Главная » ФОРЕКС » Обзоры советников » Стоп Лосс и Тейк Профит — что это такое и как правильно выставить?
Опубликовано: 15 августа 2020

Стоп Лосс и Тейк Профит — что это такое и как правильно выставить?

Стоп Лосс и Тейк Профит: что это такое и как их правильно установить при торговле на Форексе

Стоп Лосс и Тейк Профит что это

Стоп Лосс и Тейк Профит - что это такое и как правильно выставить?

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры или просто читатели блога iklife.ru! Сегодня мы поговорим о таких понятиях, как Стоп Лосс и Тейк Профит, – самых важных торговых приказах. Узнаем, как правильно их ставить, выясним, когда значение Стопа надо менять, обсудим ряд других важных моментов.

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит

По-английски звучание не меняется: Stop Loss – как пишется, так и читается. Если переведём, получим «остановить убыток». Действительно, Стоп Лоссы служат для продажи финансовых инструментов, по которым наши прогнозы не оправдались, и сделки ушли в минус. На жаргоне трейдеров можно услышать названия типа «Стоп» или «Лось», знайте теперь, расхожая фраза «Я поймал лося!» говорит скорее о неудачной охоте, а не о большой добыче.

Форекс, как нам с вами известно, работает круглосуточно, но это не означает, что мы безотрывно сидим у монитора и молимся на графики. Если отойдём от компьютера, оставив открытые сделки, рискуем не успеть вовремя вернуться – внезапная новость или крупный игрок повернёт рынок, и наш депозит превратится в ноль.

Однако, если установим на определённом уровне Стоп Лосс, брокер автоматически закроет нашу торговую позицию, даже если мы сами не сделаем этого вручную, как только цена его коснётся. Таким образом, Стоп Лосс позволяет открыть сделку, определить максимально возможный убыток, защититься от более глубоких просадок и «отключиться» от торгов, занимаясь своими делами.

Торговый приказ, обратный Стоп Лоссу, называется «Тейк Профит». Он фиксирует уже не убытки, а прибыль трейдера. Если валюта движется в нужном направлении, в окне терминала постоянно высвечивается прибыль, а нас нет у компьютера, брокер автоматически закроет сделку, как только курс дойдёт до определённого значения.

Рассмотрим разницу на курсе американского доллара по отношению к рублю. Допустим, четвёртого октября мы покупали американскую валюту по цене 61 руб. за 1 $.

Сделка по американскому доллару

Мы установили Тейк Профит на уровне 78,796, Стоп Лосс – на 47,875. Таким образом, если цена поднимется до 78,796, а нас не будет у компьютера, брокер автоматически закроет нашу сделку, прибыль составит 17,796 рублей с доллара. На самом деле, конечно, будет минимум в 1 000 раз больше. Почему? Читайте статью «Кредитное плечо и лот».

Если же наши прогнозы не оправдаются, и рынок рухнет вниз, на уровне 47,875 рублей позиция автоматически закроется по Стоп Лоссу. Если спад продолжится, мы не потеряем на нём денег, защитим оставшуюся часть депозита. Возможный убыток при такой стратегии – 13,125 руб. с 1 $, профит в 1,35 раза больше Стопа (вернёмся к этому соотношению позднее).

К счастью, доллар шёл вверх, позиция закрылась бы с плюсом.

Как правильно их установить – 3 возможных способа

О трёх способах их установки мы говорили ранее в статье «Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер», поэтому упомянем их вкратце. Сначала определимся с типами торговых позиций.

Сделки на валютном рынке подразделяются на две большие группы:

  1. Позиции на покупку валюты (Buy) – ждём, что цены пойдут вверх, курс укрепится, покупаем дешевле, чтобы потом продать дороже. Другое их название – «Long», лонговые позиции. Практика показывает, что вверх рынок идёт значительно медленнее, чем вниз («long» в переводе с английского означает «долгий», «длинный» — долго придётся сидеть и ждать), потому что доминирующая эмоция у рыночной толпы – обогащение, приумножение капитала.
  2. Позиции на продажу валюты (Sell) – ждём, что цены пойдут вниз, курс ослабнет. Купить дороже, чтобы продать дешевле – это абсурд, конечно, всё немного иначе. Если доллар растёт в цене, то рубль падает. Если мы думаем, что доллар упадет, то покупаем рубль, который подорожает на падении доллара, и мы продадим его дороже, с выгодой для себя (но, чтобы в этом всём не заморачиваться, в терминале мы как бы открываем сделку на продажу доллара). Другое название – «Short» или короткая позиция («short» в переводе с английского означает «короткий», ждать придётся недолго). Причина – рынок обычно падает гораздо быстрее, чем растёт, потому что толпой овладевает страх, беспокойство за свои деньги, трейдеры спешат попродавать активы, избавиться от них. Результат – валюта валится вниз, как лавина.

