Пробой уровня. Как его торговать?

Из статьи ты узнаешь :

Приветствую всех уважаемых читателей нашего сайта! Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную тему, которая особенно будет ценной для всех адептов уровневой торговли – это пробой уровня. Мы с вами рассмотрим, что это такое, как его найти и какие есть способы торговли пробоя уровней. Замечу, что уровни и зоны – это, очень близкие понятия. Поэтому я буду заменять одно на другое, чтобы не перегружать вас.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

В общем, ни для кого не секрет, что в умелых руках, уровни поддержки и сопротивления являются невероятно грозным оружием, которое позволяет извлекать значительные прибыли. Их эффективность доказана на практике уже далеко не одним трейдером. Многие профессиональные трейдеры торгуют вообще без индикаторов, они просто ориентируются на них и грамотно читают контекст рынка, понимая, что цена делает возле той или иной зоны .

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Не так все просто!

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Сразу вам хочу сказать, не нужно обольщаться, потому как с первого взгляда кажется, что нет ничего проще, чем использовать уровни. Тем не менее, как показывает практика, это очень сложный торговый подход. Сложность состоит, в первую очередь, в его субъективности. Например, вы можете посадить за терминал десять человек, дать им одинаковые рыночные условия и попросить нарисовать уровни поддержки и сопротивления. Я более, чем уверен, что все эти десять человек нарисуют их с некими отличиями. Дело в том, что отрисовка этих линий – это некое искусство, а не точная наука. Они отражают психологию рынка, а не математические тенденции, через которые стало модным прогнозировать рынок.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Хороших и качественных таких линий не бывает много. Вам нужно найти только сильные уровни, от которых цена хорошо уходила. Именно они и важны, а не всякие мелкие проторговки. Вы можете сказать, мол, ну я ведь видел, что порой даже мелкие эти зоны хорошо отрабатывают. Конечно же, это так, даже мелкие уровни время от времени способны отрабатывать.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Смотреть обзорное видео про пробой уровня

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Тем не менее, чаще они не отрабатывают, а вам нужно обеспечить себе больше вероятностей того, что открытая вами сделка принесет прибыль. Давайте судить логически, ведь отскок от сильного уровня более вероятен, чем отскок от какого-то мелкого. Вы это четко должны понимать, потому, в своей торговле ориентируйтесь на сильные такие линии. Сомневайтесь, какой уровень сильный, какой слабый? На первое время подойдет индикатор fxr sr zones, который поможет вам понять, как, в принципе, можно строить зоны, и лучше поймете уровни.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Как показывается практика, пробои сильных уровней происходят реже, нежели отбои от них. Хорошая сильная зона с большого интервала способна жить очень и очень долго! Например, если вы нарисуете сильный уровень на Н1, то он вполне себе способен давать реакцию несколько недель. То есть, чем на более старшем интервале нарисована зона, тем более важным она для нас является. В целом, пробой этой линии является очень важным явлением для нас, которое можно использовать в своих торговых целях.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Тем не менее, есть ряд важнейших нюансов, которые нужно учитывать во время пробоя, чтобы не нарваться на ловушку. Кроме того, существуют несколько потенциальных способов работы на пробой. Это очень агрессивный, агрессивный и консервативный способы. Давайте с вами детально рассмотрим каждый из этих способов!

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Очень агрессивный

В данном случае, мы с вами обозначаем уровень и ждем, когда цена подойдет к нему. И вот, как только мы видим, что свеча пересекает построенную линию, мы еще до её закрытия открываем позицию в сторону пробоя. В чем плюс данного метода? Теоретически он позволит нам войти по более выгодной цене. Но есть и явный недостаток, он состоит в том, что цена может не закрепиться за проведенной линией и вернуться обратно, сформировав тем самым ложный пробой. Давайте с вами рассмотрим схематический пример!

