Долгосрочные стратегии Форекс
Можно заниматься трейдингом, торгуя внутри дня, совершая большое количество сделок, практически без отрыва от монитора и в постоянной концентрации и напряжении.
А можно делать ту же норму прибыли, скажем за месяц, всего парой сделок. Но эти сделки будут длиться не один день, и их нужно будет контролировать, периодически проверяя рыночную ситуацию. И это всё равно по времени займёт гораздо меньше, чем торговля внутри дня.
При втором варианте используются долгосрочные торговые системы. Входы по таким системам редкие, но сделки длительные, и прибыль по ним в разы больше, чем по сделкам внутридневных торговых систем.
Некоторые трейдеры, преимущественно начинающие, считают, что такой подход не может приносить прибыль. Что гораздо больше денег можно заработать только совершая большое количество сделок.
Об этих у других мифах, а также о преимуществах и недостатках долгосрочных стратегий мы поговорим в рамках этой статьи.
Долгосрочная торговля
Под долгосрочной или позиционной торговлей обычно понимают трейдинг, когда сделки длятся от нескольких дней.
Так как задача взять сильные и длительные движения, то нужно и анализ проводить на старших временных интервалах от D1 и выше. Именно на них можно найти подходящую точку входа от сильных уровней поддержки и сопротивления, встать в хороший тренд, и держать позицию, пока не появятся признаки возможной коррекции или разворота движения.
Некоторые думают, что хорошей точки входа не найти на больших временных интервалах. Но, наоборот, на старших таймфреймах хорошие уровни поддержки и сопротивления гораздо очевиднее, чем на младших интервалах.
И, кстати, на больших таймфреймах нет такой изменчивости в движении цены, нет того, что называют «ценовым шумом». То есть сильные движения, которые задаются крупными игроками, здесь более наглядны. И меньше риска влезть в ловушки, которые расставляют хитрые трейдеры.
То есть вы как бы смотрите на всю ситуацию с высоты, оценивая происходящее. А глядя с высоты, лучше понимаешь, что происходит, чем если бы ты озирался по сторонам из гущи событий.
Также многие трейдеры, кто ещё не торговал на долгосроке, опасаются, что на больших графиках возникает меньше точек входа, меньше подходящих торговых ситуаций. И это действительно так.
Точек действительно появляется гораздо меньше. Но те, которые появляются, они гораздо надёжнее точек с младших таймфреймов. И шанс, что по ним вы войдёте в сильное длительное движение, гораздо больше.
И ещё немаловажный момент. Формирование подходящей торговой ситуации на дневных и недельных графиках происходит довольно медленно. И у трейдера есть масса времени, чтобы не спеша проанализировать происходящее, набросать сценарии и прогнозы, дождаться сигналов и открыть сделки. Нет такой спешки и напряжения, как это происходит, например, при скальпинге, когда на трейдера давит необходимость быстро принимать решения, что часто приводит к упущению важной информации и негативным сделкам.
К недостаткам же долгосрочных стратегий можно отнести то, что при такой торговле в своих торговых решениях нужно использовать уже не только технический анализ, но и анализ фундаментальный. Изменение процентных ставок, ожидания политических событий и изменений в экономике крупных стран, прогнозы по макроэкономическим показателям и другие фундаментальные факторы будут оказывать влияние на долгосрочные движения. И тут уже непосредственно будет действовать закон трейдинга:
Покупай на ожиданиях, продавай на фактах.
И, кстати, тут стоит упомянуть об отличии долгосрочного трейдинга и инвестирования. Границы эти размыты и условны. Но обычно инвестирование заключается в покупке и удержании актива без глубокого технического анализа.
Долгосрочный трейдинг использует теханализ для более точных входов и выходов, что делает такой подход гибче и часто точнее в захвате сильных движений.
Рекомендации для долгосрочной торговли
Прежде всего стоит, как и в любой дугой торговле, соблюдать риски. При торговле на старших таймфреймах на длительных дистанциях бывают просадки сильно большие, чем на младших интервалах. Поэтому очень важно брать небольшой риск на сделку от депозита и понимать, какие могут быть средние просадки на вашем инструменте, который вы торгуете.
На долгосроке более значимую роль начинают играть свопы при переносе позиций на следующие сутки. Поэтому о них стоит помнить и обязательно учитывать в своих сделках.
Заключение
Долгосрочные стратегии форекс могут вполне подойти тем трейдерам, кто не хочет тратить массу времени за просматриванием графиков. Тем, кто не хочет постоянно анализировать меняющуюся рыночную ситуацию на небольших временных интервалах.
На старших таймфреймах кардинальные перемены происходят нечасто, поэтому нужно просто держать руку на пульсе.
Но просадки по сделкам в пунктах при такой торговле будут в любом случае больше. Можно, конечно, делать точные входы, переходя на младшие таймфреймы, но всё же стопы сильно близко лучше не ставить. Иначе высока вероятность, что их выбьет. Поэтому всегда стоит соблюдать правила риск-менеджмента. И долгосрочная торговля в этом плане не исключение.
Долгосрочная торговля на Форекс
Среди направлений трейдинга долгосрочная торговля пользуется наименьшей популярностью. Трейдеры обходят ее вниманием, так как не видят перспектив быстрого заработка. Долгосрочная торговля на Форекс предполагает получение доходов на основе долгосрочных вложений.
Стратегии для долгосрочной торговли предполагают тщательный просчет и взвешенный выбор торгового инструмента, обеспечивающего постоянство движения в нужную сторону в течение довольно длительного отрезка времени.
Трейдеры, занимаясь долгосрочной торговлей на Форекс, делают ставку на использование инструментов торговли, в отношении которых не предвидится существенных колебаний. Не ограничиваясь исключительно валютными операциями, они используют также драгоценные и редкие металлы, нефть и газ, векселя и т. п.
Характеризуя такую деятельность, можно сравнить её с поведением вкладчика, выбирающего наиболее привлекательное среди банковских депозитных предложений. Сделав выбор, он вкладывает средства на определенный срок с целью получения гарантированной прибыли, пусть и не слишком значительной по сравнению с более быстрой и рискованной.
Продолжительность сделок определяется положением, складывающимся на рынке. Они могут длиться несколько недель или месяцев. Ключевым является выбор точки, когда, достигнув наивысших показателей, нужно быстро выйти из игры. Долгосрочная торговля на Форекс привязана к сезонным ценовым колебаниям. В её основе лежит тщательное исследование ситуации за предыдущие годы, анализ направления тренда.
Чтобы добиться значительного уровня доходности по подобным сделкам, требуется уделить внимание таким обстоятельствам:
- Различиям в оплате свопа у отдельных брокеров, взимаемой за перенесенные позиции.
- Волатильности в отношении избранного для совершения сделки инструмента, во избежание ситуации, когда изменение цен повлияет на ожидаемую доходность так, что последняя окажется ниже комиссии своп.
- Определению исходной и финишной точек тенденции на временном отрезке, избранном для совершения сделки. Цены на определенный сельскохозяйственный продукт могут показывать стабильную направленность к росту несколько месяцев подряд, но следует обращать внимание на прогнозы погоды.
Долгосрочная торговля на Форекс связана с инвестированием немалых средств. Бессмысленно ввязываться в подобное предприятие, располагая сравнительно незначительным капиталом. Другим важным элементом является минимализация кредитного плеча до показателя не более 1:20, так как существенные ценовые скачки способны привести к потере средств.
Сам по себе этот вид вложений требует углубленного исследования выбранной долговременной стратегии. Рассмотрим использование стратегии “Три экрана”, актуализирующей долгосрочные ордеры Форекс, но при этом значительно сокращающей их численность.
Индикаторы для долгосрочной торговли
Отталкиваемся от использования стратегии Форекс, в основании которой лежат скользящие средние SMA(7) и SMA(14). Вместе с индикатором Fisher помещаем их на таймфреймы Daily, H4 и H1. Таковы используемые нами индикаторы.
Направление тренда
Daily подсказывает, как разобраться с направлением тренда. Восходящим считают тренд, когда на дневном графике SMA(14) ниже SMA(7). Таймфрейм H4 принимаем за фильтр, отметающий ложные сделки и позволяющий открыть торговлю. Покупать на Daily стоит с момента перехода скользящих средних от нисхождения к восходящему тренду при сохраняющемся сигнале к покупке.
Покупки и продажи в долгосрочной стратегии
Рисунок 1. Стратегия на графике таймфрейм D1.
На дневном графике виден восходящий тренд: SMA(14) ниже SMA(7).
Рисунок 2. Стратегия на таймфрейме H4.
Определившись с направлением тренда на Daily, ждем, когда начнется откат H4. Дождавшись коррелирующего нисхождения, осуществляем вхождение в рынок SMA (14) выше SMA (7).
Рисунок 3. Стратегия на таймфрейме H1.
Дождавшись нужного момента, осуществляем сделки на H1 при восхождении тренда, когда SMA (14) ниже SMA (7), контролируя, чтобы Fisher сохранял зеленый цвет.
Установка Стоп-Лосса намечается на ближнем из низких уровней. Трейдер ориентируется на собственные представления о риске, допуская равенство профита Стоп-Лоссу или его превышение.
Осуществление сделок продажи выполняется при обратном направлении.
Вы можете скачать индикатор Fisher по ссылке ниже.
Заключение
Отметим, что сигналов по данной стратегии будет достаточно мало, тем не менее, они будут предельно точны. Это позволит торговать без особого риска. Всегда следуйте за трендом на старшем таймфрейме, и будет Вам счастье!
Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.
https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/forex-strategii/dolgosrochnye-strategii-foreks.html
https://academyfx.ru/article/blogi/2841-dolgosrochnaya-torgovlya-na-foreks