Теперь, какое отношение тип позиции имеет к Стоп Лоссу и Тейк Профиту. Новички иногда путают совсем, казалось бы, элементарные вещи. Если мы открываем лонговую позицию, то есть на рост цены, Стоп Лосс будет находиться под ценой открытия, а Тейк Профит – над ней. Ибо если цена упадет, мы потеряем деньги, а если вырастет – заработаем.

Расположение Стоп Лосса и Тейк Профита при сделке на покупку

При шортовой позиции (на продажу) Стоп Лосс располагается вверху, Тейк Профит — внизу. Всё логично: мы хотим заработать на снижении, а если рынок пойдёт вверх, наши денежки начнут прогорать.

Расположение Стоп Лосса и Тейк Профита при сделке на продажу

Теперь об установке Тейк Профита и Стоп Лосса. Вы уже знаете, что можно обозначить нужные уровни непосредственно при открытии нового ордера.

Установка Стоп Лосса и Тейк Профита при открытии позиции

Второй вариант – перемещение Стопа и Профита после открытия торговой позиции. Для этого жмём на цену и тянем её вверх или вниз. В зависимости от типа сделки (Шорт/Лонг) с одной стороны зафиксируется убыток, с другой – прибыль.

Например, вот я открыл сделку на повышение.

Открытие позиции по EUR/CAD

Видна только зелёная линия – цена, по которой я вошёл в рынок. Кстати, помните, почему она выше реальной рыночной цены инструмента? Обязательно прочтите об этом в материале «Что такое спред на валютном рынке Форекс», поскольку без базовых знаний вообще никуда не уедете.

Если я нажму на цену и потяну её вниз – появится уровень Стоп Лосса, как только отпущу цену – он зафиксируется.

Ручное выставление Стоп Лосса

Теперь я немного сужу график (чтобы было лучше видно) и потяну цену вверх – появится Тейк Профит.

Ручная установка Тейк Профит

Третий вариант – изменение значений ТР и SL в уже открытом ордере.

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит при изменении приказа

«Как выставить» — выяснили, теперь не менее сложный вопрос – куда? Как его рассчитать?

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Медвежий тренд

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Ценовой канал

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Вход в рынок и определение Тейк Профит

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Стоп Лосс за предшествующим экстремумом

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Сделка закрыта по Тейк Профиту

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Вам будет интересно  Форекс советник MASTIF на лимитных ордерах; Финансовый журнал

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Отскок от ценового канала

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Определение Стоп Лосса по уровням Фибоначчи

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Стоп Лосс и Тейк Профит в новой сделке

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Консолидация на рынке

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Если свести вышесказанное к общему знаменателю, то Стоп Лосс ставится за ближайший ценовой уровень. А процесс его определения зависит от средств проведения анализа.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены. Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Как раз в 5 увеличить прибыль с помощью плавающих стопов или приказа Trailing Stop?

Если вы уже пробовали открывать сделки в торговом терминале и цена шла в вашу сторону, вы наверняка задавались вопросом: «Вдруг я сейчас не закрою сделку, не подтяну Стоп Лосс, рынок развернётся и я вылечу с большим убытком?» Рассмотрим эту проблему.

В большинстве случаев, передвигать уровни Стопа и Профита нельзя. Это нарушение торгового плана. Вернитесь к торговле по тренду – если бы я снижал уровень Стоп Лосса, меня бы постоянно выносило, потому что рынок не доходил до цели и откатывал к верхней границе канала.

Поэтому мораль – открыли сделку, расставили Стопы и ждём. Перемещаем их только в соответствии со стратегией, если она того требует.

Однако на рынке иногда бывают интересные ситуации – цены мощно идут вниз или вверх. Ваши сделки закрываются с плюсом, но, судя по интенсивности движения, можно было бы взять еще сколько-то пунктов. Как быть?

