Price Action (стратегия прайс экшен, экшн, актион): торговая система для форекс и бинарных опционов
Термин Price Action (PA) дословно переводится с английского как “движение цены” и используется в качестве названия безиндикаторной стратегии . Ее особенность заключается в том, что решение об открытии и закрытии сделок трейдер принимает только на основе паттернов (комбинаций свечей или баров).
Немного истории
Активное развитие стратегии Прайс Экшен (Актион) началось с теории трейдера Чарльза Доу (он также считается основателем технического анализа). Он полагал, что “цена учитывает все”. Иными словами, в движении цены заложено большое количество важной информации, в т. ч. новости политики и экономики.
Однако новой эту идею назвать сложно. Так, Стив Нисон, который начал знакомить американских трейдеров с торговлей на японских свечах, утверждал, что данная стратегия позволяет обходиться без дополнительных инструментов. Но стоит подчеркнуть в этом случае то, что Нисон ориентировался на фондовый рынок, который по ряду характеристик отличается от Форекса.
Идеи Доу переняли некоторые другие трейдеры, в числе которых был и Мартин Принг . Этот трейдер не только развивал и совершенствовал стратегию торговли на паттернах Price Action , но и обучал ею других. Анализ цены актива лег в основу таких стратегий, как волны Элиота — эту разработку описывали в своих трудах Фрост и Пректер.
Популяризировать ПЭ помог Тони Креббл . В 1990 г. в свет вышла его книга под названием «Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout». На ее страницах можно найти описание NR7, IDnr4, PA и многих других, давно забытых, паттернов для торговли без индикаторов.
Адаптация такой стратегии Прайс Экшэн к работе на Форекс началась с тех пор, как к бирже получили доступ розничные трейдеры.
Использование метода торговли в Форекс и для бинарных опционов
Чтобы получить данные о состоянии ситуации на рынке, трейдеры, придерживающиеся теории Прайс Экшн, дополняют график несколькими деталями:
С помощью этих элементов можно получить информацию о направлении и интенсивности тренда .
Помимо этих простейших дополнений, на график могут наноситься и другие инструменты для проведения технического анализа.
В зависимости от их наличия, количества и вида торговых стратегий может быть несколько:
- голый ПЭ;
- с индикаторами;
- с объемами.
Что такое — голый Прайс Экшн
Согласно этой Price Action стратегии для любого финансового рынка, для технического анализа используются только сами свечи, графические фигуры, каналы и уровни (сопротивление и поддержка).
Дополнительные осцилляторы и индикаторы здесь не применяются вовсе.
С объемами
В данном случае, помимо уровней и фигур, на график добавляют объемы .
С их помощью увеличивается точность сигналов, однако в такой стратегии есть недостаток — возможность применения только при работе с индексами, фьючерсами, акциями. Для валютных пар таблицы информации по объемам нет, поэтому использовать данный способ невозможно.
С индикаторами
Чтобы увеличить эффективность стратегии, основанной на движении цены, с ней иногда используют подходящий индикатор Price Action .
Чаще всего это стандартные инструменты, например скользящая средняя (SMA).
Как понимать рынок с помощью метода торговли PriceAction
Некоторые трейдеры считают такую стратегию торговли крайне сложной, т. к. обрабатывать информацию и принимать решения нужно, основываясь только на своих знаниях . Однако это утверждение не совсем верное. Существует ряд особенностей, знание которых поможет провести необходимый анализ.
Трейдеру нужно научиться видеть на графике фазы движения цены, например:
- При нисходящем тренде волны постепенно теряют резкость, становятся плоскими. Это свидетельствует об ослаблении позиций медведей.
- В начале выраженной нисходящей тенденции черные свечи длинные. Постепенно их размеры сокращаются, что предвещает скорую смену настроений.
- Коррекционные волны с течением времени становятся более длительными и крутыми.
- В коррекционных волнах появляется больше длинных свечей .
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления (или УПС) относятся к базовому инструментарию. Они просты в использовании, но при этом информативны. Такие характеристики полностью объясняют востребованность этого инструмента среди трейдеров.