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Вот тут мы видим, что у нас есть уровень сопротивления. Свеча уже пересекла его, но при этом не зафиксировалась за ним. В данном случае, можно было открыть сделку в надежде на дальнейшее движение в сторону пробоя.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Агрессивный

Этот способ от предыдущего отличается только тем, что мы ждем, как закроется пробойная свеча. Если она закрылась за уровнем, то можно будет говорить о том, что пробой состоялся. Тем не менее, рискованность данного метода состоит в первую очередь в том, что цена на следующей свече может вернуться обратно за построенную линию, сформировав ложный пробой. Тем самым, мы просто словим стоп, а учитывая тот факт, что ложных пробоев очень много, то мы наполучаем очень много стопов. Потому держите в голове, что данный метод весьма рискованный.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В данном случае, свеча закрывается над уровнем, и мы с вами открываем сделку в сторону пробоя, надеясь на то, что цена двинется дальше в сторону пробоя. Но, как показывает практика, закрытие свечи за уровнем далеко не всегда указывает на то, что пробой состоялся. Очень часто цена может на следующей свече вернуться обратно под уровень, потому, вам нужно быть очень аккуратным.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Консервативный

Я считаю, что этот способ наиболее безопасен, и в данном случае мы входим в сторону пробоя, когда цена вернулась на ретест ранее пробитого уровня. То есть, представьте, что у нас есть сопротивление, и цена пробила его, соответственно, мы ждем, когда цена вернется к этой линии и будет тестировать её уже в качестве поддержки, соответственно, мы можем рассматривать в этот момент сделки в сторону пробоя.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,1,0 —>

Вот тут, мы видим, что свеча пробивает сопротивление и закрепляется за ним. Но мы не входим, а ждем, когда цена пойдет на ретест (Прибыльная стратегия форекс Ретест) этого уровня, и входим по новому импульсу, то есть, на свече, которая закрылась в сторону пробоя. Конечно, у нас нет гарантии того, что цена не уйдет обратно под построенную линию. Тем не менее, этот способ намного более консервативен, чем те, которые я вам озвучил!

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Итого

В общем, пробой уровня – это очень интересная штука, которая при наличии прямых рук позволит вам вполне себе неплохо зарабатывать! Тем не менее, вы должны понимать, вы наверняка не знаете, будет ли отбой от уровня или же цена с легкостью прошьет его! В первую очередь, торгуйте не свои ожидания, а торгуйте то, что вы видите перед глазами. Ну и, конечно, не забывайте практиковаться, потому как в рамках торговли по уровням – это очень важная штука!

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —> p, blockquote 23,0,0,0,1 —>

Как определить ложные пробои и торговать по ним

Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ

На графике любого актива (валютные пары, акции, сырьевые товары) постоянно формируются уровни поддержки или сопротивления. Одни из них более сильные и действуют неделями и даже месяцами, другие – более слабые и отрабатывают только в течение дня. Многие трейдеры внимательно изучают, как поведет себя цена около таких линий.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

В одних случаях она может пробить их, в других – развернуться. Но бывают и такие ситуации, когда цена уже пробила уровень, а затем все равно пошла в обратном направлении. Именно эту модель называют ложным пробоем. О том, как не попасться на эту приманку, а наоборот, заработать на ней, подробно рассказывается в этой статье.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Что такое ложный пробой

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой важные ценовые значения, достигая которые, цена может повести себя так:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

1. Развернуться – уровень отработал, дальше сопротивления или поддержки цена не пошла, можно открывать сделку в соответствующем направлении.
2. Пробить и уйти дальше – уровень сломлен, можно торговать по тренду.
3. Длительное время ходить рядом с этим уровнем – флэт, ситуация неопределенная, поэтому открывать сделку рискованно.
4. Пробить на короткое время, а затем развернуться и пойти дальше.

Именно последняя ситуация и называется ложным пробоем: цена как будто пробила линию, но на самом деле этого не произошло. Очень часто свечи пересекают уровень не телами, а только тенями, как показано на рисунке.

