Как заработать на банковском уровне на форекс

Область финансового рынка подразумевает огромное количество вариантов прогнозирования. Прежде всего, это фундаментальный анализ, технический и свечной. Каждый из них обладает своими особенностями и методами открытия торговых позиций. Причем, какого бы вида анализа не придерживался трейдер, одному из них он все равно отдает предпочтение. Достаточно часто инвесторы делают акцент именно на теханализ, что в первую очередь связано с его ежедневной актуальностью. Значимых фундаментальных экономический событий можно ждать не один месяц, что противоречит принципу стабильного заработка на форекс. В то же время технические индикаторы готовы приспосабливаться к любым временным отрезкам и вариантам торговых систем.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое банковский уровень?

Довольно частое и значимое явление на форекс – уровень. Это определенная цена или даже зона. Ее главное отличие в том, что японские свечи не проходят ее, а образуют вблизи определенное поведение. Это отскок или пробой. Причем оба явления сопровождаются движением достаточно резким, часто импульсным, подтвержденным высокими показателями индикаторов объема. Важные уровни образуются на любых таймфреймах, но на старших интервалах отрабатываются с гораздо большей вероятностью. Для торговли на отскок и пробой можно выбирать любые важные уровни, например, такие как:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• Границы бокового канала. Флет – неотъемлемое звено рынка, которое формируется на каждом активе в силу сезонного фактора или неопределенности покупателей и продавцов;
• Графические фигуры. Любая фигура на графике, будь то, к примеру, «Голова и плечи», «Двойное основание» или «Флаг», имеет уровень, который пробивается и дает на этом заработать;
• Глобальные уровни поддержки/сопротивления. Чем они сильнее, тем больше потенциальная цель;
• Психологические отметки. Часто ими являются круглые цены, такие как 1,4500. Данные зоны важны, так как цена часто совершает от них отскок, который может даже не просматриваться по данным технических индикаторов.

Кроме того, существует еще один вид уровней, в чем-то даже более интересный для трейдеров – это «банковский уровень». Ни для кого не секрет, что наибольшее влияние на движение цены оказывают крупные игроки. Такие как хеджевые фонды, а так же коммерческие и национальные банки. Все движение рынка – это психология. Цена направится туда, куда решит протолкнуть ее большинство «игроков». Но, так как банки торгуют намного большими объемами, нежели частные инвесторы, их сделки способны двигать рынок достаточно сильно. Разумеется, торговля в направлении, сопутствующем сделкам банка, будет максимально оправданной и прибыльной. Осталось самое сложное – определить, когда и куда крупный игрок открывает свои позиции.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Как определить банковский уровень на форексе

В первую очередь, нужно понимать как, когда и почему крупные банки и инвестиционные фонды открывают торговые сделки на форекс. Национальные банки заинтересованы в определенной цене национальной валюты. Поэтому периодически они открывают позиции с целью поддержания необходимого уровня валюты. Сделки осуществляются банками напрямую, без помощи компаний-брокеров. Часто перед входом в рынок анализируется цена закрытия за последние сутки, а торговля начинается на следующий день после открытия соответствующей сессии.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Например, если банк заинтересован в покупке евро или доллара, изначально он проанализирует цену close за предыдущие сутки, а вход в сделку произойдет на следующей торговой сессии. Так, если эти пары начинают свою активную работу во время Европейской сессии, это подразумевает вход в рынок после 9.00 утра по Московскому времени.

Само по себе это наводит на мысли о торговле на открытии сессии.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Стратегия торговли на открытии сессии

Для торговли по тактике можно взять любую валютную пару, так как любую валюту время от времени покупают крупные игроки. При этом стоит отталкиваться от той сессии, в которой данная пара активно «работает». А именно, открытие сессии. Например, при выборе EUR/USD нужно определить, когда эти активы торгуются. В данном случае следует выбрать время открытия Лондонской сессии и входить в рынок после, в 10.00 по Москве.
Как определить в какую сторону открывать сделку? Первым этапом в любом случае будет построение канала, так как необходимо четко понимать в каких границах располагалась цена. Чаще всего, если не произошло никаких непредсказуемых явлений, ночь сопровождается затишьем. Волатильность низка, диапазон движения при этом очень мал, формируется некая консолидация. Она и обрамляется уровнями поддержки и сопротивления, чтобы обозначит флет. Оптимальным был бы выбор часового таймфрейма, так как на нем проще ориентироваться во времени.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Отложенные ордера на пробитие консолидации