После построения уровней график оказывается разделенным на области , в которых действует потенциальное давление всех участников торговли. Зоной давления продавцов является уровень сопротивления, покупателей — соответственно, уровень поддержки.
Как только цена актива начинает приближаться к уровню сопротивления, открывается большое количество сделок на продажу . Такие действия оказывают влияние на цену актива — направление движения изменяется.
При заключении больших сделок уровни выбирают крайне осторожно.
Чаще всего обращают внимание на следующие показатели:
- Экстремумы за неделю, месяц или год. В зависимости от типа сделки выбирают максимум или минимум.
- Круглые цифры ценового показателя. Например, уровень часто устанавливают на цену актива 1.000, 1.100. Такой подход называют психологическим уровнем.
- Ценовой уровень , на котором ранее произошел резкий поворот тренда.
Существует большое количество индикаторов, которые в автоматическом режиме чертят УПС , однако слепо доверять таким помощникам не стоит.
Лучше всего трейдеру самостоятельно определить уровни, руководствуясь следующими правилами:
- Линию проводят не по тени свечи, а по ее телу, т. к. эта часть является более важной.
- При сравнении ранних и недавних отскоков цен последние обладают большим весом.
- Для построения каждого уровня необходимо учитывать минимум 2 экстремума (вершины или впадины) . Исключение может составлять недавний экстремум, который имеет большую амплитуду за длительный промежуток времени. В этом случае прочертить уровень можно по одной вершине или впадине.
Среднее количество УПС на одном графике — 5-8 шт . Если линий больше 8, то часть из них лишние.
Почему метод работает
Метод Прайс Экшн приносит опытным трейдерам неплохую прибыль, что подтверждает эффективность такого подхода. Между тем споры о торговле таким способом не утихают. Объясняется это тем, что стратегии и прогнозы здесь строят на основе прошлых данных . Не существует никаких научных доказательств о влиянии прошлой цены на будущую.
Одна из теорий состоит в том, что PA относится к сфере поведенческих финансов . Здесь движение цены в ту или иную сторону происходит под действием человеческих эмоций. Так, получив очередную информацию, каждый трейдер интерпретирует эти данные субъективно. В результате при одной цене некоторые игроки покупают актив, а другие продают. Все эти действия напрямую влияют на показатель.
Свечной анализ — основа PA
Когда трейдеры только начинают изучать стратегию торговли на основе движения цены, они знакомятся с основными видами свечей, ищут их на графике и стараются открывать сделки . Такая схема работы будет безрезультатной, т. к. одна и та же свеча может сигнализировать и о продолжении тренда, и о его скором развороте. Это объясняется тем, что не меньшее значение имеют положение свечи на графике и виды свечей, расположенных рядом.
Кроме того, важно обращать внимание на строение самой свечи:
- на размер тела;
- на наличие и размер теней (верхней и нижней);
- на уровень закрытия.
Даже при одном взгляде на график можно получить немало информации:
- Большое количество баров с длинными свечами показывает неуравновешенность рынка.
- Полнотелые большие свечи указывают на выраженный тренд.
- Если у баров короткие тела , рыночный импульс небольшой. Длинные тела , напротив, характеризуют хороший импульс.
Уровень закрытия баров — показатель того, кто лидировал на рынке (медведи или быки), так:
- Если белая свеча не имеет тени (закрыта на максимуме), то контроль был в руках быков.
- Закрытая посередине свеча с маленьким телом выражает неуверенность и равные силы игроков.
- Черная свеча, закрытая на минимальном значении , символизирует победу продавцов.
7 популярных паттернов
ПЭ представляет собой большое направление в биржевой торговле . Для технического анализа здесь есть десятки паттернов, фигур и других инструментов, поэтому для обучения этой стратегии торговли потребуется немало времени и сил. Для новичков достаточно будет изучить 7 главных паттернов, которые помогут разобраться с основами.
Среди них:
- пинбар;
- бар внутренний;
- разворот 3-барный;
- пивот разворотный;
- ложный экстремум (дно или вершина);
- CPR;
- ложное пробитиелинии тренда.
Каждый из названных паттернов требует более детального рассмотрения.
Пинбар
Трейдерам, которые работают с ПрайсЭкшн, приходится часто сталкиваться с пинбарами.
