Что представляет из себя внутридневной трейдинг?

Торговли внутри дня (day trading, intraday) — это краткосрочные сделки на бирже, совершаемые в пределах одной торговой сессии без переноса открытых позиций на следующий день. Это довольно специфический метод торговли, потому что при таком подходе нужно учитывать все поступающие новости, статистику, внешние факторы и тому подобные события. Реакции рынка могут быть резкими, но короткими. Именно это и интересует внутридневного инвестора. Торгуя в пределах дня, можно существенно сэкономить свое рабочее время и добиться прибыли в более сжатые сроки.

Сейчас вполне можно говорить о том, что для финансовых рынков основным локомотивом является как раз внутридневная торговля. В США, где интрадей-торговля разрешена с 1996 года, статистика показывает, что в период с 1996 по 2000 годы на бирже NASDAQ примерно 70% внутридневных инвесторов теряли свою прибыль. Почему? Потому что трейдер, желая увеличить маржинальность, наращивает и риск. В этом и состоит «тонкий» момент внутридневного трейдинга.

Управление капиталом и рисками

Ниже будет много теории на этот счет, но основное, что стоит повторять и повторять — это что никакие сделки не переносятся на следующий день. Открытая сегодня позиция сегодня же и должна быть закрыта. Минимизировать риски поможет понимание дневной волатильности актива (это нужно выяснить заранее путем наблюдений, чтобы знать, к чему быть готовым). Есть и мелкие лайфхаки: например, время завершения азиатской сессии и начало европейской неплохо подходит для разворотных позиций.

В рамках управления рисками стоит еще раз подчеркнуть, что ограничение прибыли и убытков на день — необходимый и важный для интрадей-трейдера момент.

Торговли внутри дня

Стратегии дейтрейдинга

На самом деле, стратегия тут одна: закрыть все открытые сделки до момента завершения торгового дня. Если же углубиться в частности, то стратегии интрадей-торговли делятся на скальпинг и торговлю на новостях. Остановимся чуть подробнее на каждой из них.

Скальпинг — это очень просто и очень эффективно. Чтобы использовать этот торговый метод, необходимо установить четкий порог закрытия сделки. Если план предполагает подход «5×5», то при смене тренда на 5 пунктов в любую сторону сделка должна быть закрыта (в «плюс» или «минус» — уже неважно). В одном случае трейдер-скальпер получит прибыль в 5 пунктов, во втором — такой же убыток. Для минимизации рисков ухода тренда «не в ту сторону» применяется технический анализ поведения актива, а также установка уровня Stop Loss предельно близко к цене инструмента. В совокупности это действительно способно уберечь трейдера от большинства рисков. Не обязательно следовать «Правилу 5 пунктов» — с опытом и течением времени инвесторы сами находят для себя оптимальный порог закрытия позиции. Главное — закрыть ее при любом раскладе.

Здесь стоит обратить внимание на то, что во внутридневной торговле большое значение имеет ликвидность актива. Нужно выбирать для работы те инструменты, которые отличаются хорошей глубиной ликвидности, или же активы с ярким трендом и повышенной волатильностью. Это нужно, чтобы расширить свои возможности заработать внутри дня больше.

Торговля на новостях — это еще одна очень распространенная стратегия интрадей-трейдинга. Здесь трейдеру необходимо держать «в поле зрения» все выходящие финансовые новости, а также политические и общеэкономические публикации — то есть любые события, способные оказать влияние на динамику цен. В данном случае лучшим другом инвестора станет макроэкономический календарь и перечень запланированных событий — от встреч на высшем уровне до саммитов и различного рода переговоров.

По мере накопления опыта многие трейдеры формируют собственную стратегию внутридневной торговли, и это тоже работает.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Внутридневной трейдинг — это процесс энергозатратный, требующий большого напряжения, особенно в начале пути. Здесь очень высока и психоэмоциональная нагрузка. Именно для интрадей-трейдинга очень актуальна стандартная рекомендация про «холодную голову и полное отключение эмоций». Когда внутридневная быстрая сделка окажется открытой, времени успокаиваться уже не будет. Это стоит понимать с самого начала.