На рисунке видно, что боковой тренд преобладает вплоть до 10.00 – 11.00 часов, после чего рынок начинает оживляться. Для выставления ордеров трейдер будет рассчитывать на пробой флета, который сам по себе является знаком неопределенности. Так как неизвестно куда выбьется цена, заранее устанавливается два отложенных ордера в разные стороны. Buy-stop и sell-stop стоит расположить выше и соответственно ниже, чем уровни сопротивления и поддержки. Когда крупный инвестор, например банк, войдет в рынок, начнется сильное движение. При этом будет задет один из ордеров, второй сразу нужно закрыть вручную.
Стоп-лосс по «классике» располагается ниже/выше уровня сопротивления/поддержки. Он будет актуален в случае ложного пробоя, который будет иметь место только при отсутствии крупного игрока. Тейк-профит на часовом графике можно применить минимум 20 пунктов. Так как цена может пройти намного большее расстояние, есть вариант установить стоп-лосс в безубыток и постоянно его передвигать или сразу применить трейлинг-стоп с уровнем от «20».
В реальности, даже такой простой паттерн не всегда срабатывает и цена может не дойти до профита всего пару пунктов и «упасть» обратно или попасть в консолидацию. Поэтому было бы разумным использовать какую-либо дополнительную информацию для подтверждения своего сигнала. Допустим, один из индикаторов технического анализа. Хорошим вариантом при этом был бы индикатор вертикального объема. Например, такой как Volumes. При этом вход в рынок будет происходить уже не методом отложенных ордеров, а по текущей цене.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Банковский уровень на форекс с индикатором объема

Для торговли с учетом рыночного объема процесс открытия сделок будет происходить немного иначе. Первоначально также выстаивается канал консолидации, отмечаются уровни, которые будут пробиваться. Теперь трейдер не предпринимает никаких действий ровно до того момента, пока индикатор Volumes не нарисует повышенный объем.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

По большому счету единственный недостаток данной стратегии в том, что для ее осуществления нужно находиться в рынке. Более того, возможно придется потратить немало времени до того, как сформируется высокий спрос.

Вход в сделку по индикатору объема

Как только столбик индикатора возвышается над другими, что говорит о большом количестве сделок в рынке, трейдер может открывать сделку. Причем позиция открывается в ту же сторону, куда происходит движение текущей свечи. Судя по часовому графику пары евро/доллар, сигнал по данной стратегии появился бы на несколько баров (и пунктов) выше, чем бы произошло открытие по прежней тактике. Но, тем не менее, «новый» сигнал можно считать более качественным и оправданным. При правильном соотношении SL и TP и их размеров сделка могла бы принести более 30-ти пунктов прибыли.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Как торговать банковский уровень форекс

Стоит помнить, что основная задача банков – поддержание торгового баланса национальной валюты. Поэтому каждый актив находится в пределах «валютного коридора», который образует определенный канал, за границы которого цена не должна выходить. Именно это контролируют такие крупные игроки. И по той же причине так хорошо отрабатываются минимальные и максимальные ценовые уровни на долговременных рабочих интервалах.
На графике любого актива можно рассмотреть зоны, которые повторяются. То есть, которых цена касается с различной периодичностью. Для того чтобы безошибочно их определить, стоит выбрать таймфрейм не меньше дневного и уменьшить масштаб так, чтобы было видно большую часть графика. Точки глобальных минимумов и максимумов и будут самыми сильными уровнями. От них часто происходит отскок импульсным движением цены.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Сильные уровни на дневном графике

