Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Как торговать на новостях на форекс: правила и стратегии
Опубликовано: 2 октября 2020

Как торговать на новостях на форекс: правила и стратегии

Торговля на новостях – правила и стратегии

На цену любой валютной пары оказывают влияние разные факторы, в том числе экономические показатели. Например, на курсе доллара сказываются данные по экономике США, на курс евро – в основном показатели Германии. Если новость действительно важная, в первые несколько минут цена может отреагировать резким, импульсивным движением вверх или вниз. Именно на этом можно заработать хорошую прибыль. Как именно это сделать – подробно рассказывается в статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Торговля на новостях: особенности и правила

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Торговля по новостям используется в разных стратегиях, имеющих свои особенности. Тем не менее, у них есть и общие правила:

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

  1. Уточнить, какие важные новости поступят в ближайшее время (с точностью до минуты).
  2. Понять, на цену какой валютной пары они могут повлиять.
  3. Выбрать актив и открыть ордер (либо установить отложенный).
  4. Выйти из сделки по правилам стратегии.

В этой инструкции наиболее важным пунктом является поиск новости. Все более и менее важные новости можно найти в экономическом календаре. Эти данные находятся в открытом доступе и не являются каким-то секретом. Найти их можно на разных сайтах.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Структура экономического календаря

Публикация имеет общую структуру:

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

  • время выпуска новости;
  • название события (например, публикация данных по безработице в США);
  • важность новости (отмечается специальными значками – обычно от 1 до 3);
  • значение за предыдущий аналогичный период;
  • прогнозное значение (предположение о том, каким будет показатель);
  • фактическое значение (публикуется в назначенное время, но иногда могут быть и задержки).

Увидеть список новостей можно в экономическом календаре. Там же можно оценить и их важность – этот показатель указывается заранее, поэтому трейдеру не нужно раздумывать над тем, имеет ли значение то или иное известие либо нет.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

В момент публикации показатель может оказаться хуже или лучше прогнозируемого значения. Например, если запасов сырой нефти в США больше, чем ожидалось, это хорошая новость – соответственно курс доллара вырастет. А если запасов меньше, чем было по прогнозу – новость плохая, и курс доллара упадет.

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

Внимание! Во время торговли по новостям особое внимание нужно обращать на комиссию брокера. Чтобы информация отражалась прямо на графике, можно добавить индикатор спреда.

Торговля на новостях

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Плюсы и минусы, особенности торговли на новостях

Как видно, торговля по новостям имеет ряд интересных преимуществ:

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

  • она достаточно проста, поскольку ориентироваться нужно только на саму новость;
  • не понадобится использовать индикаторы, уровни сопротивления и поддержки, свечные модели и другие средства теханализа;
  • импульсы сильные, поэтому заработать можно десятки и сотни пунктов;
  • ордера закрывают очень быстро, поскольку импульс «живет» только несколько минут.

Но есть и недостатки, которые тоже стоит учесть:

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

  • нужно обладать отличной реакцией;
  • спред, как правило, увеличивается, что плохо отражается на прибыли;
  • не всегда новости публикуются вовремя;
  • не всегда рынок резко реагирует даже на важные новости;
  • недобросовестные брокеры могут изменить котировку на менее выгодную для трейдера, что опять же плохо скажется на прибыли.

Следует понимать, что торговля на новостях сопряжена с большими рисками. Это во многом «игра в рулетку», потому что трейдер не пользуется классическими правилами анализа, а просто делает ставку в направлении ценового импульса. Поэтому такие методики не стоит применять регулярно – иначе вы отучитесь думать, а просто будете следить за новостями, не анализируя саму рыночную ситуацию.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Новости для торговли на форекс

Не следует думать, что если новость важная, то она обязательно окажет влияние на рынок. На самом деле вызвать ценовой импульс могут публикации только нескольких экономических показателей:

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

  1. Non-Farm (показатель безработицы).
  2. Сведения о торговом балансе стран.
  3. Сведения об объеме продаж в розничном секторе.
  4. Новости, которые приходят с заседания FOMC.
  5. CPI – индекс потребительских цен.