Здесь нам помогает плавающий или скользящий Стоп Лосс, его название на английском языке – Trailing Stop. В чем принцип? Трейлинг стоп передвигает Стоп Лосс вслед за ценой. Это не значит, что Стоп постоянно дёргается, как и цена: перемещение происходит после того, как курс изменится на определённое количество пунктов. Стоп повышается/понижается в зависимости от сделки (Buy или Sell), назад ни при каких условиях не возвращается.

Откроем торговый терминал, возьмём любую валютную пару, я воспользуюсь GBP/USD (британский фунт/американский доллар). График для примера откроем минутный, анализ проводить не будем. Войдём в рынок в любом направлении (я выберу понижение — Sell).

Сделка на понижение по паре GBP/USD

Сделка открыта, пока я делал скрин, цена уже рванула вниз, будем верить, что она и дальше пойдёт в том же направлении.

Позиция отражена в терминале. Нажмём на неё правой кнопкой мыши и выберем «Трейлинг стоп».

Установка Трейлинг стопа

Показанные уровни в пунктах (15, 20, 35, 50 и так далее) – это шаг Трейлинг стопа. Выберем для примера 15 пунктов.

Как только курс цены опустится на 15 пунктов по отношению к цене открытия позиции, Стоп Лосс автоматически переместится на уровень безубытка, то есть расположится на уровне цены открытия сделки. Когда курс опустится на 17 пунктов, SL будет на два пункта ниже цены открытия, когда на 30 – расстояние составит уже 15 пунктов и так далее.

Я не успел заснять постепенное движение Стопа, поэтому предлагаю взглянуть на его уже серьёзное перемещение вниз.

Плавающий Стоп Лосс

Стоп, который вы наблюдаете на скрине, выставлен автоматически, за счет Trailing Stop, я к нему не прикасался. Рынок продолжает движение, Стоп перемещается вслед за ценой. Взгляните, теперь защищено ещё больше денег.

Автоматическое перемещение Стоп Лосса

Ожидаемый финиш – рынок развернулся, позиция закрылась на уровне самого последнего SL, как и следовало ожидать.

Сделка закрыта по Стоп Лоссу с прибылью

В процессе знакомства с этим инструментом я задавал сам себе ряд вопросов, на которые искал ответы. Делюсь с вами дополнительной и очень важной информацией.

Трейлинг стоп работает только при включенном терминале, как и большинство советников для автоматической торговли. Как только терминал выключается, стоп перестаёт перемещаться.

Отсюда важный вывод. Желательно перед включением Trailing Stop установить Стоп Лосс вручную. На случай, если выключат свет или возникнет иная форс-мажорная ситуация. Помешает ли как-нибудь выставленный защитный приказ работе плавающего? Нет, абсолютно никак. Если шаг Трейлинг стопа – 15 пунктов, то по прошествии этого расстояния ценой, ваш Стоп автоматически переместится на безубыток.

Ручные стопы нужны ещё и потому, что плавающие устанавливаются только при выходе сделки в плюс. Если мы открыли лонговую позицию, и цена пошла вверх – стопы успешно начнут передвигаться за ней. А если рынок решил не ходить вверх? Если курс не поднимется от цены открытия на количество пунктов, нужное для установки Стоп Лосса, защитный приказ не выставится. И если рынок потом обвалится вниз, защитного приказа так и не будет, вы потеряете очень крупную сумму.

Если Трейлинг стоп какое-то время работал и передвигал уровень SL, то при выключении терминала останется в рабочем состоянии самый последний уровень «защиты». Если в ваше отсутствие цена к нему опустится, сделка успешно закроется, вы останетесь в плюсе.

Если Трейлинг стоп выставил SL, а вы хотите его убрать, нужно отключать именно процесс трейлинга. Ибо сколько бы вы ни кликали «Отменить Стоп Лосс» (такой вариант предоставляется, если нажать на SL правой кнопкой мыши), он через секунду назойливо будет вставать на прежнее место.

Дополнение об использовании Трейлинг стопа. Он очень помогает не только при «превышении ожиданий от рынка», но и при торговле на новостях. Во время выхода новости цены резко устремляются вверх. Для успешных торгов лучше не устанавливать Тейк Профит, а воспользоваться Трейлинг стопом, дабы выжать из движения максимум прибыли.