Чем больше временной таймфрейм, тем уровни сильнее и дают больше вероятность получения при торговли на нем. Ценовые зоны при этом могут распространяться на диапазон в несколько пунктов. Уровни считаются линиями поддержки и сопротивления, от которых и происходит отскок цены. Здесь работает классическое правило торговли по каналу – покупка от уровня поддержки и продажа от сопротивления. Для открытия сделки можно использовать отложенный ордер, располагающийся в границах канала, вблизи сильных уровней.
Разумеется, даже на дневном графике и выше обязательно произойдет пробой канала. Это может стать следствием сделки, закрывшейся по стопу. В принципе, это не так страшно, если соблюдать адекватную дистанцию. При стоп-лоссе sell-ордера, размещенном немного выше уровня сопротивления, срабатывать он будет достаточно редко. Вероятнее всего, не больше двух раз. При ложном и далее реальном пробое. Стоит отметить, что на тот момент уже может быть зафиксировано несколько сделок с гораздо большим числом пунктов прибыли. С другой стороны, можно предотвратить вовсе убыточные сделки, ведь возможный пробой можно спрогнозировать заранее с помощью технических индикаторов.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Например, если в момент, когда цена «должна» развернуться в обратную сторону, этого не происходит и совпадает с повышенным объемом, цена, вероятно, продолжит движение в ту же сторону. Это может провоцировать пробой сильного уровня.

В аналогичной ситуации не рекомендуется открывать какие-либо торговые позиции и лучше даже закрыть текущие.
Почему же так важно учитывать банковские уровни, даже если они не имеют прямого отношения к торговой стратегии трейдера? Крупные игроки преследуют крупные цели. А в данном случае сделки происходят большим объемом сделок, который обязательно повлечет за собой цену. Можно пропустить этот момент для получения прибыли, но было бы большой ошибкой открываться в этой ситуации в обратную сторону. Ведь такой ордер в лучшем случае сразу закроется по стопу, а в худшем принесет сильную и долговременную просадку. Поэтому, каждый успешный трейдер должен обращать внимание на этот аспект движения валюты, чтобы еще больше снизить потенциальные риски.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote 16,0,0,0,1 —>

Что показывает банковский уровень на форексе?

Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ

На любом графике можно найти уровни сопротивления и поддержки. От первых цена идет вниз, а от вторых – вверх. Однако силу этих уровней удается определить далеко не всегда. Поэтому опытные трейдеры стараются изучать только те ценовые диапазоны, которые сформировались под влиянием крупнейших игроков на валютном рынке – центральных банков. Такие уровни отрабатывают практически на 100%, поэтому именно о них пойдет речь в этой статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Что такое банковский уровень на форексе?

Банковский уровень представляет собой определенный диапазон цен (канал или коридор), за границы которого банки не желают отпускать курс национальной валюты. Например, Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) желает удержать евро по отношению к доллару США в границах 0,8400-0,8430.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Особенности банковских уровней

В отличие от классических линий поддержки и сопротивления банковский уровень представляет собой некоторую область значений, а не конкретное число (в представленном примере от 0,8400 до 0,8430).

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В открытом доступе найти информацию о таких уровнях невозможно, поскольку банки хранят ее в тайне. Более того: сегодня может быть один диапазон, завтра второй, послезавтра третий. Однако эти важные уровни можно научиться определять визуально, ориентируясь на определенные данные на графике.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Большинство банков стремятся удержать курс национальной валюты в определенном диапазоне. Для этого у них есть большие валютные резервы. Поэтому ЦБ всегда может участвовать в качестве крупного игрока на рынке: покупателя либо продавца (в зависимости от ситуации).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Визуально можно понять, что банковский уровень на графике выглядит как торговый канал, в пределах которого цена ходит в течение длительного времени – например, несколько дней или даже недель. И если научиться определять границы этого канала, именно от них можно входить в рынок и получать стабильный профит.

Как банки влияют на валютный рынок

Центральные банки оказывают ежедневное влияние на валютный рынок, поскольку они являются основным участником рынка, К тому же одна из важнейших задач любого ЦБ – поддержание курса валюты на стабильном уровне. Т.е. банк не должен дать ей слишком упасть или, наоборот, вырасти в цене, чтобы обеспечить доверие финансовых рынков.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Поэтому ЦБ то скупает, то продает валюту в больших объемах, стремясь решить сразу несколько задач:

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

• сохранение стабильности финансовой системы;
• поддержание макроэкономических показателей;
• искусственное увеличение курса национальной валюты для поднятия цены на экспортные товары (которые идут за границу).

