«Стоп лосс» и «Тейк профит». Что это?

«Стоп лосс» и «Тейк профит». Что это?

Форекс является уникальным рынком обмена валют, где пользователям предоставляется возможность заработать на минимальных колебаниях курсов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Здесь отсутствуют всякого рода ограничения на колебания котировок цен самых разнообразных торговых инструментов.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Для работы в этой сфере деятельности не нужно никуда ходить, достаточно, чтобы просто был подключенный интернет.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Современные технологии через специальное программное обеспечение позволяет участвовать в торгах на финансовом рынке, в режиме онлайн не выходя из дома.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В программном обеспечении предусмотрены несколько видов исполнения ордеров:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

По рыночной цене:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• buy;
• sell.

Отложенные ордера, предусматривающие покупку или продажу торгового актива по заранее оговоренной цене:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

• buy limit;
• sell limit;
• buy stop;
• sell stop.

Тейк профит (take profit) — что это такое?

Для того, чтобы зафиксировать прибыль, необходимо:

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

• произвести закрытие открытого ордера на покупку или продажу по рыночной цене, используя специальную функцию в программном обеспечении терминала «закрыть ордер»;
• произвести оформление отложенного ордера, именуемого тейк профитом, который надежно обеспечит закрытие сделки с фиксацией прибыли по заранее установленной трейдером цене.

Как правильно установить тейк – профит?

Существует несколько вариантов установки тейк профита, причем каждый из них зависит от применяемого метода технического анализа, с помощью которого трейдер зарабатывает на финансовом рынке, торгуя активами.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Первое — выставление месторасположения ордера тейк профита на основании графического метода анализа.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Это можно сделать используя разворотные фигуры.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

1. При формировании моделей графического анализа «голова – плечи» или перевернутая «голова – плечи», величина прибыли четко просматривается и соответствует величине, равной расстоянию от основания фигуры до самой верхней ее точки, вершины «головы».
2. Вход в рынок осуществляется после пробоя основания по рыночной или отложенной цене, а тейк профит выставляется у ближайшего технического уровня сопротивления – поддержки, к которому отмеряется выявленной расстояние от основания.
3. При формировании фигур – «двойное дно», «тройное дно», «двойная вершина», «тройная вершина», цели движения котировок цены также предельно ясны. Вход в рынок осуществляется после пробоя ценой уровня поддержки или сопротивления, являющегося основанием фигуры, а тейк профит оформляется на расстоянии, равном величине от основания модели, до самой наивысшей ее точки
4. Модель «бриллиант» встречается на просторах графиках торговых инструментов не так часто, однако при ее формировании, можно гарантированно получить прибыль по тейк профиту, выставленному у технического уровня поддержки, в варианте медвежьей модели, или у сопротивления, в случае бычьей, в начале предшествующего импульсного движения.

Можно использовать и фигуры продолжения тренда.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

1. Если на графике котировок цены четко формируется модель графического анализа – «флаг», или «вымпел», то перспективными целями после пробоя верхней границы фигуры, в случае бычьего варианта, или нижней границы, в медвежьем случае, являются котировки цены, полученные путем измерения расстояния от уровня пробоя конфигурации, равным величине флагштока, или импульсного предшествующего движения.
2. Формирование модели «клин» говорит о необходимости оформления тейк профит – ордера у технического уровня поддержки или сопротивления, где начала формироваться модель.
3. Конфигурация может быть бычья или медвежья. Подтверждением истинности медвежьей модели является пробой нижней границы фигура, а бычьим подтверждением является пробой верхней границы. При этом, в бычьем варианте – тейк профит выставляется у уровня сопротивления, а в медвежьем – у уровня поддержки.
4. Используя фигуры – треугольники:

• При формировании нисходящего треугольника, после пробоя нижней его границы, можно смело выставить тейк профит ордер на величину, равную его высоте, отмерянную от пробитого горизонтального основания модели.
• При формировании восходящего треугольника – тейк профит выставляется в направлении продаж, на расстояние, равное горизонтальному основанию.
• Симметричный треугольник в большинстве случаев, говорит о неопределенности рынка, но принцип фиксации прибыли аналогичен восходящему и нисходящему треугольникам. Различие только в том, что движение будет наблюдаться в пробитую сторону, а в продажи или покупки это произойдет, заранее неизвестно.

