Мани менеджмент на Форекс.

Из статьи ты узнаешь :

Привет всем! Сегодня на WebMasterMaksim.ru мы обсудим мани менеджмент форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Наступила осень. Каждому найдется много работы. Сегодня становится очень популярным работать на нескольких работах. Такие люди в цене в любом коллективе.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Нужно заметить, что каждый из тех, кто работает на двух и более работах, делает это не от любви к работе, а, конечно же, из-за денег.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Итак, вы решили заняться новым видом деятельности. Например, рисуете, или получили в управление небольшой отдел, для применения знаний, полученных на основной работе.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

При этом вы рискуете. Риски могут быть разными. Например, вам приходится рисковать отношениями с основным работодателем, ради успеха сотрудничества с его конкурентами, работая на второго босса.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Человек всегда чем-то рискует. Недаром, говорят: когда ты испытываешь страх, знай, что ты движешься в правильном направлении.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В этих случаях специалисты говорят о мани менеджменте. Это правила, которые помогут вам избежать неоправданных убытков и одновременно приумножить прибыль.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Мани менеджмент по Alpari-евски

Смотреть про манименеджмент по Альпари

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Торговля на Форекс всегда связана с риском, которому вы подвергаете ваш капитал. Вам придется здорово потрудиться, чтобы выработать свод правил, которые нужно соблюсти для того, чтобы перестать терять деньги.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Мани менеджмент по Элдеру

Об их методах мани менеджмента форекс стоит узнать поподробнее. В книге известного финансиста А. Элдера повествование об управлении капиталом начинается с примера о том, что если у тебя есть 1 доллар, а у твоего оппонента 10, то при ставках на орел или решку в размере 1 пенса, ты скорее всего проиграешь, причем, вероятность повышается с ростом размера ставки.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Этим Элдер сразу спускает нас с небес на землю и сообщает: Что «выживание прежде всего». Он сообщает нам о существовании всего трёх задач, которые необходимо решить для успешной торговли на бирже.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

1. Выживание. Нужно избегать рисков вывода из игры.
2. Обеспечить устойчивый доход.
3. Получить сверх-доход.

Александр Элдер – по профессии психиатр – старается изложить материал с учетом точки зрения особенностей мышления человека, имеющего дело со ставками.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Чаще всего таких людей можно встретить в казино. Он считает, что заработать на форексе огромные деньги за считанные дни, как это происходит в игорных заведениях, равны нулю.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

В связи с этим, инвестора, собирающегося открыть счет на 20000 долларов, желающего за два года превратить его в два миллиона считает похожим на юнца, который бегством в Голливуд намерен начать карьеру популярного певца.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Это не возможно, говорит он, и приводит интересные данные. Элдеру с его богатым опытом биржевой торговли можно доверять в таких вопросах.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Он считает, что тот, кто может сделать 25 процентов в год легко станет королём Wall Street. Он говорит, что множество финансистов высокого полета смогут отдать первенца ради такого успеха.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Если же говорить об игроке, который может удвоить капитал, то его нужно сравнивать со звездой, настолько же редкой, как и популярный певец или великий спортсмен.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Затем Элдер нацеливает нас 30 процентов в год. Тогда, он считает, многие сами захотят отдать нам свои деньги. В случае если вы получите в управление 10 миллионов долларов, а это не редкость, говорит он, то вам будет положено 6 процентов от управляемого капитала в год. (600000 долларов в год) За 30 процентов прибыли вам будет дадут ещё 15 процентов прибыли, которые станут вашими, как премия и это ещё 450000 долларов.

p, blockquote 20,1,0,0,0 —>

Это значит, более миллиона дохода в год при минимальном риске. Элдер считает, что рисковать нужно не более чем двумя процентами от капитала в одной сделке.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Он говорит нам также, что профессиональные биржевые спекулянты рискуют суммой не меньше, чем 1, 1.5 процентами на сделку.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

В своей теории управления капиталом Элдер ссылается на исследования Ральфа Вине, который исследовал оптимальную долю капитала, в которой следует рисковать в одной сделке.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Этот автор вывел три правила оптимизации, так называемой, величины f.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

• Во-первых, он указал, что оптимальное f изменяется.
• Во-вторых, при игре больше оптимального f не возможно получить преимущества, и вам грозит разорение.
• В-третьих, игра с капиталом меньше оптимального f риски уменьшаются в арифметической, а прибыль в геометрической прогрессии.