Скупка или продажа больших количеств валюты называется валютной интервенцией. Именно она является основным инструментом влияния на курс. Причем принятие того или иного решения хорошо видно на графике соответствующего актива. Например, после решения ФРС США о выкупе облигаций на сумму более $1 трлн. доллар потерял в цене, а курс EUR/USD, наоборот вырос.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

В результате цена начала двигаться в «нужном» коридоре, границы которого стали уровнем поддержки (нижняя) и сопротивления (верхняя). Именно этот диапазон называют банковским уровнем. Именно благодаря его формированию трейдер может заработать, входя в рынок от верхней или нижней границы.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Где найти информацию о БУ на форексе

Несмотря на то, что напрямую найти такую информацию нельзя, трейдеры могут обратиться к статистическим данным Центрального Банка той или иной страны, которая есть в открытом доступе. Например, если зайти на сайт ЕЦБ и перейти к операциям на открытом рынке, появится список планирующихся и завершенных транзакций.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В этом списке нужно найти ближайшую (планирующуюся) операцию и кликнуть по ней. В появившемся окне обратите особое внимание на дату начала работы над контрактом.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

В представленном примере видно, что ЕЦБ планирует проводить какую-то транзакцию на рынке 31.03.2018 (хотя непонятно – покупку или продажу). Тем не менее трейдеру стоит быть готовым к этому моменту и изучить все активы, включающие в себя EUR. Именно на этих графиках будет наблюдаться динамика – цены могут пойти выше или ниже банковского уровня.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рекомендуем более подробно почитать о торговле на новостях с помощью фундаментального анализа рынка.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Как определить банковский уровень на форексе?

Банковский уровень представляет собой не только торговый диапазон. Он также может развернуть курс валюты, и трейдеру важно найти эту точку разворота, чтобы войти в самый выгодный момент. Для этого нужно научиться определять начало формирования уровня. Сделать это можно и самостоятельно, ориентируясь на «голый» график без каких-либо технических индикаторов.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Пример поиска БУ

Например, на графике EUR/USD видно, что диапазон от 1,31975 до 1,32065 стал областью спроса на евро, поскольку после этого цена актива пошла резко вверх. Это коридор, к которому цена снова вернулась, сделав ретест (новую проверку уровня). Именно в этот момент и нужно открывать сделку на покупку BUY.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Выше рассмотрен только один из многочисленных примеров банковских уровней. Чтобы научиться определять их самостоятельно, рекомендуется следовать такой инструкции:

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

1. Найти последнюю цену закрытия торговой сессии.
2. Провести уровень по этому бару (ориентируясь на цену его открытия).
3. Дождаться ретеста, когда цена вновь подойдет к этому уровню.
4. Зайти в противоположном направлении, т.е. используя линию как поддержку или как сопротивление.

Регулирование цены валюты осуществляется после закрытия последней торговой сессии. Например, в момент закрытия европейской сессии в 19:00 ч по московскому времени нужно обратить внимание на цену британского фунта GBP.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

В терминале можно использовать разделители периодов (нажать правой кнопкой на поле с графиком, перейти в раздел «Свойства», далее «Показывать» и выбрать нужный пункт).

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Активировав эту опцию, перейдите на часовой таймфрейм H1 и убедитесь в том, что время в программе точно соответствует GMT (это и есть лондонское время). Если провести линию по цене открытия последней свечи (в данном случае европейской сессии), это и будет одна из границ банковского уровня:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

1. Линия поддержки (последняя свеча бычья, начинается восходящий тренд).
2. Линия сопротивления (последняя свеча медвежья, начинается нисходящий тренд).

Следующий этап – нужно дождаться, когда цена опять подойдет к тому же самому уровню, т.е. сделает ретест. Это и будет точка входа. В представленном примере видно, что линия является сопротивлением (цена идет ниже нее). Поэтому и входить нужно на продажу SELL, ожидая продолжения нисходящего тренда.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Совет. Цена может подойти к банковскому уровню через несколько дней или даже недель. Поэтому рекомендуется нанести сразу несколько уровней на разных активах, после чего периодически переключаться между графиками, чтобы не пропустить подходящий момент.