Какие активы выбрать для торговли по новостям

Выбор валютной пары или другого актива напрямую зависит от того, какая именно новость будет опубликована. Вполне понятно, что если новость касается России, она не повлияет на США, а новость, связанная с экономикой Австралии, не отразится на России. С другой стороны, такие активы, как евро и в особенности американский доллар, в той или иной степени оказывают влияние на разные валютные пары.

p, blockquote 15,1,0,0,0 –>

Торговля по новостям на пробой уровней

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Однако это далеко не единственное правило выбора актива. Есть еще несколько важных рекомендаций, которые тоже нужно учесть в работе:

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

  1. В первую очередь для новостной торговли выбирают пары, в которых есть американский доллар. Тогда нужно следить за важными публикациями по экономике США, которые поступают несколько раз в неделю.
  2. Золото и американский доллар находятся в обратной зависимости: чем выше золото, тем ниже курс доллара, и наоборот.
  3. Если новость напрямую связана с другой валютой (например, с британским фунтом), нужно выбрать пару этой валюты с долларом, т.е. в данном случае GBP/USD.
  4. На курс евро влияют почти все важные показатели, в особенности связанные с экономикой Германии (лидер Евросоюза).
  5. Курс британского фунта сильно зависит от процентной ставки, принятой Банком Англии. Это особенно важно во время торговли на волатильной паре GBP/USD.
  6. Канадский доллар зависит от котировок нефти: чем дороже нефть, тем выше курс канадской валюты, как и наоборот.
  7. Австралийский доллар испытывает влияние курса золота, причем тут также наблюдается прямая связь. Если золото увеличивается в цене, курс австралийского доллара растет, и наоборот.
  8. Новозеландский доллар зависит от погодных условий, урожая в Новой Зеландии, поскольку эта страна во многом живет за счет сельского хозяйства.

Получается, что выбрать можно практически любой актив. Но лучше остановиться на классических валютах, связанных с долларом, евро, фунтом и иеной. Это волатильные пары, которые довольно предсказуемы. К тому же новости по ним выходят регулярно – фактически трейдер может зарабатывать на подобных стратегиях каждый день.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Рекомендуем также изучить и протестировать стратегию форекс “100 пунктов в день”.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Торговля отложенными ордерами на новостях

Есть несколько проверенных методик торговли на важных новостях. Одной из них является стратегия с отложенными ордерами. Их устанавливают за 7-10 минут до появления новости:

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

  • Sell-Stop в 10 пунктах ниже от текущей цены;
  • Buy-Stop в 10 пунктах выше от текущей цены.

После публикации новости возможны 3 варианта:

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

  1. Цена пойдет вверх – тогда ордер на продажу удаляют вручную.
  2. Цена резко упадет – нужно закрыть ордер на покупку.
  3. Новость не повлияет на цену – удаляют оба ордера.

Внимание! Интервал в 10 пунктов указан для высоковолатильных валютных пар. Если волатильность средняя или низкая, можно будет отступить 5 пунктов.

Торговля отложенными ордерами на новостях

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Торговля на новостях – базовая стратегия

Это классическая стратегия, которую можно использовать для торговли любыми активами. Правила применения универсальные – их можно описать в виде такой инструкции:

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

  1. Заранее открыть экономически календарь и наметить несколько важных известий.
  2. Выбрать актив, на который повлияет конкретная новость. Причем одной из валют в этой паре должен быть доллар США.
  3. Установить отложенные ордера в 5 или 10 пунктах от текущей цены (за 10 минут до того, как новость будет опубликована).
  4. Поставить стоп-лоссы по ближайшим экстремумам.
  5. После выхода публикации удалить ордер, который не открылся.
  6. Держать позицию открытой от 15 до 30 минут. Именно столько длится ценовой импульс.
  7. Затем закрыть сделку вручную.