Чтобы справиться с эмоциями было легче, имеет смысл ограничить риски и обозначить процент от депозита, с которым идет работа именно сегодня. Открыв сделку внутри дня на 5-6% от всего портфеля, можно здорово пощекотать себе нервы. Для начала будет вполне достаточно 1-2% от депозита — с опытом этот лимит можно будет безболезненно увеличить.

Вам будет интересно Как использовать индикатор CCI МТ4 на рынке Форекс - Admirals

Для получения дохода от внутридневной торговли нужно совершить за день большое количество сделок, а это требует сил. Помимо этого, частое открытие и закрытие сделок — это более высокие комиссионным издержки. Здесь каждый принимает для себя решение индивидуально, стоит оно того или нет.

Торговли внутри дня

Основные правила дейтрейдинга

Торговля внутри дня потребует от инвестора двух качеств: скорости и четкости. Чем быстрее вы будете принимать решения и чем аккуратнее они будут реализованы — тем лучше пойдет дело. Здесь не будет времени на долгие раздумья, глубокий анализ и неспешный системный подход. Поэтому есть смысл ограничить до минимума перечень инструментов для интрадей-трейдинга. Логично оставить 2-3 актива, чтобы не «утяжелять» свой инвестиционный портфель и не путаться в графиках, данных и новостях. Если вы новичок интрадей-трейдинга, поначалу лучше ограничиться одной валютной парой. Позже и объемы торговли, и количество инструментов можно легко нарастить.

Очень важно определить для себя время работы. Учитывая высокую нагрузку в торговый период, поначалу можно ограничить время работы двумя-тремя часами в день — убивать нервным напряжением свою психику сразу же не надо.

Никогда не ставьте себе целью заработать сколько-то пунктов за торговый день. Это будет давить, нервировать и подталкивать к необдуманным шагам. Ставьте перед собой только достижимые цели.

Стоит взять себе за правило прекращать интрадей-трейдинг в ситуациях, которые развиваются спонтанно или непредсказуемо. Кроме того, стоит на сегодня завершить работу после нескольких неудачных сделок подряд — не нужно пытаться отыграться, такой подход ни к чему продуктивному не приведет.

Внутридневная торговля на форекс и ее принципы – стратегии для дейтрейдинга

Из статьи ты узнаешь :

Привет, сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru мы рассмотрим, что такое внутридневная торговля или как еще ее называют трейдеры – дейтрейдинг. Это открытие и закрытие сделок внутридневного графика, что при грамотном использовании даст вам возможность заработать быстрые деньги на форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Это может быть торговля, как на часовых, так и на 15-ти, 5-ти минутных графиках МетаТрейдера 4, т.е – краткосрочные торги.
Торговые позиции внутри дня –
это самые распространенные сделки и популярные они как среди профи, так и новичков.
Как это ни странно и ни рискованно, но при правильно подобранных тактиках торгов или стратегий, в большинстве случаев торги закрываются в «плюс».

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Очень хорошо торговать в течении дня именно новичку, потому что можно располагать небольшим депозитом, соответственно и меньше осуществить потерь в случае не верных прогнозов.

Внутридневная торговля на форекс и ее принципы - стратегии для дейтрейдинга.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Но все же, почему большинство трейдеров пользуются именно внутридневной торговлей на форекс? Это связано с тем, что большинство торговцев не владеют полной информацией, что будет в завтрашнем дне с валютой, поэтому ими руководствует страх неожиданных событий на рынке следующего дня.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Существуют такие разделения в торговле в течении дня:

1. Торговля на самых коротких интервалах (5-ти, одноминутные графики). Обязательно читайте статью – какой таймфрейм выбрать. Очень рискованный вид торговли и не всегда приветствуется брокерами и аналитиками. Начинают торговлю в данном таймфрейме игроки, которые не располагают достаточно приличным депозитом для более спокойной торговли. Часто на таких коротких промежуточных графиках задерживаются скальперы, которые могут поднимать прибыль в сотни раз и менять при этом кредитное плечо. Но, еще раз следует заметить, это очень рискованный вид торговли, и без специальных знаний и умений лучше с этого временного графика новичку не начинать.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

2. Часовой интервал. Менее рисковый чем 5-ти минутный и одноминутный, но также не совсем подходит новичку, потому что это торговля на форекс очень на высокой скорости. Да, на нем торгует большинство трейдеров, все же можно сделать хороший и правильный анализ на таком промежутке, даже не меняя кредитное плечо можно повысить процент заработка. Но все эти условия снова подойдут для более опытных игроков, которые день в день прослеживают изменения рынка и используют разные стратегии для получения прибыли.

