Индикатор Стохастик для торговли на Форекс
Стохастик это индикатор, который делает торговлю универсальной. Он был разработан Джорджем К. Лейном в конце 1950-х годов. Это один из самых популярных индикаторов, используемых для торговли на форексе, индексах и биржевой торговле. Слово «стохастик» в переводе с греческого означает «случайный». Стохастик стратегия очень популярна среди трейдеров на Форексе, Индексах и CFD.
Мы можем использовать Стохастик для следующего:
- Дивергенция;
- Внутридневная торговля;
- Скальпинг;
- Подтверждение покупки/продажи;
- Подтверждение перекупленности/перепроданности;
- Метод ежедневных свингов с Admiral Pivot
В этой статье вы узнаете, что такое Стохастик и как правильно настраивать его для внутридневной и свинг-торговли. Основной вопрос заключается в том, что импульс предшествует цене, поэтому осциллятор Стохастик, будучи индикатором импульса, может сигнализировать о реальном движении непосредственно перед тем, как оно произойдет.
Что такое индикатор Стохастик
Стохастик
Осциллятор стохастик является индикатором импульса. Это осциллятор с привязкой к диапазону (по умолчанию 100 и 0), который показывает местоположение закрытия относительно диапазона верхнего и нижнего пределов за установленное количество периодов.
На самом индикаторе показаны две линии — медленная осциллирующая линия %K и скользящая средняя того же %K, который мы называем %D. Замедление обычно применяется к настройке индикатора по умолчанию как период 3. Так выглядит настройка по умолчанию в MetaTrader 4.
Источник: Платформа Admiral Markets MT4
Так выглядит осциллятор Стохастик при настройке по умолчанию применительно к графику.
Источник: график GBP / USD D1, 10 июня 2016 г. — 20 июля 2017 г., платформа Admiral Markets
Формула: стохастический осциллятор
- Осциллятор стохастика измеряется с использованием линий %K и %D;
- %К = 100 [(С-L14) / (H14-L14)];
- C — текущая цена закрытия;
- L14 — самая низкая цена, если смотреть на 14 предыдущих торговых сессий;
- H14 — самая высокая цена, если смотреть на 14 предыдущих торговых сессий;
- %K отслеживает самый последний рыночный курс для валютной пары;
- %D = 3 — период простой скользящей средней %K. Это также называется «стохастическим замедлением» из-за более медленной реакции на изменения рыночной цены по сравнению с %K.
Стохастик индикатор и дивергенция
Понимание стохастической дивергенции очень важно. Аналогично MACD. Когда цена делает более низкий минимум, но Стохастик делает более высокий минимум — мы называем это бычьей дивергенцией. Если Стохастик делает более низкий максимум, но цена делает более высокий максимум — мы называем это медвежьей дивергенцией.
Источник: Nenad Kerkez T
Дивергенция почти всегда происходит сразу после резкого движения цены выше или ниже. Дивергенция — это всего лишь сигнал, что цена может развернуться, и это обычно подтверждается прорывом линии тренда. Пример ниже — бычья дивергенция с подтвержденным прорывом линии тренда.
Источник: график EUR / USD H1, 29 июня-20 июля, Платформа Admiral Markets
Это пример медвежьей дивергенции с прорывом линии тренда.
Источник: график EUR / USD H1, 20 января — 10 февраля, Платформа Admiral Markets
Внутридневная торговля с Admiral Keltner и использование Стохастика
Внутридневная торговля по индикатору Стохастик опирается на следующие индикаторы:
- Admiral Keltner (требуется MT4SE)
- Стохастик (15,3,3)
- Admiral Pivot (D1) — рекомендуется
Система торгуется на M5-минутных таймфреймах, что подходит для торговли основными парами Форекс (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), включая GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY и GBP/NZD. Очевидным преимуществом Admiral Keltner является то, что он показывает правильный ценовой диапазон, подтвержденный стохастическим прорывом импульса.
Система опирается на стохастические зоны OB/OS (перекупленность/перепроданность). Система торгуется на H1 и использует дневную опору Admiral Pivot (D1). Наилучшая настройка индикатора Стохастик в этой стратегии — 15,3,3.
Правильная настройка индикатора Admiral Keltner:
Источник: Адмирал Маркетс Платформа MT4SE
- Закрытие свечи ниже нижней линии Кельтнера и сигнальной линии по стохастику на уровне или ниже 20
- Верхний бар с сигнальной линией на стохастике все еще на уровне или ниже 20
- PSAR под свечой
- Свеча закрывается выше вершины Кельтнера и сигнальной линии по Стохастику на уровне или выше 80;
- Нижняя полоса с сигнальной линией на Стохастике все еще на или выше 80;
- PSAR под свечой.
