Паттерн Дракон
Среди малоизвестных, но весьма эффективных разворотных моделей, сильно выделяется паттерн Дракон, который отличается высокой точностью исполнения. Причем статистика показывает, что данная формация прекрасно отрабатывает себя на любом рынке, графике и временном промежутке. Такая универсальность делает использование паттерна крайне полезным, поскольку подобные торговые методики не зависят от изменчивости рынка и способны одинаково точно определять дальнейшее ценовое движение.
Такую высокую точность паттерну с экзотическим названием Дракон обеспечивает тот факт, что смена тенденции практически никогда не происходит в один миг. В связи с этим цена, перед тем как изменить направление, сделает ряд знаков, которые трейдер сможет определить и использовать. Согласно статистике, наибольшую результативность сигналов от рассматриваемой разворотной формации удалось получить на часовом и 4-часовом таймфрейме.
Однако, как и говорил автор, Дракон хорошо помогает анализировать рынок и на меньших таймфреймах. Но в таком случае все же следует быть готовым к определенному количеству неточных сигналов, так как прогнозировать движение цены внутри дня сложно из-за большого влияния случайных факторов, вызывающих порой сильные импульсные движения.
Как возник паттерн
Каждый опытный трейдер, который посмотрит на то, как именно формируется Дракон, без труда заметит сходство с классическим паттерном технического анализа – двойное дно/вершина. Из-за этого, собственно, многие задают вопрос о том, а в чем же тогда разница.
Но если посмотреть, то автор Дракона улучшил логику использования традиционного паттерна, сумев в итоге значительно более точным образом описать условия, предшествующие развороту. Для повышения качества разворотной модели были использованы уровни Фибоначчи, в результате чего теория построения теперь опирается на естественное развитие структуры рынка.
Поэтому паттерн Дракон по сути своей очень сильно отличается от модели технического анализа, в силу чего с двойной вершиной/дном у него лишь общее внешнее сходство и не более.
Специфические свойства модели разворота
Каждый опытный трейдер знает, как на самом деле сложно поймать дно или пик рынка. Причем даже в тех редких случаях, когда удалось правильно спрогнозировать вершину или дно, не всегда удается на этом заработать, так как цене подчас совершает ложные движения. Но при помощи рассматриваемого паттерна можно отсеять случайные импульсные движения и определить структуру рынка, которая в силу своей природы сама указывает на разворот. Связано это с тем, что крупные игроки, которые, собственно, и двигают цену, не могут провести смену тренда так, чтобы этого не заметили, даже при попытках сбить трейдеров с толку ложными движениями.
В этом главная специфика паттерна Дракон – он опирается на естественный след, оставляемый маркет-мейкерами на графике.
Классические паттерны теханализа
Чтобы понимать, в чем преимущество рассматриваемого паттерна и как он отличается от обычных моделей разворота в техническом анализе, нужно вспомнить, как именно формируются эти последние. Для примера изучим, как на графике цены происходит смена тренда после появления фигуры «Двойное дно».
Как видим, сначала происходит некое снижение, потом цена останавливается, откатывает, делает повторную и неудачную попытку переписать минимум, тестируя нижний уровень, а затем разворачивается. После этого развивается тренд наверх той или иной силы.
Как идентифицировать Дракон
Паттерн получил свое название из-за того, что автор увидел в графическом построении некий образ мифичного животного, имеющего голову и лапы. Не нужно думать, что здесь тот же принцип, что и в классической фигуре технического анализа «Голова и плечи». Вовсе нет, тут голова – это начало снижения или роста, если речь для разворота на растущем тренде.
Здесь головой называется снижение цены, а первая ее остановка становится передними лапами. Потом идет повторная попытка более глубокого снижения, которая создает задние лапы. При этом крайне важно, чтобы «задние лапы» опускались ниже передних. Разница в котировках между этими крайними точками должна составлять минимум 5% и максимум 10%.
Как только на графике трейдер увидел такую формацию, ему следует перейти на меньший таймфрейм, чтобы найти там точку входа в разворот, выставив короткий стоп за минимум.
Чтобы лучше понимать, как это выглядит на графике, стоит привести пример разворота по паттерну Дракон, который не так давно произошел на 4-часовом таймфрейме валютного инструмента доллар против швейцарского франка.
Использование трендовой линии
Если в первом случае сигнал на вход в рынок может быть размытым, поэтому трейдеру, который станет искать точку для открытия сделки от задних лап, придется импровизировать, то второй сигнал, напротив, будет четким и понятным. Он появляется в тот момент, когда цена пересекает трендовую линию, проведенную от головы Дракона по его спине вниз.
Схематически это выглядит так.
Как видим, здесь изображена трендовая линия, которая при снижении цен строится по ее максимумам. После того, как образовались лапы, цена поднимается и пересекает линию или «спину», если использовать более экзотическую терминологию.
Новшества паттерна
Опять же, если опытные трейдеры изучат вышесказанное, то заметят – пока точка входа от лап и на пробой спины схожа с тем, как отрабатываются классические разворотные фигуры технического анализа. Так в чем же новшество? Что сумел предложить автор такого, что резко повысило точность успешных сигналов?
Для этого нужно вспомнить, как мы говорили, что для чистоты паттерна автор начал опираться на уровни Фибоначчи. Главным тут является момент, касающийся спины. Дело в том, что от снижения она должна подыматься к диапазону между уровнями 38,2 и 50 на линейке Фибо. Чтобы было понятнее, смотрим на скриншот ниже.