Ложный пробой уровня и психология: почему это работает

По сути, ложный пробой – это приманка для начинающих и даже опытных трейдеров. В большинстве случаев эта модель формируется сознательно усилиями маркет-мейкеров. Так называют крупных игроков с большим капиталом, которые ощутимо влияют на движение цены.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Мейкеры всегда работают против толпы. Они действуют так, чтобы цена пробила уровень, около которого большинство трейдеров установило защитные стоп-лоссы. После этого толпа проигрывает – мейкер «собирает» стопы, а затем цена все-таки разворачивается и идет в «нужную» сторону.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

При этом практически все трейдеры поддаются эмоциям: главная их ошибка сводится к тому, что они выдают желаемое за действительное:

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

1. Сначала «кажется», что сформировался реальный уровень сопротивления или поддержки. Соответственно они ставят стоп-лосс и входят в обратном направлении.
2. Затем мейкеры пробивают линию – и теперь «кажется», что возник новый тренд. Трейдеры снова поддаются эмоциям и открывают сделку в противоположном направлении.
3. После этого цена все же разворачивается – оказывается, что уровень не был сломлен, а пробой был ложным. Но на этом этапе многие пользователи, получив 2 убытка, уже отказываются входить в рынок. В результате они ничего не зарабатывают: более того – депозит ощутимо уменьшается.

Поэтому именно на ложном пробое трейдеры очень часто теряют деньги. С другой стороны, поскольку в этой модели есть своя логика, на ней можно и нужно заработать. Для этого следует разобраться с тем, какие виды ложных пробоев бывают – об этом говорится ниже.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Как определить ложный пробой

Есть несколько видов ложных пробоев. Суть этих фигур одна и та же – цена как будто пробивает уровень, но затем разворачивается и стремительно движется в обратном направлении. Однако по форме модели могут сильно отличаться.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Бычий и медвежий пробой

Это классический вариант – модель, состоящая из небольшого количества свечей (от 1 до 4):

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

1. Бычий – цена как будто пробила уровень сопротивления и «должна» пойти вверх, но на самом деле развернулась и ушла вниз.
2. Медвежий – цена как будто пробила уровень поддержки и «должна» пойти вниз, но на самом деле развернулась и ушла вверх.

Внимание! Обе модели возникают на трендовом рынке. Т.е. наблюдается четкое движение вверх (бычья ловушка) или вниз (медвежья).

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Ложное прибитие зоны консолидации

Если бычья или медвежья ловушки возникают на трендовом рынке, то пробой зоны консолидации – на флэтовом, когда выраженной тенденции нет, и цена долгое время ходит в узком коридоре. Далее она пробивает уровень, который сама же сформировала, но затем возвращается в зону консолидации. Поэтому при первом выходе из флэта открывать сделку не рекомендуется. Входить в рынок лучше тогда, когда новый тренд уже начал формироваться.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Ложный пробой внутреннего бара

Этот вид сетапа называется также фейки (или по-английски — Fakey). На графике видно, что это ложный пробой внутреннего бара. Причем этот бар может находиться в пределах тел 2 соседних свечей или подниматься выше либо опускаться ниже них. Кстати, для поиска внутренних баров на графике можно установить специальный инструмент — индикатор Inside Bar, который полностью автоматизирует этот процесс.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Торговля ложного пробоя тренда

Классические ложные пробои связаны только с горизонтальными уровнями. Однако есть и пробои трендовой линии, когда свечи пересекают ее, а затем возвращаются и движутся по главной тенденции.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Для определения такой фигуры необходимо:

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

1. Найти график с выраженным трендом.
2. Провести трендовую линию, соединив крайние точки свечей.
3. Дождаться ложного пробоя этой линии.

Далее можно открыть сделку на покупку, если тренд восходящий, или на продажу, если тренд нисходящий.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Пробой линии индикатора

Фактически это тот же пробой поддержки или сопротивления. Применение индикатора – например, Moving Average, позволяет четко увидеть необходимую линию. Например, если индикатор показал уровень сопротивления, то после ложного пробоя трейдер может войти в рынок ордером SELL и держать его открытым до возникновения обратной тенденции.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Пример такого пробоя показан на скриншоте ниже. Обратите внимание на то, как цена двигалась долгое время по нисходящему тренду, о чем свидетельствует направление кривой графика и положение свечей под мувингом EMA 10. Вскоре после краткой фазы накопления уровень EMA был пробит, и многие трейдеры решили бы войти здесь в длинную позицию, предполагая начало нового восходящего тренда. Однако на практике пробой оказался ложным и цена еще некоторое время продолжала находиться во флэте. При этом большинство трейдеров, которые поспешили с открытием сделки, вылетели по стопам.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Пробой свечного паттерна