Вам будет интересно Форекс индикаторы каналы без перерисовки

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

3. Для начинающих дейтрейдеров по началу подойдет таймфрейм в H4, который и спрогнозировать можно и построить различные кривые, используя дневные – технические индикаторы торговли форекс, и так далее. А самое главное, благодаря такому графику можно получить наибольшую прибыль, потому что количество сделок может составляться от нескольких часов до продолжительности в несколько суток. Само кредитное плечо, обычно, не превышает 1:100 размера депозита.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Любому трейдеру важно приобрести большое количество навыков, что бы создавать свои прибыльные стратегии для торговли.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Трейдер должен хорошо владеть любыми финансовыми инструментами, для того чтобы давать правильную оценку любой ситуации на рынке, по изменению и нестабильности изменения цены, использовать новостные ленты и технический анализ. Все это идет в пользу любому игроку и даст ему возможность хорошего заработка на форекс.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Смотреть по теме торговли внутри дня:

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

А сейчас рассмотрим самые простые, но прибыльные стратегии, которые помогут любому трейдеру и еще неопытному новичку.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Стратегия внутредневной торговли на форекс «по скользящим средним»

Очень простая разновидность стратегий, но которая принесла миллионам трейдерам богатство, о ней я говорил уже не раз, это – метод скользящей средней, а так же аналогичная – стратегия Билла Вильямса под названием Три мудреца, стратегии знаменитого Лари Вильямса, все это поможет вам извлечь прибыль, то есть заработать на форекс.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Смотреть – стратегии на скользящих средних:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

В основе данной стратегии лежат две скользящих средних кривых на базе EMA, одного RSI, и одного стохастика. Эти кривые дают очень уверенные сигналы, которые и служат для правильного входа в рынок и его выхода, также читай – индикатор аллигатор.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Устанавливаем такие параметры на выбранной любой из валютных пар, где есть хорошая волатильность:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

параметры для RSI (14):30, 50, 70;
периодная EMA – 10;
экспоненциально скользящая средняя периодная EMA – 5;
параметры для стохастика 14, 3, 3.

Вход в рынок на длинную позицию:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

индикатор RSI расположен больше уровня 50;
индекс stochastic идет вверх;
скользящая средняя EMA-5 проходит через EMA-10 и движется вверх.

Вход в рынок на короткую позицию:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

RSI идет под уровнем 50;
стохастик направлен вниз;
EMA-5 проходит через EMA- 10 вниз.

Выходить из рынка нужно при таких условиях:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

в обратном направлении происходит пересечение EMA 5 и скользящей средней EMA 10;
пересекается RSI в обратную сторону через уровень 50.

Для правильного выставления стоп-лоссов и тейк-профита нужно ориентироваться по наивысшим точкам максимумов и минимумов (по направлению сделки).

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Все сигналы индикаторы показывают достаточно точно, что позволяет любому игроку в нужный момент отрыть и закрыть форекс ордер. Но есть один недостаток – иногда бывают преждевременные сигналы на закрытие сделки, что требует еще руководствоваться другими инструментами, к примеру читай – индикаторы торговли по объемам и трендовые индикаторы.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Внутридневная стратегия «ценовой канал»

Такую стратегию лучше всего использовать в середине торговой сессии (читай – торговые сессии форекс и обязательно – индикатор показывающий торговые сессии), так как все данные используются по текущей сессии и для построения внутри дневного канала (ознакомься – канальная стратегия). При этом в целом анализируется цена за прошедший день.

p, blockquote 23,1,0,0,0 —>

Смотреть про канальную стратегию:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Что важно для начала? Нужно построить канал границами его будут линии поддержки и сопротивления, то есть линии тренда (прочитай статьи в тему, как определить разворот тренда и как определить силу тренда).