Вам будет интересно  Решаем вопросы по настройке советника Stelz | Стратегия Форекс

Естественно, надо ставить не 15-пунктное расстояние от цены, а более серьёзное, ибо откаты рынок всё же делает (не в несколько свечей, как обычно, а просто в процессе формирования одной свечи: резко вверх, потом вниз на сколько-то пунктов, затем ещё выше прежнего и так далее).

Думаю, всё, разобрались. Старался разжевать как можно более детально. Если остались вопросы, форма для комментирования статьи к вашим услугам.

Всегда ли сделка закрывается по Стоп Лоссу или Тейк Профиту?

Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток.

Причина первая – проскальзывания. В отдельной статье мы поговорим о том, почему они возникают и что это вообще такое. Сейчас вам достаточно знать, что проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу. Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02.

Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть. Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объёмом, разница уже не покажется несерьёзной.

Причина вторая – гэпы. В отдельной статье мы не только дадим им простое и понятное определение, но и научимся торговать на разных типах гэпов. Сейчас для простоты запомните следующее: гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт. На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно.

Если в выходные не произошло каких-либо серьёзных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным. Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.

Гэп после выходных

Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ. Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.

На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные, почитайте отдельную статью о гэпах, чтобы научиться от них защищаться.

Причина третья – Стоп Аут. Если вы перегрузили депозит, а рынок пошёл против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 — 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет. Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом ещё поговорим об этом).

Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли. Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.

В заключение приведу ещё один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?

Цикличность рынка

Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?

Итак, думаю, все вопросы о приказах под названием «Стоп Лосс» и «Тейк Профит» мы рассмотрели. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях.

Стабильного профита в торговле, до встречи!

«Стоп лосс» и «Тейк профит». Что это?

«Стоп лосс» и «Тейк профит». Что это?

stop-risk-loss

Форекс является уникальным рынком обмена валют, где пользователям предоставляется возможность заработать на минимальных колебаниях курсов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Здесь отсутствуют всякого рода ограничения на колебания котировок цен самых разнообразных торговых инструментов.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Для работы в этой сфере деятельности не нужно никуда ходить, достаточно, чтобы просто был подключенный интернет.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Современные технологии через специальное программное обеспечение позволяет участвовать в торгах на финансовом рынке, в режиме онлайн не выходя из дома.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В программном обеспечении предусмотрены несколько видов исполнения ордеров:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

По рыночной цене:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  • buy;
  • sell.

Отложенные ордера, предусматривающие покупку или продажу торгового актива по заранее оговоренной цене:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • buy limit;
  • sell limit;
  • buy stop;
  • sell stop.

Тейк профит (take profit) — что это такое?

Для того, чтобы зафиксировать прибыль, необходимо:

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

  • произвести закрытие открытого ордера на покупку или продажу по рыночной цене, используя специальную функцию в программном обеспечении терминала «закрыть ордер»;
  • произвести оформление отложенного ордера, именуемого тейк профитом, который надежно обеспечит закрытие сделки с фиксацией прибыли по заранее установленной трейдером цене.

Как правильно установить тейк – профит?

original-sto-loss

Существует несколько вариантов установки тейк профита, причем каждый из них зависит от применяемого метода технического анализа, с помощью которого трейдер зарабатывает на финансовом рынке, торгуя активами.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Первое — выставление месторасположения ордера тейк профита на основании графического метода анализа.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Это можно сделать используя разворотные фигуры.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  1. При формировании моделей графического анализа «голова – плечи» или перевернутая «голова – плечи», величина прибыли четко просматривается и соответствует величине, равной расстоянию от основания фигуры до самой верхней ее точки, вершины «головы».
  2. Вход в рынок осуществляется после пробоя основания по рыночной или отложенной цене, а тейк профит выставляется у ближайшего технического уровня сопротивления – поддержки, к которому отмеряется выявленной расстояние от основания.
  3. При формировании фигур – «двойное дно», «тройное дно», «двойная вершина», «тройная вершина», цели движения котировок цены также предельно ясны. Вход в рынок осуществляется после пробоя ценой уровня поддержки или сопротивления, являющегося основанием фигуры, а тейк профит оформляется на расстоянии, равном величине от основания модели, до самой наивысшей ее точки
  4. Модель «бриллиант» встречается на просторах графиках торговых инструментов не так часто, однако при ее формировании, можно гарантированно получить прибыль по тейк профиту, выставленному у технического уровня поддержки, в варианте медвежьей модели, или у сопротивления, в случае бычьей, в начале предшествующего импульсного движения.

