Информационные индикаторы для Forex

Открытие торгового счета Форекс

Рейтинг брокеров форекс

8 мин

AST Concept Studio — Лучший советник на Форекс

13 мин

Доверительное управление на Forex

7 мин

Советники Forex на заказ

5 мин

Информационные индикаторы используются для выполнения анализа с целью прогнозирования ситуации на рынке Форекс. Назначение и формула, характерные для определенного механизма оценки, определяют специфику его анализа и цели.

Общее, что характерно для всех типов, — они учитывают определенный комплекс факторов, влияющих на изменения на рынке. Это актуально для прогнозирования цены заданного актива за определенный период.

CCFp Experiment – Мультивалютный индикатор измеряет силу валюты

chart – Индикатор для отображения графика в виде свечек в дополнительном окне

Currency Power Meter — Мультивалютный индикатор, информирует о силе тренда

Currency Strength Meter — Мультивалютный и мультитаймфреймный индикатор

Equity — Индикатор баланса, доступных средств, маржи и т.д.

Informer – Является информером о счете

iPanel Indicators — Выводит таблицу с информацией сразу о нескольких индикаторах

MCP Multi Charts – Информационный мультичартовый индикатор

Monitoring Spread — Позволяет мониторить спред на любом временном отрезке

Multicollinear — Отображает различного рода информацию

News 2 — Индикатор информирует о выходе новостей

Pattern recognition — Определяет комбинации свечей

PeriodInSeconds – Отображает графики с любым периодом

Purple Mist – Точность прогнозирования будущего движения валютной пары

RiverFlow – Мультитаймфреймный сигнальный индикатор

TimeBox – Отображает зоны падения и подъема цены

Urdala News — Индикатор показывает выход новостей

XPeriod – Показывает движение цены на другом периоде

Xprofuter — Обладает возможностью предсказывать движения цены на будущее

Существует два вида анализа – фундаментальный и технический. Технический основан на применении одного или нескольких индикаторов в рамках стратегии, выбранной трейдером. Фундаментальный более глубокий и вариабельный, поскольку его качество зависит от общей позиции трейдера и умения учитывать детали, находить между ними взаимосвязь. Например, можно затронуть тему изменения курса доллара и определения особенностей движения цены на иностранную валюту. Какие внешние факторы на это влияют – устанавливается при фундаментальном анализе.

В краткосрочной перспективе рекомендуется учитывать на технический аспект, в реализации которого используются индикаторы. Они применяются для проведения фундаментального и технического видов анализа.

Определение и классификация информационных индикаторов

Информационные индикаторы Форекс – это комплекс инструментов, с помощью которых удается получать информацию о ситуации на рынке. При этом прямые сигналы не предоставляются. Трейдер получает общую картину, касающуюся тренда, перекупленности или перепроданности. Данные применяются для принятия решения о последующем действии с активом, которое в конкретный временной промежуток лучше выполнить. Причем прямое указание или рекомендации отсутствуют. Трейдеру предоставляется возможность самостоятельно оценить ситуацию.

Основная классификация информационных индикаторов для mt4:

• Осцилляторы (графические изображения момента, указывающего на перекупленность или перепроданность);
• Трендовые (применяются алгоритмы, анализирующие тренд).

Более подробная классификация по назначению:

• По времени;
• По новостям;
• По профиту;
• По расчёту лота;
• Спреда, свопа;
• Свечей старшего таймфрейма;
• Информационные панели и др.

Отдельно можно обозначить экономический календарь, который сообщает о выходе важных новостей.

Виды информации, которую можно получить

Индикаторы настроены на получение определенной информации. Под один и тот же актив подходят не все информационные платформы, поэтому всегда рекомендуется предварительно изучать описания к инструментам.

Какие типы данных можно получить (несколько примеров):

• Показания анализа рынка по доступным таймфреймам;
• Калькулятор позиций;
• Направление трендов (младшего и старшего);
• Разнообразные данные по торговому счету;
• Математические расчеты;
• Прибыль или убыток в пунктах (процентах, валюте депозита и пр.);
• Время открытия и закрытия сессий;
• Время, которое осталось до закрытия свечи;
• Информация о свопе, спреде;
• Информация по открытым сделкам и др.

Используются индикаторы по общей схеме, но при этом выведение данных и настройки везде отличаются. Менять можно интервалы, периоды времени, оказывая влияние на чувствительность инструмента.

Использование информационных индикаторов

Универсальной модели применения инструмента нет – все зависит от формулы, внедренной в индикатор. Так, если вы работаете с News 2 или Urdala News (новостные помощники), то учитывать нужно важные новостные сообщения, которые влияют на движение стоимости актива.

