Стратегии форекс с применением отложенного ордера

Торговые стратегии на Форекс являются крайне разнообразными, начиная с рабочего таймфрейма и до методики входа в рынок. Часто у двух трейдеров могут быть открыты сделки в противоположных направлениях на одном и том же инструменте, и это вовсе не значит, что один из них не прав. Вероятно, просто первый торгует на коротких интервалах, а второй заинтересован в долгосрочной позиции, где вырисовывается другой тренд. Но, несмотря на систему трейдинга, будь она основана на трендовой торговле или уровнях коррекции, главенствующим остается актуальный вход в рынок. Для того чтобы не пропустить хороший сигнал и в то же время не сидеть целые сутки за мотитором существует функция отложенного ордера.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля отложенными ордерами на форекс

Торговый терминал Matatrader 4 предполагает возможность открытия нескольких видов отложенных ордеров. Эта функция актуальна во многих вариантах торговли и является одной из самых продуктивных ручных стратегий.
Суть заключается в том, чтобы открыть позицию не по текущей цене, а по более актуальной и продуктивной. Например, трейдер проанализировал ситуацию на определенном активе и решил, что хочет открыть покупку, но на данный момент стоимость его не устраивает. Таким образом, он может установить сделку на buy чуть ниже, чтобы купить дешевле с целью большей прибыли. Ордер откроется автоматически, когда свечи графика дойдут до установленного уровня. Различают четыре вида «отложенника»:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• «Buy stop»;
• «Buy limit»;
• «Sell stop»;
• «Sell limit».

Виды отложенных ордеров

Отложенники на покупку.
Оба ордера на buy – и «стоп» и «лимитный» — имеют общий смысл. Когда цена дойдет до какого-либо из них, то откроется длинная позиция. Но их принципиальная разница состоит именно в месте открытия относительно текущей цены. Фактически «buy-stop» предназначен для открытия выше нынешней цены актива, то есть на пробой максимума.
Пример. Трейдер увидел, что на валютной паре сформировалась графическая фигура «Восходящий треугольник», по которой он хочет открыть позицию. Как и торговля по другим моделям, например, по фигуре флаг, возможность зайти в рынок «здесь и сейчас» редко бывает актуальной.
Данная цена его не устраивает, но он знает, что подобная образовавшаяся формация является сигналом к продолжению тренда. Поэтому он намерен зайти в покупку в момент пробоя фигуры вверх, то есть когда цена поднимется, а он будет уверен в своем прогнозе. Так, он выставляет buy-stop выше текущей цены, чтобы сделка открылась только после пробития уровня.
В то же время «buy-limit» позволяет купить по более низкой цене, чем та, которая имеется на данный момент.
Пример. На валютной паре просматривается четкая восходящая тенденция, канал определенного диапазона с уровнями поддержки и сопротивления. «Идеальная сделка» здесь – это покупка, так как это будет соответствовать общему направлению и не будет высокорискованным шагом. Но сейчас цена не актуальна, так как находится в середине канала. Если открыть позицию сейчас, то, скорее всего, она на определенное время зависнет и будет терпеть просадку. Чтобы этого избежать стоит установить отложенный ордер buy-limit у нижней границы канала (уровня поддержки). Таким образом, сделка станет активной только при касании нижнего уровня, что сделает ее гораздо эффективней.
Отложенники на продажу.
Та же логика преследуется при коротких позициях. Если трейдер торгует на пробой минимума, то есть рассчитывает, что цена пойдет дальше вниз, он открывает sell-stop. А если он ждет отскока в обратную сторону, чтобы зайти уже после него (как часто торгуют по каналам), то ему нужно использовать лимитный ордер sell-limit.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Стратегия торговли по Фибе с отложенными ордерами

Тактику отложенных ордеров обычно используют те, кто уверен в своей торговой стратегии и четко понимает, почему он должен открыться именно по этой цене. Так же есть стратегии, которые практически «толкают» трейдеров на отложенники, так как это представляется более оправданным. Действительно, зачем сидеть и ждать когда цена дойдет до какой-либо точки или линии, если заблаговременно можно сказать с большой уверенностью, как она себя поведет после.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Особенное преимущество функция отложенных ордеров предоставляет тем, кто торгует одновременно на нескольких инструментах.

