Что такое мани менеджмент Форекс

По статистике около 90% трейдеров терпят убытки на рынке Форекс и только 10% приумножают свои капиталы. Точно такое же соотношение между игроками, которые умеют управлять своим капиталом и не умеют. Из этого не трудно сделать вывод, что именно те трейдеры, которые умеют управлять своими капиталами, получают прибыль от ведения торгов на рынке Форекс. Конечно же, эта зависимость не столь прямая, но цифры наталкивают на определенные выводы. Итак, что такое мани менеджмент Forex?

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Правила мани менеджмента Форекс

Мани менеджмент появился примерно в то же время, когда возникли товарно-денежные отношения, но самые важные основы появились не более ста лет назад. Главным прародителем этих правил является известный на весь мир трейдер 20 века Джесси Ливермор, который сколотил себе многомиллионное состояние на обвале рынков с 1907 по 1928 года.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Ему удалось придумать следующие правила мани менеджмента Форекс:

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

• Не рискуйте на крупные денежные средства, так как это может привести к полному обнулению вашего капитала. То есть, трейдер не должен открывать сделки с большим лотом и рисковать всей денежной суммой. Для успешной торговли, лучше всего постепенно увеличивать позиции. В случае если трейдеру не удалось угадать направление тренда, ему будет гораздо легче закрыть ордер на небольшую сумму.
• Используйте при торговле защитные ордера. Создатель этих правил считает, что это является самым главным. Размер стопа необходимо вычислять в зависимости от волатильности валютной пары и имеющегося капитала. Каждой открытой сделкой трейдер должен рисковать на сумму не более 10% от имеющегося капитала.
• На счету должна быть достаточная денежная сумма. Ливермор утверждал, что открывать сделки на все деньги – это неверное решение. У спекулянта всегда должна быть в запасе определенная денежная сумма для открытия успешной сделки.
• Открытая сделка должна иметь возможность увеличиться. Ливермор утверждал, что вовремя закрывая убыточные сделки и давая возможность расти прибыльным, трейдер сможет неплохо заработать.
• Следите за размером прибыли. Великий трейдер советовал, 50% от прибыли держать отдельно в качестве запаса. Это правило вызывает немало споров среди успешных трейдеров, многие согласны с ним, но полагают, что размер определяется индивидуально для каждого типа торговли.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Если вы делаете первые шаги в трейдинге, вам полезно будет узнать, как осуществляется торговля на Форекс.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Риск и мани менеджмент

Очень важной составляющей мани менеджмента являются риски менеджмента. Это целая система, которая нацелена на ограничение потерь денежного капитала трейдера. Она состоит из следующих подразделов:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

• Ограничение возможных потерь за день, неделю или месяц.
• Сокращение убытков путем установления стоп-лоссов.
• Сокращение лота после открытия нескольких убыточных сделок.
• Временная остановка торговли после значительного слива капитала.

Именно эти правила нужно освоить трейдеру до того, как приступить к торговле на Форексе. Если торговые инструменты определяют успешные точки для вхождения, то риск-менеджмент определяет точки для выхода.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Ограничение потерь

Возможное значение убытков каждый трейдер определяет самостоятельно, отталкиваясь от значения комфортного депозита.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Естественно, размер суммы зависит от заработка трейдера, а также от его жадности. Возможные убытки не должны травмировать психическое состояние человека и влиять на уровень жизни его членов семьи.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Отдельного внимания заслуживает ограничение потерь по одной позиции. Считается, что это значение зависит от агрессивности используемой трейдером торговой стратегии. Если ведется спокойная торговля, то размер одной сделки не должен превышать 2% от имеющегося депозита, при умеренно-агрессивной – 5%, а при ведении агрессивной торговли – не более 15%. О том, когда открывать второй ордер, точных рекомендаций нет. Но отличным моментом для открытия следующего ордера является переход первой сделки в безубыточное состояние.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Как определить размер Стоп-Лосса

Размер Стоп-Лосса необходимо определять в зависимости от агрессивности используемой трейдером торговли. Трейдер должен также учитывать волатильность валютной пары и прочие факторы. Рекомендуется устанавливать Стоп-Лосс на уровне локальных максимумов и минимумов, а также уровней поддержки и сопротивления. Необходимо также соблюдать равновесие между значениями Тейк-профита и Стоп-Лосса. Соотношение прибыли к возможным убыткам должно быть не меньше 3:1.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Как правильно выбрать лот

Рассчитывая риски, должное внимание необходимо уделять размеру лота. Лот – это 100 000 единиц валюты, находящейся в левой части валютной пары. То есть, установив значение лота 1, трейдер будет совершать операции с 100 000 единицами основной валюты. В связи с тем, что трейдер не обладает такой денежной суммой, ему приходится ее одалживать. А как мы знаем за любой кредит нужно платить определенный процент.

p, blockquote 13,0,0,1,0 —>

В этой связи, чем больше размер займа, тем больше трейдер будет вынужден отдать за заемную денежную сумму. Таким образом, используя в торговле 1 лот, стоимость 1 пункта равняется 10 долларам, а 0,1 лота – 1 доллару. Выбор подходящего лота стоит делать, в первую очередь, в зависимости от имеющейся на счету денежной суммы. Именно по этой причине после нескольких убыточных сделок, необходимо сократить размер лота.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Главное – вовремя остановиться

Серия из неудачных сделок отрицательно сказывается на психике даже самых устойчивых к стрессу людей. В результате этого человек может потерять самоконтроль, что чаще всего приводит к еще более серьезным убыткам. В этой связи с наступлением черной полосы, необходимо остановить торговлю и переждать, пока не появится светлая полоса.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Калькулятор мани менеджмента Форекс

