Дневная торговая стратегия – пример лучшей системы прибыльной торговли на форекс

В любой работе человек неизбежно тратит основную часть своего времени и сил. Это касается и трейдинга – подавляющая часть сделок осуществляется (т. е. состоит из двух выполненных ордеров – открывающего и закрывающего) именно в период одного торгового дня. В таких случаях подходит дневная стратегия торговли, являющаяся краткосрочной.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Соотношение прибыли и убытков

Торговля на Форекс не может быть всегда прибыльной. Нередко трейдеры, даже самые опытные, сталкиваются и с минусовыми значениями, что считается абсолютной нормой. Но для того, чтобы оценить реальную прибыльность той или иной стратегии, ее нужно хотя бы 3 или 4 месяца постоянно тестировать и составлять отчеты после каждого торгового дня. Идеальный вариант соотношения прибыли и убытков – это тот, при котором сумма этих значений имеет знак «+» (при этом убытки имеют знак «-»).

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

Какая дневная стратегия-система лучше?

Для торговли на Форекс существует огромное разнообразие стратегий. Но самыми эффективными из них являются следующие (краткое описание):

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

1. Стратегия «Ленивый трейдер» – вариант простой, но очень прибыльной стратегии для Форекс. Сделка открывается раз в неделю – по понедельникам, после того, как будет закрыта первая четырехчасовая свеча с выставленными отложенными ордерами на ее границах. Она закрываются в вечернее время, когда достигается профит.
2. Price Action – стратегия дневного типа, без использования сигналов индикаторов. В ее основе лежат графические паттерны, которые сочетаются с горизонтальными уровнями, построенными по экстремумам.
3. Стратегия «Три свечи» имеет в своей основе небезызвестный паттерн «Три свечи» – первая имеет самый большой High или самый маленький Low, вторая подтверждает сигнал, она имеет еще больший High при восходящем тренде или еще меньший Low при нисходящем тренде относительно первой свечи. Третья свеча относится ко второй, так же, как вторая к первой и после ее образования совершается сделка с профитом, равным амплитуде третьей свечи.

Важно учесть, что за один торговый день совершить более одной сделки можно далеко не на каждой стратегии. Для наглядности можно привести торговую стратегию, основанную на статистике. Она требует обязательного исследования ближайшей котировки для определения в ней тех или иных закономерностей (рис. 1).

p, blockquote 4,1,0,0,0 —>

Рисунок 1. Данный график демонстрирует пример одной из дневных стратегий торговли, в основании которой лежит открытие позиции в направлении свечи, предшествующей ей.

Рисунок 2. График оценки доходности системы-стратегии дневного типа.

Для приблизительной оценки эффективности этой торговой системы необходимо сделать подсчет потенциально прибыльных и убыточных сделок, актуальных в рамках рассматриваемого временного интервала. На рис. 2 птичками обозначены потенциально прибыльные сделки, а крестики обозначают потенциально убыточные. Можно заметить, что число первых почти в 2 раза больше чем вторых. Таким образом, рассмотренную выше стратегию можно назвать прибыльной дневной стратегией форекс. Причем она будет прибыльной не только на участках с высокой волатильностью, но и на тренде.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

При высчитывании оценки не учитывают такие факторы как размеры ТейкПрофит и СтопЛосс, что может привести к неприятным последствиям – потенциально прибыльные сделки станут потенциально убыточными. Такое нередко бывает в самом начале нового торгового дня, при сильном откате котировки против главного тренда прошлого дня.

p, blockquote 6,0,0,1,0 —>

Можно привести еще один пример, когда применяется статистическая стратегия – в случае, когда время любого актуального тренда имеет определенное ограничение. Из такого предположения можно сделать вывод, что после некоторого количества однотипных свечей появляется высокая вероятность возникновения дневных свечей противоположного типа (рис. 3):

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Анализ прибыльной дневной стратегии форекс согласно системному принципу, основанному на краткосрочности трендов.

Лучшие прибыльные торговые стратегии для торговли на дневном периоде

Среди лучших дневных стратегий для торговли на Форекс, уже описанных на сайте forexxx4all, следует назвать:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• JARROO;
• Forex Smart;
• Правитель.

Рисунок 4: Определение лучшей дневной торговой стратегии возможно только путем тщательного анализа выборки нескольких стратегий.

Самым оптимальным вариантом выбора является тот, который подходит трейдеру по его психологии и финансовым возможностям. И уже после этого можно провести тестирование полученных вариантов на демо-счете. Если результаты тестирования окажутся удовлетворительными, трейдер может приступить к вложению реальных денег.

Стратегии D1 для торговли на Форекс

Открой содержание статьи

Торговля на дневном графике может быть как среднесрочной, так и долгосрочной в зависимости от длительности заключаемых сделок. Она имеет множество преимуществ по сравнению с краткосрочной торговлей и позволяет получать хорошую прибыль. Стратегии для графика d1 могут быть как индикаторными, так и безиндикаторными. Мы рекомендуем вам протестировать каждую методику по отдельности и выбрать ту, которая принесет наибольшую прибыль.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Особенности стратегии D1

Торговля, основанная на стратегиях для дневного графика, имеет свои особенности:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

1. Маленькое количество сигналов для открытия сделок по сравнению с краткосрочными торговыми методиками.
2. Позиции открываются на 1 день и более, в большинстве случаев переносятся на следующие сутки. Поэтому следует учитывать расходы на брокерские комиссии.
3. Для анализа графика требуется мало времени, нет необходимости следить за движением цены целый день. Такая торговля подходит для тех, кто занят большую часть времени на основной работе.
4. Одна успешная сделка может принести прибыль в 100 пунктов и более. Высокий профит от торговли.
5. Правила технического и фундаментального анализа отрабатывают более четко, в отличие от торговли на маленьких таймфреймах, где цена часто ведет себя непредсказуемо.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Стратегия на d1 не подойдет нетерпеливым трейдерам, так как сигналы при такой торговле поступают достаточно редко. Поэтому многие предпочитают работать не с одной, а сразу с несколькими валютными парами, чтобы как-то компенсировать этот недостаток.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

На дневном графике поступает гораздо меньше ложных сигналов, чем на графиках с более низкими ТФ. К тому же, свечные и графические фигуры на D1 отрабатывают намного лучше. Что касается стоп-лоссов и тейк-профитов, то здесь они значительно выше, чем при торговле по краткосрочным методикам.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Еще одна особенность торговли на D1 заключается в том, что для нее необходим существенный депозит. В противном случае профит от сделок будет незначительным и прибыль окажется маленькой.

Важным значением для успешной торговли на дневном ТФ является учет правил фундаментального анализа. Глобальные тренды на дневном графике меняются не часто, обычно не более 5-8 раз в год под влиянием значимых экономических или политических новостей. Учитывая этот фактор, можно предположить, что тренды на дневных графиках обычно устойчивые, поэтому торговля по ним является еще одной возможностью прилично заработать.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Торговые стратегии для дневных графиков

Рассмотрим основные торговые стратегии для графиков D1. Они подойдут как для новичков, так и для опытных трейдеров. Рекомендуем вам также ознакомиться со стратегиями ADX для торговли на Форекс. Они подходят для любых графиков, в том числе и для D1.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Стратегия на дневных графиках «Торговля при коррекции цены»

Изначально данная методика создавалась для торговли на маленьких таймфреймах, но позже была адаптирована для графика D1. Ее суть заключается в открытии сделок после окончания коррекции цены. Такой метод позволяет найти наиболее выгодную точку открытия позиции и получить максимальную прибыль.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Настройка графика для стратегии

Для поиска коррекционных движений будут использоваться два инструмента из стандартного набора терминала MT4 – линия EMA (экспоненциальная скользящая средняя) и индикатор Parabolic SAR.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Анализ графика будет проводиться сразу на двух графиках – W1 и D1. На первом графике мы будем оценивать направление основного тренда, а на втором – искать точки для открытия ордера.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

1. W1 (недельный). Установите на график скользящую среднюю EMA с периодом 25.
2. D1 (дневной). Добавьте на график Parabolic SAR со стандартными значениями.

Торговлю можно вести на любых валютных парах. В данном примере будет использоваться валютная пара GBP/USD. Как видно на скриншоте выше, на рынке наблюдается нисходящая тенденция.

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

Важно! Паттерны «Молот» и «Просвет в облаках» являются подтверждающими сигналами о начале коррекции цены.

Ведение торговли

Сначала переключитесь на недельный график. По линии EMA 25 определите начало коррекции. В этот момент цена должны опуститься под скользящую среднюю, так как тренд нисходящий. Если цена только что пересекла эту кривую сверху вниз, то необходимо дождаться формирования 2-х медвежьих свечей и после этого следить за коррекционным движением. На графике этот момент хорошо заметен. В нашем примере коррекция цены заняла около двух недель.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Важно! Если бы тренд был восходящий, то о начале коррекции можно было бы судить в тот момент, когда цена пересекла EMA 25 по направлению снизу вверх.

При отрисовке первой свечи медвежьей направленности необходимо переключиться на график D1. На нем видно сформировавшийся разворотный паттерн «Перевернутый молот». Сразу после него вновь идет медвежья свеча. Это говорит об окончании коррекции. В этот момент можно открывать Sell-ордер. Защитный стоп-лосс следует выставить на несколько пунктов выше разворотного паттерна (он же является и коррекционной свечой).

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Прибыль можно фиксировать разными способами. В классическом варианте вы можете установить фиксированный тейк-профит размером в 5-7 раз выше стоп-лосса. Однако более выгодный вариант – это следовать за трендом и фиксировать прибыль постепенно. Передвигайте стоп-лосс следом за ценой и установите для сделки трейлинг-стоп. В этом случае доход может быть намного выше, чем при установке фиксированного тейк-профита.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Индикатор Parabolic Sar на дневном графике будет использоваться в качестве фильтра для поиска точек выхода с рынка. Как только его сигнальные точки начнут менять свою направленность, ордер следует закрыть вручную.

«Extreme TMA» – стратегия торговли на дневных графиках

Данная торговая методика только кажется сложной. На самом деле работать по ней достаточно легко, если разобраться во всех правилах. Для торговли используются несколько инструментов:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

1. Канальный индикатор Extreme TMA.
2. Осциллятор TMA Slope.

Для получения дополнительной информации о значениях котировок, степени изменения цены и времени торгов пригодится информационная панель в верхней правой части рабочей области терминала.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Добавьте на график оба индикатора. Для индикатора TMA Slope установите значения уровней на 0,25 и -0,25. Настройки Extreme TMA оставьте без изменений. После установки инструментов график будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке выше.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Правила открытия сделок

После настройки графика можно приступать к поиску сигналов. Сначала необходимо определить основную тенденцию рынка по индикатору TMA Slope. Если его сигнальная кривая движется вверх между уровнями 0,25 и -0,25, то на рынке бычий тренд. При движении кривой вниз между этими уровнями тренд будет медвежьим.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Если цена поднимается выше уровня 0,25, то рассматриваем сделки только на продажу, так как график вошел в зону перекупленности. Если же цена опустилась ниже отметки -0,25, то рассматриваем сделки только на покупку, так как график попал в зону перепроданности.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Как только вы определили тренд и направление будущей сделки, обратите внимание на индикатор Extreme TMA. Он будет использоваться для поиска точек входа. Открывать ордер следует в тот момент, когда цена вышла за одну из границ канала (границы выделены пунктирными скользящими линиями белого цвета). Пересечение нижней границы – сигнал к покупке, пересечение верхней границы – сигнал к продаже.

p, blockquote 28,1,0,0,0 —>

Пример открытия сделки на покупку:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

• Линия цены пересекла нижнюю границу канала Extreme TMA.
• На рынке восходящий тренд, либо цена находится в зоне перепроданности (ниже отметки -0,25) по осциллятору.
• Столбики гистограммы Slope TMA находятся в положительной зоне.

Если все три условия совпали, можно открывать ордер на продажу сразу же после завершения формирования сигнальной свечи (той, которая пересекла границу канала).

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Пример открытия позиции на продажу:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

• Линия цены пробила верхнюю границу канала индикатора Extreme TMA.
• На графике наблюдается нисходящий тренд. Второй вариант – сигнальная линия Slope TMA попала в зону перекупленности (выше отметки 0,25).
• Бары гистограммы осциллятора расположены в отрицательной зоне.

При совпадении всех трех условий можно оформлять сделку на покупку. Входить в рынок следует сразу же после закрытия пробойной (сигнальной) свечи.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Правила выхода с рынка

Стоп-лосс для сделок устанавливается по классической схеме – на уровне ближайших локальных экстремумов. В качестве ориентира для установки защитного ордера также можно использовать обычные уровни поддержки и сопротивления.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Тейк-профит следует устанавливать на уровне противоположной границы канала. Если вы не хотите торговать с помощью фиксированного тейка, то дождитесь перехода сделки в безубыток и используйте трейлинг-стоп с небольшим шагом.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

При торговле по данной стратегии важно соблюдать правила мани-менеджемента. Стоимость открытия одного ордера должна быть не больше 2-3% от суммы общего депозита.

Главный недостаток стратегии «Extreme TMA» заключается в том, что сигналы по ней поступают очень редко. Однако их точность очень высокая, так как на дневном графике отсутствует рыночный шум, а индикаторы Extreme TMA и Slope TMA почти не перерисовывают свои сигналы. Поэтому данную технику вполне можно использовать для получения постоянной стабильной прибыли.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

«Price Action» — безиндикаторная торговая стратегия d1 на основе паттернов

Данная стратегия является безиндикаторной и основана исключительно на графическом анализе рынка. Она показывает отличные результаты, так как при торговле не используются никакие индикаторы, которые могут запаздывать или перерисовываться. Все, что нужно для работы – это умение самостоятельно анализировать график и пользоваться стандартным инструментом «Линия» в терминале.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Правила

Суть стратегии «Price Action» для дневного таймфрейма заключается в поиске значимых свечных паттернов на графике. Фигуры теханализа на таком графике отрабатывают в 9 случаев из 10, поэтому методику можно считать одной из самых надежных, и в то же время простых.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Торговать можно на любых валютных парах, за исключением экзотических низколиквидных активов. В момент торговли рынок должен быть волатилен. Мы рекомендуем выбирать популярные активы вроде GBP/USD, EUR/USD, JPY/USD и т.д.

Ведение торгов можно поделить на два этапа:

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

1. Нанесение на график значимых уровней поддержки и сопротивления.
2. Поиск паттернов рядом с этими уровнями.

Значимыми ценовыми уровнями считаются те уровни, от которых цена отбилась 3 и более раз. Отметьте их на графике с помощью инструмента «Линия» или «Прямоугольник», соединив экстремумы свечей:

p, blockquote 42,0,0,1,0 —>

• Уровень поддержки наносится по локальным минимумам.
• Линия сопротивления строится по локальным максимумам.

Пример такой разметки показан на рисунке ниже.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

На следующем этапе вам необходимо дождаться момента, когда на одном из сильных уровней сформируется паттерн «Пин-Бар» или «Внешний бар». Вариантов свечных формаций гораздо больше, но в данной стратегии мы рассмотрим две самые сильные и часто встречаемые фигуры.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Пин-бар

Данный паттерн выглядит как свеча с очень маленьким телом и длинной тенью с одной стороны. Вторая тень обычно короткая, либо вообще отсутствует. Формация является разворотной, то есть, сигнализирует о смене тенденции на графике.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Формирование пин-бара на уровне поддержки является сигналом к открытию сделки на покупку. Пин-бар на линии сопротивления, в свою очередь, будет сигналом к оформлению ордера на продажу.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также подробнее почитать о том, что такое пин-бар для бинарных опционов и форекс и как правильно по нему торговать. Эта информация пригодится вам, чтобы научиться быстро находить такой паттерн на графике.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Внешний бар

Паттерн «Внешний бар» также является разворотным и формируется обычно на конце тренда. Выглядит он как свеча без теней, но с очень длинным телом. При этом предыдущая свеча, включая ее тело и тени, полностью находится в рамках диапазона «Внешнего бара».

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Если фигура сформировалась на линии поддержки, то открываем ордер на покупку, а если на линии сопротивления, то на продажу.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Важно! Входить в рынок нужно только после того, как сигнальная свеча (паттерн) полностью сформировалась.

Паттерн должен быть расположен именно на одном из уровней, то есть, касаться его своим телом или тенью. Если паттерн сформировался в тот момент, когда цена движется в середине канала, то сигнал лучше проигнорировать.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Ордер Stop-Loss и Take-Profit для каждой сделки устанавливаем на границах уровней. Для снижения риска рекомендуется делить одну сделку на несколько частей и закрывать их поочередно, либо использовать трейлинг-стоп.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Стратегии Форекс для дневного графика являются отличным вариантом для новичков в трейдинге, так как они более точные, чем краткосрочные скальпинговые методики. Такая торговля не отличается высокой динамичностью, поэтому у трейдера всегда есть достаточное количество времени для тщательного анализа графика и принятия взвешенного решения.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Более опытным трейдерам мы рекомендуем ознакомиться с краткосрочными таймфреймами при торговле на Форекс. Торговля на таких графиках более динамичная и позволяет быстро разогнать депозит.

https://forexxx4all.ru/dnevnaya-strategiya-torgovli/
https://popecon.ru/strategii-d1-dlya-torgovli-na-foreks.html