При этом задние лапы должны располагаться в пределах между 61,8 и 1,27 по Фибоначчи, если протянуть сетку от передних лап до спины Дракона. Эти моменты и сделали паттерн необычайно популярным, так как в тех случаях, когда эти параметры не соблюдались, разворота обычно и не происходило. Напротив, когда цена соблюдала в своем движении указанные соотношения, вероятность разворота составляла 70-80%. Учитывая, что потенциал движения при входе с коротким стопом здесь очень большой, то такой высокий процент точных сигналов делает стратегию использования паттерна Дракон очень успешной.
Как удерживать позицию после открытия сделки
Автор предложил несколько путей фиксации прибыли. Первый заключался в том, чтобы удерживать сделку до тех пор, пока она не войдет в диапазон между уровнями 1,27 и 1,68 по Фибоначчи, если сетка натянута от задних лап до спины.
Кроме того, можно удерживать позицию до того, как цена упрется в сильное сопротивление, располагающееся между спиной и головой Дракона. Не нужно рисковать, надеясь, что котировки перепишут максимумы и поднимутся выше головы.
Мы рассмотрели выше все, что касается разворота после снижения. Для разворота действуют те же правила, но наоборот. В таком случае паттерн часто называют обратным Драконом.
Стратегия форекс «Паттерн Дракон»
Одним из процессов технического анализа Форекс является распознание трейдером различных паттернов, которые определяют текущие события на рынке в виде ценовых моделей. На одних и тех же торговых уровнях или временных интервалах редко повторяются паттерны, однако имеются такие модели, которые повторяются в определенной последовательности и форме. Для успешной торговли трейдеру очень важно уметь распознавать на графике подобные паттерны и следовать их правилам. В данной статье рассматривается стратегия торговли с использованием одной из таких моделей, называемой паттерн Дракон.
Переход от медвежьего к бычьему состоянию рынка и наоборот, как правило, происходит с участием серии определенного рода ценовых трендов, которые тестируют сформированные уровни поддержки и сопротивления. В своей основе паттерн Дракон содержит подобные разворотные точки, на базе которых трейдер может определять удачные моменты для заключения сделок. При этом паттерн Дракон встречается практически на всех валютных парах и временных интервалах.
Описание паттерна Дракон
По внешнему виду паттерн Дракон напоминается графическую модель «двойное дно», однако он обладает некоторыми отличительными правилами и целевыми ориентирами. Также стоит отметить, что существует перевернутый паттерн Дракон, который соответственно напоминает модель «двойная вершина».
Образовывается паттерн Дракон, как правило, около рыночных доньев. Следовательно, такие графические модели предоставляют трейдеру отличную возможность заключить сделку, обладающую низким уровнем риска в сравнении с возможной потенциальной прибылью.
Формироваться паттерн Дракон начинается с «головы», после чего за счет снижения цены на графике образовывается две «лапы дракона». Стоит отметить, что нередко между этими двумя лапами разница составляет примерно 5-10%. Сигнал к развороту текущего тренда появляется на второй сформированной лапе, при этом наблюдается разворотный бар или дивергенция с используемым осциллятором. За разворотом цены на рынке следует рост объема заключаемых сделок, что также можно считать хорошим сигналом к смене тренда. Если соединить «голову дракона» и его «горб», то можно получить линию текущего тренда.
После закрытия цены над линией тренда трейдер получает графическое подтверждение формирования паттерна, которое является сигналом смены тренда и может быть подтверждено дополнительно осциллятором. Также паттерн Дракон подтверждается закрытием цены выше уровня «горба», который является колебательным максимумом между «лапами дракона».
Структура паттерна Дракон
А – «Голова дракона»
В – «Первая лапа дракона»
С – «Горб дракона» (располагается в пределах 0.38 — 0.5 от АВ)
D – «Вторая лапа дракона» (составляет обычно 0.618 или 1.27 от АВ)
Е — Пробой линии тренда (сигнал на открытие сделки на покупку)
F — Первая цель по прибыли — 1.27 CD
G — Вторая цель по прибыли — 0.886 — 1.0 AB
Н — Третья цель по прибыли — 1.38 АВ
I — Страховочный стоп-лосс, размещается на несколько тиков ниже меньшей из двух лап дракона.
На рисунке ниже показан паттерн Дракон, образованный на 30-минутном ценовом графике валютной пары EUR/USD. Торговля в этом случае ведется следующим образом:
Перевернутый паттерн Дракон
Перевернутый паттерн Дракон внешне похож на модель «двойная вершина». Торговля по нему ведется по таким же условиям, как и в случае прямого паттерна. «Горб дракона», как правило, образовывается на расстоянии 38-50% между «головой дракона» и первой лапой. Сигналом к открытию сделки на продажу является закрытие свечи под линией тренда. Вторым подтверждением сформировавшегося паттерна Дракон является закрытие свечи под уровнем «горба дракона», что также является сигналом к заключении сделки на продажу.
1. Торговая позиция на продажу открывается под образовавшейся линией тренда.
2. Целью по прибыли является свинговый минимум, предшествующий первой «лапе дракона».
3. Страховочный стоп-лосс ордер размещается над максимумом второй ноги дракона.
Выводы по паттерну Дракон
Графическая модель паттерн Дракон представляет собой один из вариантов двойной вершины и двойного основания. Он используется трейдерами для поиска важных разворотных точек на рынке Форекс и прогнозирования переходов тренда на противоположное направление. Несмотря на то, что паттерн Дракон встречается редко на дневных или недельных графиках, они довольно часто встречаются на небольших временных интервалах. Для повышения надежности торговли с использованием данного паттерна рекомендуется применять дополнительные индикаторы.
https://brokers-fx.ru/articles/pattern-drakon
http://forex-traider.ru/system/67-system-patern/1422-pattern-drakon-na-rynke-foreks