Приведем пример. При торговле внутри дня открывать сделку за несколько минут до решения по процентной ставке ЕЦБ или ФРС не стоит. Особенно с коротким стопом в десять пунктов – это провальное решение. Сначала ждем выход новости, затем принимаем решение о действиях.

Применение представленного типа индикаторов должно сопровождаться информационной осведомленностью трейдера в сфере, за которую он взялся. Если речь идет об изменении курса валюты, то при торговле с соответствующим активом необходимо понимать основные моменты. Важно знать, какие новости могут выйти, когда это обычно происходит, что повлияет на ситуацию и может стать сопутствующим вероятностным фактором. Правильно используемый информационный инструмент поможет принимать правильные решения и получать прибыль.

Своп (SWAP) на Форекс

В применении к рынку Форекс, свопом называют величину, списываемую или, наоборот, начисляемую на счет трейдера при переносе позиции на следующий день. Этот перенос осуществляется ровно в 21:00 по Гринвичу.

Величина и знак свопа (начисляется он или списывается) зависит от процентных ставок стран представляющих валюты в торгуемой валютной паре и от того длинная или короткая позиция по ней открыта. Подробно ознакомиться с расчетом свопов можно при желании, но вам как трейдеру важно знать величину и знак свопа для планируемой сделки (эти значения вам обязан предоставлять брокер, через которого вы выходите на Форекс) и учитывать это если вы намерены держать открытую позицию несколько дней кряду.

Важно знать, что в 21:00 среды начисляется тройной своп (связано это с двумя предстоящими выходными).

Ну вот, с краткой справкой по свопам вы ознакомились, а теперь немного углубимся в суть этого понятия. А начнём мы, пожалуй, с самой природы свопа. Выясним, откуда берётся своп и как он рассчитывается. Определимся с тем, где можно ознакомиться с текущими свопами на валютные пары. И даже поговорим о том, как можно на этих самых свопах зарабатывать (практически безрисково) деньги.

Откуда берётся своп

Как уже было сказано выше, своп зависит от процентных ставок стран, валюты которых составляют пару. К примеру, своп на пару NZD/JPY зависит от процентных ставок Новой Зеландии и Японии. Зависеть то он зависит, а вот каким именно образом?

Давайте разбираться. Предположим, вы отдаёте своему брокеру приказ на покупку одного лота валютной пары NZD/JPY. Фактически, покупка этой пары означает продажу JPY с одновременной покупкой NZD. То есть, вы покупаете новозеландские доллары за японские иены. Но у вас при этом нет никаких японских иен, и уж тем более вы не рассчитываете получить в результате этой сделки, пачку новозеландских долларов.

Всё что вам нужно от пары на валютном рынке, так это сыграть на разнице её курса. Купив, вы рассчитываете продать её дороже, а продав, вы рассчитываете выкупить её дешевле. Получив при этом разницу в курсе, в валюте своего торгового счёта

Итак, для того чтобы продать японские иены вы условно берёте их в кредит. А покупая за вырученные от продажи иен деньги, новозеландские доллары вы создаёте депозит. Таким образом, на время существования открытой позиции, вы одновременно являетесь и заёмщиком и кредитором. Как заёмщик вы платите процент, по процентной ставке Японии, а как кредитор вы получаете процент по процентной ставке Новой Зеландии.

Теперь предположим что процентная ставка Новой Зеландии 3%, а процентная ставка Японии 1%. Тогда вам будет начисляться доход в размере 3% – 1% = 2% годовых. А если бы наоборот, процентная ставка Новой Зеландии была бы 1%, а у Японии – 3%, то с вас бы списывались 1% – 3% = – 2% годовых за каждый день удержания открытой позиции. Вот это начисление (или списание) и принято называть свопом.

Где можно узнать текущие свопы

У каждого уважающего себя (и своих клиентов) форекс-брокера есть, так называемая, «Спецификация контрактов». В этом документе отображаются спреды, комиссии и свопы. Следует отметить тот факт, что у разных брокеров величины свопов могут отличаться. Это происходит по причине того, что брокеры несколько корректируют величину свопа в свою пользу.

Если в теории абсолютная величина свопа на открытую длинную позицию (Buy-своп), должна равняться абсолютной величине свопа на короткую позицию (Sell-своп) (то есть, например, если Buy-своп равен 2%, то Sell-своп равен -2%), то на практике этого не происходит. Зачастую даже выходит так, что оба свопа (и Buy-своп, и Sell-своп) отрицательные. И уж всегда получается так, что модуль отрицательного свопа всегда больше модуля положительного свопа для одной и той же валютной пары.

Взгляните, например, на спецификацию контрактов брокера Инстафорекс:

Свопы начисляемые на открытую позицию (или списываемые с неё) в торговом терминале МТ4, можно увидеть в окне “Терминал”:

Как можно заработать на свопах

Ну и на десерт давайте поговорим о способах заработка на свопах. Если величина свопа может быть положительной, то вероятно это можно как-то использовать для создания стратегии заработка ориентированной исключительно на них (на свопы).