И вот ещё, что интересно, что игра на уровне оптимального f может дать 85 процентов неудач. При расчете объема риска за основу следует брать размер максимальной проигранной сделки.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

При игре на бирже рекомендуется диверсифицировать свои вклады, для того, чтобы играть на нескольких рынках с разными системами.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Таким является виденье известного финансиста Александра Элдера. Однако, его мнение нельзя считать абсолютно точным.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Его подход к торговле можно назвать консервативным или осторожным. Тонкости подхода с точки зрения манименеджмента можно изучить при непосредственном применении системы «Три экрана» по книге «Основы биржевой торговли».

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Мани менеджмент по Вильямсу

Бил Вильямс основывает свой подход управления капиталом на интересной методике связанной с, так называемыми, тремя мудрецами.

p, blockquote 30,0,0,1,0 —>

Познакомимся с ними поближе. По своей сути, три мудреца – это три сигнала, которые идут от различных средств их получения.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Первым мудрецом или первым сигналом ко входу можно считать «Бар бычьего или медвежьего разворота».

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Это бар, у которого низкий минимум (ниже текущего диапазона цен) и закрытие в верхней половине бара. Соответственно, у медвежьего все наоборот.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Этот бар сообщает нам о том, что ранее ситуацией владели медведи (или наоборот), а затем ситуация поменялась. Закрытие позиции должно пройти далеко за пределами «пасти» индикатора аллигатор.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Второй часть сигнала первого мудреца нужно считать Ангуляцию. Более подробно о ней можно прочитать в книге «Торговый Хаос 2».

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Второй мудрец или второй сигнал ко входу – это три последовательных зеленых или красных баров осциллятора AO или awesome oscillator.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Наконец, третий мудрец – это «фрактальный прорыв». Таких прорывов может быть несколько. В своем исследовании Билл Вильямс, рассказывая об обратной пирамиде, так он называет свой метод управления капиталом, берёт за основу пять сигналов.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

При этом на первом сигнале следует открыться единицей объема, затем пятью по второму сигналу, четырьмя по третьему, тремя по четвертому, и двумя по пятому.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Если совместить этот подход с методом Элдера, то, например, на капитале 10000 долларов нужно инвестировать всего 2 процента – это 200 долларов из них при первом сигнале инвестируем 13.33 доллара, затем 66.66, после этого 53.33, 40 и, наконец, 26,66.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —> p, blockquote 40,0,0,0,1 —>

В сумме получится 199,98, что приблизительно равно 200.

Рекомендую Епсель Моксель :

Aslan Naurzbai :

ну что же , очень интересно, Макс – я кабан жедай в вк )))) мани мендежмент это может быть даже важнее стратегии, это соль трейдинга, например на ставках – люди ставят по 50% и надеются на чудо…

может этот риск оправдан..
тем не менее: я хочу купить на 6 мес впс по 11 долмес – это как вы сказали 10 терминалов мт4 , как долго надо тестить на демо чтобы понять – советник хороший и его можно ставить на деньги?
3 мес? 6 мес? год? год – это слишком долго..

ВебМастреМаксим :

Aslan Naurzbai, ну во первых смотрите, вы должны выбирать советников у которых есть мониторинг торговли на пол года, а лучше год! Научитесь читать эти мониторинги! Хотя бы прибыль-просадка! А уже если советник нормальный, то ставьте на демо или цент и хотя бы месяц проверьте, соответствует его торговля к мониторингу! если да, то торгуйте спокойно! То есть я сейчас даже не трачу свое время на советников без мониторингов, а то придется тестировать на демо пол года …

Главные правила мани-менеджмента на Форексе

Мани менеджмент (money management) – это система правил управления рисками на рынке Форекс. Проще говоря это набор четких рекомендаций, следуя которым, можно максимально снизить риск просадки или потери депозита. 10 наиболее важных советов рассмотрены в этом материале.

