Если вы видите, что цена уже далеко ушла от залокированных позиций, и в ближайшее время не предвидится ее разворота, то единственным вариантом в этом случае является закрытие лока, используя всевозможные откаты, чтобы восполнить потери;

Если цена находится между залокированными позициями, а в это время ожидается выход важной новости, то на границе лока можно открыть дополнительную позицию в сторону основного импульса. При сильном движении вы можете не только перекрыть убытки, но и получить прибыль.

Смотрите, какие брокеры поддерживают вывод средств через WebMoney.

Рекомендации по применению локирования

Как показывает практика, начинающие трейдеры очень часто испытывают проблемы с выходом из лока, а также их угнетает наличие незакрытых убытков. Во-первых, нужно успокоиться, ведь убыток уже заморожен, и не стоит бояться его увеличения. Во-вторых, необходимо понять, что лок – это по сути тот же стоп-лосс, только в отличие от последнего локированные позиции еще можно разрулить и закрыть с прибылью, а убытки, зафиксированные по стоп-лоссу можно только отыграть за счет новых сделок. Наконец, вы можете закрыть лок в любой момент, вы просто оттягиваете срабатывание стоп-лосса до лучших времен. Конечно, в последнем случае вы не получите тех преимуществ, о которых мы говорили выше, но зато обретете психологическое равновесие, если почувствуете, что использование локов – это не ваш вариант. Кроме того, чтобы избежать нарастания убытков по залокированным позициям и вовремя раскрыть лок, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Перед тем, как раскрыть лок, проводите технический анализ. Цена очень часто отскакивает от горизонтальных уровней, трендовых линий, психологических ценовых уровней, скользящих средних, уровней Фибоначчи. Используйте эти знания, чтобы вовремя раскрыть лок и выйти в плюс;

Не нагромождайте на графике огромное количество ордеров в надежде, что цена пойдет в том или ином направлении. Если на рынке наблюдается флет, то таких ордеров может быть очень много, в результате чего вы можете запутаться, и необдуманное действие приведет к маржин-коллу;

Не старайтесь закрыть в первую очередь прибыльную позицию. Ваша задача – выйти из лока так, чтобы уменьшить убытки и перевести сделки на безубыточный уровень;

Не стоит торопиться раскрывать лок. У профессиональных трейдеров, использующих стратегии хеджирования Форекс, постоянно находятся открытые убыточные позиции то по одному локу, то по другому, при этом баланс депозита неуклонно растет;

Прежде, чем перейти к локированию на практике, следует длительное время потренироваться на демо-счете в сочетании с вашей торговой системой.

Таким образом, локирование позволяет избежать ненужных убытков как в случае с применением стоп-лоссов. Однако использовать его должны только те трейдеры, которые имеют немалый опыт в торговле на Форекс. Начинающим трейдерам рекомендуется осваивать этот торговый инструмент лишь на демо-счетах, так как в неопытных руках локирование может принести еще больше убытков, чем во время торговли с использованием стандартных стоп-лоссов. Лучше всего следует применять стратегии локирования, когда на рынке наблюдаются зигзагообразные движения, и отсутствует четкий тренд. Выходить из локов необходимо только после проведения тщательного технического анализа с соблюдением всех описанных выше рекомендаций. Если вы будете соблюдать все правила, то стратегии хеджирования будут приносить вам только прибыль.

Читайте также обзор стратегии «Крестики-Нолики».

https://howtotrade.biz/kak-vyiyti-iz-zamka-forex/
http://tradelife.ru/strategii-hedzhirovaniya-lokirovaniya-na-foreks-preimushchestva-i-nedostatki