Более опытные трейдеры используют прогрессивные методы выставления тейк профита, основанные на волновой теории Эллиота, эффективно сочетающейся с уровнями коррекции и дальнейшего движения по уровням Фибоначчи:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

1. Предварительно необходимо выявить стадию волны, при этом вход в рынок осуществляется в конце второй волны, или в начале третьей. Тейк профит ожидается в конце импульсной волны, или третье, или пятой.
2. Еще одним вариантом входа на окончании импульсной волны в противоположную сторону от сильного движения, с фиксацией ордера тейк профит на уровнях коррекции Фибоначчи, которые соответствуют значениям 23,6;38,2,и 61,8

Также важно помнить:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

1. Ориентация выставления ордера тейк профит на цели волновой структуры Вульфа.
2. При применении индикаторных методов анализов в работе, вход всегда осуществляется по сигналам индикатора, а прибыль фиксируется или по обратным сигналам, или отложенным ордером тейк профит у ближайшего технического уровня поддержки или сопротивления.
3. Для начинающих трейдеров отлично подойдет торговля на пробой технического уровня, и в такой ситуации, тейк профит всегда выставляется у следующего уровня поддержки или сопротивления на том временном периоде графика, где был сигнал к входу.
4. Свечной анализ говорит понимающему специалисту о многом, он помогает читать и понимать рынок с первого взгляда. Существует много разворотных свечных моделей и конфигураций подтверждения тренда, на основании которых можно осуществить вход в рынок, купив или продав соответствующий актив.

Стоп лосс (stop loss) — что это такое?

Не всегда рыночная цена ведет себя по запланируемому сценарию. Бывают случаи, когда, выход экономических новостей, или резкое изменение ситуации в политическом мире приводят к необоснованным движениям, нарушающие все планы, ожидания и надежды трейдеров. Вот именно в таких ситуациях встает вопрос о сохранности своих денег.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Особенности установки стоп лосс

Стоп лосс ордер всегда нужно оформлять, отступив несколько пунктов от технического уровня, где предполагается движение котировок цены в уже противоположном направлении от открытого ордера.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Методы установки стоп-лосса

Месторасположение ордера, ограничивающего убытки, зависит от применяемой трейдером стратегии.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

При использовании графического метода анализа, стоп ордер всегда стоит на противоположной стороне фигуры.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

1. В фигуре «флаг» или «вымпел» сигналом о том, что идет развития движения котировок цены не по сценарию, будет свидетельствовать ее возврат обратно в фигуру, где и стоит предусмотреть за техническим уровнем стоп-лосс ордер.
2. В разворотных фигурах цена после пробоя основания, может его еще протестировать, но вернуться на территорию фигуры уже не может, следовательно, стоп ордер должен стоять на несколько пунктов выше или ниже основания модели.

При применении стратегии на основании пробоя или отскока от технических уровней поддержки – сопротивления, стоп-лосс ордер необходимо выставить за противоположным уровнем.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Как выставить стоп-лосс?

Стоп лосс оформляется в торговом терминале несколькими способами:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

1. При оформлении ордера на открытие позиции отложенным ордером. При становлении задач ордера в его описании есть функция, используя которую, можно оформить стоп-лосс ордер.
2. Если ордер открывается по рыночной цене, то можно использовать функцию его модификации, заполнив раздел стоп лосс, указав нужную цену котировок торгового инструмента.

Как используются «стоп лоссы» и «тейк профиты»?

Принцип работы с фиксирующими прибыль и убытки ордерами прост и заключается в следующих этапах:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

1. Анализ событий экономического календаря.
2. Анализ рынка с точки зрения конкретной торговой системы, начиная от старших таймфреймов, к младшим.
3. Поиск сигналов входа с подсчетом потенциальной прибыли, если все будет развиваться по предполагаемому сценарию, и с подсчетом потенциального убытка, если все пойдет не так как надо.
4. Если вход по рыночной цене, то путем модификации ордера необходимо оформить все стоп ордера. Если вход в соответствии с отложенными ордерами, то все графы в функциях ордера заполняются сразу же.
5. Процесс ожидания и констатация фактов об определенных результатах торговой сделки.

Какое соотношение должен иметь стоп-лосс к тейк-профиту?

Перед открытием любой сделки на покупку или на продажу торгового инструмента, необходимо обязательно оценить соотношение риска к прибыли. Идеальный вход в рынок считается, когда соотношение стоп лосс к тейк профиту равняется один к трем.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Многие торговые стратегии, особенно основанные на графических методах анализах с использованием разнообразных паттернов, предполагают соотношения минимального стоп – лосса к максимально возможной прибыли, фиксированной тейк профитом.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

«Стоп лосс», «тейк профит» и теория потенциальной доходности

Потенциальной доходностью называется разность между будущей предполагаемой ценой и настоящей. Если нет предположения к изменению цены торгового актива, то снижение его настоящей цены может привести к росту потенциальной доходности. В данной ситуации нужно докупать.