Риск просадки депозита не более 5%

Это одно из главных, базовых правил мани-менеджмента, о котором опытные трейдеры начинают рассказывать новичкам в первую очередь. Всякий раз, открывая сделку, необходимо задаться вопросом: «Сколько можно позволить себе потерять?» В случае с Форекс ответ должен быть: не более 5% от текущего депозита.

Риск потери страхуется с помощью простейшего инструмента под названием stop loss. Его нужно установить не интуитивно, а в соответствии с 2 правилами:

1. Технический анализ рынка – выше/ниже ближайшего максимума/минимума, выхода из канала, уровня поддержки или сопротивления.
2. Расчет по мани менеджменту – максимальная потеря в случае разворота цены не более 5% от текущего депозита. Например, если сейчас на балансе $1000, суммарная потеря не должна превысить $50.

Применение Trailing Stop

Это еще один удобный инструмент, который позволяет существенно уменьшить потери в случае непредсказуемого разворота цены. Например, цена ушла вверх, и после того как она прошла определенное расстояние, trailing stop поднимает стоп лосс на соответствующее количество пунктов (от 15 до 715, по выбору пользователя).

Теперь даже если актив пойдет вниз, он столкнется с обновленным уровнем, и тогда потеря будет существенно меньше. Получается, что трэйлинг стоп – это динамический стоп лосс. Он позволяет автоматически контролировать возможный убыток, сводя потери к минимуму.

Кредитное плечо не более 1:100

Кредитное плечо – это заемные средства, которые брокер предоставляет трейдеру для открытия позиций на Форекс. Например, если пользователь выбрал плечо 1:200, это означает, что величина кредита от брокера в 200 раз превышает собственный баланс трейдера.

Пользоваться кредитным плечом можно и нужно (правильно взятый кредит помогает развиваться как в жизни, так и на Форекс). Однако, как и во всех остальных случаях, необходимо придерживаться четких правил:

1. Максимальный размер плеча 1:100 – по опыту разных поколений трейдеров этого вполне достаточно. При этом брокеры будут предлагать 1:200 и даже 1:500 – подобные предложения стоит игнорировать.
2. Максимальный риск просадки от 1 сделки – 5% от суммы текущего депозита.

Иными словами, если цена развернулась, не стоит надеяться на плечо. В противном случае весь баланс будет потерян, и подобные случаи – не редкость. Чтобы избежать этого, необходимо пользоваться уже описанным инструментом stop loss.

Разумный минимальный депозит

У многих брокеров ограничения по депозиту отсутствуют или небольшие – например, $100 или $200. Поэтому начинающие трейдеры быстро открывают счет, ставят почти всю сумму и в 90% случаев сливают баланс. Причина очевидна – нарушено основное правило мани менеджмента (максимальный риск потери 5% от текущего баланса).

Чтобы четко соблюдать это соотношение, необходимо либо пополнить баланс на большую сумму, либо открыть центовый счет:

• мини – 0,1 от целого лота;
• микро – 0,01 от целого лота.

Например, можно пополнить баланс на $100 и открыть микросчет. Тогда изменение цены на каждый 1 пункт будет соответствовать 10 центам. Следовательно, если за 1 сделку допустимо потерять максимум $5 (500 центов), то stop loss можно установить не более, чем за 50 (500/10) пунктов. Это достаточно комфортная величина, которая как раз подойдет начинающим.

Консервативная торговая стратегия

Торговля на Форекс – это не игра в «угадайку» и не казино. Т.е. ставить просто «на удачу», «интуитивно» или потому что «все так делают» – это лучший способ быстро потерять свой депозит. Рассчитывать на легкие деньги не стоит, хотя после приобретения нужного опыта этот вид деятельности покажется очень простым.