Торговля на пробой уровней

Эта система применяется на средних таймфреймах – Н1 и Н4. За основу берутся только самые важные новости, примеры которых представлены выше. Предварительно на графике намечают важные уровни сопротивления и поддержки.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Затем следует дождаться публикации и посмотреть, в какую сторону свечи пробьют уровни – именно в этом направлении и будет открыт ордер. Стоп-лосс ставят в нескольких пунктах от линий сопротивления или поддержки. Причем если актив слишком волатильный, понадобится отступить еще несколько пунктов.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Торговля на новостях в форексе – стратегия «Реверс»

Торговля на новостях в форексе – стратегия «Реверс»

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

По сравнению с выше описанными это более рискованный вариант стратегии. Согласно этой методики сделка открывается в тот момент, когда цена отбилась от уровня и развернулась в обратную сторону. Действовать нужно так:

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

  1. За 5 минут до публикации открыть график нужного актива.
  2. Нанести уровни сопротивления и поддержки (цена от низ должна отбиться минимум 3 раза).
  3. Дождаться публикации новостей и посмотреть, какой уровень будет пробит.
  4. Если пробита поддержка, открыть ордер на продажу, если сопротивление – на покупку.
  5. Поставить стоп по обычной схеме. Вместо тейк-профита предпочтительно использовать trailing-stop.

Торговля по новостям отличатся особой прибыльностью, поскольку одна сделка может дать профит, сравнимый с недельным заработком на форекс. Однако и риски в этом случае тоже велики. Поэтому начинать новостную торговлю лучше не новичкам, а более опытным трейдерам. Для работы важно не только изучение новостей, но и общее понимание рынка. А это требует тренировок в течение нескольких месяцев подряд.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –> p, blockquote 30,0,0,0,1 –>

Рекомендуем также изучить и протестировать стратегию “3 свечи” для бинарных опционов и форекс.

Торговля на новостях (форекс и БО) — обзор прибыльной стратегии

Стратегия торговли на новостях

Одно из первых правил, которые обычно дают новичкам заключается в том, чтобы ни при каких условиях они не вели торговлю на новостях. В этом есть определённый смысл, так как это очень специфичный вид торговли, который требует психологической подготовки, умения принимать решения действительно очень быстро, а также принимать убытки. Как правило, только пришедший на рынок трейдер не обладает всеми необходимыми качествами и уж тем более не готов к минутным свечам в десятки пунктов. Попробуем разобраться в основах, методах и стратегии торговли на новостях.

В чём заключается форекс торговля на новостях?

Торговля на новостях подразумевает работу на интенсивном движении, которое вызвано публикацией. Реакция может быть какой угодно, поэтому трейдеры используют разные методики и стратегии в попытках поймать движение и взять прибыль. Новостная торговля применима не только к рынку форекс, но и к бинарным опционам.

Основная задачаточно войти и выйти в тот момент, когда движение заканчивается. Здесь сочетается как фундаментальный , так и технический анализ , поэтому желательно, чтобы трейдер имел хотя бы общее представление об уровнях, на которых цена может совершить разворот. Далее рассмотрим все основные моменты, которые помогут понять алгоритм работы и помогут в этом непростом деле.

Практически ежедневно в мире происходят публикации экономических данных. Каждая новость обычно затрагивает одну валюту, соответственно, можно ожидать движения во всех парах с ней. Расписание публикаций можно посмотреть в экономическом календаре , который обычно есть на сайте каждого брокера. Они делятся на три категории:

календарь экономических новостей

  1. Важные новости, помеченные специальными знаками в количестве 3-х штук (или красным цветом ). Это данные, которые могут оказать очень существенное влияние на обменный курс, поменять отношение участников рынка к валюте как в локальном масштабе, так и в глобальном. Таких новостей не очень много, обычно несколько за неделю.
  2. Новости средней важности, помечаются двумя знаками ( жёлтым цветом ). Подобных публикаций уже значительно больше. Имеют ограниченное влияние, которое не сильно меняет картину внутри дня.
  3. Практически не оказывающие воздействия на рынок новости, отмеченные одним знаком ( зелёным цветом ). Проходят практически бесследно, либо реакция такая слабая, что, не зная о публикации, ни за что и не догадаться, что это была новость.