Как уже было сказано ранее, размер возможных убытков по одной сделке не должен превышать 2%. Но как же высчитать эти 2%? Можно, конечно же, заниматься вычислением самостоятельно, но если вы ведете краткосрочную торговлю, то пока вы будете проводит все расчеты, вы можете потерять удачный момент для входа в рынок. Для облегчения работы трейдера был создан специальный инструмент – калькулятор мани менеджмента Форекс.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Мани менеджмент калькулятор выглядит в виде таблицы Excel. Калькулятор мани менеджмент скачать вы можете на просторах интернета, сегодня он находится в свободном доступе. На просторах интернета можно также найти онлайн калькулятор мани менеджмента. Выбор того или иного инструмента зависит исключительно от пожеланий трейдера.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —> p, blockquote 18,0,0,0,1 —>

Теперь вы знаете, что такое риск и мани менеджмент. Как вы могли заметить правила мани менеджмента являются плавными, как и сам рынок. Главная задача трейдера – всегда оставаться в игре, а для этого необходимо правильно выбрать размер позиции.

• Стратегии Форекс начинающим
• Простые стратегии Forex
• Скальпирующие стратегии (Скальпинг)
• Индикаторные стратегии
• Стратегии по методу Скользящих Средних
• Японские Свечи — Стратегии
• Стратегии Боллинджера
• Стратегии Мартингейла
• Стратегия Ишимоку
• Паттерн стратегия

• Экономический Календарь Трейдера
• Советники Форекс
• Индикаторы для трейдинга (скачать)
• Обучающее видео
• Доверительное управление и Инвестиции
• Аналитика рынка Форекс на сегодня
• Прогноз форекс на сегодня
• Бонусы

Манименеджмент (с англ. “управление деньгами, управление капиталом”, сокращенно ММ) подразумевает комплекс мер, направленных на приумножение инвестированных средств, а также налогов и других вложений. В данной статье мы коснемся такого важного для каждого трейдера понятия как мани менеджмент Форекс. Согласитесь, даже используя хорошую прибыльную стратегию, можно получить значительные убытки, если не просчитывать объемы позиций относительно депозита.

Тактический мани менеджмент

Тактический ММ – набор правил, инструментов и методов, которые используются в процессе решения текущих задач по сохранению капитала.

К инструментам тактического мани менеджмента Форекс можно отнести:
1. величину лота (объема позиции). Благодаря регулированию размера лота можно продолжить торговлю даже после длительной серии убытков. Существует правило, которое гласит, что “размер лота (с учетом уже открытых позиций) не должен превышать 5-30% от величины депозита”. Какой именно процент выбрать, зависит от выбранной стратегии торговли и величины стоп-приказов.

2. величину стоп лосс. Данный стоп-приказ ограничивает возможный убыток в конкретной сделке. Классически размер StopLoss равен 1/3-2/3 от размера TakeProfit. В некоторых стратегиях стоп-приказы не используются вообще, а позиции закрываются вручную.

К методам тактического ММ относятся:
1. фиксированный лот.
Все сделки открываются равным лотом (объёмом), который определяется трейдером заранее. Полученные прибыль или убыток по предыдущим сделкам не учитываются – лот всегда одинаков.

2. фиксированный процент.
Каждая сделка открывается заранее выбранным лотом, который составляет фиксированный процент (долю) от депозита.

3. фиксированная пропорция (по Райану Джонсу (Ryan Jones)).
Представляет собой вариант системы с комбинированием фиксированного лота и фракций. Используется сравнительно редко.

4. максимальный лот.
На одну сделку приходится максимально возможный лот от всего депозита. Понятно, что здесь используются обязательные стоп-приказы для защиты от потери всего капитала. Иногда трейдер открывается лотом поменьше, чтобы “долиться” при движении в нужную сторону.

Стратегический мани менеджмент Форекс

Фактически, это долгосрочное планирование управлением деньгами. Имеет прямое отношение как к инвестициям, так и к трейдингу на бирже. В первом случае инвестору нужно сделать анализ показателей макроэкономики (инфляция, стоимость нацвалюты, тенденции экономического развития и т.д.) Сделав это, инвестору определяет направление инвестирования, анализируя наиболее выгодные инструменты.

Относительно финансовых рынков, инструментами будут различные валютные пары (GBP/USD, EUR/USD и т.д.), акции, опционы или драгоценные металлы (золото и серебро). Инвестор (трейдер) должен определиться с количеством покупаемых/продаваемых инструментов, хеджированием и распределением средств (торговля по одной стратегии или больше, открытие счета у одного или нескольких брокеров и др.).

Краткие выводы

Как видим, “быстрый” манименеджмент определяется величиной торговой позиции и стоп-приказов, что обеспечивает максимальный рост капитала при заданном уровне риска. “Медленный” ММ (стратегический) более фундаментален, призван снизить риски и определить долгосрочную стратегию торговли.

Считается, что стратегия, использующая фиксированный размер лота, на длительных промежутках времени обеспечивает максимальный рост депозита при данных значениях риска/волатильности. При этом с увеличением депозита будет расти и размер лота.

На практике эффективность ММ может быть ограничена эффективностью ТС (торговой системы). Манименеджмент не определяет точек входа/выхода – это относится к торговому алгоритму. Роль ММ в том, чтобы снизить риски и ускорить увеличение депозита.

Придерживайтесь выбранного вами ММ. Составьте план ММ до того, как откроете первую сделку, таким образом, вы сделаете свою торговлю стабильной. Успехов и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

https://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/mani-menedzhment.html
https://forex-invest.tv/stati-foreks/luchshij-manimenedzhment-dlya-foreks.html