Можно использовать и фигуры продолжения тренда.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  1. Если на графике котировок цены четко формируется модель графического анализа – «флаг», или «вымпел», то перспективными целями после пробоя верхней границы фигуры, в случае бычьего варианта, или нижней границы, в медвежьем случае, являются котировки цены, полученные путем измерения расстояния от уровня пробоя конфигурации, равным величине флагштока, или импульсного предшествующего движения.
  2. Формирование модели «клин» говорит о необходимости оформления тейк профит – ордера у технического уровня поддержки или сопротивления, где начала формироваться модель.
  3. Конфигурация может быть бычья или медвежья. Подтверждением истинности медвежьей модели является пробой нижней границы фигура, а бычьим подтверждением является пробой верхней границы. При этом, в бычьем варианте – тейк профит выставляется у уровня сопротивления, а в медвежьем – у уровня поддержки.
  4. Используя фигуры – треугольники:
  • При формировании нисходящего треугольника, после пробоя нижней его границы, можно смело выставить тейк профит ордер на величину, равную его высоте, отмерянную от пробитого горизонтального основания модели.
  • При формировании восходящего треугольника – тейк профит выставляется в направлении продаж, на расстояние, равное горизонтальному основанию.
  • Симметричный треугольник в большинстве случаев, говорит о неопределенности рынка, но принцип фиксации прибыли аналогичен восходящему и нисходящему треугольникам. Различие только в том, что движение будет наблюдаться в пробитую сторону, а в продажи или покупки это произойдет, заранее неизвестно.
Вам будет интересно  Как установить и запустить торгового советника в MetaTrader 4 (MT4)

Более опытные трейдеры используют прогрессивные методы выставления тейк профита, основанные на волновой теории Эллиота, эффективно сочетающейся с уровнями коррекции и дальнейшего движения по уровням Фибоначчи:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  1. Предварительно необходимо выявить стадию волны, при этом вход в рынок осуществляется в конце второй волны, или в начале третьей. Тейк профит ожидается в конце импульсной волны, или третье, или пятой.
  2. Еще одним вариантом входа на окончании импульсной волны в противоположную сторону от сильного движения, с фиксацией ордера тейк профит на уровнях коррекции Фибоначчи, которые соответствуют значениям 23,6;38,2,и 61,8

Также важно помнить:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

  1. vnimanieОриентация выставления ордера тейк профит на цели волновой структуры Вульфа.
  2. При применении индикаторных методов анализов в работе, вход всегда осуществляется по сигналам индикатора, а прибыль фиксируется или по обратным сигналам, или отложенным ордером тейк профит у ближайшего технического уровня поддержки или сопротивления.
  3. Для начинающих трейдеров отлично подойдет торговля на пробой технического уровня, и в такой ситуации, тейк профит всегда выставляется у следующего уровня поддержки или сопротивления на том временном периоде графика, где был сигнал к входу.
  4. Свечной анализ говорит понимающему специалисту о многом, он помогает читать и понимать рынок с первого взгляда. Существует много разворотных свечных моделей и конфигураций подтверждения тренда, на основании которых можно осуществить вход в рынок, купив или продав соответствующий актив.

Стоп лосс (stop loss) — что это такое?

Не всегда рыночная цена ведет себя по запланируемому сценарию. Бывают случаи, когда, выход экономических новостей, или резкое изменение ситуации в политическом мире приводят к необоснованным движениям, нарушающие все планы, ожидания и надежды трейдеров. Вот именно в таких ситуациях встает вопрос о сохранности своих денег.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Особенности установки стоп лосс

Стоп лосс ордер всегда нужно оформлять, отступив несколько пунктов от технического уровня, где предполагается движение котировок цены в уже противоположном направлении от открытого ордера.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Методы установки стоп-лосса

Месторасположение ордера, ограничивающего убытки, зависит от применяемой трейдером стратегии.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

stop

При использовании графического метода анализа, стоп ордер всегда стоит на противоположной стороне фигуры.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  1. В фигуре «флаг» или «вымпел» сигналом о том, что идет развития движения котировок цены не по сценарию, будет свидетельствовать ее возврат обратно в фигуру, где и стоит предусмотреть за техническим уровнем стоп-лосс ордер.
  2. В разворотных фигурах цена после пробоя основания, может его еще протестировать, но вернуться на территорию фигуры уже не может, следовательно, стоп ордер должен стоять на несколько пунктов выше или ниже основания модели.