Бывают дни, когда календарь почти пустой, а бывают такие, что за день сразу 3-4 важнейшие публикации, что, конечно же, отражается и на дневном диапазоне движений по валютным парам.

новостное движение

Что происходит на рынке в момент выхода новости?

Как видно на картинке выше, оглашение экономических показателей привело к резкому движению на минутном графике – диапазон свечи значительно превышает диапазон соседних. Обычно такие свечи строятся по двум основным принципам:

  1. Резкое движение в самые первые секунды после того, как новость появилась в ленте. Здесь нужно помнить, что перевод на русский занимает некоторое время, а вот на английском они появляются очень быстро. Впрочем, у трейдера нет необходимости буквально сразу узнавать результат, так как направление движения от этого не изменится и нужно сосредоточиться на котировках.
  2. Свеча относительно “медленно” развивается , совершая колебательные движения вверх-вниз, но при этом сохраняет направление. То есть, например, бычья свеча будет расти, откатываться назад, снова расти и обновлять максимум, потом опять откатываться. И всё это происходит буквально за секунды. Такие свечи непредсказуемы и могут закончить формировать диапазон в любой момент.

Основы торговли на новостях

Перед тем, как принимать торговые решения, трейдеру нужно оценить предстоящую новостную публикацию. Обычно на сайтах с календарём помимо самого расписания есть также возможность посмотреть на динамику показателя, который будет оглашён. Это в некоторой степени позволит понимать возможное движение.

экономические события

Далее возможны 3 варианта развития событий, которые наблюдаются в торговле на новостях:

  1. Значение оказалось лучше прогнозов . Тут всё просто, обычно такой расклад приводит к росту валюты, по которой вышла новость. Важно помнить, что есть значения, которые по сути своей чем меньше в численном или процентном выражении, тем лучше. Например, безработица, количество обращений за пособием по безработице, торговый дефицит и так далее.
  2. Значение совпало с прогнозным . В этом случае динамика может быть практически какой угодно. Распространённый вариант – небольшое колебания в одном направлении с последующим возвратом к уровню, на котором цена была до публикации. В принципе, если не наблюдается увеличения волатильности сразу после новости, нет смысла и предпринимать какие-либо действия, совпадение значения с прогнозом почти не влияет на рынок.
  3. Значение хуже прогнозного . Вполне логично, что если лучше, то валюта растёт, а если хуже – то падает. Здесь есть любопытная особенность: показатели хуже прогнозов обычно вызывают гораздо более масштабные движения, которые в дальнейшем могут продолжиться и растянуться не на одну торговую сессию. Связано это с тем. Что негатив и паника среди инвесторов распространяется гораздо лучше, чем позитив.

Всё вышеперечисленное относится к публикациям с точными показателями, числовыми. Но есть также и очень важные события, которые во многом определяют рынок, но при этом не являются конкретными данными. Речь идёт о главных для всех валют регуляторах – центральных банках.

Процентная ставка крайне важна, но она очень редко когда меняется внезапно. Это может сильно расшатать фондовый рынок страны – если вдруг поменять ставку рефинансирования. А это совсем ни к чему, поэтому рынки обычно готовят к такому событию. И происходит это именно на пресс-конференциях, которыми сопровождается каждое заседание. Как правило, через полчаса или чуть больше после оглашения ставки начинается общение руководства с журналистами.