- Для длинных сделок, на 5 пунктов ниже следующей поддержки Admiral Pivot;
- Для коротких сделок, на 5 пунктов выше следующего сопротивления Admiral Pivot.
- Для длинных сделок целями являются точки разворота рядом с верхом;
- Для коротких сделок целями являются опорные точки рядом с нижней стороной.
Стохастик — отличный индикатор импульса, который может превосходно идентифицировать восстановление. Не забывайте основной принцип торговли — в восходящем тренде мы покупаем, когда цена упала; в нисходящем тренде мы продаем, когда цена выросла.
Именно на это указывает Стохастик — момент, когда цена готова к продаже и/или покупке. Таким образом, торговля со Стохастиком может стать намного проще.
Источник: график H1 по GBP / USD, 26 июля — 4 августа, платформа Admiral Markets
Stochastic MT4 скальпинг
Скальперы часто используют стохастик в своих торговых стратегиях. Смысл использования Стохастика таким образом — отскок импульса. Отскок отражается с помощью уникального Admiral Pivot, установленного на часовых таймфреймах.
Источник: Адмирал Маркетс Платформа MT4
- Стохастик (13,8,8) с уровнями 80,50,20
- Admiral Pivot (требуется MT4SE, установлен на H1)
Таймфрейм: M5 для входов и M30 для направления тренда
Пары: EUR/USD (фокус), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF
- Стохастик на таймфрейме M30 сигнализирует о восходящем тренде. (Стохастик должен быть чуть выше 20 или чуть выше 50);
- Перейти к таймфрейму M5;
- Стохастик должен пересечь 20 снизу; разместите вашу длинную запись.
- Стохастик на таймфрейме M30 сигнализирует о нисходящем тренде. (Стохастик должен быть чуть ниже 80 или чуть ниже 50);
- Перейти к таймфрейму M5;
- Стохастик должен пересечь 20 снизу; разместите вашу длинную запись.
Стопы ставятся на 5 пунктов ниже предыдущей свечи М30 для длинных входов и на 5 пунктов выше предыдущей свечи М30 для коротких входов.
Цели — это точки Admiral Pivot, установленные на H1. Опорные точки H1 будут меняться каждый час, поэтому очень важно обращать внимание на графики. Эта система существует именно для скальпинга.
Совет от профессионала: Мы следуем за синей линией на Stochastic индикатор в этой скальпирующей системе.
Пример для коротких записей:
Осциллятор стохастик только что пересек уровень ниже 80 сверху. Мы ищем короткие записи.
Источник: график GBP / USD M30, 4 августа, платформа Admiral Markets
Когда был выявлен тренд M30, M5 Стохастик подал две короткие записи.
Источник: график M5 GBP / USD, 4 августа, платформа Admiral Markets
Пример для длинных записей:
Осциллятор стохастик только что пересек уровень выше 20 снизу. Мы ищем длинные записи.
Мы переходим к таймфрейму M5 и ждем, пока стохастик пересечет 20 или 50 снизу. Длинная запись сделана, как только синяя линия Стохастика пересекает 50.
Источник: график EUR / USD M30, 4 августа, Платформа Admiral Markets
Советник Стохастик для MT5 и MT4: объяснение стохастических кроссоверов в зоне перекупленности/перепроданности (OB/OS)
В отличие от многих скальпирующих и внутридневных систем, которые полагаются на одну стохастическую линию (обычно более быструю — синюю линию), идентифицирующие условия OB/OS и пересечения немного отличаются.
Как правило, зона выше 80 указывает на область перекупленности, а зона ниже 20 считается зоной перепроданности. Сигнал кроссовера возникает, когда обе линии стохастика пересекаются в области перекупленности или перепроданности.
Сигнал перепроданности подается тогда, когда осциллятор находится выше 80, а синяя линия пересекает красную линию, будучи при этом на отметке выше 80.
И наоборот, сигнал на покупку перекупленности подается, когда осциллятор ниже 20, а синяя линия пересекает красную линию, будучи при этом на отметке ниже 20.
80 и 20 являются наиболее распространенными используемыми уровнями, но также могут быть изменены при необходимости. Для сигналов OB/OS стохастическая настройка 14,3,3 работает довольно хорошо.
Чем выше таймфрейм, тем лучше, но обычно 4-дневный или дневной график является оптимальным для дневных/колеблющихся трейдеров.
