Как торговать в зоне консолидации на Форекс?

Чтобы успешно торговать на глобальном валютном рынке, получая спекулятивную прибыль, необходимо хорошо разбираться в типичных фазах его циклического развития. Методику трейдинга следует выбирать в зависимости от актуального состояния Форекс. Наиболее предпочтительной стратегией считается работа по действующей тенденции. Однако явно выраженные тренды бывают на финансовых рынках не так часто, как порой хотелось бы. Как показывает статистика, Форекс пребывает в трендовом состоянии лишь 30-35% своего времени. Все остальное время рыночный курс колеблется хаотично – без четкой закономерности. Необходимо разобраться, как совершать прибыльные торговые сделки, если на целевом рынке отсутствует конкретная тенденция.

Что такое консолидация в трейдинге

Классический, консервативный подход к Форекс-трейдингу предполагает совершение спекулятивных сделок в направлении актуальной тенденции. Действительно, трендовая методика считается наиболее предпочтительной и безопасной как для опытных торговцев, так и для новичков. Но валютный рынок, как показывает практика, далеко не всегда характеризуется наличием явно выраженного направления динамики.

Бывает и так, что действующий тренд, как говорится, теряет свою силу, волатильность курса заметно сокращается, а новая тенденция на целевом рынке пока еще не сформировалась. В подобных состояниях Форекс может находиться достаточно долго (65-70% торгового времени). Если в наблюдаемой динамике курса нельзя выявить четкую тенденцию, а колебания цены ограничиваются достаточно узким диапазоном значений, считается, что такой рынок пребывает на этапе консолидации, пример которой демонстрируется на рисунке 1.

Рисунок 1. Состояние консолидации глобального валютного рынка

Рынок часто переходит в состояние горизонтального движения, если отсутствуют реальные предпосылки, способные обеспечить его курсу приоритетный вектор. Как правило, это происходит из-за недостаточности новостного фона и других значимых факторов. Предложение и спрос как бы достигают взаимного равновесия – ни быки, ни медведи не могут доминировать на целевом рынке при таких обстоятельствах. Соответственно, колебания курса постепенно затухают, образуя своеобразный коридор, явно ограничивающий ценовую динамику. Типичная зона консолидации на Форекс иллюстрируется рисунком 2.

Рисунок 2. Зона консолидации Форекс

Логика циклического развития Форекс предполагает, что подобная консолидация, как правило, является предвестником очередного тренда, спровоцированного публикацией новостей или иными обстоятельствами, имеющими значение для конкретной валютной пары. Так, горизонтальный коридор, ранее сформированный консолидированным рынком, часто пробивается сильнейшим ценовым импульсом, порой уносящим курс в определенном направлении на сотни пунктов. Следовательно, задача трейдера, работающего по флету, заключается в том, чтобы корректно спрогнозировать факт пробития ценового канала.

Стратегия консолидации для Форекс характеризуется двумя принципиальными разновидностями – работа в пределах коридора и трейдинг на пробое ценового канала. Первая стратегия – торговля в рамках диапазона консолидации – предусматривает открытие/завершение позиций на отскоках (отбоях) курса от границ коридора с нахождением цены внутри образованного канала. Вторая стратегия – торговля на пробоях диапазона консолидации – подразумевает совершение сделки в векторе ценового импульса, обусловившего преодоление (прорыв) курсом какой-либо из границ сформированного коридора.

Причины появления консолидации на рынке

Как уже говорилось ранее, консолидация на Форекс является выражением актуального равновесия, достигнутого между медведями и быками. Такое состояние считается естественным для валютного рынка, участники которого, условно говоря, накапливают в это время силы перед решительным рывком UP/DOWN, способным сформировать и обеспечить четкий тренд. Чем же вызвано обоюдное желание медведей/быков воздержаться от резких движений на определенное время?

Фиксация результатов по сделкам после активной торговли

Причиной консолидации Форекс нередко становится стремление рыночных игроков завершать ранее открытые сделки, фиксируя прибыли/убытки. Суть в том, что этот процесс приобретает порой массовый характер. Как известно, валютным рынком управляют два основных мотива – жадность и страх. Именно эти эмоциональные факторы влияют на участников Форекс, открывающих и завершающих торговые позиции. Как следствие, на рынке наблюдаются сменяющие друг друга тренды, разворотные движения, боковая динамика и, конечно же, консолидация, которая часто возникает после сильного импульса.