заявление резервного банка

В зависимости от того, какую риторику выбирает спикер, так рынок и реагирует. Тут возможны следующие варианты:

  1. Центральный банк настроен на ужесточение . В этом случае обычно сразу начинается покупка валюты, так как в перспективе она станет дороже. Это могут быть как спекулятивные сделки мелких игроков, так и значительные покупки со стороны долгосрочных инвесторов. Так или иначе, сигнал ясный – будет рост.
  2. Нейтральная позиция без чётких планов по дальнейшему изменению кредитно-денежной политики не даёт никаких сигналов, поэтому котировки могут ходить вверх и вниз, лучше в такие периоды не торговать, так как в этом хаосе внезапно может появиться направление, которое затем также внезапно сменится на противоположное. В такие моменты многие используют стратегии усреднения и мартингейл .
  3. Наличие направления на смягчение политики приведёт к ослаблению валюты, причём довольно сильному, так как сразу же начнётся распродажа этого актива.

В целом, всё может поменяться уже буквально к следующему заседанию, однако, торговля на новостях осуществляется прямо здесь и сейчас, поэтому внимательно смотрим, что проходит в новостной ленте. Нужно обратить внимание на то, что первичная реакция на оглашение процентной ставки может быть в одну сторону, а вот уже на пресс-конференции всё отыграется в другую. Это довольно распространённая ситуация, к которой нужно быть готовым. То есть подобные заседания разделяем на два отдельных события:

  • процентная ставка;
  • пресс-конференция.

Смена тренда после начала прессконференции

При этом тренд, который задаётся в это время может сохраняться ещё в течение суток, так как участники из других регионов начнут совершать торговые действия по мере открытия местных бирж. Например, укрепление доллара, вызванное действиями ФРС на американской торговой сессии затем продолжится на азиатской и после неё ещё на европейской. Так что позиции. Открытые в прицелом на краткосрочную прибыль могут дать в разы более солидный результат, если остаться в рынке и понаблюдать. В этом случае можно действовать так:

  1. Зафиксировать часть прибыли, а оставшуюся часть оставить.
  2. Ничего не фиксировать, просто поставить безубыток. В этом случае риск ничего не заработать повышается, но вместе с этим растёт и потенциальная прибыль.
  3. Поставить трейлинг стоп , который позволит одновременно и давать прибыли расти, и в то же время вовремя зафиксировать при начале отката или развороте.

Стратегия торговли на новостях

Торговать на новостях можно по-разному. У каждого трейдера (в теории) есть своя торговая система. Поэтому все свои ордера следует открывать именно в соответствии с ней. Если рыночная обстановка не даёт сигнала по системе, значит, не стоит вообще заходить, иначе это будет на авось. Если же сигналы есть, то нужно подстраивать все параметры ордера как раз под неё.

В целом, общая рекомендация проста – при торговле на новостях следует использовать не очень большие лоты , гораздо меньше, чем в обычном случае. В случае неудачи и непредсказуемой реакции итоговый убыток будет не очень большим. В то же время, увеличение динамики в виде быстрых рывков позволит даже с небольшого объёма получить хорошую прибыль. Можно ориентироваться на 30-50% от своего стандартного рабочего лота .

Итак, стратегия торговли на новостях может быть такой:

  1. Среднесрочный вариант. Здесь мы действуем так, как описано выше в пункте про ставку, но только относится это к любой важной новости. Обычно это либо какие-то неожиданные заявления высокопоставленных лиц, либо фундаментальные показатели, способные оказывать влияние на валюту в долгосрочной перспективе. То есть по сути получается превращение скальперской сделки в среднесрочную. Иногда бывает так, что подобная важная новость провоцирует разворот долгосрочного тренда с интенсивным началом нового. Поэтому, позиция, открытая в это время, может не только достаточно быстро оказаться в плюсе, но и стать отличным входом в долгосрочном направлении.
  2. Среднесрочный вариант с уже имеющимися позициями. Здесь всё просто – если раньше были открыты ордера, рассчитанные на многодневный тренд, можно спокойно наблюдать за тем, что будет происходить во время публикации. Если цена пойдёт по тренду – ничего не делаем. Если же она пошла против тренда, то это прекрасная возможность добавиться, то есть открыть ещё одну сделку по выгодной цене. Логика следующая – тренд с высокой вероятностью будет продолжен, поэтому можно не переживать за временный откат, и даже использовать его для входа. Вообще стоит отметить, что контртрендовые движения на новостях обычно довольно быстро отыгрываются назад. Это может произойти через несколько минут или часов.
    Среднесрочный вариант с уже имеющимися позициями
  3. Скальпинг. Тут ориентируемся на то, какой прогноз ожидается и что выходит по факту. Обычно реакция начинается буквально с первых секунд и важно быстро принять решение. Если начинается движение вверх, то покупаем, если вниз – то продаём. Затем смотрим на результат в ленте. Если фактическое значение отличается от прогнозного, то сделку можно немного подержать до появления признаков разворота на минутном или пятиминутном графике. Некоторые торгуют на удачу, то есть встают перед самой публикацией по направлению среднесрочного тренда в надежде, что движение будет именно в этом направлении. Важно помнить, что далеко не всегда реакция бывает логически обоснованной. Нередко можно увидеть падение на выходе хороших данных.
  4. Усреднение и мартингейл. В таком виде форекс торговля на новостях наиболее опасна, однако, именно этот метод наиболее популярен у неопытных новичков. Вся суть подобной “стратегии” сводится к тому, чтобы открыть позицию в одном направлении и ждать результата. Если новость отработала так, как и задумывал трейдер, то всё хорошо. Если в противоположную сторону, то он просто усредняется. Затем снова усредняется и так до тех пор, пока цена не вернётся к уровню до публикации или общему безубытку по позициям. Подобный метод может показывать очень высокую эффективность. Но рано или поздно, как и в любой стратегии бездумного усреднения, произойдёт слив депозита, так как бывают случаи длительного движения даже после малозначительной новости.
    отыгранная назад новость

Торговля на новостях бинарными опционами

Как мы знаем, основное отличие бинарных опционов от обычной торговли заключается в том, чтобы выполнилось условие по опциону. Это, с одной стороны, упрощает алгоритм, а с другой вносит такое существенное ограничение, как период времени, который необходимо ждать до экспирации. Например, новости по американскому рынку труда обычно вызывают очень сильные колебания, которые происходят буквально в течение одной минуты. То есть получаем движение в одну сторону, а затем в другую. В случае обычной сделки можно фиксироваться в любой момент, но с опционами всё, к сожалению, не так. Поэтому единственная достаточно эффективная стратегия торговли по новостям для бинарных опционов состоит в следующем (мы рассматриваем только опционы выше/ниже, так как на новостях они актуальны):

  1. Смотрим тренд внутри дня и среднесрочный. При совпадении направлений покупать опцион имеет смысл только в ту же сторону.
  2. При отсутствии тренда, то есть боковом движении рынка, покупается опцион согласно прогнозным значениям по публикации. При этом оценивается изменение предполагаемого значения относительно предыдущего. Например, в прошлом месяце была инфляция 1,4%, а в этом уже ожидается 1,5%. Показатель хороший, если совпадёт с прогнозом, то можно ждать роста, пусть и краткосрочного.
  3. Открывать следует опционы от 30 секундных до пятиминутных. Торговля бинарными опционами на новостях предполагает только быструю реакцию рынка, при этом не очень важно, на сколько пунктов цена уйдёт в нужную сторону – на 1 или же на 100. При этом высока вероятность отыгрыша назад, так что берём только малые сроки экспирации.
  4. Можно пробовать брать опционы уже после оглашения значений, но в этом случае нужно быть уверенным, что брокер не будет ставить палки в колёса и обрабатывать заявку по 5 секунд, давая в итоге цену далёкую от той, что была при нажатии кнопки мыши. В качестве примера оперативной обработки и практически всегда имеющихся контрактах можно назвать Finmax и Binarium .

https://trader-blogger.com/torgovlya-na-novostyah-pravila-i-strategii.html

Торговля на новостях (форекс и БО) — обзор прибыльной стратегии

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика