Технический анализ рынка Forex

Открытие торгового счета Форекс

Рейтинг брокеров форекс

8 мин

AST Concept Studio — Лучший советник на Форекс

13 мин

Доверительное управление на Forex

7 мин

Советники Forex на заказ

5 мин

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье — Введение в технический анализ

Понятие технического анализа форекс

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов. Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения. Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке — об этом подробнее в методы технического анализа

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Прогноз от tradexperts.ru

Примеры технического анализа

• Временные Зоны Фибоначчи
• Дуги Фибоначчи
• Канал Фибоначчи
• Cетка Фибоначчи
• Веер Фибоначчи

• Вилы Эндрюса
• Канал Линейной Регрессии
• Канал Стандартных Отклонений
• Равноудаленный Канал

• Веер Ганна (Gann Fan)
• Линии Ганна (Gann Lines)
• Сетка Ганна

• Индикатор zigzag
• Ichimoku Kinko Hyo
• Индикатор ADX
• Индикатор CCI
• Bollinger Bands
• Moving Average
• Parabolic SAR
• Standard Deviation

• ATR
• Envelopes
• Bears Power
• Bulls Power
• Relative Strength Index
• Relative Vigor Index
• Stochastic Oscillator
• Williams Percent Range
• Force Index
• MACD
• Momentum
• DeMarker

• Awesome Oscillator
• On Balance Volume
• Acceleration/Deceleration
• Market Facilitation Index
• Money Flow Index
• Индикатор Аллигатор
• Accumulation/Distribution
• Индикатор Фракталов(Нестандартный!)
• Gator Oscillator

Статьи о техническом анализе

• Сетка Фибоначчи — определение целей
• Валютная корреляция
• Cетка Фибоначчи — Эффективные приемы торговли
• Японские свечи
• Торговля по объемам на форекс и рынке фьючерсов

Аксиомы технического анализа

Изменения цен отражают всю информацию

Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям.

Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать во время ралли на форекс.

Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

Онлайн тестиование показаний индикатора

Начинающему

• Открыть торговый счет
• Рейтинг Брокеров
• Открыть счет на Форекс
• Центовый счет на форекс
• Учебный Демо счет
• Микро и мини счет Форекс
• Регистрация на Форекс

• Трейдеры
• Котировки онлайн
• Статьи о Форекс
• Скрипты Форекс
• Словарь терминов
• Стратегии Форекс
• Индикаторы
• Торговые роботы
• Советники
• Форекс юмор

Рекомендуемые брокеры

Лучший брокер для начинающих, самые быстрые открытия ордеров и центовые счета.

Один из лучших и старших брокеров, при этом первые предложили систему с ПАММ счетами.

Компания Weltrade 13 лет на рынке и предоставляет брокерские услуги высокго качества .

Лучшие центовые и безсвоповые счета , сервис следования за успешными трейдерами. Хороший выбор!

Интересное

Лучший прибыльный советник AST-Conсept Studio с реальными мониторингами. Можно получить бесплатно!

Лучший брокер для начинающих, самые быстрые открытия ордеров и центовые счета.

Основы технического анализа: как спрогнозировать движение цены

Для достижения успеха в торговле на рынке необходимо научиться анализировать и прогнозировать движения цены. Рыночная цена формируется под влиянием огромного количества различных факторов, и обо всех них мы знать не можем. Возникает вопрос — как в таком случае нам научиться прогнозировать развитие ситуации на рынке? Эту задачу нам помогает решить один из самых базовых и необходимых видов анализа рынка — технический анализ.

Что такое технический анализ?

Технический анализ — это метод прогнозирования изменения цены с помощью анализа ее графика за предыдущий период времени.

Основные виды графиков

Все изменения рыночной цены отображаются в виде графиков, рассмотрим основные виды:

Тиковый график (Tick chart)

Тиковый график (Tick chart) — отображает каждое изменение рыночной цены на графике, не привязан к временным периодам. Поскольку сделок на рынке совершается очень много, то даже за одну минуту получается очень большое количество изменений цены. Слишком хаотичен для анализа, часто используется скальперами для внутридневной торговли.

Тиковый график (Tick chart)

Линейный график (Line chart)

Линейный график (Line chart) — простейший вид графика, чаще всего строится по ценам закрытия каждого периода. Представляет из себя сплошную ломаную линию. Фактически — это результат того, чем закончилась борьба покупателей и продавцов за каждый период. Показывает общее направление движения цены.

Линейный график (Line chart)

График баров (Bar chart)

График баров (Bar chart) — изменение цен изображается в компактном виде, каждый период выглядит в виде бара, на котором видна цена открытия и закрытия, максимум и минимум. Этой информации вполне достаточно, чтобы с таким графиком можно было работать.

График баров (Bar chart)

Свечной график (Candlestick chart)

Свечной график (Candlestick chart) — его еще называют графиком японских свечей. Строится наподобие графика баров, только результат закрытия периода выделяется цветом и называется «телом» свечи. За счет выделения цветом «тел» свечей он получается более наглядным.

Свечной график (Candlestick chart)

Постулаты технического анализа

Цена учитывает все

Суть этого утверждения в том, что любой фактор, который может повлиять на цену, учитывается рынком и моментально включается в цену, что сразу отражается на графике. То есть график цены в каждый момент времени учитывает и реагирует на все влияющие на формирование цены факторы — экономические, политические, слухи, ожидания и т. д.

Движение цен подчинено тенденциям

Это значит, что на рынке возникают периоды, когда цена движется преимущественно в одном направлении (повышается или понижается). Т. е. тенденцией называется однонаправленное движение цены. Причиной возникновения тенденций могут являться экономические факторы, политические, и т. д. Считается, что действующая тенденция с большей вероятностью продолжится, чем изменится, и будет действовать до тех пор, пока не ослабнет и не подаст явных признаков своего изменения.

Сейчас вместо слова тенденция чаще используется слово тренд — от английского trend (в переводе — тенденция). В зависимости от своей продолжительности тренды условно разделяют на 3 типа:

• Краткосрочный — от нескольких дней до нескольких недель.
• Среднесрочный — от одного месяца до нескольких месяцев.
• Долгосрочный — от полугода и выше.

История повторяется

На рынке существуют определенные закономерности. Это означает, что правила, действовавшие в прошлом, скорее всего будут действовать и в настоящем, и в будущем. Анализ исторических данных дает возможность проводить не только технический, но также и статистический анализ. Основываясь на накопленной и проанализированной статистике за предыдущий период, можно с определенной степенью вероятности прогнозировать поведение рынка в будущем. И хотя рынок может меняться и в разное время имеет свои особенности, в целом закономерности все равно работают.

Тренд, виды трендов

Известная биржевая мудрость гласит — «Trend is your friend», которая означает «Тренд — твой друг». В техническом анализе выделяют 3 вида тренда — восходящий, нисходящий и боковой.

Восходящий тренд (Uptrend)

Восходящий тренд (Uptrend) — тенденция повышения цены. Главное условие существования восходящего тренда — каждый следующий максимум выше предыдущего, и каждый следующий минимум тоже выше предыдущего. Пока это условие выполняется, имеется восходящий тренд, как только это условие нарушится (очередной максимум или минимум окажется ниже предыдущего), значит, восходящий тренд завершился. Через локальные минимумы проводится прямая линия, которая является линией поддержки тренда (Support). В восходящем тренде линия поддержки называется линией тренда и располагается снизу. Через локальные максимумы проводится линия сопротивления тренда (Resistance). Если линии поддержки и сопротивления параллельны, то образуется так называемый ценовой канал (в данном случае — восходящий).

Ценовой канал — это колебания цены между параллельными линиями поддержки и сопротивления в рамках существующей тенденции.

Главное правило торговли в восходящем тренде — покупать на линии поддержки, закрывать позиции у линии сопротивления.

Восходящий тренд (Uptrend)

Нисходящий тренд (Downtrend)

Нисходящий тренд (Downtrend) — тенденция понижения цены. Главное условие существования нисходящего тренда — каждый следующий максимум ниже предыдущего, и каждый следующий минимум тоже ниже предыдущего. Пока это условие выполняется, имеется нисходящий тренд, как только это условие нарушится (очередной максимум или минимум окажется выше предыдущего), значит, нисходящий тренд завершился.

Через локальные максимумы проводится линия сопротивления тренда (Resistance). В нисходящем тренде линия сопротивления называется линией тренда и располагается сверху. Через локальные минимумы проводится прямая линия, которая является линией поддержки тренда (Support). Если линии поддержки и сопротивления параллельны, то образуется ценовой канал (в данном случае — нисходящий).

Главное правило торговли в нисходящем тренде — продавать на линии сопротивления, закрывать позиции у линии поддержки.

Нисходящий тренд (Downtrend)

Боковой тренд (Range, Flat)

Боковой тренд (Range, Flat) — это колебания цены в боковом диапазоне, когда не происходит ни явного роста, ни заметного снижения. Изменения цены в боковом тренде ограничены снизу уровнем поддержки (Support), а сверху — уровнем сопротивления (Resistance), которые образуют ценовой коридор. При выходе графика цены из этого коридора вверх или вниз боковой тренд заканчивается.

От границ бокового тренда можно торговать и вверх, и вниз. Главное правило — продавать на линии сопротивления и закрывать позиции у линии поддержки, и наоборот — покупать на линии поддержки и закрывать позиции у линии сопротивления.

Боковой тренд (Range, Flat)

Уровни поддержки и сопротивления

Важным инструментом технического анализа являются уровни поддержки и сопротивления — это линии поддержки и сопротивления, проведенные через значимые максимумы или минимумы и имеющие конкретное значение цены.

• Уровень поддержки (Support)— это область цен, в которой активные покупки могут приостановить или развернуть тенденцию к понижению.
• Уровень сопротивления (Resistance)— это область цен, в которой активные продажи могут приостановить или развернуть тенденцию к повышению.

Проводятся уровни поддержки и сопротивления через те значения на графике, от которых происходит коррекция цены. Чаще всего они представляют собой локальные максимумы или минимумы. Чем старше таймфрейм графика, тем значимее проведенные на нем уровни.

Принцип полярности уровней — если уровень сопротивления пробивается и цена уходит выше, он становится уровнем поддержки. И наоборот — если уровень поддержки пробивается и цена уходит ниже, он становится уровнем сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Фигуры технического анализа

В результате многолетних наблюдений за рынком было замечено, что периодически на графике формируются ценовые фигуры (или паттерны), по которым можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Существуют фигуры, указывающие на разворот тенденции, и фигуры, указывающие на ее продолжение. Здесь важно отметить, что вероятность отработки фигур не является стопроцентной, но, тем не менее, она достаточно высока для того, чтобы использовать ценовые фигуры в торговле.

Наиболее известные ценовые фигуры (паттерны):

Паттерны Голова и плечи, Перевернутая голова и плечи

«Голова и плечи», «Перевернутая голова и плечи» — разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены.

Паттерн Голова и Плечи Паттерн Перевернутая Голова и Плечи

Паттерны Двойная вершина и Двойное дно

«Двойная вершина», «Двойное дно» — разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены.

Паттерн Двойная вершина Паттерн Двойное дно

Паттерны Тройная вершина и Тройное дно

«Тройная вершина», «Тройное дно» — разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены.

Паттерн Тройная вершина Паттерн Тройное дно

Паттерн Клин

«Клин» — разворотная фигура, формируется на максимумах и минимумах графика цены.

Паттерн Клин

Паттерн Бриллиант

«Бриллиант» — разворотная фигура, формируется на максимумах и минимумах графика.

Паттерн Бриллиант

Паттерн Флаг

«Флаг» — фигура продолжения тенденции.

Паттерн Флаг

Паттерн Треугольник

«Треугольник» — фигура продолжения тенденции.

Паттерн Треугольник

Более подробно фигуры теханализа и их использование в торговле будут рассмотрены в статье «13 наиболее популярных паттернов в трейдинге».

Использование индикаторов в техническом анализе

За годы использования в торговле компьютеров создано большое количество различных индикаторов, которые помогают трейдерам проводить комплексный анализ рынка.

Технические индикаторы — это математические функции, построенные на основе цены или объемов. Они могут не только помогать в анализе рынка, но и непосредственно давать торговые сигналы. Некоторые индикаторы хорошо работают в тренде, некоторые в «боковике», есть и универсальные.

К наиболее популярным можно отнести следующие:

Moving Average (МА)

Moving Average (МА) – Cкользящие средние, это показатель усредненного движения цены. Они являются инструментами компьютерного анализа, сглаживающими колебания цены путем усреднения по некоторому временному периоду.

Индикатор Moving Average (МА)

Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Moving Average Convergence-Divergence (MACD) — индикатор схождения и расхождения скользящих средних, является комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих средних. Индикатор выглядит в виде гистограммы с наложенной на нее сигнальной линией.

Индикатор MACD

Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands (BB) — Полосы Боллинджера, помогают определить момент перехода от спокойного рынка к активному и наоборот. Индикатор наносится на ценовой график и формируется из трех скользящих средних с заданными отклонениями.

Индикатор Bollinger Bands (BB)

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) — индекс относительной силы. Осциллятор, который измеряет относительную силу рынка, сравнивая абсолютные величины роста и падения рынка.

Индикатор Relative Strength Index (RSI)

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator — индикатор Стохастик. В нем используется условие, согласно которому при возрастающем тренде цена закрытия стремится к максимумам периода, а при нисходящем – к его минимумам.

Индикатор Stochastic Oscillator

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku) — комплексный индикатор, состоящий из пяти линий, три из которых являются скользящими средними, а две – их производными. Ишимоку не только определяет наличие тренда, но и дает информацию о том, где находятся зоны поддержки и сопротивления.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Линии Фибоначчи (Fibonacci)

Линии Фибоначчи (Fibonacci) — на графике цены отображаются ориентировочные уровни коррекции, построенные на основе последовательности чисел знаменитого математика.

Индикатор Линии Фибоначчи (Fibonacci)

Видеозапись «Как делать технический анализ форекс?»

Заключение

Технический анализ является той минимально необходимой базой знания, которая позволяет серьезно заниматься трейдингом. Это примерно как азбука нужна, чтобы научиться читать, или таблицу умножения надо знать для того, чтобы хорошо считать. И хотя знание основ теханализа само по себе не гарантирует успехов в торговле, это та отправная точка, которая поможет в дальнейшем освоить ремудрости рынка и сформировать свою собственную торговую систему.

https://tradexperts.ru/tehnicheskij-analiz-foreks
https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/20/osnovy-tehnicheskogo-analiza/