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Все значимые максимумы и будут составлять точками касательными к линии сопротивления, а все значимые минимумы – касательными линии поддержки. Так и строится канал. Для того, чтобы упростить эту задачу, для этого нужно использовать индикатор построения каналов (или фигур).

Вам будет интересно Новая стратегия Форекс без индикаторов

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Торговля может производиться двумя способами: на пробой канала, на разворот канала.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

После того как цена совершит разворот у каких либо линий (сопротивления, поддержки), тогда делается открытие сделок и торговля идет по развороту канала.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Поэтому, все ордера лучше открывать в направлении тренда. Если же одну из линий (поддержки или сопротивления) цена пробивает, тогда делается торговля по первому типу – на пробой. Дождаться нужно, когда цена пройдет более 10 пунктов и открываем сделку в том же направлении, куда пошла цена.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Внутридневная стратегия торговли по выходу новостей

Любая значимая валютная новость будет влиять на изменение цены на графике. Поэтому, важно знать, когда и в какое время будет выходить определенная новость. Потому как экономический календарь должен использовать абсолютно каждый трейдер.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Как только выйдет новость по ставкам национальных банков, важно куда пойдет (в каком направлении) цена. Если цена не поменяет резкого своего направления, то это будет свидетельствовать об стабильности экономики страны, что даст усиление на цену по данной валюте.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Если ставка будет повышена, то это ослабит курс валюты, что в последствии поменяет направление цены. Например. Если ставки стабильны, можно осуществлять покупку валюты, если измениться, то – продажу.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

К понижению курса приведет и изменение в большую сторону индекса цен. Такие сделки следует открывать на продажу. А если индексы цен снизят, то это вызовет спрос, что даст его повышение, значит сделки нужно открывать на покупку.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Стратегия по выходу новостей проста и не требует установки индикаторов, хотя уже существует такой индикатор, который так и называется «индикатор новостей». Его легко установить и он стразу дает сигналы после выхода всех новостей, а так же можете скачать специальную программу форекс новостей, которая вам будет сообщать когда выдет новость и на какую валютную пару она повлияет.

p, blockquote 34,0,0,1,0 —>

Внутридневная стратегия «четырех индикаторов»

Как уже понятно из названия нам нужно на график установить следующие 4-ре индека:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

экспоненциально скользящая средняя с периодом 7 – EMA (рекомендуемый цвет синий);
EMA -21 (лучше красный цвет);
индикатор ADX 14;
MACD –combo или с периодами 12,26,9;
таймфрейм H1 (часовой).

Для сделки на buy.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Когда EMA-7 пересекает EMA-21, индекс ADX прошел через линию 25 вверх, а MACD показывает на восходящий тренд.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Для сделки на sell, все делается с точностью до на оборот.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Очень важно, чтобы индикатор ADX был выше уровня 25. Стоп-лоссы ставят за локальные уровни минимума или по значимым уровням Фибоначчи.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Как делать выход с рынка?

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Как только EMA-7 пересекает EMA-21 в обратном направлении. Для лучшей страховки депозита лучше использовать трейлинг-стоп (все параметры по валютной паре устанавливаются).

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Тейк профиты ставятся по минимумам или максимумам, а лучше поставить по целям расширения Фибоначчи.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Еще что важно помнить! Если индикатор MACD начинает уровень консолидации, следует закрыть сделки или вообще в рынок не входить.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Так же хочу предложить вашему вниманию безубыточную стратегию внутри дня, которая основана на полосах Боллинджера.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Выше были предложены проверенные стратегии, которые помогут заработать деньги на форекс уже, как знающему трейдеру, так и хороши для начинающих. А еще, начинающие смогут при помощи них закрепить свой опыт и уверенность на рынке форекс.

Что представляет из себя внутридневной трейдинг? | R Blog RU — RoboForex