Под этим термином принято понимать комбинацию из трех свечей, средняя из которых имеет длинную тень (нос или хвост) . Она обязательно должна выходить за пределы двух соседних свечей. Часто такой паттерн Price Action именуют “Пином” или “Пиноккио”. Появление этой фигуры на графике сигнализирует о скором развороте тренда.
Примеры пинбара
Особенность состоит в том, что не каждую свечу с длинной тенью считают пинбаром. В большинстве случаев такой элемент располагается на самом пике вершины или на дне впадины . Для подтверждения этой комбинации следует изучить более старший таймфрейм.
Медвежий пинбар
Чтобы открыть ордер на продажу, нужно прочертить линию от края нижней тени свечи, расположенной посередине . Как только эту линию пересечет телом другая свеча, сделку можно открыть.
Бычий пинбар
В этом случае действовать нужно зеркально. Линию чертят по краю верхней тени свечи посередине . Ордер на покупку открывают при пробитии этого уровня.
Внутренний бар
Фигура “inside bar” представляет собой комбинацию, состоящую из двух свечей . Первый бар имеет большое тело, второй — поменьше, в результате чего происходит поглощение последнего. Важно учесть, что тело второй свечи не должно выходить за пределы первой.
Если внутренний бар был найден на графике , можно судить о консолидации рынка. Чаще всего их расположение совпадает с минимальным или максимальным уровнем. Использовать эту фигуру можно при торговле на пробой.
3 барный разворот
В таком паттерне присутствует 3 свечи, при этом 2 первых бара должны быть одного цвета . Третья свеча должна двигаться в противоположном направлении и закрываться выше (или же ниже), чем вторая.
Сделку открывают только после того, как свеча номер 3 пройдет рубеж максимального или минимального показателя второй.
Ложная вершина или дно
Еще одной часто встречающейся на практике комбинацией является ложная вершина или дно . Классическим примером такой фигуры можно назвать тот случай, когда при восходящем тренде цена после очередной коррекции не может достичь предыдущего максимума. Те же признаки присущи и ложному дну, но в случае с медвежьим трендом.
Ложная вершина и дно часто указывают на скорый разворот тренда еще до того, как на это отреагируют индикаторы . На восходящем тренде можно применить следующую стратегию. Контрольную линию проводят через дно, расположенное перед ложной вершиной. Сделку на продажу открывают , когда цена пересечет эту линию и направится ниже. Аналогичным способом открывают сделку на покупку при появлении ложного дна.
Разворотный пивот
Такую комбинацию, как разворотный пивот , широко используют для построения разных стратегий. Разновидностей этой фигуры из 3 баров существует несколько, однако все они подчеркивают обнаружение УПС.
Верхний разворотный пивот
Этот паттерн Price Action обладает несколькими важными характеристиками:
- первые 2 свечи являются восходящими;
- максимальный показатель 2 (центрального) бара выше, чем показатели боковых;
- 3 свеча обязательно нисходящая с длинным телом, закрывается ниже открытия предыдущих свечей.
Нижний разворотный пивот
В данном случае паттерн имеет зеркальное отражение верхнего разворотного пивота.
Такие фигуры можно использовать при торговле на отскок . В этом случае при обнаружении разворотного пивота по нему проводят уровень по принципу УПС.
Ложный пробой линии тренда
Чтобы найти ложный пробой, необходимо прочертить линию тренда через 2-3 вершины (при медвежьем тренде) или впадины (при восходящем) . При ложном пробое при нисходящей тенденции свеча частично пересекает трендовую линию, но закрывается ниже нее. От максимального значения следующего бара проводят горизонтальную линию. Спустя некоторое время цена снова пересечет эту отметку. В это время открывают ордер на покупку.
Схожим образом поступают и при восходящей тенденции, но ставки делают на понижение.
Такую аббревиатуру можно расшифровать как Closing Price Reversal — это разворот на закрытии цены . Такой паттерн Прайс Экшен состоит из двух баров противоположной направленности, и отыскать его на графике несложно. Эту комбинацию часто называют обманной.