При применении стратегии на основании пробоя или отскока от технических уровней поддержки – сопротивления, стоп-лосс ордер необходимо выставить за противоположным уровнем.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Как выставить стоп-лосс?

Стоп лосс оформляется в торговом терминале несколькими способами:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

  1. При оформлении ордера на открытие позиции отложенным ордером. При становлении задач ордера в его описании есть функция, используя которую, можно оформить стоп-лосс ордер.
  2. Если ордер открывается по рыночной цене, то можно использовать функцию его модификации, заполнив раздел стоп лосс, указав нужную цену котировок торгового инструмента.

Как используются «стоп лоссы» и «тейк профиты»?

Принцип работы с фиксирующими прибыль и убытки ордерами прост и заключается в следующих этапах:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

  1. Анализ событий экономического календаря.
  2. Анализ рынка с точки зрения конкретной торговой системы, начиная от старших таймфреймов, к младшим.
  3. Поиск сигналов входа с подсчетом потенциальной прибыли, если все будет развиваться по предполагаемому сценарию, и с подсчетом потенциального убытка, если все пойдет не так как надо.
  4. Если вход по рыночной цене, то путем модификации ордера необходимо оформить все стоп ордера. Если вход в соответствии с отложенными ордерами, то все графы в функциях ордера заполняются сразу же.
  5. Процесс ожидания и констатация фактов об определенных результатах торговой сделки.

Какое соотношение должен иметь стоп-лосс к тейк-профиту?

Перед открытием любой сделки на покупку или на продажу торгового инструмента, необходимо обязательно оценить соотношение риска к прибыли. Идеальный вход в рынок считается, когда соотношение стоп лосс к тейк профиту равняется один к трем.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Многие торговые стратегии, особенно основанные на графических методах анализах с использованием разнообразных паттернов, предполагают соотношения минимального стоп – лосса к максимально возможной прибыли, фиксированной тейк профитом.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

«Стоп лосс», «тейк профит» и теория потенциальной доходности

Потенциальной доходностью называется разность между будущей предполагаемой ценой и настоящей. Если нет предположения к изменению цены торгового актива, то снижение его настоящей цены может привести к росту потенциальной доходности. В данной ситуации нужно докупать.

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

А ордер стоп-лосс требует его продавать. В случае, если цена растет, то падает потенциальная доходность. В такой ситуации ордер тейк профит не исчерпывает всей свой потенциальной доходности, и нужно производить фиксацию прибыли иным способом, к примеру, вручную.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Отличие подхода потенциальной доходности

Обоснованием продажи или покупки определенного актива является только его потенциальная доходность, по сравнению со значением этой величины только другого актива.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Продажа одного торгового инструмента в данной ситуации осуществляется не для получения прибыли, а для получения более большего дохода.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Влияние стоп-лосса на начинающих трейдеров

dil-cen

Многие трейдеры, особенно в начале своего пути в мир финансовой независимости со страхом относятся к срабатыванию стоп ордера.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

И при приближении к нему цены, начинают потихоньку отодвигать его, тем самым увеличивая потенциальный риск потерь своего депозита.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Опытные трейдеры не бояться закрывать убыточные сделки, ведь они понимают, что тем самым они сохраняют свои личные деньги, а минус, обеспеченные ему стоп лосс ордером, можно легко отработать в следующих прибыльных сделках.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Советники для автоматической установки стоп-лосса и тейк-профита

В настройках этого чудо советника лежат несколько принципов выставления фиксирующих ордеров:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

  • за ближайшими техническими уровнями
  • за максимумами, или минимумами графиков котировок торговых инструментов
  • за ближайшими фракталами, согласно индикатора Билла Вильямса.

Использование дополнительных ордеров, ограничивающих прибыль или убытки трейдера, помогает автоматизировать процесс торговли и избавляет от необходимости постоянного наблюдения за поведением цены в торговом терминале.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —> p, blockquote 33,0,0,0,1 —>

Выставив фиксирующие ордера, можно смело заниматься другими делами, тогда как все дела в мире финансовой независимости делаются без личного участия, под неусыпным контролем стоп-лосс и тейк профит ордеров.

https://iklife.ru/investirovanie/forex/stop-loss-i-tejk-profit-chto-ehto-takoe.html
https://forex365.ru/termins/stop-loss-i-tejk-profit.html

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*

Яндекс.Метрика