Трейдеры очень часто применяют классические паттерны свечного анализа – например, «голова и плечи», «треугольник», модели разворота или продолжения тренда. Если нанести их на график, может оказаться так, что свечи тоже совершили пробой, но затем развернулись и пошли в «правильном» направлении, как и ожидалось изначально. Такая ситуация тоже справедливо считается ложным пробоем.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Знание основных свечных фигур значительно облегчает процесс анализа графика. Поэтому рекомендуем ознакомиться еще с одним популярным сетапом — паттерном Рельсы и правилами торговли по нему на форекс.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

На представленном ниже примере видно, как на графике образовалась фигура «треугольник». Затем цена пробивает верхний уровень, и в первые минуты/часы можно подумать, что фигура прекратила существовать. Однако затем стало понятно, что пробой был ложным, поскольку цена развернулась и пошла вниз. В момент пробоя минимального значения свечи, которая в свое время пробила верхнюю границу треугольника, можно открыть сделку на продажу.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

В общем виде стратегия торговли по ложному пробою свечного паттерна выглядит так:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

1. Определить фигуру, начертить соответствующие линии.
2. Дождаться пробоя и посмотреть за поведением цены.
3. Если график развернулся, и пробой оказался ложным, войти в рынок в соответствующем направлении – на покупку или на продажу.

Совет. Трейдеры всегда стремятся войти в начале тренда, чтобы получить максимальную прибыль. А если он будет развиваться очень долго, можно заработать сотни и даже тысячи пунктов. Практика показывает, что долгосрочные тенденции зарождаются как раз после ложного пробоя. Поэтому в 90% свои стратегии лучше строить как раз на этой модели.

Forex стратегия ложного пробоя

Ложные пробои можно и нужно использовать в торговле. Для этого существует 2 вида стратегии, основанные на двух типах пробоев:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

• внутреннего бара;
• горизонтального уровня сопротивления или поддержки.

В первом случае нужно дождаться формирования внутреннего бара – небольшой свечи, по соседству с которой (слева и справа) располагаются бары с большими телами. Затем увидеть, как цена резко развернулась и войти в соответствующую сторону.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Во втором случае достаточно определить классический ложный пробой на уровне сопротивления или поддержки. Важно выждать момент и увидеть, как цена реально развернулась (резкое движение, свеча с крупным телом) и открыть ордер.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс ставится по максимальному или минимальному уровню, которого достигла цена в момент ложного пробоя. Прибыль в большинстве случаев фиксируется вручную, поскольку после ложного пробоя цена, как правило, проходит очень большое расстояние.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Для удобства можно использовать и трейлинг-стоп – это специальный инструмент, который следует за ценой и автоматически закрывает сделку, если график развернулся и пошел в обратном направлении.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Таким образом, ложные пробои – это одна из лучших стратегий торговли, благодаря которой можно реально заработать сотни и тысячи пунктов. Но из-за них же можно и потерять ощутимую сумму. Поэтому трейдерам следует научиться определять такие фигуры. А начинать лучше не с реального, а с демо-счета. В дальнейшем приобретенный опыт позволит не поддаваться эмоциям толпы и лучше понимать логику маркет-мейкеров, которые и определяют цены на рынке.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Рекомендуем почитать о стратегии «Сквозной канал», которая основывается на сигналах индикатора Bollinger bands или уровней сопротивления/поддержки. Суть ТС заключается в том, чтобы открывать сделки от линий границ канала, поэтому умение определять ложные пробои придется здесь как нельзя кстати.

https://webmastermaksim.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/proboj-urovnya-kak-ego-torgovat.html
https://pammfix.ru/forex-signal/kak-opredelit-lozhnye-proboi-i-torgovat-po-nim/