Медвежий CPR
Такой паттерн возникает при восходящем тренде . Первой появляется темная свеча, затем — светлая (ее нос выше первой). При этом закрывается второй бар намного выше первого. Входить в торговлю нужно при открытии следующего бара.
Бычий CPR
При нисходящем тренде первой возникает светлая свеча, за ней темная, хвост которой ниже. Однако у темной не хватает сил и она закрывается ниже первой.
Как торговать по ПрайсЭкшен
Торговля осуществляется следующим способом:
- В первую очередь на график следует нанести уровни поддержки и сопротивления .
- Максимальный профит можно получить при открытии сделки возле уровней . Для этого нужно дождаться, когда цена приблизится к данной черте. Некоторые опытные трейдеры рекомендуют заключать ордера на продажу возле уровня сопротивления. Объясняется это тем, что падение цены чаще всего происходит быстрее, чем рост.
- Возле уровня должен появиться тот или другой паттерн, сигнализирующий о развороте .
- Важно обязательно дождаться подтверждения и только потом открывать позицию.
Подведем итоги
Безиндикаторная торговая система — большое направление в трейдинге, которое успело найти множество приверженцев. Из преимуществ такого способа называют простоту использования и высокий процент прибыльных сделок. Однако не следует забывать и о недостатках.
Так, отрицательный момент состоит в том, что несколько трейдеров могут интерпретировать один паттерн по-разному . Кроме того, для овладения этой стратегией понадобится немало времени и сил.
Стратегия Price Action
Стратегия Price Action означает, что вы принимаете все ваши торговые решения, основанные только на чистом графике цены, состоящем только из свечей или баров, то есть на ценовом действии (price action в переводе с английского – ценовое действие).
Это означает, что вы используете минимальное количество индикаторов Форекс, которые чаще всего являются запаздывающими. Единственным исключением является то, что вы можете использовать одну или две скользящие средние, чтобы определить динамические уровни поддержки и сопротивления и направление тренда.
На рынке Форекс, как и на любом другом финансовом рынке, цена отображается на ценовом графике в различные периоды времени. Когда вы видите эти цены на графиках, как они изменялись в прошлом, двигались вверх или вниз, это говорит вам только одну вещь:
График цены отражает то, что участники рынка полагали, и какие действия они произвели во время торгов на рынке в течение определенного периода времени и это видно на графике цены в виде ценового действия (Price Action).
Когда выходят важные экономические новости или происходят глобальные события, они сильно двигают рынок Форекс, но независимо от этого вся информация в конечном итоге будет отображаться в ценовом действии (Price Action) на графике цены.
В Price Action в значительной степени есть все торговые сигналы, которые нужны вам для создания и разработки торговой стратегии. Любая торговая стратегия Форекс, которая использует сигналы Price Action так и называется торговая стратегия Price Action.
Так что с Price Action вы видите, как рынок реагировал в прошлом, и как цена будет реагировать и двигаться в будущем.
Стратегия Price Action предполагает торговлю на чистом графике.
Посмотрите на два ценовых графика и сравните их:
Какой график вы бы выбрали? Обратите внимание, что на нижнем графике вы жертвуете некоторым пространством внизу окна графика для индикаторов Форекс, тем самым делая их более заметными на графике и в тоже время, отвлекая ваше внимание от естественного ценового действия на рынке, которое визуализировано в виде свечей на графике.
Первый график гораздо легче анализировать, так как все что на нем есть – это ценовое действие (Price Action).
На втором графике все индикаторы, ну или почти все являются производными от базового Price Action и рассчитываются они на основе Price Action. По существу это означает, когда вы добавляете на график все эти индикаторы, вы создаете производную или другую переменную от Price Action, которые снижают силу естественного ценового действия.
Рассмотрим некоторые примеры паттернов Price Action на графиках. Вы сами сможете увидеть, что торговля по паттернам Price Action может быть весьма прибыльной, но не забывайте, что на Форекс не бывает все определенно и строго по правилам, и стратегии не работают точно на 100%. Стратегии Price Action, как и любые другие, это не святой грааль для торговли.
Ценовой график отражает все эмоции и убеждения трейдеров по всему миру.