Рисунок 3. Консолидация часто возникает на Форекс после сильного импульса

Массовое побуждение фиксировать финансовые результаты нередко появляется у рыночных игроков именно тогда, когда курс приближается к очередному историческому (психологическому) экстремуму – максимуму/минимуму. Движимые страхом, участники Форекс завершают торговые позиции, стремясь удержать прибыль или ограничить убытки. Данный процесс как бы уравновешивает готовность продавать и желание покупать.

Предвкушение значимых новостей

Ожидание выхода экономических новостей, имеющих значение для валютного рынка, является одной из основных причин возникновения консолидации в трейдинге на Форекс. Крупные игроки часто занимают выжидательную позицию в преддверии публикации таких информационных сообщений. Как правило, обычные спекулянты придерживаются аналогичного подхода. Когда подобное поведение становится массовой тенденцией, волатильность курса ощутимо снижается, что приводит существенному ограничению диапазона ценовых колебаний.

Крупный игрок Форекс накапливает торговую позицию

Намереваясь совершить крупную спекулятивную сделку на Форекс, влиятельные участники глобального валютного рынка – инвестиционные компании, банки – нередко практикуют набор (накопление) торговой позиции. Данная процедура обычно подразумевает распределение (разделение) значительной суммы на огромное множество мелких сделок, что также нередко приводит рынок к боковой динамике или консолидации.

Типы консолидации

Принято различать три основные разновидности рыночной консолидации, наблюдаемой на Форекс:

• боковая (горизонтальная);
• восходящая;
• нисходящая.

Нисходящая

Подобную разновидность рыночной консолидации нередко можно наблюдать при нисходящем тренде Форекс. Причина этого явления заключается в том, что большинство участников рынка стремятся фиксировать финансовые итоги по сделкам с целью минимизации собственных рисков. Данная ситуация наглядно демонстрируется на рисунке 4.

Рисунок 4. Нисходящая рыночная консолидация

Восходящая

Консолидация восходящего типа возникает на рынке, когда значительная часть его участников считает, что курс чрезмерно занижен. Игроки завершают торговые позиции, фиксируя достигнутую прибыль. Пример такой ситуации представлен на рисунке 5.

Рисунок 5. Восходящая рыночная консолидация

Боковая

Консолидация горизонтальной направленности возникает именно тогда, когда достигается рыночное равновесие – условный баланс спроса/предложения. Это типичная разновидность консолидации, при которой быки/медведи воздерживаются от резких движений, ожидая благоприятного момента для возобновления тренда.

Как торговать по консолидации

Как торговать при консолидации Форекс? Чтобы ощутимо повысить прибыльность такого трейдинга и сделать его менее рискованным, необходимо следовать трем ключевым принципам, рассмотренным ниже. Важная рекомендация – избегать ложных (мнимых, ошибочных) пробоев торгового коридора.

Первое правило – учитывать фактор рыночного объема

Когда на целевом рынке наблюдается консолидация, показатели торговых объемов заметно снижаются, а их динамика становится равномерной и весьма ограниченной. Если же курс приближается к одной из границ условного коридора с увеличением торгового объема, это может являться предвестником возможного пробоя. Когда цена пытается преодолеть границу канала без увеличения объема, это указывает зачастую на ложный пробой.

Второе правило – анализ продолжительности и диапазона консолидации

Чем дольше консолидация по времени, тем значительнее будет её предстоящий прорыв. Узкие границы диапазона ценовых колебаний также указывают на то, что их будущий пробой будет достаточно сильным.

Третье правило – совершать сделки после повторного тестирования

Этот принцип считается особенно важным при консолидации Форекс, примеры и разновидности которой рассматривались выше. Когда курс валюты пробивает границу диапазона, он часто возвращается обратно, чтобы снова протестировать преодоленный уровень. Таким образом, рекомендуется всегда дожидаться повторного тестирования пробитой границы, чтобы повысить прибыльность торговли и уменьшить соответствующие риски.

https://howtotrade.biz/konsolidatsiya-na-forex/