Это позволяет зайти в рынок буквально раз в день, при необходимости скорректировать позиции или открыть новые и снова «забыть» о них до завтра.
Одна из довольно спокойных тактик с использованием отложенных ордеров основана на Фибоначии. Линии Фибоначчи – один из самых «старых» технических индикаторов, который базируется на правиле «Золотого сечения», известного многим из сразу нескольких областей науки. Известен как бесконечный ряд чисел, который находит применение в физике, математике и биологии. В сфере финансовых рынков инструмент определяет уровни коррекции. Основная его идея заключается в том, что цена не может вечно длиться в одном и том же направлении, рано или поздно она все равно совершит откат на определенное расстояние от первоначального. Именно размер этого расстояния и анализирует индикатор, выстраивая уровни по уникальной математической формуле. Правила торговли по стратегии Фибоначчи:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Рабочий таймфрейм. Индикатор работает на любом временном интервале, но рекомендуется выбирать все таки средне- или долгосрочные позиции (от часового графика). В этом случае будет больше процентная вероятность отработки и, соответственно, больше цели и потенциальная прибыль;
• Торговый инструмент. Любой, на котором имеется сильное движение. Линии Фибоначчи «натягиваются» на ценовой импульс. Поэтому для предварительного анализа можно использовать множество активов, остановившись в последствии на том, где имеется высокая волатильность, а значит тренд под большим углом наклона. Если есть несколько подходящих валютных пар, то можно оставить для торговли все, так как стратегия не сильно энергозатратна;
• Нанесение индикатора на график. После того, как сформировалось движение, соответствующее для входа в рынок, нужно растянуть Фибо по четким правилам. Важно сделать это предельно точно, так как это имеет прямое влияние на результат будущей сделки. При медвежьем импульсе индикатор натягивается сверху вниз. То есть, начиная с максимума (на нем расположится уровень «100») и завершая на минимуме (это нулевой уровень);
• Открытие позиции. Следующим после «0-го» расположился уровень «23». Он является решающим и определяет, наступила ли коррекция. Именно на нем, точнее выше на несколько пунктов во избежание шума, устанавливается отложенный ордер на покупку buy-stop. Так, когда цена дойдет до этой зоны, активируется длинная сделка.

Открытие сделки по Фибоначчи

Для установки профита, который нужно разместить сразу, следует использовать следующий после 23го уровень – 38-ой. Несмотря на то, что цена может уйти намного дальше довольно легко (даже до 50-го и 61-го), данная тактика принесет доход относительно быстро и с очень большой вероятностью. Иногда все же случается, что цена не сразу доходит до цели и опускается дальше, обновляя минимум. В таком случае нужно перетаскивать нулевой уровень за ним, в ходе чего уровни будут немного перестраиваться, и давать позже новые сигналы. Стоп-лосс уже после открытия сделки можно разместить на несколько пунктов ниже 23-го уровня, чтобы сделка не зависла с отрицательным результатом, если вдруг цена все же продолжит нисходящее движение.
При бычьем импульсе все будет происходить наоборот. Натягивая Линии Фибоначчи снизу вверх (от min до max), ниже 23-го ставится отложенный ордер sell-stop. В остальном все происходит зеркально по сравнению с позициями на buy.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Лучшие стратегии на форекс по отложенным ордерам на фигурах

Достаточно результативной считается торговля по фигурам. Графические фигуры – это своеобразные модели, формируемые свечами, которые образуются в определенный момент тренда и могут быть использованы для оценки дальнейшей ситуации. Существуют фигуры продолжения тренда, разворота и неопределенности. Каждая из них торгуется по индивидуальным правилам, но обобщает их дальнейший пробой, который и дает сигнал на вход в рынок. Система отложенного ордера так же придает удобство при такой торговле.
«Голова и плечи».
Разворотная модель, которая возникает в конце медвежьего или бычьего тренда и оповещает о скором изменении направления. На бычьем тренде сначала образуется первое «плечо», которое является на данный момент максимумом. После отката движение возобновляется с новой силой, что дает толчок для формирования «головы», чей максимум перебивает предыдущий. И заканчивается формация вторым «плечом», которое уже не может обновить цену головы. Причем, стоит отметить, что цены high обоих плеч находятся практически на одном уровне.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Правила торговли по фигуре «Голова и плечи»