Можно выделить два основных направления заработка на валютных свопах:

1. Арбитраж между валютными парами на FOREX и фьючерсами на них;
2. Carry Trading.

Арбитраж

Одной из наиболее распространённых стратегий заработка на свопах является арбитраж между валютными парами на Форекс и валютными фьючерсами на бирже. Фишка здесь в том, что при торговле фьючерсами своп не учитывается. То есть вы можете открыть позицию с положительным свопом на Форекс и тут же хеджировать её открытием противоположно направленной позицией на фьючерсном рынке. Таким образом, эти две позиции будут уравновешивать друг друга при любом развитии цены, давая в результате ноль убытка и ноль прибыли, но при этом на позицию, открытую на Форекс будет ежедневно начисляться своп. Эти ежедневные начисления и будут вашим доходом по данной торговой стратегии.

Подробнее об этом вы можете прочитать в статье: Безрисковая стратегия заработка на свопах.

Carry Trading

Carry Trading представляет собой классическую стратегию заработка на валютных свопах заключающуюся в том, чтобы длительное время удерживать открытую позицию по валютной паре с большим положительным значением свопа. В данном случае акцент смещается именно на ту прибыль, которую в итоге принесёт трейдеру ежедневно суммирующийся своп, а прибыль от изменения валютных курсов смещается на второй план.

Для реализации данной стратегии необходимо учитывать следующие основные моменты:

1. Естественно – саму величину свопа. Его размер должен быть достаточно велик иначе стратегия потеряет всякий смысл;
2. Величина спреда. Это также весьма актуальный вопрос, поскольку керри трейдинг предполагает работу с валютными парами включающими в себя не самые популярные валюты, величина спреда может быть достаточно высока. Это следует учитывать в обязательном порядке, ведь при закрытии позиции часть вашей прибыли уйдёт на оплату спреда, что может съесть большую часть прибыли полученной за счёт суммирования свопов. По возможности следует выбирать валютные пары с относительно небольшой разницей цен Bid и Ask.
3. Направление долгосрочного тренда. Если краткосрочные ценовые колебания в данном случае можно не принимать в расчёт (ведь заработок планируется не за их счёт, а за счёт суммирования свопов), то направление долгосрочного тренда здесь следует учитывать в обязательном порядке. Для работы следует выбирать те валютные пары, долгосрочный ценовой тренд которых совпадает с направлением положительного свопа по ним;
4. Факторы фундаментального характера. Без фундаментального анализа здесь не обойтись. И если технический анализ подскажет вам направление основной ценовой тенденции, то фундаментальный анализ позволит спрогнозировать возможное изменение процентных ставок в странах, валюты которых представлены в торгуемой паре (и соответственно — изменение величины или даже направления свопа, который из положительного может перейти в отрицательный).

Пример работы по стратегии Carry Trading

Для примера давайте взглянем на вот эту выдержку из таблицы свопов у одного из форекс дилеров:

Здесь сразу же бросаются в глаза гигантские свопы по паре евро/турецкая лира. Положительный своп по коротким позициям здесь составляет 31,43 пункта. То есть, другими словами, открыв позицию на продажу (SELL) по этой валютной паре мы будем ежедневно получать 31,43 пункта прибыли исключительно в виде свопов (независимо от того куда двинется цена). Заманчиво, не правда ли?

Однако если взглянуть на график EURTRY в перспективе пяти последних лет то мы увидим следующую картинку:

Как видите, в данном случае цена работает против нас — долгосрочный тренд направлен вверх. Это означает, что вся прибыль от свопов на коротких позициях просто-напросто перекроется убытком от ценового движения.

Примерно такую же картину мы видим и на графике USDTRY (доллар США к турецкой лире):

А вот если взглянуть, например, на график пары USDZAR (доллар США к Южноафриканскому ранду), то в той же самой пятилетней исторической перспективе мы не увидим какого либо ярко выраженного тренда:

График пары USDZAR (за пять лет)

А между тем, по коротким позициям на данную валютную пару установлен текущий своп в размере 8,17 пунктов. Стоит к ней приглядеться поближе, вот график за последние три месяца:

График пары USDZAR (за три месяца)

Как видите здесь имеет место самый что ни на есть нисходящий тренд, который вполне позволяет использовать эту валютную пару в рамках стратегии керри-трейдинга. Естественно, при этом всегда следует учитывать возможность разворота ценовой тенденции (здесь вам пригодятся методы технического анализа рынка).

https://tradexperts.ru/indikatory-forex/indikatory-informiruyushchie-i-prochie

Своп (SWAP) на Форекс