Преимущество определения пересечений перекупленности/перепроданности заключается в том, что трейдеры могут начать торговлю довольно рано и стартовать с самой ранней точки.
Недостаток этого подхода заключается в том, что цена может оставаться в зоне OB/OS в течение длительного времени, делая кроссоверы бесполезными, пока стохастик фактически не пробьет 80 или 20.
Источник: график CAD / JPY H4, 27 июня — 5 августа 2017 г., платформа MT4-SE Admiral Markets
Индикатор стохастик: Свинг-трейдинг с Admiral Pivot
Эта стратегия использует три индикатора, примененных на графике:
- SMA (150), зеленый цвет, можно изменить;
- Admiral Pivot (инструмент MT4SE, установленный на месячные точки разворота);
- Индекс стохастик (6,3,3) с уровнями на 80 и 20;
- RSI (3) с уровнями на 70 и 30;
- Сроки: ежедневно.
Это стратегия свинг-торговли, подходящая для трейдеров с частичной занятостью и трейдеров, которые не любят часто смотреть графики. Он торгуется на дневной основе. Ниже вы увидите, что индикатор Admiral Pivot установлен так, как это необходимо для данной стратегии.
Стохастик как пользоваться — Торговый триггер
- Цена должна быть выше 150 SMA.
- RSI должен быть ниже 30 или пересекаться с 30 снизу.
- Стохастику нужно пересечь 20 снизу.
- Введите длинную позицию.
- Цена должна быть ниже 150 SMA.
- RSI должен быть выше 70 или пересекать 70 сверху.
- Стохастику нужно пересечь 80 сверху.
- Введите короткую позицию.
Совет от профессионала: цена должна быть близка к SMA до размещения заявки. Самая близкая цена к SMA будут перед входом.
Цели — это дневные опорные точки, отображаемые индикатором Admiral Pivot (ссылка). Трейдеры также могут использовать трейлинг-стоп. Для восходящих трендов трейлинг-стоп активируется впервые, когда стохастик достигает 80. Для нисходящих трендов трейлинг-стоп активируется, когда стохастик достигает 20. Для начинающих трейдеры могут перемещать трейлинг-стоп следующим образом:
- Для восходящих трендов трейлинг-стоп размещается ниже самой низкой цены предыдущего бара и перемещается с каждым новым ценовым баром.
- Для нисходящих трендов трейлинг-стоп размещается над самой высокой ценой предыдущего бара и перемещается с каждым новым ценовым баром.
Кроме того, трейдеры могут захотеть самостоятельно перемещать трейлинг-стопы.
- Если трейдер находится в позиции на покупку, и уровень Admiral Monthly Pivot пробит, переместите ваш стоп-лосс на пару пунктов ниже сопротивления, чтобы получить прибыль.
- Если трейдер находится в позиции на продажу, и поддержка месячного пивота Admiral не работает, переместите стоп-лосс на пару пунктов выше поддержки, чтобы получить прибыль.
Стоп-лосс размещается чуть выше самого последнего максимума колебания (для коротких входов) и чуть ниже самого последнего минимума колебания (для длинных входов).
Использование стохастика: пример входа в продажу
Источник: график GBP / USD D1, 10 августа 2015 г. — 10 января 2017 г., платформа Admiral Markets
Пример дневного входа в продажу с добавленной настройкой Admiral Pivot.
Источник: график GBP / USD D1, 10 августа 2015 г. — 10 января 2017 г., платформа Admiral Markets
Использование стохастика: пример входа в покупку
Источник: график EUR / NZD D1, 10 июня 2016 г. — 20 июля 2017 г., платформа Admiral Markets
Имейте в виду, что осциллятор Стохастик Форекс часто используется с индикаторами RSI, MACD, CCI и даже ADX, и стратегии, которые мы использовали выше, также могут быть уникальным способом взглянуть на рынки.
Осциллятор Стохастик работает лучше всего, когда применяется в качестве стандартного индикатора MetaTrader 4, который вы можете найти на платформе MT4, поскольку некоторые пользовательские индикаторы Стохастика могут вызывать замедления и по желанию можно использовать разные формулы Стохастика. Мы советуем вам сначала открыть демо-счет и попрактиковаться в этих стратегиях, чтобы впоследствии вы могли успешно применить их на своем реальном торговом счете.
Продолжайте свое обучение на Форекс
- WebTrader Форекс — Пошаговое руководство
- Самые успешные женщины трейдеры в мире
- Как торговать индексом Nasdaq 100
О нас: Admiral Markets
Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.
Admirals
Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.
https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-indicators/indikator-stochastik