Когда вы видите график цены, все эмоции и убеждения трейдеров во всем мире отражаются там, на ценовом графике, в каждой отдельной свече, которая формируется в любой момент времени. Если вы видите много красных свечей и лишь несколько зеленых в определенный момент времени, это значит только одно: на рынке много трейдеров имеющих сильные убеждения к продажам и совокупный результат этой веры выражен в нисходящем тренде и ценовое действие отражает эту веру в данный момент.
Из чего состоит ценовой график?
Когда вы открываете график, что вы видите? Красные и зеленые свечи. Вообще, если свеча зеленого цвета, то это значит, что цена закрытия выше, чем цена открытия. Если свеча , красная то наоборот. Теперь, почему свеча закрывается красной или зеленой? Что является базовым фактором, который вызывает эти изменения в цене и заставляет свечу менять цвет?
Ответ: покупка или продажа, все это простая экономика спроса и предложения.
Чтобы далее понимать, что такое Price Action, есть такое понятие, как поток ордеров. Цена двигается только при наличии потока ордеров. Простыми словами, Price Action является результатом потока ордеров. Нет потока ордеров – нет ценового действия.
Что происходит, когда, например Джанет Йеллен делает важное экономическое заявление? Неужели ее заявление заставляет рынок двигаться и приводит к сильным колебаниям цен? На самом деле нет. Это исполнение ордеров на рынке вызывает движение цены.
Куда будет двигаться цена? Вверх, вниз или вбок?
Направление движения цены во многом зависит от баланса между покупателями и продавцами и второй момент, объемом (размером позиций). Это означает, что если на рынке присутствует больше покупателей, чем продавцов, то цена идет вверх. Если больше продавцов, то цена идет вниз. Если количество покупателей и продавцов или объемы (размеры позиций) сбалансировать, то это создаст условия для бокового движения цены. С точки зрения объемов хорошо известно, что крупные банки и финансовые учреждения могут открывать многомиллионные сделки (большим объемом), которые могут существенно влиять на движение цены. По сути, это крупные участники рынка, которые имеют огромные капиталы, двигают рынок своими ордерами.
Роль мелкого трейдера – участвовать в торговле в направлении открытых позиций крупных игроков.
Представьте идущий на скорости 100 км/ч грузовой поезд. В состоянии ли вы его остановить? Если вы поставили какое-то препятствие на его пути, способно ли оно остановить его импульс? Вы знаете, что поезд пройдет дальше, как будто там ничего и не было!
Это объясняет действие потока ордеров.
Определять, где происходят массивные потоки ордеров, когда крупные игроки открывают позиции, этому должен научиться любой Форекс трейдер. Трейдеры имеют различные торговые стратегии для определения оптимальных точек входа в рынок. Реальная проблема в том, что вы не можете предсказать, большое это будет движение или нет.
Когда цена перемещается вверх или вниз на графике, она создает уровни, где либо покупатели приходят и толкают цены вверх (уровни поддержки), либо приходят продавцы и начинают толкать цены вниз (уровни сопротивления). Стратегия Price Action подскажет вам, кто контролирует рынок (быки или медведи) в любой конкретный момент времени (на основе одной свечи) или в интервале времени.
Как же торговать по стратегии Price Action?
Самое главное, вам нужно определить, какой тип информации о ценах есть на графике, чтобы правильно реагировать. Вам нужно искать ценовые модели или паттерны, которые формируют свечи на графиках. Эти паттерны могут быть моделями продолжения или разворота. Паттерны имеют определенную степень предсказуемости, поэтому нужно следить за ними, чтобы торговать, когда они появятся. Когда паттерны появляются около уровней поддержки или сопротивления, они имеют гораздо большее значение, чем где-либо на ценовых графиках. Всегда помните об этом!
Чтобы узнать больше, какие типы свечей образуют паттерны Price Action, читайте статью «Основные разворотные свечные паттерны».
Эта статья не может охватить все аспекты торговли Price Action. Однако, смысл, я думаю, понятен. Вы можете познакомиться с некоторыми торговыми стратегиями, в которых вы узнаете, как применять Price Action в торговле на рынке Форекс.
https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/price-action.html