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

А ордер стоп-лосс требует его продавать. В случае, если цена растет, то падает потенциальная доходность. В такой ситуации ордер тейк профит не исчерпывает всей свой потенциальной доходности, и нужно производить фиксацию прибыли иным способом, к примеру, вручную.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Отличие подхода потенциальной доходности

Обоснованием продажи или покупки определенного актива является только его потенциальная доходность, по сравнению со значением этой величины только другого актива.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Продажа одного торгового инструмента в данной ситуации осуществляется не для получения прибыли, а для получения более большего дохода.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Влияние стоп-лосса на начинающих трейдеров

Многие трейдеры, особенно в начале своего пути в мир финансовой независимости со страхом относятся к срабатыванию стоп ордера.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

И при приближении к нему цены, начинают потихоньку отодвигать его, тем самым увеличивая потенциальный риск потерь своего депозита.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Опытные трейдеры не бояться закрывать убыточные сделки, ведь они понимают, что тем самым они сохраняют свои личные деньги, а минус, обеспеченные ему стоп лосс ордером, можно легко отработать в следующих прибыльных сделках.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Советники для автоматической установки стоп-лосса и тейк-профита

В настройках этого чудо советника лежат несколько принципов выставления фиксирующих ордеров:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

• за ближайшими техническими уровнями
• за максимумами, или минимумами графиков котировок торговых инструментов
• за ближайшими фракталами, согласно индикатора Билла Вильямса.

Использование дополнительных ордеров, ограничивающих прибыль или убытки трейдера, помогает автоматизировать процесс торговли и избавляет от необходимости постоянного наблюдения за поведением цены в торговом терминале.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —> p, blockquote 33,0,0,0,1 —>

Выставив фиксирующие ордера, можно смело заниматься другими делами, тогда как все дела в мире финансовой независимости делаются без личного участия, под неусыпным контролем стоп-лосс и тейк профит ордеров.

• Стратегии Форекс начинающим
• Простые стратегии Forex
• Скальпирующие стратегии (Скальпинг)
• Индикаторные стратегии
• Стратегии по методу Скользящих Средних
• Японские Свечи — Стратегии
• Стратегии Боллинджера
• Стратегии Мартингейла
• Стратегия Ишимоку
• Паттерн стратегия

• Экономический Календарь Трейдера
• Советники Форекс
• Индикаторы для трейдинга (скачать)
• Обучающее видео
• Доверительное управление и Инвестиции
• Аналитика рынка Форекс на сегодня
• Прогноз форекс на сегодня
• Бонусы

Когда вы открываете одну сделку, стоп-лосс и тейк-профит нетрудно установить вручную. Это делается за считанные секунды. Если ваша торговля предполагает открытие большого числа ордеров и требует от вас скорости и внимательности, быстрее и удобнее воспользоваться инструментами для автоматической установки тейк-профита и стоп-лосса. О них и пойдет речь ниже.

Простой скрипт автоматической установки SL и TP Set Stop

Скачайте файл со скриптом Set Stop по ссылке ниже и установите в торговую платформу МетаТрейдер стандартным способом. Для этого разархивируйте файл и поместите его в папку Scripts, которая находится в корневом каталоге брокера. После перезагрузки терминала название инструмента появится в списке скриптов в окне навигации.

Кликните дважды по названию скрипта автоматической установки SL и TP. В левой верхней части экрана вы увидите информационное окно с параметрами инструмента. В нем расположена информация о размере стоп-лосса и тейк-профита, который задает скрипт открытым ордерам. Откройте сделку и запустите скрипт в работу. Для этого просто перетащите его на рабочий график той пары, по которой вы открыли ордер. Программа автоматически добавит SL и TP открытой позиции.

Настройки скрипта предполагают автоматическую установку тейк-профита и стоп-лосса в размере 50 пунктов. Эти параметры легко изменить. Зайдите в свойства скрипта — выделите его и кликните по нему правой клавишей мыши. Выберите пункт «Изменить».

Откроется окно редактора кода Meta Editor. Исправьте значения в строках stoploss и takeprofit на нужное и нажмите на кнопку «Компилировать». После этого закройте редактор кода и снова дважды кликните по названию скрипта в окне навигации. Данные обновятся.