Рекомендуем дополнительно протестировать несколько простых и эффективных стратегий для M15 для форекс.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Индикатор банковских уровней

Банковские уровни не так сложно определить самостоятельно. Хотя эту работу можно и автоматизировать, установив специальный индикатор под названием Secret Profit Levels. Он показывает диапазоны значений, подсвечивая их красным (сопротивление) или зеленым (поддержка) цветом.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Индикатора нет в терминале МТ4 или МТ5, поэтому его нужно скачать отдельно. Последовательность действий по установке такая:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

1. Откройте архив и скопируйте файлы.
2. Далее откройте терминал и пройдите в меню «Файл».
3. Найдите там строчку «Открыть каталог» и кликните по ней.
4. Найдите папку «MQL4», а в ней – «Indicators».
5. После этого добавьте туда все файлы и перезагрузите программу.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Установить новый алгоритм на график можно через панель навигатора или меняю «Вставка» (зайдите в раздел «Индикаторы» и далее в подраздел «Пользовательские»).

p, blockquote 32,0,0,1,0 —>

Сигналы от индикатора Secret Profit Levels вполне понятны:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

1. Если цены находятся выше области зеленого цвета – можно рассматривать только сделки BUY.
2. Если цены находятся ниже области красного цвета – можно рассматривать только сделки SELL.

Для определения и подтверждения банковского уровня можно дополнительно установить на график индикатор Baracude Volume для поиска горизонтальных объемных уровней.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Как торговать по банковскому уровню

Как уже говорилось, сделка заключается в тот момент, когда цена подойдет близко к уровню или (в идеале) коснется его. При этом нужно подождать хотя бы 30 минут, чтобы убедиться: цена действительно вернулась в коридор. Бывают и такие случаи, когда она может пробить прежний уровень и пойти дальше, изменив тренд.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Однако в большинстве случаев график продолжит движение в границах диапазона. Поэтому сделку нужно открывать в соответствующем направлении:

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

• BUY (покупка) от линии поддержки;
• SELL (продажа) от линии сопротивления.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Торговля ведется с обязательным использованием стоп-лосса. Его устанавливают в 15-20 пунктах выше или ниже банковского уровня. Для фиксирования прибыли можно применять разные методы:

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

1. Тейк-профит ставят на противоположной границе (если ее можно заранее определить по графику).
2. Профит рассчитывают по стопу в соотношении 3:1. Например, если стоп-лосс поставлен в 20 пунктах от точки входа, то профит устанавливают в 60.
3. Зафиксировать прибыль можно с использованием осциллятора (например, Stochastic), который покажет достижение ценой зоны перепроданности или перекупленности.
4. Наконец, трейдеры нередко используют и трейлинг-стоп. Уровень идет за ценой и фиксирует прибыль, если график развернется в обратную сторону.

Сделки лучше открывать, анализируя часовой график H1. При этом открытую позицию по наблюдениям трейдеров желательно удерживать до 5-6 часов. Даже если в момент открытия новой торговой сессии уровень будет на время пробит, цена с высокой вероятностью вернутся в изначальный диапазон.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Для справки. Чем больше цена «билась» в уровень, тем больше его сила. Например, если график несколько раз доходил до линии и отбивался от нее, уходя в обратном направлении, такой банковский уровень называют тотальным. Его можно смело использовать в торговле для открытия сделок.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Таким образом, банковский уровень на форекс – это реальный торговый диапазон, а не просто теоретическая модель. Банки являются наиболее крупными игроками на рынке, оказывающими сильное влияние на курс валюты. Вот почему торговля на уровнях действительно приносит десятки и даже сотни пунктов за одну сделку. Для приобретения навыков рекомендуется начать работать на демонстрационном счете, после чего открыть реальный депозит.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с руководством о том, как торговать по уровням Pivot Points, которые тоже обычно указывают на разворот и перелом тренда.

https://www.blotter.ru/1/l6/kak-zarabotat-na-bankovskom-urovne-na-foreks/
https://pammfix.ru/forex-strategy/chto-pokazyvaet-bankovskiy-uroven-na-forekse/