Вход в рынок при восходящей тенденции происходит только полного «оформления» фигуры. Для этого стоит провести «линию шеи», которая будет базироваться на локальных минимумах. Немного ниже этой линии выставляется отложенный ордер sell-stop. Take-profit устанавливается на расстоянии равном высоте от линии шеи до самой высокой точки головы.
Если же преобладал нисходящий тренд, то будет вырисовываться «Перевернутая голова и плечи». Значит, голова должна перебивать минимум первого плеча, а второе будет очень похоже на первое. При этом линия шеи расположится на локальных максимумах и будет планироваться открытие buy-stop.
«Флаг».
Графическая фигура, символизирующая продолжение тренда. Довольно частое явление на рынке. Состоит из трех частей – первоначального движения, консолидации и дальнейшего продолжения движения в сторону первого. Для торговли по Флагу достаточно образования двух элементов, а на третьем как раз осуществляется вход.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Вход в сделку на пробое фигуры «Флаг»

Открытие на buy происходит следующим образом:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• Для анализа используется любой торговый инструмент, желательно на таймфреймах от Н1;
• Произошло сильное движение, импульс. Часто такое происходит в связи с выходом экономической новости;
• Второй цикл – это консолидация, «затишье» рынка. В это время может возникнуть небольшой боковой тренд или нисходящий. Специфичен он тем, что даже при четком движении между границами канала, его ширина весьма невелика и волатильность на данном этапе низкая;
• После выявления уровней поддержки и сопротивления, приходит время установить отложенный ордер на покупку, а именно buy-stop. Это следует сделать чуть выше уровня сопротивления;
• Профит следует установить на дистанции, идентичной расстоянию от минимума до максимума первоначального движения.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Крайне необходимо вместе с отложенными ордерами сразу выставлять уровни стоп-лосс и тейк-профит. Это позволит избежать убытков при непрогнозируемом движении и не пропустить прибыль.

Графические фигуры действительно дают качественные сигналы на вход в рынок и могут хорошо повлиять на рост депозита. Но, как и многие виды технического анализа, дают более отрабатываемые сигналы на старших таймфреймах, поэтому могут легко войти в список Самые доходные стратегии на D1.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Торговля отложенными ордерами на новостях

Фундаментальный анализ является очень важным аспектом рынка и на него не стоит закрывать глаза даже тем, кто торгует исключительно по технике. Микроэкономические показатели, которые обновляются довольно часто, могут спровоцировать очень сильное движение определенной валюты. Разумеется, это влияет и на позиции, открытые с применением технического анализа. Они могут попасть в просадку и далее будет проблематично закрыть позицию даже в ноль. Поэтому профессионалы рекомендуют не открывать никаких сделок в преддверии выхода новости. Но в реальности это сделать бывает проблематично, так как у трейдера могут уже быть открыты позиции (например, при среднесрочной торговле), а экономический календарь полон важных событий чуть ли не каждый день. Получается, единственный вариант, который может обезопасить от непредсказуемых последствий новостей, это вход на самой новости. С помощью отложенных ордеров, открытых заблаговременно, можно не только «застраховать» себя от резких движений не в «нужную» сторону, но и даже дополнительно заработать на этом.
Стратегия торговли на новостях с использованием сделок по отложенной цене очень проста. Ее смогут применять даже трейдеры с небольшим опытом работы, зачастую эта тактика используется и на торговле опционами. На первом этапе стоит посмотреть экономический календарь, чтобы выяснить — какая новость, на какой валюте и в какое время ожидается.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Правила установки ордеров перед началом новости

Пример. Информация в календаре говорит о том, что намечается сильная новость по USD в 18.00. Если трейдер торгует не в краткосрок, то лучше не открывать заранее (лучше даже за пару дней) никаких позиций на валютных парах с долларом. В то же время для того, чтобы заработать на новости, нужно установить два разнонаправленных отложенных ордера – buy-stop и sell-stop на одинаковом расстоянии от текущей цены, допустим 20 пунктов. И сразу на каждой сделке выставляется трейлинг-стоп с параметром тоже от 20ти пунктов. Это нужно сделать в последний момент, буквально за пару минут до начала движения, чтобы цена осталась актуальной. Можно выбрать сразу несколько пар с долларом. После начала импульса произойдет открытие сделок в одном направлении (как на рисунке на падение доллара), а Traling-stop сразу начнет перетаскивать за собой безубыточный стоп-лосс. Крайне важно очень быстро закрыть противоположные ордера, которые так и не открылись, так как свеча может иметь большие тени и случайно их задеть. Таким образом, у трейдера остается несколько сделок в одном направлении на нескольких парах с одной валютой, которые будут актуальны до момента разворота цены, когда трейлинг-стоп закроет их с максимальной прибылью.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —> p, blockquote 17,0,0,0,1 —>

https://www.blotter.ru/1/l6/strategii-foreks-s-primeneniem-otlozhennogo-ordera/