Необходимость повторного запуска программы не позволит установить SL и TP случайно, поскольку скрипт нужно активизировать каждый раз после открытия новой сделки.

Программа Autograph4

Это не столько программа для автоматической установки тейк-профита и стоп-лосса, сколько целый комплекс полезных инструментов для управления и визуализации ордеров. Доступ к программе бесплатный, если вы откроете счет у брокера-партнера. Например, клиенты компаний Alpari, RoboForex, Forex4You не платят за использование Autograph.

Откройте счет в одной из перечисленных компаний. Зайдите на официальный сайт Autograph и скачайте программу на свой компьютер. Установить ее нужно в ту же папку, что и торговая платформа. Откройте терминал, нажмите на панели инструментов на кнопку «Авто-торговля» и установите один из шаблонов AG4 Black или AG4 White. Программа готова к работе.

Рабочая область с запущенной программой Autograph выглядит так.

Первый шаг в автоматической установке тейк-профита и стоп-лосса с помощью программы Autograph заключается в изменении параметров SL и TP в информационном окне. По умолчанию они равны 50.

Чтобы изменить любой графический параметр в программе, нужно дважды щелкнуть по нему, потом сдвинуть немного в сторону и отпустить. Если вы так сделаете с цифрами под параметрами SL и TP, появится дополнительная строка с альтернативными значениями стоп-лосса и тейк-профита. Чтобы установить одно из них, проделайте ту же манипуляцию — выделите, потащите и отпустите.

Чтобы автоматически установить стоп-лосс, откройте сделку и поочередно нажмите, потащите и отпустите элементы So, S_T и Авто, как на рисунке ниже.

Этот способ автоматической установки тейк-профита и стоп-лосса выглядит сложнее, чем предыдущий, однако он не так страшен, как кажется на первый взгляд. Преимущество платформы заключается в возможностях быстрого управления ордерами с помощью мыши и горячих клавиш. Если другие функции сервиса Autograph вы использовать не собираетесь, проще воспользоваться первым скриптом для установки SL и TP в автоматическом режиме.

Советник Loss-Take

Программа Loss-Take работает по принципу советника. Перед ее запуском откройте настройки торговой платформы и убедитесь, что напротив параметра «Разрешить автоматическую торговлю» стоит галочка.

Скачайте советник на нашем сайте и поместите его в папку Experts в корневом каталоге брокера. Перезагрузите терминал. Робот появится в блоке навигации торговой платформы МетаТрейдер в списке с советниками. Просто кликните по нему дважды или перетащите его на график валютной пары. После этого действия робот автоматически просчитает и установит стоп-лосс и тейк-профит к каждой открытой сделке.

Если вы торгуете несколькими валютными парами, установите советник на каждую.

По умолчанию в настройках инструмента указана величина стоп-лосса 400 пунктов, а тейк-профита — 800 пунктов (с учетом четырехзначных котировок). Измените эти цифры на те, которые больше подходят под вашу торговую стратегию.

Когда использовать инструменты

У всех инструментов, которые самостоятельно добавляют к ордерам уровни стоп-лосса и тейк-профита, есть один существенный недостаток — фиксированный размер стоп-приказов. Место, где нужно ограничить убытки или закрыть сделку с прибылью, не зависит от ситуации на рынке.

Во время ручной торговли трейдер оценивает ситуацию. Он видит ближайшие уровни поддержки и сопротивления и может спрятать стоп-лосс за одним из них. Он может вынести стоп-приказ за минимум или максимум, пробитие которого будет означать перелом локального тренда. Программа не видит сильных уровней и возможных точек разворота цены.

Тем не менее, есть ситуации, когда средства автоматизации для установки уровней стопа и тейка будут полезны:

1. Волатильный рынок.
Если вы торгуете на новостях, не всегда удается установить стоп/тейк вручную. Скрипт с этим справится быстрее и лучше, чем трейдер.

2. Скальпинг.
Скальперы открывают много сделок и делают это быстро, поэтому редко торгуют со стопом. Программы для автоматической постановки помогут избежать случайных убытков, если рынок резко пойдет против открытых позиций.

3. Математические стратегии.
Скрипты подойдут тем, кто использует в торговле математические методы, а размер стоп-лосса и тейк-профита всегда одинаков и известен заранее.

Лучше всего для торговли подойдут брокеры — Alpari, RoboForex или Forex4You.

https://forex365.ru/termins/stop-loss-i-tejk-profit.html
https://forex-invest.tv/indikatori-foreks-skachat/sposoby-avtomaticheskoj-ustanovki-tejk-profita-i-stop-lossa.html