Но на начальном этапе важно выбрать четкую торговую стратегию и следовать ей. Стратегия представляет собой систему правил, определяющих:

• выбор конкретного актива;
• определение торговых дней и часов;
• установку stop loss и take profit;
• использование уровней и технических индикаторов;
• применение правил фундаментального анализа (аналитика, новости).

Несмотря на то, что многие начинающие трейдеры желают заработать «все и сразу», им лучше выбрать консервативную стратегию с наименьшими рисками. Т.е. в данном случае отлично срабатывает «народный» мани менеджмент о том, что «синица в руках лучше, чем журавль в облаках».

Забирать прибыль малыми частями

Продолжая проводить аналогию с народными поговорками, это правило можно охарактеризовать так: «курочка по зернышку». Многие пользователи входят в рынок только в самых выгодных, как они думают, случаях, когда цена пройдет, например, 100-200 пунктов или более.

При этом они не рассматривают ситуации, в которых движение валюты слабое, т.е. потенциальная прибыль с учетом спреда составит всего 20-30 пунктов. И в ожидании «жирного» момента начинают терять часы, дни и недели. На самом деле такой подход приведет к еще большим потерям. Поэтому нужно стараться торговать как на больших, так и на мелких трендах.

Не переторговывать

Проще говоря – не нужно гнаться за 2 зайцами. Например, некоторые пользователи открывают сразу по 5-10 и более сделок, за которыми они не в состоянии одновременно уследить. В результате получается так, что они теряют самоконтроль, что опять же приводит к потере денег.

Психологически проще контролировать не более 7 операций одновременно, оптимально – 5. Но если некоторые из них однотипные, их можно не учитывать. Например, открыто несколько сделок на продажу (SELL) EUR/USD – буквально через несколько секунд/минут. Эти операции можно принять за одну, поскольку точка входа в рынок практически одинаковая.

Грамотный выбор торгового инструмента

Важно выбрать ту валютную пару (или другой актив), который отличается «спокойным», предсказуемым поведением, а также нормальным спредом (в среднем 5-10 пунктов). Например, новичкам часто рекомендуют торговать на USD/JPY, USD/CHF и AUD/USD. Можно рассмотреть и другие валютные пары, причем не одну, а сразу 2 или 3, но не более.

Если же пара довольно «экзотическая», непредсказуемая, а спред по ней составляет 50-100 пунктов и более, брать ее в работу точно не стоит. К таким активам относятся, например, USD/RUB, USD/SGD. EUR/NOK и многие другие.

Периодически выводить полученную прибыль

Это правило относится в большей степени к «психологическому менеджменту». Дело в том, что если на балансе скопилась сравнительно большая сумма, всегда возникает соблазн сделать «удачную» ставку, чтобы заработать сразу несколько сотен или даже тысяч долларов. И если это сработает однажды, то через какое-то время депозит окажется потерян. Азарт и жадность – это эмоции, гарантирующие быстрый проигрыш.

Всему свое время

Еще одно правило из области психологии и даже физиологии: трейдеру очень важно соблюдать режим труда и отдыха. Торговля на Форекс относится к умственному виду деятельности, поэтому лучше не торговать ночью, выбирая более активную европейскую и американскую сессию. Однако ничто не мешает изучить и азиатскую сессию, а затем выставить отложенные ордера. В таком случае можно проснуться и разбогатеть на несколько сотен долларов.

Применение правил мани менеджмента не гарантирует заработок на Форекс, поскольку подобных обещаний на этом рынке (как и в бизнесе вообще) никто дать не может. Однако если проигнорировать описанные рекомендации, депозит будет потерян со 100% вероятностью. Поэтому недооценивать эти принципы не стоит.

https://webmastermaksim.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/mani-menedzhment-foreks.html
https://forexmq.ru/nachinayushhim-trejderam/glavnyie-pravila-mani-menedzhmenta-na-forekse